第九章金算盤財務(wù)軟件6f應(yīng)用第九章金算盤財務(wù)軟件6f應(yīng)用第9章金算盤財務(wù)軟件6f應(yīng)用本章主要內(nèi)容：9.1系統(tǒng)應(yīng)用9.2日常業(yè)務(wù)處理9.3固定資產(chǎn)9.4工資9.5電子報表第9章金算盤財務(wù)軟件6f應(yīng)用本章主要內(nèi)容：9.1系統(tǒng)應(yīng)9.1.1應(yīng)用案例案例內(nèi)容： 企業(yè)名稱：重慶宏豐公司 基本情況：企業(yè)性質(zhì)、會計制度、科目、組織機構(gòu)、人員 會計業(yè)務(wù)：2005年1月一個月的各種常見業(yè)務(wù)，包括費用報銷、存貨業(yè)務(wù)、往來業(yè)務(wù)、工資發(fā)放、固資業(yè)務(wù)案例目的： 熟練掌握各類業(yè)務(wù)在軟件中的實現(xiàn)方式 對照案例數(shù)據(jù)，及時驗證軟件操作是否正確9.1.1應(yīng)用案例案例內(nèi)容：9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用新建賬套財務(wù)分工幣種匯率憑證類型會計科目期初余額部門職員往來單位固資折舊壞賬計提科目計息自動轉(zhuǎn)賬賬表的查詢與打印憑證錄入復(fù)核記賬固資編碼固資期初工資變動損益結(jié)轉(zhuǎn)期末結(jié)賬編制報表9.1.2.1操作流程9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用新建賬套財務(wù)分工幣種匯率憑證類型會計科9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)境［建議配置］ CPU：１Ｇ以上 內(nèi)存：２５６Ｍ以上 硬盤：４０Ｇ以上

安裝步驟

①啟動安裝程序

②選擇安裝目錄

③設(shè)置常用參數(shù)9.1.2.1系統(tǒng)環(huán)境及軟件安裝9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)境［建議配置］安裝步驟9.1.9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用（1）賬套名稱（2）會計制度和行業(yè)（3）科目設(shè)置

（6）控制科目（4）本位幣（5）會計年度9.1.2.2新建賬套9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用（1）賬套名稱（6）控制科目9.9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用9.1.2.3賬套初始化

1財務(wù)分工

操作路徑：【工具】【財務(wù)分工】

新增操作員 設(shè)置登錄密碼 配置操作權(quán)限9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用9.1.2.3賬套初始化1財務(wù)分9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用9.1.2.3賬套初始化

2．幣種匯率設(shè)置“列表”—>“幣種匯率”

9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用9.1.2.3賬套初始化2．幣種匯率9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用9.1.2.3賬套初始化

3．憑證類型設(shè)置“列表”—>“憑證類型”

憑證通常分類方法有“記賬憑證”，“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”，“現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付、轉(zhuǎn)賬憑證”幾種，這里我們采用只設(shè)“記賬憑證”的憑證分類方法。9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用9.1.2.3賬套初始化3．憑證類型9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用9.1.2.3賬套初始化

4．會計科目“列表”—>“會計科目”

9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用9.1.2.3賬套初始化4．會計科目9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用9.1.2.3賬套初始化

5．部門職員“列表”—>“部門職員”

9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用9.1.2.3賬套初始化5．部門職員9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用9.1.2.3賬套初始化

6．往來單位“列表”—>“往來單位”

（1）新增“單位類型”單擊列表左下方的“編輯”按鈕，從彈出的菜單中選擇“新增”，出現(xiàn)“新增單位類型”窗口。在“單位類型”頁中新增兩種單位類型：“市內(nèi)”和“市外”。（2）新增“往來單位”9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用9.1.2.3賬套初始化6．往來單位9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用9.1.2.3賬套初始化

6．期初余額“列表”—>“期初余額”

（1）科目期初（2）單位往來期初（3）個人期初9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用9.1.2.3賬套初始化6．期初余額9.2日常業(yè)務(wù)處理（1）憑證錄入（2）憑證審核（3）憑證記賬9.2.1憑證處理9.2日常業(yè)務(wù)處理（1）憑證錄入9.2.1憑證處理9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“賬務(wù)”—>“記賬憑證”9.2.1憑證處理9.2.1.1憑證錄入

9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“賬務(wù)”—>9.2.1憑證處理9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“賬務(wù)”—>“記賬憑證”9.2.1憑證處理9.2.1.2憑證審核

（1）單張審核 在“記賬憑證”窗口，找到要復(fù)核的憑證，再單擊工具欄上的“復(fù)核”按鈕即可（2）多張審核 在憑證列表窗口選擇要復(fù)核的憑證，點擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出菜單中選擇“多張復(fù)核”9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“賬務(wù)”—>9.2.1憑證處理9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“賬務(wù)”—>“記賬”9.2.1憑證處理9.2.1.3憑證記賬

對于憑證的記賬操作，沒有復(fù)核時的要求，即憑證記賬的操作員可以是憑證錄入者也可以是其他操作員。記賬也有單張記賬和多張記賬兩種方式，具體操作方式參照憑證復(fù)核操作方法。9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“賬務(wù)”—>9.2.1憑證處理9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“現(xiàn)金銀行”—>“銀行對賬”9.2.2銀行對賬9.2.2.1啟用銀行對賬9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“現(xiàn)金銀行”—>“銀行對賬”9.9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“現(xiàn)金銀行”—>“銀行對賬”9.2.2銀行對賬9.2.2.2錄入銀行對賬單在【銀行科目余額表】中單擊“1002-01銀行存款-工行存款”，然后單擊窗口左下角的【對賬單】按鈕，彈出【銀行對賬單】窗口，單擊工具欄上的【新增】按鈕，此時可依照表9-7錄入銀行對賬單。

9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“現(xiàn)金銀行”—>“銀行對賬”9.9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“現(xiàn)金銀行”—>“銀行對賬”9.2.2銀行對賬9.2.2.3銀行對賬9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“現(xiàn)金銀行”—>“銀行對賬”9.9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“基礎(chǔ)設(shè)置”—>“會計科目”9.2.3數(shù)量核算1.設(shè)置數(shù)量核算科目

雙擊會計科目，在“修改會計科目”窗口中，選中“數(shù)量核算”復(fù)選框，然后在“計量單位”中輸入“件”，單擊“確定”按鈕即可。

9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“基礎(chǔ)設(shè)置”—>“會計科目”9.9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“基礎(chǔ)設(shè)置”—>“期初余額”9.2.3數(shù)量核算2.數(shù)量期初在“科目期初余額列表”窗口，找到“1201-01甲商品”這一行，在“數(shù)量”一欄中輸入“100”。

9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“基礎(chǔ)設(shè)置”—>“期初余額”9.9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“賬務(wù)”—>“記賬憑證”9.2.3數(shù)量核算2.數(shù)量憑證

以第三筆業(yè)務(wù)為例，在“記賬憑證”窗口中，“科目”欄錄入“1201-01物資采購－甲商品”后，錄入借方金額時，需要錄入單價和數(shù)量，系統(tǒng)會自動算出金額。然后繼續(xù)錄入下一個分錄，此時若再回到“1201-01物資采購－甲商品”這一筆分錄，可以在說明一欄處看到提示：“物資采購－甲商品單價：600數(shù)量：200”。9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“賬務(wù)”—>“記賬憑證”9.29.2日常業(yè)務(wù)處理9.2.4往來賬管理1．期初設(shè)置2．憑證錄入3．應(yīng)收應(yīng)付核銷1．期初設(shè)置對往來賬進(jìn)行管理的前提是設(shè)置了往來單位，將有關(guān)的會計科目設(shè)置為應(yīng)收或應(yīng)付性質(zhì)，并錄入往來期初明細(xì)賬。以輸入案例中第二張憑證為例，先在“摘要”中錄入“收到海華公司貨款”，在“科目”中選擇“1002-01銀行存款－工行存款”，在“借方金額”中錄入“5,000”，在第二行的“科目”中選擇“1131應(yīng)收賬款”，在貸方余額中錄入“5,000”。

3．應(yīng)收應(yīng)付核銷記賬憑證界面

9.2日常業(yè)務(wù)處理9.2.4往來賬管理1．期初設(shè)置1．期9.2日常業(yè)務(wù)處理6f導(dǎo)航圖—>"賬務(wù)"—>"通用轉(zhuǎn)賬"9.2.5期末處理9.2.5.1通用轉(zhuǎn)賬憑證1.定義9.2日常業(yè)務(wù)處理6f導(dǎo)航圖—>"賬務(wù)"—>"通用轉(zhuǎn)賬"99.2日常業(yè)務(wù)處理6f導(dǎo)航圖—>"賬務(wù)"—>"通用轉(zhuǎn)賬"9.2.5期末處理9.2.5.1通用轉(zhuǎn)賬憑證2.執(zhí)行（1）選擇要轉(zhuǎn)賬的憑證（2）執(zhí)行通用轉(zhuǎn)賬在"通用轉(zhuǎn)賬憑證列表"中選中要執(zhí)行轉(zhuǎn)賬的憑證，在其"選擇"一欄上作上選擇標(biāo)記

單擊"通用轉(zhuǎn)賬憑證列表"下方的"轉(zhuǎn)賬"按鈕，從彈出的菜單中選擇"執(zhí)行轉(zhuǎn)賬"菜單項。9.2日常業(yè)務(wù)處理6f導(dǎo)航圖—>"賬務(wù)"—>"通用轉(zhuǎn)賬"99.2日常業(yè)務(wù)處理6f主界面—>"賬務(wù)"—>"科目計息"9.2.5期末處理9.2.5.2科目計息9.2日常業(yè)務(wù)處理6f主界面—>"賬務(wù)"—>"科目計息"9.2日常業(yè)務(wù)處理6f主界面—>“賬務(wù)”—>“損益結(jié)轉(zhuǎn)"9.2.5期末處理9.2.5.3損益結(jié)轉(zhuǎn)9.2日常業(yè)務(wù)處理6f主界面—>“賬務(wù)”—>“損益結(jié)轉(zhuǎn)"9.2日常業(yè)務(wù)處理6f主界面—>“賬務(wù)”—>“期末結(jié)賬"9.2.5期末處理9.2.5.4期末結(jié)賬9.2日常業(yè)務(wù)處理6f主界面—>“賬務(wù)”—>“期末結(jié)賬"9.2日常業(yè)務(wù)處理6f主界面—>“賬表”—>“賬務(wù)"—>“賬表資源管理器”9.2.5期末處理9.2.6.1報表查詢 9.2日常業(yè)務(wù)處理6f主界面—>“賬表”—>“賬務(wù)"—>9.2日常業(yè)務(wù)處理6f主界面—>“賬表”—>“賬務(wù)"—>“賬表資源管理器”9.2.5期末處理9.2.6.2報表設(shè)置 9.2日常業(yè)務(wù)處理6f主界面—>“賬表”—>“賬務(wù)"—>9.2日常業(yè)務(wù)處理6f主界面—>“賬表”—>“賬務(wù)"—>“賬表資源管理器”9.2.5期末處理9.2.6.2報表設(shè)置 9.2日常業(yè)務(wù)處理6f主界面—>“賬表”—>“賬務(wù)"—>9.3固定資產(chǎn)模塊應(yīng)用本節(jié)主要內(nèi)容：1、編碼設(shè)置2、固定資產(chǎn)期初3、固定資產(chǎn)的增減及變動4、計提折舊9.3固定資產(chǎn)模塊應(yīng)用本節(jié)主要內(nèi)容：9.3固定資產(chǎn)模塊應(yīng)用1、編碼設(shè)置6f導(dǎo)航圖—>

“基礎(chǔ)設(shè)置”—>“固資編碼”

9.3固定資產(chǎn)模塊應(yīng)用1、編碼設(shè)置6f導(dǎo)航圖—>“基礎(chǔ)設(shè)2、固定資產(chǎn)期初6f導(dǎo)航圖—>

“基礎(chǔ)設(shè)置”—>“固資期初”

9.3固定資產(chǎn)模塊應(yīng)用2、固定資產(chǎn)期初6f導(dǎo)航圖—>“基礎(chǔ)設(shè)置”—>“固資期初3固定資產(chǎn)的增減及變動6f導(dǎo)航圖—>

“固定資產(chǎn)”

9.3固定資產(chǎn)模塊應(yīng)用（1）固定資產(chǎn)的增加（2）減少固定資產(chǎn)（3）固定資產(chǎn)其他變動3固定資產(chǎn)的增減及變動6f導(dǎo)航圖—>“固定資產(chǎn)”9.34計提折舊6f導(dǎo)航圖—>

“固定資產(chǎn)”

—>“計提折舊”9.3固定資產(chǎn)模塊應(yīng)用4計提折舊6f導(dǎo)航圖—>“固定資產(chǎn)”9.3固定資產(chǎn)模9.4工資模塊應(yīng)用本節(jié)主要內(nèi)容：1.職工工資基本信息2.建立工作表及初始設(shè)置3.工資數(shù)據(jù)錄入及輸出4.生成工資憑證5.個人所得稅扣繳申報表9.4工資模塊應(yīng)用本節(jié)主要內(nèi)容：9.4工資模塊應(yīng)用1.職工工資基本信息6f導(dǎo)航圖—>“基礎(chǔ)設(shè)置”—>“部門職員”

9.4工資模塊應(yīng)用1.職工工資基本信息6f導(dǎo)航圖—>“基礎(chǔ)9.4工資模塊應(yīng)用2.建立工作表及初始設(shè)置6f導(dǎo)航圖—>“工資”—>"建立工資表"

9.4工資模塊應(yīng)用2.建立工作表及初始設(shè)置6f導(dǎo)航圖—>“9.4工資模塊應(yīng)用3.工資數(shù)據(jù)錄入6f導(dǎo)航圖—>“工資”—>"工資錄入"

9.4工資模塊應(yīng)用3.工資數(shù)據(jù)錄入6f導(dǎo)航圖—>“工資”9.4工資模塊應(yīng)用4.銀行代發(fā)文件6f導(dǎo)航圖—>“工資”—>"工資錄入"

—>“報表”9.4工資模塊應(yīng)用4.銀行代發(fā)文件6f導(dǎo)航圖—>“工資”9.4工資模塊應(yīng)用5.工資憑證6f導(dǎo)航圖—>“工資”—>"工資憑證"9.4工資模塊應(yīng)用5.工資憑證6f導(dǎo)航圖—>“工資”—9.5電子表格應(yīng)用本節(jié)主要內(nèi)容：1電子表格概述2由報表向?qū)蓤蟊?自定義報表9.5電子表格應(yīng)用本節(jié)主要內(nèi)容：9.5電子表格應(yīng)用1.電子表格概述9.5電子表格應(yīng)用1.電子表格概述9.5電子表格應(yīng)用2.由報表向?qū)蓤蟊怼凹訌妿臁薄?gt;“損益表生成向?qū)А?.5電子表格應(yīng)用2.由報表向?qū)蓤蟊怼凹訌妿臁薄?gt;9.5電子表格應(yīng)用打開電子報表軟件，系統(tǒng)自動新建一個名稱為“工作簿1”的工作簿，并包含一張名稱為“工作表”的工作表。在報表界面新建工作簿，單擊主菜單“文件”，選擇“另存為”菜單項，選擇保存位置為“D：\”盤，文件名為“資產(chǎn)負(fù)債表.sbk”，單擊“保存”按鈕保存。3.自定義報表（１）新建工作表6f導(dǎo)航圖“報表管理”—>“電子報表”9.5電子表格應(yīng)用打開電子報表軟件，系統(tǒng)自動新建一個名稱為9.5電子表格應(yīng)用3.自定義報表（２）資產(chǎn)負(fù)債表的格式設(shè)置輸入表體內(nèi)容調(diào)整行高和列寬設(shè)置邊框

②表體①表頭9.5電子表格應(yīng)用3.自定義報表（２）資產(chǎn)負(fù)債表的格式設(shè)置9.5電子表格應(yīng)用3.自定義報表（３）資產(chǎn)負(fù)債表的公式設(shè)置①賬套注冊

②公式設(shè)置

9.5電子表格應(yīng)用3.自定義報表（３）資產(chǎn)負(fù)債表的公式設(shè)置第九章金算盤財務(wù)軟件6f應(yīng)用第九章金算盤財務(wù)軟件6f應(yīng)用第9章金算盤財務(wù)軟件6f應(yīng)用本章主要內(nèi)容：9.1系統(tǒng)應(yīng)用9.2日常業(yè)務(wù)處理9.3固定資產(chǎn)9.4工資9.5電子報表第9章金算盤財務(wù)軟件6f應(yīng)用本章主要內(nèi)容：9.1系統(tǒng)應(yīng)9.1.1應(yīng)用案例案例內(nèi)容： 企業(yè)名稱：重慶宏豐公司 基本情況：企業(yè)性質(zhì)、會計制度、科目、組織機構(gòu)、人員 會計業(yè)務(wù)：2005年1月一個月的各種常見業(yè)務(wù)，包括費用報銷、存貨業(yè)務(wù)、往來業(yè)務(wù)、工資發(fā)放、固資業(yè)務(wù)案例目的： 熟練掌握各類業(yè)務(wù)在軟件中的實現(xiàn)方式 對照案例數(shù)據(jù)，及時驗證軟件操作是否正確9.1.1應(yīng)用案例案例內(nèi)容：9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用新建賬套財務(wù)分工幣種匯率憑證類型會計科目期初余額部門職員往來單位固資折舊壞賬計提科目計息自動轉(zhuǎn)賬賬表的查詢與打印憑證錄入復(fù)核記賬固資編碼固資期初工資變動損益結(jié)轉(zhuǎn)期末結(jié)賬編制報表9.1.2.1操作流程9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用新建賬套財務(wù)分工幣種匯率憑證類型會計科9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)境［建議配置］ CPU：１Ｇ以上 內(nèi)存：２５６Ｍ以上 硬盤：４０Ｇ以上

安裝步驟

①啟動安裝程序

②選擇安裝目錄

③設(shè)置常用參數(shù)9.1.2.1系統(tǒng)環(huán)境及軟件安裝9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)境［建議配置］安裝步驟9.1.9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用（1）賬套名稱（2）會計制度和行業(yè)（3）科目設(shè)置

（6）控制科目（4）本位幣（5）會計年度9.1.2.2新建賬套9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用（1）賬套名稱（6）控制科目9.9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用9.1.2.3賬套初始化

1財務(wù)分工

操作路徑：【工具】【財務(wù)分工】

新增操作員 設(shè)置登錄密碼 配置操作權(quán)限9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用9.1.2.3賬套初始化1財務(wù)分9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用9.1.2.3賬套初始化

2．幣種匯率設(shè)置“列表”—>“幣種匯率”

9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用9.1.2.3賬套初始化2．幣種匯率9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用9.1.2.3賬套初始化

3．憑證類型設(shè)置“列表”—>“憑證類型”

憑證通常分類方法有“記賬憑證”，“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”，“現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付、轉(zhuǎn)賬憑證”幾種，這里我們采用只設(shè)“記賬憑證”的憑證分類方法。9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用9.1.2.3賬套初始化3．憑證類型9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用9.1.2.3賬套初始化

4．會計科目“列表”—>“會計科目”

9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用9.1.2.3賬套初始化4．會計科目9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用9.1.2.3賬套初始化

5．部門職員“列表”—>“部門職員”

9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用9.1.2.3賬套初始化5．部門職員9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用9.1.2.3賬套初始化

6．往來單位“列表”—>“往來單位”

（1）新增“單位類型”單擊列表左下方的“編輯”按鈕，從彈出的菜單中選擇“新增”，出現(xiàn)“新增單位類型”窗口。在“單位類型”頁中新增兩種單位類型：“市內(nèi)”和“市外”。（2）新增“往來單位”9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用9.1.2.3賬套初始化6．往來單位9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用9.1.2.3賬套初始化

6．期初余額“列表”—>“期初余額”

（1）科目期初（2）單位往來期初（3）個人期初9.1.2系統(tǒng)應(yīng)用9.1.2.3賬套初始化6．期初余額9.2日常業(yè)務(wù)處理（1）憑證錄入（2）憑證審核（3）憑證記賬9.2.1憑證處理9.2日常業(yè)務(wù)處理（1）憑證錄入9.2.1憑證處理9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“賬務(wù)”—>“記賬憑證”9.2.1憑證處理9.2.1.1憑證錄入

9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“賬務(wù)”—>9.2.1憑證處理9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“賬務(wù)”—>“記賬憑證”9.2.1憑證處理9.2.1.2憑證審核

（1）單張審核 在“記賬憑證”窗口，找到要復(fù)核的憑證，再單擊工具欄上的“復(fù)核”按鈕即可（2）多張審核 在憑證列表窗口選擇要復(fù)核的憑證，點擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出菜單中選擇“多張復(fù)核”9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“賬務(wù)”—>9.2.1憑證處理9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“賬務(wù)”—>“記賬”9.2.1憑證處理9.2.1.3憑證記賬

對于憑證的記賬操作，沒有復(fù)核時的要求，即憑證記賬的操作員可以是憑證錄入者也可以是其他操作員。記賬也有單張記賬和多張記賬兩種方式，具體操作方式參照憑證復(fù)核操作方法。9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“賬務(wù)”—>9.2.1憑證處理9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“現(xiàn)金銀行”—>“銀行對賬”9.2.2銀行對賬9.2.2.1啟用銀行對賬9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“現(xiàn)金銀行”—>“銀行對賬”9.9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“現(xiàn)金銀行”—>“銀行對賬”9.2.2銀行對賬9.2.2.2錄入銀行對賬單在【銀行科目余額表】中單擊“1002-01銀行存款-工行存款”，然后單擊窗口左下角的【對賬單】按鈕，彈出【銀行對賬單】窗口，單擊工具欄上的【新增】按鈕，此時可依照表9-7錄入銀行對賬單。

9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“現(xiàn)金銀行”—>“銀行對賬”9.9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“現(xiàn)金銀行”—>“銀行對賬”9.2.2銀行對賬9.2.2.3銀行對賬9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“現(xiàn)金銀行”—>“銀行對賬”9.9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“基礎(chǔ)設(shè)置”—>“會計科目”9.2.3數(shù)量核算1.設(shè)置數(shù)量核算科目

雙擊會計科目，在“修改會計科目”窗口中，選中“數(shù)量核算”復(fù)選框，然后在“計量單位”中輸入“件”，單擊“確定”按鈕即可。

9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“基礎(chǔ)設(shè)置”—>“會計科目”9.9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“基礎(chǔ)設(shè)置”—>“期初余額”9.2.3數(shù)量核算2.數(shù)量期初在“科目期初余額列表”窗口，找到“1201-01甲商品”這一行，在“數(shù)量”一欄中輸入“100”。

9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“基礎(chǔ)設(shè)置”—>“期初余額”9.9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“賬務(wù)”—>“記賬憑證”9.2.3數(shù)量核算2.數(shù)量憑證

以第三筆業(yè)務(wù)為例，在“記賬憑證”窗口中，“科目”欄錄入“1201-01物資采購－甲商品”后，錄入借方金額時，需要錄入單價和數(shù)量，系統(tǒng)會自動算出金額。然后繼續(xù)錄入下一個分錄，此時若再回到“1201-01物資采購－甲商品”這一筆分錄，可以在說明一欄處看到提示：“物資采購－甲商品單價：600數(shù)量：200”。9.2日常業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖“賬務(wù)”—>“記賬憑證”9.29.2日常業(yè)務(wù)處理9.2.4往來賬管理1．期初設(shè)置2．憑證錄入3．應(yīng)收應(yīng)付核銷1．期初設(shè)置對往來賬進(jìn)行管理的前提是設(shè)置了往來單位，將有關(guān)的會計科目設(shè)置為應(yīng)收或應(yīng)付性質(zhì)，并錄入往來期初明細(xì)賬。以輸入案例中第二張憑證為例，先在“摘要”中錄入“收到海華公司貨款”，在“科目”中選擇“1002-01銀行存款－工行存款”，在“借方金額”中錄入“5,000”，在第二行的“科目”中選擇“1131應(yīng)收賬款”，在貸方余額中錄入“5,000”。

3．應(yīng)收應(yīng)付核銷記賬憑證界面

9.2日常業(yè)務(wù)處理9.2.4往來賬管理1．期初設(shè)置1．期9.2日常業(yè)務(wù)處理6f導(dǎo)航圖—>"賬務(wù)"—>"通用轉(zhuǎn)賬"9.2.5期末處理9.2.5.1通用轉(zhuǎn)賬憑證1.定義9.2日常業(yè)務(wù)處理6f導(dǎo)航圖—>"賬務(wù)"—>"通用轉(zhuǎn)賬"99.2日常業(yè)務(wù)處理6f導(dǎo)航圖—>"賬務(wù)"—>"通用轉(zhuǎn)賬"9.2.5期末處理9.2.5.1通用轉(zhuǎn)賬憑證2.執(zhí)行（1）選擇要轉(zhuǎn)賬的憑證（2）執(zhí)行通用轉(zhuǎn)賬在"通用轉(zhuǎn)賬憑證列表"中選中要執(zhí)行轉(zhuǎn)賬的憑證，在其"選擇"一欄上作上選擇標(biāo)記

單擊"通用轉(zhuǎn)賬憑證列表"下方的"轉(zhuǎn)賬"按鈕，從彈出的菜單中選擇"執(zhí)行轉(zhuǎn)賬"菜單項。9.2日常業(yè)務(wù)處理6f導(dǎo)航圖—>"賬務(wù)"—>"通用轉(zhuǎn)賬"99.2日常業(yè)務(wù)處理6f主界面—>"賬務(wù)"—>"科目計息"9.2.5期末處理9.2.5.2科目計息9.2日常業(yè)務(wù)處理6f主界面—>"賬務(wù)"—>"科目計息"9.2日常業(yè)務(wù)處理6f主界面—>“賬務(wù)”—>“損益結(jié)轉(zhuǎn)"9.2.5期末處理9.2.5.3損益結(jié)轉(zhuǎn)9.2日常業(yè)務(wù)處理6f主界面—>“賬務(wù)”—>“損益結(jié)轉(zhuǎn)"9.2日常業(yè)務(wù)處理6f主界面—>“賬務(wù)”—>“期末結(jié)賬"9.2.5期末處理9.2.5.4期末結(jié)賬9.2日常業(yè)務(wù)處理6f主界面—>“賬務(wù)”—>“期末結(jié)賬"9.2日常業(yè)務(wù)處理6f主界面—>“賬表”—>“賬務(wù)"—>“賬表資源管理器”9.2.5期末處理9.2.6.1報表查詢 9.2日常業(yè)務(wù)處理6f主界面—>“賬表”—>“賬務(wù)"—>9.2日常業(yè)務(wù)處理6f主界面—>“賬表”—>“賬務(wù)"—>“賬表資源管理器”9.2.5期末處理9.2.6.2報表設(shè)置 9.2日常業(yè)務(wù)處理6f主界面—>“賬表”—>“賬務(wù)"—>9.2日常業(yè)務(wù)處理6f主界面—>“賬表”—>“賬務(wù)"—>“賬表資源管理器”9.2.5期末處理9.2.6.2報表設(shè)置 9.2日常業(yè)務(wù)處理6f主界面—>“賬表”—>“賬務(wù)"—>9.3固定資產(chǎn)模塊應(yīng)用本節(jié)主要內(nèi)容：1、編碼設(shè)置2、固定資產(chǎn)期初3、固定資產(chǎn)的增減及變動4、計提折舊9.3固定資產(chǎn)模塊應(yīng)用本節(jié)主要內(nèi)容：9.3固定資產(chǎn)模塊應(yīng)用1、編碼設(shè)置6f導(dǎo)航圖—>

“基礎(chǔ)設(shè)置”—>“固資編碼”

9.3固定資產(chǎn)模塊應(yīng)用1、編碼設(shè)置6f導(dǎo)航圖—>“基礎(chǔ)設(shè)2、固定資產(chǎn)期初6f導(dǎo)航圖—>

“基礎(chǔ)設(shè)置”—>“固資期初”

9.3固定資產(chǎn)模塊應(yīng)用2、固定資產(chǎn)期初6f導(dǎo)航圖—>“基礎(chǔ)設(shè)置”—>“固資期初3固定資產(chǎn)的增減及變動6f導(dǎo)航圖—>

“固定資產(chǎn)”

9.3固定資產(chǎn)模塊應(yīng)用（1）固定資產(chǎn)的增加（2）減少固定資產(chǎn)（3）固定資產(chǎn)其他變動3固定資產(chǎn)的增減及變動6f導(dǎo)航圖—>“固定資產(chǎn)”9.34計提折舊6f導(dǎo)航圖—>

“固