用友通T3普及版年結(jié)用友通T3普及版年結(jié)目錄一、年結(jié)前的準(zhǔn)備二、年結(jié)流程圖三、年結(jié)具體操作流程四、年結(jié)后的對(duì)賬五、年結(jié)常見(jiàn)問(wèn)題目錄一、年結(jié)前的準(zhǔn)備二、年結(jié)流程圖三、年結(jié)具體操作流程四、年1、檢查各模塊的結(jié)賬狀態(tài)核算模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，12月份已經(jīng)結(jié)賬往來(lái)管理客戶、供應(yīng)商是否已兩清現(xiàn)金銀行模塊是否已經(jīng)做過(guò)核銷銀行帳總賬系統(tǒng)完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，并做總賬12月份月結(jié)一、年結(jié)前的準(zhǔn)備1、檢查各模塊的結(jié)賬狀態(tài)一、年結(jié)前的準(zhǔn)備2、打最新補(bǔ)丁，并對(duì)賬套執(zhí)行腳本一、年結(jié)前的準(zhǔn)備雙擊運(yùn)行選擇運(yùn)行補(bǔ)丁腳本工具2、打最新補(bǔ)丁，并對(duì)賬套執(zhí)行腳本一、年結(jié)前的準(zhǔn)備雙擊運(yùn)行選擇一、年結(jié)前的準(zhǔn)備用戶名：admin注意：用admin的身份登陸系統(tǒng)管理，進(jìn)行賬套備份！?。?、賬套備份一、年結(jié)前的準(zhǔn)備用戶名：admin注意：用admin的身份登二、年結(jié)流程圖建立年度賬供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)準(zhǔn)備結(jié)束二、年結(jié)流程圖建立年度賬供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)準(zhǔn)備結(jié)束第一步、建立年度賬，執(zhí)行補(bǔ)丁腳本1、賬套主管身份登陸“系統(tǒng)管理”，會(huì)計(jì)年度選擇2009用戶名：賬套主管三、年結(jié)具體操作流程第一步、建立年度賬，執(zhí)行補(bǔ)丁腳本用戶名：三、年結(jié)具體操作流程第一步、建立年度賬，執(zhí)行補(bǔ)丁腳本2、年度賬→建立→確認(rèn)→是三、年結(jié)具體操作流程第一步、建立年度賬，執(zhí)行補(bǔ)丁腳本三、年結(jié)具體操作流程第一步、建立年度賬，執(zhí)行補(bǔ)丁腳本3、年度賬建立成功三、年結(jié)具體操作流程第一步、建立年度賬，執(zhí)行補(bǔ)丁腳本三、年結(jié)具體操作流程第一步、建立年度賬，執(zhí)行補(bǔ)丁腳本4、對(duì)新年度賬執(zhí)行補(bǔ)丁腳本安裝目錄下“UFSMART”文件夾下選擇“補(bǔ)丁腳本”文件夾下“補(bǔ)丁腳本執(zhí)行器”。對(duì)新的年度帳執(zhí)行腳本。三、年結(jié)具體操作流程第一步、建立年度賬，執(zhí)行補(bǔ)丁腳本三、年結(jié)具體操作流程第二步、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)1、以賬套主管身份登陸系統(tǒng)管理，會(huì)計(jì)年度選擇2010三、年結(jié)具體操作流程用戶名：賬套主管第二步、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)三、年結(jié)具體操作流程用戶名：第二步、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)2、供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)三、年結(jié)具體操作流程第二步、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)三、年結(jié)具體操作流程第二步、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)3、總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)（1）三、年結(jié)具體操作流程第二步、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)三、年結(jié)具體操作流程第二步、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)3、總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)（2）三、年結(jié)具體操作流程注：1.選擇按‘余額方式’：系統(tǒng)只將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年2.選擇按‘明細(xì)方式’：系統(tǒng)會(huì)將該未兩清的往來(lái)賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)至下年。第二步、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)三、年結(jié)具體操作流程注：年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中沒(méi)有報(bào)任何錯(cuò)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成。大致需要核對(duì)的數(shù)據(jù)為：總賬：對(duì)期初余額進(jìn)行試算平衡檢查，進(jìn)行期初對(duì)賬,并和上年期末余額進(jìn)行核對(duì)。四、年結(jié)后的對(duì)賬核算管理：總賬、明細(xì)賬期初數(shù)據(jù)是否和上年期末數(shù)一致年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中沒(méi)有報(bào)任何錯(cuò)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年五、年結(jié)常見(jiàn)問(wèn)題1、問(wèn)：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套2、問(wèn)：為何年度賬菜單是置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)未檢測(cè)到加密狗3、問(wèn)：對(duì)總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！”不能結(jié)轉(zhuǎn)4、問(wèn)：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對(duì)賬單的核銷會(huì)有什么后果？答：下年的銀行對(duì)賬期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過(guò)的數(shù)據(jù)，造成銀行對(duì)賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符答：計(jì)算機(jī)時(shí)間必須新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)五、年結(jié)常見(jiàn)問(wèn)題1、問(wèn)：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？2、5、問(wèn)：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能。“清空”并不是指將年度賬的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息;系統(tǒng)預(yù)置的科目報(bào)表等等，為了方便清空后的年度賬重新做賬6、問(wèn)：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？答：在建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改，等年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，再到新年度賬中對(duì)需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。否則會(huì)造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤五、年結(jié)常見(jiàn)問(wèn)題5、問(wèn)：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多，或不希望將上年度的余額或用友通T3普及版年結(jié)流程用友通T3普及版年結(jié)用友通T3普及版年結(jié)目錄一、年結(jié)前的準(zhǔn)備二、年結(jié)流程圖三、年結(jié)具體操作流程四、年結(jié)后的對(duì)賬五、年結(jié)常見(jiàn)問(wèn)題目錄一、年結(jié)前的準(zhǔn)備二、年結(jié)流程圖三、年結(jié)具體操作流程四、年1、檢查各模塊的結(jié)賬狀態(tài)核算模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，12月份已經(jīng)結(jié)賬往來(lái)管理客戶、供應(yīng)商是否已兩清現(xiàn)金銀行模塊是否已經(jīng)做過(guò)核銷銀行帳總賬系統(tǒng)完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，并做總賬12月份月結(jié)一、年結(jié)前的準(zhǔn)備1、檢查各模塊的結(jié)賬狀態(tài)一、年結(jié)前的準(zhǔn)備2、打最新補(bǔ)丁，并對(duì)賬套執(zhí)行腳本一、年結(jié)前的準(zhǔn)備雙擊運(yùn)行選擇運(yùn)行補(bǔ)丁腳本工具2、打最新補(bǔ)丁，并對(duì)賬套執(zhí)行腳本一、年結(jié)前的準(zhǔn)備雙擊運(yùn)行選擇一、年結(jié)前的準(zhǔn)備用戶名：admin注意：用admin的身份登陸系統(tǒng)管理，進(jìn)行賬套備份?。?！3、賬套備份一、年結(jié)前的準(zhǔn)備用戶名：admin注意：用admin的身份登二、年結(jié)流程圖建立年度賬供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)準(zhǔn)備結(jié)束二、年結(jié)流程圖建立年度賬供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)準(zhǔn)備結(jié)束第一步、建立年度賬，執(zhí)行補(bǔ)丁腳本1、賬套主管身份登陸“系統(tǒng)管理”，會(huì)計(jì)年度選擇2009用戶名：賬套主管三、年結(jié)具體操作流程第一步、建立年度賬，執(zhí)行補(bǔ)丁腳本用戶名：三、年結(jié)具體操作流程第一步、建立年度賬，執(zhí)行補(bǔ)丁腳本2、年度賬→建立→確認(rèn)→是三、年結(jié)具體操作流程第一步、建立年度賬，執(zhí)行補(bǔ)丁腳本三、年結(jié)具體操作流程第一步、建立年度賬，執(zhí)行補(bǔ)丁腳本3、年度賬建立成功三、年結(jié)具體操作流程第一步、建立年度賬，執(zhí)行補(bǔ)丁腳本三、年結(jié)具體操作流程第一步、建立年度賬，執(zhí)行補(bǔ)丁腳本4、對(duì)新年度賬執(zhí)行補(bǔ)丁腳本安裝目錄下“UFSMART”文件夾下選擇“補(bǔ)丁腳本”文件夾下“補(bǔ)丁腳本執(zhí)行器”。對(duì)新的年度帳執(zhí)行腳本。三、年結(jié)具體操作流程第一步、建立年度賬，執(zhí)行補(bǔ)丁腳本三、年結(jié)具體操作流程第二步、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)1、以賬套主管身份登陸系統(tǒng)管理，會(huì)計(jì)年度選擇2010三、年結(jié)具體操作流程用戶名：賬套主管第二步、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)三、年結(jié)具體操作流程用戶名：第二步、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)2、供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)三、年結(jié)具體操作流程第二步、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)三、年結(jié)具體操作流程第二步、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)3、總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)（1）三、年結(jié)具體操作流程第二步、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)三、年結(jié)具體操作流程第二步、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)3、總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)（2）三、年結(jié)具體操作流程注：1.選擇按‘余額方式’：系統(tǒng)只將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年2.選擇按‘明細(xì)方式’：系統(tǒng)會(huì)將該未兩清的往來(lái)賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)至下年。第二步、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)三、年結(jié)具體操作流程注：年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中沒(méi)有報(bào)任何錯(cuò)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成。大致需要核對(duì)的數(shù)據(jù)為：總賬：對(duì)期初余額進(jìn)行試算平衡檢查，進(jìn)行期初對(duì)賬,并和上年期末余額進(jìn)行核對(duì)。四、年結(jié)后的對(duì)賬核算管理：總賬、明細(xì)賬期初數(shù)據(jù)是否和上年期末數(shù)一致年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中沒(méi)有報(bào)任何錯(cuò)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年五、年結(jié)常見(jiàn)問(wèn)題1、問(wèn)：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套2、問(wèn)：為何年度賬菜單是置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)未檢測(cè)到加密狗3、問(wèn)：對(duì)總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！”不能結(jié)轉(zhuǎn)4、問(wèn)：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對(duì)賬單的核銷會(huì)有什么后果？答：下年的銀行對(duì)賬期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過(guò)的數(shù)據(jù)，造成銀行對(duì)賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符答：計(jì)算機(jī)時(shí)間必須新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)五、年結(jié)常見(jiàn)問(wèn)題1、問(wèn)：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？2、5、問(wèn)：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能?！扒蹇铡辈⒉皇侵笇⒛甓荣~的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息;系統(tǒng)預(yù)置的科目報(bào)表等等，為了方便清空后的年度賬重