第1章ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度（修改）1.1總則MRP：MaterialRequirementPlanning 是“物料需求計劃”的簡稱，依據(jù)主生產(chǎn)計劃或客戶訂單及需求預(yù)測，利用物料清單資料，同時考慮現(xiàn)有庫存量信息、以及有效訂單（如請購單、采購訂單、生產(chǎn)訂單、委外訂單等）供應(yīng)量，以計算物料凈需求并提出新的供應(yīng)計劃，這一過程稱為物料需求計劃。SRP：Single-materialRequirementPlanning 是“單項物料需求計劃”的簡稱,按照新收到的單個銷售訂單展開計算出物料需求計劃，是一種補充計劃，如當(dāng)前的供應(yīng)計劃已經(jīng)可以滿足接收到的銷售訂單的物料需求，不會產(chǎn)生新的供應(yīng)計劃，如當(dāng)前的供應(yīng)計劃不能滿足接收到的銷售訂單的物料需求，會在現(xiàn)有計劃基礎(chǔ)之上產(chǎn)生新的供應(yīng)計劃；主要用于處理插單，即在已經(jīng)運算好的 MRP上增加一個訂單，是一種凈改變式重排 ERP。BRP：Batch-materialRequirementPlanning 是“批量物料需求計劃”的簡稱,即將預(yù)測訂單或客戶訂單通過其BOM的直接展開，得到各階物料的毛需求，以毛需求來計劃采購、委外、自制訂單等。第一條 為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡稱 ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。第二條ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。第三條ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司的績效考核體系。第四條 我司ERP系統(tǒng)分為財務(wù)會計、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造和人力資源四大類模塊，供應(yīng)鏈包括銷售管理、采購管理、庫存管理、存貨核算，質(zhì)量管理5個子模塊，生產(chǎn)制造成包括物料清單、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單三個子模塊，財務(wù)會計包括總帳，應(yīng)收款管理，應(yīng)付款管理三個子模塊，人力資源包括人事管理和薪資管理兩個子模塊，每個模塊對應(yīng)一個部門主管，為該模塊總負(fù)責(zé)人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對各模塊最終用戶職責(zé)進行界定，共分解出如下崗位：模塊職能部門數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員系統(tǒng)設(shè)置管理行政部系統(tǒng)維護員系統(tǒng)工程師銷售管理業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)主管采購管理采購部采購員采購主管庫存管理倉庫倉庫記賬員成本會計存貨核算財務(wù)部財務(wù)會計財務(wù)部主管北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 1頁共 65頁 ERP咨詢實施部質(zhì)量管理品質(zhì)部品質(zhì)文員品質(zhì)主管物料清單工程部工程文員工程部經(jīng)理需求規(guī)劃生產(chǎn)部生管生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)訂單生產(chǎn)部生管生產(chǎn)經(jīng)理總賬財務(wù)部財務(wù)會計財務(wù)部主管應(yīng)付款管理財務(wù)部財務(wù)會計財務(wù)部主管應(yīng)收款管理財務(wù)部財務(wù)會計財務(wù)部主管人事管理行政部人事行政經(jīng)理薪資管理行政部人事行政經(jīng)理系統(tǒng)維護綜合部第五條ERP項目實施小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP系統(tǒng)工程師及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對整個ERP項目的實施負(fù)總責(zé)。其ERP系統(tǒng)工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各模塊運作過程中遇到的各種問題，為項目的實施提供技術(shù)支持和保障；第六條 各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)ERP系統(tǒng)工程師解決本模塊最終操作，用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。第七條 各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說明本模塊主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟、各進程操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓(xùn)新進員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第八條 最終用戶在操作過程中如遇到問題應(yīng)先查詢操作手冊，如不能解決，再聯(lián)系部門主管和系統(tǒng)工程師解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊。第九條ERP系統(tǒng)是一項管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關(guān)聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯誤必須及時向相關(guān)人員報告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯誤不能知錯不報、 將錯就錯，使錯誤擴散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時糾正 ；第十條ERP系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時， 必須及時退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站點，同時避免賬號被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯誤，視為其本人失誤，并承當(dāng)一切后果。 ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)。第十一條 ERP系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時上報系統(tǒng)管理員，以便北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 2頁共 65頁 ERP咨詢實施部凍結(jié)其賬號，避免賬號被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯誤，視為主管失誤，并承當(dāng)一切后果。第十二條 ERP系統(tǒng)各級相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項規(guī)定。1.2 崗位說明 系統(tǒng)設(shè)置管理模塊（行政部）系統(tǒng)設(shè)置管理模塊—系統(tǒng)總負(fù)責(zé)人主要職責(zé)：1．負(fù)責(zé)系統(tǒng)的總體運行；2．負(fù)責(zé)系統(tǒng)流程的制定、維護和根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要進行流程變更；3．協(xié)調(diào)各部門的工作，確保流程暢通；4．審核并確認(rèn)所有作為ERP系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、訂單編碼規(guī)則文件等；系統(tǒng)日常管理—系統(tǒng)維護員（行政部）主要職責(zé)：監(jiān)督系統(tǒng)數(shù)據(jù)（物料出入庫數(shù)據(jù)、物料清單數(shù)據(jù)、存貨檔案及各類訂單）的正確性和及時性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正，確保系統(tǒng)有效運行；監(jiān)督系統(tǒng)文件的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常故障的及時處理；負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份管理；系統(tǒng)新增客戶權(quán)限的分配；系統(tǒng)用戶權(quán)限的分配和管理；負(fù)責(zé)系統(tǒng)使用員考核數(shù)據(jù)的提供。 銷售管理模塊（業(yè)務(wù)部，生產(chǎn)部）銷售管理模塊—業(yè)務(wù)部主管主要職責(zé)：審核并確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括客戶編碼、客戶資料等；如有特殊情況或訂單變更時，應(yīng)及時通知生管；北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 3頁共 65頁 ERP咨詢實施部指導(dǎo)、監(jiān)督各業(yè)務(wù)人員的工作，檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性；跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯誤或異常情況及時指導(dǎo)糾正；銷售業(yè)務(wù)員主要職責(zé)：1. 接到客戶訂單之后必須在一個小時內(nèi)輸入 ERP系統(tǒng)，在審核確認(rèn)銷售訂單的同時告知生管。如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處理，如沒有得到解決，應(yīng)向模塊的部門主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示；保證數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進行，并將修改結(jié)果知會相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時處理訂單，以免延誤，并及時將情況反饋給部門主管； 生產(chǎn)制造管理模塊 （工程部、生產(chǎn)部）物料清單及存貨數(shù)據(jù)主管（工程經(jīng)理）主要職責(zé)：監(jiān)督物料清單及存貨檔案錄入的正確性；監(jiān)督常規(guī)產(chǎn)品物料清單及存貨檔案的維護情況；監(jiān)督整個體系中物料的標(biāo)準(zhǔn)化工作（名稱、規(guī)格型號、單位等的一致性）；負(fù)責(zé)監(jiān)督例外情況下BOM清單中替代料的及時處理。物料清單及存貨數(shù)據(jù)錄入（工程文員）系統(tǒng)新增物料的錄入及舊物料的維護；BOM清單的維護、新產(chǎn)品BOM清單的及時錄入，及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料的物料替代；保證物料BOM與實際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時修改物料清單并及時知會相關(guān)部門；新產(chǎn)品的完整BOM在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后，必須在2個小時內(nèi)完成錄入確認(rèn)工作（含新物料在存貨檔案中的錄入）。當(dāng)收到采購部、生產(chǎn)部的物料數(shù)據(jù)錯誤置疑通知后，應(yīng)在提出置疑部門要求的時間內(nèi)查清情況，如確有錯誤，應(yīng)及時糾正，如無誤，應(yīng)通知各部門，并說明情況；北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 4頁共 65頁 ERP咨詢實施部生管負(fù)責(zé)檢查計劃物料BOM、關(guān)鍵物料清單的完整性、準(zhǔn)確性；負(fù)責(zé)BRP運算，并調(diào)整和下發(fā)生產(chǎn)計劃、采購計劃.負(fù)責(zé)定期運行BRP物料需求運算，計算前應(yīng)檢查銷售訂單、物料BOM是否有遺漏或錯誤的，訂單是否有逾期現(xiàn)象存在，如發(fā)現(xiàn)問題必須馬上向相關(guān)部門反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無誤后再進行BRP運算；計劃有變動時，及時調(diào)整并維護，重運行BRP物料需求計劃，并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知；當(dāng)收到下游采購部、生產(chǎn)統(tǒng)計人員反饋的運算單據(jù)錯誤質(zhì)疑通知后，必須在第一時間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協(xié)助解決；根據(jù)生產(chǎn)實際，按客戶訂單數(shù)量進行自制件及采購件的余量控制。生產(chǎn)統(tǒng)計主要職責(zé)：根據(jù)計劃數(shù)據(jù)管理員BRP計算生成的生產(chǎn)任務(wù)單，負(fù)責(zé)對任務(wù)單調(diào)整及完善,在確定無誤后下達生產(chǎn)任務(wù)單；當(dāng)天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當(dāng)天內(nèi)完成下達，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細；發(fā)現(xiàn)上游BRP生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯誤或疑問的，生產(chǎn)任務(wù)管理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提出，并要求在限期內(nèi)配合解決；出現(xiàn)無法正常領(lǐng)料時，必須通知倉庫進行原因查找并解決，倉庫不能解決時需立即通知系統(tǒng)管理員進行處理；生產(chǎn)領(lǐng)料員憑生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)指令單到倉庫領(lǐng)料，在領(lǐng)料單上須注明所領(lǐng)物料的物料編碼、物料名稱，對應(yīng)的產(chǎn)品規(guī)格名稱、數(shù)量及生產(chǎn)部下以的生產(chǎn)指令單號。涉及到退料時，在退料單上也須注明物料編碼、物料名稱，對應(yīng)的產(chǎn)品規(guī)格名稱、數(shù)量及生產(chǎn)部下達的生產(chǎn)指令單號；生產(chǎn)未用完的料在訂單結(jié)束后應(yīng)立即按對應(yīng)的訂單辦理退庫手續(xù)；生產(chǎn)在入庫時必須遵守先進先出原則，按最早的訂單辦理入庫；涉及到材料不良或廢品時，生產(chǎn)統(tǒng)計須及時按領(lǐng)料時對應(yīng)的生產(chǎn)訂單號辦理退庫手續(xù)，由于未及時辦理退庫造成帳物不符時，生產(chǎn)統(tǒng)計將承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 采購管理模塊（采購部）北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 5頁共 65頁 ERP咨詢實施部采購管理模塊--采購部主管主要職責(zé)：審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料等；分配、指導(dǎo)、監(jiān)督采購訂單處理員的工作，檢查審核供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購訂單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正；跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時指導(dǎo)糾正；采購員主要職責(zé)：負(fù)責(zé)根據(jù)采購計劃編制采購訂單并輸入、修改、打印以及傳送到供應(yīng)商；跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，對于不再執(zhí)行的訂單和應(yīng)及時關(guān)閉，對于逾期的訂單應(yīng)及時變更交貨期；不能按計劃指令所要求的規(guī)格采購物料時，需報經(jīng)生產(chǎn)部同意后方可執(zhí)行替代料采購；如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)部下發(fā)的采購計劃不正確或有疑問，應(yīng)及時通知計劃部配合解決，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管報告，在有關(guān)錯誤解決后才能進行下一步工作；如發(fā)現(xiàn)本層采購訂單有錯誤，馬上更正并以書面通知供應(yīng)商。 倉庫管理模塊（物料部）庫存管理模塊—物料部主管主要職責(zé)：負(fù)責(zé)制定倉庫編碼、庫存調(diào)整原則、庫存事務(wù)處理權(quán)限分配表；審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括倉庫資料、庫存調(diào)整原因、庫存事務(wù)處理權(quán)限文件等；確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本；負(fù)責(zé)分配、指導(dǎo)、監(jiān)督倉儲數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、確保出入庫控制的及時性和準(zhǔn)確性；倉庫記賬員主要職責(zé)：據(jù)部門主管簽發(fā)的倉庫資料文件，輸入、更新系統(tǒng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當(dāng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 6頁共 65頁 ERP咨詢實施部發(fā)生改變時，應(yīng)及時通知各相關(guān)部門；負(fù)責(zé)采購到貨的收貨工作，包括物料名稱、數(shù)量、規(guī)格型號的確認(rèn)、并錄入系統(tǒng)，經(jīng)檢查無誤后打印出到貨單；當(dāng)天輸入到ERP系統(tǒng)中.將打印出的到貨單傳送到檢驗員處，并跟蹤。作好辦理正式入庫的準(zhǔn)備；嚴(yán)格按采購訂單上的物料名稱和數(shù)量收貨，不得超訂單收貨。品質(zhì)檢驗完成（良品處理單，不良品處理單）做外購入庫單及其他入庫單，并確認(rèn)審核；當(dāng)天輸入完成。接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認(rèn)的生產(chǎn)領(lǐng)料單、退料單后，當(dāng)日輸入完成（藍字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫單并審核；及時辦理產(chǎn)成品的入庫手續(xù)，并確認(rèn)審核、不能因延誤影響銷售出庫；發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時糾正；有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項出入庫業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟損失；發(fā)現(xiàn)倉儲基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購訂單、生產(chǎn)領(lǐng)料單、退料單不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管或系統(tǒng)管理員反應(yīng)，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結(jié)果錯誤。負(fù)責(zé)每月月初核對實際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)根據(jù)庫存歷史數(shù)據(jù)各倉庫管理員提供的上月庫存歷史數(shù)據(jù)和倉庫進出資料，找出原因記錄備案并報告部門主管；照各個物料的盤點周期，倉庫管理員定期對各倉庫進行盤點，倉庫數(shù)據(jù)記賬員在遵照系統(tǒng)盤點作業(yè)流程盤點前審核所有倉存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點表交倉管員物料盤點；嚴(yán)格按生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)指令單號辦理物料的出入庫工作，不得超生產(chǎn)指令單發(fā)料，保持謹(jǐn)慎、負(fù)責(zé)、熱情的工作態(tài)度和工作作風(fēng)，確保系統(tǒng)各項庫存的準(zhǔn)確性。 品質(zhì)管理模塊 品質(zhì)部）品質(zhì)管理模塊—品質(zhì)部主管主要職責(zé)：審核并確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括檢驗標(biāo)準(zhǔn)，檢驗項目，檢驗指標(biāo)，檢驗設(shè)備儀器，檢驗方案等基礎(chǔ)。指導(dǎo)、監(jiān)督本部門人員的工作，審核檢查檢驗單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正。制定不良品處理單的處理結(jié)果，審核。北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 7頁共 65頁 ERP咨詢實施部品質(zhì)文員：主要職責(zé)：負(fù)責(zé)來料檢驗單，產(chǎn)成品檢驗單的輸入工作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確及時，每天的單據(jù)，當(dāng)天必須完成。 財務(wù)管理模塊 （財務(wù)部）總賬管理員—財務(wù)部主管主要職責(zé)：負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護更新，分帳設(shè)置管理；檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過帳到財務(wù)模塊核對科目總賬；結(jié)算會計期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財務(wù)報表；指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯誤日志，和系統(tǒng)管理員解決問題；就生產(chǎn)、采購、銷售過程中的數(shù)據(jù)問題提出意見，與相關(guān)部門保持有效溝通以達到解決問題的目的；應(yīng)付賬款管理員主要職責(zé)：負(fù)責(zé)審核采購訂單的價格，并維護系統(tǒng)物料采購單價；及時跟進采購員和收貨部門處理已收貨的記錄；每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財務(wù)事務(wù)處理；月結(jié)時跟進采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報告；及時檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時錄入已處理的收貨記錄對應(yīng)的進項稅暫估；檢查對各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實的往來。應(yīng)收賬款管理員主要職責(zé)：負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價、金額等，發(fā)現(xiàn)錯誤及時通知銷售訂單處理員，并指導(dǎo)糾正；及時打印銷售發(fā)票，間隔期不超過1天；及時處理已交貨的銷售訂單；過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財務(wù)子系統(tǒng)；及時處理應(yīng)收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時分配回款至各銷售發(fā)票，北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 8頁共 65頁 ERP咨詢實施部不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié)；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準(zhǔn)確性；每日對帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問題及時解決、糾正；如發(fā)現(xiàn)財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時通知系統(tǒng)理員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向項目組反應(yīng)，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結(jié)果錯誤。 人力資源（行政部）人事管理——行政經(jīng)理主要職責(zé)負(fù)責(zé)制定本模塊作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的系統(tǒng)文件，包括公司信息，部門檔案，職務(wù)檔案，崗位檔案，人員編碼等信息指導(dǎo)、監(jiān)督本部門人員的工作，審核人員檔案，人事變動信息的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正人事專員：主要職責(zé)負(fù)責(zé)本部門基礎(chǔ)檔案的輸入和維護工作，包括公司信息，部門檔案，職務(wù)檔案，崗位檔案，確保所輸入的資料的正確性，及時性，負(fù)責(zé)新進員工的資料輸入工作，確保資料的準(zhǔn)確性，及時性，當(dāng)天新增的員工，資料當(dāng)天必須完成負(fù)責(zé)人事變動資料的輸入，確保資料的準(zhǔn)確性，及時性，當(dāng)天離職，普升，降職，調(diào)職燈信息，當(dāng)天必須輸入，薪資考勤——行政經(jīng)理主要職責(zé)：審核薪資系統(tǒng)中工資項目，計算公式的正確性審核考勤信息的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)相關(guān)人員及時糾正審核員工工資的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)及時糾正人事專員：主要職責(zé)：負(fù)責(zé)輸入和維護薪資的項目和計算公式，確保正確，發(fā)現(xiàn)錯誤及時向部門主管或系統(tǒng)管理員反應(yīng)，并跟蹤北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 9頁共 65頁 ERP咨詢實施部每月統(tǒng)計各員工的考勤數(shù)據(jù)，并導(dǎo)入到系統(tǒng)中，確保數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時向本部門主管反映，并跟蹤負(fù)責(zé)薪資的試算，并核對每一位員工的工資，確保其正確性 系統(tǒng)管理ERP工程師主要職責(zé)：負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配；負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護和備份；負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問題；協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，控制項目進度，配合各部門主管推進系統(tǒng)實施；1.3 危機預(yù)防及應(yīng)急辦法第一條 數(shù)據(jù)備份：系統(tǒng)管理員必須定期進行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開存放；第二條 系統(tǒng)管理員定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運行情況，做好運行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理；保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行及數(shù)據(jù)安全；第三條 在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時，系統(tǒng)管理員必須在第一時間把相關(guān)情況向上級匯報并通知各有關(guān)部門采取措施降低由此造成的影響和損失；同時根據(jù)當(dāng)時具體情況制定計劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運行；第四條 各相關(guān)職能部門在收到系統(tǒng)管理員故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關(guān)人員就有關(guān)事項做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常運行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；第五條 涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運轉(zhuǎn),特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由系統(tǒng)管理員牽頭組織各相關(guān)部門會議討論決定相關(guān)解決辦法并實施。1.4考核辦法北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 10頁共65頁 ERP咨詢實施部第一條 各崗位以一百分為基數(shù)進行考核， 最終得分為ERP考核分?jǐn)?shù)乘以 ERP考核占KPI考核的權(quán)重的值；第二條 各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯誤的，每次扣 10分；第三條 各崗位人員因操作時不仔細、不認(rèn)真而造成錯誤的每次扣 5分；第四條 各崗位人員由于沒有按規(guī)定對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行檢查而導(dǎo)致錯誤沒有及時被發(fā)現(xiàn)的每次扣5分；第五條 各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據(jù)錯誤卻沒有反饋到相關(guān)人員或項目組， 導(dǎo)致錯誤延續(xù)的，每次扣 5分；第六條 出現(xiàn)異常情況或例外情況沒有及時處理，每次扣 5分；第七條 系統(tǒng)帳與實際發(fā)生業(yè)務(wù)不一致時，每出現(xiàn)一張單扣 2分；第八條 同一事故連續(xù)出現(xiàn) 2次或一個季度內(nèi)連續(xù)出現(xiàn) 3次作停止工作再培訓(xùn)處理；培訓(xùn)機會僅一次，培訓(xùn)后再出現(xiàn)類似情況作調(diào)離崗位處理；第九條 對所有被處罰當(dāng)事人的直接領(lǐng)導(dǎo)按以上分值的 50％處罰。北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 11頁共65頁 ERP咨詢實施部第2章用友ERP-U8系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作指南2.1 企業(yè)總體業(yè)務(wù)流程圖合同管理銷售合同需求規(guī)劃物料清單銷售管理銷售管理產(chǎn)品預(yù)測單BOM銷售訂單發(fā)貨（單）需求規(guī)劃庫存管理MRP計劃生成MRP計劃生成MRP計劃生成銷售出庫（單）生產(chǎn)計劃采購計劃委外計劃生產(chǎn)訂單采購管理生產(chǎn)訂單自動生成采購訂單委外管理委外訂單生產(chǎn)訂單采購管理生產(chǎn)訂單處理（審核）采購到貨（單）委外管理是否采購到貨（單）修改庫存管理采購入庫（單）委外管理生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單委外入庫（單）已審核訂單修改生產(chǎn)完工不良庫存管理材料出庫（單）生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單處理庫存管理產(chǎn)成品入庫（單）北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 12頁共65頁 ERP咨詢實施部總體流程說明特別說明：企業(yè)的存貨（產(chǎn)成品、半成品）MRP運算的“供需政策”均采用“LP”方式；由于“供需政策”均采用“LP”方式和令單不合并的方式，系統(tǒng)中的任何一項業(yè)務(wù)的發(fā)生，都與“銷售訂單”相對應(yīng)，可以在單據(jù)或報表上查詢到業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)所對應(yīng)的“銷售訂單”號及其所在訂單中的行號。企業(yè)的存貨（原材料）MRP運算的“供需政策”均采用“PE”方式；由于“供需政策”均采用“LP”方式，原材料采購會按一定期間匯總凈需求一次性供應(yīng)，即合并生成一張計劃訂單，進行采購。企業(yè)總體流程：從“BOM”、“銷售訂單”、“產(chǎn)品預(yù)測單”開始，通過MRP運算后，系統(tǒng)自動生成“生產(chǎn)計劃”和“采購計劃”、“委外計劃”，然后根據(jù)“生產(chǎn)計劃”和“采購計劃”、“委外計劃”分別生成“生產(chǎn)訂單”和“采購訂單”、“委外訂單”，生產(chǎn)部門根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進行領(lǐng)料及安排生產(chǎn)，并按“生產(chǎn)訂單”進行產(chǎn)品入庫；采購部門根據(jù)“采購訂單”聯(lián)系供應(yīng)商進行采購，并按“采購訂單”進行收貨入庫；委外部門根據(jù)“委外訂單”聯(lián)系委外供應(yīng)商進行加工，并按“委外訂單”進行發(fā)料、收貨入庫。特別說明：存貨檔案中屬性為“自制”的 MRP運算后，系統(tǒng)生成“生產(chǎn)計劃”，存貨檔案中屬性為“外購”的 MRP運算后，系統(tǒng)生成“采購計劃”，存貨檔案中屬性為“委外”的MRP運算后，系統(tǒng)生成“委外計劃”；如果存貨檔案中屬性同為“自制”和“委外”時，MRP運算后，系統(tǒng)默認(rèn)生成“生產(chǎn)計劃”，如果要外發(fā)加工，則在“委外管理”模塊中新增委外訂單時，點擊鼠標(biāo)右鍵，然后選擇“生產(chǎn)轉(zhuǎn)委外” ，即可將生產(chǎn)計劃轉(zhuǎn)為委外計劃，并同時生成委外訂單。流程說明：1．企業(yè)的業(yè)務(wù)流程的源頭是從“BOM”、“銷售訂單”、“產(chǎn)品預(yù)測單”開始，技術(shù)部門將確定要投入生產(chǎn)的產(chǎn)品在系統(tǒng)的“物料清單”模塊中錄入“BOM”，銷售部門將最終確認(rèn)的銷售合同、協(xié)議或電話、傳真等需求信息在系統(tǒng)“銷售管理”模塊錄入為“銷售訂單”，并審核確認(rèn)。如果企業(yè)需要備貨，生產(chǎn)計劃部門則在系統(tǒng)的“需求規(guī)劃”模塊中錄入“產(chǎn)品預(yù)測單”，作為備料的需求。2．系統(tǒng)以“銷售訂單”加“產(chǎn)品預(yù)測單”的數(shù)量之和乘以“BOM”中子件的“基本用量”，作為“產(chǎn)品、半成品”及“原材料、輔料、包材”等的毛需求。由生產(chǎn)計劃部門通過系統(tǒng)的“需求規(guī)劃”模塊的“ MRP計劃生成”（MRP運算）后，系統(tǒng)產(chǎn)生“生產(chǎn)計劃”北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 13頁共65頁 ERP咨詢實施部和“采購計劃”、“委外計劃”，計劃部門根據(jù)“生產(chǎn)計劃” 生成“生產(chǎn)訂單”，采購部門根據(jù)“采購計劃”生成“采購訂單”。委外部門根據(jù)“委外計劃”生成“委外訂單”。如果“生產(chǎn)訂單”的子件用量或子件編碼不要修改，則可立即根據(jù)“采購計劃”生成“采購訂單”，向供應(yīng)商訂購材料；可立即根據(jù)“委外計劃”生成“委外訂單”，向委外商訂購發(fā)料，同時根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進行 “材料及半成品” 領(lǐng)用（假定有料可領(lǐng)），然后進行生產(chǎn)。3．如果“生產(chǎn)訂單”的子件用量或子件本身需要修改（比如使用替代料） ，則應(yīng)該對已審核過的“生產(chǎn)訂單”的子件的“應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量”或子件本身（比如使用替代品，或修改子件的應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量）進行修改，待修改后再重新在“需求規(guī)劃”模塊執(zhí)行“ MRP計劃生成”（MRP運算）操作，系統(tǒng)根據(jù)修改后的“子件”及其“應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量”生成新的“委外計劃”和“采購計劃”。然后采購部門才能根據(jù)“采購計劃”生成“采購訂單”，向供應(yīng)商訂購材料；委外部門根據(jù)“委外計劃”生成“委外訂單”，向委外商進行發(fā)料。生產(chǎn)部門才能根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進行領(lǐng)用“材料及半成品”（假定有料可領(lǐng)），然后進行生產(chǎn)。4．物料部根據(jù)“生產(chǎn)訂單”為生產(chǎn)完工后的產(chǎn)品辦理入庫，生產(chǎn)二部將需要發(fā)貨的產(chǎn)品，按客戶、按訂單在“銷售管理”模塊中錄入“發(fā)貨單”，并進行審核，自動生成“銷售出庫單”到倉庫辦理出庫手續(xù)；5．材料到貨后，由物料部在“采購管理”模塊中錄入“采購到貨單”，同時報檢通知質(zhì)檢員進行檢驗；對合格和讓步接收物料辦理入庫手續(xù)，對不良物料通知采購部門退回供應(yīng)商，同時在“采購管理”模塊中錄入“到貨退回單”，并將不良物料退回供應(yīng)商。6．委外業(yè)務(wù)，物料部門在“庫存管理”模塊中依據(jù)“委外訂單”錄入“材料出庫單”發(fā)材料給委外供應(yīng)商進行加工，委外部門收到加工商的成品時，物料部門在“委外管理”模塊依據(jù)“委外訂單”開“委外到貨單”，進行質(zhì)檢，對合格和讓步接收物料辦理入庫手續(xù)，對不良物料通知委外部門退回供應(yīng)商，同時在“委外管理”模塊中錄入“到貨退回單”，并將不良物料退回供應(yīng)商。7．針對于采購入庫、產(chǎn)成品入庫、委外入庫、材料出庫、委外出庫、銷售出庫等業(yè)務(wù)庫存管理模塊錄入單據(jù)審核增加現(xiàn)存量， 在存貨核算模塊增加出入庫成本， 在存貨核算系統(tǒng)記賬生成憑證進入總賬。8．針對于物流帶動資金流，采購入庫對應(yīng)的是“采購發(fā)票”掛應(yīng)付賬款；委外入庫對應(yīng)的是“委外發(fā)票”掛加工費；銷售出庫對應(yīng)的是“銷售發(fā)票”掛應(yīng)收賬款。對于涉及到的北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 14頁共65頁 ERP咨詢實施部供應(yīng)商、委外商、客戶的應(yīng)付/應(yīng)收賬款全部進行應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)核算，生成憑證傳入總賬。9．由上述可以看出，企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，是各個職能部門共同協(xié)作來完成的， 任何一個部門或任何一位操作人員的失誤，將導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錯誤，后果難以預(yù)料。ERP對每一位員工的工作質(zhì)量提出了更高的要求。2.2 各部門操作流程圖 物料部ERP系統(tǒng)操作流程圖 采購物料入庫采購入庫分采購到貨和采購物料經(jīng)檢驗合格后入庫采購到貨進入采購管理模塊 點擊采購到貨 點擊采購到貨單在彈出的過濾條 件 點擊鼠標(biāo)右鍵，選擇 點擊菜單欄窗口中輸入采購 訂 “拷貝采購訂單” “新增”按鈕單號后點擊確定在彈出的生單選單列 核對到貨數(shù)量、名稱無誤表中選擇所到貨的物 后點擊保存并審核，選擇料點擊確定 對應(yīng)的模板打印到貨單采購入庫進入庫存管點擊菜單欄發(fā)表頭“到點擊采購入理模塊，選“新增”按鈕貨單號”欄庫單擇入庫業(yè)務(wù)核對入庫數(shù)量、在“單據(jù)號”名稱無誤后保存選擇“采購到貨欄輸入到貨并審核單”并確認(rèn)單號后過濾北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 15頁共65頁 ERP咨詢實施部 采購物料退貨分采購到貨后檢驗不合格和檢驗合格后在生產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)不良而退貨采購到貨后檢驗不合格退貨進入采購管點擊點擊新增，并理模塊點擊到貨按鼠標(biāo)右鍵選“采購到退回?fù)瘛翱截惒少徹洝弊硬藛螁尾少徲唵巍?/p>

輸入對應(yīng)的采購訂單號后過濾核對數(shù)量、名稱、規(guī)格型事情等無誤后點擊保存并審核，打印檢驗合格入庫后的退貨先按“采購到貨后檢驗不合格退貨”流程做“到貨退回單”，然后再按下述流程作“紅字的采購入庫單”，完成退貨流程。進入“庫存管理點擊“新增”按模塊”點擊“入點擊“采購入庫鈕，選中表頭欄庫業(yè)務(wù)”單”子菜單中的“紅字”在彈出的到貨單列在彈出的窗口中表窗口中輸入對應(yīng)選擇表頭中的生單來源選擇“采的“到貨單號”過濾“到貨單號欄”購到貨單”并確認(rèn)核對退貨的數(shù)量、 名稱、規(guī)格無誤后保存并審核北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 16頁共65頁 ERP咨詢實施部 委外入庫委外入庫分委外到貨和委外物料經(jīng)檢驗合格后入庫委外到貨進入委外管理模塊 點擊委外到貨 點擊委外到貨單在彈出的過濾條 件 點擊鼠標(biāo)右鍵，選擇 點擊菜單欄窗口中輸入委外 訂 “拷貝委外訂單” “新增”按鈕單號后點擊確定在彈出的生單選單列 核對到貨數(shù)量、名稱無誤表中選擇所到貨的物 后點擊保存并審核，選擇料點擊確定 對應(yīng)的模板打印到貨單委外入庫進入庫存管點擊菜單欄點擊表頭“到點擊采購入理模塊，選“新增”按鈕貨單號”欄庫單擇入庫業(yè)務(wù)核對入庫數(shù)量、在“單據(jù)號”名稱無誤后保存選擇“委外到貨欄輸入到貨并審核單”并確認(rèn)單號后過濾 委外物料退貨分委外到貨后檢驗不合格和檢驗合格后在生產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)不良而退貨北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 17頁共65頁 ERP咨詢實施部委外到貨后檢驗不合格退貨進入委外點擊點擊新增，管理模塊到貨并按鼠標(biāo)點擊“委退回右鍵選擇外到貨”單“拷貝委子菜單外訂單”

輸入對核對數(shù)應(yīng)的委量、名稱、外訂單規(guī)格型號號后過無誤后過濾濾保存檢驗合格入庫后的退貨先按“委外到貨后檢驗不合格退貨”流程做“到貨退回單”，然后再按下述流程作“紅字的采購入庫單”，完成退貨流程。進入“庫存管理點擊“新增”按模塊”點擊“入點擊“采購入庫鈕，選中表頭欄庫業(yè)務(wù)”單”子菜單中的“紅字”在彈出的到貨單列在彈出的窗口中表窗口中輸入對應(yīng)選擇表頭中的生單來源選擇“委的“到貨單號”過濾“到貨單號欄”外到貨單”并確認(rèn)核對退貨的數(shù)量、 名稱、規(guī)格無誤后保存并審核委外退回貨入庫后發(fā)料到生產(chǎn)線上，發(fā)現(xiàn)不合格經(jīng)返修再發(fā)委外流程生產(chǎn)單位按訂單退料（入不良品倉）庫管員以“其他出庫單”方式將料發(fā)給返修單位（物料編碼不變，特征碼仍為“ 2”）產(chǎn)品返修合格后，生產(chǎn)單位辦理入庫，庫管員以“其他入庫單”將產(chǎn)品進入到半成品倉。（物料編碼特征碼變?yōu)椤?1”）庫管員按新的委外訂單號將料出給委外商（物料編碼不變，特征碼仍為“ 2”）注：退回產(chǎn)品不合格原因由我方導(dǎo)致，委外商不承擔(dān)責(zé)任。北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 18頁共65頁 ERP咨詢實施部 生產(chǎn)發(fā)料進入庫存管點擊菜單欄點擊表頭“訂點擊材料出理模塊，選“新增”按鈕單號”欄庫單擇入庫業(yè)務(wù)在“訂單生單列表”中選在彈出的父項過擇所要發(fā)放物料的父項，濾窗口中輸入在彈出的生單來源同時點擊左下角“顯示表“單據(jù)號”欄輸窗口中選擇“生產(chǎn)訂體”，則可看到對應(yīng)的子入生產(chǎn)訂單號后單”并確認(rèn)項在表中羅列出來過濾在子項羅列表中選擇所核對發(fā)料的數(shù)量、 名需的物料，雙擊鼠標(biāo)左稱、規(guī)格無誤后保存鍵，選中后會出現(xiàn)一個√并審核符號。選完后點擊確定 生產(chǎn)退料進入“庫存管理點擊“新增”按模塊”點擊“出點擊“材料出庫鈕，選中表頭欄庫業(yè)務(wù)”單”子菜單中的“紅字”在彈出的父項過濾在彈出的窗口中生條件窗口中輸入對選擇表頭中的“訂單來源選擇“生產(chǎn)訂應(yīng)的“生產(chǎn)訂單號”單”并確認(rèn)單號”欄過濾在“訂單生單列表”中在子項羅列表中選擇所要發(fā)放物料的核對退貨選擇所需的物料，父項，同時點擊左下角的數(shù)量、名雙擊鼠標(biāo)左鍵，選“顯示表體”，則可看稱、規(guī)格無中后會出現(xiàn)一個到對應(yīng)的子項在表中誤后保存√符號。選完后點羅列出來并審核擊確定注：a. 不良品退庫時倉庫選不良品倉，廢品退庫時倉庫選廢品倉退貨時出現(xiàn)子項沒有顯示出來的情況，則可能是該物料在系統(tǒng)中沒有發(fā)貨北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 19頁共65頁 ERP咨詢實施部 采購部ERP系統(tǒng)操作程序 采購訂單進入采購管理模塊 點擊采購訂貨 點擊采購訂單在彈出的過濾條 件 點擊鼠標(biāo)右鍵，選擇 點擊菜單欄窗口中輸入過濾 條 “拷貝MRP計劃” “新增”按鈕件后點擊確定在彈出的生單選單列 核對訂貨數(shù)量、名稱無誤表中選擇本訂單所需 后點擊保存并審核，選擇的物料點擊確定 對應(yīng)的模板打印訂單 委外訂單進入委外管理模塊 點擊委外訂貨 點擊委外訂單在彈出的過濾條 件 點擊鼠標(biāo)右鍵，選擇 點擊菜單欄窗口中輸入過濾 條 “拷貝委外計劃單” “新增”按鈕件后點擊確定在彈出的生單選單列 核對物料數(shù)量、名稱、價表中選擇所需委外的 格無誤后點擊保存并審物料點擊確定 核，選擇對應(yīng)的模板打印注：采購合同有多種模板，采購員需對照具體業(yè)務(wù)選擇相應(yīng)的打印模板。北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 20頁共65頁 ERP咨詢實施部 市場部ERP系統(tǒng)操作流程 銷售訂單進入合同管理模塊點擊表頭的新增按鈕后，再點擊表頭的合同按鈕。在彈出的合同參照向?qū)Я斜?1中輸入所要參照的合同號點擊確定

點擊日常操作在右邊彈出的菜單中點擊新建。合同設(shè)模塊中的合同置中編碼選“銷售合同”，然后點確定導(dǎo)航進入銷售管理的 銷 依次輸入合同概要、合同標(biāo)的、收款售訂貨模塊，點擊銷計劃等，確認(rèn)無誤后點擊保存并審核售訂單在彈出的合同參照向?qū)Я泻藢τ唵挝锪蠑?shù)量、表-2中選擇合同信息和合名稱、價格無誤后點同標(biāo)的信息后，點擊完成擊保存并審核 銷售退貨進入銷售管理的銷售發(fā)貨模塊，點擊退貨單倉庫選機械不良品倉，核對數(shù)量、名稱、價格無誤后點擊保存、審核并打印退貨單

點擊表頭“新增”按鈕，在彈出的“選擇訂單”列表中輸入客戶和銷售訂單號， 點擊顯示在列表中選擇所要退貨的物料后點擊確定北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 21頁共65頁 ERP咨詢實施部 銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨流程為：先從機械成品二倉中將產(chǎn)品調(diào)拔到機械成品倉，然后再從機械成品倉中將產(chǎn)品發(fā)出。進入庫存管理模塊，點擊調(diào)拔業(yè)務(wù)中的調(diào)拔單進入庫存管理入庫業(yè)務(wù)，點擊其他入庫單，對上一步審核調(diào)拔單時自動產(chǎn)生的其他入庫單進行審核核對數(shù)量、名稱、價格無誤后點擊保存、審核并打印發(fā)貨單

點擊表頭的新增按鈕核對數(shù)量、名稱、價格無誤后點擊保存并審核，系統(tǒng)將自動生成其他入庫單和其他出庫單按照類似步驟對其他出庫單進行審核在列表中選擇所要發(fā)貨的物料后點擊確定

轉(zhuǎn)出部門選物料部，轉(zhuǎn)入部門選市場部，轉(zhuǎn)出倉庫選機械成品二倉，轉(zhuǎn)入倉庫選機械成品倉，出庫類別為調(diào)拔出庫，入庫類別為調(diào)拔入庫在表體中輸入所要調(diào)拔的物料對應(yīng)的編碼、數(shù)量進入銷售管理的銷售發(fā)貨模塊，點擊發(fā)貨單點擊表頭“新增”按鈕，在彈出的“選擇訂單”列表中輸入客戶和銷售訂單號，點擊顯示北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 22頁共65頁 ERP咨詢實施部 計劃部ERP系統(tǒng)操作流程 MRP運算操作點擊業(yè)務(wù)模塊 彈出日歷維護點新增進進入設(shè)置模塊的基礎(chǔ)檔案 進入工作日歷 行工作時間維護點擊物料清單的 物 進入業(yè)務(wù)模塊 ,點擊 點擊生產(chǎn)制造料清單維護進行 物 生產(chǎn)制造 進行時柵資料料低階碼推算點擊需求規(guī)劃進行 點擊MRP計劃前稽核作 進入計劃作業(yè)點 擊MRP計劃參數(shù)維護 業(yè)進行累計前天數(shù)推算 MRP計劃生成點擊 MRP 計劃維護選擇過濾條件(及自制 采購 委外)進行計劃的維護注:1．在進行MRP計劃參數(shù)維護時要注意凍結(jié)日期的設(shè)置為當(dāng)天時間， 還有是否考慮替換料的設(shè)置。2. MRP計劃前稽核作業(yè)模塊里可以進行庫存的異常狀況查詢 (在此可以查詢到某一個物料的庫存情況但不能為負(fù)數(shù)).在進行定單異常狀況查詢時(可以查詢到所有定單的逾期情況包括自制、采購、委外)。ERP計劃生存后進入MRP計劃維護(在此可以進行自制、委外、采購的選項資料維護)在.自動規(guī)劃錯誤信息表(MEP)里可以查詢到所有的錯誤信息。 已審核生產(chǎn)訂單數(shù)量修改進入生產(chǎn)訂單中點擊“已審核生點擊表頭的修改按鈕，的“生產(chǎn)訂單處產(chǎn)訂單修改”模在表體中輸入要修改的理”模塊塊數(shù)量后點擊保存北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 23頁共65頁 ERP咨詢實施部 已審核生產(chǎn)訂單物料增減修改進入生產(chǎn)訂單中點擊“生產(chǎn)訂單在生產(chǎn)訂單處理的表頭中輸?shù)摹吧a(chǎn)訂單處處理”模塊入所要修改物料對應(yīng)的生產(chǎn)理”模塊訂單號后點擊過濾點擊表頭“棄審”按鈕進入生產(chǎn)訂單中的“生產(chǎn)訂單生成”模塊

在列表中選中修改物料所在行，點擊對應(yīng)點擊表頭的“修改”“選擇”列，將“否”按鈕改為“是”點擊生產(chǎn)訂單手動在彈出的生產(chǎn)訂單輸入，然后點擊表手動輸入定位表中頭“定位”按鈕輸入生產(chǎn)訂單號，點擊過濾通過生產(chǎn)訂單手動輸入表頭中的增行、刪行來進行物料的增減修改北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 24頁共65頁 ERP咨詢實施部 系統(tǒng)替代料處理流程圖計劃部下發(fā)采購指令采購部按計劃指令編制采購計劃Y采購物料能否按計劃 執(zhí)行采購N上報計劃部進行替代料處理計劃部通知技術(shù)部對 BOM清單進行替代料處理計劃部對采購指令和生產(chǎn)訂單進行手動修改處理采購員按修改后的指令執(zhí)行采購北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 25頁共65頁 ERP咨詢實施部 生產(chǎn)訂單中替代料的處理流程點擊生產(chǎn)定單處理進入生產(chǎn)制造模塊中下的已審核定單修的生產(chǎn)訂單子模塊改彈出“已審核定單修改—子件”，選中所要替代的子件，按鼠標(biāo)右鍵，在彈出的小方框中點擊“替代料處理”在新的表體中輸入替代物料的規(guī)格和替代比例，點擊保存

彈出表格,在標(biāo)題欄點擊定位，在彈出的表單中輸入生產(chǎn)定單號后點過濾點擊標(biāo)題欄的修改,然后選擇所要修改的行，再點擊標(biāo)題欄的子件 物料需求產(chǎn)生來源查詢處理流程在起始物料和結(jié)束物料中輸入要進入生產(chǎn)制造模塊中點擊“供需資料查查詢的物料，然后點擊表頭的查詢需求規(guī)劃的計劃作業(yè)詢—物料”子模塊按鈕（見圖1）子模塊如果需求來源中有系統(tǒng)規(guī)劃產(chǎn)生雙擊查詢結(jié)果便可看到需的，則需進一步查詢，退回到生求產(chǎn)生來源（圖2、圖3）產(chǎn)制造主菜單（圖3）進入到MRP計劃維在彈出的過濾條件窗口中，物料屬性和來源均選護子模塊，點擊表頭“全部”，然后在訂單號碼欄中輸入系統(tǒng)產(chǎn)生的“GEN”開頭的訂單號碼，點擊過濾后便可查到的“過濾”按鈕來源（物料編碼和物料屬性）（圖4、圖5）再進入“供需資料查詢—物料” 子模塊，輸入上一步查到的物料編碼，點擊過濾便可查到來源（圖 6、圖7、圖8）北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 26頁共65頁 ERP咨詢實施部具體圖示如下：圖1圖2圖3北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 27頁共65頁 ERP咨詢實施部圖4：圖5：圖6：圖7：圖8：北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 28頁共65頁 ERP咨詢實施部清單中替代料處理流程進入生產(chǎn)制造模塊中的物料清單模塊

點擊“物料清單資料維護”，然后點擊表頭的“修改”按鈕“替換料”列選“否”，然后點擊保存

選中所要進行替代料處理的物料所在行，然后按鼠標(biāo)右鍵，在彈出的小方框中點擊“替代料“在彈出的“物料清單替代料資料維護”表格中輸入可替代料編碼及替代比例 財務(wù)操作流程 財務(wù)存貨核算管理應(yīng)用方案基于業(yè)務(wù)的應(yīng)用方案應(yīng)用方案業(yè)務(wù)流程圖北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 29頁共65頁 ERP咨詢實施部財務(wù)存貨核算處理流程倉庫采購/委外財務(wù)-存貨成本處理當(dāng)月入出庫單據(jù)審核確認(rèn)入庫成本N完成采購發(fā)票與入庫單進行結(jié)算完成否單月沒有收到發(fā)票的確定暫估單價確認(rèn)入庫單價 -材料[材料采購入庫 ]計算出庫成本 -委外材料委外核銷委外核銷確認(rèn)入庫單價 - 委外[委外完工入庫入庫 ]計算出庫成本 -材料當(dāng)月發(fā)貨單記賬計算銷售成本調(diào)撥單據(jù)處理存貨賬調(diào)整所有業(yè)務(wù)單據(jù)完成記帳之后并將采購/銷售/委外/庫存模塊月結(jié)之后期末處理 -其他業(yè)務(wù)月末結(jié)賬

程序[采購管理 ]采購結(jié)算 -自動/手工結(jié)算[存貨核算]采購入庫單 -修改單價或進行暫估成本錄入[存貨核算 ]正常單據(jù)記賬 -正常原材料倉——采購入庫正常單據(jù)記帳 -委外原材料倉—其他出庫單 (委外材料調(diào)出)[委外管理 ]委外核銷 -手工核銷[委外管理 ]委外結(jié)算 -手工結(jié)算[存貨核算 ]正常單據(jù)記賬 -委外原材料倉——委外完工入庫正常單據(jù)記帳——材料出庫單發(fā)出商品記賬 --業(yè)務(wù)類型分期收款——發(fā)貨單會計分錄 :借:庫存商品1貸:庫存商品發(fā)出商品記賬--業(yè)務(wù)類型分期收款——發(fā)票會計分錄 :借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品 1特殊單據(jù)記賬 -調(diào)撥單——車間現(xiàn)場倉入/出庫調(diào)整單-金額期末處理后,自動記帳期末處理-所有倉庫業(yè)務(wù)核算-月末結(jié)賬流程說明：當(dāng)月收到委外發(fā)票，在委外管理錄入，在應(yīng)付系統(tǒng)審核。先做核銷再結(jié)算；跨月結(jié)算時，選擇入庫單日期范圍注意更改；存貨科目設(shè)置時，設(shè)置相對應(yīng)發(fā)出商品科目；可先核銷操作，再記賬，當(dāng)存貨系統(tǒng)對委外材料出庫單記賬并能獲取價時，系統(tǒng)自動尋找這些出庫單所關(guān)聯(lián)的委外核銷單，并回寫核銷單中出庫單行的單價北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 30頁共65頁 ERP咨詢實施部及核銷金額=核銷數(shù)量*單價。特殊業(yè)務(wù)處理辦法銷售分期收款業(yè)務(wù)處理流程說明：（1）科目設(shè)置：庫存商品科目分兩個下級科目公司倉庫和客戶倉庫；（2）銷售選項選擇“分期收款業(yè)務(wù)”如下圖所示：銷售訂單及發(fā)貨單“業(yè)務(wù)類型”選擇分期收款業(yè)務(wù)北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 31頁共65頁 ERP咨詢實施部存貨科目設(shè)置如下所示：存貨對方科目設(shè)置如下所示 ：發(fā)貨單及發(fā)票生成憑證記錄如下所示：北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 32頁共65頁 ERP咨詢實施部暫估業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)描述模塊處理采購業(yè)務(wù)先到貨，在存貨中進行[業(yè)務(wù)核算]-[暫估成本錄入]暫估入庫單（未報銷）記賬，生成憑證暫估業(yè)務(wù)發(fā)票未到，本月處存貨借：存貨理貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款下月采購業(yè)務(wù)先到貨，存貨不需處理1種情況發(fā)票未到采購結(jié)算：采購本月的采購發(fā)票余上月的采購入庫單結(jié)算，處理時，結(jié)算的日期范圍默認(rèn)為本月日期范圍，需要手工調(diào)整為暫估月份至到票月份。下月發(fā)票到，與采購入進行暫估處理，生成紅字回沖單制單2種情況庫單完全結(jié)算借：存貨紅字存貨貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款紅字生成藍字回沖（報銷）單制單借：存貨貸：應(yīng)付賬款暫估處理時，如果結(jié)算單對應(yīng)的暫估入庫單本月已生成紅字回沖單，則根據(jù)結(jié)算數(shù)量、結(jié)算單價、結(jié)算金額生成已結(jié)算下月發(fā)票到，與采購入存貨的藍字回沖單。3種情況庫單部分結(jié)算期末處理時，根據(jù)暫估入庫數(shù)與結(jié)算數(shù)的差額生成未結(jié)算的藍字回沖單，即作為暫估入庫單。系統(tǒng)配置方案相關(guān)基本檔案北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 33頁共65頁 ERP咨詢實施部存貨科目/對方科目：財務(wù)資料。需要維護。存貨科目設(shè)置建議（可修改）倉庫名稱 科目材料倉 原材料半成品倉 半成品成品倉 庫存商品?? ??對方科目設(shè)置建議（可修改）類別名稱對方科目暫估科目入庫采購入庫在應(yīng)付中生成憑證應(yīng)付暫估款采購?fù)素浽趹?yīng)付中生成憑證委外完工入庫委托加工物資委外退貨在應(yīng)付中生成憑證半成品入庫生產(chǎn)成本產(chǎn)品完工入庫生產(chǎn)成本樣品入庫生產(chǎn)成本商品采購入庫在應(yīng)付中生成憑證委外發(fā)料調(diào)入不生成憑證委外退料調(diào)入不生成憑證盤盈入庫待處理出庫材料領(lǐng)料生產(chǎn)成本委外發(fā)料委托加工物資非生產(chǎn)材料領(lǐng)料制造費用銷售出庫主營業(yè)務(wù)成本盤虧出庫待處理參數(shù)配置參數(shù)設(shè)置核算方式核算方式按倉庫核算-不可修改暫估方式單到回沖-不可修改銷售成本核算方式銷售出庫單-有條件修改零成本出庫選擇手工輸入-可修改入庫單成本選擇手工輸入-可修改紅字出庫單成本手工輸入-可修改控制方式倉庫是否檢查權(quán)限不選擇-可修改部門是否檢查權(quán)限不選擇-可修改操作員是否檢查權(quán)限不選擇-可修改說明：其他沒有說明的選項，按系統(tǒng)默認(rèn)選擇。北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 34頁共65頁 ERP咨詢實施部期初數(shù)據(jù)→錄入每個倉庫每個存貨的期初數(shù)量和金額（包括現(xiàn)場倉/委外倉的期初數(shù)），先設(shè)置好存貨科目，系統(tǒng)會自動帶出來對應(yīng)科目。錄入完成后先進行記賬，然后再單擊[對帳]與庫存系統(tǒng)對帳，在單擊財務(wù)核算中的[與總賬系統(tǒng)對帳]**北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 35頁共65頁 ERP咨詢實施部 財務(wù)應(yīng)收/應(yīng)付應(yīng)用方案基于業(yè)務(wù)的應(yīng)用方案應(yīng)用方案業(yè)務(wù)流程圖財務(wù)應(yīng)收/應(yīng)付處理流程客戶財務(wù)供應(yīng)商采購發(fā)票運費發(fā)票銷售發(fā)票委外銷發(fā)票運費發(fā)票單據(jù)檢查退貨 紅字采購發(fā)票銷售紅字發(fā)票(復(fù)核)采購?fù)素浲素?(付款前)銷售退貨(收款前)

財務(wù)-應(yīng)收應(yīng)付程序[采購管理]采購發(fā)票生成-[根據(jù)藍字采購入庫單]運費發(fā)票-手工錄入[銷售管理]銷售發(fā)票生成-[根據(jù)發(fā)貨單]/復(fù)核[委外管理]/(紅字委外發(fā)委外發(fā)票生成票票)--[根據(jù)委外訂單]運費發(fā)票-手工錄入其他應(yīng)收/付業(yè)務(wù)其他應(yīng)收/付單-錄入（非貨款應(yīng)收/應(yīng)付）應(yīng)收/付掛賬應(yīng)收/付單據(jù)-審核收/付款單據(jù)-錄入收/付款（根據(jù)實際收/付款）收/付款單據(jù)-審核沖銷應(yīng)收/付賬核銷處理(自動/手動)[采購管理]-紅字采購發(fā)票生成[根據(jù)紅字采購入庫單][銷售管理]-紅字銷售發(fā)票生成[根據(jù)退貨單][應(yīng)收應(yīng)付]沖銷應(yīng)收/應(yīng)付款轉(zhuǎn)賬-紅票對沖[應(yīng)收應(yīng)付]其他轉(zhuǎn)賬處理預(yù)收/付沖應(yīng)收/付[銷售管理]應(yīng)收對帳單銷售發(fā)票列表-按客戶過濾[采購管理]應(yīng)付對帳單采購發(fā)票列表-按供應(yīng)商過濾生成憑證制單處理（詳見流程說明）應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)：錄入每個客戶/供應(yīng)商的期初余額，通過系統(tǒng)中的應(yīng)收單操作。先發(fā)貨后開票，分期的必須開發(fā)票才結(jié)算成本。發(fā)票一般是待貨款全部收齊后再開。整機方面才有訂單，配件等方面沒有做訂單，售后等做無訂單銷售。很少開普票。折扣很少用，除非一些收不回來的貨款，財務(wù)做折扣處理。北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 36頁共65頁 ERP咨詢實施部特殊業(yè)務(wù)處理辦法：關(guān)于銷售科目：考慮到銷售最終要跟財務(wù)接口，而財務(wù)相關(guān)核算的科目包括“銷售收入、銷售成本”兩個科目，所以先考慮客戶對科目的設(shè)置，再定義相關(guān)的銷售設(shè)置。現(xiàn)有的科目體系：5101主營業(yè)務(wù)收入 5401 主營業(yè)務(wù)成本（明細與收入對應(yīng)）5102其他業(yè)務(wù)收入510201維修收入510202其他收入“出庫類別”：將現(xiàn)有的“銷售出庫”明細，取消“分期商品”的出庫類別（該項無意義，均為銷售出庫，而且倉庫可能不知道是正常銷售還是分期商品銷售出庫）銷售出庫20301整機內(nèi)銷出庫：與銷售類型“01”對應(yīng)，自動帶出成本科目（54010101）20302配件內(nèi)銷出庫：與銷售類型“02”對應(yīng)，自動帶出成本科目（54010102）20311外銷出庫：與銷售類型“11”對應(yīng)，自動帶出成本科目（540102）20321維修出庫：與銷售類型“21”對應(yīng)關(guān)于其他科目暫估款項：建議將其放在“應(yīng)付賬款”的二級科目存在，即：2121應(yīng)付賬款212101 應(yīng)付款項21210101 應(yīng)該人民幣21210102 應(yīng)付美元212102 暫估款項系統(tǒng)配置方案應(yīng)收應(yīng)付初始科目設(shè)置：財務(wù)資料。需要維護付款條件：財務(wù)資料。需要維護應(yīng)收應(yīng)付參數(shù)設(shè)置：參數(shù)設(shè)置常規(guī)應(yīng)收帳款核銷方式按單據(jù)單據(jù)審核日期依據(jù)單據(jù)日期匯兌損益方式月末處理壞帳處理方式應(yīng)收余額百分比代墊費用類型其他應(yīng)收單應(yīng)收帳款核算類型詳細核算受控科目制單方式明細到客戶非控科目制單方式明細到客戶控制科目依據(jù)按客戶銷售科目依據(jù)按存貨北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 37頁共65頁 ERP咨詢實施部月末結(jié)賬前是否全部制單選中-可修改方向相反分錄是否合并不選中-可修改憑證核銷是否生成憑證不選中-可修改預(yù)收沖應(yīng)收是否生成憑選中-可修改證紅票對沖是否生成憑證選中-可修改是否根據(jù)單據(jù)報警不選中-可修改是否根據(jù)信用額度自動不選中-可修改報警是否包含信用額度為零不選中-可修改說明：其他沒有說明的選項，按系統(tǒng)默認(rèn)選擇。北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 38頁共65頁 ERP咨詢實施部 固定資產(chǎn)管理應(yīng)用方案基于業(yè)務(wù)的應(yīng)用方案應(yīng)用方案業(yè)務(wù)流程圖固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程固定資產(chǎn) 總賬 程序[固定資產(chǎn)]原始卡片錄入 卡片---原始卡片錄入[固定資產(chǎn)]資產(chǎn)增加 卡片--- 資產(chǎn)增加[固定資產(chǎn)]計提本月折舊 處理---計提本月折舊[固定資產(chǎn)]批量制單 處理---批量制單[固定資產(chǎn)]固定資產(chǎn)盤點卡片---資產(chǎn)盤點[固定資產(chǎn)]固定資產(chǎn)變動卡片---變動單操作接收憑證審核憑證記賬

錄入已使用過并已計提折舊的固定資產(chǎn)卡片錄入新購進的資產(chǎn)本月新購進的資產(chǎn)不計提折舊固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)描述：用戶可自由設(shè)置卡片項目。提供固定資產(chǎn)卡片批量打印的功能。提供資產(chǎn)附屬設(shè)備和輔助信息的管理。提供按類別定義卡片樣式，適用不同企業(yè)定制樣式的需要。提供固定資產(chǎn)卡片批量復(fù)制、批量變動及從其他賬套引入的功能，極大地提高了卡片錄入效率。提供原值變動表、啟用記錄、部門轉(zhuǎn)移記錄、大修記錄、清理信息等附表。北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 39頁共65頁 ERP咨詢實施部可處理各種資產(chǎn)變動業(yè)務(wù)，包括原值變動、部門轉(zhuǎn)移、使用狀況變動、使用年限調(diào)整、折舊方法調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整、工作總量調(diào)整、累計折舊調(diào)整、資產(chǎn)類別調(diào)整等。提供對固定資產(chǎn)的評估功能，包括對原值、使用年限、凈殘值率、折舊方法等進行評估。提供固定資產(chǎn)盤點單功能：先到“卡片管理”把卡片清單打印出來，把盤點結(jié)果往固定資產(chǎn)盤點。系統(tǒng)配置方案固定資產(chǎn)類別編碼：2-1-1-2固定資產(chǎn)編碼：自動編碼“類別編碼 +序號”；固定資產(chǎn)對帳科目：1501累計折舊對帳科目：1502對帳不平不允許月末結(jié)賬 不選業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單固定資產(chǎn)缺省入賬科目： 1501累計折舊缺省入賬科目： 1502登錄系統(tǒng)時顯示資產(chǎn)到期提示表：選中北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 40頁共65頁 ERP咨詢實施部 財務(wù)總賬系統(tǒng)應(yīng)用方案基于業(yè)務(wù)的應(yīng)用方案應(yīng)用方案業(yè)務(wù)流程圖總帳應(yīng)用流程固定資產(chǎn) 存貨核算 總賬 應(yīng)收應(yīng)付 財務(wù)報表生成憑證生成憑證所有憑證生成憑證審核記賬生成報表結(jié)賬總賬賬務(wù)查詢系統(tǒng)配置方案(相關(guān)基本檔案)

程序[應(yīng)收應(yīng)付 ]制單(應(yīng)收付單/收付款單/其它轉(zhuǎn)賬)[存貨核算 ]財務(wù)核算 --生成憑證[總賬]憑證錄入/（外部憑證查詢）[固定資產(chǎn) ]處理--批量制單[總賬]憑證審核[總賬]憑證記賬[UFO報表]資產(chǎn)負(fù)債表 /利潤表[總賬]期末--結(jié)賬[總賬]總賬/明細賬/余額表等會計科目：財務(wù)資料。需要維護外幣匯率：財務(wù)資料。需要維護憑證類別：財務(wù)資料。需要維護結(jié)算方式：財務(wù)資料。需要維護項目檔案：財務(wù)資料。需要維護2. 參數(shù)配置參數(shù)設(shè)置憑證制單序時控制選中-可修改支票控制選中-可修改赤字控制選中-可修改。資金及往來科目允許修改、作廢他人填制的憑證選中-可修改憑證編號方式系統(tǒng)編號-可修改出納憑證必須經(jīng)由出納簽字不選中-可修改憑證必須經(jīng)由主管會計簽字不選中-可修改可查詢他人憑證選中-可修改自動填補憑證斷號選中-可修改打印包含科目編碼選中-可修改北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 41頁共65頁 ERP咨詢實施部匯率方式 固定匯率-可修改其他選項 不選擇-可修改說明：其他沒有說明的選項，按系統(tǒng)默認(rèn)選擇?？傎~系統(tǒng)：錄入每個科目的期初余額，應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款科目的期初余額可以通過“引入”菜單，從應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中把期初數(shù)據(jù)引入到總賬系統(tǒng)，錄入完之后進行試算平衡。月末，所有業(yè)務(wù)處理完畢后，對所有業(yè)務(wù)憑證進行記賬。當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證錯誤或者需要修改憑證時，如果憑證已經(jīng)記賬，需要進行反記賬處理：在總賬模塊的期末作業(yè)中選擇對帳功能界面，點擊“CTRL+H”鍵，激活恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能，在憑證功能中進行反記賬作業(yè)。關(guān)于項目核算，利用系統(tǒng)“存貨項目”的特點，讓“庫存商品、自制半成品、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本”科目，自動帶出存貨項目。 系統(tǒng)月末處理方案月末處理的應(yīng)用方案月末處理流程圖采購管理 委外管理 銷售管理應(yīng)付帳款 庫存管理 應(yīng)收帳款存貨管理 固定資產(chǎn)總帳說明：以從左到右，從上倒下的順序進行結(jié)賬。各系統(tǒng)月末結(jié)賬流程如上圖所示：采購，銷售必須先結(jié)賬，其他模塊才能結(jié)賬。委外管理必須先結(jié)賬，庫存和存貨方可結(jié)賬。庫存管理模塊結(jié)賬，存貨核算模塊才能進行期末處理，結(jié)賬。所有結(jié)賬后，總賬才能結(jié)賬。物料需求計劃及 UFO報表模塊不需月結(jié)。各系統(tǒng)反結(jié)賬注意事項：北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 42頁共65頁 ERP咨詢實施部遵循上圖的逆過程，即反結(jié)賬要從總賬開始，一直到采購，銷售。在總賬中進行反結(jié)賬的操作：在期末作業(yè)功能中選擇結(jié)賬功能，點擊“CTRL+SHIFT+F6”鍵。委外管理、存貨管理、固定資產(chǎn)模塊反結(jié)賬：必須在結(jié)賬月下月才能進行。其他模塊在結(jié)賬界面即可進行反結(jié)賬。2.3 靜態(tài)數(shù)據(jù)設(shè)置 存貨檔案需要注意的參數(shù)：MRP參數(shù)：供需政策：采用PE。供應(yīng)期間：外購零件和材料需錄入供應(yīng)期間數(shù)據(jù)‘30’。變動提前期、變動基數(shù)：成品和生產(chǎn)周期較長的零件，需根據(jù)產(chǎn)能情況，錄入變動提前期和變動基數(shù)。規(guī)定變動提前期錄入為‘1’，變動基數(shù)則為每天的產(chǎn)量。固定提前期：對外購屬性的存貨檔案設(shè)定固定提前期。固定提前期是指從采購訂單下達到到貨的時間。 存貨屬性北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 43頁共65頁 ERP咨詢實施部系統(tǒng)為存貨設(shè)置了13種屬性。同一存貨可以設(shè)置多個屬性，但當(dāng)一個存貨同時被設(shè)置為自制、委外和（或）外購時，MPS/MRP系統(tǒng)默認(rèn)自制為其最高優(yōu)先屬性而自動建議計劃生產(chǎn)訂單；而當(dāng)一個存貨同時被設(shè)置為委外和外購時，MPS/MRP系統(tǒng)默認(rèn)委外為其最高優(yōu)先屬性而自動建議計劃委外訂單。銷售：具有該屬性的存貨可用于銷售。發(fā)貨單、發(fā)票、銷售出庫單等與銷售有關(guān)的單據(jù)參照存貨時，參照的都是具有銷售屬性的存貨。開在發(fā)貨單或發(fā)票上的應(yīng)稅勞務(wù)，也應(yīng)設(shè)置為銷售屬性，否則開發(fā)貨單或發(fā)票時無法參照。外購：具有該屬性的存貨可用于采購。到貨單、采購發(fā)票、采購入庫單等與采購有關(guān)的單據(jù)參照存貨時，參照的都是具有外購屬性的存貨。開在采購專用發(fā)票、普通發(fā)票、運費發(fā)票等票據(jù)上的采購費用，也應(yīng)設(shè)置為外購屬性，否則開具采購發(fā)票時無法參照。生產(chǎn)耗用：具有該屬性的存貨可用于生產(chǎn)耗用。如生產(chǎn)產(chǎn)品耗用的原材料、輔助材料等。具有該屬性的存貨可用于材料的領(lǐng)用，材料出庫單參照存貨時，參照的都是具有生產(chǎn)耗用屬性的存貨。自制：具有該屬性的存貨可由企業(yè)生產(chǎn)自制。如工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)成品、半成品等存貨。具有該屬性的存貨可用于產(chǎn)成品或半成品的入庫，產(chǎn)成品入庫單參照存貨時，參照的都是具有自制屬性的存貨。（自制屬性，必需定義BOM）應(yīng)稅勞務(wù)：指開具在采購發(fā)票上的運費費用、包裝費等采購費用或開具在銷售發(fā)票或發(fā)貨單上的應(yīng)稅勞務(wù)。應(yīng)稅勞務(wù)屬性應(yīng)與"自制"、"在制"、"生產(chǎn)耗用"屬性互斥。（系統(tǒng)不涉及）計劃品：具有該屬性的存貨主要用于生產(chǎn)制造中的業(yè)務(wù)單據(jù)，以及對存貨的參照過濾。計劃品代表一個產(chǎn)品系列的物料類型，其物料清單中包含子件物料和子件計劃百分比?？梢允褂糜媱澪锪锨鍐蝸韼椭鷪?zhí)行主生產(chǎn)計劃和物料需求計劃。與"存貨"所有屬性互斥。（系統(tǒng)不涉及）委外：具有該屬性的存貨主要用于委外管理。委外訂單、委外到貨單、委外發(fā)票、委外入庫單等與委外有關(guān)的單據(jù)參照存貨時，參照的都是具有委外屬性的存貨。ATO：指面向訂單裝配，即接受客戶訂單后方可下達生產(chǎn)裝配。 ATO在接受客戶訂單之前雖可預(yù)測，但目的在于事先提前準(zhǔn)備其子件供應(yīng)， ATO件本身則需按客戶訂單下達生產(chǎn)。本系統(tǒng)中，ATO一定同時為自制件屬性。若 ATO與模型屬性共存，則是指在客戶訂購該物料時，其物料清單可列出其可選用的子件物料，即在銷售管理或出口貿(mào)易系統(tǒng)中可以按客戶要求訂購不同的產(chǎn)品配置。ATO模型與PTO模型的區(qū)別在于，ATO模型需選配后下達生產(chǎn)訂單組裝完成再出貨，PTO模型則按選配子件直接出貨。（系統(tǒng)不涉及）選項類：是ATO模型或PTO模型物料清單上，對可選子件的一個分類。選項類作為一個物料，成為模型物料清單中的一層。 （系統(tǒng)不涉及）PTO：指面向訂單挑選出庫。本系統(tǒng)中， PTO一定同時為模型屬性，是指在客戶訂購該物料時，其物料清單可列出其可選用的子件物料，即在銷售管理或出口貿(mào)易系統(tǒng)中可以按客戶要求訂購不同的產(chǎn)品配置。ATO模型與PTO模型的區(qū)別在于，ATO模型需選配后下達生產(chǎn)訂單組裝完成再出貨，PTO模型則按選配子件直接出貨。（系統(tǒng)不涉及）模型：在其物料清單中可列出其可選配的子件物料。本系統(tǒng)中，模型可以是ATO或者為PTO。（系統(tǒng)不涉及）備件：具有該屬性的存貨主要用于設(shè)備管理的業(yè)務(wù)單據(jù)和處理，以及對存貨的參照過濾。與"應(yīng)稅勞務(wù)"，"計劃品"，"PTO"選項類屬性互斥。（系統(tǒng)不涉及）北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 44頁共65頁 ERP咨詢實施部 提前期提前期：按日期分為固定提前期與變動提前期按存貨的檔案分為：采購件是采購提前期 ,自制件是生產(chǎn)提前期,委外件是委外提前期A．固定提前期：從發(fā)出需求信息，到接獲存貨為止所需的固定提前期。以采購件為例，即不論需求量多少，從發(fā)出采購訂單到可收到存貨為止的最少需求時間，稱為此采購件的固定提前期。固定提前期設(shè)置：如果采購件與委外件要分別按各自的供應(yīng)商與委外商設(shè)置固定提前期，請進入《供應(yīng)商存貨對照表》按每家供應(yīng)商或委外商單獨設(shè)置：北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 45頁共65頁 ERP咨詢實施部B．變動提前期：如果生產(chǎn)或采購或委外時，會因數(shù)量造成生產(chǎn)或采購或委外時間不一時，此段時間稱為變動提前期總需求量總提前期的計算公式為： 變動提前期 固定提前期變動基數(shù)說明：總需求量：銷售訂單+預(yù)測單變動基數(shù)：每日產(chǎn)量即為變動基數(shù)。變動提前期：設(shè)置成 1固定提前期：不管生產(chǎn)多少、采購多少、委外多少都需要的一定的時間進行運輸MRP設(shè)置：是否切除尾數(shù)：一種計劃修正手段，說明由MRP/MPS系統(tǒng)計算物料需求時，是否需要對計劃訂單數(shù)量進行取整。選擇"是"時，系統(tǒng)會對數(shù)量進行向上進位取整，（切除尾數(shù)的例子：計算出的數(shù)量為3.4，選擇切除尾數(shù)后，MPS/MRP會把此數(shù)量修正為4）固定供應(yīng)量：一種計劃修正手段，在MPS/MRP編制時使用。此處輸入存貨的最低供應(yīng)量，若該存貨有結(jié)構(gòu)性自由項，則新增存貨時為各結(jié)構(gòu)自由項默認(rèn)的固定供應(yīng)量，如果要按各結(jié)構(gòu)自由項分別設(shè)置其不同的固定供應(yīng)量，請按結(jié)構(gòu)自由項個別修改。MPS/MRP計算時，按各存貨（或存貨加結(jié)構(gòu)自由項）的固定供應(yīng)量，將凈需求數(shù)量調(diào)整為固定的計劃訂單數(shù)量，即在凈需求不能達到固定供應(yīng)量時，系統(tǒng)將建議固定供應(yīng)量；而在凈需求超過固定供應(yīng)量時，系統(tǒng)將為建議多個計劃數(shù)量等于固定供應(yīng)量的計劃訂單，。北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 46頁共65頁 ERP咨詢實施部最低供應(yīng)量：一種計劃修正手段，在MPS/MRP編制時使用。輸入存貨的最低供應(yīng)量，若該存貨有結(jié)構(gòu)性自由項，則新增存貨時為各結(jié)構(gòu)自由項默認(rèn)的最低供應(yīng)量，如果要按各結(jié)構(gòu)自由項分別設(shè)置其不同的最低供應(yīng)量，請按結(jié)構(gòu)自由項個別修改。MPS/MRP計算時，如果凈需求數(shù)量小于最低供應(yīng)量，將凈需求數(shù)量修最低固定量；否則，保持原凈需求數(shù)量不變。供應(yīng)倍數(shù)：一種計劃修正手段，在MPS/MRP編制時使用。輸入存貨的供應(yīng)倍數(shù)，若該存貨有結(jié)構(gòu)性自由項，則新增存貨時為各結(jié)構(gòu)自由項默認(rèn)的供應(yīng)倍數(shù)，如果要按各結(jié)構(gòu)自由項分別設(shè)置其不同的供應(yīng)倍數(shù)，請按結(jié)構(gòu)自由項個別修改。MPS/MRP計算時，按各存貨（或存貨加結(jié)構(gòu)自由項）的供應(yīng)倍數(shù)，將凈需求數(shù)量修正供應(yīng)倍數(shù)的整數(shù)倍，即各計劃訂單數(shù)量一定為供應(yīng)倍數(shù)的整數(shù)倍。注：此供應(yīng)倍數(shù)可以為小數(shù)。供應(yīng)類型：用以控制如何將子件物料供應(yīng)給生產(chǎn)訂單和委外訂單、如何計劃物料需求以及在如何計算物料成本。此處定義的供應(yīng)類型將帶入物料清單，成為子件供應(yīng)類型的默認(rèn)值。領(lǐng)用：可按需要直接領(lǐng)料而供應(yīng)給相應(yīng)的生產(chǎn)訂單和委外訂單。入庫倒沖：在U8倒沖在生產(chǎn)訂單和委外訂單母件完成入庫時，系統(tǒng)自動產(chǎn)生領(lǐng)料單，將子件物料發(fā)放給相應(yīng)的生產(chǎn)訂單和委外訂單。工序倒沖：在生產(chǎn)訂單母件工序完工時，系統(tǒng)自動產(chǎn)生領(lǐng)料單，將子件物料發(fā)放給相應(yīng)的生產(chǎn)訂單。（不涉及到）虛擬件：虛擬件是一個無庫存的裝配件，它可以將其母件所需物料組合在一起，產(chǎn)生一個子裝配件。MPS/MRP系統(tǒng)可以通過虛擬件直接展開到該虛擬件的子件，就好北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 47頁共65頁 ERP咨詢實施部似這些子件直接連在該虛擬件的母件上。成本管理系統(tǒng)中計算產(chǎn)品成本時，這些虛擬件的母件的裝配成本將會包括虛擬件的物料成本，但不包含該其人工及制造費用等成本要素。（不涉及到） BOM檔案準(zhǔn)備物料清單BOM是MRP運算的基礎(chǔ)，BOM定義的準(zhǔn)確性直接影響計劃。根據(jù)產(chǎn)成品的分解：BOM從上往下逐層分解定義注意：母件損耗率：輸入母件的耗損率，預(yù)設(shè)值為零，輸入值不可大于 100舉例：如果母件損耗率 1%，交貨數(shù)量為 100臺，那么實際生產(chǎn)數(shù)量為 101臺子件損耗率：輸入母件的耗損率，預(yù)設(shè)值為零，輸入值不可大于 100舉例：如果子件損耗率 1%，標(biāo)準(zhǔn)用量為 100PCS，那么實際發(fā)料數(shù)量為 101PCS倉庫名稱：該子件通常的領(lǐng)用倉庫領(lǐng)料部門：該子件的領(lǐng)用部門，專供庫存管理生成限額領(lǐng)料單使用。北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 48頁共65頁 ERP咨詢實施部第3章標(biāo)準(zhǔn)文件3.1存貨編號管理規(guī)定1．目的和范圍明確原材料、成品、半成品、工量具的編號方法，加強產(chǎn)品的過程管理工作。本文件適用于深圳市康鋮機械設(shè)備有限公司所有產(chǎn)品、在制品的編號。職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)物料編號規(guī)則的發(fā)布，更新計劃部負(fù)責(zé)所有物料的編號技術(shù)部負(fù)責(zé)所有物料命名的正確性和唯一性相關(guān)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品編號的執(zhí)行程序(1) 存貨分類方法公司存貨分為原材料類、半成品類、成品類、工量具類四大類；原材料類用 1表示，半成品類用2表示，成品類用 3表示，工量具類用 4表示。(2) 編號意義①原材料編號意義1 □ □ □□□□ □特征碼表示存貨規(guī)格或流水號表示原材料 2級分類表示原材料 1級分類表示原材料類第一位號碼表示原材料類，用“ 1”表示。第二位號碼表示所屬原材料 1級分類第三位號碼表示原材料 2級分類第四至第七位號碼表示流水號或規(guī)格號第八位號碼表示特征碼原材料對應(yīng)編碼說明原材料1級分類及其編碼原材料1級分類分為：金屬材料類、機床組件類、內(nèi)裝件類、標(biāo)準(zhǔn)件類、輔助材料類。北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 49頁共65頁 ERP咨詢實施部“1”表示金屬材料類、“2”表示機床組件類、“3”表示內(nèi)裝件類、“4”表示標(biāo)準(zhǔn)件類、“5”表示輔助材料類原材料2級分類及編碼金屬材料分為：鋁板，用“1”表示；鋁型材，用“2”表示；壓鑄件，用“3”表示；銅材用“4”表示；鋼材用“5”表示；其他，用“0”表示。機床組件分為：機械部份，用“1”表示；電氣部份，用“ 2”表示。內(nèi)裝件分為：電子元件類，用“1”表示（包括接頭、電纜、線路板、電位器、電阻等） ；塑件類，用“2”表示（包括低通套、耦合支撐體、耦合介質(zhì)、介質(zhì)螺釘、支撐環(huán)、內(nèi)導(dǎo)體支撐塊、介質(zhì)墊、主桿支撐體、塊、桿 7等）；金屬件類，用“3”表示（包括支柱、圓柱螺紋銷、蓋板定位銷、螺柱、擠壓螺母柱等）。標(biāo)準(zhǔn)件分為：螺釘、螺桿類，用“1”表示；螺母，用“2”表示；墊片類，用“3”。輔助材料分為：化學(xué)藥品類，用“1”表示；油品、油漆類，用“2”表示；包材類，用“3”表示；其他類，用“ 0”表示。流水號或規(guī)格號說明鋁板和圓銅棒（含銅線）第4-7位用其規(guī)格表示，其中第4位表示百位數(shù)，第5位表示十位數(shù)，第6位表示個位數(shù)，第7位表示小數(shù)位，例如：100厚鋁板，第4-7位數(shù)為1000，2.5厚鋁板，第4-7位數(shù)為0025。其余原材料第4-7位用流水號表示。特征碼特征碼指材料牌號,沒有牌號的，特征碼位不表示。鋁牌號：“1”表示6061，“2”表示6063，“3”表示5052，“4”表示3003。②半成品編號意義2 □ □ □□□□ □特征碼表示流水號表示種類表示客戶表示半成品類第一位號碼表示半成品類第二位號碼表示客戶第三位號碼表示半成品種類北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 50頁共65頁 ERP咨詢實施部第四至第七位號碼表示流水號第八位號碼表示特征碼半成品對應(yīng)編碼說明客戶分類及其編碼客戶分為：摩比、華為、京信、外商、其他?！?”表示摩比、“2”表示華為、“3”表示京信、“4”表示外商、“9”表示其他客戶半成品種類及編碼半成品種類分為腔體，蓋板，螺釘，桿，有源器件，其他。“1表示腔體、“2”表示蓋板、“3”表示螺釘、“4”表示桿、“5”表示有源器件、“0”表示其他類。其中，桿包括諧振桿，桿菌，桿 2，桿3，桿4，桿5，桿6，主桿，導(dǎo)體等。螺釘包括調(diào)諧螺釘、耦合螺釘、耦合副線、耦合針等。其他類包括：堵塊、耦合頭、卡簧、線卡、墊塊、低通腔、導(dǎo)向柱、支架、法蘭蓋、法蘭座、法蘭、T形橋、耦合盤、耦合桿、銀線等。注：通用性的螺釘和桿，客戶類編號均用“ 1”表示。流水號第4-7位用流水號表示。特征碼特征碼指表面處理（即電鍍、氧化）狀態(tài)，“1”表示待表面處理，“2”表示第一次表面處理，“3”表示第二次表面處理。③成品機加分廠和電鍍分廠成品編號用 7位數(shù)表示，設(shè)備分廠成品編號用 6位數(shù)表示，少去客戶類的編碼。編號意義3 □ □□□□表示流水號表示客戶表示成品類第一位號碼表示成品類，第二位號碼表示客戶，其余位數(shù)表示流水號成品對應(yīng)編碼說明客戶分類及其編碼北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 51頁共65頁 ERP咨詢實施部客戶分為：摩比