金蝶K/3系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課程本次培訓(xùn)教師：施陽(yáng)金蝶軟件北京分公司培訓(xùn)中心金蝶K/3系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課程本次培訓(xùn)教師：施陽(yáng)金蝶軟件北京分公歡迎參加金蝶k/3財(cái)務(wù)培訓(xùn)歡迎參加金蝶k/3財(cái)務(wù)培訓(xùn)我們需要一個(gè)好的學(xué)習(xí)方法盡量預(yù)習(xí)您將所學(xué)習(xí)到的內(nèi)容，完成課堂上的練習(xí)，課程結(jié)束后加以復(fù)習(xí)專心聽(tīng)講并做好筆記我們進(jìn)行的是一個(gè)交互式的課程，需要您的配合，希望您能參與到我們的課程中來(lái)您遇到困難不能跟上課程進(jìn)度時(shí)，請(qǐng)放下當(dāng)前問(wèn)題并做好記錄，練習(xí)時(shí)再向老師詢問(wèn)

我們講述的內(nèi)容是一種方法，并不是一個(gè)固定的模式。只有通過(guò)思考、理解并融會(huì)貫通，才能使K/3系統(tǒng)在您的工作中發(fā)揮最大的作用！我們需要一個(gè)好的學(xué)習(xí)方法盡量預(yù)習(xí)您將所學(xué)習(xí)到的內(nèi)容，完成課堂標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)金蝶KIS系列K/3工業(yè)供需鏈專題培訓(xùn)

培訓(xùn)中心工業(yè)成本管理K/3系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)ERP生產(chǎn)管理...K/3商業(yè)供需鏈系統(tǒng)管理員結(jié)算中心管理培訓(xùn)課程體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)金蝶KIS系列K/3工業(yè)供需鏈專題培訓(xùn)培訓(xùn)中心工培訓(xùn)課程體系總帳系統(tǒng)報(bào)表系統(tǒng)工資管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)K/3財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)應(yīng)付款管理系統(tǒng)應(yīng)收款管理系統(tǒng)培訓(xùn)課程體系總帳系統(tǒng)報(bào)表系統(tǒng)工資管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)

時(shí)間日期上午（9：30-11：30）下午（13：30-16：30）第一天總體介紹中間層賬套管理基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)錄入總帳的憑證錄入總帳的帳表查詢第二天往來(lái)業(yè)務(wù)處理期末處理報(bào)表報(bào)表現(xiàn)金流量表聯(lián)系及考試第三天現(xiàn)金管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)工資管理第四天K/3財(cái)務(wù)培訓(xùn)課程安排時(shí)間表時(shí)間上午下K/3系統(tǒng)的應(yīng)用框架

當(dāng)前市場(chǎng)上管理軟件的應(yīng)用框架呈多樣化，包括：

文件服務(wù)器（F/S）

兩層客戶/服務(wù)器（2tC/S）

三層客戶/服務(wù)器（3tC/S）

瀏覽器/服務(wù)器（B/S）

N層結(jié)構(gòu)（Nt）。K/3系統(tǒng)的應(yīng)用框架當(dāng)前市場(chǎng)上管理軟件的應(yīng)用框架呈多樣化，K/3系統(tǒng)三層結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器：采用市場(chǎng)流行的大型數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)海量存儲(chǔ)，支持多種類型的數(shù)據(jù)庫(kù)，如：MSSQLSERVER2000等,為企業(yè)數(shù)據(jù)提供有力的安全保障。中間層服務(wù)器：包含了封裝了系統(tǒng)業(yè)務(wù)邏輯的組件，應(yīng)用系統(tǒng)的大部分的計(jì)算工作在此完成客戶端：在三層結(jié)構(gòu)中的客戶端只是用戶的界面外殼，不具有任何的復(fù)雜計(jì)算，它需要做的工作就是將中間層傳入的業(yè)務(wù)對(duì)象數(shù)據(jù)放置在界面和控制用戶的鍵盤(pán)鼠標(biāo)操作。K/3系統(tǒng)三層結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器：采用市場(chǎng)流行的大型數(shù)據(jù)庫(kù)管中間層帳套管理建帳（賬套號(hào)、賬套名、賬套類型、數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)體及保存路徑）賬套參數(shù)設(shè)置（會(huì)計(jì)假設(shè)：會(huì)計(jì)主體、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、會(huì)計(jì)分期、貨幣計(jì)量）賬套的刪除、備份和恢復(fù)用戶管理（客戶端也可以完成）其他功能中間層帳套管理建帳（賬套號(hào)、賬套名、賬套類型、數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)體及保帳套管理步驟一：打開(kāi)“開(kāi)始”菜單中的“程序”-->“K/3系統(tǒng)中間層”的“賬套管理”，初次使用時(shí)，用戶名：Admin，無(wú)密碼，直接點(diǎn)“確定”。帳套管理步驟一：打開(kāi)“開(kāi)始”菜單中的“程序”-->“K/3系步驟二：點(diǎn)擊“新建”按鈕，建立新賬套，同時(shí)要選好數(shù)據(jù)庫(kù)的路徑；并根據(jù)“案例”中參數(shù)來(lái)設(shè)置其基本參數(shù)（點(diǎn)擊“設(shè)置”按鈕）并啟用。帳套管理步驟二：點(diǎn)擊“新建”按鈕，建立新賬套，同時(shí)要選好數(shù)據(jù)庫(kù)的路徑注意：?jiǎn)⒂脮r(shí)間關(guān)系到初始數(shù)據(jù)的輸入，一旦啟用后不允許修改。年中啟用和年初啟用，注意初始數(shù)據(jù)輸入的不同方法。帳套管理注意：?jiǎn)⒂脮r(shí)間關(guān)系到初始數(shù)據(jù)的輸入，一旦啟用后不允許修改。帳啟用帳套帳套管理啟用帳套帳套管理帳套管理注意：當(dāng)賬套啟用后，各項(xiàng)設(shè)置則不能再進(jìn)行修改，因此在啟用前務(wù)必檢查各項(xiàng)設(shè)置是否正確。如果不啟用帳套，客戶端不能正常操作。帳套管理注意：當(dāng)賬套啟用后，各項(xiàng)設(shè)置則不能再進(jìn)行修改，因此在三、帳套備份和恢復(fù)帳套管理三、帳套備份和恢復(fù)帳套管理帳套管理帳套管理四、用戶管理帳套管理四、用戶管理帳套管理帳套管理帳套管理三種登錄方式：傳統(tǒng)認(rèn)證方式、動(dòng)態(tài)密碼鎖認(rèn)證方式、智能鑰匙認(rèn)證方式，系統(tǒng)允許用戶可以根據(jù)自己的實(shí)際情況來(lái)決定選擇合適的安全認(rèn)證方式。傳統(tǒng)認(rèn)證：即是使用設(shè)置的固定密碼作為驗(yàn)證用戶身份的依據(jù)。動(dòng)態(tài)密碼和智能鑰匙默認(rèn)情況下，動(dòng)態(tài)密碼鎖和智能鑰匙這兩種登陸方式為灰色，不能使用。只有在中間層所在機(jī)器上已經(jīng)安裝了相對(duì)應(yīng)的軟件后，這兩個(gè)選項(xiàng)才可以使用。帳套管理三種登錄方式：傳統(tǒng)認(rèn)證方式、動(dòng)態(tài)密碼鎖認(rèn)證方式、智能鑰匙認(rèn)證用戶組Administrators組：系統(tǒng)管理員組，是對(duì)K/3系統(tǒng)管理人員所在的組別，此小組中用戶對(duì)K/3系統(tǒng)有最大權(quán)限，不需要對(duì)其組員進(jìn)行授權(quán)。帳套管理Users組：K/3操作人員所屬組別，可按用戶的需要增加，例如：出納組、往來(lái)賬組、財(cái)務(wù)組、倉(cāng)庫(kù)組等等。這些小組中人員對(duì)K/3系統(tǒng)的使用權(quán)利必須經(jīng)過(guò)授權(quán)用戶組帳套管理Users組：K/3操作人員所屬組別，可按用戶功能授權(quán)：功能授權(quán)允許對(duì)系統(tǒng)中的每一個(gè)具體功能進(jìn)行授權(quán)，允許用戶可以進(jìn)入哪些子系統(tǒng)，可以使用哪些功能。帳套管理功能授權(quán)：功能授權(quán)允許對(duì)系統(tǒng)中的每一個(gè)具體功能進(jìn)行授權(quán)，允許用戶授權(quán)步驟一：雙擊“K3主控臺(tái)”，以“Administrator”用戶登陸，選擇“系統(tǒng)設(shè)置”，然后單擊“用戶管理”圖標(biāo)，雙擊明細(xì)功能中“用戶管理”。用戶授權(quán)步驟一：雙擊“K3主控臺(tái)”，以“Administra用戶授權(quán)步驟二：點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，彈出快捷菜單，點(diǎn)“新建用戶”。在新建用戶時(shí)如果需要密碼，可以在“密碼認(rèn)證”處錄入。用戶授權(quán)步驟二：點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，彈出快捷菜單，點(diǎn)“新建用戶”。用戶授權(quán)步驟三：選中需授權(quán)的用戶，點(diǎn)擊右鍵中的“權(quán)限”，彈出“權(quán)限管理”對(duì)話框。可點(diǎn)擊“高級(jí)”進(jìn)行更明細(xì)的授權(quán)。用戶授權(quán)步驟三：選中需授權(quán)的用戶，點(diǎn)擊右鍵中的“權(quán)限”，彈出K/3財(cái)務(wù)各子系統(tǒng)與工業(yè)供需鏈之間的數(shù)據(jù)流程圖

K/3財(cái)務(wù)各子系統(tǒng)與工業(yè)供需鏈之間的數(shù)據(jù)流程圖目錄總賬報(bào)表現(xiàn)金流量表現(xiàn)金管理工資管理固定資產(chǎn)應(yīng)收（應(yīng)付）目錄總賬總賬系統(tǒng)K3標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)初級(jí)培訓(xùn)課件初始化階段學(xué)習(xí)目的及要求：掌握總帳系統(tǒng)初始化流程及操作了解總帳系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置熟悉各種基礎(chǔ)資料的設(shè)置初始化階段學(xué)習(xí)目的及要求：系統(tǒng)資料系統(tǒng)參數(shù)初始余額憑證過(guò)賬憑證查詢憑證錄入憑證審核期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬設(shè)置日常處理期末處理報(bào)表查詢核銷管理總賬應(yīng)用流程系統(tǒng)資料系統(tǒng)參數(shù)初始余額憑證過(guò)賬憑證查詢憑證錄入憑證審核期末初始化的業(yè)務(wù)流程核算參數(shù)客戶資料供應(yīng)商資料結(jié)算方式計(jì)量單位憑證字幣別部門倉(cāng)庫(kù)資料物料資料BOM初始數(shù)據(jù)錄入供應(yīng)商供貨輔助資料會(huì)計(jì)科目職員資料折扣資料備注資料結(jié)束初始化初始化的業(yè)務(wù)流程核算參數(shù)客戶資料供應(yīng)商資料結(jié)算方式計(jì)量單位憑

系統(tǒng)參數(shù)是總帳系統(tǒng)的基礎(chǔ)，它的設(shè)置關(guān)系到所有財(cái)務(wù)流程的處理，用戶在設(shè)置前要慎重考慮。系統(tǒng)參數(shù)包含三個(gè)選項(xiàng)卡，“系統(tǒng)”選項(xiàng)卡中，各行填入相應(yīng)的資料即可；第三個(gè)選項(xiàng)卡“會(huì)計(jì)期間”中內(nèi)容是不得修改的，其啟用時(shí)間與新建帳套的啟用期間相同（故總帳的會(huì)計(jì)期間是由新建帳套確定的，不能更改）；主要是第二個(gè)選項(xiàng)卡中又分為基本信息、憑證、預(yù)算三個(gè)內(nèi)容。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

系統(tǒng)參數(shù)是總帳系統(tǒng)的基礎(chǔ)，它的設(shè)置關(guān)系到所有財(cái)初始化階段主要工作參數(shù)設(shè)置：確定“本年利潤(rùn)”科目及各種帳套操作選項(xiàng)基礎(chǔ)資料設(shè)置會(huì)計(jì)科目體系的設(shè)置（核心重點(diǎn)）核算項(xiàng)目的設(shè)置

幣別的設(shè)置計(jì)量單位的設(shè)置4.初始數(shù)據(jù)的錄入初始化階段主要工作參數(shù)設(shè)置：確定“本年利潤(rùn)”科目及各種帳套操引入科目：從模板引入，即在基礎(chǔ)資料中選擇〖編輯〗→〖從模板中引入科目〗，直接從模板按不同企業(yè)類型引入科目體系；引入科目：從模板引入，即在基礎(chǔ)資料中選擇〖編輯〗→〖從模板中初始化階段會(huì)計(jì)科目設(shè)置功能—設(shè)置企業(yè)會(huì)計(jì)科目不同會(huì)計(jì)科目設(shè)置時(shí)注意的要點(diǎn)各不相同，以下分五種情況細(xì)敘會(huì)計(jì)科目的設(shè)置：一般會(huì)計(jì)科目的新增設(shè)置涉及外幣業(yè)務(wù)核算的會(huì)計(jì)科目設(shè)置掛核算項(xiàng)目的會(huì)計(jì)科目設(shè)置數(shù)量金額式會(huì)計(jì)科目的設(shè)置往來(lái)業(yè)務(wù)核算的科目的設(shè)置初始化階段會(huì)計(jì)科目設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置舉例A、一般會(huì)計(jì)科目的新增設(shè)置例：銀行存款—建設(shè)銀行 不核算外幣注意要點(diǎn)：上級(jí)科目與下級(jí)科目之間必須用小數(shù)點(diǎn)來(lái)進(jìn)行分隔，下級(jí)科目名稱不需要連帶上級(jí)科目的名稱科目助記碼是為方便憑證錄入所設(shè)，非必輸項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目設(shè)置舉例A、一般會(huì)計(jì)科目的新增設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置舉例B、外幣會(huì)計(jì)科目設(shè)置例：銀行存款—中國(guó)銀行—美元 核算美元，期末調(diào)匯銀行存款—中國(guó)銀行—港幣 核算港幣，期末調(diào)匯注意要點(diǎn)：選定對(duì)應(yīng)的幣別如需期末調(diào)整匯率，則必須在“期末調(diào)匯”處打勾會(huì)計(jì)科目設(shè)置舉例B、外幣會(huì)計(jì)科目設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置舉例C、掛接核算項(xiàng)目方式設(shè)明細(xì)例：應(yīng)收帳款按客戶核算往來(lái)業(yè)務(wù)核算應(yīng)付帳款按供應(yīng)商核算往來(lái)業(yè)務(wù)核算產(chǎn)品銷售收入 按職員、物料核算注意要點(diǎn)：在會(huì)計(jì)科目中掛核算項(xiàng)目設(shè)明細(xì)可起到以新增方式添明細(xì)科目一樣的效果會(huì)計(jì)科目下可掛多個(gè)核算項(xiàng)目，這些核算項(xiàng)目之間是平行并列的關(guān)系，核算項(xiàng)目下不能再掛核算項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目如已掛核算項(xiàng)目設(shè)明細(xì)，則不能再下設(shè)明細(xì)科目會(huì)計(jì)科目設(shè)置舉例C、掛接核算項(xiàng)目方式設(shè)明細(xì)

會(huì)計(jì)科目和核算項(xiàng)目的關(guān)系類似會(huì)計(jì)科目的明細(xì)科目，但為最明細(xì)的科目可以作為共享資料被多個(gè)科目共享使用更加合理設(shè)置會(huì)計(jì)科目減少工作量（例如：應(yīng)收賬款、費(fèi)用類科目設(shè)置）會(huì)計(jì)科目和核算項(xiàng)目的關(guān)系類似會(huì)計(jì)科目的明細(xì)科目，但為最明細(xì)

會(huì)計(jì)科目明細(xì)與核算項(xiàng)目的關(guān)系

明細(xì)科目核算項(xiàng)目113應(yīng)收賬款113.01113.02113.03113.04

A客戶B客戶C客戶D客戶

…會(huì)計(jì)科目明細(xì)與核算項(xiàng)目的關(guān)系

明細(xì)會(huì)計(jì)科目設(shè)置舉例D、數(shù)量金額式科目設(shè)置例：原材料—A材料數(shù)量金額核算原材料—B材料數(shù)量金額核算注意要點(diǎn)：無(wú)進(jìn)銷存模塊的，以新增方式設(shè)明細(xì)，并注意選“數(shù)量金額核算”選項(xiàng)及計(jì)量單位有進(jìn)銷存模塊的，可在業(yè)務(wù)系統(tǒng)查看存貨帳，無(wú)需在總帳系統(tǒng)設(shè)明細(xì)，如一定要設(shè)可以掛“物料”核算項(xiàng)目的方式設(shè)不論何種方式，都應(yīng)先設(shè)置會(huì)計(jì)科目，再設(shè)“物料”核算項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目設(shè)置舉例D、數(shù)量金額式科目設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置小結(jié)注意要點(diǎn)會(huì)計(jì)科目一經(jīng)使用其屬性不能再輕易修改全面了解會(huì)計(jì)科目的各種屬性以便能正確設(shè)置滿足企業(yè)需要的會(huì)計(jì)科目初始化業(yè)務(wù)流程中的倉(cāng)庫(kù)、輔助資料、折扣資料、BOM單、供應(yīng)商供貨信息、備注資料等是供需鏈系統(tǒng)中所要設(shè)的信息，不作為財(cái)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)的授課范圍會(huì)計(jì)科目設(shè)置小結(jié)注意要點(diǎn)初始數(shù)據(jù)的錄入年初建張（1月）期初余額年中建賬（2月-12月）期初余額本年借方累計(jì)本年貸方累計(jì)損益類科目實(shí)際發(fā)生額（目的是倒擠出各資產(chǎn)科目年初數(shù)和損益類科目累計(jì)發(fā)生額）初始數(shù)據(jù)的錄入年初建張（1月）年中建賬（2月-12月）初始化階段初始數(shù)據(jù)錄入一般科目余額錄入直接錄入外幣科目的余額錄入注意切換錄入幣別核算項(xiàng)目的科目余額雙擊“√”錄入數(shù)量金額輔助核算的科目余額錄入錄入數(shù)量往來(lái)業(yè)務(wù)核算的科目的余額錄入

核算參數(shù)啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷，分明細(xì)錄入各公司余額（每公司可多筆錄入）

核算參數(shù)未啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷，錄入各公司總的一筆余額（每公司只能錄入一筆）初始化階段初始數(shù)據(jù)錄入初始化階段試算平衡初始數(shù)據(jù)錄入完畢，為檢查其正確性通常要進(jìn)行試算平衡，只有試算結(jié)果平衡才能結(jié)束初始化工作，啟用帳套注意要點(diǎn)：有外幣科目情況下要切換幣別為綜合本位幣進(jìn)行試算平衡綜合本位幣狀態(tài)下，只能查看初始數(shù)據(jù)不能進(jìn)行修改，錄入等操作。初始化階段試算平衡初始化階段結(jié)束初始化基礎(chǔ)資料、初始數(shù)據(jù)錄入完畢并試算平衡后，便可結(jié)束初始化工作，進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理。注意要點(diǎn)：初始數(shù)據(jù)的錄入可與記帳憑證錄入工作同步進(jìn)行結(jié)束初始化后初始數(shù)據(jù)將不能再修改，若要修改需要進(jìn)行反初始化操作結(jié)束初始化、反初始化的操作都是由系統(tǒng)管理員來(lái)完成初始化階段結(jié)束初始化

初始余額的錄入分兩種情況進(jìn)行處理：一是賬套的啟用時(shí)間是會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，只需錄入各個(gè)會(huì)計(jì)科目的初始余額；另一種情況是賬套的啟用時(shí)間非會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，此時(shí)需錄入截止到賬套啟用期間的各個(gè)會(huì)計(jì)科目的本年累計(jì)借、貸方發(fā)生額、損益的實(shí)際發(fā)生額、各科目的初始余額。根據(jù)以上情況，在初始數(shù)據(jù)錄入中要輸入全部本位幣、外幣、數(shù)量金額賬及輔助賬、各核算項(xiàng)目的本年累計(jì)發(fā)生額及期初余額。憑證的錄入和系統(tǒng)的初始化工作可同時(shí)進(jìn)行，用戶可根據(jù)自己的需要，將已經(jīng)啟用的賬套，反結(jié)賬到初始狀態(tài)，不過(guò)，這種操作，只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)限。初始化初始余額的錄入分兩種情況進(jìn)行處理：一是賬套的啟用日常帳務(wù)處理學(xué)習(xí)目的及要求掌握總賬系統(tǒng)操作流程掌握總賬各業(yè)務(wù)操作技巧及注意要點(diǎn)了解總賬系統(tǒng)各種賬簿報(bào)表的查詢方法日常帳務(wù)處理學(xué)習(xí)目的及要求總帳業(yè)務(wù)處理流程總帳業(yè)務(wù)處理流程

憑證錄入

憑證查詢

憑證過(guò)賬

憑證匯總

模式憑證憑證處理

憑證錄入憑證處理

憑證錄入功能就是為用戶提供了一個(gè)仿真的憑證錄入環(huán)境，在這里，可以將您制作的記賬憑證錄入電腦，或者根據(jù)原始單據(jù)直接在這里制作記賬憑證。在憑證錄入功能中，系統(tǒng)為您提供許多功能操作以方便您高效快捷地輸入記賬憑證。憑證錄入憑證錄入功能就是為用戶提供了一個(gè)仿真的憑證錄入環(huán)日常帳務(wù)處理憑證錄入（可以跟初始數(shù)據(jù)錄入工作同步）一般的業(yè)務(wù)憑證：提現(xiàn)涉及外幣業(yè)務(wù)的憑證：從中行提取美金備用涉及數(shù)量金額的業(yè)務(wù)憑證：購(gòu)料涉及核算項(xiàng)目的憑證：報(bào)銷往來(lái)業(yè)務(wù)憑證：應(yīng)收（參數(shù)設(shè)置是否錄入業(yè)務(wù)編號(hào)）日常帳務(wù)處理憑證錄入（可以跟初始數(shù)據(jù)錄入工作同步）日常帳務(wù)處理憑證錄入的操作要點(diǎn)：憑證字由系統(tǒng)自動(dòng)給出，用戶不需自己編號(hào)用戶可錄入當(dāng)期及以后期間的會(huì)計(jì)憑證，但是不能錄入過(guò)去會(huì)計(jì)期間的憑證下設(shè)核算項(xiàng)目的會(huì)計(jì)科目，必須錄完所有核算項(xiàng)目并回車后才能保存憑證錄入會(huì)計(jì)憑證前可到憑證錄入界面的“查看”菜單中的“選項(xiàng)”做選項(xiàng)設(shè)置日常帳務(wù)處理憑證錄入的操作要點(diǎn)：日常帳務(wù)處理憑證錄入的各種快捷操作：Ctrl+F7可自動(dòng)平衡借貸Esc鍵可快速刪除整筆金額空格鍵可轉(zhuǎn)換金額借貸位置負(fù)號(hào)可使憑證金額變?yōu)榧t字5.摘要的復(fù)制//復(fù)制第一條摘要內(nèi)容..復(fù)制上一條摘要內(nèi)容6.F7通用代碼獲取鍵

日常帳務(wù)處理憑證錄入的各種快捷操作：憑證查詢憑證查詢?nèi)粘?wù)處理憑證處理流程憑證審核、反審核憑證審核與反審核都有單張操作與成批操作兩種方式“憑證查詢”模塊→“編輯”菜單注意：審核人與制單人不能為同一個(gè)人反審核人與審核人必為同一個(gè)人憑證錄入憑證審核結(jié)賬憑證過(guò)賬反審核反結(jié)賬反過(guò)賬反過(guò)賬（無(wú)需審核）日常帳務(wù)處理憑證處理流程憑證錄入憑證審核結(jié)賬憑證過(guò)賬反審核日常帳務(wù)處理在憑證查詢模塊操作時(shí)請(qǐng)注意：不要雙擊調(diào)出憑證進(jìn)行有關(guān)操作，雙擊只能查看憑證，正確的操作是選擇工具欄的有關(guān)按鈕進(jìn)行對(duì)憑證進(jìn)行新增、刪除、修改、審核、過(guò)帳、反審核、反過(guò)帳等操作后，注意點(diǎn)工具欄“刷新”按鈕確認(rèn)日常帳務(wù)處理在憑證查詢模塊操作時(shí)請(qǐng)注意：憑證過(guò)賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會(huì)計(jì)科目登記到相關(guān)的明細(xì)賬簿中的過(guò)程。經(jīng)過(guò)記賬的憑證以后將不再允許修改，只能采取補(bǔ)充憑證或紅字沖銷憑證的方式進(jìn)行更正。因此，在過(guò)賬前應(yīng)該對(duì)記賬憑證的內(nèi)容仔細(xì)審核，系統(tǒng)只能檢驗(yàn)記賬憑證中的數(shù)據(jù)關(guān)系錯(cuò)誤，而無(wú)法檢查業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系。

憑證過(guò)帳憑證過(guò)賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會(huì)計(jì)科目登記到相關(guān)的日常帳務(wù)處理憑證過(guò)帳、反過(guò)帳過(guò)帳工作可在兩處進(jìn)行：憑證過(guò)帳處、憑證查詢處，但反過(guò)帳只能在憑證查詢處做?！皯{證查詢”模塊→“編輯”菜單對(duì)已過(guò)帳憑證的修改方法：紅字沖銷或補(bǔ)充登記反過(guò)帳→反審核再修改日常帳務(wù)處理憑證過(guò)帳、反過(guò)帳模式憑證模式憑證是為方便用戶重復(fù)錄入，系統(tǒng)提供模式憑證功能，可以保存常用憑證后在錄入憑證時(shí)調(diào)用。

模式憑證模式憑證是為方便用戶重復(fù)錄入，系統(tǒng)提日常帳務(wù)處理模式憑證當(dāng)企業(yè)存在一些重復(fù)性較多的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，而這些業(yè)務(wù)的記帳憑證除了發(fā)生額不同，其余內(nèi)容大同小異時(shí)，可利用模式憑證功能將此類業(yè)務(wù)的記帳憑證制成模板，每次需要用時(shí)，將其調(diào)出，只需錄入實(shí)際發(fā)生額即可保存，大大提高憑證的制做速度。例：制作一張?zhí)崛‖F(xiàn)金的模式憑證。日常帳務(wù)處理模式憑證憑證匯總憑證匯總就是將記賬憑證按照指定的范圍和條件匯總其一級(jí)科目的借貸方發(fā)生額。按不同條件對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行匯總，可以提供各種所需的會(huì)計(jì)信息。

憑證匯總憑證匯總就是將記賬憑證按照指定的范圍日常業(yè)務(wù)處理查看有關(guān)帳表總帳等一般帳簿的查看注意過(guò)濾條件的設(shè)定多欄帳簿的查看要事先設(shè)計(jì)帳簿格式科目余額表的查看 在綜合本位幣狀態(tài)查看核算項(xiàng)目組合表的查看只能組合兩個(gè)核算項(xiàng)目日常業(yè)務(wù)處理查看有關(guān)帳表必須在系統(tǒng)參數(shù)中選中<啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷>這個(gè)選項(xiàng)，否則“核銷管理”這個(gè)功能不可用在科目設(shè)置時(shí)必須選擇<往來(lái)業(yè)務(wù)核算>這一個(gè)選項(xiàng)科目下必須下設(shè)至少一個(gè)核算項(xiàng)目類別，可以設(shè)置多個(gè)核算項(xiàng)目類別關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)往來(lái)業(yè)務(wù)必須在系統(tǒng)參數(shù)中選中<啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷>這個(gè)選項(xiàng)，否則“

系統(tǒng)初始化時(shí)，對(duì)于設(shè)有往來(lái)核算的會(huì)計(jì)科目（帶有核算項(xiàng)目的）在錄入期初余額時(shí)，需要錄入業(yè)務(wù)編號(hào)，對(duì)于同一個(gè)核算項(xiàng)目，可以有多個(gè)不同業(yè)務(wù)編號(hào)的初始余額，系統(tǒng)自動(dòng)算出同一個(gè)核算項(xiàng)目不同業(yè)務(wù)編號(hào)的合計(jì)數(shù)據(jù)，每個(gè)業(yè)務(wù)編號(hào)的數(shù)據(jù)都有一個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間。對(duì)于組合核算項(xiàng)目錄入數(shù)據(jù)也是一樣。在錄入核算項(xiàng)目初始化資料時(shí)，相應(yīng)業(yè)務(wù)編號(hào)的業(yè)務(wù)發(fā)生日期為業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)日期必須錄入，否則無(wú)法計(jì)算出正確的余額數(shù)據(jù)和賬齡。往來(lái)業(yè)務(wù)初始化數(shù)據(jù)關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)系統(tǒng)初始化時(shí)，對(duì)于設(shè)有往來(lái)核算的會(huì)計(jì)科目（帶往來(lái)業(yè)務(wù)核銷管理

在“往來(lái)業(yè)務(wù)核銷”界面上，是按照核算項(xiàng)目、業(yè)務(wù)編號(hào)、業(yè)務(wù)日期、憑證號(hào)的順序來(lái)進(jìn)行排序的；相同的業(yè)務(wù)編號(hào)在進(jìn)行核銷時(shí)，是以憑證字號(hào)的先后順序來(lái)進(jìn)行排序的。核銷時(shí)，按業(yè)務(wù)日期的先后、憑證字號(hào)的先后順序（如果有期初期初余額，先核銷期初余額）進(jìn)行核銷。關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)往來(lái)業(yè)務(wù)核銷管理在“往來(lái)業(yè)務(wù)核銷”界面上，是按照核算項(xiàng)目、在總賬系統(tǒng)中提供對(duì)現(xiàn)金流量的處理，具體處理方式有以下幾種：憑證錄入時(shí)指定現(xiàn)金流量表主表項(xiàng)目和附表項(xiàng)目通過(guò)T型賬和附表指定現(xiàn)金流量編制現(xiàn)金流量表關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)現(xiàn)金流量在總賬系統(tǒng)中提供對(duì)現(xiàn)金流量的處理，具

在“系統(tǒng)參數(shù)”中提供了對(duì)現(xiàn)金流量科目必須指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目和附表項(xiàng)目的控制，如果在憑證中對(duì)現(xiàn)金流量科目必須指定現(xiàn)金流量和附表項(xiàng)目，則必須選中這兩個(gè)選項(xiàng)。此時(shí)，如果憑證中有現(xiàn)金流量科目沒(méi)有指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目或附表項(xiàng)目，憑證無(wú)法保存。在憑證中處理現(xiàn)金流量關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)在“系統(tǒng)參數(shù)”中提供了對(duì)現(xiàn)金流量科目必須指定關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)

在這種處理方式中，在憑證錄入時(shí)可以指定具體的現(xiàn)金流量項(xiàng)目。憑證錄入時(shí)，系統(tǒng)會(huì)通過(guò)現(xiàn)金流量科目的設(shè)置來(lái)進(jìn)行判斷，提示用戶進(jìn)行現(xiàn)金流量項(xiàng)目的指定。對(duì)錄入憑證人員的要求比較高，要求對(duì)現(xiàn)金流量的業(yè)務(wù)處理熟練，否則憑證的錄入速度大大降低；在v9.4以前無(wú)法處理多借多貸的憑證，v9.4以后已經(jīng)完善。指定或修改現(xiàn)金流量不受憑證狀態(tài)限制，即不論憑證是已審核，還是已過(guò)賬，甚至是結(jié)賬了，只要有足夠的權(quán)限都可以指定或修改現(xiàn)金流量。

在憑證中處理現(xiàn)金流量關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)在這種處理方式中，在憑證錄入時(shí)可以通過(guò)總賬的T型賬和附表項(xiàng)目編制現(xiàn)金流量表關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)通過(guò)總賬的T型賬和附表項(xiàng)目編制現(xiàn)金流量表關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)期末業(yè)務(wù)處理學(xué)習(xí)目的及要求掌握總賬系統(tǒng)期末處理工作流程掌握各具體業(yè)務(wù)的操作了解總帳系統(tǒng)期末處理時(shí)的注意事項(xiàng)期末業(yè)務(wù)處理學(xué)習(xí)目的及要求關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)期末調(diào)匯

本功能主要用于對(duì)外幣核算的賬戶在期末自動(dòng)計(jì)算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表。系統(tǒng)執(zhí)行此功能時(shí)，是根據(jù)在會(huì)計(jì)科目中的科目屬性來(lái)進(jìn)行的，只有在會(huì)計(jì)科目中設(shè)定為期末調(diào)匯的科目才會(huì)進(jìn)行期末調(diào)匯處理。期末調(diào)匯可根據(jù)用戶的需要分別生成匯兌收益憑證、匯兌損失憑證或匯兌損益憑證。關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)期末調(diào)匯本功能主要用于對(duì)外幣核算的期末業(yè)務(wù)處理（“結(jié)帳”模塊）期末調(diào)匯注意：只有設(shè)置了外幣科目，對(duì)外幣科目要求進(jìn)行期末調(diào)匯，并且有期初或本期外幣業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的才能進(jìn)行期末調(diào)匯的操作。期末調(diào)匯工作由軟件自動(dòng)完成，用戶只需給出外幣的期末匯率即可。期末業(yè)務(wù)處理（“結(jié)帳”模塊）期末調(diào)匯在總賬參數(shù)設(shè)置中選擇本年利潤(rùn)科目，本年利潤(rùn)科目只能選擇一級(jí)科目。系統(tǒng)目前允許本年利潤(rùn)科目下掛核算項(xiàng)目也能進(jìn)行自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，但要求本年利潤(rùn)下掛的核算項(xiàng)目屬于或等于所對(duì)應(yīng)的損益類科目下掛的核算項(xiàng)目關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益在總賬參數(shù)設(shè)置中選擇本年利潤(rùn)科目，本年利潤(rùn)科目只能選擇一級(jí)科使用此功能將所有損益類科目的本期余額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目，自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。在報(bào)表系統(tǒng)中，制作損益表時(shí)，有一類取數(shù)類型為，取損益表發(fā)生額（其他的類型不再詳細(xì)說(shuō)明），此時(shí)這種與損益表取數(shù)相關(guān)的取數(shù)類型，必須在總賬中進(jìn)行了相應(yīng)的損益結(jié)轉(zhuǎn)后才可以取數(shù)據(jù)，如果是手工進(jìn)行的損益結(jié)轉(zhuǎn)，則無(wú)法取數(shù)這種取數(shù)類型的數(shù)據(jù)。如果在自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置中，將類型設(shè)置為結(jié)轉(zhuǎn)損益，在報(bào)表取與損益表相關(guān)的數(shù)據(jù)時(shí)也可以取數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)，則結(jié)轉(zhuǎn)損益的結(jié)果是一樣的，只是需要定義“損益結(jié)轉(zhuǎn)”的憑證模板。選擇該選項(xiàng)，在結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，按損益類科目的余額的相反方向結(jié)轉(zhuǎn)，不選該選項(xiàng)，則按損益類科目自身定義的余額方向的反方向進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益使用此功能將所有損益類科目的本期余額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目期末業(yè)務(wù)處理結(jié)轉(zhuǎn)損益使用此功能可將所有損益類科目的本期發(fā)生額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目，自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益的記帳憑證。

注意：結(jié)轉(zhuǎn)損益之前所有憑證必須過(guò)帳期末業(yè)務(wù)處理結(jié)轉(zhuǎn)損益期末業(yè)務(wù)處理結(jié)帳在本期所有的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)全部處理完畢之后，就可以進(jìn)行期末結(jié)帳。要進(jìn)行下一期間的處理，必須將本期的帳全部進(jìn)行結(jié)帳處理，系統(tǒng)才能進(jìn)入下一會(huì)計(jì)期間。注意：結(jié)帳前必須將本期間的所有會(huì)計(jì)憑證過(guò)帳！只要有授權(quán)，任何人都可以結(jié)帳，但反結(jié)帳的操作只能由系統(tǒng)管理員來(lái)完成期末業(yè)務(wù)處理結(jié)帳目錄總賬報(bào)表現(xiàn)金流量表現(xiàn)金管理財(cái)務(wù)分析工資管理固定資產(chǎn)應(yīng)收（應(yīng)付）目錄總賬報(bào)表系統(tǒng)報(bào)表系統(tǒng)提綱系統(tǒng)概述報(bào)表基本操作報(bào)表公式定義其他功能提綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述

目前，報(bào)表系統(tǒng)能從總賬系統(tǒng)、工資系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)以及工業(yè)供需鏈、商業(yè)供需鏈以及人力資源、項(xiàng)目管理、會(huì)計(jì)中心中進(jìn)行取數(shù)。具有以下特點(diǎn)：

多系統(tǒng)聯(lián)用跨賬套取數(shù)數(shù)據(jù)引入引出

函數(shù)設(shè)置多樣公式設(shè)置簡(jiǎn)便，操作方便系統(tǒng)概述目前，報(bào)表系統(tǒng)能從總賬系統(tǒng)、工資系統(tǒng)、我們將要學(xué)到的：系統(tǒng)預(yù)設(shè)報(bào)表的使用報(bào)表格式的設(shè)置報(bào)表公式的設(shè)置報(bào)表系統(tǒng)中一些特殊功能的使用我們將要學(xué)到的：系統(tǒng)預(yù)設(shè)報(bào)表的使用系統(tǒng)預(yù)設(shè)報(bào)表的使用預(yù)設(shè)報(bào)表是指由軟件系統(tǒng)預(yù)先設(shè)置好格式，幾乎不需要用戶修改或只能做限定修改的報(bào)表。（如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、利潤(rùn)分配表）系統(tǒng)預(yù)設(shè)報(bào)表的使用預(yù)設(shè)報(bào)表是指由軟件系統(tǒng)預(yù)先設(shè)利用模板制作報(bào)表的步驟選擇相應(yīng)行業(yè)報(bào)表模板并打開(kāi)將報(bào)表從模板另存至報(bào)表系統(tǒng)切換至顯示數(shù)據(jù)狀態(tài)進(jìn)行數(shù)據(jù)重算檢查報(bào)表公式，修改報(bào)表格式保存修改后的報(bào)表利用模板制作報(bào)表的步驟選擇相應(yīng)行業(yè)報(bào)表模板并打開(kāi)操作要點(diǎn)：通常進(jìn)入具體的報(bào)表界面后，一定要將報(bào)表切換到顯示數(shù)據(jù)的狀態(tài)，進(jìn)行報(bào)表重算，否則在報(bào)表界面里將看不到數(shù)據(jù)或看到的不是正確的報(bào)表數(shù)據(jù)操作要點(diǎn)：通常進(jìn)入具體的報(bào)表界面后，一定要將報(bào)表切換到顯示數(shù)常用報(bào)表查詢功能凍結(jié)行列查看以前會(huì)計(jì)期間報(bào)表記帳憑證過(guò)帳前查看報(bào)表（公式取數(shù)參數(shù)）常用報(bào)表查詢功能凍結(jié)行列自定義報(bào)表的制作自定義報(bào)表是指由客戶自由取數(shù)，自由定義報(bào)表格式而形成的報(bào)表自定義報(bào)表的制作步驟制作表體，輸入報(bào)表固定內(nèi)容設(shè)置報(bào)表行列、字體、顏色、文體對(duì)齊、數(shù)字格式、頁(yè)眉頁(yè)腳等報(bào)表取數(shù)公式設(shè)置自定義報(bào)表的制作自定義報(bào)表是指由客戶自由取數(shù)，自由定義報(bào)制作報(bào)表格式金額項(xiàng)目資產(chǎn)資料損益資料年初數(shù)期末數(shù)本期發(fā)生額本年累計(jì)數(shù)現(xiàn)金30,00050,000貨幣資金1,000,0001,500,000應(yīng)收帳款-A公司50,00030,000管理費(fèi)用25,00036,000合計(jì)1,080,0001,580,00025,00036,000簡(jiǎn)表單位名稱:金蝶軟件2001-01-31 單位:元會(huì)計(jì)主管: 制表人: 審核人:制作報(bào)表格式金額資產(chǎn)資設(shè)定報(bào)表取數(shù)公式帳上取數(shù)ACCT求和函數(shù)SUM表間取數(shù)REF_F……設(shè)定報(bào)表取數(shù)公式帳上取數(shù)ACCT例：對(duì)表格單元數(shù)據(jù)求和對(duì)B2至B6單元格里的數(shù)據(jù)求和 SUM（B2：B6）對(duì)B2、B4、B6單元格里的數(shù)據(jù)求和 SUM（B2，B4，B6）例：對(duì)表格單元數(shù)據(jù)求和對(duì)B2至B6單元格里的數(shù)據(jù)求和操作要點(diǎn)：從多個(gè)連續(xù)的帳上取數(shù)時(shí)，用冒號(hào)連接；從多個(gè)不相連帳上取數(shù)時(shí)，用加號(hào)連接取帳簿年初數(shù)時(shí)，注意定義取數(shù)起止期間為一月；取帳上本月數(shù)據(jù)時(shí)，期間默認(rèn)為本月?lián)p益科目本月發(fā)生額的取數(shù)類型為“SY”；損益科目本年累計(jì)發(fā)生額取數(shù)類型為“SL”利用復(fù)制方式定義公式時(shí)，必須先將報(bào)表切換至“顯示公式”狀態(tài)操作要點(diǎn)：從多個(gè)連續(xù)的帳上取數(shù)時(shí)，用冒號(hào)連接；從多個(gè)不相連帳

可直接在公式編輯欄錄入公式，也可使用公式向?qū)?，注意錄入公式后，一點(diǎn)要點(diǎn)擊綠色對(duì)勾，否則不會(huì)回填、保存。公式定義定義取數(shù)公式可直接在公式編輯欄錄入公式，也可使用公式向?qū)?，公式取?shù)參數(shù)只有設(shè)置ACCTEXT此類按日取數(shù)的公式時(shí)才有效。若公式中也設(shè)置了開(kāi)始、結(jié)束期間，則以公式為準(zhǔn)。公式定義公式取數(shù)參數(shù)只有設(shè)置ACCTEXT此類按日取數(shù)的公式時(shí)才有效目錄總賬報(bào)表現(xiàn)金流量表現(xiàn)金管理財(cái)務(wù)分析工資管理固定資產(chǎn)應(yīng)收（應(yīng)付）目錄總賬目錄總賬報(bào)表現(xiàn)金流量表現(xiàn)金管理財(cái)務(wù)分析工資管理固定資產(chǎn)應(yīng)收（應(yīng)付）目錄總賬基本概念

現(xiàn)金流量表是以現(xiàn)金的流入與流出及其凈流量等情況，反映企業(yè)一定時(shí)期的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)及籌資活動(dòng)等產(chǎn)生的現(xiàn)金流量的報(bào)表。通過(guò)這張報(bào)表可以了解企業(yè)某一特定會(huì)計(jì)期間內(nèi)有關(guān)現(xiàn)金流動(dòng)的信息，以及這些現(xiàn)金來(lái)源于何處，又用于何處。通過(guò)將權(quán)責(zé)發(fā)生制基礎(chǔ)下的凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制基礎(chǔ)下的現(xiàn)金收入，反映現(xiàn)金的增減變動(dòng)及流動(dòng)情況，并以此說(shuō)明企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響，從現(xiàn)金的角度來(lái)說(shuō)明企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況，反映企業(yè)一定期間內(nèi)的償債能力、獲利能力。基本概念現(xiàn)金流量表是以現(xiàn)金的流入與流出及其

1、現(xiàn)金：可立即用于支付的貨幣。A、手中持有的現(xiàn)鈔B、存入銀行的存款C、銀行匯票、銀行本票、銀行支票2、現(xiàn)金等價(jià)物：是指企業(yè)持有的期限短、流動(dòng)強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資。（具體來(lái)說(shuō)，一般是指企業(yè)擁有的原定期限等于或短于三個(gè)月的短期投資，可包括在證券市場(chǎng)上流通的短期債券投資等。）基本概念1、現(xiàn)金：可立即用于支付的貨幣?；靖拍瞵F(xiàn)金流量的內(nèi)容

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量匯率變動(dòng)產(chǎn)生是現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量的內(nèi)容經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量的編制方法直接法（直接將權(quán)責(zé)發(fā)生制的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制）

工作底稿法T形賬戶法(目前K3系統(tǒng)采用)間接法（將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量）現(xiàn)金流量的編制方法直接法（直接將權(quán)責(zé)發(fā)生制的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)金流量表系統(tǒng)應(yīng)用流程指定報(bào)表時(shí)間指定現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物科目新建報(bào)表方案報(bào)表項(xiàng)目維護(hù)(指明細(xì)項(xiàng)目的增加、修改、刪除)提取憑證（系統(tǒng)自動(dòng)）T型賬戶（進(jìn)行主表項(xiàng)目指定）附表二（進(jìn)行附表項(xiàng)目指定）編制補(bǔ)充資料（報(bào)表項(xiàng)目中錄入鎖定值）報(bào)表輸出現(xiàn)金流量表系統(tǒng)應(yīng)用流程指定報(bào)表時(shí)間指定現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物科目新T形賬戶法直接法-T形賬戶法的編制原理現(xiàn)金流量表的編制采用了拆分所有現(xiàn)金類科目憑證的方法，將所有的有現(xiàn)金類科目的憑證拆分(拆分規(guī)則可以自定義)為一對(duì)一的關(guān)系，從現(xiàn)金類科目的T形賬戶中可按照核算項(xiàng)目、下級(jí)科目展開(kāi)，可以查看所有的此類憑證，直接判斷現(xiàn)金的流動(dòng)所屬的類別。在確定了現(xiàn)金流動(dòng)所屬的類別之后就可以產(chǎn)生報(bào)表。

T形賬戶法直接法-T形賬戶法的編制原理現(xiàn)金流產(chǎn)品演示及講解“借方”表示被拆分的憑證的借方有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物科目“貸方”表示被拆分的憑證的貸方有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物科目“對(duì)方科目”表示就上述兩科目的對(duì)方科目而言的。“現(xiàn)金類”表示上述“借方”、“貸方”現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物科目的對(duì)方科目如仍是現(xiàn)金類科目，則無(wú)需指定現(xiàn)金流量。如：企業(yè)從銀行提取現(xiàn)金，是企業(yè)現(xiàn)金存放形式的轉(zhuǎn)換?！胺乾F(xiàn)金類”表示上述“借方”、“貸方”現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物科目的對(duì)方科目如是非現(xiàn)金類科目，則必須指定現(xiàn)金流量。所以，T型賬戶左右兩邊的“現(xiàn)金類”匯總金額應(yīng)相等；T型賬戶左右兩邊的“非現(xiàn)金類”匯總金額之差為現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額。產(chǎn)品演示及講解“借方”表示被拆分的憑證的借方有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量=凈利潤(rùn)-影響利潤(rùn)但不影響經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量的金額+不影響利潤(rùn)但影響經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量的金額。（注：1、T型賬戶中是否全部指定完主表項(xiàng)目，若漏指，則會(huì)導(dǎo)致續(xù)編附表不正確；2、請(qǐng)注意核對(duì)如下勾稽關(guān)系是否成立：附表中“所有科目金額合計(jì)”欄＋報(bào)表“凈利潤(rùn)”欄=主表“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金凈額”欄，若以上鉤稽關(guān)系不成立，續(xù)編附表會(huì)出錯(cuò)。）附表二的取數(shù)原理經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量=凈利潤(rùn)-影響利潤(rùn)但不影響凈利潤(rùn)的計(jì)算凈利潤(rùn)的計(jì)算產(chǎn)品演示產(chǎn)品演示目錄總賬報(bào)表現(xiàn)金流量表現(xiàn)金管理財(cái)務(wù)分析工資管理固定資產(chǎn)應(yīng)收（應(yīng)付）目錄總賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)我們將要學(xué)到：現(xiàn)金管理系統(tǒng)的初始化設(shè)置現(xiàn)金管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理現(xiàn)金管理系統(tǒng)的期末處理我們將要學(xué)到：現(xiàn)金管理系統(tǒng)的初始化設(shè)置概述

現(xiàn)金管理系統(tǒng)能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、票據(jù)管理及其相關(guān)報(bào)表等內(nèi)容，同時(shí)會(huì)計(jì)人員能在該系統(tǒng)中根據(jù)出納錄入的收付款信息生成憑證并傳遞到總賬系統(tǒng)。概述現(xiàn)金管理系統(tǒng)能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)，系統(tǒng)結(jié)構(gòu)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中，應(yīng)付票據(jù)（通常指商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票）與應(yīng)付款管理系統(tǒng)中應(yīng)付票據(jù)實(shí)現(xiàn)完全共享。用戶可選擇在現(xiàn)金管理或應(yīng)付款管理系統(tǒng)錄入外來(lái)票據(jù)，同時(shí)在另一個(gè)系統(tǒng)出現(xiàn)，修改和刪除也是如此。與應(yīng)付款管理系統(tǒng)的集成在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中，應(yīng)收票據(jù)（通常指商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票）完全與應(yīng)收款管理系統(tǒng)中應(yīng)收票據(jù)實(shí)現(xiàn)完全共享。用戶可選擇在現(xiàn)金管理或應(yīng)收款管理系統(tǒng)錄入外來(lái)票據(jù)，則同時(shí)在另一系統(tǒng)出現(xiàn)，修改和刪除也如此。

與應(yīng)收款管理系統(tǒng)的集成現(xiàn)金管理系統(tǒng)的現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬除了進(jìn)行手工錄入外，我們還提供了從總賬中引入的功能。同時(shí)會(huì)計(jì)可以根據(jù)出納人員錄入的收付款信息生成總賬憑證。

與總賬系統(tǒng)的集成系統(tǒng)結(jié)構(gòu)在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中，應(yīng)付票據(jù)（通常指商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票應(yīng)用流程應(yīng)用流程科目的設(shè)置科目的設(shè)置初始化從總賬引入科目初始化從總賬引入科目初始化初始化數(shù)據(jù)錄入初始化初始化數(shù)據(jù)錄入初始化初始化數(shù)據(jù)錄入初始化初始化數(shù)據(jù)錄入初始化初始化數(shù)據(jù)錄入初始化初始化數(shù)據(jù)錄入初始化結(jié)束初始化啟用科目初始化結(jié)束初始化啟用科目初始化設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入要點(diǎn)：只有科目屬性為“現(xiàn)金科目”、“銀行存款”科目的會(huì)計(jì)科目才能從總帳系統(tǒng)引入現(xiàn)金管理系統(tǒng)引入數(shù)據(jù)時(shí)設(shè)置的期間要與現(xiàn)金系統(tǒng)啟用期間保持一致,否則會(huì)造成數(shù)據(jù)不正確引入數(shù)據(jù)必須試算平衡才能結(jié)束初始化初始化設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入要點(diǎn)：初始化設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置結(jié)帳與總帳期間同步 如選擇，總帳系統(tǒng)必須在現(xiàn)金管理系統(tǒng)結(jié)帳后才能結(jié)帳。

多行錄入方式選擇了此功能，在出納平日作帳時(shí)可以多行錄入數(shù)據(jù)，不必一次錄入一條記錄，并保存一次。初始化設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置多行錄入方式關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)日記賬的錄入（三種方法）可根據(jù)需要單行錄入和多行錄入。直接逐筆新增日記賬能選擇按對(duì)方科目或現(xiàn)金類科目進(jìn)行登賬。

通過(guò)復(fù)核記賬的方式逐筆或選擇批量登記日記賬可按日或期間引入日記賬；能選擇按對(duì)方科目或現(xiàn)金類科目進(jìn)行引入。

直接從總賬引入現(xiàn)金類科目和銀行類科目的憑證記錄關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)日記賬的錄入（三種方法）可根據(jù)需要單行錄入和多行錄關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)從總賬引入日記賬關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)從總賬引入日記賬復(fù)核記賬實(shí)際上就是出納人員對(duì)總賬的現(xiàn)金和銀行存款憑證進(jìn)行復(fù)核登賬的過(guò)程，是將總賬的有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款數(shù)據(jù)引入到現(xiàn)金管理系統(tǒng)的一種方式。關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)復(fù)核記賬復(fù)核記賬實(shí)際上就是出納人員對(duì)總賬的現(xiàn)金和銀行關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)直接錄入直接點(diǎn)擊新增一條一條錄入一次錄入多條日記賬記錄。關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)直接錄入直接點(diǎn)擊新增一條一條錄入一次錄入多條日記賬日常處理現(xiàn)金日記帳登記注意：雖然系統(tǒng)為用戶預(yù)設(shè)了三種現(xiàn)金日記帳的登記方法，但是為了出納人員記帳的連續(xù)性，也為了每筆業(yè)務(wù)的清晰度以及與總帳的對(duì)帳，建議用戶最好直接逐筆錄入每筆發(fā)生的業(yè)務(wù)。直接從總帳引入的方法雖然快捷，但失去了現(xiàn)金管理的意義，也不能有效防止錯(cuò)誤的出現(xiàn)。日常處理現(xiàn)金日記帳登記注意：關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)銀行存款處理流程錄入銀行日記賬錄入或?qū)脬y行對(duì)賬單銀行存款對(duì)賬輸出余額調(diào)節(jié)表關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)銀行存款處理流程錄入銀行日記賬錄入或?qū)脬y行對(duì)賬單關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)銀行對(duì)賬單手工直接錄入直接引入（招行）定義引入方案進(jìn)行引入關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)銀行對(duì)賬單手工直接錄入關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)銀行存款對(duì)賬系統(tǒng)提供自動(dòng)對(duì)賬和手工對(duì)賬，對(duì)賬前應(yīng)先進(jìn)行對(duì)賬設(shè)置！關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)銀行存款對(duì)賬系統(tǒng)提供自動(dòng)對(duì)賬和手工對(duì)賬，對(duì)賬前應(yīng)先關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)余額調(diào)節(jié)表輸出關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)余額調(diào)節(jié)表輸出日常處理銀行存款業(yè)務(wù)處理●登記銀行存款日記帳登記銀行存款日記帳方法有三種，與現(xiàn)金日記帳的登記方法一樣。新增方式復(fù)核記帳從總帳引入銀行日記帳日常處理銀行存款業(yè)務(wù)處理日常處理銀行存款業(yè)務(wù)處理錄入銀行對(duì)帳單與銀行存款日記帳的錄入方式相同注意：銀行對(duì)帳單是銀行方面所記的流水帳，其記帳方向與企業(yè)日記帳的記帳方向正好相反。銀行對(duì)賬單也可以從外部文件引入（文本文件）當(dāng)前版本招行可以直接引入，其他銀行需預(yù)先定義引入方案日常處理銀行存款業(yè)務(wù)處理日常處理銀行存款業(yè)務(wù)處理●銀行存款對(duì)帳

為核實(shí)企業(yè)銀行存款帳與銀行流水帳的正確性，企業(yè)通常會(huì)在每月進(jìn)行一次以上的銀行存款對(duì)帳工作，將銀行存款日記帳與銀行送來(lái)的銀行存款對(duì)帳單進(jìn)行核對(duì)。日常處理銀行存款業(yè)務(wù)處理日常處理銀行對(duì)帳的方法自動(dòng)對(duì)帳即用戶設(shè)定對(duì)帳的方式條件，由軟件自動(dòng)進(jìn)行銀行存款相同業(yè)務(wù)記錄的勾對(duì)手工對(duì)帳即由用戶手工挑選可勾對(duì)的銀行存款記錄去勾對(duì)注意：不管用哪種方法，都要在之前進(jìn)行對(duì)帳方案設(shè)置日常處理銀行對(duì)帳的方法日常處理銀行存款業(yè)務(wù)處理●生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表銀行存款對(duì)帳工作完成后，企業(yè)通常會(huì)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。這項(xiàng)工作在軟件中是自動(dòng)完成的，用戶只需要調(diào)整的銀行存款科目即可。日常處理銀行存款業(yè)務(wù)處理總賬報(bào)表現(xiàn)金流量表現(xiàn)金管理財(cái)務(wù)分析工資管理固定資產(chǎn)應(yīng)收（應(yīng)付）目錄總賬目錄目錄總賬報(bào)表現(xiàn)金流量表現(xiàn)金管理財(cái)務(wù)分析工資管理固定資產(chǎn)應(yīng)收（應(yīng)付）目錄總賬流程圖財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)設(shè)置分析內(nèi)容報(bào)表分析因素分析定義取數(shù)賬套報(bào)表項(xiàng)目引入數(shù)據(jù)因素分析指標(biāo)定義指標(biāo)分析因素定義報(bào)表分析指標(biāo)分析流程圖財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)設(shè)置分析內(nèi)容報(bào)表分析因素分析定義取數(shù)賬套報(bào)報(bào)表分析定義取數(shù)賬套報(bào)表分析定義取數(shù)賬套報(bào)表分析報(bào)表項(xiàng)目報(bào)表分析報(bào)表項(xiàng)目報(bào)表分析引入數(shù)據(jù)

如在報(bào)表分析中，設(shè)置的報(bào)表數(shù)據(jù)源為金蝶報(bào)表，則在定義報(bào)表項(xiàng)目后需要進(jìn)行數(shù)據(jù)的引入。報(bào)表分析引入數(shù)據(jù)如在報(bào)表分析中，設(shè)置的報(bào)表數(shù)報(bào)表分析報(bào)表分析報(bào)表分析報(bào)表分析總賬報(bào)表現(xiàn)金流量表現(xiàn)金管理財(cái)務(wù)分析工資管理固定資產(chǎn)應(yīng)收（應(yīng)付）目錄總賬目錄系統(tǒng)結(jié)構(gòu)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)在K/3工資系統(tǒng)中，將工資分類別進(jìn)行核算，方便了有些運(yùn)用多套工資方案進(jìn)行核算的企業(yè)和集團(tuán)。其類別的劃分可按部門、人員類別、人員等任意選擇。如企業(yè)退休職工和在職職工的工資核算方案是不同的，再次可以將職員定義兩個(gè)人員類別，然后分兩個(gè)工資類別分開(kāi)設(shè)置核算公式分開(kāi)計(jì)算。

注意：即使用戶只有一套工資核算方案，也要進(jìn)行工資類別的設(shè)置，不過(guò)只要設(shè)置一個(gè)類別即可。工資類別維護(hù)打開(kāi)工資系統(tǒng)后系統(tǒng)自動(dòng)彈出“打開(kāi)工資類別”對(duì)話框，如果其中已有類別可以選擇類別后按“選擇”鍵，如果沒(méi)有類別則點(diǎn)擊“類別向?qū)А蓖ㄟ^(guò)向?qū)?lái)新建工資類別。根據(jù)用戶的需求選擇項(xiàng)目，其中：“是否多類別”不要選擇，因?yàn)槊總€(gè)類別是單獨(dú)核算的，一旦選擇了將無(wú)法錄入數(shù)據(jù)。此選項(xiàng)只有在匯總工資類別中才能選擇。

在K/3工資系統(tǒng)中，將工資分類別進(jìn)行核算，方便了有些將三個(gè)工資類別選擇設(shè)置完畢后，任意選擇一個(gè)工資（不可以是匯總工資類別）類別進(jìn)入工資系統(tǒng)。

工資類別維護(hù)注意：如果在進(jìn)入工資管理系統(tǒng)時(shí)未選擇任何類別，進(jìn)入工資系統(tǒng)后的所有的模塊不能使用。此時(shí)選擇“選擇類別”，可以進(jìn)入類別的選擇，選取某一類別后進(jìn)入工資操作。如果選取的類別為匯總類別，此時(shí)不可以設(shè)置工資核算的公式。（因?yàn)閰R總類別的工資等于其他的各個(gè)類別的相加，無(wú)須另外設(shè)置公式）。如果用戶要更改工資類別的設(shè)置，可以到“類別管理”中操作，在此可進(jìn)行類別的閱覽、修改、新增、刪除及類別屬性的自定義。

工資系統(tǒng)的類別新建以后，如果發(fā)生了業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，就不能在類別管理中刪除，需要在〖設(shè)置〗→〖初始數(shù)據(jù)刪除〗中刪除。將三個(gè)工資類別選擇設(shè)置完畢后，任意選擇一個(gè)工資（不可系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置步驟：點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)設(shè)置】→【工資管理】→【系統(tǒng)參數(shù)】系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置步驟：點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)設(shè)置】→【工資管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置是工資系統(tǒng)核算的基礎(chǔ)，其設(shè)置關(guān)系到工資類別的分類、費(fèi)用的分配。主要有“部門”、“幣別”、“職員”和“銀行”的管理。步驟：點(diǎn)擊【人力資源】→【工資管理】→【設(shè)置】系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置是工資系統(tǒng)核算的基礎(chǔ)，其設(shè)置關(guān)系到工項(xiàng)目設(shè)置定義核算方法是企業(yè)進(jìn)行工資核算的基礎(chǔ)。定義核算方法包括設(shè)置工資項(xiàng)目和定義工資計(jì)算方法。步驟：點(diǎn)擊【人力資源】→【工資管理】→【設(shè)置】→【項(xiàng)目設(shè)置】項(xiàng)目設(shè)置定義核算方法是企業(yè)進(jìn)行工資核算的基礎(chǔ)。定義核算方法包工資錄入步驟：點(diǎn)擊【人力資源】→【工資管理】→【工資業(yè)務(wù)】→【工資錄入】工資錄入步驟：點(diǎn)擊【人力資源】→【工資管理】→【工資業(yè)務(wù)】工資計(jì)算步驟：點(diǎn)擊【人力資源】→【工資管理】→【工資業(yè)務(wù)】→【工資計(jì)算】工資計(jì)算步驟：點(diǎn)擊【人力資源】→【工資管理】→【工資業(yè)務(wù)】所得稅設(shè)置工資系統(tǒng)提供了單獨(dú)的個(gè)人所得稅計(jì)算與申報(bào)功能。步驟：點(diǎn)擊【人力資源】→【工資管理】→【工資業(yè)務(wù)】→【所得稅計(jì)算】所得稅設(shè)置工資系統(tǒng)提供了單獨(dú)的個(gè)人所得稅計(jì)算與工資審核工資審核可對(duì)工資數(shù)據(jù)修改的權(quán)限進(jìn)行控制，已進(jìn)行審核的工資數(shù)據(jù)則不能進(jìn)行修改，保證了工資數(shù)據(jù)的保密性。金蝶K/3工資系統(tǒng)10.0版本中新增了工資復(fù)審的功能，將工資系統(tǒng)的審核加多了一層，可以通過(guò)人為控制保證工資數(shù)據(jù)的嚴(yán)密性。步驟：點(diǎn)擊【人力資源】→【工資管理】→【工資業(yè)務(wù)】→【工資審核】工資審核工資審核可對(duì)工資數(shù)據(jù)修改的權(quán)限進(jìn)行控制費(fèi)用分配費(fèi)用分配包括工資費(fèi)用分配、計(jì)提福利費(fèi)、計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)、自定義計(jì)提等分配。單擊“費(fèi)用分配”進(jìn)入費(fèi)用分配窗口。在此對(duì)生成憑證的會(huì)計(jì)期間有兩個(gè)選項(xiàng)，選擇“按總賬會(huì)計(jì)期間生成憑證”表示分配工資生成的憑證的會(huì)計(jì)期間為總賬系統(tǒng)所在的會(huì)計(jì)期間。選擇“按工資會(huì)計(jì)期間生成憑證”表示分配工資生成的憑證的會(huì)計(jì)期間為工資管理系統(tǒng)所在的會(huì)計(jì)期間。

費(fèi)用分配費(fèi)用分配包括工資費(fèi)用分配、計(jì)提福利費(fèi)人員變動(dòng)在企業(yè)的人員部門間的流動(dòng)、人員的職稱變動(dòng)、職位異動(dòng)等人事變動(dòng)都會(huì)造成工資需要重新區(qū)分計(jì)算，本節(jié)主要針對(duì)變動(dòng)進(jìn)行處理，本模塊可以處理人員與工資相關(guān)的項(xiàng)目發(fā)生變動(dòng)后工資的自動(dòng)計(jì)算處理，方便財(cái)務(wù)人員根據(jù)人員變動(dòng)情況制定工資計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)。

步驟：點(diǎn)擊【人力資源】→【工資管理】→【人員變動(dòng)】→【人員變動(dòng)處理】人員變動(dòng)在企業(yè)的人員部門間的流動(dòng)、人員的職稱期末處理每月工資管理系統(tǒng)需進(jìn)行期末處理，結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)前會(huì)計(jì)期間，同時(shí)其它相關(guān)系統(tǒng)（如成本管理系統(tǒng)與工資聯(lián)用時(shí)）方能進(jìn)行期末處理。單擊〈開(kāi)始〉按鈕，期末處理即完成了。

步驟：點(diǎn)擊【人力資源】→【工資管理】→【工資業(yè)務(wù)】→【期末結(jié)賬】

期末處理每月工資管理系統(tǒng)需進(jìn)行期末處理，結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)前會(huì)計(jì)期間，同總賬報(bào)表現(xiàn)金流量表現(xiàn)金管理財(cái)務(wù)分析工資管理固定資產(chǎn)應(yīng)收（應(yīng)付）目錄總賬目錄固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)K3標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)初級(jí)培訓(xùn)課件固定資產(chǎn)流程圖固定資產(chǎn)流程圖固定資產(chǎn)提供數(shù)據(jù)接口，成本系統(tǒng)可以從固定資產(chǎn)系統(tǒng)取數(shù)。

成本系統(tǒng)固定資產(chǎn)提供數(shù)據(jù)接口，報(bào)表系統(tǒng)可以從固定資產(chǎn)系統(tǒng)取數(shù)。

報(bào)表系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)生成的憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，固定資產(chǎn)初始余額可以傳遞到總賬初始余額。

總賬系統(tǒng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)固定資產(chǎn)提供數(shù)據(jù)接口，成本系統(tǒng)可以從固定資產(chǎn)系統(tǒng)取數(shù)。成本系新增卡片

處理固定資產(chǎn)的增加業(yè)務(wù)。包括：固定資產(chǎn)新增、接受投資、接受捐贈(zèng)、融資租入、在建工程轉(zhuǎn)入及其它增加方式。變動(dòng)處理

處理各種固定資產(chǎn)變動(dòng)業(yè)務(wù)，包括：固定資產(chǎn)清理、資產(chǎn)評(píng)估、重要資產(chǎn)重估價(jià)、固定資產(chǎn)更新改造、固定資產(chǎn)其他變動(dòng)。憑證管理

可選擇未生成憑證的卡片按單或匯總生成憑證，可對(duì)憑證進(jìn)行修改，審核，編輯等操作。當(dāng)憑證被刪除時(shí)，卡片中生成憑證的標(biāo)志消失，可重新根據(jù)該卡片生成憑證。報(bào)表輸出

系統(tǒng)自動(dòng)輸出各種常用的固定資產(chǎn)管理報(bào)表，如：固定資產(chǎn)清單，固定資產(chǎn)增減表，固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊明細(xì)賬，折舊費(fèi)用分配表，固定資產(chǎn)使用情況分析表，固定資產(chǎn)折舊表等等。計(jì)提折舊

可按用戶在固定資產(chǎn)卡片中設(shè)置的折舊方法和輸入的折舊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)自動(dòng)完成折舊費(fèi)用的計(jì)提過(guò)程，自動(dòng)生成計(jì)提折舊費(fèi)用的記賬憑證。

功能介紹新增卡片

處理固定資產(chǎn)的增加業(yè)務(wù)。包括：固定資產(chǎn)新增、初始化階段（一）系統(tǒng)維護(hù)與總帳系統(tǒng)相系允許改變基礎(chǔ)資料編碼（二）基礎(chǔ)資料1、變動(dòng)方式類別例：增加一個(gè)“報(bào)廢”的變動(dòng)方式，名稱為“報(bào)廢”，憑證字為“記”，摘要為“報(bào)廢固定資產(chǎn)”對(duì)方科目為“固定資產(chǎn)清理”初始化階段（一）系統(tǒng)維護(hù)初始化階段2、卡片類別管理例：增加“房屋類”、“交通工具”、“辦公設(shè)備”注意預(yù)計(jì)使用年限，預(yù)計(jì)凈殘值率及相關(guān)科目的設(shè)置3、存放地點(diǎn)例：增加“車間”及“辦公室”初始化階段2、卡片類別管理初始化階段(三)初始數(shù)據(jù)錄入“業(yè)務(wù)處理”模塊的“新增卡片”(四)結(jié)束初始化注意:一旦結(jié)束初始化,各模塊都能夠打開(kāi)結(jié)束初始化與反初始化的操作只有系統(tǒng)管理員才能做反初始化時(shí),須按Shift鍵+“工具”菜單才能看到反初始化選項(xiàng)初始化階段(三)初始數(shù)據(jù)錄入日常處理1、新增固定資產(chǎn)日常工作當(dāng)中的固定資產(chǎn)增加2、固定資清理（出售、報(bào)廢、盤(pán)虧）注意：要?jiǎng)h除減少固定資產(chǎn)卡片只能回到清理界面里刪除日常處理1、新增固定資產(chǎn)日常處理3、固定資產(chǎn)其他變動(dòng)除增加和減少的變動(dòng)都在此模塊里做

原值為調(diào)整后的值，累計(jì)折舊為調(diào)整值。4、憑證的制作按單生成憑證匯總生成憑證注意文件—選項(xiàng)中有關(guān)減值準(zhǔn)備對(duì)方科目、殘值收入科目，清理費(fèi)用科目5、查看各報(bào)表日常處理3、固定資產(chǎn)其他變動(dòng)期末處理計(jì)提固定資產(chǎn)折舊折舊管理，以管理后的折舊更新計(jì)提折舊費(fèi)用的憑證固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)的對(duì)帳期末結(jié)帳注意：固定資產(chǎn)系統(tǒng)的期末結(jié)帳只有授權(quán)，任何人都可以做，但反結(jié)帳操作只有系統(tǒng)管理員才能做反結(jié)帳時(shí)，按Shift鍵+“期末結(jié)帳”才能看到相關(guān)選項(xiàng)。期末處理計(jì)提固定資產(chǎn)折舊關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)新增卡片

關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)新增卡片

關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)新增卡片

關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)新增卡片

關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)新增卡片

關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)新增卡片

關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)計(jì)提折舊

固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用的計(jì)提是會(huì)計(jì)核算工作的一項(xiàng)十分重要的業(yè)務(wù)，金蝶財(cái)務(wù)軟件為用戶提供了完善的計(jì)提折舊費(fèi)用功能，能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)計(jì)提本期折舊，并將折舊分別計(jì)入有關(guān)費(fèi)用科目，自動(dòng)生成計(jì)提折舊的轉(zhuǎn)賬憑證并傳送到賬務(wù)系統(tǒng)中去。

如果您在折舊管理中修改了折舊，并希望按修改后的金額進(jìn)行折舊的計(jì)提則應(yīng)選擇該選項(xiàng)關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)計(jì)提折舊

固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用的計(jì)提是總賬報(bào)表現(xiàn)金流量表現(xiàn)金管理財(cái)務(wù)分析工資管理固定資產(chǎn)應(yīng)收（應(yīng)付）目錄總賬目錄應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)K3標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)初級(jí)培訓(xùn)課件現(xiàn)金管理系統(tǒng)總賬系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)采購(gòu)系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)銷售發(fā)票應(yīng)收票據(jù)采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票、其它應(yīng)收單核銷憑證銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)結(jié)構(gòu)現(xiàn)金管理系統(tǒng)總賬系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)采購(gòu)系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)銷售發(fā)票應(yīng)收票據(jù)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)錄入的銷售發(fā)票傳入應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)收賬款的核算。

采購(gòu)系統(tǒng)采購(gòu)系統(tǒng)錄入的采購(gòu)發(fā)票與應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)收沖應(yīng)付的核算。

應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)錄入的采購(gòu)發(fā)票與其它應(yīng)付單與應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)收沖應(yīng)付的核算。

總賬系統(tǒng)應(yīng)收款管理系統(tǒng)生成的往來(lái)款憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。

現(xiàn)金管理系統(tǒng)與應(yīng)收款管理系統(tǒng)的應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行互相傳遞。應(yīng)收系統(tǒng)結(jié)構(gòu)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)錄入的銷售發(fā)票傳入應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)收賬款現(xiàn)金管理系統(tǒng)總賬系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)采購(gòu)發(fā)票應(yīng)付票據(jù)銷售發(fā)票銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單核銷憑證采購(gòu)系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)構(gòu)現(xiàn)金管理系統(tǒng)總賬系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)采購(gòu)發(fā)票應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)構(gòu)采購(gòu)系統(tǒng)采購(gòu)系統(tǒng)錄入的采購(gòu)發(fā)票傳入應(yīng)付款管理系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)付賬款的核算。

銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)錄入的銷售發(fā)票與應(yīng)付款管理系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)付沖應(yīng)收的核算。

應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)錄入的采購(gòu)發(fā)票與其它應(yīng)收單與應(yīng)付款管理系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)付沖應(yīng)收的核算。

總賬系統(tǒng)應(yīng)付款管理系統(tǒng)生成的往來(lái)款憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。

現(xiàn)金管理系統(tǒng)與應(yīng)付款管理系統(tǒng)的應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行互相傳遞。應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)構(gòu)采購(gòu)系統(tǒng)采購(gòu)系統(tǒng)錄入的采購(gòu)發(fā)票傳入應(yīng)付款管理系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)用流程系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料錄入初始余額錄入收款單退款單銷售發(fā)票應(yīng)收票據(jù)其它應(yīng)收單期末結(jié)賬生成憑證總賬系統(tǒng)核銷初始設(shè)置日常處理期末處理報(bào)表壞賬處理審核應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)用流程系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料錄入初始余額錄入收款單退款單系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料錄入初始余額錄入付款單退款單采購(gòu)發(fā)票應(yīng)付票據(jù)其它應(yīng)付單期末結(jié)賬生成憑證總賬系統(tǒng)核銷初始設(shè)置日常處理期末處理報(bào)表應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)用流程審核系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料錄入初始余額錄入付款單退款單采購(gòu)發(fā)票應(yīng)付票據(jù)講解關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)一壞賬處理壞賬是指企業(yè)無(wú)法收回或收回的可能性極小的應(yīng)收賬款。由于發(fā)生壞賬而產(chǎn)生的損失，稱為壞賬損失。壞賬的核算方法一般有兩種：直接轉(zhuǎn)銷法與備抵法。（我國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，企業(yè)只能采用備抵法核算壞賬損失）直接轉(zhuǎn)銷法：在實(shí)際發(fā)生壞賬時(shí)，確認(rèn)壞賬損失，計(jì)入期間費(fèi)用，同時(shí)注銷該筆應(yīng)收賬款。備抵法：按期估計(jì)壞賬損失，形成壞賬準(zhǔn)備，當(dāng)某一應(yīng)收賬款全部或者部分被確認(rèn)為壞賬時(shí)，應(yīng)根據(jù)其金額沖減壞賬準(zhǔn)備，同時(shí)轉(zhuǎn)銷相應(yīng)的應(yīng)收賬款金額。講解關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)一壞賬處理直接轉(zhuǎn)銷法例：某公司欠本公司的賬款6000元已超過(guò)三年，屢催無(wú)效，斷定無(wú)法收回，則應(yīng)對(duì)該客戶的應(yīng)收賬款作壞賬損失處理。我公司編制會(huì)計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用---壞賬損失6000貸：應(yīng)收賬款---某公司6000如果已沖銷的應(yīng)收賬款以后又收回時(shí)，應(yīng)編制分錄：借：應(yīng)收賬款---某公司6000貸：管理費(fèi)用---壞賬損失6000同時(shí)，借：銀行存款6000貸：應(yīng)收賬款---某公司6000直接轉(zhuǎn)銷法例：某公司欠本公司的賬款6000元已超過(guò)三年，屢催備抵法備抵法首先要按期估計(jì)壞賬損失。估計(jì)壞賬損失主要有三種方法，即余額百分比法、賬齡分析法、銷貨百分比法。

余額百分比，是根據(jù)會(huì)計(jì)期末應(yīng)收賬款的余額乘以估計(jì)壞賬率即為當(dāng)期應(yīng)估計(jì)的壞賬損失，據(jù)此提取壞賬準(zhǔn)備。

賬齡分析法，是根據(jù)應(yīng)收賬款入賬時(shí)間的長(zhǎng)短來(lái)估計(jì)壞賬損失的方法。

銷貨百分比，是根據(jù)賒銷金額的一定百分比估計(jì)壞賬損失的方法。備抵法備抵法首先要按期估計(jì)壞賬損失。估計(jì)壞賬損失主要有三種方余額百分比法例：某企業(yè)年末應(yīng)收賬款的余額為100萬(wàn)元，提取壞賬準(zhǔn)備的比例為3‰，第二年發(fā)生了壞賬損失6000元，其中甲單位1000元，乙單位5000元，年末應(yīng)收賬款為120萬(wàn)元，第三年，已沖銷的上年乙單位應(yīng)收賬款5000元又收回，期末應(yīng)收賬款130萬(wàn)元。編制會(huì)計(jì)分錄如下：第一年提壞賬準(zhǔn)備借：管理費(fèi)用3000（100萬(wàn)×3‰）貸：壞賬準(zhǔn)備3000第二年壞賬損失借：壞賬準(zhǔn)備6000（不管準(zhǔn)備夠不夠，年底調(diào)整）貸：應(yīng)收賬款---甲單位1000---乙單位5000第二年年末按應(yīng)收賬款的余額計(jì)算提取壞賬準(zhǔn)備壞賬準(zhǔn)備余額應(yīng)為3600元（120萬(wàn)×3‰）應(yīng)提的壞賬準(zhǔn)備為6600元（3600+3000）

注：“壞賬準(zhǔn)備”科目余額應(yīng)為3600，但在期末提取壞賬準(zhǔn)備前，“壞賬準(zhǔn)備”科目有借方余額3000元，還應(yīng)補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備3000元，應(yīng)提取的壞賬準(zhǔn)備為6600元。

余額百分比法例：某企業(yè)年末應(yīng)收賬款的余額為100萬(wàn)元，提取壞第二年提壞賬準(zhǔn)備借：管理費(fèi)用6600貸：壞賬準(zhǔn)備6600第三年，上年已沖銷的乙單位賬款5000元又收回入賬借：應(yīng)收賬款---乙單位5000貸：壞賬準(zhǔn)備5000同時(shí)，借：銀行存款5000貸：應(yīng)收賬款---乙單位5000第三年年末按應(yīng)收賬款的余額計(jì)算提取壞賬準(zhǔn)備壞賬準(zhǔn)備余額應(yīng)為3900元（130萬(wàn)×3‰）應(yīng)提的壞賬準(zhǔn)備為-4700元（3900-8600）

注：“壞賬準(zhǔn)備”科目余額應(yīng)為3900，但在期末提取壞賬準(zhǔn)備前，“壞賬準(zhǔn)備”科目有貸方余額8600元，即期初貸方余額3600元加上收回的已沖銷壞賬5000，超過(guò)了應(yīng)提壞賬準(zhǔn)備數(shù)，所以，應(yīng)沖回多提壞賬準(zhǔn)備4700元。

余額百分比法第二年提壞賬準(zhǔn)備其它應(yīng)收單銷售發(fā)票發(fā)生壞帳壞帳損失憑證處理壞帳損失初始化銷售發(fā)票、應(yīng)收單發(fā)生壞帳的銷售發(fā)票發(fā)生壞帳的應(yīng)收單期初壞帳已審核的收款單匹配壞帳收回壞帳收回壞賬處理流程其它應(yīng)收單銷售發(fā)票發(fā)生壞帳壞帳損失憑證處理壞帳損失初始化銷售直接錄入費(fèi)用科目代碼產(chǎn)品演示直接轉(zhuǎn)銷法直接錄入費(fèi)產(chǎn)品演示直接轉(zhuǎn)銷法錄入壞賬損失和壞賬準(zhǔn)備科目代碼產(chǎn)品演示備抵法—余額百分比法選擇估計(jì)壞賬損失的方法設(shè)置相應(yīng)的計(jì)提科目及計(jì)提比率錄入壞賬損失和壞賬準(zhǔn)備科目代碼產(chǎn)品演示備抵法—余額百分比法選

壞賬準(zhǔn)備可以一年一次，也可以隨時(shí)計(jì)提。壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法也可以隨時(shí)更改。系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，并產(chǎn)生相應(yīng)的憑證。產(chǎn)品演示備抵法—余額百分比法---計(jì)提壞賬準(zhǔn)備×

=+系統(tǒng)設(shè)置中壞賬準(zhǔn)備科目的余額（僅包括已過(guò)賬憑證）所有已過(guò)賬憑證的該科目相應(yīng)方向的余額如果應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備>本年壞賬準(zhǔn)備余額，則補(bǔ)提金額為：應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備－本年壞賬準(zhǔn)備余額壞賬準(zhǔn)備可以一年一次，也可以隨時(shí)計(jì)提。壞賬準(zhǔn)備的備抵法—余額百分比法---壞賬損失產(chǎn)品演示備抵法—余額百分比法---壞賬損失產(chǎn)品演示備抵法—余額百分比法---壞賬損失產(chǎn)品演示備抵法—余額百分比法---壞賬損失產(chǎn)品演示備抵法—余額百分比法---壞賬收回產(chǎn)品演示備抵法—余額百分比法---壞賬收回產(chǎn)品演示備抵法—余額百分比法---壞賬收回產(chǎn)品演示備抵法—余額百分比法---壞賬收回產(chǎn)品演示講解關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)二核銷管理

主要是用來(lái)對(duì)往來(lái)賬款進(jìn)行各種形式的核銷處理，雖然通過(guò)單據(jù)的錄入可以及時(shí)獲悉往來(lái)款的余額資料，如應(yīng)收款匯總表，應(yīng)收款明細(xì)表，但由于收款到賬的時(shí)間差異性等特點(diǎn)，要正確計(jì)算賬齡分析表，到期債權(quán)列表，應(yīng)收計(jì)息表等，不能簡(jiǎn)單地按時(shí)間先后順序以收款日期為基礎(chǔ)來(lái)進(jìn)行計(jì)算，必須通過(guò)核銷進(jìn)行處理。 只有經(jīng)過(guò)核銷的應(yīng)收單據(jù)才真正做為收款處理，同時(shí)核銷日期也做為計(jì)算賬齡分析的重要依據(jù)。講解關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)二核銷管理主要是用來(lái)對(duì)往來(lái)賬款進(jìn)行各種1、到款結(jié)算：包括收款單、退款單與銷售發(fā)票、應(yīng)收單核銷?；蚴湛顔闻c退款單互沖、紅字銷售發(fā)票、應(yīng)收單與藍(lán)字銷售發(fā)票、應(yīng)收單互沖。2、預(yù)收沖應(yīng)收：包括預(yù)收款與銷售發(fā)票、應(yīng)收單核銷，或預(yù)收單與退款單互沖。3、應(yīng)收沖應(yīng)付：指銷售發(fā)票、應(yīng)收單與采購(gòu)發(fā)票、應(yīng)付單核銷。4、應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷：屬于單邊核銷，即從一個(gè)客戶轉(zhuǎn)為另一個(gè)客戶，實(shí)際應(yīng)收款的總額并不減少。5、預(yù)收款轉(zhuǎn)銷：也是屬于單邊核銷。6、預(yù)收款沖預(yù)付款：解決的是預(yù)收單與預(yù)付單的核銷問(wèn)題。7、收款沖付款：解決的是收款單與付款單的核銷問(wèn)題。核銷方式收款單銷售發(fā)票應(yīng)收款其它應(yīng)收單核銷應(yīng)付款采購(gòu)發(fā)票其它應(yīng)付單退款單預(yù)收單預(yù)收沖應(yīng)收互沖互沖其它應(yīng)收單應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷預(yù)收沖預(yù)付付款單預(yù)付單應(yīng)收沖應(yīng)付自動(dòng)產(chǎn)生收款沖付款預(yù)收款轉(zhuǎn)銷1、到款結(jié)算：包括收款單、退款單與銷售發(fā)票、應(yīng)收單核銷?；蚴掌叻N核銷類型：主要是按單據(jù)的不同進(jìn)行分類。到款結(jié)算：主要是收款單、退款單與銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單核銷，或收款單與退款單互沖，紅字銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單與藍(lán)字銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單互沖，不包括預(yù)收單。預(yù)收沖應(yīng)收：解決的是預(yù)收單的核銷問(wèn)題，包括預(yù)收款與銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單核銷，或預(yù)收單與退款單互沖。預(yù)收沖應(yīng)收與到款結(jié)算的區(qū)別之處在于：預(yù)收沖應(yīng)收要根據(jù)相應(yīng)的核銷記錄生成預(yù)收沖應(yīng)收憑證，而到款結(jié)算則不用。應(yīng)收沖應(yīng)付：解決的是銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單與采購(gòu)發(fā)票、其它應(yīng)付單的核銷問(wèn)題。應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷：則屬于單邊核銷，即從一個(gè)客戶轉(zhuǎn)為另一個(gè)客戶，實(shí)際應(yīng)收款的總額并不減少。核銷類型七種核銷類型：主要是按單據(jù)的不同進(jìn)行分類。核銷類型應(yīng)收沖應(yīng)付付款單銷售發(fā)票其它應(yīng)收單核銷采購(gòu)發(fā)票其它應(yīng)付單自動(dòng)產(chǎn)生收款單應(yīng)收款余額>核銷金額應(yīng)付款余額<核銷金額應(yīng)收款余額>核銷金額應(yīng)付款余額>核銷金額應(yīng)收款余額<核銷金額應(yīng)付款余額>核銷金額自動(dòng)產(chǎn)生按核銷金額核銷注意：1、不允許核銷金額同時(shí)大于應(yīng)收款余額與應(yīng)付款余額。2、如果有一方當(dāng)前余額為0，則系統(tǒng)會(huì)要求您錄入余額為0的往來(lái)單位名稱等信息。應(yīng)收沖應(yīng)付付款單銷售發(fā)票其它應(yīng)收單核銷采購(gòu)發(fā)票其它應(yīng)付單自動(dòng)辛苦了,謝謝！辛苦了,謝謝！金蝶K/3系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課程本次培訓(xùn)教師：施陽(yáng)金蝶軟件北京分公司培訓(xùn)中心金蝶K/3系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課程本次培訓(xùn)教師：施陽(yáng)金蝶軟件北京分公歡迎參加金蝶k/3財(cái)務(wù)培訓(xùn)歡迎參加金蝶k/3財(cái)務(wù)培訓(xùn)我們需要一個(gè)好的學(xué)習(xí)方法盡量預(yù)習(xí)您將所學(xué)習(xí)到的內(nèi)容，完成課堂上的練習(xí)，課程結(jié)束后加以復(fù)習(xí)專心聽(tīng)講并做好筆記我們進(jìn)行的是一個(gè)交互式的課程，需要您的配合，希望您能參與到我們的課程中來(lái)您遇到困難不能跟上課程進(jìn)度時(shí)，請(qǐng)放下當(dāng)前問(wèn)題并做好記錄，練習(xí)時(shí)再向老師詢問(wèn)

我們講述的內(nèi)容是一種方法，并不是一個(gè)固定的模式。只有通過(guò)思考、理解并融會(huì)貫通，才能使K/3系統(tǒng)在您的工作中發(fā)揮最大的作用！我們需要一個(gè)好的學(xué)習(xí)方法盡量預(yù)習(xí)您將所學(xué)習(xí)到的內(nèi)容，完成課堂標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)金蝶KIS系列K/3工業(yè)供需鏈專題培訓(xùn)

培訓(xùn)中心工業(yè)成本管理K/3系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)ERP生產(chǎn)管理...K/3商業(yè)供需鏈系統(tǒng)管理員結(jié)算中心管理培訓(xùn)課程體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)金蝶KIS系列K/3工業(yè)供需鏈專題培訓(xùn)培訓(xùn)中心工培訓(xùn)課程體系總帳系統(tǒng)報(bào)表系統(tǒng)工資管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)K/3財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)應(yīng)付款管理系統(tǒng)應(yīng)收款管理系統(tǒng)培訓(xùn)課程體系總帳系統(tǒng)報(bào)表系統(tǒng)工資管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)

時(shí)間日期上午（9：30-11：30）下午（13：30-16：30）第一天總體介紹中間層賬套管理基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)錄入總帳的憑證錄入總帳的帳表查詢第二天往來(lái)業(yè)務(wù)處理期末處理報(bào)表報(bào)表現(xiàn)金流量表聯(lián)系及考試第三天現(xiàn)金管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)工資管理第四天K/3財(cái)務(wù)培訓(xùn)課程安排時(shí)間表時(shí)間上午下K/3系統(tǒng)的應(yīng)用框架

當(dāng)前市場(chǎng)上管理軟件的應(yīng)用框架呈多樣化，包括：

文件服務(wù)器（F/S）

兩層客戶/服務(wù)器（2tC/S）

三層客戶/服務(wù)器（3tC/S）

瀏覽器/服務(wù)器（B/S）

N層結(jié)構(gòu)（Nt）。K/3系統(tǒng)的應(yīng)用框架當(dāng)前市場(chǎng)上管理軟件的應(yīng)用框架呈多樣化，K/3系統(tǒng)三層結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器：采用市場(chǎng)流行的大型數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)海量存儲(chǔ)，支持多種類型的數(shù)據(jù)庫(kù)，如：MSSQLSERVER2000等,為企業(yè)數(shù)據(jù)提供有力的安全保障。中間層服務(wù)器：包含了封裝了系統(tǒng)業(yè)務(wù)邏輯的組件，應(yīng)用系統(tǒng)的大部分的計(jì)算工作在此完成客戶端：在三層結(jié)構(gòu)中的客戶端只是用戶的界面外殼，不具有任何的復(fù)雜計(jì)算，它需要做的工作就是將中間層傳入的業(yè)務(wù)對(duì)象數(shù)據(jù)放置在界面和控制用戶的鍵盤(pán)鼠標(biāo)操作。K/3系統(tǒng)三層結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器：采用市場(chǎng)流行的大型數(shù)據(jù)庫(kù)管中間層帳套管理建帳（賬套號(hào)、賬套名、賬套類型、數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)體及保存路徑）賬套參數(shù)設(shè)置（會(huì)計(jì)假設(shè)：會(huì)計(jì)主體、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、會(huì)計(jì)分期、貨幣計(jì)量）賬套的刪除、備份和恢復(fù)用戶管理（客戶端也可以完成）其他功能中間層帳套管理建帳（賬套號(hào)、賬套名、賬套類型、數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)體及保帳套管理步驟一：打開(kāi)“開(kāi)始”菜單中的“程序”-->“K/3系統(tǒng)中間層”的“賬套管理”，初次使用時(shí)，用戶名：Admin，無(wú)密碼，直接點(diǎn)“確定”。帳套管理步驟一：打開(kāi)“開(kāi)始”菜單中的“程序”-->“K/3系步驟二：點(diǎn)擊“新建”按鈕，建立新賬套，同時(shí)要選好數(shù)據(jù)庫(kù)的路徑；并根據(jù)“案例”中參數(shù)來(lái)設(shè)置其基本參數(shù)（點(diǎn)擊“設(shè)置”按鈕）并啟用。帳套管理步驟二：點(diǎn)擊“新建”按鈕，建立新賬套，同時(shí)要選好數(shù)據(jù)庫(kù)的路徑注意：?jiǎn)⒂脮r(shí)間關(guān)系到初始數(shù)據(jù)的輸入，一旦啟用后不允許修改。年中啟用和年初啟用，注意初始數(shù)據(jù)輸入的不同方法。帳套管理注意：?jiǎn)⒂脮r(shí)間關(guān)系到初始數(shù)據(jù)的輸入，一旦啟用后不允許修改。帳啟用帳套帳套管理啟用帳套帳套管理帳套