濟(jì)南分公司ERP濟(jì)南分公司ERP系統(tǒng)運(yùn)行治理制度MM第第1/6頁(yè)物料治理目的為保證濟(jì)南分公司ERP中物料治理所需數(shù)據(jù)的準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確錄入，實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)、銷售模塊的有效集成，標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程，明確崗位職責(zé)，確保SAP系統(tǒng)的有序運(yùn)行，特制訂本制度。適用范圍創(chuàng)立、修改不同配置打算的原油及外購(gòu)原料油的選購(gòu)申請(qǐng)。創(chuàng)立、修改不同配置打算的原油及外購(gòu)原料油的選購(gòu)訂單。依據(jù)不同配置打算的原料油選購(gòu)訂單的收貨及庫(kù)存轉(zhuǎn)移流程進(jìn)展處理。供給商寄售物料的進(jìn)廠和抵打算處理。SAP系統(tǒng)與打算處統(tǒng)計(jì)報(bào)表、CIPROS系統(tǒng)接口程序的運(yùn)行。其他與物料治理模塊相關(guān)數(shù)據(jù)的手工錄入。職責(zé)原油選購(gòu)處理由打算處負(fù)責(zé)創(chuàng)立、修改不同配置打算的原油及外購(gòu)原油的選購(gòu)申請(qǐng)。由原料辦負(fù)責(zé)創(chuàng)立、修改不同配置打算的原油及外購(gòu)原油的選購(gòu)訂單。依據(jù)不同配置打算的原油選購(gòu)訂單的收貨及庫(kù)存轉(zhuǎn)移流程進(jìn)展處理。供給商寄售物料的進(jìn)廠和抵打算處理。生產(chǎn)庫(kù)存治理由打算處負(fù)責(zé)運(yùn)行SAP系統(tǒng)與CIPROS系統(tǒng)裝置收發(fā)料的接口程序、接口數(shù)據(jù)審核與錄入。由打算處負(fù)責(zé)運(yùn)行SAP系統(tǒng)與CIPROS系統(tǒng)裝置燃料消耗的接口程序、接口數(shù)據(jù)審核與錄入。由各部門：計(jì)量中心、原料辦依據(jù)來(lái)料加工的丙稀入廠數(shù)量接收入JNA4〔來(lái)料加工工廠〕。由各部門：油品車間、運(yùn)銷部、計(jì)量中心、聚丙稀車間和硫磺車間負(fù)責(zé)在產(chǎn)成品生產(chǎn)確認(rèn)后將庫(kù)存從生產(chǎn)工廠轉(zhuǎn)移到銷售工廠。由打算處負(fù)責(zé)運(yùn)行SAPCIPROS系統(tǒng)成品轉(zhuǎn)庫(kù)的接口程序、接口數(shù)據(jù)審核與錄入。〔用于：銷售庫(kù)存調(diào)賬，生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)調(diào)賬〕月底盤點(diǎn)處理由打算處負(fù)責(zé)運(yùn)行SAPCIPROS系統(tǒng)之間日常差異處理的接口程序、接口數(shù)據(jù)審核與錄入。〔用于原油月底損耗處理〕由打算處負(fù)責(zé)運(yùn)行SAP系統(tǒng)與CIPROS系統(tǒng)之間物料盤點(diǎn)的接口程序、接口數(shù)據(jù)審核與錄入。由打算處負(fù)責(zé)物料治理睬計(jì)期間的切換。業(yè)務(wù)流程和要求－原油選購(gòu)選購(gòu)申請(qǐng)打算處打算員依據(jù)集團(tuán)公司原油配置打算在系統(tǒng)中創(chuàng)立原油憑證類型為ZR09選購(gòu)申請(qǐng)中的預(yù)期進(jìn)廠日期為配置打算月份的最終一個(gè)工作日。需要錄入原油品種、數(shù)量、單位，結(jié)算量收貨地點(diǎn)，預(yù)期的運(yùn)輸方式和供給商。選購(gòu)訂單原料辦打算員在月初，通過(guò)查詢當(dāng)月全部的選購(gòu)申請(qǐng)清單，依據(jù)不同的配置打算參照選購(gòu)申請(qǐng)創(chuàng)立憑證類型為ZR09首先需要錄入不含稅單價(jià)和各項(xiàng)運(yùn)雜費(fèi)，其中運(yùn)雜費(fèi)只是作為接收入庫(kù)的暫估，實(shí)際結(jié)算以承運(yùn)方開具的發(fā)票為準(zhǔn)。假設(shè)運(yùn)雜費(fèi)比較難估量的，比方通過(guò)混油計(jì)算，或者不知道準(zhǔn)確的運(yùn)輸方式導(dǎo)致的差異，可以通過(guò)閱歷進(jìn)展估算。其次確定運(yùn)輸方式、接收庫(kù)存地點(diǎn)：如承受汽車運(yùn)輸方式，則需要將不同的裝運(yùn)點(diǎn)的數(shù)量進(jìn)展分割，總數(shù)不超過(guò)選購(gòu)申請(qǐng)數(shù)量，如在實(shí)際的進(jìn)廠安排上，可以依據(jù)需要適當(dāng)調(diào)整相關(guān)的選購(gòu)訂單的數(shù)量。此處的運(yùn)輸方式作為原油不同配置打算的統(tǒng)計(jì)項(xiàng)，切記錄入系統(tǒng)。錄入可能的接收容查：假設(shè)確定選購(gòu)訂單可能會(huì)消滅接收量大于選購(gòu)量的狀況，需要設(shè)置此標(biāo)志以允許系統(tǒng)過(guò)賬。特別狀況處理假設(shè)存在向別的單位借原油配置打算的狀況，需要通知打算處打算員建立下一個(gè)月的選購(gòu)申請(qǐng)，然后由原料辦打算員創(chuàng)立選購(gòu)訂單，進(jìn)展正常的選購(gòu)接收入庫(kù)。在下月配置打算下達(dá)后，調(diào)整已經(jīng)參照創(chuàng)立選購(gòu)訂單的選購(gòu)申請(qǐng)數(shù)量。系統(tǒng)中已建立相關(guān)運(yùn)雜費(fèi)的價(jià)格條件方案，在創(chuàng)立選購(gòu)訂單時(shí)應(yīng)檢查價(jià)格條件信息是否正確。假設(shè)價(jià)格方案不正確，可以檢查原油供給商的主數(shù)據(jù)在選購(gòu)數(shù)據(jù)中，選擇價(jià)格確定方案ZE〔濟(jì)南通用原油選購(gòu)價(jià)格方案〕。假設(shè)價(jià)格條件信息的構(gòu)造發(fā)生變化時(shí)、需要修改時(shí)，向信息中心支持人員提出修改系統(tǒng)配置的懇求。在配置打算執(zhí)行時(shí)，假設(shè)消滅的物料主數(shù)據(jù)或供給商，需要做如下處理：在發(fā)生原油品種選購(gòu)業(yè)務(wù)前，應(yīng)在SAP系統(tǒng)中檢查是否存在此原油的物料主數(shù)據(jù)，假設(shè)不存在，應(yīng)至少在系統(tǒng)中創(chuàng)立選購(gòu)訂單五個(gè)工作日前，按物料主數(shù)據(jù)維護(hù)治理制度提出濟(jì)南分公司ERP系統(tǒng)運(yùn)行治理制度濟(jì)南分公司ERP系統(tǒng)運(yùn)行治理制度MM第第3/6頁(yè)創(chuàng)立物料主數(shù)據(jù)的申請(qǐng)。當(dāng)與的供給商發(fā)生選購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，按供給商主數(shù)據(jù)維護(hù)治理制度在系統(tǒng)中進(jìn)展供給商主數(shù)據(jù)的維護(hù)。按選購(gòu)訂單收貨當(dāng)確認(rèn)結(jié)算量，并進(jìn)展接收后，原料辦統(tǒng)計(jì)員需要在系統(tǒng)中將收貨的具體信息錄入系統(tǒng)，包括選購(gòu)訂單號(hào)，收貨油種，數(shù)量，單位，收貨地點(diǎn)。假設(shè)接收入BULK運(yùn)輸方式，承運(yùn)單位，裝運(yùn)地點(diǎn)，混油數(shù)，發(fā)量，以及卡車或槽車編號(hào)等；以及關(guān)于單車的水分、比重以及槽車的油高等參數(shù)。日常損耗處理：針對(duì)管輸?shù)耐竞?，已?jīng)包含在油價(jià)的雜費(fèi)里，不另行在系統(tǒng)中做處理。針對(duì)汽車或火車運(yùn)輸方式引起的途耗，在與發(fā)運(yùn)單位對(duì)賬后，依據(jù)實(shí)際狀況做如下處理：選購(gòu)收貨盈余：將盈余的純油量通過(guò)無(wú)運(yùn)輸方式的選購(gòu)收貨沖銷處理〔102〕；選購(gòu)收貨虧損：將虧損的純油量通過(guò)無(wú)運(yùn)輸方式的選購(gòu)收貨接收入庫(kù)〔101〕；庫(kù)存轉(zhuǎn)移盈余：將盈余的純油量通過(guò)無(wú)運(yùn)輸方式的庫(kù)存轉(zhuǎn)移沖銷處理〔312〕；庫(kù)存轉(zhuǎn)移虧損：將盈余的純油量通過(guò)無(wú)運(yùn)輸方式的庫(kù)存轉(zhuǎn)移接收入庫(kù)〔311〕。月底損耗處理：在月底的時(shí)候，打算處通過(guò)平衡，把可以上報(bào)的原油損耗數(shù)量，通過(guò)接口程ZMMIJN004留存原油處理用于處理供給商寄放的留存油，在收貨時(shí)，不產(chǎn)生任何憑證，在庫(kù)存中也不表達(dá)為分公司庫(kù)存；假設(shè)可以抵配置打算時(shí)，需要做寄放的收貨退回，然后參照正常選購(gòu)入廠進(jìn)展處理。首先在系統(tǒng)中創(chuàng)立寄售類選購(gòu)信息記錄，其中條件包括原油不含稅凈價(jià)，此價(jià)格不在任何事務(wù)中起作用。留存油進(jìn)廠時(shí)，我們?cè)谙到y(tǒng)中做無(wú)選購(gòu)訂單的接收入庫(kù)〔501〕，K。留存油抵消打算時(shí)，我們?cè)谙到y(tǒng)中做無(wú)選購(gòu)訂單的接收入庫(kù)沖銷〔502〕，特別庫(kù)存為K；然后將此數(shù)量作為正常的選購(gòu)接收入庫(kù)數(shù)量參照選購(gòu)訂單收貨。業(yè)務(wù)流程和要求－生產(chǎn)庫(kù)存治理裝置收發(fā)料用于正常加工裝置收發(fā)料，以及大調(diào)和業(yè)務(wù)的收發(fā)料處理。日常業(yè)務(wù)中，打算處統(tǒng)計(jì)員通過(guò)報(bào)表COOIS，輸入工廠JNA1、狀態(tài)REL、通過(guò)指定的工作中心和時(shí)間段查詢生產(chǎn)訂單。將CIPROSMES理后形成對(duì)指定訂單的收、發(fā)料清單，通過(guò)接口ZMMIJN001針對(duì)大調(diào)和處理，可以類似日常業(yè)務(wù)，通過(guò)假定的調(diào)和裝置查找當(dāng)月的調(diào)和訂單，將調(diào)和用的組分油和產(chǎn)出的成品油進(jìn)展記賬。燃料油消耗用于公用工程中將統(tǒng)計(jì)燃料油的消耗的發(fā)料處理。日常業(yè)務(wù)中，打算處統(tǒng)計(jì)員將公用工程局部的燃料油消耗統(tǒng)計(jì)成分裝置的報(bào)表，平衡處理后，將此數(shù)據(jù)整理成按本錢中心發(fā)料的文本數(shù)據(jù)。通過(guò)接口ZMMIJN002進(jìn)展燃料油消耗記賬。關(guān)于裝置自用的燃料油處理，需要將此量同時(shí)反映在裝置的收料和裝置的燃料油消耗局部。來(lái)料加工的丙稀進(jìn)廠用于來(lái)料加工的丙稀進(jìn)廠計(jì)量后，在SAP501的移動(dòng)類型將丙稀接收入JNA4501的移動(dòng)類型將丙稀JNA4JNA4工廠轉(zhuǎn)移到JAN1工廠，移動(dòng)類型為ZD1。成品轉(zhuǎn)移由各部門：油品車間、運(yùn)銷部、計(jì)量中心、聚丙稀車間和硫磺車間負(fù)責(zé)在產(chǎn)成品生產(chǎn)確認(rèn)后將庫(kù)存從JNA1〔生產(chǎn)工廠〕轉(zhuǎn)移到JNA2〔銷售工廠〕。月底盤點(diǎn)時(shí)，打算處統(tǒng)計(jì)員依據(jù)需要通過(guò)庫(kù)存轉(zhuǎn)移的方法可以適當(dāng)?shù)恼{(diào)整銷售庫(kù)存的數(shù)量。SAPJNA2〔銷售工廠〕30002500，則需要把JNA2〔銷售工廠〕的數(shù)量轉(zhuǎn)回JNA1〔生產(chǎn)工廠〕來(lái)進(jìn)展調(diào)整。業(yè)務(wù)流程和要求－月底盤點(diǎn)處理裝置半成品處理各裝置生產(chǎn)出來(lái)的物料，不管是二次加工的原料，還是調(diào)和組分油或者是直接可以賣的固體，都承受自主編碼的方式來(lái)確定物料編碼。裝置半成品在物料編碼系統(tǒng)中表達(dá)為尾綴帶B68330000-68330999。在月底時(shí)需要將JNA1－BULK〔生產(chǎn)工廠的賬面庫(kù)存〕的庫(kù)存數(shù)量全部通過(guò)調(diào)和訂單進(jìn)展發(fā)料處理。裝置半成品處理-自用局部各裝置生產(chǎn)出來(lái)的半成品，或者沒有合格的調(diào)和半成品，如：汽油半成品和柴油半成品，在月底在生產(chǎn)工廠有庫(kù)存，假設(shè)需要在下個(gè)月作為裝置投入或調(diào)和處理使用，都承受自主編碼的方式來(lái)確定物料編碼。S的物料，碼段為68331000-68331999。同一個(gè)BS68330066B，而68331066S。在月底時(shí)確定數(shù)量時(shí)，通過(guò)調(diào)和訂單進(jìn)展收料處理，收到JNA1－BULK〔生產(chǎn)工廠的賬面庫(kù)存〕。在下個(gè)月初時(shí)，通過(guò)復(fù)原接口處理〔物料轉(zhuǎn)物料〕，將帶SB直接外銷的物料處理各裝置生產(chǎn)出來(lái)的半成品，假設(shè)可以直接外銷，則在SAP系統(tǒng)中表達(dá)為三局部數(shù)據(jù)，比方丙烷。生產(chǎn)工廠的裝置產(chǎn)出的帶B6.1SAP記的庫(kù)存不全都，故需要依據(jù)實(shí)際狀況調(diào)整銷售工廠的庫(kù)存為實(shí)際的打算處認(rèn)可的月末庫(kù)存，調(diào)整方法為通過(guò)庫(kù)存轉(zhuǎn)移從生產(chǎn)工廠轉(zhuǎn)移或做轉(zhuǎn)移沖銷。生產(chǎn)工廠的依據(jù)總部規(guī)定的編碼定義的物料，由于在日常的轉(zhuǎn)庫(kù)時(shí)，將生產(chǎn)工廠的庫(kù)存轉(zhuǎn)到銷售工廠，導(dǎo)致生產(chǎn)工廠的負(fù)庫(kù)存，在月底時(shí)需要通過(guò)調(diào)和訂單的收貨，將負(fù)庫(kù)存填成0。自用和外銷并存各裝置生產(chǎn)出來(lái)的半成品，可以作為自用，也可能作為外銷。如MTBE，有一局部是自用，另一局部是外銷；或者如93＃汽油，尋常調(diào)和合格的直接外銷，調(diào)和不合格的可以看成是下個(gè)月調(diào)和的自用局部。6.26.3與其它外部應(yīng)用系統(tǒng)的連接按總部所確定的“替代和集成”原則，即，但凡功能與ERP系統(tǒng)相重疊的治理系統(tǒng)，肯定要用ERP系統(tǒng)予以替代；對(duì)ERP地磅房計(jì)量系統(tǒng)依據(jù)現(xiàn)有流程，通過(guò)原有的單機(jī)版本的系統(tǒng)出