本文格式為Word版，下載可任意編輯——財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)之相關(guān)制度和職責(zé)，出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有:第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)...

出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有:

第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

其次條每天工作日終止前,實(shí)時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證舉行核對(duì),填寫《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》,做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開支工程,務(wù)必經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。

第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容務(wù)必填齊,附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡務(wù)必明顯、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要合理保管會(huì)計(jì)憑證,應(yīng)按編號(hào)依次,折疊整齊,按月裝訂成冊(cè),加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要,實(shí)時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.合作會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到實(shí)時(shí)切實(shí),不得無故延誤。

第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對(duì)存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)理表》。

第七條實(shí)時(shí)清理帳目,促使因公借款人員實(shí)時(shí)報(bào)帳,杜絕個(gè)人長期欠款。

第八條出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安好和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,對(duì)于空白收據(jù)和空白支票務(wù)必嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,專心辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出籌劃,分清資金渠道,有籌劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款處境。

第十三條實(shí)時(shí)切實(shí)編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金滾動(dòng)報(bào)表。

1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī),遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對(duì)超現(xiàn)金支付的款項(xiàng),一律以支票支付。

2、每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會(huì)計(jì)審核、經(jīng)辦人簽字后,方可舉行收付款。

3、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好各項(xiàng)收付款憑證,并以日期依次登記現(xiàn)金、銀行日記帳。合理保管好銀行票據(jù)及支票,嚴(yán)格執(zhí)行支票與印鑒分管制專心辦理支票領(lǐng)取手續(xù),簽發(fā)支票,應(yīng)將支票上各要素填寫齊全、正確,并做好記錄。

4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,收到現(xiàn)金實(shí)時(shí)解繳銀行。每天清點(diǎn)盤存庫存現(xiàn)金。收進(jìn)支票實(shí)時(shí)切實(shí)入帳,做到日清月結(jié)。每月按銀行表,填制銀行存款調(diào)理表。

5、按時(shí)做好職工工資發(fā)放工作。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給