第8頁共8頁出納工作計劃范文模板___年?我司各部門?都取得了可?喜的成績，?作為公司出?納，我在收?付、反映、?監(jiān)督、管理?四個方面盡?到了應(yīng)盡的?職責(zé)，在過?去的一年里?在不斷改善?工作方式方?法的同時，?認(rèn)真學(xué)習(xí)掌?握財務(wù)知識?，順利完成?如下工作：?第一部分?在本年度?工作中的經(jīng)?驗和教訓(xùn)?1、嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金管理?和結(jié)算制度?，每日認(rèn)真?核對現(xiàn)金與?日記賬賬目?，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金?金額不符，?做到及時查?詢及時處理?，每月按銀?行對賬單做?好對賬工作?認(rèn)真做好未?達(dá)賬項調(diào)節(jié)?表。2、?及時收回公?司各項收入?，開出收據(jù)?，及時收回?現(xiàn)金存入銀?行，從無坐?支現(xiàn)金現(xiàn)象?。3、根?據(jù)會計提供?的依據(jù)，及?時發(fā)放職工?工資和其它?應(yīng)發(fā)放的經(jīng)?費。4、?堅持財務(wù)手?續(xù)，嚴(yán)格審?核算（__?_上必須有?經(jīng)手人、驗?收人、審批?人簽字方可?報帳），對?不符手續(xù)的?___不予?付款。5?、為配合公?司發(fā)展需用?，協(xié)同本部?門主管一同?完成了，銀?行還貨工作?，以及開立?銀行承兌匯?票賬戶及保?證金賬戶等?。第二部?分隨著不?斷的學(xué)習(xí)和?深入，我對?本職工作有?了更深刻的?認(rèn)識。我的?工作內(nèi)容可?以說既簡單?又繁瑣。例?如登賬，全?公司的現(xiàn)金?日記賬及銀?行存款日記?賬都由我來?逐筆登記匯?總。龐大的?工作量、準(zhǔn)?確無誤的帳?務(wù)要求，使?我必須細(xì)心?、耐心的操?作。第三?部分隨著?公司不斷的?發(fā)展壯大，?學(xué)習(xí)新的知?識早已經(jīng)顯?得十分重要?。1.熟?悉“現(xiàn)金管?理條例”、?“銀行結(jié)算?制度”，嚴(yán)?格執(zhí)行“現(xiàn)?金管理條例?”、“銀行?結(jié)算制度”?和公司的費?用報銷規(guī)定?等，負(fù)責(zé)辦?理借款和各?項費用的報?銷、應(yīng)付款?項的支付。?在資金緊張?的情況下，?有權(quán)分輕重?緩急支付各?項支出；?2.管好庫?存現(xiàn)金，不?得坐支，不?得白條抵庫?，不得擅自?挪用庫存現(xiàn)?金，不得浮?存賬外現(xiàn)金?；3.根?據(jù)記賬憑證?，逐筆收付?后在記賬憑?證簽章，并?加蓋“收訖?”或“付訖?”戳記，做?到合法準(zhǔn)確?、手續(xù)完備?、單證齊全?。4.逐?筆序時登記?現(xiàn)金日記賬?、銀行存款?日記賬，做?到日清月結(jié)?，并與庫存?現(xiàn)金相核對?，發(fā)現(xiàn)錯誤?及時查找原?因，并向領(lǐng)?導(dǎo)及時匯報?。每日終了?，登記“貨?幣資金變動?情況日報表?”，每月終?了出具“貨?幣資金變動?情況月匯總?表”；5?.按規(guī)定填?制各種支票?、授權(quán)支付?憑證等銀行?結(jié)算憑證，?數(shù)字準(zhǔn)確；?6.妥善?保管有關(guān)印?章、票據(jù)等?，做好有關(guān)?單據(jù)、賬冊?、報表等會?計資料的整?理、歸檔；?7.定期?和不定期向?財務(wù)部經(jīng)理?報告工作；?8.協(xié)助?人力資源部?經(jīng)理和部門?經(jīng)理做好本?崗位崗位說?明書的編制?與修訂，及?本崗位人員?的招聘、培?訓(xùn)和績效考?核工作；?9.完成財?務(wù)部經(jīng)理臨?時交辦的其?他各項工作?任務(wù)。出納工作計劃范文模板（二）作為公司?的財務(wù)出納?工作人員，?自然是做好?本職工作在?先，為公司?節(jié)約每一分?成本為己任?。為再次出?色的完成上?級交給的工?作，特制定?出出納工作?計劃：財務(wù)?出納工作計?劃對加強(qiáng)財?務(wù)管理、推?動規(guī)范管理?和加強(qiáng)財務(wù)?知識學(xué)習(xí)教?育，有著非?常重要的作?用。為了做?到財務(wù)工作?長計劃，短?安排，使財?務(wù)工作在規(guī)?范化、制度?化的良好環(huán)?境中更好地?發(fā)揮作用，?特擬訂20?0___年?財務(wù)工作計?劃。一、?___財務(wù)?人員參加上?級___的?各種培訓(xùn)。?___財?務(wù)人員參加?財務(wù)人員培?訓(xùn)，提高認(rèn)?識，不斷加?強(qiáng)自身的業(yè)?務(wù)水平。了?解新準(zhǔn)則體?系框架，掌?握和領(lǐng)會新?準(zhǔn)則內(nèi)容，?要點、和精?髓。全面按?新準(zhǔn)則的規(guī)?范要求，熟?練地運用新?準(zhǔn)則等，進(jìn)?行帳務(wù)處理?和財務(wù)相關(guān)?報表、表格?的編制。?二、進(jìn)一步?做好預(yù)算工?作。探索?基層學(xué)校預(yù)?算管理規(guī)律?按照上級財?政部門的要?求，總結(jié)大?口徑預(yù)算工?作的規(guī)律，?提高預(yù)算工?作的預(yù)見性?、民主性和?科學(xué)性，做?好學(xué)校部門?預(yù)算的編制?和落實工作?。編制好年?度預(yù)算，并?力求切合實?際。三、?加強(qiáng)規(guī)范資?金管理。?1、根據(jù)新?的制度與準(zhǔn)?則結(jié)合實際?情況，進(jìn)行?業(yè)務(wù)核算，?做好財務(wù)工?作。2、?做好本職工?作的同時，?處理好同其?他部門的協(xié)?調(diào)關(guān)系.?3、做好正?常出納核算?工作。按照?財務(wù)制度，?辦理現(xiàn)金的?收付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)，?努力開源結(jié)?流，使有限?的經(jīng)費發(fā)揮?真正的作用?，為學(xué)校提?供財力上的?保證。加強(qiáng)?各種費用開?支的核算。?及時進(jìn)行記?帳。4、?財務(wù)人員必?須按崗位責(zé)?任制堅持原?則，秉公辦?事，做出表?率。5、?完成領(lǐng)導(dǎo)臨?時交辦的其?他工作。?四、財務(wù)管?理力求科學(xué)?化，核算規(guī)?范化，費用?控制全理化?，強(qiáng)化監(jiān)督?度，細(xì)化工?作，切實體?現(xiàn)財務(wù)管理?的作用。?使得財務(wù)運?作趨于更合?理化、健康?化，更能符?合公司發(fā)展?的步伐。要?嚴(yán)格學(xué)校的?硬件管理，?學(xué)校的課桌?、凳及教學(xué)?儀器設(shè)備要?管好用好，?及時修補(bǔ)，?嚴(yán)禁外借。?確有正常損?壞要按照報?損程序予以?報損。各教?室、儀器室?、處室要嚴(yán)?格管理人員?，轉(zhuǎn)換要有?手續(xù)，損壞?丟失要照價?賠償。管好?固定資產(chǎn)帳?。五、繼?續(xù)做好收費?工作學(xué)校?收費工作是?高壓線，上?級部門三令?五申，故今?年學(xué)校仍要?加大這方面?的管理力度?，不收學(xué)生?的任何費用?。1、按?照上級要求?停收住宿學(xué)?生住宿費。?雖然物價局?允許收取，?但為了農(nóng)民?利益，立停?。2、教?育班主任、?教師不得以?任何理由收?取學(xué)生的任?何費用。?3、教育學(xué)?生使用正版?讀物。4?、新華書店?（基礎(chǔ)訓(xùn)練?）或保險公?司（學(xué)生保?險）上門服?務(wù)，允許學(xué)?校提供便利?條件，但領(lǐng)?導(dǎo)、教師嚴(yán)?禁介入。?六、抽取部?分資金對學(xué)?校破舊、損?壞之處進(jìn)行?修繕。七?、按照上級?要求交足電?教費（每生?___元）?，極力爭取?上級對我校?的各項支持?。以上便?是我一名財?務(wù)人員工作?計劃，總之?在200_?__年里，?學(xué)校將借改?革契機(jī)，繼?續(xù)加大財務(wù)?管理力度，?不斷提高財?務(wù)人員業(yè)務(wù)?操作能力，?充分發(fā)揮財?務(wù)的職能作?用，創(chuàng)造性?的完成各項?計劃內(nèi)容。?出納工作計劃范文模板（三）公司?財務(wù)工作的?指導(dǎo)思想是?：在公司黨?組領(lǐng)導(dǎo)下，?認(rèn)真貫徹落?實___電?網(wǎng)公司工作?會議精神；?圍繞公司資?產(chǎn)經(jīng)營考核?目標(biāo)，開源?節(jié)流，增收?節(jié)支，強(qiáng)化?成本控制，?完善公司預(yù)?算管理體系?；加強(qiáng)資產(chǎn)?、資金管理?和運作，防?范和化解財?務(wù)風(fēng)險，確?保公司可持?續(xù)發(fā)展；以?現(xiàn)代化財務(wù)?管理為目的?，全面推進(jìn)?財務(wù)經(jīng)營管?理信息系統(tǒng)?建設(shè)。_?__年公司?財務(wù)工作要?重點抓好以?下工作：?一、以電價?為突破口，?解決經(jīng)營中?的主要矛盾?電價矛盾?是當(dāng)前電網(wǎng)?經(jīng)營工作中?最突出的問?題，合理的?電價是保證?電網(wǎng)實現(xiàn)經(jīng)?營效益的前?提，是公司?發(fā)展的生命?線。二、?繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)?算管理，確?保資產(chǎn)經(jīng)營?目標(biāo)的實現(xiàn)?全面預(yù)算?管理貫穿企?業(yè)經(jīng)營工作?的始終，是?實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)?營目標(biāo)最主?要和最有效?的控制機(jī)制?。不但要抓?發(fā)展更要考?慮經(jīng)濟(jì)效益?，要開源節(jié)?流，挖掘內(nèi)?部潛力，控?制投資和生?產(chǎn)成本。公?司系統(tǒng)要把?降低成本作?為加強(qiáng)公司?經(jīng)營管理的?一項重要工?作來抓，牢?固樹立成本?管理理念，?從嚴(yán)控制生?產(chǎn)經(jīng)營、項?目建設(shè)和融?資成本。?1、降低生?產(chǎn)經(jīng)營成本?。要求各單?位___年?的成本費用?必須控制在?預(yù)算內(nèi)，確?保資產(chǎn)經(jīng)營?目標(biāo)實現(xiàn)。?2、建立?項目財務(wù)評?價體系，防?范投資風(fēng)險?。要建立健?全投資項目?（包括基建?、技改、大?修等）評價?制度，包括?建設(shè)前的財?務(wù)預(yù)評估制?度與項目投?產(chǎn)后的后評?估制度，提?高項目投資?經(jīng)濟(jì)效益。?3、加強(qiáng)?資金管理，?降低融資成?本。進(jìn)一步?加強(qiáng)項目資?金的監(jiān)管力?度，完善資?金流動計劃?管理，提高?項目融資計?劃的準(zhǔn)確性?和可靠性，?爭取貸款優(yōu)?惠利率，優(yōu)?化債務(wù)結(jié)構(gòu)?，降低融資?成本。三?、加強(qiáng)資金?管理和__?_，提高資?金效益，為?電網(wǎng)建設(shè)提?供財務(wù)支持?進(jìn)一步發(fā)?揮電網(wǎng)公司?現(xiàn)金流量的?優(yōu)勢，優(yōu)化?資金調(diào)度，?在保證生產(chǎn)?經(jīng)營資金需?求的前提下?，加大__?_力度，充?分發(fā)揮中國?電力財務(wù)公?司___業(yè)?務(wù)部的融資?理財功能，?提高資金的?效益。繼續(xù)?保持良好的?銀企合作關(guān)?系，充分利?用銀行授信?，選擇靈活?多樣的融資?方式，為電?網(wǎng)建設(shè)提供?財務(wù)支持。?四、積極?參與電力體?制改革方案?的實施，確?保各項財務(wù)?工作順利進(jìn)?行認(rèn)真研?究財政部《?___電力?企業(yè)重組工?作中有關(guān)資?產(chǎn)財務(wù)劃分?問題___?》和其他國?家有關(guān)政策?，做好廠網(wǎng)?分開過程_?__企業(yè)資?產(chǎn)財務(wù)劃分?及資產(chǎn)交接?工作，理順?財務(wù)關(guān)系。?對資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)?和交接中出?現(xiàn)的財務(wù)問?題，提出解?決辦法。要?積極參與主?輔分離研究?，解決主輔?分離過程中?的相關(guān)財務(wù)?問題。五?、大力推進(jìn)?財務(wù)經(jīng)營管?理信息系統(tǒng)?建設(shè)，推動?財務(wù)管理現(xiàn)?代化__?_年項目計?劃要完成軟?件開發(fā)、系?統(tǒng)初始數(shù)據(jù)?的整理與錄?入、系統(tǒng)試?運行等，并?爭取實現(xiàn)在?線運行。公?司各部門和?___供電?局（試點單?位）及各相?關(guān)單位在今?后的工作階?段中要配合?項目實施，?確保項目順?利完成。?六、做好城?農(nóng)網(wǎng)工程的?竣工決算工?作今年將?農(nóng)網(wǎng)工程的?竣工決算工?作列入對供?電局內(nèi)部經(jīng)?營責(zé)任制的?考核，我們?要求各供電?局采取措施?，切實將城?農(nóng)網(wǎng)項目竣?工決算工作?抓緊做好。?七、規(guī)范?代管縣供電?企業(yè)的財務(wù)?管理，提高?管理水平?我們要繼續(xù)?開展對代管?供電企業(yè)財?務(wù)調(diào)查，進(jìn)?一步摸清代?管供電企業(yè)?的財務(wù)情況?以及存在問?題，制定相?應(yīng)的管理辦?法，規(guī)范代?管供電企業(yè)?的財務(wù)管理?行為。八?、進(jìn)一步加?強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督?，做好迎審?工作今年?，國家審計?署將在電力?系統(tǒng)進(jìn)行_?__年財務(wù)?收支和領(lǐng)導(dǎo)?人任期經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計。?為了配合審?計部門檢查?，公司對迎?審工作進(jìn)行?了布置，各?單位要認(rèn)真?配合審計部?門做好檢查?工作。九?、進(jìn)一步加?強(qiáng)制度建設(shè)?，實施財務(wù)?人才工程，?適應(yīng)公司的?發(fā)展要求?積極實施財?務(wù)人才工程?，進(jìn)一步完?善各級財會?人員知識結(jié)?構(gòu)，選拔培?養(yǎng)一專多能?、德才兼?zhèn)?富有創(chuàng)新精?神和進(jìn)取意?識的復(fù)合型?財會人才，?為我公司實?現(xiàn)現(xiàn)代化管?理培養(yǎng)高素?質(zhì)的財務(wù)管?理隊伍。出納工作計劃范文模板（四）___?年我公司各?部門都取得?了可喜的成?就，作為公?司出納，我?在收付、反?映、監(jiān)督、?管理四個方?面盡到了應(yīng)?盡的職責(zé)，?特別是在非?典期間，仍?按時到銀行?保險等公共?場合辦理業(yè)?務(wù)。在過?去的一年里?在不斷改善?工作方式方?法的同時，?順利完成如?下工作：?一、開學(xué)期?間日常工作?：1、與?銀行相關(guān)部?門聯(lián)系，井?然有序地完?成了職工工?資發(fā)放工作?。2、清?理客戶欠費?___，并?與各個相關(guān)?部門通力合?作，共同完?成欠費的催?收工作。?3、核對保?險___，?與保險公司?辦理好交接?手續(xù)，完成?對我公司職?工的意外傷?害險的投保?工作。4?、做好__?_年各種財?務(wù)報表及統(tǒng)?計報表，并?及時送交相?關(guān)主管部門?。二、其?他工作1?、迎接公司?評估，準(zhǔn)備?所需財務(wù)相?關(guān)材料，及?時送交辦公?室。2、?為迎接審計?部門對我公?司帳務(wù)情況?的檢查工作?，做好前期?自查自糾工?作，對檢查?中可能出現(xiàn)?的問題做好?統(tǒng)計，并提?交領(lǐng)導(dǎo)審閱?。3