精品文檔關(guān)于財(cái)務(wù)的工作方案范文關(guān)于財(cái)務(wù)的工作方案范文一一、繼續(xù)圍繞業(yè)務(wù)開展，優(yōu)化資配置，加大計(jì)財(cái)支撐力度。在本錢安排上，配合專業(yè)化經(jīng)營步伐，將有限的資金向重點(diǎn)業(yè)務(wù)和營銷環(huán)節(jié)傾斜，以適應(yīng)業(yè)務(wù)開展和市場(chǎng)競(jìng)爭的需要。對(duì)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)和業(yè)務(wù)開展獎(jiǎng)勵(lì)繼續(xù)實(shí)行集中歸口管理，統(tǒng)籌安排，集中支付，確保資金使用效益和效果。在投資建立上，以進(jìn)步重點(diǎn)業(yè)務(wù)開展才能為核心，有效益的追加增量資產(chǎn)。繼續(xù)加強(qiáng)信息化建立、局所改造、營投終端以及干線工程建立，盡快形成生成才能，并轉(zhuǎn)化為增收優(yōu)勢(shì)。集中采購工作在現(xiàn)有郵政業(yè)務(wù)用品、信息化工程經(jīng)歷積累的根底上，考慮進(jìn)一步嘗試采用多種方式進(jìn)展，妥善解決好緩解資金緊張與業(yè)務(wù)開展實(shí)際需要的矛盾，并逐步擴(kuò)大集中采購范圍。二、繼續(xù)配合專業(yè)化經(jīng)營，強(qiáng)化損益核算應(yīng)用。損益核算工作要在進(jìn)一步夯實(shí)根底工作，細(xì)化核算的根底上，強(qiáng)化對(duì)核算結(jié)果的分析^p和應(yīng)用。逐步將損益核算分析^p制度化、常規(guī)化，明確各專業(yè)本錢控制的重點(diǎn)，引導(dǎo)業(yè)務(wù)部門關(guān)注和應(yīng)用損益核算成果；在專業(yè)考核中逐步采用損益核算數(shù)據(jù)進(jìn)展本錢收入率等指標(biāo)考核，進(jìn)步專業(yè)考核的科學(xué)性；通過對(duì)營投、網(wǎng)運(yùn)、綜合管理等環(huán)節(jié)進(jìn)展損益核算，為優(yōu)化資配置提供根據(jù)。三、以預(yù)算管理精細(xì)化為目的，進(jìn)步經(jīng)濟(jì)開展質(zhì)量。對(duì)重點(diǎn)本錢工程繼續(xù)加強(qiáng)管控力度，實(shí)時(shí)監(jiān)控，嚴(yán)格考核。四、強(qiáng)化會(huì)計(jì)根底工作，確保收支核算真實(shí)性。按照國家統(tǒng)一的財(cái)經(jīng)制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及《會(huì)計(jì)根底工作標(biāo)準(zhǔn)》等各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和會(huì)計(jì)制度，根據(jù)《郵政企業(yè)會(huì)計(jì)根底工作達(dá)標(biāo)考核計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)要求，在全地區(qū)開展會(huì)計(jì)根底標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)工作，使會(huì)計(jì)工作秩序標(biāo)準(zhǔn)有序，會(huì)計(jì)根底工作更加標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于財(cái)務(wù)的工作方案范文二公司經(jīng)營狀態(tài)中較容易出現(xiàn)的狀況一般表現(xiàn)為：1、由于同業(yè)競(jìng)爭日趨鋒利，致使材料價(jià)格偏高，加之公司經(jīng)營效率低落，消費(fèi)本錢增加將更為嚴(yán)重。公司收益率呈長期下降趨勢(shì)。2、因借入資本過多，且歷年盈余再投資才能低；加之受歷年景氣過熱投資過速的影響，造成消費(fèi)規(guī)模不當(dāng)。公司安定力已呈長期減弱趨勢(shì)。3、公司日常側(cè)重消費(fèi)問題的解決，營銷活動(dòng)滯后。同時(shí)，應(yīng)收賬款的回收率低。消費(fèi)方案與控制方案配合不當(dāng)。消費(fèi)設(shè)備的年平均利用率相對(duì)較低；材料與產(chǎn)品的廠內(nèi)托運(yùn)道路迂回，人力本錢較高；材料管理不標(biāo)準(zhǔn)，散失走漏現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，致使消費(fèi)本錢偏高。公司經(jīng)營才能歷年均未到達(dá)應(yīng)有水準(zhǔn)。4、經(jīng)營平衡性欠考慮，因此造成企業(yè)增長速度始終不及同業(yè)其它公司；消費(fèi)安排紊亂，客戶滿意度低；銷售人員取巧，從中抽取回扣，這是影響公司生存開展的嚴(yán)重問題。公司成長力等各項(xiàng)之間不匹配。因此，可以將這些情況歸屬為四級(jí)狀況，可以通過四種方式來進(jìn)展分析^p。受益力分析^p目的：1、理解公司獲利狀況；2、自有資金累計(jì)才能；3、償付本息才能；4、公司的制品、商品、效勞，到底以多少的獲利率在從事銷售。工具：1、營業(yè)收入凈益率=本期凈利/銷貨凈額，表示銷貨一單位能獲利多少?越高越好，一般10%以上良好〔不能以此判斷公司獲利才能上下〕假設(shè)營業(yè)收入凈益率高，銷貨收入偏低者〔即資產(chǎn)總額周轉(zhuǎn)率低〕，總體公司獲益力亦低。2、投資報(bào)酬率=本期凈利/資產(chǎn)總額，表示資金一元能獲利多少?8%以上較佳也較能判斷公司獲利才能上下，總資本凈益率=總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率__營業(yè)收入凈益率3、資本報(bào)酬率=本期凈利/業(yè)主權(quán)益，表示凈值一元能獲利多少?凈益率高，其盈余金額未必大，因?yàn)闆]有考慮營業(yè)收入在內(nèi)安定力分析^p財(cái)務(wù)構(gòu)造及償債才能分析^p。目的：1、測(cè)定資金用處趨向；2、防止企業(yè)面臨清算或破產(chǎn)。關(guān)于財(cái)務(wù)的工作方案范文三XX年財(cái)務(wù)科在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，一絲不茍地開展工作，以高度的責(zé)任感做好公司的財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作，我們一年來的工作情況總結(jié)：一、以質(zhì)量貫標(biāo)為契機(jī)，不斷增強(qiáng)全員的預(yù)算管理意識(shí)。今年市局〔公司〕將我公司列為第一批質(zhì)量認(rèn)證達(dá)標(biāo)單位，職工的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)意識(shí)明顯增強(qiáng)。我們以此為契機(jī)，根據(jù)財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)管理的需要，及時(shí)出臺(tái)了局〔公司〕《全面預(yù)算管理制度》，各科室站所分別裝備了預(yù)算管理員，從而使每項(xiàng)工作有方案、有落實(shí)、有監(jiān)視、有考核。在費(fèi)用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機(jī)、座機(jī)費(fèi)、辦公費(fèi)、油料費(fèi)定額控制，節(jié)約歸已、超支自負(fù)，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識(shí)。二是采取預(yù)算審批的方式，對(duì)定額以外的費(fèi)用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費(fèi)用，一律不予報(bào)銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為進(jìn)步現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性，在實(shí)際支付時(shí)做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算工程的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付，從而進(jìn)步了現(xiàn)金預(yù)算意識(shí)。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于出發(fā)后十五日內(nèi)還款，并將其寫入科室方針目的，確實(shí)起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，防止呆帳發(fā)生的積極作用。通過預(yù)算管理這一有效的管理手段，職工的標(biāo)準(zhǔn)意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，促進(jìn)了各項(xiàng)工作的開展。二、以培訓(xùn)為動(dòng)力，不斷進(jìn)步財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)程度。幾年來，市局〔公司〕一直把人員培訓(xùn)視為企業(yè)開展，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭力的打破口，財(cái)務(wù)管理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會(huì)計(jì)從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實(shí)際工作的要求，年初就制定了基層會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)方案，有步驟有目的的進(jìn)展培訓(xùn)，今年共舉辦了三期會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)班，分別學(xué)習(xí)了《會(huì)計(jì)法》、《煙站財(cái)務(wù)管理核算方法》、《企業(yè)管理工作意見》、《工作質(zhì)量與方針目的考核方法》。通過學(xué)習(xí)，進(jìn)一步理解了公司的各項(xiàng)管理制度，懂得了基層煙站會(huì)計(jì)人員的工作要求，如何更好地做好基層財(cái)務(wù)工作等。進(jìn)步了干好基層財(cái)務(wù)工作的主動(dòng)性與積極性。同時(shí)，我們還加強(qiáng)了財(cái)務(wù)科全體人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，財(cái)務(wù)科全體成員積極參加各種形式的學(xué)習(xí)，努力進(jìn)步業(yè)務(wù)程度，在市局組織的大比武中獲得了較好的成績，同時(shí)在財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)根底工作檢查中，得到好評(píng)。財(cái)務(wù)科成員更是把進(jìn)步自身素質(zhì)當(dāng)成是能否勝任工作，能否進(jìn)步財(cái)務(wù)管理程度的頭等大事來做。積極進(jìn)取，努力學(xué)習(xí)，今年先后有三人次參加了全國會(huì)計(jì)中級(jí)職稱考試，二人次參加了全國會(huì)計(jì)初級(jí)考試。煙站會(huì)計(jì)人員也有多人次報(bào)名參加了全國會(huì)計(jì)初級(jí)考試。局〔公司〕全體財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)技能程度不斷進(jìn)步，為干好工作提供了素質(zhì)保證。三、以考核為手段，促進(jìn)財(cái)務(wù)根底管理程度的進(jìn)步。隨著企業(yè)管理的進(jìn)一步深化，財(cái)務(wù)的管理職能逐漸增強(qiáng)。今年，市局〔公司〕為加大責(zé)任制考核力度，保證責(zé)任制的貫徹落實(shí)，專門成立了考核組織，財(cái)務(wù)科同企管科及辦公室一起積極參與考核，嚴(yán)格按責(zé)任制考核兌現(xiàn)，保證了各項(xiàng)工作的順利開展。表達(dá)了責(zé)任制的嚴(yán)肅性與公正性。工作中，最重要的一點(diǎn)就是借市局〔公司〕的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目的的考核機(jī)制，將管理的要求與重點(diǎn)，納入工作質(zhì)量與方針目的考核。制定了煙站會(huì)計(jì)、保管方針目的工作質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)，將科室費(fèi)用預(yù)算、職工借款寫入方針目的。通過月份考核與工資掛鉤，季度與獎(jiǎng)金掛鉤等兌現(xiàn)按《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度》和《會(huì)計(jì)法》的要求，全面進(jìn)步財(cái)務(wù)核算質(zhì)量，實(shí)事求是的表達(dá)財(cái)務(wù)經(jīng)營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關(guān)于納稅情況的檢查。關(guān)于財(cái)務(wù)的工作方案范文四一、指導(dǎo)思想加強(qiáng)管理，研究創(chuàng)新，擴(kuò)大營業(yè)額，控制本錢，創(chuàng)造利潤；加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，堅(jiān)持員工技能培訓(xùn)，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能相結(jié)合，開拓視野，豐富知識(shí)，全面提升整體素質(zhì)、管理程度；建立辦事高效，運(yùn)作協(xié)調(diào)，行為標(biāo)準(zhǔn)的管理機(jī)制，開拓新業(yè)務(wù)，再上新程度，努力創(chuàng)始各項(xiàng)工作的新場(chǎng)面。二、主要經(jīng)營指標(biāo)1、主營業(yè)務(wù)收入全年凈增x萬元，其中每月均增加x萬元；其它業(yè)務(wù)收入全年凈增x萬元，每月均增加x萬元。2、客戶流失率為總客戶的x%，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的x%。3、全年完成業(yè)務(wù)總收入x萬元，占應(yīng)收款x%。4、實(shí)現(xiàn)凈利潤x萬元。5、委托銀行扣款成功率達(dá)x%。三、工作措施1.捕捉信息，開拓市場(chǎng)，爭當(dāng)業(yè)績頂尖人。面向市場(chǎng)，擴(kuò)展團(tuán)隊(duì)隊(duì)伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務(wù)鋪遍全國，獨(dú)占熬頭。2.抓好根底工作，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)管理，全面進(jìn)步工作質(zhì)量。搞好各類客戶分類細(xì)劃，摸底排查工作。對(duì)客戶進(jìn)展分類細(xì)化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類排隊(duì)、區(qū)別對(duì)待、上門清收”等管理措施，對(duì)所屬客戶進(jìn)展分類，確定清收方案，落實(shí)任務(wù)層層分解，明確目的及責(zé)任人，以確保全年既定目的任務(wù)的全面完成3.加強(qiáng)壞帳清收組織管理工作，繼續(xù)做好呆帳回收及核銷工作。4.適應(yīng)營銷新形勢(shì)，構(gòu)建新型的客戶管理形式。一是要實(shí)行客戶分類管理，提供差異化、個(gè)性化效勞；二是對(duì)重點(diǎn)客戶進(jìn)展重點(diǎn)管理，尤其要做好重點(diǎn)客戶的后續(xù)效勞工作。5.努力加大中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)開拓力度，實(shí)現(xiàn)跨越式開展。企業(yè)將來的開展空間將重點(diǎn)集中在中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識(shí)、機(jī)制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫，花大力氣，力爭使中間業(yè)務(wù)在較短時(shí)間內(nèi)有較快開展，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場(chǎng)。加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)的組織領(lǐng)導(dǎo)和推開工作。6.嚴(yán)格客戶的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕漏收和少收。并進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)決執(zhí)行公司規(guī)定的中間業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。杜絕漏收和少收，除特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，任何人無權(quán)免收和少收，堅(jiān)決做到足額收費(fèi)，只有積極拓展收費(fèi)渠道并做到足額收費(fèi)，才能完成全年各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入的艱巨任務(wù)。7.強(qiáng)化員工教育培訓(xùn)工作?！?〕職工思想教育方面：一是通過培訓(xùn)教育，樹立職工愛崗敬業(yè)，敢為人先的創(chuàng)新精神。二是增強(qiáng)職工愛崗如家，行興我榮，行衰我恥的觀念。三是遵紀(jì)守法教育，以進(jìn)步全體員工遵紀(jì)守法和自我保護(hù)意識(shí)?！?〕職工業(yè)務(wù)教育方面：一是繼續(xù)學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)；二是技能培訓(xùn)工作持之以恒進(jìn)展崗位練兵，不斷進(jìn)步辦理業(yè)務(wù)的質(zhì)量和效率，通過業(yè)務(wù)技術(shù)競(jìng)賽等形式，激活員工工作熱情，進(jìn)步工作效率。三是學(xué)習(xí)市場(chǎng)營、銷學(xué)，填補(bǔ)員工市場(chǎng)營銷知識(shí)空白。通過請(qǐng)進(jìn)來與走出去的方法，進(jìn)步員工營銷的技巧，為培養(yǎng)一批營銷骨干打好根底。8.完善企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)制，對(duì)所屬部門、工作崗位均實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，使每個(gè)員工人人肩上有壓力，心中有藍(lán)圖，前進(jìn)路上有方向，工作行程有目的。各個(gè)部門均要制訂周方案、月方案。并要制訂實(shí)在可行的考核方案，跟蹤考核，以利進(jìn)步。〔1〕建立和健全企業(yè)內(nèi)部管理制度，以狠抓管理制度落實(shí)來帶動(dòng)企業(yè)管理程度的進(jìn)步。一是要建立和健全各項(xiàng)管理根底工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體程度進(jìn)步。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理根底工作制度，包括：財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)制度、行政管理制度，根據(jù)各項(xiàng)管理制度的根底工作的要求，實(shí)行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯(cuò)了怎么辦等細(xì)那么。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對(duì)各自承當(dāng)?shù)呢?cái)務(wù)管理根底工作都清楚，要求人人遵守。通過施行這些制度，進(jìn)一步進(jìn)步企業(yè)管理整體程度。二是建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)開展，嚴(yán)格審核費(fèi)用開支，控制預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制，落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量防止無方案、無定額使用資金。三是根據(jù)企業(yè)的消費(fèi)經(jīng)營特點(diǎn)和管理的客觀要求，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)監(jiān)視。落實(shí)企業(yè)內(nèi)部責(zé)任。建立內(nèi)部責(zé)任會(huì)計(jì)制度，對(duì)各部門的經(jīng)營收益、本錢費(fèi)用、部門利潤進(jìn)展分別核算。使各部門對(duì)自己的任務(wù)、目的做到心中有數(shù)。這對(duì)于調(diào)動(dòng)各部門的積極性，努力做好做足生意，節(jié)約費(fèi)用開支是有促進(jìn)作用的；建立一套內(nèi)部的約束機(jī)制，在內(nèi)部制度中明確規(guī)定各部門的權(quán)利責(zé)任，做到分級(jí)負(fù)責(zé)、職責(zé)清楚、互相制約。會(huì)計(jì)監(jiān)視。會(huì)計(jì)監(jiān)視不單純是對(duì)一般費(fèi)用報(bào)銷的審查，而應(yīng)貫穿于企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的全過程，從企業(yè)的經(jīng)營資金籌集、資金運(yùn)用、費(fèi)用開支、收入實(shí)現(xiàn)，一直到財(cái)務(wù)成果的產(chǎn)生。嚴(yán)格按照制度辦事，正確核算，如實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，維持投資者權(quán)益，強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)視職能，保證制度的落實(shí)和有效執(zhí)行。關(guān)于財(cái)務(wù)的工作方案范文五光陰飛逝，轉(zhuǎn)瞬間已進(jìn)入20xx年10月份，回憶上半年，財(cái)務(wù)部全體人員對(duì)待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦予的各項(xiàng)任務(wù)。根據(jù)上半年工作完成情況，現(xiàn)對(duì)20xx年度第四季度的工作作出如下方案：一、加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作。目前財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算是在初步實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化的根底上進(jìn)展的，已根本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬互相印證的核算管理形式，較好的處理了手工核算中的計(jì)賬不標(biāo)準(zhǔn)和大量重復(fù)勞動(dòng)產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算、重復(fù)等錯(cuò)誤。下一步將繼續(xù)加大財(cái)務(wù)根底工作建立，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報(bào)表出具等工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化賬務(wù)處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進(jìn)展自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實(shí)、賬表、賬賬相符，使財(cái)務(wù)根底工作更加標(biāo)準(zhǔn)化。為做好以上工作，要求全體財(cái)務(wù)人員在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)經(jīng)歷及教訓(xùn)，把財(cái)務(wù)核算工作做得更精細(xì)化，可以全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門提供翔實(shí)信息，并要從單一的會(huì)計(jì)核算向前端的財(cái)務(wù)籌劃、過程中的財(cái)務(wù)監(jiān)視、事后的財(cái)務(wù)分析^p轉(zhuǎn)移，為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠根據(jù)。二、增強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)視職能。在工作中，嚴(yán)格按照國家相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，對(duì)違法違規(guī)的活動(dòng)進(jìn)展制止，預(yù)防財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在報(bào)銷方面，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)視，嚴(yán)格遵照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開節(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大的作用。三、科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。1、加強(qiáng)并標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強(qiáng)化資金使用的方案性、效率性和平安性，結(jié)合實(shí)際，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)工程投資的分析^p與管理，盡可能地躲避因政策變化帶來的資金風(fēng)險(xiǎn)。2、加強(qiáng)與各開戶行的合作，搭建平安、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)；通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金。庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團(tuán)公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問題，保障各個(gè)工程在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。3、加強(qiáng)對(duì)公司金錢需求及回籠情況的分析^p，主動(dòng)與公司消費(fèi)經(jīng)營部門進(jìn)展信息交流，掌握公司消費(fèi)經(jīng)營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，進(jìn)步工程融資貸款才能。為此，下半年的工作中一方面要克制困難，做好老貸款的還舊續(xù)新；一方面要與銀行方面保持主動(dòng)溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費(fèi)用。個(gè)人貸款方面，要及時(shí)支付到期本金及利息，維護(hù)公司信譽(yù)，為進(jìn)一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺(tái)。四、加加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門的合作，