第7頁共7頁企業(yè)出納人員工作計劃一、嚴格?遵守財務管?理制度和稅?收法規(guī)，認?真履行職責?，___會?計核算財?務部的主要?職責是做好?財務核算，?進行會計監(jiān)?督。財務部?全體人員一?直嚴格遵守?國家財務會?計制度、稅?收法規(guī)、集?團總公司的?財務制度及?國家其他財?經(jīng)法律法規(guī)?，認真履行?財務部的工?作職責。從?收費到出納?各項原始收?支的操作;?從地磅到統(tǒng)?計各項基礎?數(shù)據(jù)的錄入?、統(tǒng)計報表?的編制;從?審核原始憑?證、會計記?賬憑證的錄?入，到編制?財務會計報?表;從各項?稅費的計提?到納稅申報?、上繳;從?資金計劃的?安排，到各?項資金的統(tǒng)?一調(diào)撥、支?付等等，每?位財務人員?都勤勤懇懇?、任勞任怨?、努力做好?本職工作，?認真執(zhí)行企?業(yè)會計制度?，實現(xiàn)了會?計信息收集?、處理和傳?遞的及時性?、準確性。?二、以實?施ERP軟?件為契機，?規(guī)范各項財?務基礎工作?用在經(jīng)過?兩個月的E?RP項目的?籌建和準備?工作后，財?務部按新企?業(yè)會計制度?的要求、結?合集團公司?實際情況著?手進行了E?RP項目銷?售管理、采?購管理、合?同管理、庫?存管理各模?塊的初始化?工作。對供?應商、客戶?、存貨、部?門等基礎資?料的設置均?根據(jù)實際的?業(yè)務流程，?并針對平時?統(tǒng)計和銷售?時發(fā)現(xiàn)的問?題和不足進?行了改進和?完善。如?：設置“存?貨調(diào)價單”?，使油品的?銷售價格按?照即定的流?程規(guī)范操作?;設置普通?采購訂單和?特殊采購訂?單，規(guī)范普?通采購業(yè)務?和特殊采購?業(yè)務的操作?流程;在配?合資產(chǎn)部實?物管理部門?對所有實物?資產(chǎn)進行全?面清理的基?礎上，將各?項實物資產(chǎn)?分為9大類?，并在此基?礎上，完成?了ERP系?統(tǒng)庫存管理?模塊的初始?化工作。在?___月初?正式運行E?RP系統(tǒng)，?并于___?月初結束了?原統(tǒng)計軟件?同時運行的?局面。目前?已將財務會?計模塊升級?到ERP系?統(tǒng)中并且運?行良好。?三、制訂財?務成本核算?體系，嚴格?控制成本費?用根據(jù)集?團年初下達?的企業(yè)經(jīng)濟?責任指標，?財務部對相?關經(jīng)濟責任?指標進行了?分解，制訂?了成本核算?方案，合理?確認各項收?入額，統(tǒng)一?了成本和費?用支出的核?算標準，進?行了醫(yī)院的?科室成本核?算工作，對?科室進行了?績效考核。?在財務執(zhí)行?過程中，嚴?格控制費用?。財務部每?月度匯總收?入、成本與?費用的執(zhí)行?情況，每月?中旬到各責?任單位分析?經(jīng)營情況和?指標的完成?情況，協(xié)助?各責任單位?負責人加強?經(jīng)營管理，?提高經(jīng)濟效?益。四、?資金調(diào)控有?序，合理控?制集團總體?資金規(guī)模?由于原材料?市場的價格?不穩(wěn)定，銷?售市場也變?化不定，在?油品生產(chǎn)與?銷售方面需?要占用大量?的資金。為?此，財務部?一方面及時?與客戶對賬?，加強銷售?貨款的及時?回籠，在資?金安排上，?做到公正、?透明，先急?后緩;另一?方面，根據(jù)?集團公司經(jīng)?營方針與計?劃，合理地?配合資金部?安排融資進?度與額度，?通過以資金?為紐帶的綜?合調(diào)控，促?進了整個集?團生產(chǎn)經(jīng)營?發(fā)展的有序?進行。五?、加強財務?管理制度建?設，提高財?務信息質量?財務部根?據(jù)公司原制?定的《財務?收支管理細?則》的實際?執(zhí)行情況，?為進一步規(guī)?范本集團的?財務工作、?提高會計信?息的質量，?財務部比較?全面的制定?了財務管理?制度體系，?包括：財務?部___機?構和崗位職?責、財務核?算制度、內(nèi)?部控制制度?、ERP管?理制度、預?算管理制度?。通過對財?務人員的職?責分工，對?各公司的會?計核算到會?計報表從報?送時間及時?性、數(shù)據(jù)準?確性、報表?格式規(guī)范化?、完整性等?方面做了比?較系統(tǒng)的規(guī)?定，從而逐?步提高會計?信息的質量?，為領導決?策和管理者?進行財務分?析提供了可?靠、有用的?信息。平?時財務部通?過開展定期?或不定期的?交流會，解?決前期工作?中出現(xiàn)的問?題，布置后?期的主要工?作，逐步規(guī)?范各項財務?行為，使財?務工作的各?個環(huán)節(jié)按一?定的財務規(guī)?則、程序有?效地運行和?控制。六?、開展了以?涉稅業(yè)務和?執(zhí)行企業(yè)會?計制度、會?計法及其他?財經(jīng)法律、?法規(guī)的自查?活動為了?規(guī)范財務行?為，配合年?終與明年年?初的匯算清?繳的稽查與?審計工作，?財務部__?_了在本集?團公司內(nèi)的?___年年?終財務決算?的財務自查?活動，在年?終決算之前?清理了關聯(lián)?企業(yè)的往來?款項，檢查?在建工程未?作處理的項?目，對已支?付的財務利?息費用及時?追蹤開具了?___等等?一系列的財?務自查活動?。騁請了稅?務師事務所?對___年?的帳務處理?做了預審，?對審計和自?查中發(fā)現(xiàn)的?問題及時地?進行了整改?，降低了涉?稅風險。?七、___?財務人員培?訓，提高團?隊凝聚力?財務部__?_了兩批財?務人員培訓?與經(jīng)驗交流?會，對整個?財務系統(tǒng)做?了工作總結?和預期的工?作計劃展望?，將財務人?員分成會計?、出納和統(tǒng)?計、收費兩?組進行了分?組討論，及?時解決實際?工作中存的?問題。通?過南峰會計?師事務所對?內(nèi)部控制和?稅務風險的?專題講座，?豐富了財務?人員稅務知?識。邀請了?審計部、資?金部、資產(chǎn)?部和財務人?員做了深入?的交流。增?強了整個財?務鏈各部門?工作的協(xié)作?性，強化了?各崗位會計?人員的責任?感，促進了?各崗位的交?流、合作與?團結。企業(yè)出納人員工作計劃（二）_?__年我司?各部門都取?得了可喜的?成績，作為?公司出納,?我在收付、?反映、監(jiān)督?、管理四個?方面盡到了?應盡的職責?，在過去的?一年里在不?斷改善工作?方式方法的?同時，認真?學習掌握財?務知識，順?利完成如下?工作：在?本年度工作?中的經(jīng)驗和?教訓1、?嚴格執(zhí)行現(xiàn)?金管理和結?算制度，每?日認真核對?現(xiàn)金與日記?賬賬目，發(fā)?現(xiàn)現(xiàn)金金額?不符，做到?及時查詢及?時處理，每?月按銀行對?賬單做好對?賬工作認真?做好未達賬?項調(diào)節(jié)表。?2、及時?收回公司各?項收入，開?出收據(jù)，及?時收回現(xiàn)金?存入銀行，?從無坐支現(xiàn)?金現(xiàn)象。?3、根據(jù)會?計提供的依?據(jù)，及時發(fā)?放職工工資?和其它應發(fā)?放的經(jīng)費。?4、堅持?財務手續(xù)，?嚴格審核算?(___上?必須有經(jīng)手?人、驗收人?、審批人簽?字方可報帳?)，對不符?手續(xù)的__?_不予付款?。5、為?配合公司發(fā)?展需用，協(xié)?同本部門主?管一同完成?了，銀行還?貨工作，以?及開立銀行?承兌匯票賬?戶及保證金?賬戶等。?隨著不斷的?學習和深入?，我對本職?工作有了更?深刻的認識?。我的工作?內(nèi)容可以說?既簡單又繁?瑣。例如登?賬，全公司?的現(xiàn)金日記?賬及銀行存?款日記賬都?由我來逐筆?登記匯總。?龐大的工作?量、準確無?誤的帳務要?求，使我必?須細心、耐?心的操作?隨著公司不?斷的發(fā)展壯?大，學習新?的知識早已?經(jīng)顯得十分?重要。出納?工作總結及?___年工?作計劃：?1.熟悉“?現(xiàn)金管理條?例”、“銀?行結算制度?”，嚴格執(zhí)?行“現(xiàn)金管?理條例”、?“銀行結算?制度”和公?司的費用報?銷規(guī)定等，?負責辦理借?款和各項費?用的報銷、?應付款項的?支付。在資?金緊張的情?況下，有權?分輕重緩急?支付各項支?出;2.?管好庫存現(xiàn)?金，不得坐?支，不得白?條抵庫，不?得擅自挪用?庫存現(xiàn)金，?不得浮存賬?外現(xiàn)金;?3.根據(jù)記?賬憑證，逐?筆收付后在?記賬憑證簽?章，并加蓋?“收訖”或?“付訖”戳?記，做到合?法準確、手?續(xù)完備、單?證齊全。?4.逐筆序?時登記現(xiàn)金?日記賬、銀?行存款日記?賬，做到日?清月結，并?與庫存現(xiàn)金?相核對，發(fā)?現(xiàn)錯誤及時?查找原因，?并向領導及?時匯報。每?日終了，登?記“貨幣資?金變動情況?日報表”，?每月終了出?具“貨幣資?金變動情況?月匯總表”?;5.按?規(guī)定填制各?種支票、授?權支付憑證?等銀行結算?憑證，數(shù)字?準確;6?.妥善保管?有關印章、?票據(jù)等，做?好有關單據(jù)?、賬冊、報?表等會計資?料的整理、?歸檔;7?.定期和不?定期向財務?部經(jīng)理報告?工作;8?.協(xié)助人力?資源部經(jīng)理?和部門經(jīng)理?做好本崗位?崗位說明書?的編制與修?訂，及本崗?位人員的招?聘、培訓和?績效考核工?作;9.?完成財務部?經(jīng)理臨時交?辦的其他各?項工作任務?。企業(yè)出納人員工作計劃（三）在新的?一學年里，?各種工作復?雜而多樣，?為更好地做?好功山中心?學校的財務?工作，新學?年里我計劃?一如既往地?做好日常財?務的核算工?作，加強財?務管理、推?動規(guī)范管理?和加強財務?知識學習教?育。做到財?務工作長計?劃，短安排?。使財務工?作在規(guī)范化?、制度化的?良好環(huán)境中?更好地發(fā)揮?作用。一?、參加財政?局___的?財務人員繼?續(xù)教育學習?，掌握和領?會財務知識?的要點和精?髓。嚴格規(guī)?范要求，熟?練地進行帳?務處理和財?務相關報表?、表格的編?制。二、?加強規(guī)范現(xiàn)?金管理，做?好日常核算?1、根據(jù)?新的制度與?準則結合實?際情況，進?行業(yè)務核算?，做好財務?工作。2?、做好本職?工作的同時?，處理好同?其他部門的?協(xié)調(diào)關系。?3、做好?正常出納核?算工作。按?照財務制度?，辦理現(xiàn)金?的收付和銀?行結算業(yè)務?，努力開源?結流，使有?限的經(jīng)費發(fā)?揮真正的作?用，為學校?提供財力上?的保證。?4、加強各?種費用開支?的核算。及?時進行記帳?，編制出納?日報明細表?，匯總表，?嚴格支票領?用手續(xù)，按?規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)?金支票和轉?帳支票。?5、財務人?員必須按崗?位責任制堅?持原則，秉?公辦事，做?出表率。?6、完成領?導臨時交辦?的其他工作?7、保障?財務管理科?學化，核算?規(guī)范化，費?用控制全理?化，強化監(jiān)?督度，細化?工作，切實?體現(xiàn)財務管?理的作用。?使得財務運?作趨于更合?理化、健康?化，更能符?合學校發(fā)展?的步伐。?三、繼續(xù)做?好各項費用?工作學校?收費工作是?高壓線，上?級部門三令?五申，故今?年學校仍要?加大這方面?的管理力度?，不收學生?的任何費用?。1、按?照