第5頁共5頁2022年?酒店財務年?終總結(jié)報告?___年?上半年，面?對資金緊缺?的嚴峻的形?勢，在局財?務部和公司?領導領導下?，財務部全?體工作人員?，緊緊圍繞?公司及部門?全年各項工?作目標，按?照公司年初?工作會議認?真踐行“價?值管理”理?念，以精細?化管理為主?題、以資金?管理為中心?、以風險管?理為主線的?要求，統(tǒng)一?思想，提振?信心，增強?服務意識，?全面履行職?責，努力完?成階段性各?項工作任務?。一、全?年量化指標?完成情況?1、資金上?存率___?%以上;完?成，達到_?__%。?2、年末貨?幣資金余額?___萬元?以上，其中?公司本級_?__萬;上?半年期末貨?幣資金僅僅?___萬元?，總部約為?___萬元?，離指標差?距很大。?3、總部費?用支出控制?___萬元?以內(nèi)：上半?年實際發(fā)生?___萬元?，由于有大?約___萬?元左右的職?員費用，另?外辦公樓租?賃費___?萬未計算，?半年績效考?核估計大概?有___萬?元左右，加?上上述費用?預計上半年?實際發(fā)生費?用___萬?元，在預算?控制之內(nèi)。?4、全年?收取司屬單?位上交款項?___萬元?;已收__?_萬元，完?成年度計劃?的___%?。5、新?開項目資金?策劃率__?_%;新開?項目___?個，均做了?資金策劃。?(五盂兩?個，白象綠?洲一個。?6、全司利?潤總額__?_萬元;上?半年完成利?潤___萬?元，完成_?__%。?7、辦理資?金信貸類業(yè)?務，投訴率?為0;完成?。上半年未?發(fā)生投訴。?二、去年?所作的主要?工作：_?__年上半?年，我們主?要圍繞以下?幾個方面展?開財務工作?。1、認?真做好財務?的日常工作?。上半年?我們按照公?司統(tǒng)一部署?，完成年度?的結(jié)賬、過?賬工作，做?好日常財務?賬務處理工?作，季度做?好公司財務?分析工作以?及公司月度?財務快報、?清欠報表、?億元項目分?析報告、季?報和年度報?表工作，每?月向公司總?經(jīng)理、總會?計師填報《?財務部工作?月報》等主?要指標情況?，建立會計?檔案室，對?公司直管已?完工項目進?行會計檔案?清理，及時?將檔案運回?公司總部歸?檔管理。每?月末對公司?各部門職工?備用金進行?催報，在_?__月底基?本完成備用?金的清理工?作。2、?按照“預算?前找標準、?使用前看預?算、開支前?走程序、開?支后有分析?、分析后有?考核”的原?則，做好企?業(yè)費用預算?管理，費用?預算工作。?財務部及?時___編?制公司機關?年度費用預?算并分解到?部門和具體?責任人，對?各個分公司?費用預算進?行審核并報?公司領導審?批，按人頭?建立費用預?算實際發(fā)生?臺賬，每季?度及時向各?個部門反饋?費用使用情?況并報公司?領導。每季?度末公司總?部及分公司?進行預算分?析并形成分?析報告，作?好事中費用?控制和總結(jié)?。截止上半?年公司總部?管理費用_?__萬元，?加上半年尚?未入賬的辦?公樓租金_?__萬元，?以及公司上?半年績效考?核及___?月工資估計?約___萬?元，補助約?___萬元?共計約__?_萬元未入?賬，上半年?總部管理費?用約為__?_萬元，在?年度控制目?標___萬?元的一半之?內(nèi)。3、?積極穩(wěn)妥_?__資源，?做好公司資?金的調(diào)度工?作。一是?進一步做好?現(xiàn)有銀行賬?戶清理及新?成立項目經(jīng)?理部賬戶跟?進管理工作?二是建立全?公司銀行賬?戶臺賬，及?時掌控各賬?戶資金情況?。三是通過?每月鐵路項?目資金收支?計劃預算，?嚴格控制鐵?路項目資金?使用按公司?審批意見執(zhí)?行，加強對?鐵路項目等?游離于局體?系外的資金?使用情況檢?查監(jiān)督力度?，落實資金?計劃和公司?財務制度的?執(zhí)行情況。?四是每月?末對本月資?金集中情況?進行統(tǒng)計匯?報，定期和?不定期對所?屬單位資金?集中情況和?銀行外部賬?戶進行檢查?。五是合理?布局存量資?金結(jié)構(gòu)，提?高存量資金?的綜合效益?，減少在途?資金占用，?盡量用銀行?承兌等保理?業(yè)務方式支?付，減少或?延遲現(xiàn)金流?出。全年累?計使用承兌?___多萬?元，六是積?極與上級對?接借款和緩?繳上繳款項?，全年共計?為公司各單?位投標履約?向局借款_?__萬元，?有效緩解公?司資金壓力?，為公司對?接市場提供?有力的資_?__證。七?是積極籌措?資金為公司?購置設備，?為海外市場?開拓提供資?___證，?上半年公司?共計支付各?類購置設備?款項___?多萬元，為?剛果項目部?提供資金支?持___多?萬元。5?、加強內(nèi)部?借款回收力?度，進一步?降低借款融?資總量，降?低財務費用?，合理調(diào)劑?內(nèi)部存量資?金，進一步?完善內(nèi)部融?資管理的制?度建設。?4、財務管?理制度修訂?工作。一?是按經(jīng)濟業(yè)?務性質(zhì)完善?經(jīng)濟合同臺?賬，財務往?來臺帳、項?目管理臺帳?、營銷費用?臺賬和資金?和承兌匯票?、保證金類?臺賬等四類?臺賬。二?是進一步完?善財務預警?系統(tǒng)。加強?對合同額、?營業(yè)額、利?潤、現(xiàn)金流?量和應收款?項指標財務?信息的搜集?、分析、評?價，對照財?務指標的標?準值、歷史?值、同行值?、預算值等?，及時發(fā)出?預警信號。?三是通過?完善財務管?理手冊來完?善內(nèi)部控制?制度，有效?進行，防止?、發(fā)現(xiàn)、糾?正各方面的?偏差與弊端?。四是完善?公司直管項?目財務收支?審批程序。?5、加強?清欠和審計?工作一是?財務部積極?參與對新開?工項目進行?項目綜合考?核指標制定?，參與億元?大項目成本?分析和稽核?。二是對哈?大項目進行?審計監(jiān)察和?對武黃項目?進行項目綜?合效益和財?務收支情況?審計，通過?審計和監(jiān)察?工作及時向?公司領導匯?報項目存在?的問題。三?是積極開展?財務半年度?檢查工作，?通過檢查發(fā)?現(xiàn)財務工作?中好的典型?擬在今后公?司財務工作?中進行推廣?，對發(fā)現(xiàn)的?問題提出整?改意見督促?各單位認真?整改。四是?根據(jù)每月清?欠月度報表?，建立全公?司所有項目?清欠臺賬，?動態(tài)（范本?）掌握公司?各項目拖欠?情況和清欠?進度，及時?分析公司應?收款項回收?指標完成情?況，指導分?公司和重大?項目清欠工?作。三、?去年工作中?存在的問題?：一是財?務部深入一?線的決心不?是很堅定，?除對鐵路項?目的財務工?作直接管理?較多外，其?他項目基本?處在統(tǒng)計資?料階段，未?深入項目了?解情況作出?分析提出財?務管理的指?導意見。二?是公司財務?部總部對分?公司和項目?的調(diào)控能力?不強。三是?資金的管理?措施、方法?有待改進和?提高，四是?財務人員的?業(yè)務素質(zhì)有?待提升，部?分財務人員?只能做一些?日常的收付?業(yè)務，不能?對本公司本?項目的工作?提供有力的?分析證據(jù)及?時預警，導?致財務工作?不能順利展?開，財務作?用有所降低?，五是內(nèi)部?借款回收力?度不大，借?款融資總量?增加，財務?費用增多。?四、明年?工作安排?1、加強資?金管理，保?證生產(chǎn)經(jīng)營?活動最低現(xiàn)?金流量。下?半年公司需?要向局上繳?___萬元?，需要歸還?局借款__?_萬元，需?要支付兩級?管理費__?_萬元，需?要支付拖欠?設備款__?_多萬元，?另外我們投?標需要資金?，以上共計?需資金__?_億元，公?司資金極度?緊張，如果?不加以疏導?和分析，公?司資金有斷?鏈的危險，?因此資金的?分析和管理?將會是下半?年財務工作?的重中之重?，我們要堅?持每季度召?開一次全公?司資金分析?會，積極查?找問題，彌?補漏洞。此?外要加大內(nèi)?部借款回收?力度，要積?極督促石武?項目和安徽?中煙項目在?年內(nèi)歸還局?借款。保證?各單位及時?上繳。2?、加強對項?目現(xiàn)場經(jīng)費?和核算和控?制，尤其要?在項目中推?廣項目年度?現(xiàn)場經(jīng)費預?算制度，通?過制定預算?加強對項目?間接費用的?控制。3?、加強對鐵?路項目固定