/r/nPAGE/r/n3/r/n//r/nNUMPAGES/r/n3/r/n濕地公園項(xiàng)目融資方案/r/n濕地公園項(xiàng)目融資方案/r/n

/r/n自治縣縣城濕地公園建設(shè)PPP項(xiàng)目/r/n

/r/n融資方案/r/n

/r/n第一部分資金籌措方案/r/n

/r/n一、項(xiàng)目基本情況：/r/n

/r/n自治縣縣城濕地公園建設(shè)PPP項(xiàng)目總體規(guī)劃建設(shè)濕地公園510.56畝地，/r/n

/r/n其中濕地公園包括四個(gè)功能區(qū)一心、兩場、三區(qū)、四館。項(xiàng)目估算總投資為/r/n

/r/n32831.49萬元（靜態(tài)投資），建筑安裝工程費(fèi)27847.03萬元，項(xiàng)目合作期限為12年，其中建設(shè)期2年，運(yùn)營期10年。項(xiàng)目擬采用“政府直接投資參股”的DBOT（設(shè)計(jì)、建設(shè)-運(yùn)營-移交）模式建設(shè)，若我公司有幸中標(biāo)，將根據(jù)招標(biāo)要求，與政府指定平臺公司共同組建項(xiàng)目公司，項(xiàng)目公司注冊資本金為9849.45萬元，公私合營比例為20%:80%，項(xiàng)目公司資金實(shí)行專戶管理。合作期滿后項(xiàng)目公司將所有項(xiàng)目設(shè)施資產(chǎn)完好無償移交給政府或政府指定機(jī)構(gòu)。/r/n

/r/n二、項(xiàng)目公司股本金方案/r/n

/r/n（一）項(xiàng)目公司注冊資本金/r/n

/r/n項(xiàng)目公司注冊資本金為9849.45萬元，公私合營比例為20%：80%，政府平臺公司出資1969.89萬元，股權(quán)比例為20%，我公司出資7879.56萬元，股權(quán)比例為80%。/r/n

/r/n我公司準(zhǔn)備對本項(xiàng)目投入資本金7879.56萬元，其中資本金以自有資金/r/n

/r/n引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)基金方式投入，作為注冊資本金注入項(xiàng)目公司，作為該項(xiàng)目前期/r/n

/r/n建設(shè)資金，見附表/r/n

/r/n附表一：項(xiàng)目公司注冊資本金來源和金額表/r/n

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/r/n為確保本項(xiàng)目投資建設(shè)的順利開展，我公司高度重視，積極參與投標(biāo)以支持地方建設(shè)的需要。若我公司中標(biāo)，將在PPP項(xiàng)目合同簽訂后60天內(nèi)成立項(xiàng)目公司，成立時(shí)到位資本金7879.56萬元，及時(shí)保證項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。/r/n

/r/n我公司擬投入的資本金7879.56萬元為我公司的自有流動資金及產(chǎn)業(yè)基金資金，從/r/n

/r/n以下幾個(gè)方面，可以保證自有資金出資到位。/r/n

/r/n1、從我公司審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表上自有貨幣資金，以及近期銀行存款余額證/r/n

/r/n明，可以保證我公司有充足的資金投入。/r/n

/r/n2、我公司長年以來經(jīng)營穩(wěn)健高效，近年來經(jīng)營業(yè)務(wù)高速增長，確保了公司營業(yè)利潤和穩(wěn)定的經(jīng)營現(xiàn)金流，可以充分保證在本項(xiàng)目上自有資金的投入。/r/n

/r/n3、公司基金公司擁有專業(yè)的投融資團(tuán)隊(duì)，并與銀行、信托、證券等保持良好的項(xiàng)目投融資合作關(guān)系，就此項(xiàng)目已與多家合作金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行深度溝通，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)測算后以下資方對本項(xiàng)目有較強(qiáng)投資意向，并希望通過產(chǎn)業(yè)基金方式對項(xiàng)目進(jìn)行投資，充分保證本項(xiàng)目資本金按時(shí)足額投入/r/n

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/r/n三、項(xiàng)目貸款融資方案/r/n

/r/n本項(xiàng)目將采用項(xiàng)目貸款融資的方式進(jìn)行建設(shè)，在項(xiàng)目公司注冊后，將與/r/n

/r/n銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，并通過金融機(jī)構(gòu)的融資渠道獲得更多的資金支持＜本項(xiàng)目估算總投資約32831.49萬元（靜態(tài)投資），除項(xiàng)目資本金外，項(xiàng)目建設(shè)資金缺口約22982.04萬元。根據(jù)工程進(jìn)度及資金使用計(jì)劃，通過項(xiàng)目融資的方式逐步到位。/r/n

/r/n我公司已就本項(xiàng)目情況與多家合作銀行開展了深度溝通，在對招標(biāo)人當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)力和我公司經(jīng)營狀況充分信任的基礎(chǔ)上，已有數(shù)家銀行提出了基本貸款意向，在本項(xiàng)目的投資上，我公司優(yōu)先考慮以項(xiàng)目貸款方式取得融資資金。/r/n

/r/n目前我公司與國家開發(fā)銀行、光大銀行、興業(yè)銀行就本項(xiàng)目已達(dá)成融資意向，若我公司中標(biāo)，銀行已基本確定以相對優(yōu)惠的利率向本項(xiàng)目提供最高2.3億元的融資貸款用于項(xiàng)目建設(shè)。貸款方案如下表。/r/n

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/r/n對于項(xiàng)目貸款的融資方式，我公司已有多個(gè)投資項(xiàng)目的成功經(jīng)驗(yàn)，申請難度比較低、資金保障性高、還款操作靈活，且以我公司資產(chǎn)和信用作為擔(dān)保、背書，可以確保資金足額、及時(shí)到位。/r/n

/r/n四、資金籌措的應(yīng)急預(yù)案/r/n

/r/n在項(xiàng)目資金籌措過程中可能出現(xiàn)意外的情況，比如項(xiàng)目貸款融資銀行沒有及時(shí)放款等，針對這些意外情況，我公司制定了詳細(xì)的應(yīng)急預(yù)案，主要包括以下措施。/r/n

/r/n1、我公司與省內(nèi)多家銀行擁有良好的合作關(guān)系，并建立了合作關(guān)系，如果已簽訂合作意向的銀行出現(xiàn)意外，不能履行融資協(xié)議，其他合作銀行完全可以替代。/r/n

/r/n2、我公司作為大型的集團(tuán)建設(shè)施工企業(yè)，擁有良好的企業(yè)信用并開展了應(yīng)收賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款和上下游供應(yīng)商信用融資業(yè)務(wù)，可以在較短的時(shí)間內(nèi)籌集足夠的資金作為補(bǔ)充。/r/n

/r/n3、在最不利的意外情況下，我公司可以動用自有流動資金來保證項(xiàng)目建/r/n

/r/n設(shè)資金需要。/r/n

/r/n4、本公司擁有健全完善的財(cái)務(wù)管理體系，為了加強(qiáng)資金管理，成立了投融資機(jī)構(gòu)，由專業(yè)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)公司的融資、擔(dān)保、銀行承兌和保函等業(yè)務(wù)，并與多家基金公司、融資租賃公司建立了合作關(guān)系，可對項(xiàng)目進(jìn)行融資。/r/n

/r/n5、為保證本項(xiàng)目資金需求，我公司將所需的資金納入年度預(yù)算管理，并/r/n

/r/n實(shí)行?？顚Ｓ?，不得挪用，保證本項(xiàng)目的建設(shè)資金需求/r/n

/r/n五、項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)分析及其控制方案/r/n

/r/n本項(xiàng)目建設(shè)過程中可能會遇到以下融資風(fēng)險(xiǎn)。/r/n

/r/n1、信用風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目融資所面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)是指項(xiàng)目有關(guān)參與方不能履行協(xié)定責(zé)任和義務(wù)而出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。/r/n

/r/n2、完工風(fēng)險(xiǎn)。完工風(fēng)險(xiǎn)是指項(xiàng)目無法完式、延期完工或者完工后無法達(dá)到預(yù)期運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)而帶來的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目的完工風(fēng)險(xiǎn)存在于項(xiàng)目建設(shè)階段，它是項(xiàng)目融資的核心風(fēng)險(xiǎn)之一。完工風(fēng)險(xiǎn)對項(xiàng)目公司而言意味著利息支出的增加，貸款償還期限的延長。/r/n

/r/n3、金融風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目的金融風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在項(xiàng)目融資中利率風(fēng)險(xiǎn)。必須對自身難以控制的金融市場上可能出現(xiàn)的變化加以認(rèn)真分析和預(yù)測。/r/n

/r/n4、環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)。環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)是指由于滿足環(huán)保法規(guī)要求而增加的新資產(chǎn)投入或迫使項(xiàng)目停產(chǎn)等風(fēng)險(xiǎn)，在具體建設(shè)中應(yīng)該重視項(xiàng)目融資期內(nèi)有可能出現(xiàn)的任何環(huán)境保護(hù)方面的風(fēng)險(xiǎn)。/r/n

/r/n針對上述風(fēng)險(xiǎn)，我公司將采取如下措施進(jìn)行控制。/r/n

/r/n1、我公司將嚴(yán)格控制項(xiàng)目所有參與者，通過多種方式選擇優(yōu)秀的供應(yīng)商及項(xiàng)目參與方，并對他們持續(xù)進(jìn)行評估，優(yōu)勝劣汰，將各參與方的信用風(fēng)險(xiǎn)控制在較低的水平。/r/n

/r/n2、我公司將采用項(xiàng)目總承包的方式進(jìn)行項(xiàng)目整體實(shí)施，由我公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的整體建設(shè)，對項(xiàng)目公司負(fù)總責(zé)，我公司基于自身完備的管理體系，確保項(xiàng)目按時(shí)、保質(zhì)竣工/r/n

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