Word———出納崗位職責(zé)及目標(biāo)

出納的工作描述篇一

一、工作概況

所屬部門：財(cái)務(wù)部

崗位名稱：出納員

崗位編號(hào)：cw06

直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

直接下級(jí)：無

工作價(jià)值：管理公司現(xiàn)金與銀行賬務(wù)，確保公司現(xiàn)金流平安、順暢

工作聯(lián)系：對(duì)內(nèi)聯(lián)系財(cái)務(wù)部其他人員、各部門報(bào)銷人員；對(duì)外聯(lián)系銀行。

二、職責(zé)說明

主要職責(zé)

詳細(xì)任務(wù)

1．現(xiàn)金收支

提取和保管現(xiàn)金，按收支兩條線管理現(xiàn)金；按收、付款憑證登記現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)；編制現(xiàn)金流量表，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核；把大額現(xiàn)金準(zhǔn)時(shí)送存銀行。

2．銀行帳戶管理

辦理公司業(yè)務(wù)收支的銀行結(jié)算；管理銀行匯款回執(zhí)單、銀行進(jìn)賬回執(zhí)單等各種收付款憑證；按收、付款憑證登記銀行日記賬，做好現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，日清月結(jié)。

3．報(bào)銷管理

審核報(bào)銷憑證，依據(jù)報(bào)銷有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行現(xiàn)金支付；保管報(bào)銷憑證，做有關(guān)登記。

4．憑證管理

分類登記收款憑證、付款憑證、報(bào)銷憑證，裝訂保管憑證。

5．管理發(fā)票

依據(jù)需要準(zhǔn)時(shí)到稅務(wù)部門購(gòu)買發(fā)票，開具資金往來發(fā)票，登記并每月核對(duì)發(fā)票的領(lǐng)用狀況，向主辦會(huì)計(jì)匯報(bào)。

6．平安保密工作

做好現(xiàn)金、支票、憑證、賬簿等的防盜工作；嚴(yán)禁向公司內(nèi)、外無關(guān)人員外泄財(cái)務(wù)機(jī)密。

7．完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的臨時(shí)工作任務(wù)。

三、任職資格

學(xué)歷：

財(cái)會(huì)類專業(yè)，?？埔陨蠈W(xué)歷

經(jīng)歷：

從事會(huì)計(jì)工作1年以上

能力：

財(cái)會(huì)專業(yè)技能、計(jì)算、點(diǎn)鈔

其他：

保密意識(shí)強(qiáng)、原則性強(qiáng)；持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證

出納崗位職責(zé)描述篇二

1、處理現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收日?qǐng)?bào)表

2、審核付款款單據(jù)，填制付款單據(jù)，遞交銀行付款

3、負(fù)責(zé)中國(guó)大陸系統(tǒng)數(shù)據(jù)的核對(duì)

4、核對(duì)各分公司往來帳務(wù)

5、整理各銀行回單

6、完在主管交待的其他事宜

出納崗位職責(zé)描述篇三

1、專業(yè)人員職位，在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能自立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)；

2、幫助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，根據(jù)公司及政府有關(guān)部門要求準(zhǔn)時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門；

3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳；

4、對(duì)已審核的原始憑證準(zhǔn)時(shí)填制記帳；

5、預(yù)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問題；

6、審計(jì)合同、制作帳目表格。

7、公司流水賬目的管理

出納崗位職責(zé)描述篇四

1、費(fèi)用報(bào)銷：復(fù)核原始單據(jù)，嚴(yán)格根據(jù)公司付款和報(bào)銷流程辦理；報(bào)銷單登記存檔。

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳，并編制銀行余額調(diào)整表，保證公司銀行存款，銀行票據(jù)的平安性和精確性；

3、應(yīng)收應(yīng)付登記臺(tái)賬；

4、項(xiàng)目數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：準(zhǔn)時(shí)發(fā)送到款信息，按月與項(xiàng)目部核對(duì)到款額。

5、發(fā)票購(gòu)買和開具，核對(duì)開票申請(qǐng)單并登記臺(tái)賬；

6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)描述篇五

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收款、登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬；

2、優(yōu)化共享系統(tǒng)現(xiàn)金模塊工作內(nèi)容，提高系統(tǒng)效率；

3、發(fā)票領(lǐng)用、開具、管理、賬務(wù)核對(duì)；

4、會(huì)計(jì)憑證整理、裝訂機(jī)會(huì)計(jì)檔案的管理。

出納工作職責(zé)描述篇六

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)；

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)；

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確性；

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并精確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)整表；

出納崗位職責(zé)描述篇七

1、負(fù)責(zé)賬務(wù)處理（包括憑證錄入、記賬、結(jié)賬）；

2、對(duì)外資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表及相關(guān)報(bào)表附注編制；

3、應(yīng)收賬款管理；