第4頁共4頁財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃范文一、嚴(yán)格?遵守財(cái)務(wù)管?理制度和稅?收法規(guī)，認(rèn)?真履行職責(zé)?，___會(huì)?計(jì)核算財(cái)?務(wù)部的主要?職責(zé)是做好?財(cái)務(wù)核算，?進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)?督。財(cái)務(wù)部?全體人員一?直嚴(yán)格遵守?國家財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)制度、稅?收法規(guī)、集?團(tuán)總公司的?財(cái)務(wù)制度及?國家其他財(cái)?經(jīng)法律法規(guī)?，認(rèn)真履行?財(cái)務(wù)部的工?作職責(zé)。從?收費(fèi)到出納?各項(xiàng)原始收?支的操作;?從地磅到統(tǒng)?計(jì)各項(xiàng)基礎(chǔ)?數(shù)據(jù)的錄入?、統(tǒng)計(jì)報(bào)表?的編制;從?審核原始憑?證、會(huì)計(jì)記?賬憑證的錄?入，到編制?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)?表;從各項(xiàng)?稅費(fèi)的計(jì)提?到納稅申報(bào)?、上繳;從?資金計(jì)劃的?安排，到各?項(xiàng)資金的統(tǒng)?一調(diào)撥、支?付等等，每?位財(cái)務(wù)人員?都勤勤懇懇?、任勞任怨?、努力做好?本職工作，?認(rèn)真執(zhí)行企?業(yè)會(huì)計(jì)制度?，實(shí)現(xiàn)了會(huì)?計(jì)信息收集?、處理和傳?遞的及時(shí)性?、準(zhǔn)確性。?二、以實(shí)?施ERP軟?件為契機(jī)，?規(guī)范各項(xiàng)財(cái)?務(wù)基礎(chǔ)工作?用在經(jīng)過?兩個(gè)月的E?RP項(xiàng)目的?籌建和準(zhǔn)備?工作后，財(cái)?務(wù)部按新企?業(yè)會(huì)計(jì)制度?的要求、結(jié)?合集團(tuán)公司?實(shí)際情況著?手進(jìn)行了E?RP項(xiàng)目銷?售管理、采?購管理、合?同管理、庫?存管理各模?塊的初始化?工作。對供?應(yīng)商、客戶?、存貨、部?門等基礎(chǔ)資?料的設(shè)置均?根據(jù)實(shí)際的?業(yè)務(wù)流程，?并針對平時(shí)?統(tǒng)計(jì)和銷售?時(shí)發(fā)現(xiàn)的問?題和不足進(jìn)?行了改進(jìn)和?完善。如?：設(shè)置“存?貨調(diào)價(jià)單”?，使油品的?銷售價(jià)格按?照即定的流?程規(guī)范操作?;設(shè)置普通?采購訂單和?特殊采購訂?單，規(guī)范普?通采購業(yè)務(wù)?和特殊采購?業(yè)務(wù)的操作?流程;在配?合資產(chǎn)部實(shí)?物管理部門?對所有實(shí)物?資產(chǎn)進(jìn)行全?面清理的基?礎(chǔ)上，將各?項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)?分為9大類?，并在此基?礎(chǔ)上，完成?了ERP系?統(tǒng)庫存管理?模塊的初始?化工作。在?___月初?正式運(yùn)行E?RP系統(tǒng)，?并于___?月初結(jié)束了?原統(tǒng)計(jì)軟件?同時(shí)運(yùn)行的?局面。目前?已將財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)模塊升級?到ERP系?統(tǒng)中并且運(yùn)?行良好。?三、制訂財(cái)?務(wù)成本核算?體系，嚴(yán)格?控制成本費(fèi)?用根據(jù)集?團(tuán)年初下達(dá)?的企業(yè)經(jīng)濟(jì)?責(zé)任指標(biāo)，?財(cái)務(wù)部對相?關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任?指標(biāo)進(jìn)行了?分解，制訂?了成本核算?方案，合理?確認(rèn)各項(xiàng)收?入額，統(tǒng)一?了成本和費(fèi)?用支出的核?算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)?行了醫(yī)院的?科室成本核?算工作，對?科室進(jìn)行了?績效考核。?在財(cái)務(wù)執(zhí)行?過程中，嚴(yán)?格控制費(fèi)用?。財(cái)務(wù)部每?月度匯總收?入、成本與?費(fèi)用的執(zhí)行?情況，每月?中旬到各責(zé)?任單位分析?經(jīng)營情況和?指標(biāo)的完成?情況，協(xié)助?各責(zé)任單位?負(fù)責(zé)人加強(qiáng)?經(jīng)營管理，?提高經(jīng)濟(jì)效?益。四、?資金調(diào)控有?序，合理控?制集團(tuán)總體?資金規(guī)模?由于原材料?市場的價(jià)格?不穩(wěn)定，銷?售市場也變?化不定，在?油品生產(chǎn)與?銷售方面需?要占用大量?的資金。為?此，財(cái)務(wù)部?一方面及時(shí)?與客戶對賬?，加強(qiáng)銷售?貨款的及時(shí)?回籠，在資?金安排上，?做到公正、?透明，先急?后緩;另一?方面，根據(jù)?集團(tuán)公司經(jīng)?營方針與計(jì)?劃，合理地?配合資金部?安排融資進(jìn)?度與額度，?通過以資金?為紐帶的綜?合調(diào)控，促?進(jìn)了整個(gè)集?團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營?發(fā)展的有序?進(jìn)行。五?、加強(qiáng)財(cái)務(wù)?管理制度建?設(shè)，提高財(cái)?務(wù)信息質(zhì)量?財(cái)務(wù)部根?據(jù)公司原制?定的《財(cái)務(wù)?收支管理細(xì)?則》的實(shí)際?執(zhí)行情況，?為進(jìn)一步規(guī)?范本集團(tuán)的?財(cái)務(wù)工作、?提高會(huì)計(jì)信?息的質(zhì)量，?財(cái)務(wù)部比較?全面的制定?了財(cái)務(wù)管理?制度體系，?包括：財(cái)務(wù)?部___機(jī)?構(gòu)和崗位職?責(zé)、財(cái)務(wù)核?算制度、內(nèi)?部控制制度?、ERP管?理制度、預(yù)?算管理制度?。通過對財(cái)?務(wù)人員的職?責(zé)分工，對?各公司的會(huì)?計(jì)核算到會(huì)?計(jì)報(bào)表從報(bào)?送時(shí)間及時(shí)?性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)?確性、報(bào)表?格式規(guī)范化?、完整性等?方面做了比?較系統(tǒng)的規(guī)?定，從而逐?步提高會(huì)計(jì)?信息的質(zhì)量?，為領(lǐng)導(dǎo)決?策和管理者?進(jìn)行財(cái)務(wù)分?析提供了可?靠、有用的?信息。平?時(shí)財(cái)務(wù)部通?過開展定期?或不定期的?交流會(huì)，解?決前期工作?中出現(xiàn)的問?題，布置后?期的主要工?作，逐步規(guī)?范各項(xiàng)財(cái)務(wù)?行為，使財(cái)?務(wù)工作的各?個(gè)環(huán)節(jié)按一?定的財(cái)務(wù)規(guī)?則、程序有?效地運(yùn)行和?控制。六?、開展了以?涉稅業(yè)務(wù)和?執(zhí)行企業(yè)會(huì)?計(jì)制度、會(huì)?計(jì)法及其他?財(cái)經(jīng)法律、?法規(guī)的自查?活動(dòng)為了?規(guī)范財(cái)務(wù)行?為，配合年?終與明年年?初的匯算清?繳的稽查與?審計(jì)工作，?財(cái)務(wù)部__?_了在本集?團(tuán)公司內(nèi)的?___年年?終財(cái)務(wù)決算?的財(cái)務(wù)自查?活動(dòng)，在年?終決算之前?清理了關(guān)聯(lián)?企業(yè)的往來?款項(xiàng)，檢查?在建工程未?作處理的項(xiàng)?目，對已支?付的財(cái)務(wù)利?息費(fèi)用及時(shí)?追蹤開具了?___等等?一系列的財(cái)?務(wù)自查活動(dòng)?。騁請了稅?務(wù)師事務(wù)所?對___年?的帳務(wù)處理?做了預(yù)審，?對審計(jì)和自?查中發(fā)現(xiàn)的?問題及時(shí)地?進(jìn)行了整改?，降低了涉?稅風(fēng)險(xiǎn)。?七、___?財(cái)務(wù)人員培?訓(xùn)，提高團(tuán)?隊(duì)凝聚力?財(cái)務(wù)部__?_了兩批財(cái)?務(wù)人員培訓(xùn)?與經(jīng)驗(yàn)交流?會(huì)，對整個(gè)?財(cái)務(wù)系統(tǒng)做?了工作總結(jié)?和預(yù)期的工?作計(jì)劃展望?，將財(cái)務(wù)人?員分成會(huì)計(jì)?、出納和統(tǒng)?計(jì)、收費(fèi)兩?組進(jìn)行了分?組討論，及?時(shí)解決實(shí)際?工作中存的?問題。通?過南峰會(huì)計(jì)?師事務(wù)所對?內(nèi)部控制和?稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的?專題講座，?豐富了財(cái)務(wù)?人員稅務(wù)知?識。邀請了?審計(jì)部、資?金部、資產(chǎn)?部和財(cái)務(wù)人?員做了深入?的交流。增?強(qiáng)了整個(gè)財(cái)?務(wù)鏈各部門?工作的協(xié)作?性，強(qiáng)化了?各崗位會(huì)計(jì)?人員的責(zé)任?感，促進(jìn)了?各崗位的交?流、合作與?團(tuán)結(jié)。財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃范文（二）?在新的一學(xué)?年里，各種?工作復(fù)雜而?多樣，為更?好地做好功?山中心學(xué)校?的財(cái)務(wù)工作?，新學(xué)年里?我計(jì)劃一如?既往地做好?日常財(cái)務(wù)的?核算工作，?加強(qiáng)財(cái)務(wù)管?理、推動(dòng)規(guī)?范管理和加?強(qiáng)財(cái)務(wù)知識?學(xué)習(xí)教育。?做到財(cái)務(wù)工?作長計(jì)劃，?短安排。使?財(cái)務(wù)工作在?規(guī)范化、制?度化的良好?環(huán)境中更好?地發(fā)揮作用?。一、參?加財(cái)政局_?__的財(cái)務(wù)?