金蝶財(cái)務(wù)軟件操作流程金蝶財(cái)務(wù)軟件操作流程金蝶財(cái)務(wù)軟件操作流程xxx公司金蝶財(cái)務(wù)軟件操作流程文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度金蝶財(cái)務(wù)軟件操作流程金蝶財(cái)務(wù)軟件的操作流程有外幣，錄入憑證→審核憑證→憑證過賬→期末調(diào)匯→憑證審核→憑證過賬→結(jié)轉(zhuǎn)損益→憑證審核→憑證過賬→期末結(jié)賬，沒有外幣，錄入憑證→審核憑證→憑證過賬→結(jié)轉(zhuǎn)損益→憑證審核→憑證過賬→期末結(jié)賬，在金蝶軟件里面憑證審核是可選的。具體一、憑證處理

1、摘要欄

兩種快速復(fù)制摘要的功能，在下一行中按“..”可復(fù)制上一條摘要，按“IB文件），先將備份的賬套恢復(fù)到硬盤中（恢復(fù)為AIS賬套文件），再打開它。利用此功能可將備份到軟盤上的賬套資料恢復(fù)到硬盤中。具體操作：

文件菜單→恢復(fù)→恢復(fù)賬套→選擇備份文件點(diǎn)擊后<打開>→恢復(fù)為“AIS”帳套；

七、工具菜單

1、用戶管理（用戶增加、刪除、授權(quán)）；

2、用戶登錄密碼（用戶密碼增加、修改、刪除）；

3、計(jì)算器—F11

帳務(wù)處理流程：

1、憑證錄入：

點(diǎn)擊“主窗口”中“憑證錄入”，彈出一張憑證的窗口，先修改憑證日期，修改憑證字，輸入附件張數(shù)，鼠標(biāo)點(diǎn)到摘要攔，輸入摘要內(nèi)容，此時(shí)也可以按F7或者憑證菜單欄里的“獲取”按紐，彈出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按紐增加常用摘要類別（如：收入，支出等）類別名稱自編，點(diǎn)右邊“增加”按紐增加常用摘要內(nèi)容，如：提取現(xiàn)金、銷售某某商品等等。輸入完摘要后，回車，光標(biāo)跳到會(huì)計(jì)科目欄，點(diǎn)擊“獲取”或F7彈出會(huì)計(jì)科目窗口，在此窗口中選擇相應(yīng)會(huì)計(jì)科目，也可直接輸入科目代碼，回車，如果選取的科目關(guān)聯(lián)了核算項(xiàng)目，則光標(biāo)跳入會(huì)計(jì)科目左下方的空格，再按F7選擇相應(yīng)的核算項(xiàng)目，然后回車輸入金額，繼續(xù)輸入第二條分錄，此時(shí)輸入摘要時(shí)可使用快截方式“..”（兩個(gè)英文狀態(tài)下的小數(shù)點(diǎn)）可復(fù)制上條摘要內(nèi)容→會(huì)計(jì)科目→金額，此時(shí)可使用自動(dòng)計(jì)算平衡“CTRL”+“F7”快捷鍵功能，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出對方金額?！c(diǎn)擊“保存”按紐，憑證輸入完畢，保存后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出一張空白憑證，繼續(xù)憑證輸入工作。

模式憑證：制作完一張常用憑證，如每月都必須做的計(jì)提折舊、計(jì)提福利費(fèi)、計(jì)提工資等憑證后，點(diǎn)擊憑證菜單欄“編輯”，點(diǎn)擊“保存為模式憑證”→“常用模式憑證”前打勾，“借方”、“貸方”前打勾→“確定”即可。使用時(shí)只要在憑證錄入界面，點(diǎn)擊憑證上的“編輯”菜單→“調(diào)入模式憑證”→選擇一張需要的模式憑證→“確定”即可，修改相應(yīng)的憑證附件張數(shù)，憑證日期和相關(guān)內(nèi)容等信息。

注意！手工輸入所有的憑證，但“期末調(diào)匯”和“結(jié)轉(zhuǎn)損益”憑證除外，此兩張憑證需要使用系統(tǒng)提供的自動(dòng)期末調(diào)匯和結(jié)轉(zhuǎn)損益功能，否則會(huì)導(dǎo)致利潤表取不到數(shù)。

2、憑證查詢

點(diǎn)擊主界面“憑證查詢”→彈出憑證過濾窗口，內(nèi)容中選擇“會(huì)計(jì)期間”“=”“當(dāng)前會(huì)計(jì)期間”，窗口下面左邊和右面都選“全部”→確定以后顯示出本期所有的已保存的憑證，可以在此界面中對憑證進(jìn)行修改，刪除操作，也可直接在此界面中增加新的憑證

修改：雙擊那張需要修改的憑證，直接修改

刪除：在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿中，選中那張需要?jiǎng)h除的憑證，然后點(diǎn)擊菜單攔里紅色的“×”，該憑證既被刪除，如果前面出現(xiàn)“X”標(biāo)記，則說明該憑證作廢，沒有被刪除，可點(diǎn)擊菜單欄“恢復(fù)”按紐恢復(fù)該憑證，或者再重復(fù)剛才操作既可完全刪除該憑證。

注意！以上修改刪除操作必須是在憑證未審核未過帳狀態(tài)下方可實(shí)現(xiàn)，如該憑證已審核并已過帳，則參照快捷方式及日常操作“反過帳”，“反審核”，恢復(fù)憑證到未審核狀態(tài)！

3、憑證審核

憑證輸入完成后，更換操作員登陸金碟，點(diǎn)擊主界面“憑證審核”→彈出憑證過濾窗口，內(nèi)容中選擇“會(huì)計(jì)期間”“=”“當(dāng)前會(huì)計(jì)期間”，窗口下面左邊和右面都選“全部”→確定以后顯示出本期所有的憑證→點(diǎn)擊菜單欄上“批審”將對序時(shí)簿中的憑證批量審核，如選種某張憑證，再點(diǎn)擊菜單里的“審核”→彈出該憑證的窗口，再點(diǎn)擊憑證菜單上的“審核”是對這張憑證進(jìn)行單獨(dú)審核。單獨(dú)取消審核只需再點(diǎn)擊一下憑證菜單欄中的“審核”即可。

批量取消審核：用前面審核的操作員登陸，進(jìn)入“憑證審核”顯示出本題的會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿，（不要點(diǎn)開任何憑證），單擊“編輯”菜單→“成批銷章”即可。

注意，只可銷章本人審核的憑證，其他操作員無權(quán)取消他人審核的憑證。

4、憑證檢查：檢查本期是否還有未過帳的憑證，如本題所有憑證均已過帳，點(diǎn)擊該按紐，將出現(xiàn)“沒有需要檢查的憑證”否則，說明本期還有未過帳的憑證，需要補(bǔ)做未完工作。

5、憑證過帳：憑證審核完成以后，需要進(jìn)行過帳，點(diǎn)擊該項(xiàng)，將出現(xiàn)憑證過帳向?qū)?，按照提示操作?/p>

注意：每期至少需要做兩次過帳，第一次：結(jié)轉(zhuǎn)損益前，對手工制作的所有憑證進(jìn)行審核過帳，第二次：點(diǎn)擊“結(jié)轉(zhuǎn)損益”，根據(jù)提示操作將自動(dòng)生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，再對它進(jìn)行審核過帳，有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)還必須在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前使用系統(tǒng)提供的“期末調(diào)匯”功能制作一張期末調(diào)匯憑證，審核以后再做結(jié)轉(zhuǎn)損益工作。此項(xiàng)操作可根據(jù)需要適時(shí)更換操作員。

6、本期所有的憑證均過帳以后，必須先查看報(bào)表和帳簿，才可做結(jié)帳工作

點(diǎn)擊金碟主界面左邊藍(lán)色導(dǎo)航欄上的“報(bào)表”→查看資產(chǎn)負(fù)債表/利潤表/自定義報(bào)表→菜單欄內(nèi)“！重算”將自動(dòng)計(jì)算出本期報(bào)表，如發(fā)現(xiàn)報(bào)表錯(cuò)誤，（如資產(chǎn)負(fù)債表不平衡）可退出報(bào)表進(jìn)入帳務(wù)處理界面，打印一張本期“科目余額表”，再進(jìn)入報(bào)表系統(tǒng)進(jìn)行核對，對相應(yīng)錯(cuò)誤科目進(jìn)行報(bào)表公式驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，進(jìn)入菜單欄“”進(jìn)行報(bào)表公式修改，修改完畢后，必須回車以后修改有效。

查詢明細(xì)帳：主界面左邊“帳務(wù)處理”→點(diǎn)擊右邊“明細(xì)帳”→彈出明細(xì)帳過濾窗口→選定會(huì)計(jì)期間→幣別→明細(xì)科目代碼（點(diǎn)擊輸入框右邊的黃色按紐，彈出會(huì)計(jì)科目窗口選擇）如有核算項(xiàng)目勾選“包括核算項(xiàng)目”并選擇項(xiàng)目類別→包括未過帳憑證（此項(xiàng)功能可在憑證未過帳狀態(tài)查看即時(shí)明細(xì)帳帳目情況）→確定！系統(tǒng)顯示出所需查看科目的明細(xì)帳，如無發(fā)生額和余額，此明細(xì)科目帳簿不顯示。其他帳簿，表格等均參照此方法進(jìn)行過濾查看。

查詢多欄式明細(xì)帳：“帳務(wù)處理”→“多欄式明細(xì)帳”→“多欄賬”標(biāo)簽頁→“增加”→“多欄賬科目”選擇需要設(shè)置多欄賬的科目如“管理費(fèi)用”等，如果此科目未設(shè)置下級(jí)明細(xì)科目而是設(shè)置的核算項(xiàng)目，則在“核算項(xiàng)目類別”選擇下設(shè)的核算項(xiàng)目，如“往來單位”等，（如此科目既未下設(shè)明細(xì)科目也無核算項(xiàng)目，不能設(shè)置成多欄賬）→在此窗口左下方點(diǎn)擊“自動(dòng)編排”→“確定”彈出保存為“（所選科目）明細(xì)脹”→“確定”→到“查詢條件”標(biāo)簽頁選擇相應(yīng)的會(huì)計(jì)期間等條件信息，→“確定”即可顯示出所設(shè)置的科目的多欄式明細(xì)賬。注意！如已經(jīng)設(shè)置過多欄賬（如管理費(fèi)用），之后又增加過此科目的下級(jí)明細(xì)科目（新費(fèi)用項(xiàng)目）或核算項(xiàng)目，則再次查詢多欄式明細(xì)時(shí)，必須對此科目進(jìn)行“修改”，重新“自動(dòng)編排”一次才能把新增加的明細(xì)項(xiàng)目增加到多欄式名細(xì)帳中，否則會(huì)缺少一部分?jǐn)?shù)據(jù)。

查詢總帳，總帳以及報(bào)表均須所有憑證都過帳以后才可顯示打印總帳時(shí)必須勾選上“按科目分頁顯示”選項(xiàng)。，其他各帳務(wù)處理過程報(bào)表，如科目余額表試算平衡表等和各明細(xì)帳均可以在憑證未過帳狀態(tài)即可查詢即時(shí)帳簿情況。操作小技巧：一，憑證處理

1，摘要欄

兩種快速復(fù)制摘要的功能，在下一行中按“..”可復(fù)制上一條摘要，按“IB文件），先將備份的賬套恢復(fù)到硬盤中（恢復(fù)為AIS賬套文件），再打開它。利用此功能可將備份到軟盤上的賬套資料恢復(fù)到硬盤中。具體操作：

文件菜單→恢復(fù)→恢復(fù)賬套→選擇備份文件點(diǎn)擊后→恢復(fù)為“AIS”帳套；

八，工具

1，用戶管理（用戶增加，刪除，授權(quán)）；

2，用戶登錄密碼（用戶密碼增加，修改，刪除）；

3，計(jì)算器—F11

4，F(xiàn)12回填計(jì)算器金額九.在錄入憑證時(shí)，為何小數(shù)點(diǎn)輸不進(jìn)去

答：這是因?yàn)槟妮斎敕顟B(tài)是全角，解決此問題的方法有兩個(gè)：

（1）您在中文輸入法狀態(tài)下，將全角改為半角即可；

（2）您把輸入法切換成英文狀態(tài)即可。

十.當(dāng)憑證錄入完畢后，在何處查詢

答：在憑證查詢中查找。

十一.當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證輸入有錯(cuò)時(shí)，該如何處理

答：如果這張憑證是在輸入過程中，只需將不正確的地方修改成正確的，保存即可，如果這張憑證已經(jīng)保存了，首先要在憑證查詢中，查到這張憑證，然后用鼠標(biāo)雙擊此憑證或直接用工具條中的憑證修改，此時(shí)金蝶軟件會(huì)自動(dòng)調(diào)出這張憑證，您就可進(jìn)行修改，修改完后保存。

注：在修改憑證時(shí)以何人的名字進(jìn)入，保存時(shí)制單人即為此人。

十二.若財(cái)務(wù)上有兩個(gè)操作員為A、B，A錄入10張憑證，由B審核，但B進(jìn)行審核時(shí)卻沒看見1張憑證，這是為何

答：在金蝶軟件中“用戶授權(quán)”下有權(quán)限適用范圍分別為：所有用戶、本組用戶、本人。現(xiàn)假設(shè)C有查詢憑證的權(quán)限，用他來解釋上面三個(gè)權(quán)限的含義：

所有用戶：即C可查詢到所有財(cái)務(wù)人員錄入的憑證

本組用戶：即C可查詢到本組財(cái)務(wù)人員錄入的憑證

本人：即C只可查詢到本人錄入的憑證

十三.憑證審核過后，發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)，該如何處理

答：要先進(jìn)行憑證銷章，然后才可修改憑證。

首先將此憑證在憑證查詢處查出，在文件菜單下（標(biāo)準(zhǔn)版是在編輯菜單下）

點(diǎn)成批銷章，然后再進(jìn)行修改

十四.如何在有帳務(wù)發(fā)生的情況下增加明細(xì)科目

答：先在原科目下增加一個(gè)過渡科目，系統(tǒng)會(huì)將原科目數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入這個(gè)過渡科目。

再將該過渡科目的發(fā)生額及余額通過自動(dòng)轉(zhuǎn)帳或制作記帳憑證結(jié)轉(zhuǎn)到其他新增

科目。

十五.查詢科目余額表等報(bào)表時(shí)，如何查看明細(xì)帳

金蝶財(cái)務(wù)軟件提供了證帳表一體化查詢功能。