管理制度文件匯編（評審稿）編制日期：編制人:印制冊數(shù)：共冊實施日期：公司簡介公司簡介XXX有限公司簡介目錄第一部分：組織結構與部門劃分（一）XXX集團組織結構圖（二）XXX公司組織結構圖（三）XXX有限公司商務中心重點部門崗位圖（四）XXX有限公司部門職能描述第二部分：XXX有限公司商務中心商務管理流程（一）報價流程（二）投標流程（三）訂單受理流程（四）訂貨流程（五）發(fā)貨流程（六）售后及退換貨流程第三部分：商務管理制度辦法（一）報價管理辦法及規(guī)范（二）合同管理辦法及規(guī)范（三）賬款回收管理工作辦法及規(guī)范（四）銷售團隊管理工作辦法及規(guī)范（五）出差管理辦法及規(guī)范（六）工作日志及報表管理辦法及規(guī)范（七）業(yè)務招待費用管理辦法及規(guī)范（八）公司例會制度（九）樣機申請及發(fā)放管理辦法及規(guī)范（十）費用報銷管理辦法及規(guī)范（十一）財務管理制度第四部分：績效考核辦法及考核標準（見附件EXCEL表格）第五部分：報表標準格式（見附件EXCEL表格）第六部分：行政管理制度（一）XXX有限公司員工守則（二）考勤管理制度（三）辦公用品管理制度（四）電腦、網(wǎng)絡及電子郵箱使用規(guī)范（五）辦公環(huán)境衛(wèi)生要求細則（六）資質及樣本領用規(guī)定（七）公司日常費用報銷規(guī)定（八）印章使用及管理制度（九）快遞管理規(guī)定（十）車輛管理制度（十一）信息文件存檔管理辦法（十二）員工宿舍管理制度第一部分：組織結構與部門劃分（一）XXX集團組織結構圖（二）XXX有限公司組織結構圖(三)XXX有限公司商務中心重點部門崗位圖(1)銷售部(2)經(jīng)營管理部建設：(1)可以把辦事處及經(jīng)銷商納入經(jīng)營管理部。(2)報價主管及合同主管暫由一人負責即可。(3)行政辦公室可暫時納入經(jīng)營管理部管理。

（四）XXX有限公司部門職能描述部門名稱經(jīng)營管理部部門負責人職位經(jīng)管部經(jīng)理說明：經(jīng)營管理部受營銷總監(jiān)領導，直接向營銷總監(jiān)報告工作。根據(jù)需要可設合同管理、報價管理、貨款管理等其他職能部門，其部門職責主要為銷售分部提供各項服務并予以監(jiān)管，為公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)提供幫助。部門主要職能：.負責商務中心的總體管理工作；.協(xié)助公司制定總體營銷戰(zhàn)略、銷售計劃、量化目標，并分解目標，及時調整策略及計劃，制定糾正措施，對各部門工作計劃進行督辦和檢查。.負責匯總及審核各部門報表紀-上報總統(tǒng)計報表并留存歸檔；.負責商中心考勤、考核及業(yè)績計算；.組織編制、修訂公司營銷管理規(guī)章制度，并監(jiān)督、檢查制度、流程的執(zhí)行情況，確保本部門業(yè)務活動有序進行；.決責落實監(jiān)督協(xié)助各部門的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時上報總經(jīng)理并予以解決；.負責為代理商（辦事處）辦理各項業(yè)務；負責洽談價格和合同，并簽訂代理合同；.責公司的報價工作及標書制作工作；.負責公司的合同編制及督促對卜合同的履行；.負責公司的發(fā)貨落實，貨物跟蹤及發(fā)貨統(tǒng)計；.負責商務中心與制造中心的溝通聯(lián)系、生產(chǎn)落實；.對報價的反饋及追蹤進行監(jiān)督落實，尤其是投標的最終反饋信息；.負責貨款的管理及催討；.對公司客戶所出現(xiàn)的售后問題進行溝通聯(lián)系并協(xié)助解決，及時將售后結果反饋銷售部門，對售后進行匯總分析；.負責公司傳真的收發(fā)及管理存檔；.負責商務中心車輛的安排及管理；.為銷售部門提供各項支持，滿足各項工作需求；.負責銷售公司的技術支持工作；.負責公司的信息管理及檔案管理工作。.公司行政類的各項事務。部門名稱銷售部部門負責人職位銷售部經(jīng)理說明:各銷售分部受銷售部經(jīng)理領導，經(jīng)營管理部監(jiān)管，直接向營銷總監(jiān)報告工作。具部門職責主要是全力負責所屬區(qū)域的銷售工作，鞏固、開拓市場，確保銷售回款目標的完成。部門主要職能：.圍繞公司下達的銷售目標及回款目標，擬寫營銷方案和策略計劃，完成本區(qū)域的各項經(jīng)營任務指標，如銷售額、回款額、合同履約率、銷售計劃完成率、回款率等；.負責各銷售區(qū)域銷售業(yè)務的開展及新客戶的開發(fā)工作；.負責所屬區(qū)域內(nèi)原有客戶的維護工作；.收集銷售信息進行記錄匯總，建立客戶資料并反饋給經(jīng)營管理部；.負責銷售區(qū)域內(nèi)客戶的拜訪及滿意度調查；.在經(jīng)管部協(xié)助下，對所負責客戶的需求（詢價、訂貨、技術支持等）予以滿足；.負責銷售區(qū)域內(nèi)所負責客戶的帳款回收；.根據(jù)合同要求，并結合客戶實際情況協(xié)助經(jīng)營管理部完成對合同的履行；.定期將對市場動態(tài)進行分析，并形成報告上報公司，對各類銷售資料進行歸類整理,及時編制銷售統(tǒng)計報表和分析報告；.進行本部門銷售人員產(chǎn)品知識及銷售技能等的培訓；.分支機構管理：分公司、代理商、辦事處、經(jīng)銷商的調研、設立、監(jiān)督、指導、管理。.其他相關職責。部門名稱財務部部門負責人職位財務部經(jīng)理說明：財務部受財務部經(jīng)理領導，向總經(jīng)理直接匯報工作。其主要職責是公司財務活動的控制和管理，是企業(yè)經(jīng)營管理工作的核心部門部門主要職能：.貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)方針、政策、制度，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行嚴格的核算和監(jiān)督，參與公司經(jīng)營決策，增收節(jié)支、降低成本，促進公司完成經(jīng)營目標。.編制公司財務計劃、預算，嚴格執(zhí)行成本開支范圍，根據(jù)實際發(fā)生的各項費用，定期分析成本計劃執(zhí)行情況，預測成本發(fā)展趨勢，提出降低成本的途徑和加強成本管理的建議。.切實做好記帳、算帳、對帳、報帳工作，做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、帳目清楚、月清月結、按期結算。.建好固定資產(chǎn)帳冊，辦理固定資產(chǎn)增減變動手續(xù)，定期清查盤點，做到手續(xù)完備，帳、卡、物相符，會同有關部門做好清倉查庫、清產(chǎn)核資工作。.負責公司日常財務核算，參與公司的經(jīng)營管理。.建立健全公司財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。.收集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的信息資料、進行分析并提出建議，定期向總經(jīng)理匯報。.編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃及財務計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析，并作出總結報告。.根據(jù)公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。.收集資料進行產(chǎn)品、勞動、管理成本核算及分析，并提出報告。.收入有關單據(jù)、費用支付、應收帳款的審核及帳務處理。.營業(yè)稅、個人所得稅等稅務事宜及員工薪資核算、沖減、中報等工作。.積極為經(jīng)營管理服務，使企業(yè)取得較好的經(jīng)濟效益；.與工廠、門市對帳，會同有關部門及時回收貨款，及其他銷售收入，清理債權債務。.負責物資倉儲管理，嚴格收、發(fā)、領、退料和庫存盤點工作，做到帳、帳、物三相符，及時修訂物資庫存限量，合理使用資金。部門名稱生產(chǎn)部部門負責人職位生產(chǎn)部經(jīng)理說明：生產(chǎn)部受生產(chǎn)部經(jīng)理領導，向制造中心經(jīng)理直接匯報工作。其主要職責是合理地組織公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程、綜合平衡生產(chǎn)能力、科學地制定和執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)計劃、加強安全生產(chǎn)教育、開展積極地調度工作，以實現(xiàn)用最小合理地投入達到最大產(chǎn)出之管理目的。部門主要職能：.根據(jù)公司經(jīng)營部下達的生產(chǎn)任務，合理安排生產(chǎn)，按期交貨。.負責公司庫房的管理，建立、完善庫房管理制度；保持合理庫存，妥善保管生產(chǎn)物資、材料，做到帳、卡、物一致。.負責本公司生產(chǎn)設備、工裝、轉運工具的使用管理，組織實施設備、工裝的安裝調試、維修、保養(yǎng)。.確保安全生產(chǎn)，對車間的不安全因素及時進行協(xié)調處理。.執(zhí)行物耗控制計劃和定額，提高生產(chǎn)效益；.實施工藝改進和技術改造，提高勞動生產(chǎn)率；.加強質量管理，降低質量投訴率、返工率；.積極做好修廢利舊工作，降低成本；.建立高效生產(chǎn)組織及生產(chǎn)秩序，認真組織、合理安排、均衡生產(chǎn)。.根據(jù)技術部的技術指令對外協(xié)、外購及外調貨進行再加工處理。.加強員工的思想文化、專業(yè)技術教育，培養(yǎng)優(yōu)秀員工隊伍。.加強質量意識，認真執(zhí)行公司質量方針、目標和質量管理制度部門名稱采購部部門負責人職位采購部經(jīng)理說明：采購部受采購部經(jīng)理領導，向制造中心經(jīng)理直接匯報工作。其主要職能是收集各類行業(yè)信息，采購滿足市場，滿足生產(chǎn)需要的各類主、輔料及各項生產(chǎn)用品。部門主要職能：.根據(jù)采購單要求負責組織相關部門對合格供方的選擇與評定。.負責對供方提供的樣品進行檢驗，評估與驗證參與對采購的原、輔料和貨物樣品進行監(jiān)督和封存。.根據(jù)采購依據(jù)負責實施采購合同的談判和簽訂。.負責采購合同所規(guī)定事項的執(zhí)行，全過程質量控制、檢驗、評定和監(jiān)督。.負責采購合同執(zhí)行過程中質量事故和違約事宜的談判與處理。.負責催收貨款。.保證生產(chǎn)的需求與經(jīng)營的要求。.掌握市場信息，優(yōu)化進貨渠道，降低采購費用。.會同財務管理部、會計部確定合理的采購批量，及時了解存貨情況，合理采購。匯總各系統(tǒng)的物資需求計劃，平衡采購計劃。.評審供應商選擇、建立供應商檔案.組織采購合同評審，簽訂采購合同，實施采購活動.建立采購合同臺賬，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。.采購物資的報驗和入庫工作。.采購過程中的退、換貨工作。.采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。部門名稱技術質量部部門負責人職位技術質量部經(jīng)理說明：技術質量部受技術質量部經(jīng)理領導，向制造中心經(jīng)理直接匯報工作。其主要職責是原材料和成品的質量檢驗、質量監(jiān)控和本公司的技術管理。部門主要職能：.宣傳、貫徹公司的質量方針、政策，負責組織質量管理體系文件的編制、修訂幾實施。.制定并組織實施年度質量工作計劃。.負責產(chǎn)品入廠、生產(chǎn)過程及成品進行檢驗和試驗及品質異常情況反映、處理、原因分析及報告。.負責檢驗、測量和監(jiān)控裝置的使用、保管、檢測。.組織本公司產(chǎn)品和質量體系檢查和認證工作，組織產(chǎn)品質量策劃、內(nèi)部審核、制訂并監(jiān)督實施糾正或預防措施。.組織不合格品的審理、處置、及復檢工作，參與各種質量評審、售后服務和質量培訓工作。.負責質量信息、數(shù)據(jù)的收集、匯總、應用統(tǒng)計技術進行分析、總結、.組織公司新產(chǎn)品的開發(fā)、調研、論證，負責產(chǎn)品設計、試制、編制工藝規(guī)程、規(guī)范及作業(yè)指導書，保證設計及工藝文件的正確性、完整性，對其經(jīng)濟性和完整性負責。.現(xiàn)有產(chǎn)品在設計上的研究、改良與規(guī)范。.負責自制設備、工藝器具的設計及加工、維修的技術工作。.對代理商、客戶及其他部門提供產(chǎn)品的技術支持。.負責歸口管理標準化工作，組織技術標準的宣貫，制訂公司的技術標準。.參與產(chǎn)品特殊要求的評審和嚴重不合格品、技術質量問題的分析和處理，以及對現(xiàn)場執(zhí)行工藝紀律的檢查、考核。.收集、了解市場所有產(chǎn)品的功能、性能信息及發(fā)展方向，進行同類產(chǎn)品比較、分析,保持公司產(chǎn)品的技術領先優(yōu)勢。.負責公司技術培訓的講授工作。部門名稱綜合辦公室部門負責人職位辦公室主任說明：綜合辦公室受辦公室主任領導，向制造中心經(jīng)理直接匯報工作。主要是為制造中心提供各項行政性事務支持并做好后勤工作。部門主要職能：.制造中心各項行政、人事管理制度的制定、完善、與監(jiān)督執(zhí)行。.制造中心文件、資料的收發(fā)、登記、編號、歸檔及保管。.負責公司車輛、警衛(wèi)、衛(wèi)生、食堂、防火事宜。.制造中心人事作業(yè)程序、待遇研究、改進及人員的招聘、任免、考勤、考績、差假、遷調、獎懲等事宜的辦理。.公司內(nèi)部治安管理，落實公司有關規(guī)章制度，協(xié)助領導解決和處理治安方面的有關事宜，做好重點要害部門的治安保衛(wèi)工作。及時調處治安糾紛，防止矛盾激化，開展社會治安綜合治理，積極開展創(chuàng)安”活動及創(chuàng)建文明單位工作。.勞保福利及辦公用品的申購、保管、發(fā)放。.負責公司房產(chǎn)、房屋維修、環(huán)境衛(wèi)生、綠化、職工生活、職工福利等后勤方面的管理工作。.負責公司的證照管理。.其他無管部門和工作的管理。第二部分：XXX有限公司商務中心商務管理流程（一）報價流程標題組織部門客戶經(jīng)溝通分析確認可受理并確認下浮比例及要求報價流程銷售人員報價內(nèi)勤/報價主管■^8生效日期經(jīng)管部經(jīng)理銷售部經(jīng)理/銷

售人員報價內(nèi)勤管理動作編制報價單作使用注：價并審批期間銷售人員殳時反饋報價結果普受報價需跟蹤報至經(jīng)管部簽章確認:NOX>講入訂貨廣或訂審流匚單評、程京因.分析1?價格的管理僅經(jīng)營管理部用部門力口強X銷售吾關鍵制度

注意事項編制/日期審核/日期關鍵表單《報價單》批準/日期（二）投標流程部門客戶富戶建山扣標信息，公布招標細節(jié)投標流程銷售部>*/,r—、t、

荀務標書負責人類—W編生效口期

技術標書

負責人銷售管理工作流程標書主要負

責人授權人作使用用部門關鍵制度編制/日期林書初進行投標信按標書要求組織編寫商務標書并報價卜h我織前>X—、*部進行準備售部提出投標意見及要求銷售部按客戶要求取得標書并大致了解標書內(nèi)容:審核1歹務標書」并連向技術標書形成標書;組名*有標：書參與人冉次進行標書.審核修訂NO加強對投標工作的管理提高投標的成功畢銷售部、經(jīng)營管理部根據(jù)標書確認技術育審核話標書完成■滿足并出具技術偏離表等技術標書文件關鍵表單審核/日期批準/日期（三）訂單受理流程

（五）發(fā)貨流程組織部門客戶合同期提出發(fā)貨發(fā)貨流程類W編生效口期銷售管理工作流程銷售部人員發(fā)貨人員經(jīng)管部經(jīng)理制造中心

生產(chǎn)部?I攵貨確認回催作使用用部門關鍵制度注意事項編制/日期催要/款?或產(chǎn)簽字放貨NOYES與銷售部溝通;正常哈同［下達發(fā)貨再次確認交期NO銷售部、經(jīng)營管理部I審核/日期通知客戶收貨關鍵裝單~~|發(fā)貨通知單，貨物簽收單批準/日期__安嗣__傳真發(fā)1直反饋確認息否滿足信息彳發(fā)貨流程補充說明：1、不能按發(fā)貨通知單日期發(fā)貨的訂單，至少要提前1天通知；2、發(fā)貨反饋需要次日上午8點半之前傳真至商務中心，發(fā)貨反饋上需注明運單編號及件數(shù)，運費等信息；3、發(fā)貨人員根據(jù)客戶要求及銷售部要求，催促客戶回傳收貨清單；4、公司對于運費的支付原則：公司要求所報價格均為不含稅不含運費的價格，在客戶要求付運費的情況下，運費的支付方式以經(jīng)過公司批過的合同中所約定的條款執(zhí)行，原則上不能超過貨款額度的3%。5、對于特殊情況下產(chǎn)生運費的支付方式：(1)在我方按合同交期履行的情況下，如客戶要求發(fā)快遞或德邦卡車航班、空運等其它加急方式，我方不承擔加急部分的費用。(2)在我方不能按合同交期履行的情況下，如客戶要求采用加急發(fā)貨方式，在銷售人員協(xié)調溝通未果的情況下，需履行運費審批手續(xù)，經(jīng)制造中心認可后采用加急方式所產(chǎn)生的費用由制造中心承擔。(3)對于整個合同需分批發(fā)貨且都要求送貨的情況下，如因客戶原因造成，我方只承擔合同條款中所約定的送貨地址的送貨費用；如因制造中心不能滿足交期而造成的分批發(fā)貨需履行運費審批手續(xù)，經(jīng)制造中心認可后因分批發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由制造中心承擔。(4)對于零散客戶訂貨，銷售人員應鼓勵或要求客戶集中采購，我公司可以在原供貨價格上予以1%至2%的折扣。(5)因售后而產(chǎn)生的運費，由責任方承擔。(6)在以上范圍內(nèi)而產(chǎn)生的運費，需在簽定合同或發(fā)貨前特殊運費支出審批單，經(jīng)相關人員簽字后方或執(zhí)行。如未按此原則執(zhí)行，產(chǎn)生的費用由直接經(jīng)手人承擔，公司不予支付或報銷。（六）售后及退換貨流程部門客戶售后及退換貨流程（經(jīng)管）部技術質量部起女口反映產(chǎn)?？深}及要求填寫售后服單聯(lián)絡類W編生效口期銷售管理工作流程內(nèi)勤技術質量部Yes能否解決NoYes能否解決No對客戶聯(lián)系進行指導解決產(chǎn)品問題并填寫售后服務反饋現(xiàn)場解決并做售后反饋Yes通知客戶并據(jù)情況要求退回閥門No判斷是現(xiàn)場售后公二缶IIU^7|IU1——1/|—|生產(chǎn)單準備新工物編制退換貨反饋單鑒定并出

具由文告進入發(fā)嶗流程視情況收費信差存檔調整業(yè)績用部『」關鍵制度注意事3M視情況收費信差存檔調整業(yè)績用部『」關鍵制度注意事3M加強售后斗理」及時號析售后原因，從而達到降低成本、提高產(chǎn)品質量的作用

銷售部■管理部^質量部、生產(chǎn)部__；!關鍵表單退/換貨反饋單、售后服務聯(lián)絡單

確認責仟人，及時調整銷售人員“績

第三部分：商務管理制度辦法（一）報價管理辦法及規(guī)范標題報價管理辦法及規(guī)范版本編碼生效日期年月日執(zhí)行主體監(jiān)督主體考評主體1、本公司市場報價要遵循市場規(guī)律，以公司的總體營銷目標為大目標，重視報價策略。2、公司產(chǎn)品的銷售銷售底價為公司商務保密內(nèi)容，未經(jīng)許可不得隨意泄漏。3、報價的目的是在市場接受的前提卜，達到利潤最大化、爭取最大限度的市場占有率并確立公司系列產(chǎn)品在市場上的領先地位。4、在進行報價提出以前，銷售人員必須盡量正確地收集客戶各項信息，必須慎重考慮有無洽談折扣的需求且需要切實落實所報產(chǎn)品是否的確是最佳配置，技術人員及報價人員應給予有利的報價前的各項評審。5、定價原則：銷售人員的最大折扣權限為現(xiàn)行產(chǎn)品面價的7折，部門經(jīng)理的最大折扣權限為現(xiàn)行面價的6折，總經(jīng)理的最大折扣權限為底價，即現(xiàn)行面價的5折。低于底價銷售的須經(jīng)過董事長的特殊批準同意。低于底價銷售的合同不享受本制度規(guī)定的提成，可以由董事長酌情考慮給予獎勵。6、報價單提出后，銷售人員應及時跟蹤并提供準確的反饋，并根據(jù)反饋做出相應的價格或銷售策略調整。7、當報價成功后，銷售人員應及時上報并做需報價人員做相應報價結果記錄。8、在報價過程中，應加強非價格競爭策略，如進行售前服務，推薦適用產(chǎn)品，必要有提供樣機；與客戶進行技術交流，更行產(chǎn)品研討等等。9、報價需嚴格按報價流程執(zhí)行，報價單后需注明下浮比例及外調貨比例；報價人，審核人及銷售人員均需在報價單背面簽字確認；報價追蹤工作由銷售人員完成，報價內(nèi)勤人員負責收集整理信息并督促銷售人員。編制/日期審核/日期批準/日期

（二）合同管理辦法及規(guī)范標題合同管理辦法及規(guī)范版本編刊！生效日期年月日執(zhí)行主體監(jiān)督主體考評主體為規(guī)范本公司合同管理工作，增強公司在經(jīng)濟、技術交往活動中的自我保護、自我約束及自我發(fā)展的能力，提高合同的簽約質量及履約率，防范與控制合同風險，維護公司的合法權益并促進公司的健康、穩(wěn)步發(fā)展，特制訂本制度。本制度適用于公司對外簽訂、履行的各類合同，主要包括銷售合同、采購合同及長期購銷合作協(xié)議等。一、合同編號規(guī)則（1）對現(xiàn)有客戶進行分類匯總，實現(xiàn)編號管理。a）國內(nèi)客戶：編號原則為國內(nèi)客戶代號字母加三位順序號。字母含義是以國內(nèi)客戶所在區(qū)域來劃分，具體區(qū)域及編號情況如下表：地區(qū)（?。┚幪柺鬃帜傅貐^(qū)編號首字母說明北京B河北L每個客戶按所屬區(qū)域進行順序編號，如B001,即為北京區(qū)的1號客戶天津T河南X上海Hft西A重慶、四川Y東三?。ㄟ|、吉、黑）D女南貴州廣西N江蘇浙江安徽Jft東K型”W湖南、湖F）東、海南G北江西、福建E新疆、內(nèi)蒙、西藏Zb）外貿(mào)客戶：編號原則為國外客戶代號字母Q加三位順序號。如Q001即為外貿(mào)部門的1號客戶。c）經(jīng)銷商：編號原則為經(jīng)銷商代號字母S加三位順序號.如S001即為公司的1號經(jīng)銷商。d）補充說明：字母C未在客戶編號中使用，可將此編號用于公司供應商編號。（2）對公司目前運營中所使用的主要文件進行編號及目錄管理，便于查詢、存檔a）合同單編號：公司代號（XX）年份月份順序號—客戶代號如：XX1101001-B001b）生產(chǎn)單編號（面向工廠）：生產(chǎn)單編號采用與合同統(tǒng)一編號的原則，并視合同情況在編號后加A或不加，具體要求如下：對應的合同無門市采購商品，編號后不用加A,即與合同號保持一致如：XX1101001-B001對應的合同有門市采購商品，編號后加A如：XX1101001-B001-Ac）如外貿(mào)部門需自行單獨編號，編號原則同上，公司代號改為FT即可。d）采購單編號（面向門市）：面向門市的采購單編號采用與合同統(tǒng)一編號的原則，并視合同情況在編號后加B或不加，具體要求如下：對應的合同無本公司生產(chǎn)商品，編號后不用加B,即與合同號保持一致如：XX1101001-B001對應的合同有本公司生產(chǎn)商品，編號后加B如：XX1101001-B001-B說明：以上三種編號原則是為了實現(xiàn)本公司流程管理中數(shù)據(jù)傳遞的唯一性。e）報價單編號：公司代號（BJ）年份月份順序號如：BJ1101001f）售后單編號：公司代號（SH）年份月份順序號-客戶代號如：SH1101001-B001注：為保護自身利益，規(guī)范采購及供貨程序，公司的長期采購商及供貨商需簽訂長期協(xié)議，如無協(xié)議需補簽。合同規(guī)范樣本（1）合同均應以公司標準合同范本進行簽訂，如有修改需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可修改執(zhí)行。公司合同范本分以下幾類，具體《范本匯編》（2）各市場部及采購部根據(jù)市場需求及公司生產(chǎn)計劃按標準合同范本擬訂合同草案，擬定合同前必須對供（需）方有相應了了解及調查，一般情況下如無部門經(jīng)理確認不得與自然人簽訂合同。無標牌的銷售合同，在簽訂時需對對方公司進行核查；訂牌合同必須索取真實、有效、合法的相關資料。合同評審（1）合同擬訂完畢后，需進行合同評審工作。采購合同金額在10萬元以上須制造中心總經(jīng)理審核簽字后方可履行。（2）銷售合同則由各市場部負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責與顧客溝通，合同評審工作可根據(jù)合同具體情況進行審核程序。為簡化合同評審流程并提高工作效率，可將訂單分為常規(guī)合同及特殊合同：a）常規(guī)合同是指對公司定型產(chǎn)品所訂的合同。具體評審如下：數(shù)量小于100臺且客戶對交貨期沒有加急要求的訂單則由經(jīng)營管理部確認后可直接下達生產(chǎn)訂單，兩小時內(nèi)無異議則完成訂單評審；訂貨數(shù)量不限，但交貨期要求加急的訂單或訂貨數(shù)量小于100臺的訂單，此類訂單由各市場部與生產(chǎn)及采購部門進行電話溝通確認進行評審，經(jīng)評審后的訂單由經(jīng)營管理部確認后下達生產(chǎn)訂單，采購部門及生產(chǎn)部門負責特殊合同是指新產(chǎn)品開發(fā)或定型產(chǎn)品重大改進的合同及訂貨數(shù)量大于500臺(合同金額大于30萬)或技術要求特殊的合同，此類合同需按合同評審流程進行，但評審時間不超過8小時。如不能在規(guī)定時間完成合同評審，需出現(xiàn)評審困難的部門負責人提前通知市場管理部負責人。具體評審程序及內(nèi)容參見《合同評審簽訂流程圖》。合同履行(1)評審工作完成后，根據(jù)評審結果對合同進行修改確定，所有合同文件需進行本部門的二次審核后經(jīng)公司有效授權的負責人簽字后方可傳真至需(供)方，在得到對方蓋章確認后方可履行。所有成交的合同一旦簽訂生效，應復印一份交本公司經(jīng)營管理部、財務部門各一份，以便按合同條款所規(guī)定的時間和款額收款或付款。(2)合同的生效批準權限如下：合同金額在20萬元以下，需本部門經(jīng)理簽字生效；合同金額在20至50萬元之間，需本部門經(jīng)理及營銷總監(jiān)簽字；合同金額在50萬以上的，需本部門經(jīng)理、營銷總監(jiān)及總經(jīng)理簽字生效；長期購銷協(xié)議需部門經(jīng)理審核后，經(jīng)董事長批準方可履行。(3)正式成立的合同需滿足以下要求：合同均以公司規(guī)定的標準格式進行簽訂，如產(chǎn)生特殊要求需臨時修改合同必須總經(jīng)理確認；合同產(chǎn)品描述需準確無誤；合同均需供需雙方簽字蓋公章或合同章。如因特殊原因無對方簽字蓋章則需本公司部門負責人確認后履行；本公司合同章由專人保管，工作人員不得隨帶合同專用章或已蓋章的空白合同出行，特殊情況，由公司有效授權人批準。成立的合同無論原件或傳真件必須保證清晰無修改，如有修改處需由修改方在該處簽字確認；合同必須具有合法性，當事人須有簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力；合同內(nèi)容必須符合國家法律、政策和本制度規(guī)定；合同必須具有可行性，對方要具備履行合同的能力。合同的履行過程中，各部門應全力配合盡力保障合同的順利履行。合同變更及解除如合同的實際履行或適當履行確有不可克服的困難而需要變更、解除合同時，應在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當事人進行協(xié)商：(1)因本公司的需(供)方提出合同修改或解除時，需從維護本企業(yè)合法權益出發(fā)，從嚴控制，如未造成公司損失可視情況對合同進行修改或解除。修改后的合同需在原合同號后加上修改版本號并及時電話通知并發(fā)傳真至合同涉及部門；解除合同需書面?zhèn)髡嫱ㄖ婕安块T。(2)因變更、解除合同而使公司的利益遭受損失的，除法律允許免負責任的以外，合同另一方均應承擔相應的責任。(3)變更、解除合同，一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律不予認可。如以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處合同糾紛處理合同糾紛的處理需以雙方協(xié)商解決為基本辦法。在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。如不能以雙方協(xié)商解決的糾紛應按《合同法》等有關法規(guī)和規(guī)定妥善處理。合同存檔管理(1)所有合同需由經(jīng)營管理部以合同類型歸類并按編號進行順序歸檔，中間不能出現(xiàn)空號、斷號，如有空號、斷號產(chǎn)生需夾帶書面說明一同歸檔。合同歸檔資料應包括合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議)，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等。相應的其他合同憑證如：1、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證；2貨款的承付、托收憑證等有關財

務賬目；3、產(chǎn)品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告等均需由相應部門交公司檔案管理部存檔。(2)存檔時間為次月5日之前。(3)合同檔案需進行妥善保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作。編制/日期審核/日期批準/日期(三)賬款回收管理工作辦法及規(guī)范二賬款回收管理工作辦法及規(guī)范版本編碼生效日期年月日執(zhí)行主體監(jiān)督主體考評主體為了加強回款力度并同時規(guī)范公司貨款回收流程，便于應收賬款及時回收，預防發(fā)生壞賬，特制訂貨款回收方法如下：一、確定客戶信用標準及付款方式1、信用標準的確定根據(jù)客戶訂貨額及既往貨款付款情況確認客戶信用標準及授信額度。在授信額度范圍內(nèi)客戶訂單經(jīng)商務中心財務簽字后可正常發(fā)貨；超出授信額度范圍，客戶需結清全部貨款或部分貨款，未結算貨款仍歸至授信額度內(nèi)；單個訂單訂貨額如超過授信額度，原則上需預付部分貨款，如未能付預付款，則發(fā)貨前需由銷售部經(jīng)理簽字確認并告知財務取得貨款的最后期限。2、合同結算方式公司合同貨款結算方式分為以下五類，各市場部履行合同時必須按照客戶的結算方式嚴格執(zhí)行，發(fā)貨人員及財務人員均參照合同付款條件及貨款情況確認能否發(fā)貨。(1)月結(授信額度范圍內(nèi))：月結客戶原則上為一月一結，每月5日之前由財務出具對賬單給貨款回收責任人，責任人應在當月15日之前追回上月貨款；如月結客戶當月訂貨量未超出授信額度，貨款回收方式仍然按月結執(zhí)行。(2)票到后**日付款，這類付款方式類似于月結，財務需及時開票，且在收款日到來時及時確定客戶安排貨款。(3)款到發(fā)貨：款到發(fā)貨客戶必須憑匯款底單或其它類付款憑證執(zhí)行發(fā)貨。如未能提供付款憑證而又需發(fā)貨，需市場部經(jīng)理簽字并確認客戶付款最后期限。(4)貨到付款：此類付款方式限于北京地區(qū)交貨客戶。銷售人員需在發(fā)貨前確認貨款能貨到時收回并安排好發(fā)票事宜。如送貨司機未能取得貨款，則需與發(fā)貨人員聯(lián)系確認后可執(zhí)行以下兩種解決方法：(1)如銷售人員確認不能發(fā)貨，則將貨物拉至市場部，由銷售人員自行解決二次發(fā)貨問題；(2)如銷售人員確認貨物可留給客戶，則由銷售人員負責在當月內(nèi)結清該筆貨(5)按合同要求付款：此類貨款執(zhí)行方式僅限于單筆合同額10萬元以上合同或客戶確有特殊要求的合同。財務需嚴格按照合同所規(guī)定的付款方式執(zhí)行并及時出具發(fā)票或收據(jù)。規(guī)范公司貨款回收流程簽訂合同時，制單人員根據(jù)公司規(guī)定嚴格控制訂單付款條件。發(fā)貨日期前，貨款回收責任人根據(jù)具體情況追討貨款。⑶發(fā)貨人員根據(jù)付款憑證或公司規(guī)定安排發(fā)貨。如未能按公司規(guī)定結算貨款的訂單需發(fā)貨則由本部門經(jīng)理簽字及貨款收回最后期限并由貨款回收責任人負責收回貨款。每周及每月相關責任人對應收貨款情況進行分析處理。退貨或減價合同，應在每月結賬日之前處理完畢。(6)約定付款到期后的2個月內(nèi)或交貨后6個月內(nèi)，未收到對方貨款的視為不良賬款，應從負責人薪資中扣除相當于此項貨款的5-30%作為賠償，如事后貨款回收，應將已扣款項補發(fā)相關負責人。特殊情況報請營銷總監(jiān)批準。(7)如各方面信息已表現(xiàn)出該項貨款無法收回，可確認為壞帳，財務應作壞帳處理，同時從負責訂貨人員工資中扣除等同于貨款的金額作為賠償。如該項貨款又收回的，退回其扣款。特殊情況報請營銷總監(jiān)批準。對于回款工作進行考核及獎勵(1)對于欠款追討為收款責任人的工作重點內(nèi)容，任何相關人員都應給予充分的配合，如相關人員以任何借口不予配合，公司將列入每月工作質量考核。(2)收款責任人應在規(guī)定時間內(nèi)將貨款要回，如未能按時追回，則視具體情況扣除其當月考核工資的5%?30%。如出現(xiàn)嚴重貨款回收延誤情況，則所延誤貨款所對應訂單不計入銷售人員業(yè)績提成范圍。(3)發(fā)貨人員應嚴格按照合同的付款要求執(zhí)行發(fā)貨，如出現(xiàn)無銷售部經(jīng)理簽字而又無特殊原因違規(guī)發(fā)貨情況，扣除當月考核工資5%,如出現(xiàn)屢犯情況則扣除10%至30%。(4)財務人員應積極配合收款責任人出具相應財務資料，如出現(xiàn)不能按時出具情況，扣除當月考核工資5%。如出現(xiàn)屢犯情況則扣除10%至30%。編制/日期審核/日期批準/日期(四)銷售團隊管理工作辦法及規(guī)范題標銷售團隊管理工作辦法及規(guī)范版本編碼生效日期年月日執(zhí)行主體監(jiān)督主體考評主體為加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經(jīng)營績效，將銷售人員之業(yè)務活動予以制度化，特制定本規(guī)章。凡本公司銷售人員之管理，除另有規(guī)定外，均依照本辦法所規(guī)范的體制管理。1,出勤管理：銷售人員應依照本公司《考勤制度》規(guī)定，辦理各項出勤考核。但基于工作之需要，具出勤打卡按下列規(guī)定辦理：(1)銷售部人員上下班應按規(guī)定打卡上下班，如因拜訪客戶造成早上未到公司或晚上未回公司打卡，則需提前電話告知直接主管，在得到批準后方可執(zhí)行。否則不予補寫出勤證明。(2)出差銷售人員應在工作日志上注明拜訪客戶的出發(fā)時間及結束時間。主要工作職責：銷售人員除應遵守本公司各項管理辦法之規(guī)定外，應善盡下列之工作職責：(1)負責完成所分配的各項銷售指標，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。(2)定期拜訪所分配轄區(qū)內(nèi)客戶，維護老客戶、開發(fā)新客戶，同時考察其產(chǎn)品需及信用狀況。(3)負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同的正常履行，并催討所欠應收銷售款項。(4)對客戶在銷售和產(chǎn)品使用過程中出現(xiàn)的問題、需辦理的手續(xù)，幫助或聯(lián)系有關人員或部門予以妥善解決。(5)收集客戶信息，建立客戶資料卡，編制銷售報表，提交銷售分析和總結報告。(6)執(zhí)行公司所交付之各種事項。銷售人員基本守則(1)注意儀表，態(tài)度謙恭和氣，以禮待人，熱情周到。(2)嚴守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品定價要求及銷售辦法，對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、價格策略、產(chǎn)品開發(fā)等應嚴守商業(yè)秘密，不得泄漏予他人。(3)工作時間不得辦私事，不能私用公司交通工具。(4)不得有挪用貨款之行為。(5)嚴禁利用公司客戶資源做私單，或以公司信息資源非法謀利。銷售事項：(1)產(chǎn)品選型的指導及售前技術支持。(2)公司產(chǎn)品性能、特點、優(yōu)勢、規(guī)格、價格之說明。(3)客戶抱怨之處理。(4)定期拜訪客戶并匯集下列資料：a、產(chǎn)品品質之反應。b、價格之反應。c、消費者使用量及市場之需求。d、競爭品之反應、評價及銷售狀況。e、有關同業(yè)動態(tài)及信用。(5)收取貨款及安排發(fā)票事宜。(6)客戶訂貨發(fā)貨之督促。(7)售后退貨之處理。(8)整理各項銷售資料。貨款管理(1)收到客戶貨款應當日繳回。(2)不得以任何理由挪用貨款。(3)應以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨，減少壞帳損失。(4)銷售人員應于規(guī)定收款日期，向客戶收取貨款。(5)未按規(guī)定收回的貨款或支票，除依據(jù)相關規(guī)定懲處負責的銷售人員外，若產(chǎn)生壞帳時，銷售人員須負賠償之責任。工作規(guī)定(1)銷售計劃(總結)：銷售人員每年應依據(jù)公司要求，制定個人《年(月、

周銷售計兇表》，交直接主管核定后，按計劃執(zhí)行并編制《年(月、~~周銷售總結表》。(2)拜訪計劃：銷售人員應依據(jù)《月(周)銷售計劃表》，填制《每月(周)拜訪計劃表》，交直接主管核準后由其督促實施。(3)客戶管理：銷售人員應填制《客戶資料卡》，以利客戶信息存檔及加強服務品質。(4)工作報表：銷售人員依據(jù)拜訪計劃執(zhí)行銷售工作，并將每日工作之內(nèi)容，填制于客戶拜訪記錄表或先記于工作日志，由銷售內(nèi)勤錄入客戶拜訪記錄表。工作日志應于次日外出工作前，呈直接主管核閱。銷售人員應對自己每周的銷售業(yè)績及回款業(yè)績進行統(tǒng)計，并形成《每周業(yè)績表》，作為績效評定和工資核算的依據(jù)。編制/日期審核/日期批準/日期(五)出差管理辦法及規(guī)范題標出差管理亦沙及中小用版本d-42EE日上EE/J少T巳編碼生效日期年月日執(zhí)行主體―監(jiān)督主體考評主體為了規(guī)范銷售人員出差管理行為，更有效管控出差費用，提高出差效益，特制訂本辦法。適用范圍：本辦法適用于公司銷售經(jīng)理及銷售人員，本辦法所指的出差含外出參加展會、拜訪客戶、售后及驗貨。銷售人員根據(jù)工作需要進行出差，需提前兩天填寫出差任務書”（范本見附件），加差任務書”明確出差目的及行程安排，并經(jīng)本部門經(jīng)理（區(qū)域經(jīng)理出差需經(jīng)營銷總監(jiān)審批），經(jīng)管部經(jīng)理、營銷總監(jiān)審批后，至財務辦理借款手續(xù)。出差人員應做好出差前的準備：銷售人員帶全樣本、客戶信息、出差路線圖等拜訪客戶必備信息；售后人員提前弄清現(xiàn)場情況，擬定售后方案，帶好售后所用工具及文件；現(xiàn)場驗貨人員需準備好驗貨資料并與所需驗貨的合同要求進行嚴格比對，如有貨物有所出入或文件缺少項目，需落實清晰且補齊文件后方能出發(fā)。銷售人員出差期間應合理安排路線，如實、認真填寫工作日志，按照出差計劃完成任務。每日應與晚上7點之前向直接領導匯報當日工作并對明日工作進行安排。售后人員現(xiàn)場售后必須解決完畢得到現(xiàn)場業(yè)主在售后報告上認可簽字后，方可向上級領導匯報并經(jīng)同意后才可返程，如因情況復雜，不能解決故障，也需匯報后方可在做決議?，F(xiàn)場驗貨人員需按現(xiàn)場要求進行貨物清點，出現(xiàn)問題及時匯報解決，貨物規(guī)格數(shù)量必須經(jīng)現(xiàn)場業(yè)主確認簽字。如出現(xiàn)貨物多出或缺少也需與現(xiàn)場人員商議解決方案并得到公司領導認可后方可執(zhí)行。嚴禁自行處理。出差人員不得以各種借口在異地游覽逗留，不得沿途游玩，更不得隨意繞道而行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，該差旅費不予報銷。直接上級須對出差人員在出差地的工作開展加強監(jiān)控和指導，一旦查實出差人員弄虛作假等違規(guī)行為，除對違規(guī)人員進行處罰外，直接上級承擔連帶處罰。出差人員在出差過程中，應樹立良好的企業(yè)形象，嚴守公司秘密，遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制

度。銷售人員在出差過程中需注意人身安全，如出現(xiàn)異常事宜需及時向上級領導報告。出差人員出差結束后2個工作日內(nèi)完成出差報告，經(jīng)上級領導審閱批復后隨同費用報銷單上交財務辦理出差費用報銷手續(xù)。無出差報告財務有權拒絕報銷。費用報銷辦法見公司差旅費報銷辦法：其他：出差人員駐外周六、周日不算加班。編制/日期審核/日期批準/日期（六）工作日志及報表管理辦法及規(guī)范題標工作日志及報表管理辦法及版本規(guī)范編碼生效日期年月日執(zhí)行主體監(jiān)督主體考評主體為了嚴格執(zhí)行公司的H清日畢”要求，并對員工工作進行有效指導及監(jiān)督，特對每位員工的工作日志、報表及計劃做出以下管理辦法：范圍：公司的每一位員工均要求按時、保質上交工作日志、報表及計劃。內(nèi)容、上交頻率及要求：工作日志：記錄本人每日重點工作內(nèi)容及工作落實的結果，每周抽查;周計劃及周總結：對自已本周的工作計劃總結，并對下周工作做出計戈每周五上交本周總結及下周計劃；工作日志及周計劃及周總結均記錄在本人工作日記本上，銷售人員可使用銷售客戶拜訪日報表月計劃及月總結：對自已本月的工作計劃總結，并對下月工作作出計戈每月最后一個工作日上交本月總結及下月計劃；報表：每個人均有報表內(nèi)容，具體內(nèi)容參見個人考核表(報表均要求電子版(銷售人員除外))。計劃、總結及報表的收集及審核工作由經(jīng)管部經(jīng)理完成，需認真閱讀每個人上交的內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問題及時幫助解決或上報總經(jīng)理，對于不合格的報表或計劃可要求重新編制或重寫。如存在晚交現(xiàn)象，則出現(xiàn)一次予以警告，三次以上扣除當月考核工資的10%,五次以上則不加當月考核。如出現(xiàn)報表不合格現(xiàn)象并經(jīng)過要求后仍不合格，則出現(xiàn)予以警告，二次以上扣除當月考核工資的10%,五次以上則不參加當月考核。工作日志(計劃總結)標準模版：

一、本日任務（本月計劃）二、實施工作記錄（本月總結）一、這一部分對自己的工作提出一個計戈可以列出若干條待解決事宜這部分記錄左側待解決事宜的處理結果，簡單記錄，但必須做到有始有終，實現(xiàn)工作的閉環(huán)三、每日算帳：這部分對于銷售人員來說需要計算本日（周、月）所拜訪客戶的數(shù)量、電話聯(lián)系客戶的數(shù)量、詢報價及報價追蹤情況；對于內(nèi)勤人員及管理經(jīng)理來說則是對處理事件中涉及的已完事件及等解決事件進行匯總四、本日總結：對自己本日（周、月）的工作進行簡單總結，發(fā)現(xiàn)不足總結原因并及時改正五、備忘：對自己本日（周、月）需待解決的問題做備忘記錄要求:所有工作人員均需按以上格式書寫工作日志（計劃總結），否則視為不合格。工作日志及計劃總結一定要實現(xiàn)因果推演過程，因為日是周的因，周是月的因，月是年的因。要形成一個自封閉的檢查系統(tǒng)。工作日志及計劃總結是為了員工的工作做到有章可循，而并非加強員工工作負擔，記錄要求簡明扼要編制/日期審核/日期批準/日期（七）業(yè)務招待費用管理辦法及規(guī)范標題業(yè)務招待費用管理辦法及規(guī)范版本編碼生效日期年月日執(zhí)行主體監(jiān)督主體考評主體為保證公司正常開展經(jīng)營活動，有效控制招待費用，特制定本辦法:1、業(yè)務招待費是指因公司運營或管理的需要而產(chǎn)生的招待客戶或合作商的費用，不得用于與公司運營無關的活動。2、銷售人員業(yè)務所必須的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交業(yè)務招待費申請表，經(jīng)審核批準后方可進行業(yè)務接待；如臨時發(fā)生業(yè)務接待，需電話聯(lián)系上級領導，經(jīng)同意后方可進行且在事后需補填業(yè)務招待費申請單。3、報銷時需連同申請單及相關票據(jù)一同上交財務，無業(yè)務招待費申請表財務有權拒絕報銷。4、招待時應盡量減少陪同人數(shù)，適當控制招待費用。業(yè)務招待費申請表申請日期:姓名區(qū)域職位招待事由預計人數(shù)：預計金額:財務營銷總監(jiān)區(qū)域經(jīng)理申請人

備注:1.此表需逐級中批后方可執(zhí)行；2.招待費的報銷必須附此表,否則財務部不予報銷.編制/日期審核/日期批準/日期(八)公司例會制度標題公司例會制度版本編碼生效日期年月日執(zhí)行主體監(jiān)督主體考評主體為了發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、有效規(guī)劃、及時預警、群策群力特制定以下例會制度：.例會分類：(1)每日經(jīng)理例會：每個工作日早上9點，利用10至20分鐘對當時需解決協(xié)調事宜進行安排并對昨大事宜解決情況進行通報(此例會各銷售經(jīng)理可根據(jù)實際情況確認是否參加)；(2)每周例會：每周五下午3點至5點，一周工作總結例會。.每周例會會議內(nèi)容：各部門匯報本周工作內(nèi)容以及計劃完成情況。要有統(tǒng)計數(shù)據(jù)，突出事例。匯報本周簽單總額、回收貨款總額、拜訪量，新增客戶數(shù)。(4)⑺需要相關部門配合、協(xié)調事宜。重大事項需特別提出。(4)⑺工作中已出現(xiàn)的問題以及亟需解決的問題，會議上能解決的當時解決，不能解決的另行單獨組織相關人員研究解決。工作回饋：上周會議所提出問題的處理情況。通報下周到期貨款，組織收款。通報不良債權商討對策。通報未及時發(fā)貨訂單，并說明原因。價格分析。新增客戶介紹，客戶資料更新。告?？蛻敉对V處理結果。客戶滿意度調查報，匯報下周工作計劃總結工作經(jīng)驗。告。客戶投訴處理結果。.會議準備：收集相關數(shù)據(jù)，平時做好工作記錄，工作中出現(xiàn)的問題要特別紀錄？提高制定工作計劃的水平。要開好銷售會議，各參會人員必須在日常工作中做分工作記錄，做到集中反映問題，不要漏報少報，開會要言之后物，不能跑題，更―不可變成批判會。4、會議流程：發(fā)言順序如下：(1)會議主持人：開場白，可簡單介紹本周簽單總額、回款總額、新增客戶總額、拜訪量總額、制單總額、成交率情況。(2)各市場部經(jīng)理：大、中客戶進展情況、新增客戶的介紹、老客戶信息的更新。工作中遇到的問題，需要其他部門協(xié)調解決的事項。上周遺留問題的處理情況。下周工作計劃，市場信息的反饋。(3)銷售會計：貨款預警：通報下周到期貨款，不良債權，并商討催款對策。(4)客戶信息管理：客戶投訴匯報、信息準確率匯報。(5)會議主持人：協(xié)調工作、處理問題、組織研討、拿出方案、布署下一周工作。5、注意事項：五要五不要：要有主題，不要跑題要有流程，發(fā)言有序，不要隨意插言，以免變成批斗會要有研討，但主題不可太多，不要每個問題都討論，抓住主要矛盾。要發(fā)揚民主，讓員工講問題、拿主意。主持人不要過多主觀點評，要善于引導。要有回饋，上周問題要有回饋，不要每周處理同樣的問題，勞命傷財6、業(yè)績公示：會議結束后，需對本周業(yè)績情況進行公示，并對出現(xiàn)的問題也進行公示警醒。編制/日期審核/日期批準/日期（九）樣機申請及發(fā)放管理辦法及規(guī)范標題樣機申請及發(fā)放管理辦法及規(guī)范版本編碼生效日期年月日執(zhí)行主體監(jiān)督主體考評主體為規(guī)范樣機的申請及發(fā)放，特制定此要求。1、本辦法中樣機是指為開發(fā)客戶，推廣產(chǎn)品而向客戶提供的免費產(chǎn)品，展會所用樣機不在此范圍。2、樣機的申請：所有樣機均需提交樣機申請單經(jīng)營銷總監(jiān)同意后方可通知經(jīng)營管理部安排生產(chǎn)，申請單格式見下附件：3、樣機的發(fā)貨：原則上樣機發(fā)貨運輸方式由客戶選擇，運費由客戶自行承擔，如有特殊原因或開發(fā)客戶的特別要求，可在申請單上申請運費我方承擔。4、樣機是贈送或借出需嚴格注明XXX有限公司樣機申請單銷售部門填寫：申請部門申請人申請日期客戶名稱聯(lián)系人電話傳真申請理由樣機要求

樣機是否退回及不退回原因運輸方式付費方預估運費批準人審核人申請人經(jīng)管部填寫：申請單編號合同編號出廠價經(jīng)管部經(jīng)理：編制/日期審核/日期批準/日期（十）費用報銷管理辦法及規(guī)范標題費用報銷管理辦法及規(guī)范版本編碼生效日期年月日執(zhí)行主體監(jiān)督主體考評主體第一章總則第一條為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務報銷行為，合理控制費用支出，特制定本制度。第二條本制度根據(jù)公司的實際情況，將報銷分為差旅費、辦公費、招待費、交通費、通訊費、培訓費和會議費等，以下分別說明相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。第三條本制度適用公司各部門。第二章費用報銷基本制度及基本流程第四條報銷人必須取得合法、真實、肩效的報銷單據(jù)（發(fā)票）。財務人員對票據(jù)的真實性、合理性、合法性及肩效性予以審核。第五條費用報銷必須由本人報銷，嚴禁代報，對發(fā)生的代報費用財務人員應予以拒絕。第六條費用報銷中報銷人、審批人應堅持分權原則，對報銷人、審批人為同一人簽字的費用，財務部有權拒絕報銷。第七條費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求：1、報銷單據(jù)填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改；2、報銷單封而與封而后的托紙必須大小T,各票據(jù)不得突出于封而和托紙之外（票

—據(jù)過大時應按封面大小折疊好）；3、各票據(jù)應均勻貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持4、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼；5、報銷單據(jù)金額、類型相同的（如車票等），應盡量張貼在一塊，并按金額大小排6、報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額；7、報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫；8、報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領導有效批準；9、有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實物單據(jù)應附入庫單；10、出租車票據(jù)需注明業(yè)務發(fā)生時間、起至地點、人物事件等資料，每張出租車票背面需有主管領導簽字確認；11、所有報銷單據(jù)應于60日內(nèi)到財務辦理報銷手續(xù)，超過將不予報銷。第八條單筆報銷或借款總額超過2000元，需要提前一天通知財務備款。第九條在一個預算期內(nèi)，各項費用的累積支出原則上不得超出預算，各部門費用使用情況納入對部門經(jīng)理的考核，特殊情況需總經(jīng)理審批并執(zhí)行追加預算程序。第十條費用報銷基本流程：經(jīng)辦小填與報鋁部門經(jīng)理會計審核票據(jù)、憑單一及預算執(zhí)行情經(jīng)辦小填與報鋁部門經(jīng)理會計審核票據(jù)、憑單一及預算執(zhí)行情審批簽字經(jīng)辦人簽出納審核制憑證經(jīng)辦人簽出納審核制憑證總I經(jīng)理審批.第十一條差旅費報銷1、因公出差的辦理程序因公出差的員工必須事先填寫《出差任務書》，注明出差隨同人員、時間、地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批簽字。出差人員借款需持批準后的《出差任務書》填寫《借款申請單》，由部門經(jīng)理批準，總經(jīng)理審批，會計核準預算執(zhí)行情況后方可借款，原則上前款不清，后款Wn；凡與原《出差任務書》規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽署意見后方可報銷。出差期間發(fā)生的共同費用報銷，報銷單需有同行人員簽名確認，所發(fā)生費用根據(jù)實際情況按部門分攤。出差人員應在回公司后五個工作日內(nèi)持《出差任務書》辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費標準填寫《費用報銷單》，執(zhí)行費用報銷流程。2、差旅費標準職務住宿標準伙食補助交通補助一般員工（銷售代表)100元/天20元/天20元/天部門主管（項目主管)120元/天30元/天20元/天部門經(jīng)理（項目經(jīng)理)150元/天40元/天30元/天各中心經(jīng)理180元/天50元/天50元/天補充說明：出差到經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)（包括：上海、深圳、廣州）的，住宿標準可上浮30%o住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，差額按50%補償，超出住宿標準部分由出差人自行承擔。報銷天數(shù)按照交通工具出發(fā)時間到返回時間計算，12點之前出發(fā)及下午2點之后返回按一天計算，反之則按半天計算。交通補助和伙食補助依據(jù)實際出差天數(shù)發(fā)放，特殊情況需要上報總經(jīng)理審批。出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具的，相關費用將不予報銷。同級別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。因公出差應乘坐汽車、火車硬座、硬臥、輪船普通艙等交通工具，特殊原因需乘坐飛機的，一律先申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐。乘坐火車連續(xù)時間超過12小時，或者晚20點至第二天早7點之間乘坐時間超過6小時的，可乘坐臥鋪。到達目的地后，除總經(jīng)理及各中心經(jīng)理外具他員工原則上（巾內(nèi)）不得乘坐出租車，應乘坐公交汽車。因特殊原因等需乘坐出租車的，需電話報總經(jīng)理批準，并在出租車票背面詳細注明時間、起止地點及事由。上述住宿費標準為一個標準間標準。同性兩人一道出差可一同住宿的，僅享受較高級別人員一個標準間住宿標準。出差期間招待客戶需要事先經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報銷招待費，招待費發(fā)票須由總經(jīng)理批準方為有效。招待費已報銷的，應扣除招待當天相應的伙食補貼。出差期間如有其它諸如請客、購買、托運貨物等相關事宜應打電話請示總經(jīng)理后，方可執(zhí)行。3、因工作需要到北京周邊距公司100公里范圍之內(nèi)地方出差的，原則上應當天往返，特殊情況經(jīng)請示總經(jīng)理可在外住宿，費用根據(jù)實際情況持票實報實銷，但報銷標準不超過120元/天。出差期間不享受補助。4、所有員工通訊補助在工資中發(fā)放，出差人員不另行補貼，如有特殊情況超支時，應向總經(jīng)理說明，并填寫超值原因，方可報銷。5、出差期間繞道回家的，應事先針得總經(jīng)理批準，所發(fā)生的車船票，一律按直線距離報銷往返費用，多開支的部分由個人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助。6、員工外出期間產(chǎn)生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。第十二條辦公費、低值易耗品等報銷1、辦公用品及低值易耗品由各辦公室統(tǒng)一管理，集中采購，辦公室指定專人負責。2、各公司辦公室每季度根據(jù)需求及庫存情況編制采購預算，實際采購時填寫《采購申請單》。采購人員憑《采購申請單》辦理借支。采購人員須在借款之后5個工作日內(nèi)采購完畢并辦理報銷事宜，逾期報銷每日按報銷總額的10%予以處罰。3、費用歸集：財務部按月根據(jù)辦公室提供的各部門領用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用，待實際領用時分攤。第十三條業(yè)務招待費1、公司因公需招待時，應事先申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可招待。報銷招待費用時應詳細注明招待時間、對方人員、人數(shù)、我方人員，并經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理批準方得辦理。2、業(yè)務招待費標準：50元/人次。3、各部門招待費以銷售凈收入為基數(shù)，控制在2%的范圍內(nèi)，超過部分需報董事會批準。第十四條—交通費1、員工外出辦事原則上應盡量乘坐公交車或地鐵，如有貨物需搬運的，可根據(jù)公司車輛管理規(guī)定申請公司派車，在沒車的情況下，經(jīng)辦公室主任批準，可乘坐出租車。報銷時，憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內(nèi)容。公司根據(jù)銷售人員職位及服務區(qū)域的特點，每月于工資發(fā)放時給予相應的交通補助，市內(nèi)交通費將不再報銷。為了方便員工外出辦事，辦公室統(tǒng)一辦理交通卡，無交通補助人員外出時可到辦公室領取使用，由前臺負責辦理登記手續(xù)。員工因公外出所發(fā)生的過路過橋費等應及時報賬，報賬時，應在發(fā)票背面寫清事由及時間。第十五條通訊費1、內(nèi)勤及銷售代表電話補助每月通過工資發(fā)放，不再報銷；銷售主管、銷售經(jīng)理（區(qū)域經(jīng)理）和相關負責人公司根據(jù)其業(yè)務特點，給予固定額度的電話補助，由辦公室統(tǒng)一辦理繳費，工資中不再予以補助；超出標準部分自行負擔，所涉繳費事項自行辦理。2、所有享受電話補助的員工，如確因業(yè)務原因造成超支的，本人需打印出電話清單，經(jīng)總經(jīng)理批準據(jù)實報銷。3、凡由公司發(fā)放電話補助或實報實銷的人員，必須自行配備手機，并將手機號碼報公司備案，手機應保證每天6:00時至22:00時之間開機，在此期間不得以任何理由關機，因關機造成無法聯(lián)系，出現(xiàn)一次公司扣發(fā)當月全額手機補貼，兩次以上除扣發(fā)當月補貼以外，每發(fā)生一次處以50元罰款。4、固定電話實行定額制，由辦公室統(tǒng)一報銷。第十六條教育經(jīng)費及培訓費1、教育經(jīng)費及培訓費用由公司統(tǒng)一進行預算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。2、費用發(fā)生前使用部門應向公司申報員工培訓計劃、培訓時間、所需經(jīng)費，經(jīng)公司審核后傳一份至財務部門。3、費用使用部門應嚴格按照計劃在申請范圍內(nèi)使用。第十七條資料費1、各部門在購買資料前必須先到辦公室填寫《采購申請單》，報銷時須由資料管理員對所購資料進行統(tǒng)一編號，備案登記，并辦理借閱手續(xù)后方可領取。2、發(fā)票背面應由管理員簽字驗收方可報銷?！疅o十八條福利費、醫(yī)藥費實行醫(yī)療保險制度以后，員工醫(yī)藥費納入社會統(tǒng)籌基一金，工傷及重大疾病醫(yī)藥費開支以保險形式解決，公司不再另外承擔因此而產(chǎn)生的醫(yī)療費。第十九條水電雜費、車輛費用等1、定期費用支出，如水電雜費、房租、物業(yè)管理費等需附合同原件及發(fā)票原件；合同由財務部留存一份作為審核依據(jù)。2、車輛費用包括車輛修理費、油費、養(yǎng)路費、車輛保險費、車輛稅金、驗車費等；須由辦公室審核，總經(jīng)理批準方得報銷。車輛費用每月根據(jù)各部門用車情況按比例進行分配。3、大額支出報銷（如固定資產(chǎn)、原材料采購等）需附合同復印件、相關費用發(fā)票原件。第二十條物資采購費1、物資采購前要由用料申請人先填寫《采購計劃》或《采購申請單》，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，方可前往采購。2、物資采購報銷必須以發(fā)票為據(jù)，不準出現(xiàn)白條報銷。發(fā)票經(jīng)采購人、驗收人及領用人簽字，附《入庫單》及《采