公司物資采購管理制度公司物采購管理制一、目的：為加強(qiáng)采購計劃管理規(guī)范采購作保障公司運(yùn)營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍本辦法適用于公司所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的采購。三、職責(zé)權(quán)限1、公司董事長負(fù)責(zé)采購管理制度的審；2、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的定。3、綜合辦公室責(zé)采購管理制度的實(shí)。四、采購原則1、詢價比價原則：物品采購必須有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信客群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)綜合評估與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格臨時性應(yīng)急購買的物品除外。2、一致性原則采購人員定購的物品必須與請購單所列要求格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量—。3、低價搜索原則采購人員隨時搜集市場價格信息立供應(yīng)商信息檔案庫解市場最新動態(tài)及最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原則（）覺維護(hù)業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（）潔自律不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。（）格按采制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（（）強(qiáng)學(xué)習(xí)廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。（）作認(rèn)真細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購原則凡大宗或經(jīng)常使用的物品都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式采購財務(wù)等相關(guān)部門共同參與出段時間一或半年供應(yīng)商格訂供貨協(xié)議簡采購程序，提高工作效率對價格隨市場化較快的物品縮短招標(biāo)間隔時限外還隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。6、審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為有依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。五、物資分類：（一）物資分類1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物。3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品。13

公司物資采購管理制度4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的品。6、其他類型物資：其他需要采購的關(guān)物品。（二）采購安排：由公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)總經(jīng)理審核后，原則上由綜合辦公室統(tǒng)一采購。六、采購流程：1、采購申請：使用部門填寫《申購單經(jīng)部門經(jīng)理審批后交綜合辦公室，申購單要求注明名稱格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。2、詢價比價議價：（）一種物（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。（）購接報價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫《詢價記錄表低價原則進(jìn)行采購。（）下情者，無須進(jìn)行比價、議價：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠配件無代用品，但仍需留下報價記錄。3、樣品提供和確認(rèn)：（須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的定送樣周期購員負(fù)責(zé)追蹤到樣后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。（）于需要存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：（）有合法營主體者。（）質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等條件良好者。（）譽(yù)良好。（）戶認(rèn)可供應(yīng)商。購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽定：（）應(yīng)商經(jīng)樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。（）易發(fā)生執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催（）確保準(zhǔn)交貨購人員應(yīng)提前采用電話傳或親自到供應(yīng)商處跟催，確保物品（物資）能適時供應(yīng)。（）采購物（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。7、驗(yàn)收入庫：采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物性固定資產(chǎn)大勞保用品等經(jīng)需部門驗(yàn)收公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后庫管開具《入庫單流辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購部門2日辦理換（退）貨手續(xù)。8、對帳付款：采購付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：（）購人員申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續(xù)；（(2付款方式：A、金額在200元下，綜合辦負(fù)責(zé)人簽字后，公司財審核后現(xiàn)金支付。B、額在200元1000元總經(jīng)理（副總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬或者現(xiàn)金23

公司物資采購管理制度支付。C、額在1000元上，經(jīng)總經(jīng)理、董事長簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。（要付的部門接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單經(jīng)副經(jīng)理財審