第22頁共22頁大型企業(yè)財務崗位職責〔共4篇〕第1篇：企業(yè)財務崗位職責大型企業(yè)財務崗位職責1.1財務總監(jiān)〔助理：財務總監(jiān)助理〕才能要求：1、具有較全面的財會專業(yè)理論知識、現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉財經法律法規(guī)和制度；2、熟悉財務相關法律法規(guī)、投資、進出口貿易、企業(yè)財務制度和流程；3、參與過較大投資工程的分析^p、論證和決策；4、熟悉稅法政策、營運分析^p、本錢控制及本錢核算；5、具有豐富的財務管理、資金籌劃、融資及資本運作經歷；6、良好的口頭及書面表達才能。主要職責：1、審核集團公司的重要財務報表和報告，與集團公司總經理共同對財務報表和報告的質量負責；2、參與審定集團公司的財務管理規(guī)定及其他經濟管理制度，監(jiān)視檢查集團子公司財務運作和資金收支情況；3、與集團公司總經理結合審批規(guī)定限額范圍內的企業(yè)經營性、融資性、投資性、固定資產購建支出和匯往境外資金及擔保貸款事項；4、參與審定集團公司重大財務決策，包括審定集團公司財務預、決算方案，審定集團公司重大經營性、投資性、融資性的方案和合同以及資產重組和債務重組方案，參與擬訂集團公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；5、對董事會批準的集團公司重大經營方案、方案的執(zhí)行情況進展監(jiān)視；6、依法檢查集團公司財務會計活動及相關業(yè)務活動的合法性、真實性和有效性，及時發(fā)現(xiàn)和制止違背國家財經法律法規(guī)的行為和可能造成出資者重大損失的經營行為，并向董事會報告；7、組織集團公司各項審計工作，包括對集團公司及各子公司的內部審計和年度報表審計工作；8、依法審定集團公司及子公司財務、會計、審計機構負責人的任免、晉升、調動、獎懲事項。1.2財務經理〔助理：經理助理〕才能要求：〔1〕理解和學習世界先進企業(yè)的財務管理方式〔2〕理解財務組織管理才能模型〔3〕執(zhí)行和公司戰(zhàn)略和諧的財務政策〔4〕掌握財務管理所需的軟才能和財務技術才能〔5〕提升財務部門的工作效果和效率〔6〕憑借財務管理支持公司價值提升〔7〕通過預算管理真正進步公司的經營效益〔8〕通過內部控制，幫助企業(yè)基業(yè)長青崗位職責：1、全面負責財務部的日常管理工作；2、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)視執(zhí)行；3、制定、維護、改良公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務方案；4、負責編制及組織施行財務預算報告，月、季、年度財務報告；5、負責公司全面的資金調配，本錢核算、會計核算和分析^p工作；6、負責資金、資產的管理工作；7、監(jiān)控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動；8、管理與銀行及其他機構的關系；9、協(xié)助財務總監(jiān)開展財務部與內外的溝通和協(xié)調工作；10、完成上級交給的其他日常事務性工作。2.1核算會計主管〔助理：財務助理、會計助理、財務文員、會計文員〕主要職責：1、負責核算會計組內部職能分工、日常事務協(xié)調、業(yè)務培訓、績效管理等工作。2、負責審核結算、稽核客戶的實際業(yè)務操作是否按合同約定進展，審核客戶發(fā)票申請、付款申請，確保開票金額及付款金額的準確性。3、負責完成各客戶的賬表統(tǒng)計、每周與商務及時對賬，并催促商務及時與客戶對賬。4、負責及時提醒商務向各客戶催收應收到期及逾期款項。5、負責編制應收賬款周報/月報，保證完好率、及時率、準確率，及時跟進客戶的票據(jù)流和資金回款情況，分析^p并匯報異常。6、負責編制應收賬款賬齡分析^p以及相應的催收及管理，分析^p并匯報異常。7、負責業(yè)務本錢、費用的明細分類核算、監(jiān)視，編制相應報表和臺賬，正確歸集和分配本錢、費用。8、負責每月出具利潤表，并保證及時率、準確率。9、負責每周公司業(yè)績量的統(tǒng)計。10、完成上級安排的其他工作任務。2.2管理睬計主管主要職責1、指導監(jiān)視下屬工程公司的財務管理制度、程序、流程的制定與施行；2、跟進下屬工程公司財務狀況，運用財務分析^p工具及方法，分析^p判斷業(yè)務數(shù)據(jù)所反映的經營情況，能生成相關運營分析^p報告，并能及時發(fā)現(xiàn)風險給與合理化建議；3、負責對公司的合資、合作、投資工程進展審計；4、參與工程的財務盡職調查及投后財務管理工作；5、協(xié)助財務總監(jiān)的工作；6、做為工程儲藏人員，表現(xiàn)優(yōu)異者可派遣至工程公司獨立承當工程公司的籌建及財務管理工作；2.3主辦會計主要職責1、在財務部經理的領導下，詳細負責公司會計組的管理工作。2、負責領導所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)視企業(yè)的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業(yè)務合情、合理、合法。文秘資網(wǎng)3、負責指導、監(jiān)視、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進展。4、按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準確、內容完好、說明清楚、報送及時。5、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證〔登記總帳不超過10天〕，并與科目明細帳核對相符。6、負責企業(yè)管理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準確，結算及時。7、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算。8、負責每月各項按規(guī)定進展預提和待攤費用的核算。9、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。10、負責公司各部門的費用報稍業(yè)務手續(xù)。11、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用工程編制部門費用分攤表，根據(jù)工資表提取福利基金。12、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務方案和重要經濟合同等會計資料定期搜集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理方法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。13、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，進步資金利用率。14、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。15、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。16、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。17、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規(guī)、財經紀律和財會制度，不斷進步員工的思想程度和業(yè)務工作才能。2.1.1往來會計工作職責：〔1〕嚴格管理和記錄購銷業(yè)務以及其他的暫收暫付、應收應付，商業(yè)采購等款項，認真核對及時清算。〔2〕對商品采購和應付帳款進展認真的核算，經領導的審閱后付款。對不符合規(guī)定的單據(jù)給予拒付。〔3〕對商品采購和應付帳款的卡片要嚴格管理，每月底要結出卡片余額，做到帳帳、帳卡相符?！?〕對無法收回或無法支付的款項，應查明原因并及時向經理室報告?！?〕負責其他往來結算的明細分類核算。每月要按單位和個人分戶逐筆序時報送一份至經理室。折緊清償。詳細職位：應收會計〔銷售會計〕，應付會計，其他往來會計2.1.2固定資產〔財產物資核算崗位〕工作職責〔1〕擬定固定資產管理和核算方法?！?〕參加固定資產需用量的核定，參與固定資產更新改造和大修理方案的編制?！?〕負責固定資產的明細核算，對購置、調入內部轉移租賃、封存、調出的固定資產，要催促有關部門或人員辦理手續(xù)，做到帳卡、物相符，按期編核校反映固定資產增減變動的會計報表?！?〕計算和提取固定資產折舊。〔5〕會同有關部門定期對固定資產進展盤點和清查，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損，要查明原因、弄清責任、按規(guī)定的審核權限需報批手續(xù)，及時進展帳務處理。2.1.3工資核算工作職責〔1〕按方案基數(shù)提取工資總額，按規(guī)定交納勞動保險費和醫(yī)療保險費。〔2〕負責工資明細核算?！?〕編制有關工資報表?！?〕年終計算并編制工資清算表。參加有關工資清算?！?〕監(jiān)視工資基金和使用?！?〕審核工資發(fā)放。2.1.4本錢費用工作職責〔1〕對企業(yè)經營過程中發(fā)生的費用進展記錄與核算?！?〕正確核算銷售本錢和費用。〔3〕編制費用報表，并進展分析^p和預測?！?〕對不符合手續(xù)和規(guī)定的本錢，費用不得入帳。詳細職位：費用會計、本錢會計、材料會計、本錢控制2.1.5資金管理工作職責：〔1〕按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和結算業(yè)務。〔2〕序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清日結，隨時掌握存款余額，每月做好銀行存款調節(jié)表，不簽發(fā)空白支票。〔3〕嚴禁現(xiàn)金坐支和現(xiàn)金轉移他用等違背財經紀律的行為。保管庫存現(xiàn)金和有價證券，遵守保險柜的密碼紀律，確保庫款平安?！?〕保管有關空白收據(jù)和支票。做好本店應收、應發(fā)款項工作。對簽發(fā)支票所用的印章，應實行章票分管。〔5〕按核定的額度掌握現(xiàn)金庫存量，不以“白條”抵充庫存現(xiàn)金?！?〕認真復核單位憑證，對不符合手續(xù)和規(guī)定的單據(jù)憑證以及借支應回絕付款，收付的單據(jù)一定要加蓋“現(xiàn)金”收付訖，銀行存款收付訖戳記。詳細職位：現(xiàn)金出納、銀行出納、結算會計2.1.6總賬會計主要職責：1、根據(jù)《事業(yè)單位會計制度》、會計根底工作標準和內部財務管理的要求，負責教育事業(yè)經費總賬會計的核算工作。2、根據(jù)省財政下達的經費預算，及時向省財政報送單位用款方案，催促資金及時到位。負責做好省教育事業(yè)經費的月、季報表和年度決算編報工作，促進教育事業(yè)方案的圓滿完成。3、總體設計會計核算科目和預算工程，強化內部會計核算和預算管理；負責管理睬計電算化系統(tǒng)，對賬務數(shù)據(jù)定期進展備份，確保財務數(shù)據(jù)的平安；定期對系統(tǒng)進展病毒檢測，及時有效地采取防范措施，保證系統(tǒng)的正常運行。4、每日及時把好會計憑證審核關。根據(jù)審核無誤的會計憑證記賬，是進步會計信息質量的重要保證。在審核當中如發(fā)現(xiàn)口徑有不一致的事項，要及時予以提出和糾正，確保核算口徑的一致性。5、編報年度報表前，要做好各項準備工作，按規(guī)定計提各種基金；做好財產物資、債權債務的對賬工作，保證賬證相符、賬賬相符和賬實相符，確保會計記錄的正確無誤，假設發(fā)現(xiàn)有誤，應查明原因，及時更正；按規(guī)定調整有關賬項。年度終了，及時將全年總賬、明細賬打印裝訂成冊，交檔案員歸檔保管。6、定期檢查分析^p單位預算執(zhí)行情況，促進增產節(jié)約、增收節(jié)支，當好領導的參謀助手。每年至少提出一份資金活動情況分析^p和改良。財務工作的建議措施。7、完成領導交辦的其他工作。2.1.7會計文員/助理主要職責：1.全面負責公司日常辦公事務，處理來往、函件；日常政務接待、來訪客人接待；公司上層文件的傳達。2.負責日常的財務開支和銀行周轉業(yè)務，處理每月與銀行之間的對帳。3.編制現(xiàn)金憑證，填制相關報表并交上級審核，確?，F(xiàn)金與報表相符。4.登現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳、編制銀行余額調節(jié)表。5.辦理工商稅務年審、企業(yè)變更、購置發(fā)票等業(yè)務。6.人力資考勤統(tǒng)計。詳細職位：會計文員、財務文員、會計助理、財務助理2.2.1預算會計主要職責1、建立預算管理體系，為預算工作建立相應配套的執(zhí)行、控制機制；2、編制企業(yè)財務預算綱要，包括投資收益預算、資本性收支預算、現(xiàn)金流量預算等；3、編制預算控制管理方案，保證本錢目的和利潤目的的實現(xiàn)；4、定期匯總、分析^p各部門編制的預算執(zhí)行差異分析^p報告，考核各責任部門的預算執(zhí)行成果。2.2.2財務分析^p專員主要職責1、在規(guī)定時間內完成各類財務分析^p報告；2、參與公司經營財務測算、本錢分析^p、敏感性分析^p、配合制定公司經營策略方案，提供財務建議和決策支持；3、協(xié)助領導負責預算管理的運作與監(jiān)控；4、協(xié)助領導組織編制財務預算、財務決算,并對預算的執(zhí)行進展控制分析^p；5、執(zhí)行領導安排的其他相關工作。詳細職位：財務報表、財務統(tǒng)計2.2.3審計專員主要職責1、負責本中心的月報、季報、年報的財務數(shù)據(jù)的復核；2、負責公司的財務監(jiān)視，定期進展財務審計；3、負責公司對交易所報送數(shù)據(jù)的核對；4、負責公司工程工程、專項審計的開展、跟進及公司內部資料的搜集；5、負責公司年度審計事項的跟進與對接；6、其他交辦的事務等。2.2.4投資分析^p專員主要職責1、對投資工程進展財務調查、財務測算、本錢分析^p、敏感性分析^p；2、及時向上級匯報對工程進展產生重大影響的事件或變動信息；3、搜集、整理工程檔案。2.2.5融資專員/資金專員主要職責1、熟悉各銀行融資政策、融資渠道、融資方式。2、按照上級領導和銀行要求準備各銀行授信額度的根底資料準備、及時補充銀行所需后補資料。3、負責融資工程的上報、協(xié)助完成合同審查及后續(xù)手續(xù)辦理的工作，工程審批通過后負責與銀行辦理簽合同、國土局辦理抵押等詳細操作。4、各項授信資料，貸款合同等檔案管理，貸后記錄臺賬。5、配合與支持其他部門各項工作。6、完成領導安排其他工作安排。第2篇：企業(yè)財務工作崗位職責企業(yè)財務工作崗位職責第一條財務經理負責組織本公司的以下工作：(一)編制和執(zhí)行預算、財務收支方案、信貸方案，擬訂資金籌措和使用方案，開拓財，有效地使用資金；(二)進展本錢費用預測、方案、控制、核算、分析^p和考核，催促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、進步經濟效益；(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進展經濟活動分析^p，及時向總經理提出合理化建議。(四)組織領導財務部門的工作，分配和監(jiān)視其別人員的工作任務，制定考核獎懲指標；(五)負責建立和完善公司已有的財務核算體系，消費管理控制流程，本錢歸集分配制度；(六)承辦公司領導交辦的其他工作。第二條會計的主要工作職責是：(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。(二)按照經濟核算原那么，定期檢查，分析^p公司財務、本錢和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。(四)完成總經理或財務經理交付的其他工作。第三條出納的主要工作職責是：(一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過局部必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。(六)配合會計做好各種帳務處理。(七)完成總經理或財務經理交付的其他工作。第四條審計的主要工作職責是：(一)認真貫徹執(zhí)行有關審計管理制度。(二)監(jiān)視公司財務方案的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。(四)審閱公司的方案資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。(五)糾正財務工作中的過失弊端，標準公司的經濟行為。(六)針對公司財務工作中出現(xiàn)問題產生的原因提出改良建議和措施。(七)完成總經理或財務經理交付的其他工作。第3篇：工業(yè)企業(yè)財務崗位職責工業(yè)企業(yè)財務崗位職責【管理制度】職責是職務與責任的統(tǒng)一，由受權范圍和相應的責任兩局部組成。下面我們來看看工業(yè)企業(yè)財務崗位職責，借鑒。1、財務經理崗位職責：a、詳細領導本企業(yè)的會計工作，協(xié)助總經理負責領導企業(yè)的財務會計工作，組織企業(yè)開展全面經濟核算，對各項財務會計工作定期研究、檢查和總結，不斷地改良和完善。b、參與制定公司的消費經營方針和策略，參與制定公司的開展規(guī)劃，參與討論審批年度綜合方案。c、參與制定公司的經濟責任制，組織建立和健全公司的經濟核算方法及財務會計制度。d、負責組織審查重要的經濟合同。e、負責組織產品價格的制定。f、組織公司開展財務成果預測，參與公司重大工程的可行性研究，以便為公司提供可靠的資料和可行性建議。g、與總經理、部門經理配合，推廣現(xiàn)代管理方法，進步公司的現(xiàn)代化管理程度。h、組織會計人員學習，負責對會計人員的考核，參與研究會計人員的任用和調配。2、報表及總賬崗位職責：a、設置會計科目并確定各科目的核算范圍。b、設置財務核算方法及核算周期。c、負責編制資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及其他管理類報表;d、負責管理睬計憑證和財務會計報表。3、本錢崗位職責：a、根據(jù)經營特點和管理需要，擬訂本企業(yè)的本錢核算方法。b、編制本錢、費用方案，要按年按季按月層層分解，層層落實，組織本錢、費用方案的實現(xiàn)。c、加強本錢管理的根底工作，會同有關部門，建立健全各項原始記錄，為標準本錢提供可靠的根據(jù)。d、核算產品本錢，嚴格按照本錢核算方法的規(guī)定，正確歸集、分配消費費用。e、編制本錢、費用報表，進展本錢、費用的分析^p和考核。f、協(xié)助管理在產品和半成品。4、稅務崗位職責：a、辦理企業(yè)各項稅務的申報、繳納、調查、復查等事項。b、辦理企業(yè)稅務年檢事項。c、辦理減免稅申請事項。d、辦理企業(yè)登記、變更登記、營業(yè)登記及變更等有關事項。e、協(xié)助財務經理辦理睬計師年度報表查賬事項。f、編制有關的稅務報告及相關的分析^p報告。g、辦理其他與稅務有關的事項。5、應收應付崗位職責：a、建立往來款項結算手續(xù)。b、辦理往來款項的結算業(yè)務。c、負責應收款項的催收及出貨前財務審核業(yè)務。6、出納崗位職責：a、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。b、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。c、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。d、保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。第4篇：企業(yè)財務人員崗位職責企業(yè)財務人員崗位職責【第1篇】企業(yè)財務人員崗位職責(財務經理)1.根據(jù)公司下達的年度目的責任書，組織編制公司年、季、月度消費經營方案，下達各相關部門并監(jiān)視落實;2.根據(jù)國家相關稅收法律法規(guī)，籌劃公司稅收方案，實現(xiàn)合理納稅，并通過有效的管理降低稅負;3.根據(jù)公司年度戰(zhàn)略目的，組織制訂公司年度全面預算、月度財務預算，監(jiān)視預算執(zhí)行情況，并組織預算執(zhí)行分析^p;4.宣貫國家財務會計法律法規(guī)及集團財務管理制度;根據(jù)實際情況制訂本企業(yè)財務、內控相關制度與流程，完善本企業(yè)財務管理及內控體系，組織企業(yè)主動風險管理;5.定期編制財務、預算分析^p報告;根據(jù)總經理和相關部門要求，組織撰寫專題分析^p報告，為領導經營決策提供準確的財務信息;6.參與企業(yè)經營活動，并從財務角度對經營活動進展分析^p與考核，向總經理提出合理化建議，做好總經理經營決策的參謀工作;7.檢查并指導下屬的工作，組織部門內員工培訓和學習，促進員工知識技能的不斷提升;8.籌集企業(yè)經營所需資金，保證企業(yè)戰(zhàn)略開展的資金需求，審批企業(yè)資金使用。【第2篇】企業(yè)財務人員崗位職責(財務總監(jiān))1、負責公司財務管理及內部控制，根據(jù)公司業(yè)務開展的方案完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況;2、按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析^p，并確保這些報告可靠、準確;3、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)視執(zhí)行，制定年度、季度財務方案;4、監(jiān)控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向總經理報告;5、負責編制及組織施行財務預算報告、月/季/年度財務報告;6、維護及管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來?！镜?