年產(chǎn)260萬(wàn)套汽車盤式制動(dòng)器建設(shè)項(xiàng)目（一）年產(chǎn)260萬(wàn)套汽車盤式制動(dòng)器建設(shè)項(xiàng)目1、投資概況本項(xiàng)目已經(jīng)浙江省發(fā)展和改革委員會(huì)330000090508416006號(hào)備案，項(xiàng)目總投資為23,000萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資為18,650萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為4,350萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資具體構(gòu)成如下：序號(hào)項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）比例（%）1建筑工程2,006.8010.762設(shè)備及安裝工程14,812.9079.423工器具費(fèi)346.301.864其他費(fèi)用1,484.007.965合計(jì)18,650.00100.002、項(xiàng)目市場(chǎng)前景及產(chǎn)能消化情況分析（1）市場(chǎng)背景我國(guó)汽車工業(yè)經(jīng)過(guò)五十年發(fā)展，目前已經(jīng)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一。進(jìn)入二十一世紀(jì)以來(lái)，汽車工業(yè)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)中的地位以及對(duì)工業(yè)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)明顯提高。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步和人民生活水平的提高,汽車正在成為新的消費(fèi)熱點(diǎn),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)推動(dòng)汽車工業(yè)呈現(xiàn)出持續(xù)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。根據(jù)《中國(guó)汽車工業(yè)年鑒》及中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2000-2008年，我國(guó)汽車產(chǎn)量年平均增幅為21.19%，而轎車產(chǎn)量年平均增幅則達(dá)到了32.31%。2008年我國(guó)汽車產(chǎn)銷增幅有所放緩，但隨著一系列汽車產(chǎn)業(yè)振興政策和措施的實(shí)施，加之我國(guó)巨大的汽車潛在消費(fèi)市場(chǎng)，從發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)以及我國(guó)所處的發(fā)展階段看，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在今后較長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，仍具有廣闊的發(fā)展前景。根據(jù)《中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》和中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)：未來(lái)幾年我國(guó)汽車工業(yè)仍將保持較快的發(fā)展速度，汽車工業(yè)生產(chǎn)總值達(dá)20,000億元，汽車工業(yè)增加值達(dá)到4,500億元。汽車零部件是整個(gè)汽車工業(yè)中的上游產(chǎn)業(yè)，它在整個(gè)汽車工業(yè)鏈中占據(jù)越來(lái)越重要的位置，未來(lái)提升空間很大。近年來(lái)，我國(guó)汽車零部件行業(yè)在汽車工業(yè)總產(chǎn)值中的比例逐年增加，并于2005年首次超過(guò)30%，但與國(guó)際平均水平60-70%的比例相比仍然較低。2007年我國(guó)民用汽車保有量超過(guò)4,300萬(wàn)輛，但每千人擁有量不到33輛，不僅和每千人135輛的世界平均水平有很大差距，而且與同等水平國(guó)家相比也有明顯差距，因此，無(wú)論按照汽車增長(zhǎng)率的彈性系數(shù)還是我國(guó)汽車消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的規(guī)律來(lái)看，未來(lái)幾年我國(guó)汽車零部件行業(yè)將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)速度。2）市場(chǎng)容量分析①公司產(chǎn)銷情況報(bào)告期內(nèi)公司盤式制動(dòng)器的產(chǎn)能從2006年的175萬(wàn)套提升到2008年的250萬(wàn)套，產(chǎn)能增加了75萬(wàn)套，年均增長(zhǎng)20.06%；產(chǎn)量從2006年的171.31萬(wàn)套提升到2008年的萬(wàn)套，產(chǎn)量增加了76.39萬(wàn)套，年均增長(zhǎng)20.69%。銷量從2006年的168.12萬(wàn)套提升到2008年的243.07萬(wàn)套，銷量增加了74.95萬(wàn)套，報(bào)告期內(nèi)增長(zhǎng)了44.58％。公司的盤式制動(dòng)器產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛， 2006－2008年盤式制動(dòng)器產(chǎn)品產(chǎn)銷率均超過(guò)了98％。公司雖然采取將部分非關(guān)鍵零部件委托外協(xié)加工等方式擴(kuò)大盤式制動(dòng)器產(chǎn)品的產(chǎn)量，但與市場(chǎng)需求相比，公司盤式制動(dòng)器產(chǎn)能已相對(duì)不足。公司本項(xiàng)目建設(shè)期完成后第一年到第三年為達(dá)產(chǎn)（能）期，與現(xiàn)有產(chǎn)能相比，新增產(chǎn)能計(jì)劃分別為150萬(wàn)套、220萬(wàn)套、260萬(wàn)套。②盤式制動(dòng)器未來(lái)市場(chǎng)容量分析汽車盤式制動(dòng)器是為轎車，輕、微型汽車配套的零部件。根據(jù)《中國(guó)汽車工業(yè)年鑒》及編審委員會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2008年全國(guó)轎車、輕微型汽車的總產(chǎn)量為850.75萬(wàn)輛。按照汽車盤式制動(dòng)器的配套車型，以及這些車型采用的制動(dòng)裝置型式，2008年國(guó)內(nèi)轎車，輕微型汽車盤式制動(dòng)器的市場(chǎng)容量如下：配套車型2008年制動(dòng)裝置型式盤式制動(dòng)器

汽車總產(chǎn)卓 （量（輛）市場(chǎng)容量（萬(wàn)套）排量w2.0升4,506,405前盤后鼓，即每輛車2套盤式制動(dòng)器。901.28轎車排量〉2.0升530,929四輪盤式，即每輛車4套盤式制動(dòng)器。212.37配套車型2008年制動(dòng)裝置型式盤式制動(dòng)器汽車總產(chǎn)卓 （量（輛）市場(chǎng)容量（萬(wàn)套）20%前盤后鼓，即每輛車2套盤式制動(dòng)器138.80輕型、微型汽車3,470,11780%為四輪鼓式，不需盤式制動(dòng)器0合計(jì)8,507,4511,252.46根據(jù)上表數(shù)據(jù)，為轎車配套的盤式制動(dòng)器超過(guò)市場(chǎng)總需求量的89%。根據(jù)我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)以及 2000-2008年我國(guó)轎車產(chǎn)量32.31%的年平均增幅，預(yù)計(jì)2009-2013年我國(guó)配置盤式制動(dòng)器的汽車將保持不低于 20%的年平均增長(zhǎng)率。據(jù)此，以2008年國(guó)內(nèi)汽車盤式制動(dòng)器產(chǎn)量為基數(shù)，并以2008年公司19.78%的市場(chǎng)份額為標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)2009-2013年本項(xiàng)目新增的市場(chǎng)容量如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)套項(xiàng)目 基期數(shù) 建設(shè)期達(dá)產(chǎn)期2008年2009年2010年2011年2012年2013年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總?cè)萘?1,252.461,502.951,803.542,164.252,597.103,116.51國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新增容量 － 250.49 551.08911.791,344.641,864.06按公司市場(chǎng)占有率計(jì)算的 － 49.55 109.00180.35265.97368.71可新增市場(chǎng)容量本項(xiàng)目新增產(chǎn)能－－－150220260注：1、2009年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總?cè)萘扛鶕?jù)2008年數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)計(jì)算得出，計(jì)算公式為：2009年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總?cè)萘?2008年市場(chǎng)容量x(1+20%),以后年度以此類推；2、按公司市場(chǎng)占有率計(jì)算的可新增市場(chǎng)容量 =國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新增容量X19.78%。根據(jù)上述分析，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期內(nèi)按照公司2008年度市場(chǎng)2013年本2013年本項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后，公司盤式制動(dòng)器新增市場(chǎng)容量將達(dá)到萬(wàn)套，高于當(dāng)年公司新增的260萬(wàn)套汽車盤式制動(dòng)器的產(chǎn)能。另外，由于我國(guó)汽車保有量逐漸增加帶來(lái)的AM市場(chǎng)需求擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)汽車盤式制動(dòng)器新增的市場(chǎng)總?cè)萘靠赡軙?huì)更大。隨著生產(chǎn)規(guī)模和影響力的擴(kuò)大，公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率也可能進(jìn)一步提高，因此公司年產(chǎn)260萬(wàn)套汽車盤式制動(dòng)器建設(shè)項(xiàng)目有充足的市場(chǎng)容量予以支撐。（3）競(jìng)爭(zhēng)情況從總體上講，目前國(guó)內(nèi)汽車制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)還處于一個(gè)較低的層次，產(chǎn)品的系統(tǒng)化、模塊化供貨能力還處于起步階段。大部分企業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)水平較低、產(chǎn)品開發(fā)能力薄弱，只能生產(chǎn)汽車制動(dòng)系統(tǒng)中的一種或幾種產(chǎn)品，能夠形成一定規(guī)模并具備為整車系統(tǒng)配套能力的僅有本公司等少數(shù)幾家企業(yè)。目前國(guó)內(nèi)盤式制動(dòng)器主要生產(chǎn)企業(yè)除本公司外還有萬(wàn)向錢潮、萬(wàn)都底盤部件（蘇州）有限公司、中國(guó)南方天合底盤系統(tǒng)有限公司、盧卡斯偉利達(dá)廊重制動(dòng)器有限公司。整體而言，上述競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)相對(duì)集中，往往局限于某一細(xì)分市場(chǎng)或僅為某些類別的車型配套盤式制動(dòng)器。而本公司盤式制動(dòng)器產(chǎn)品在技術(shù)水平、產(chǎn)品價(jià)格等方面具有綜合優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)覆蓋范圍較廣。根據(jù)《中國(guó)汽車工業(yè)年鑒》和中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)資料，2005－2007年度國(guó)內(nèi)盤式制動(dòng)器本公司市場(chǎng)占有率均居前兩位（4）技術(shù)開發(fā)能力汽車盤式制動(dòng)器是公司規(guī)模生產(chǎn)的成熟產(chǎn)品，主要生產(chǎn)技術(shù)均為自主研發(fā)，并且在技術(shù)上不斷創(chuàng)新。在盤式制動(dòng)器產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上，公司引入了國(guó)際上先進(jìn)的有限元分析軟件ANSYS進(jìn)行初期設(shè)計(jì)階段的鉗體和支架的強(qiáng)度、剛度分析，使產(chǎn)品設(shè)計(jì)的可靠性大為提高；運(yùn)用3D造型軟件UG、CATIA等進(jìn)行三維設(shè)計(jì)和部件裝配，并已在多項(xiàng)產(chǎn)品上成功實(shí)現(xiàn)與整車廠同步開發(fā)。公司盤式制動(dòng)器產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力雄厚，技術(shù)攻關(guān)能力強(qiáng)，比如公司已研發(fā)成功SVW7183帶駐車后制動(dòng)鉗，可配套于BJ2500吉普車等中高端車型，該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜，工藝難度大，兼有行車制動(dòng)和駐車制動(dòng)且二者相互不干擾的功能，技術(shù)含量高；公司研發(fā)成功的馬自達(dá)M6系列凸輪頂出式制動(dòng)鉗，結(jié)構(gòu)新穎，行車制動(dòng)平穩(wěn)高效，駐車制動(dòng)效率高，具有良好的回位性能和自調(diào)能力，可配套于馬自達(dá)M6系列底盤轎車等中高端車型。公司盤式制動(dòng)器產(chǎn)品具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，歷年來(lái)新開發(fā)的盤式制動(dòng)器被評(píng)定為國(guó)外同類產(chǎn)品先進(jìn)水平或國(guó)際先進(jìn)水平，多只產(chǎn)品被認(rèn)定為國(guó)家級(jí)重點(diǎn)新產(chǎn)品，技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出。（5）市場(chǎng)開拓策略①加強(qiáng)營(yíng)銷力度，積極捕捉市場(chǎng)機(jī)會(huì)，進(jìn)一步鞏固和穩(wěn)定市場(chǎng)領(lǐng)先地位在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的條件下，公司市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升，保持在17%以上，這表明公司在把握我國(guó)汽車工業(yè)快速發(fā)展機(jī)遇，擴(kuò)大市場(chǎng)份額方面具有較強(qiáng)的能力。本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，公司通過(guò)加強(qiáng)營(yíng)銷力度，積極捕捉市場(chǎng)機(jī)會(huì)，能夠進(jìn)一步鞏固和提升市場(chǎng)領(lǐng)先地位。②積極發(fā)展配套關(guān)系，更好地服務(wù)于汽車生產(chǎn)企業(yè)公司利用自身在研發(fā)水平、質(zhì)量保證能力、規(guī)?；a(chǎn)和成本等方面的優(yōu)勢(shì)，與包括一汽—大眾、上海大眾、神龍汽車、奇瑞汽車、長(zhǎng)安汽車、江鈴汽車等國(guó)內(nèi)主要汽車生產(chǎn)企業(yè)建立了緊密的配套關(guān)系。隨著汽車生產(chǎn)企業(yè)尤其是轎車生產(chǎn)企業(yè)深入貫徹汽車國(guó)產(chǎn)化率政策，以及國(guó)家鼓勵(lì)自主創(chuàng)新政策的落實(shí)，公司將通過(guò)積極發(fā)展與這些汽車生產(chǎn)企業(yè)的配套關(guān)系，在引進(jìn)車型國(guó)產(chǎn)化、自主品牌車型的開發(fā)與建設(shè)等領(lǐng)域更好地為之服務(wù)，搶得市場(chǎng)先機(jī)。（6）結(jié)論通過(guò)前述分析可以看出，僅僅考慮OEM銷售市場(chǎng)，按2008年度公司盤式制動(dòng)器的市場(chǎng)份額為基準(zhǔn)測(cè)算，2013年本項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后，公司盤式制動(dòng)器新增市場(chǎng)容量將達(dá)到萬(wàn)套，本項(xiàng)目新增260萬(wàn)套產(chǎn)能有足夠的市場(chǎng)需求予以支撐。通過(guò)公司營(yíng)銷措施的進(jìn)一步加強(qiáng)和保障，隨著募集資金投資項(xiàng)目的建成，公司生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，市場(chǎng)影響力相應(yīng)提高，公司盤式制動(dòng)器的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提高。因而，260萬(wàn)套盤式制動(dòng)器項(xiàng)目具有良好的市場(chǎng)前景，產(chǎn)能可以完全消化。本項(xiàng)目建設(shè)完成后，將進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，提升技術(shù)含量，鞏固和加強(qiáng)公司在國(guó)內(nèi)盤式制動(dòng)器領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。3、 產(chǎn)品的質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)及設(shè)備情況（1）產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)：德國(guó)汽車標(biāo)準(zhǔn)TL901液壓制動(dòng)器，TL110鼓式制動(dòng)器和盤式制動(dòng)器用剎車片的性能要求，日本汽車標(biāo)準(zhǔn)JASOC448轎車用盤式制動(dòng)器，日本馬自達(dá)汽車標(biāo)準(zhǔn)MESPA33980前盤制動(dòng)器試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，MESPA26980A前盤制動(dòng)器試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，MESPA44800C前盤制動(dòng)器試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)：QC/T582轎車制動(dòng)器性能要求，QC/T592轎車制動(dòng)鉗總成性能要求及臺(tái)架試驗(yàn)方法，QC/T239貨車、客車制動(dòng)器性能要求，QC/T273汽車駐車制動(dòng)器臺(tái)架試驗(yàn)方法。（2）產(chǎn)品的技術(shù)水平汽車盤式制動(dòng)器是公司規(guī)模生產(chǎn)的成熟產(chǎn)品，主要生產(chǎn)技術(shù)均為自主研發(fā)，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，歷年來(lái)新開發(fā)的盤式制動(dòng)器被評(píng)定為國(guó)外同類產(chǎn)品先進(jìn)水平或國(guó)際先進(jìn)水平，多只產(chǎn)品被認(rèn)定為國(guó)家級(jí)重點(diǎn)新產(chǎn)品。因此，本項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)較小。（3）核心技術(shù)及取得方式以自主研發(fā)為主，同時(shí)消化吸收國(guó)外先進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)，形成自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。（4）工藝流程（5）主要設(shè)備情況新增加工中心、數(shù)控機(jī)床、制動(dòng)鉗總成裝配線、制動(dòng)器慣性試驗(yàn)臺(tái)等主要生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備123臺(tái)（套），其中進(jìn)口設(shè)備6臺(tái)（套）。新增主要設(shè)備清單序主要單價(jià)格（萬(wàn)元）號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格來(lái)源位數(shù)量單價(jià)總價(jià)備注、機(jī)械加工車間1鉗體支架專用機(jī)床國(guó)產(chǎn)臺(tái)8157.51,2602臥式加工中心國(guó)產(chǎn)臺(tái)61801,0803制動(dòng)盤加工數(shù)控車床國(guó)產(chǎn)臺(tái)61509004數(shù)控雙端面磨床國(guó)產(chǎn)臺(tái)6905405鉆攻中心380X650國(guó)產(chǎn)臺(tái)10404006珩磨機(jī)國(guó)產(chǎn)臺(tái)4251007立式加工中心國(guó)產(chǎn)臺(tái)1570

8立式車床進(jìn)口臺(tái)2600含80萬(wàn)美元9制動(dòng)盤加工線進(jìn)口條1900含120萬(wàn)美元10表面處理線國(guó)產(chǎn)條140011陽(yáng)極氧化線國(guó)產(chǎn)條1350序主要單價(jià)格（萬(wàn)元）號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格來(lái)源位數(shù)量單價(jià)總價(jià)注12壓鑄機(jī)國(guó)產(chǎn)臺(tái)67545013熱處理爐國(guó)產(chǎn)臺(tái)215030014R銑床國(guó)產(chǎn)臺(tái)103030015拉床國(guó)產(chǎn)臺(tái)480320小計(jì)828,950含美元二、裝配車間1輸送帶式連續(xù)清洗機(jī)國(guó)產(chǎn)臺(tái)650300SQX-400112超聲清洗機(jī)國(guó)產(chǎn)臺(tái)5301501,050300900400350備200

3制動(dòng)盤總成裝配線國(guó)產(chǎn)條33009004制動(dòng)鉗總成裝配線國(guó)產(chǎn)條43501,4005制動(dòng)盤動(dòng)平衡機(jī)國(guó)產(chǎn)臺(tái)61307806密封性試驗(yàn)機(jī)國(guó)產(chǎn)臺(tái)68487卡鉗總成性能試驗(yàn)臺(tái)進(jìn)口臺(tái)2240480含64萬(wàn)美元8制動(dòng)器噪音試驗(yàn)臺(tái)進(jìn)口臺(tái)1320320含42.67萬(wàn)美元9高低溫試驗(yàn)臺(tái)國(guó)產(chǎn)臺(tái)26012010壽命試驗(yàn)臺(tái)國(guó)產(chǎn)臺(tái)28016011制動(dòng)盤測(cè)量機(jī)國(guó)產(chǎn)臺(tái)46024012小計(jì)414,898含106.67萬(wàn)美元合計(jì)12313,848含306.67萬(wàn)美元（6）主要原材料、輔助材料及能源的供應(yīng)情況本項(xiàng)目需要的主要原輔材料有鋼材、生鐵、鋁錠及其他材料，全部從市場(chǎng)采購(gòu)。主要能源電力從當(dāng)?shù)仉娏Σ块T購(gòu)買。4、 項(xiàng)目選址及環(huán)境保護(hù)（1）選址項(xiàng)目選址在杭州市蕭山區(qū)蜀山街道亞太路1399號(hào)，利用公司現(xiàn)有土地新建廠房，竣工后新建廠房總面積15,546平方米。（2）環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目采用成熟、先進(jìn)的制造技術(shù)和低污染、節(jié)能的工藝方法。本項(xiàng)目主要污染源及采取的主要環(huán)保措施有：廢水：生產(chǎn)廢水主要為機(jī)械加工乳化液廢水，經(jīng)過(guò)乳化液處理設(shè)備處理達(dá)標(biāo)后排放；生活廢水經(jīng)污水處理裝置處理達(dá)標(biāo)后排放。廢氣：磨刀設(shè)備均自帶吸塵裝置，能將磨刀時(shí)產(chǎn)生的粉塵吸入除塵器中，使空氣中的粉塵濃度低于國(guó)家規(guī)定，符合環(huán)保安全規(guī)定。少量逸出的粉塵，采用全室通風(fēng)措施排到室外。固體廢料：生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的金屬碎屑、包裝材料的邊角料等固體廢棄物，集中后由廢品回收部門回收并進(jìn)行廢物利用。生活垃圾和廢水處理站產(chǎn)生的污泥由環(huán)衛(wèi)部門運(yùn)到指定地點(diǎn)存放。噪聲：噪聲主要來(lái)源于生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備選購(gòu)時(shí)盡量選用低噪聲設(shè)備，安裝時(shí)采用加設(shè)減震基礎(chǔ)、吸音板、管道與設(shè)備之間軟聯(lián)接等方式，以降低噪聲。（3）項(xiàng)目環(huán)境評(píng)估批準(zhǔn)文件本項(xiàng)目已經(jīng)杭州市蕭山區(qū)環(huán)境保護(hù)局蕭環(huán)建[2008]0059號(hào)函批準(zhǔn)，同意實(shí)施。5、 項(xiàng)目的組織方式及進(jìn)度（1）組織方式為推動(dòng)本項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司將成立專門的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組和工程實(shí)施指揮部，由公司直接負(fù)責(zé)指揮和領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目的實(shí)施。（2）實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月，即在開始投入后24個(gè)月內(nèi)完成土建、公用工程的設(shè)計(jì)、施工改造，設(shè)備工裝的采購(gòu)及安裝調(diào)試。項(xiàng)目建設(shè)期按2年計(jì)，項(xiàng)目新增人員按450人計(jì)。建設(shè)期完成后第一年到第三年為達(dá)產(chǎn)（能）期，與現(xiàn)有產(chǎn)能相比，新增產(chǎn)能計(jì)劃分別為150萬(wàn)套、220萬(wàn)套、260萬(wàn)套。截至2009年6月末公司累計(jì)已現(xiàn)金投入本項(xiàng)目3,238.55萬(wàn)元。（3）銷售模式采用公司現(xiàn)有銷售模式。6、 經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后主要數(shù)據(jù)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（按新增計(jì)）序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)據(jù)1年產(chǎn)量萬(wàn)套2602銷售收入（不含稅）萬(wàn)元48,8803利潤(rùn)總額萬(wàn)元6,3904投資回收期（稅后）年（含建設(shè)期）7.65投資回收期（稅前）年（含建設(shè)期）6.76投資內(nèi)部收益率（稅后）%16.77投資內(nèi)部收益率（稅前）%20.98投資利稅率%26.59投資利潤(rùn)率%19.7本公司募集資金投資項(xiàng)目效益預(yù)測(cè)依據(jù)原機(jī)械部機(jī)械計(jì)（1995）1041號(hào)《關(guān)于機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》等行業(yè)規(guī)范進(jìn)行，并經(jīng)機(jī)械工業(yè)第二設(shè)計(jì)研究院出具了項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，其中具體的預(yù)測(cè)基礎(chǔ)和依據(jù)如下：（1）銷售收入按產(chǎn)品產(chǎn)能和預(yù)計(jì)的銷售價(jià)格計(jì)算。其中銷售價(jià)格根據(jù)擬投產(chǎn)產(chǎn)品的配套車型、配套產(chǎn)品目前市場(chǎng)的平均銷售價(jià)格及價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)等因素綜合確定。（2）產(chǎn)品成本估算根據(jù)公司現(xiàn)有的生產(chǎn)組織形式及物料供應(yīng)方式和渠道，按產(chǎn)品的消耗定額估算直接成本，間接成本按現(xiàn)有的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)并考慮改造完成后的水平估算，詳述如下：原材料及燃料動(dòng)力費(fèi)用根據(jù)單位產(chǎn)品耗量和目前相應(yīng)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行估算；工資及附加按公司現(xiàn)有報(bào)酬水平及項(xiàng)目所需人工數(shù)估算；折舊費(fèi)：建筑物按年折舊率 4.04%計(jì)算，設(shè)備部分按年折舊率8.08%計(jì)算；修理費(fèi)根據(jù)現(xiàn)有發(fā)生額水平按固定資產(chǎn)原值的2.5%提??；攤銷費(fèi)：土地使用權(quán)按45年攤銷，遞延資產(chǎn)按5年攤銷；財(cái)務(wù)費(fèi)用：按中國(guó)人民銀行公布的基準(zhǔn)利率計(jì)算。（3）相關(guān)稅金包括產(chǎn)品增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、水利建設(shè)基金和印花稅等。其中產(chǎn)品增值稅稅率按17%計(jì)算，城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加分別按增值稅的 7%、3%和2%計(jì)算，水利建設(shè)基金和印花稅按銷售收入的 0.1%和0.05%計(jì)算。（4）其他期間費(fèi)用，按照企業(yè)目前費(fèi)用率水平測(cè)算。其中，社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、辦公費(fèi)等費(fèi)用按照人頭計(jì)算，業(yè)務(wù)招待費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等按照銷售收入的百分比計(jì)算。（5）企業(yè)所得稅按應(yīng)納稅所得額的25%計(jì)算。以下募集資金投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)基礎(chǔ)和依據(jù)與上述相同。7、 募集資金大額投資固定資產(chǎn)的合理性分析公司將本項(xiàng)目募集資金大額投資于固定資產(chǎn)，是由公司的生產(chǎn)模式?jīng)Q定的。公司目前的生產(chǎn)模式仍以按客戶訂單自行組織生產(chǎn)為主，同時(shí)部分產(chǎn)品采取外包生產(chǎn)或采購(gòu)零配件進(jìn)行總成生產(chǎn)。與完全以總成裝配和產(chǎn)成品檢測(cè)為主的零配件生產(chǎn)商相比，公司采取該種生產(chǎn)模式有以下優(yōu)點(diǎn)：

（1）生產(chǎn)成本較低。如完全采取采購(gòu)零配件進(jìn)行總成裝配的生產(chǎn)模式，公司必須向多家供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，由于每個(gè)供應(yīng)商對(duì)產(chǎn)品的加工費(fèi)用均有利潤(rùn)要求，不利于公司降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。而公司自行采購(gòu)原材料進(jìn)行生產(chǎn)，可以有效的保障成本和質(zhì)量的控制，減少返工或延期交貨等違約的損失，進(jìn)而降低成本。（2）避免技術(shù)的流失。公司作為國(guó)內(nèi)