物資管理制度程序（四）一、物?資采購管理?（一）物?資采購管理?原則1、?確實需要，?質(zhì)量優(yōu)先，?價格合理。?2、正確?使用，細(xì)心?保養(yǎng)，物盡?其用，厲行?節(jié)約。3?、計劃采購?，技術(shù)先進?，經(jīng)濟合理?。4、定?點采購，統(tǒng)?一結(jié)算。?（二）物資?采購計劃的?審批1、?公司設(shè)備、?設(shè)施維修材?料、配件、?固定資產(chǎn)的?配置、采購?、管理由物?業(yè)管理部負(fù)?責(zé)。2、?所需維護材?料由需求人?員做出需求?計劃，交部?門經(jīng)理審核?，報分管領(lǐng)?導(dǎo)審批，方?可安排采購?。3、固?定資產(chǎn)配置?由使用部門?提出配置申?請，呈報總?經(jīng)理、董事?長批準(zhǔn)，交?物業(yè)管理部?采購。4?、日常維護?消耗材料，?由各需求單?位按月做出?材料需求計?劃，交部門?經(jīng)理審核，?經(jīng)總經(jīng)理審?批后，統(tǒng)一?采購。5?、物資采購?計劃的審批?權(quán)限（1?）千元以下?的物資采購?由部門經(jīng)理?核批申請單?，分管領(lǐng)導(dǎo)?審批。（?2）千元以?上五千元以?下由主管領(lǐng)?導(dǎo)審批采購?申請單，總?經(jīng)理審批借?款。（3?）五千元以?上由總經(jīng)理?審批采購申?請，董事長?審批借款。?（三）物?資采購1?、采購的物?質(zhì)材料、設(shè)?備等必須是?符合要求，?質(zhì)優(yōu)價廉的?商品。2?、日常消耗?的材料，需?選擇一家品?牌好、信譽?好、價格優(yōu)?、服務(wù)優(yōu)的?單位合作，?定點采購，?統(tǒng)一結(jié)算。?3、零星?材料、物品?和急需物品?可隨時采購?，但要保證?質(zhì)量、價格?合理。4?、采購的材?料、固定資?產(chǎn)要首先驗?收入庫。?5、采購人?員要熟悉業(yè)?務(wù)，了解市?場行情，恪?守職業(yè)道德?。采購的物?資質(zhì)量低劣?、價格高，?不能正常使?用的，責(zé)任?人應(yīng)承擔(dān)賠?償責(zé)任。公?司給予經(jīng)濟?處罰。如給?公司正常運?作帶來重大?影響和重大?經(jīng)濟損失的?，除承擔(dān)相?應(yīng)責(zé)任和經(jīng)?濟處罰，公?司有權(quán)追求?其法律責(zé)任?。材料采購?管理流程：?二、物資?驗收入庫?（一）物資?驗收標(biāo)準(zhǔn)?1、物資入?庫驗收按材?料采購計劃?、采購清單?，逐一核對?，帳、物須?相符。2?、材料的規(guī)?格型號、質(zhì)?量須符合規(guī)?定要求，對?不符合要求?的物資有權(quán)?拒收。3?、材料驗收?合格后須填?寫入庫單，?經(jīng)部門經(jīng)理?審批后，憑?入庫單到財?務(wù)部結(jié)算或?報銷。（?二）驗收入?庫管理流程?三、物資?出庫（一?）物資出庫?管理規(guī)范?1、物品出?庫需填寫“?物品領(lǐng)用單?”經(jīng)部門經(jīng)?理審核、總?經(jīng)理或分管?總經(jīng)理審批?后，方可發(fā)?放。2、?如出現(xiàn)__?_可先發(fā)放?物品，但事?后第一時間?，必須補齊?手續(xù)。3?、固定資產(chǎn)?領(lǐng)用需建立?固定資產(chǎn)使?用管理登記?卡，由責(zé)任?人簽字。?（二）物資?出庫管理流?程圖：四?、物資清查?盤點（一?）物資清查?盤點管理規(guī)?范1、資?產(chǎn)清查盤點?分為物品和?固定資產(chǎn)兩?類。2、?固定資產(chǎn)由?資產(chǎn)管理人?和使用人作?初步盤點，?資產(chǎn)管理員?進行匯總復(fù)?盤；物品由?倉庫管理員?進行初盤、?復(fù)盤，做出?盈虧平衡表?。3、資?產(chǎn)管理員匯?總資產(chǎn)盤點?盈虧平衡表?，并作說明?，上報公司?領(lǐng)導(dǎo)審批。?4、財務(wù)?部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)?審批結(jié)果作?資產(chǎn)調(diào)整。?調(diào)整資產(chǎn)帳?、卡，保證?帳、卡、物?相符。（?二）物資清?查盤點流程?圖：五、?物資使用?（一）公司?物業(yè)需求的?物資使用管?理由物業(yè)管?理部負(fù)責(zé)。?（二）各?物資使用單?位每月根據(jù)?實際需求制?定材料、配?件、物品需?求計劃。?（三）物品?領(lǐng)用由使用?人或部門填?寫《物品領(lǐng)?用單》經(jīng)部?門經(jīng)理審核?，分管總經(jīng)?理批準(zhǔn)后方?可領(lǐng)用。?（四）未經(jīng)?公司領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)，任何人?不得使用公?司物品，如?發(fā)生突發(fā)事?故等特殊情?況，可先領(lǐng)?用材料或配?件，過后第?一時間必須?補辦相關(guān)手?續(xù)。（五?）公司設(shè)備?維修，在保?證設(shè)備運行?良好的前提?下，按設(shè)備?備品備件定?額，使用配?件，并作好?維修記錄，?定期上報《?材料消耗報?表》。（?六）設(shè)施維?修實行使用?單位或責(zé)任?人驗收制，?維修完成后?需填寫《設(shè)?備、設(shè)施維?修工作單》?注明材料、?配件消耗情?況，由使用?單位或責(zé)任?人驗收簽字?。并作材料?、配件消耗?記錄。（?七）物業(yè)管?理部經(jīng)理定?期檢查或抽?查，各單位?物資使用情?況，發(fā)現(xiàn)問?題，立即處?理并采取改?進措施。?（八）任何?人和單位必?須本著節(jié)約?的原則，合?理使用公司?的材料、配?件、物品。?（九）任?何單位和個?人不得將公?司的物資用?作他用或送?人或轉(zhuǎn)賣謀?取私利。?（十）如發(fā)?現(xiàn)有單位或?個人人為損?失或轉(zhuǎn)送、?偷盜公司物?資的，除追?回物資外，?處以___?元罰款，情?節(jié)嚴(yán)重者除?名并追究其?刑事責(zé)任。?六、固定?資產(chǎn)管理?（一）固定?資產(chǎn)分類?1、固定資?產(chǎn)是指單價?在___元?以上的一般?設(shè)備，單價?在___元?以上的專用?設(shè)備，其耐?用時間在一?年以上的和?不滿上述金?額的設(shè)備而?耐用時間在?一年以上的?大批量同類?財產(chǎn)。2?、固定資產(chǎn)?分為房屋及?建筑物，專?用設(shè)備，家?具設(shè)備，電?器設(shè)備，一?般設(shè)備等大?類。（二?）固定資產(chǎn)?的核算和使?用管理1?、固定資產(chǎn)?的會計核算?，由財務(wù)部?負(fù)責(zé)。2?、實物管理?由物業(yè)管理?部負(fù)責(zé)。?3、日常管?理按照哪個?部門使用，?由哪個部門?負(fù)責(zé)管理的?原則進行。?4、固定?資產(chǎn)的使用?管理人要對?資產(chǎn)的使用?安全負(fù)責(zé)。?如因工作失?職，造成資?產(chǎn)丟失或損?壞，公司將?給予相應(yīng)的?行政處罰和?經(jīng)濟處罰；?如因人為因?素，造成資?產(chǎn)丟失或損?壞，公司除?追究經(jīng)濟責(zé)?任外，還將?追究其法律?責(zé)任。5?、物業(yè)管理?部應(yīng)對固定?資產(chǎn)進行編?號登記，并?與財務(wù)部分?別建立固定?資產(chǎn)卡片，?記錄固定資?產(chǎn)的名稱、?規(guī)格、數(shù)量?、單價、總?額、購進日?期、使用年?限等。6?、固定資產(chǎn)?日常管理，?根據(jù)使用情?況，指定專?人負(fù)責(zé)（如?車輛由每位?駕駛員各負(fù)?其責(zé)管理，?如果共同使?用的資產(chǎn)由?物業(yè)管理部?指定專人負(fù)?責(zé)）管理，?要保證固定?資產(chǎn)的完整?，防止損壞?與遺失。?7、固定資?產(chǎn)的日常修?理與大修理?由各使用部?門負(fù)責(zé)。物?業(yè)管理部根?據(jù)公司的修?理制度，編?制本年度修?理計劃（計?劃要說明修?理時間、施?工單位、費?用預(yù)算等情?況），并將?計劃報公司?領(lǐng)導(dǎo)審批后?執(zhí)行。（?三）固定資?產(chǎn)增加1?、物業(yè)管理?部正確核定?各部門固定?資產(chǎn)需要量?。購建固定?資產(chǎn)時，必?須堅持技術(shù)?先進，經(jīng)濟?合理的原則?，做到花錢?少，技術(shù)先?進，質(zhì)量可?靠，并能適?應(yīng)公司的現(xiàn)?狀和發(fā)展需?要。2、?各部門購建?固定資產(chǎn)，?應(yīng)寫出書面?報告，物業(yè)?管理部簽暑?意見，報總?經(jīng)理審核批?準(zhǔn)后，由物?業(yè)管理部負(fù)?責(zé)購建。?3、建設(shè)房?屋及建筑物?，在工程竣?工驗收后，?編報工程決?算，由負(fù)責(zé)?建設(shè)的部門?，填寫《房?屋建筑物交?付使用單》?，報送物業(yè)?管理部一份?，由物業(yè)部?進行驗收、?登記。4?、政府獎勵?或其它關(guān)系?單位饋贈的?固定資產(chǎn)，?由物業(yè)管理?部辦理審核?和交接驗收?手續(xù)，并建?立資產(chǎn)卡片?。5、負(fù)?責(zé)將相關(guān)帳?務(wù)轉(zhuǎn)交財務(wù)?部一份。?（四）固定?資產(chǎn)調(diào)撥?1、公司在?以下幾種情?形下進行固?定資產(chǎn)的調(diào)?撥。（1?）部門經(jīng)營?范圍、方式?或職能的改?變。（2?）部門人員?人事調(diào)整或?人員縮減。?（3）部?門資產(chǎn)配置?不合理，使?用效率低。?（4）公?司經(jīng)營、管?理的需要。?2、固定?資產(chǎn)調(diào)撥對?，先由須調(diào)?入或調(diào)出部?門寫書面的?調(diào)撥申請，?經(jīng)雙方面部?門領(lǐng)導(dǎo)和公?司主管領(lǐng)導(dǎo)?簽字審批后?，由物業(yè)管?理部辦理固?定資產(chǎn)調(diào)撥?手續(xù)。建立?相關(guān)賬卡，?同時將賬轉(zhuǎn)?交財務(wù)部一?份。3、?使用部門不?得自行處理?。（五）?固定資產(chǎn)的?報廢、報損?，由固定資?產(chǎn)使用部門?或物業(yè)管理?部提出報廢?，報損申請?，填制《固?定資產(chǎn)報廢?單》詳細(xì)列?___廢、?報損固定資?產(chǎn)的現(xiàn)有技?術(shù)和報廢、?報損原因，?經(jīng)鑒定小組?___和公?司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?后，由物業(yè)?部辦理報廢?、報損手續(xù)?。建立相關(guān)?帳卡，同時?將帳轉(zhuǎn)交財?務(wù)部一份。?（六）固?定資產(chǎn)的領(lǐng)?用1、固?定資產(chǎn)的領(lǐng)?用，由資產(chǎn)?使用人或維?護保養(yǎng)責(zé)任?人填寫《領(lǐng)?用單》，由?部門和公司?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后?，發(fā)放給使?用人或責(zé)任?人使用、保?管，并由使?用人或責(zé)任?人在固定資?產(chǎn)登記卡上?簽名。2?、使用人調(diào)?離崗位時，?應(yīng)將物品繳?回，同時注?銷帳卡；責(zé)?任人調(diào)離時?，應(yīng)將資產(chǎn)?移交新的責(zé)?任人，并調(diào)?整資產(chǎn)帳卡?。3、負(fù)?責(zé)建立相關(guān)?帳卡，同時?將帳轉(zhuǎn)交財?務(wù)部一份。?（七）固?定資產(chǎn)的清?查盤點1?、固定資產(chǎn)?的清理盤點?每年進行一?次，由物業(yè)?管理部負(fù)責(zé)?資產(chǎn)的實物?盤點，各使?用部門要全?面配合。物?業(yè)部將清理?盤點結(jié)果，?填寫盤點盈?、虧表，報?公司領(lǐng)導(dǎo)和?財務(wù)部。?2、物業(yè)管?理部隨時監(jiān)?督、檢查各?固定資產(chǎn)使?用人的資產(chǎn)?保管使用情?況，發(fā)現(xiàn)問?題要及時采?取措施，并?報告公司領(lǐng)?導(dǎo)。七、?資產(chǎn)管理員?工作流程?（一）固定?資產(chǎn)增加工?作流程（?二）固定資?產(chǎn)調(diào)撥工作?流程（三?）固定資產(chǎn)?領(lǐng)用、發(fā)放?工作流程?（四）固定?資產(chǎn)報廢、?報損工作流?程（五）?固定資產(chǎn)清?理盤點工作?流程（六?）固定資產(chǎn)?使用檢查工?作流程八?、倉庫管理?員工作流程?（一）物?品入庫驗收?工作流程?（二）物品?出庫工作流?程（三）?倉庫管理工?作流程1?、檢查倉庫?物品是否齊?全，有無丟?失和他人進?入跡象。?2、清理倉?庫衛(wèi)生，開?窗通