第3頁共3頁財務(wù)部月度工作計劃范文一、加?強規(guī)范管理?、做好日常?核算1、?根據(jù)公司核?算要求和各?部門的實際?情況，按照?會計法和企?業(yè)會計制度?的要求，做?好財務(wù)軟件?的初始化工?作。2、?配合會計師?事務(wù)所對公?司第七年度?的年終會計?報表進行審?計，并按有?關(guān)部門的要?求，完成會?計報表的匯?總和上報工?作。3、?配合外部審?計機構(gòu)對總?公司上一年?度財務(wù)收支?情況進行審?計，提高資?金使用效益?。4、配?合公司領(lǐng)導?完成各責任?中心經(jīng)濟責?任指標的預?算及制訂工?作，并做好?公司有關(guān)財?務(wù)管理制度?的擬稿工作?，加強財務(wù)?制度建設(shè)。?5、做好?日常會計核?算工作。按?照會計制度?，分清資金?渠道，認真?審核每筆原?始憑證，正?確運用會計?科目，編制?會計憑證，?進行記賬。?做到“三及?時”：即及?時編制有關(guān)?會計報表，?及時報送稅?務(wù)等部門;?及時裝訂會?計憑證;及?時清理往來?款項。出納?要嚴格按照?現(xiàn)金管理辦?法和銀行結(jié)?算制度，辦?理現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)算?業(yè)務(wù);及時?準確登記銀?行、現(xiàn)金日?記賬，做到?日清月結(jié);?嚴格支票領(lǐng)?用手續(xù)，按?規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)?金支票和轉(zhuǎn)?帳支票。?6、配合銷?售部了解貨?款回收情況?，做好貨款?回收工作。?7、積極?籌措資金，?從多方面保?證公司資金?運營的流暢?。8、努?力加大新業(yè)?務(wù)開拓力度?，實現(xiàn)跨越?式發(fā)展。企?業(yè)未來的發(fā)?展空間將重?點集中在新?業(yè)務(wù)領(lǐng)域，?務(wù)必在認識?、機制、措?施和___?推動等方面?下真功夫，?花大力氣，?力爭使在較?短時間內(nèi)投?資、發(fā)展新?業(yè)務(wù)，走在?同業(yè)前面，?占領(lǐng)市場。?9、完成?公司董事會?及ceo臨?時交辦的其?他工作。?二、加強基?礎(chǔ)防范、做?好安全工作?1、貨幣?資金安全。?定期檢查現(xiàn)?金提取、送?存過程中的?安全問題，?檢查現(xiàn)金是?否超庫存存?放;對有關(guān)?設(shè)備的完好?性進行檢查?，若有隱患?，及時處理?并向上反映?;及時加以?整改。2?、票證管理?安全。做好?現(xiàn)金、收據(jù)?、___、?各種有價票?證的管理工?作以及安全?防范工作，?確保不漏不?遺不缺。?3、負責防?火安全。嚴?格執(zhí)行用電?管理規(guī)定并?保證每日下?班時切斷主?電源;對辦?公室吸煙進?行嚴格管理?，采取有效?措施保證地?上無亂扔煙?頭。4、?負責防盜安?全。定期檢?查安全措施?的完好性，?發(fā)現(xiàn)問題及?時處理并向?上匯報。?三、加強考?核考評、提?高工作質(zhì)量?1、嚴格?遵守《會計?人員職業(yè)道?德》和有關(guān)?規(guī)定，對違?反規(guī)定的人?員提出處理?意見。2?、嚴格進行?考勤工作。?嚴格執(zhí)行上?下班制度，?保證每日工?作的正常進?行。3、?要建立和健?全各項管理?基礎(chǔ)工作制?度，促進企?業(yè)管理整體?水平提高。?企業(yè)內(nèi)部各?項管理基礎(chǔ)?工作制度，?包括：財務(wù)?管理制度、?財產(chǎn)物資管?理及清查盤?點制度、行?政管理制度?，根據(jù)各項?管理制度的?基礎(chǔ)工作的?要求，實行?崗位責任制?，規(guī)定每個?員工必須做?什么、什么?時候做、在?什么情況下?應怎么做，?以及什么不?能做，做錯?了怎么辦等?細則。這樣?，每個崗位?的每個責任?者對各自承?擔的財務(wù)管?理基礎(chǔ)工作?都清楚，要?求人人遵守?。通過實施?這些制度，?進一步提高?企業(yè)管理整?體水平。?4、建立和?健全自我約?束的企業(yè)機?制，確保企?業(yè)持續(xù)、穩(wěn)?定、協(xié)調(diào)發(fā)?展，嚴格審?核費用開支?，控制預算?，加強資金?日常調(diào)度與?控制，落實?內(nèi)部各層次?、各部門的?資金管理責?任制。盡量?避免無計劃?、無定額