第3頁共3頁出納工作計(jì)劃范文模板公司財(cái)務(wù)?工作的指導(dǎo)?思想是：在?公司黨組領(lǐng)?導(dǎo)下，認(rèn)真?貫徹落實(shí)中?國南方電網(wǎng)?公司工作會(huì)?議精神;圍?繞公司資產(chǎn)?經(jīng)營考核目?標(biāo)，開源節(jié)?流，增收節(jié)?支，強(qiáng)化成?本控制，完?善公司預(yù)算?管理體系;?加強(qiáng)資產(chǎn)、?資金管理和?運(yùn)作，防范?和化解財(cái)務(wù)?風(fēng)險(xiǎn)，確保?公司可持續(xù)?發(fā)展;以現(xiàn)?代化財(cái)務(wù)管?理為目的，?全面推進(jìn)財(cái)?務(wù)經(jīng)營管理?信息系統(tǒng)建?設(shè)。__?_年公司財(cái)?務(wù)工作要重?點(diǎn)抓好以下?工作一、?以電價(jià)為突?破口，解決?經(jīng)營中的主?要矛盾電?價(jià)矛盾是當(dāng)?前電網(wǎng)經(jīng)營?工作中最突?出的問題，?合理的電價(jià)?是保證電網(wǎng)?實(shí)現(xiàn)經(jīng)營效?益的前提，?是公司發(fā)展?的生命線。?二、繼續(xù)?強(qiáng)化預(yù)算管?理，確保資?產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)?的實(shí)現(xiàn)全?面預(yù)算管理?貫穿企業(yè)經(jīng)?營工作的始?終，是實(shí)現(xiàn)?企業(yè)經(jīng)營目?標(biāo)最主要和?最有效的控?制機(jī)制。不?但要抓發(fā)展?更要考慮經(jīng)?濟(jì)效益，要?開源節(jié)流，?挖掘內(nèi)部潛?力，控制投?資和生產(chǎn)成?本。公司系?統(tǒng)要把降低?成本作為加?強(qiáng)公司經(jīng)營?管理的一項(xiàng)?重要工作來?抓，牢固樹?立成本管理?理念，從嚴(yán)?控制生產(chǎn)經(jīng)?營、項(xiàng)目建?設(shè)和融資成?本。1、?降低生產(chǎn)經(jīng)?營成本。要?求各單位_?__年的成?本費(fèi)用必須?控制在預(yù)算?內(nèi)，確保資?產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)?實(shí)現(xiàn)。2?、建立項(xiàng)目?財(cái)務(wù)評價(jià)體?系，防范投?資風(fēng)險(xiǎn)。要?建立健全投?資項(xiàng)目(包?括基建、技?改、大修等?)評價(jià)制度?，包括建設(shè)?前的財(cái)務(wù)預(yù)?評估制度與?項(xiàng)目投產(chǎn)后?的后評估制?度，提高項(xiàng)?目投資經(jīng)濟(jì)?效益。3?、加強(qiáng)資金?管理，降低?融資成本。?進(jìn)一步加強(qiáng)?項(xiàng)目資金的?監(jiān)管力度，?完善資金流?動(dòng)計(jì)劃管理?，提高項(xiàng)目?融資計(jì)劃的?準(zhǔn)確性和可?靠性，爭取?貸款優(yōu)惠利?率，優(yōu)化債?務(wù)結(jié)構(gòu)，降?低融資成本?。三、加?強(qiáng)資金管理?和___，?提高資金效?益，為電網(wǎng)?建設(shè)提供財(cái)?務(wù)支持進(jìn)?一步發(fā)揮電?網(wǎng)公司現(xiàn)金?流量的優(yōu)勢?，優(yōu)化資金?調(diào)度，在保?證生產(chǎn)經(jīng)營?資金需求的?前提下，加?大___力?度，充分發(fā)?揮中國電力?財(cái)務(wù)公司_?__業(yè)務(wù)部?的融資理財(cái)?功能，提高?資金的效益?。繼續(xù)保持?良好的銀企?合作關(guān)系，?充分利用銀?行授信，選?擇靈活多樣?的融資方式?，為電網(wǎng)建?設(shè)提供財(cái)務(wù)?支持。四?、積極參與?電力體制改?革方案的實(shí)?施，確保各?項(xiàng)財(cái)務(wù)工作?順利進(jìn)行?認(rèn)真研究財(cái)?政部《__?_電力企業(yè)?重組工作中?有關(guān)資產(chǎn)財(cái)?務(wù)劃分問題?___》和?其他國家有?關(guān)政策，做?好廠網(wǎng)分開?過程___?企業(yè)資產(chǎn)財(cái)?務(wù)劃分及資?產(chǎn)交接工作?，理順財(cái)務(wù)?關(guān)系。對資?產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和交?接中出現(xiàn)的?財(cái)務(wù)問題，?提出解決辦?法。要積極?參與主輔分?離研究，解?決主輔分離?過程中的相?關(guān)財(cái)務(wù)問題?。五、大?力推進(jìn)財(cái)務(wù)?經(jīng)營管理信?息系統(tǒng)建設(shè)?，推動(dòng)財(cái)務(wù)?管理現(xiàn)代化?___年?項(xiàng)目計(jì)劃要?完成軟件開?發(fā)、系統(tǒng)初?始數(shù)據(jù)的整?理與錄入、?系統(tǒng)試運(yùn)行?等，并爭取?實(shí)現(xiàn)在線運(yùn)?行。公司各?部門和__?_供電局(?試點(diǎn)單位)?及各相關(guān)單?位在今后的?工作階段中?要配合項(xiàng)目?實(shí)施，確保?項(xiàng)目順利完?成。六、?做好城農(nóng)網(wǎng)?工程的竣工?決算工作?今年將農(nóng)網(wǎng)?工程的竣工?決算工作列?入對供電局?內(nèi)部經(jīng)營責(zé)?任制的考核?，我們要求?各供電局采?取措施，切?實(shí)將城農(nóng)網(wǎng)?項(xiàng)目竣工決?算工作抓緊?做好。七?、規(guī)范代管?縣供電企業(yè)?的財(cái)務(wù)管理?，提高管理?水平我們?要繼續(xù)開展?對代管供電?企業(yè)財(cái)務(wù)調(diào)?查，進(jìn)一步?摸清代管供?電企業(yè)的財(cái)?務(wù)情況以及?存在問題，?制定相應(yīng)的?管理辦法，?規(guī)范代管供?電企業(yè)的財(cái)?務(wù)管理行為?。八、進(jìn)?一步加強(qiáng)財(cái)?務(wù)監(jiān)督，做?好迎審工作?今年，受?___部委?托，國家審?計(jì)署將在電?力系統(tǒng)進(jìn)行?___年財(cái)?務(wù)收支和領(lǐng)?導(dǎo)人任期經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?。為了配合?審計(jì)部門檢?查，公司對?迎審工作進(jìn)?行了布置，?各單位要認(rèn)?真配合審計(jì)?部門做好檢?查工作。?九、進(jìn)一步?加強(qiáng)制度建?設(shè)，實(shí)施財(cái)?務(wù)人才工程?，適應(yīng)公司?的發(fā)展要求?積極實(shí)施?財(cái)務(wù)人才工?程，進(jìn)