安徽電信后端及管控部門(mén)報(bào)賬培訓(xùn)二、報(bào)賬問(wèn)題答疑三、服務(wù)與溝通途徑一、報(bào)賬單填寫(xiě)及附件要求省財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心二、報(bào)賬單填寫(xiě)及附件要求

一、修理費(fèi)報(bào)賬單二、代辦費(fèi)報(bào)賬單三、綜合費(fèi)用報(bào)賬單四、低耗品、業(yè)務(wù)用品報(bào)賬五、水電物業(yè)及租賃費(fèi)報(bào)賬單六、車(chē)輛使用費(fèi)報(bào)賬單七、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)報(bào)賬單八、一般付款報(bào)賬單九、人工成本報(bào)賬單十、工程物資報(bào)賬單十一、報(bào)賬單通用填寫(xiě)技巧一、修理費(fèi)報(bào)賬-單據(jù)填寫(xiě)新報(bào)賬單分為三部分：1、基本信息；2、報(bào)賬事項(xiàng)；3、結(jié)算信息；第2、3部分可導(dǎo)入填寫(xiě)要點(diǎn)：如有合同，請(qǐng)選合同編號(hào)；收款信息務(wù)必準(zhǔn)確；如有關(guān)聯(lián)交易，請(qǐng)與非關(guān)聯(lián)交易區(qū)分報(bào)賬，一張報(bào)賬單僅能填寫(xiě)一個(gè)供應(yīng)商。修理費(fèi)報(bào)賬清單

(如出現(xiàn)以下提示：報(bào)賬項(xiàng)目名稱,與成本中心的名稱可以不填寫(xiě),無(wú)法裝載這個(gè)對(duì)象，因?yàn)樗贿m合與這臺(tái)計(jì)算機(jī)。請(qǐng)參照填表說(shuō)明。)事前申請(qǐng)單號(hào)（編碼）維修性質(zhì)（漢字）報(bào)賬項(xiàng)目編號(hào)專業(yè)類(lèi)別（漢字）費(fèi)用類(lèi)別（漢字）網(wǎng)絡(luò)元素（漢字）金額（元）成本中心（編碼）預(yù)算組織名稱（漢字）是否待攤（可不填）攤銷(xiāo)受益期(起)（可不填）攤銷(xiāo)受益期(止)（可不填）攤銷(xiāo)科目（可不填）

日常維修AH64011405有線傳輸設(shè)備生產(chǎn)用綜合布線1482.403407040210SZ228

日常維修AH64011405有線傳輸設(shè)備生產(chǎn)用綜合布線2943.923407040210SZ228

日常維修AH64011405有線傳輸設(shè)備生產(chǎn)用綜合布線1753.603407040210SZ228

日常維修AH64011405有線傳輸設(shè)備生產(chǎn)用綜合布線2878.443407040220SZ228

日常維修AH64011405有線傳輸設(shè)備生產(chǎn)用綜合布線1450.643407040220SZ228

導(dǎo)入要點(diǎn)：1、注意導(dǎo)入要求是漢字還是編碼，比如此模版要求預(yù)算組織用漢字形式導(dǎo)入，如填寫(xiě)編碼，則導(dǎo)入后預(yù)算組織空白2、新模版分兩個(gè)SHEET，填寫(xiě)成本信息和收款單位信息，同一個(gè)SHEET中請(qǐng)合并同類(lèi)項(xiàng)，如上表中綠色行次應(yīng)合并，黃色行次應(yīng)合并一、修理費(fèi)報(bào)賬-單據(jù)填寫(xiě)專業(yè)類(lèi)別對(duì)應(yīng)網(wǎng)元有線傳輸設(shè)備城市本地電纜，農(nóng)村本地電纜，城市本地管道，農(nóng)村本地管道，城市本地桿路，農(nóng)村本地桿路，城市本地光纜，農(nóng)村本地光纜，長(zhǎng)途電纜，綜合布線，長(zhǎng)途管道，國(guó)際管道，長(zhǎng)途桿路，長(zhǎng)途光纜，國(guó)際光纜，本地SDH/PDH、ASON傳輸系統(tǒng)，長(zhǎng)途SDH/PDH、ASON傳輸系統(tǒng)，國(guó)際SDH/PDH、ASON傳輸系統(tǒng)，本地WDM傳輸系統(tǒng)，長(zhǎng)途W(wǎng)DM傳輸系統(tǒng)，國(guó)際WDM傳輸系統(tǒng)，時(shí)鐘同步網(wǎng)設(shè)備，其他有線傳輸設(shè)備，無(wú)線傳輸設(shè)備無(wú)線傳輸系統(tǒng)交換設(shè)備無(wú)線農(nóng)話接入設(shè)備，無(wú)線市話接入設(shè)備，公用電話設(shè)備，本地交換系統(tǒng)，本地關(guān)口局交換設(shè)備，長(zhǎng)途交換系統(tǒng)，國(guó)際交換系統(tǒng)，軟交換本地設(shè)備，軟交換長(zhǎng)途設(shè)備，無(wú)線市話交換設(shè)備，信令網(wǎng)設(shè)備，智能網(wǎng)業(yè)務(wù)設(shè)備系統(tǒng)，語(yǔ)音增值業(yè)務(wù)設(shè)備，短信業(yè)務(wù)設(shè)備，彩鈴業(yè)務(wù)設(shè)備，會(huì)議電話設(shè)備，聲訊業(yè)務(wù)設(shè)備，10000號(hào)服務(wù)設(shè)備，營(yíng)業(yè)廳設(shè)備，電信傳媒設(shè)備數(shù)據(jù)通信設(shè)備互聯(lián)網(wǎng)窄帶接入設(shè)備，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入設(shè)備，XDSL設(shè)備，LAN設(shè)備，WLAN接入設(shè)備，DDN設(shè)備及網(wǎng)管，ATM、FR設(shè)備及網(wǎng)管，IP城域網(wǎng)設(shè)備及網(wǎng)管，CHINANET骨干設(shè)備及網(wǎng)管，CN2骨干設(shè)備及網(wǎng)管，其他數(shù)據(jù)通信設(shè)備及網(wǎng)管，號(hào)碼百事通設(shè)備，互聯(lián)星空業(yè)務(wù)設(shè)備，IPTV業(yè)務(wù)設(shè)備，視訊業(yè)務(wù)設(shè)備，全球眼業(yè)務(wù)設(shè)備，其他互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)設(shè)備，IDC相關(guān)設(shè)備，VPN設(shè)備，ICT業(yè)務(wù)設(shè)備，網(wǎng)上客服電子設(shè)備企業(yè)信息系統(tǒng)設(shè)備本地交換網(wǎng)業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)，長(zhǎng)途交換網(wǎng)業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)，智能網(wǎng)業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)，數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)，管理及運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)應(yīng)急通信裝備應(yīng)急通信設(shè)備移動(dòng)通信設(shè)備移動(dòng)智能網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺(tái)，移動(dòng)短信業(yè)務(wù)平臺(tái)，移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)平臺(tái)，移動(dòng)語(yǔ)音增值業(yè)務(wù)平臺(tái)，移動(dòng)無(wú)線網(wǎng)設(shè)備，移動(dòng)電路域設(shè)備，移動(dòng)分組域設(shè)備，移動(dòng)支撐及其他設(shè)備空調(diào)電源設(shè)備機(jī)房空調(diào)設(shè)備，動(dòng)力電源設(shè)備用戶網(wǎng)絡(luò)設(shè)備原82個(gè)網(wǎng)元當(dāng)“專業(yè)類(lèi)別”是通用設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、其他設(shè)備、房屋建筑物和構(gòu)筑物，“網(wǎng)絡(luò)元素”不用填寫(xiě)一、修理費(fèi)報(bào)賬-單據(jù)填寫(xiě)-網(wǎng)元對(duì)應(yīng)關(guān)系一、修理費(fèi)報(bào)賬-單據(jù)填寫(xiě)導(dǎo)入后請(qǐng)勿忘填寫(xiě)準(zhǔn)確的電話信息，以便核算會(huì)計(jì)及時(shí)與您聯(lián)系確認(rèn)信息要像在銀行臨柜填寫(xiě)收款單位一樣謹(jǐn)慎1、正確填寫(xiě)“結(jié)算信息”

在“結(jié)算方式”項(xiàng)中選“付款”，如圖：對(duì)于需要付款的報(bào)賬單，請(qǐng)勿在“結(jié)算方式”項(xiàng)中選擇“掛賬”，否則將無(wú)法支付。一、修理費(fèi)報(bào)賬-單據(jù)填寫(xiě)-收款單位信息務(wù)必準(zhǔn)確（1）填寫(xiě)時(shí)點(diǎn)擊“”按鈕，選擇正確的供應(yīng)商名稱或員工姓名。（2）填寫(xiě)收款單位全稱或員工姓名，如“張三”。（3）填寫(xiě)收款單位開(kāi)戶行或員工的銀行卡或存折的發(fā)卡行信息，如員工遺忘發(fā)卡行名稱，可撥打銀行服務(wù)熱線查詢。（4）填寫(xiě)銀行卡或存折的卡號(hào)或折號(hào)。建議員工辦理銀行短信提醒功能，將會(huì)在第一時(shí)間收到銀行收款短信。如系統(tǒng)中供應(yīng)商信息缺失或錯(cuò)誤，請(qǐng)登陸OA-CPMIS-采購(gòu)管理申請(qǐng)?zhí)砑有薷?。?bào)賬單上務(wù)必留下準(zhǔn)確的聯(lián)系電話，遇到開(kāi)戶行信息模糊時(shí)，可以聯(lián)系進(jìn)行支付如有合并務(wù)必選擇合同編號(hào)，以便核對(duì)收款單位信息一、修理費(fèi)報(bào)賬-單據(jù)填寫(xiě)-收款單位信息務(wù)必準(zhǔn)確OA-CPMIS-采購(gòu)管理-供應(yīng)商管理-供應(yīng)商申請(qǐng)-新增一、修理費(fèi)報(bào)賬-單據(jù)填寫(xiě)-申請(qǐng)新增供應(yīng)商信息

OA-CPMIS-采購(gòu)管理-供應(yīng)商管理-供應(yīng)商變更一、修理費(fèi)報(bào)賬-單據(jù)填寫(xiě)-申請(qǐng)變更供應(yīng)商信息

一、關(guān)聯(lián)聯(lián)交易需需單獨(dú)報(bào)報(bào)賬，一一張報(bào)賬賬單僅能能填寫(xiě)一一個(gè)關(guān)聯(lián)聯(lián)供應(yīng)商商的信息息。二、關(guān)聯(lián)交易易雙方的的入賬時(shí)時(shí)間、金金額原則則上應(yīng)保保持一致致，雙方方盡量按按照同一一個(gè)依據(jù)據(jù)進(jìn)行帳帳務(wù)處理理，如工工程施工工、后勤勤服務(wù)等等以經(jīng)雙雙方確認(rèn)認(rèn)的《工工程進(jìn)度度季報(bào)表表》、《《后勤服服務(wù)結(jié)算算單》作作為入賬賬依據(jù)。?！浴蛾P(guān)于印發(fā)發(fā)〈中國(guó)電信信股份有有限公司司關(guān)聯(lián)交交易管理理辦法〉和〈中國(guó)電信信股份有有限公司司關(guān)聯(lián)交交易工作作指引〉的通知》》（中電信〔〔2009〕149號(hào)號(hào)）三、關(guān)聯(lián)聯(lián)交易雙雙方應(yīng)按按照同一一口徑統(tǒng)統(tǒng)計(jì)各類(lèi)類(lèi)關(guān)聯(lián)交交易。每月關(guān)聯(lián)聯(lián)交易報(bào)報(bào)帳單務(wù)務(wù)請(qǐng)于次次月1日前提交交到SSC。關(guān)聯(lián)交易易供應(yīng)商商的“收收款單位位全稱””不能選選“其他他”一、修理理費(fèi)報(bào)賬賬-單據(jù)填寫(xiě)寫(xiě)-關(guān)聯(lián)交易易報(bào)賬一、修理理費(fèi)報(bào)賬賬-常見(jiàn)問(wèn)題題一、附件件不規(guī)范范缺少合同同關(guān)鍵頁(yè)頁(yè)、驗(yàn)收收情況等等費(fèi)用結(jié)算算單金額額與報(bào)賬賬金額不不相等二、報(bào)賬賬項(xiàng)目不不正確車(chē)輛維修修費(fèi)誤選選“維修修費(fèi)-其他”（注：車(chē)輛輛的保養(yǎng)養(yǎng)、裝潢潢費(fèi)用應(yīng)應(yīng)選用“““維修修費(fèi)-車(chē)輛”，，不應(yīng)報(bào)報(bào)車(chē)輛使使用費(fèi)，，也不應(yīng)應(yīng)選““維修費(fèi)費(fèi)-其他”。。）外部合作作營(yíng)業(yè)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)的裝裝修費(fèi)（（如背景景墻標(biāo)牌牌等制作作費(fèi)），，應(yīng)列入入“銷(xiāo)售售費(fèi)用””，不應(yīng)應(yīng)從修理理費(fèi)報(bào)賬賬（注：””渠道補(bǔ)補(bǔ)貼費(fèi)用用”:外部合作作重點(diǎn)營(yíng)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)等銷(xiāo)售售渠道提提供的裝裝修費(fèi)、、租金、、水電等等費(fèi)用補(bǔ)補(bǔ)貼，以以及提供供的技術(shù)術(shù)支持和和培訓(xùn)等等支撐費(fèi)費(fèi)用)三、收款款單位信信息不準(zhǔn)準(zhǔn)確賬戶名稱稱、開(kāi)戶戶行和賬號(hào)不完完整收款方與與維護(hù)施施工方名名稱不一一致，無(wú)無(wú)補(bǔ)充說(shuō)說(shuō)明一、修理理費(fèi)報(bào)賬賬-附件規(guī)范范二、代辦辦費(fèi)報(bào)賬賬-單據(jù)填寫(xiě)寫(xiě)新報(bào)賬單單分為三三部分：：1、基本信信息；2、報(bào)賬事事項(xiàng)；3、結(jié)算信信息；2、3兩部分可可以利用用EXCLE表格導(dǎo)入入，第1部分只有有2個(gè)字段必必填一、EXCEL模板導(dǎo)入入步驟：：1、保存；2、導(dǎo)出報(bào)賬模模板二、填寫(xiě)寫(xiě)完畢導(dǎo)入：：1、覆蓋：原導(dǎo)導(dǎo)信息作廢；；2、追加：新導(dǎo)導(dǎo)入信息增加加在原導(dǎo)入信信息后二、代辦費(fèi)報(bào)報(bào)賬-單據(jù)填寫(xiě)二、代辦費(fèi)報(bào)報(bào)賬-單據(jù)填寫(xiě)導(dǎo)入完成的報(bào)報(bào)賬事項(xiàng)二、代辦費(fèi)報(bào)報(bào)賬-單據(jù)填寫(xiě)導(dǎo)入完成的結(jié)結(jié)算事項(xiàng)存在問(wèn)題：金金額為0的行次也形成成一行二、代辦費(fèi)報(bào)報(bào)賬-單據(jù)填寫(xiě)修改方法：篩篩選導(dǎo)入模版版中“金額””列為“0”的行次，點(diǎn)右右鍵，選擇““刪除行”二、代辦費(fèi)報(bào)報(bào)賬-單據(jù)填寫(xiě)刪除后再次導(dǎo)導(dǎo)入，選擇““覆蓋”方式式，第一次導(dǎo)導(dǎo)入的信息自自動(dòng)被第二次次信息覆蓋二、代辦費(fèi)報(bào)報(bào)賬-單據(jù)填寫(xiě)第二次導(dǎo)入完完成后的結(jié)算算事項(xiàng)一、事由描述述含“xx季度業(yè)績(jī)激勵(lì)勵(lì)“、“扣保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)”等字樣二、代辦費(fèi)支支付到某一個(gè)個(gè)人的賬號(hào)注：所有代辦辦費(fèi)應(yīng)直接支支付給每個(gè)代代理商或支付付到代發(fā)工資資戶（代辦\代維費(fèi)報(bào)賬如如是直接支付付到代發(fā)工資資戶,市分公司后續(xù)續(xù)應(yīng)將銀行蓋蓋章的發(fā)放清清單掃描并寄寄送到省SSC）三、代辦費(fèi)，，只有一張發(fā)發(fā)票，沒(méi)有業(yè)業(yè)務(wù)量結(jié)算表表二、代辦費(fèi)報(bào)報(bào)賬-常見(jiàn)問(wèn)題二、代辦費(fèi)報(bào)報(bào)賬-附件規(guī)范報(bào)賬項(xiàng)目名稱對(duì)應(yīng)主要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)附件要求備注代辦費(fèi)-代收話費(fèi)-銀行代收、務(wù)外包代收-城市營(yíng)業(yè)、業(yè)務(wù)外包代收-農(nóng)村營(yíng)業(yè)、社會(huì)渠道、空中充值核算支付給代理商、銀行、支付公司、農(nóng)村統(tǒng)包、外包營(yíng)業(yè)廳等單位和個(gè)人代收話費(fèi)所支付的酬金。

1.發(fā)票。

2.業(yè)務(wù)結(jié)算清單或稽核部門(mén)確認(rèn)的匯總表1.業(yè)務(wù)外包費(fèi)預(yù)列應(yīng)由業(yè)務(wù)部門(mén)按照系統(tǒng)金額測(cè)算并發(fā)起預(yù)列代辦費(fèi)；

2.外包代辦費(fèi)發(fā)票、業(yè)務(wù)發(fā)展稽核清單等報(bào)賬附件不得出現(xiàn)類(lèi)似工資、績(jī)效、獎(jiǎng)勵(lì)、保險(xiǎn)等人工成本的項(xiàng)目，應(yīng)根據(jù)代辦業(yè)務(wù)量結(jié)算的代辦費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行列示；

3.外包費(fèi)代辦費(fèi)結(jié)算清單應(yīng)由稽核部門(mén)、市場(chǎng)部等相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行稽核、審批。

4.發(fā)票應(yīng)為代辦、勞務(wù)性質(zhì)發(fā)票。

5.針對(duì)超過(guò)半張A4紙的比較規(guī)整的代理酬金發(fā)票，可以不粘貼直接掃描；對(duì)于數(shù)量多、金額小的50元以下的定額發(fā)票無(wú)需掃描和寄送，由分公司按照會(huì)計(jì)檔案要求自行保管。

6.個(gè)體代辦費(fèi)也可以欠票報(bào)賬，但是必須在報(bào)賬的次月25日前將票補(bǔ)齊寄達(dá)省公司

幾個(gè)項(xiàng)目的區(qū)別

1.代收話費(fèi)，核算支付給代理商、銀行、支付公司、農(nóng)村統(tǒng)包、外包營(yíng)業(yè)廳等單位和個(gè)人代收話費(fèi)所支付的酬金。

2.外包業(yè)務(wù)，核算支付給農(nóng)村、10000號(hào)、營(yíng)業(yè)廳、電話外呼、號(hào)百話務(wù)等外包渠道日常運(yùn)營(yíng)所需支出。

3.業(yè)務(wù)發(fā)展費(fèi)，核算支付給代理商、農(nóng)村統(tǒng)包、外包營(yíng)業(yè)廳等社會(huì)渠道代為發(fā)展新用戶的酬金。

外包業(yè)務(wù)-農(nóng)村統(tǒng)包-商務(wù)領(lǐng)航、我的e家、天翼-手機(jī)、天翼-上網(wǎng)卡、號(hào)碼百事通、IPTV、單產(chǎn)品-固話、單產(chǎn)品-寬帶、單產(chǎn)品-增值業(yè)務(wù)、單產(chǎn)品-其他、其他農(nóng)村統(tǒng)包業(yè)務(wù)支付的手續(xù)費(fèi)及日常運(yùn)營(yíng)所需支出外包費(fèi)需掃描附件：

一、預(yù)列及沖銷(xiāo)：

1.業(yè)務(wù)外包費(fèi)用預(yù)提/待攤費(fèi)用計(jì)算表

二、掛賬/付款：

1.發(fā)票

2.業(yè)務(wù)結(jié)算清單或稽核部門(mén)確認(rèn)的匯總表

3.合同關(guān)鍵頁(yè)外包業(yè)務(wù)-10000號(hào)業(yè)務(wù)外包-商務(wù)領(lǐng)航、我的e家、天翼-手機(jī)、天翼-上網(wǎng)卡、號(hào)碼百事通、IPTV、單產(chǎn)品-固話、單產(chǎn)品-寬帶、單產(chǎn)品-增值業(yè)務(wù)、單產(chǎn)品-其他、其他外包類(lèi)10000號(hào)業(yè)務(wù)代辦手續(xù)費(fèi)及日常運(yùn)營(yíng)所需支出外包業(yè)務(wù)-營(yíng)業(yè)廳業(yè)務(wù)外包-商務(wù)領(lǐng)航、我的e家、天翼-手機(jī)、天翼-上網(wǎng)卡、號(hào)碼百事通、IPTV、單產(chǎn)品-固話、單產(chǎn)品-寬帶、單產(chǎn)品-增值業(yè)務(wù)、單產(chǎn)品-其他、其他用來(lái)核算以代理代辦手續(xù)費(fèi)方式支付給業(yè)務(wù)外包公司的用于自有或合作營(yíng)業(yè)廳的相關(guān)費(fèi)用（含人員），以及日常運(yùn)營(yíng)所需支出。外包業(yè)務(wù)-電話外呼代辦手續(xù)費(fèi)-商務(wù)領(lǐng)航、我的e家、天翼-手機(jī)、天翼-上網(wǎng)卡、號(hào)碼百事通、IPTV、單產(chǎn)品-固話、單產(chǎn)品-寬帶、單產(chǎn)品-增值業(yè)務(wù)、單產(chǎn)品-其他、其他外包類(lèi)電話外呼業(yè)務(wù)代辦手續(xù)費(fèi)及日常運(yùn)營(yíng)所需支出外包業(yè)務(wù)-號(hào)百話務(wù)代辦手續(xù)費(fèi)-商務(wù)領(lǐng)航、我的e家、天翼-手機(jī)、天翼-上網(wǎng)卡、號(hào)碼百事通、IPTV、單產(chǎn)品-固話、單產(chǎn)品-寬帶、單產(chǎn)品-增值業(yè)務(wù)、單產(chǎn)品-其他、其他外包類(lèi)號(hào)百話務(wù)業(yè)務(wù)代辦手續(xù)費(fèi)及日常運(yùn)營(yíng)所需支出外包業(yè)務(wù)-其他外包業(yè)務(wù)-商務(wù)領(lǐng)航-業(yè)務(wù)外包、其他其他外包類(lèi)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及日常運(yùn)營(yíng)所需支出外包業(yè)務(wù)-其他外包業(yè)務(wù)-我的e家-業(yè)務(wù)外包、其他外包業(yè)務(wù)-其他外包業(yè)務(wù)-天翼-手機(jī)、上網(wǎng)卡外包業(yè)務(wù)-其他外包業(yè)務(wù)-號(hào)碼百事通、IPTV代辦業(yè)務(wù)-單產(chǎn)品-固話-業(yè)務(wù)外包、其他核算支付給代理商、農(nóng)村統(tǒng)包、外包營(yíng)業(yè)廳等社會(huì)渠道代為發(fā)展新用戶的酬金。需掃描附件：

一、預(yù)列及沖銷(xiāo)：

1.費(fèi)用預(yù)提/待攤費(fèi)用計(jì)算表

二、掛賬/付款：

1.發(fā)票

2.業(yè)務(wù)結(jié)算清單或稽核部門(mén)確認(rèn)的匯總表

代辦業(yè)務(wù)-單產(chǎn)品-寬帶-業(yè)務(wù)外包、其他代辦業(yè)務(wù)-單產(chǎn)品-增值業(yè)務(wù)--業(yè)務(wù)外包、其他代辦業(yè)務(wù)-單產(chǎn)品--業(yè)務(wù)外包、其他代辦業(yè)務(wù)-農(nóng)村營(yíng)業(yè)-天翼-手機(jī)、天翼-上網(wǎng)卡、單產(chǎn)品-固話、單產(chǎn)品-寬帶、單產(chǎn)品-增值業(yè)務(wù)、其他代辦業(yè)務(wù)-其他其他符合外包規(guī)定的銷(xiāo)售類(lèi)支出業(yè)務(wù)發(fā)展費(fèi)-商務(wù)領(lǐng)航-融合固話、融合寬帶、融合手機(jī)、預(yù)付年付及融合系數(shù)酬金“商務(wù)領(lǐng)航”、“我的e家”、“天翼”、“號(hào)碼百事通”、“IPTV”的代辦手續(xù)費(fèi)業(yè)務(wù)發(fā)展費(fèi)需掃描附件：

一、預(yù)列及沖銷(xiāo)：

1.代理商業(yè)務(wù)支付酬金分類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表

2.社會(huì)渠道代理酬金預(yù)列

二、掛賬/付款：

1.代辦費(fèi)發(fā)票；

2.代理商業(yè)務(wù)支付酬金分類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表或稽核部門(mén)確認(rèn)的匯總表

業(yè)務(wù)發(fā)展費(fèi)-我的e家-融合固話、融合寬帶、融合手機(jī)、預(yù)付年付及融合系數(shù)酬金業(yè)務(wù)發(fā)展費(fèi)-天翼-手機(jī)、上網(wǎng)卡、號(hào)碼百事通、IPTV、單產(chǎn)品-固話、單產(chǎn)品-寬帶、單產(chǎn)品-增值業(yè)務(wù)、單產(chǎn)品-其他業(yè)務(wù)發(fā)展費(fèi)-業(yè)務(wù)發(fā)展費(fèi)手續(xù)費(fèi)-其他經(jīng)營(yíng)成本-其他支出-業(yè)務(wù)外包其他符合外包規(guī)定的經(jīng)營(yíng)類(lèi)支出1.發(fā)票

2.外包費(fèi)用計(jì)算表

3.合同關(guān)鍵頁(yè)二、代辦費(fèi)報(bào)報(bào)賬-附件規(guī)范三、綜合費(fèi)用用報(bào)賬-單據(jù)填寫(xiě)新報(bào)賬單分為為三部分：1、基本信息；；2、報(bào)賬事項(xiàng)；；3、結(jié)算信息；；第2、3部分可導(dǎo)入填寫(xiě)要點(diǎn)：如如有合同，請(qǐng)請(qǐng)選合同編號(hào)號(hào)；收款信息息務(wù)必準(zhǔn)確；；如有關(guān)聯(lián)交易易，請(qǐng)與非關(guān)關(guān)聯(lián)交易區(qū)分分報(bào)賬，一張張報(bào)賬單僅能能填寫(xiě)一個(gè)供供應(yīng)商。綜合費(fèi)報(bào)賬清單

(如出現(xiàn)以下提示：報(bào)賬項(xiàng)目名稱,與成本中心的名稱可以不填寫(xiě),無(wú)法裝載這個(gè)對(duì)象，因?yàn)樗贿m合與這臺(tái)計(jì)算機(jī)。請(qǐng)參照填表說(shuō)明。)事前申請(qǐng)單號(hào)（編碼）報(bào)賬項(xiàng)目編號(hào)費(fèi)用類(lèi)別（漢字）金額（元）成本中心（編碼）預(yù)算組織名稱（漢字）是否待攤（可不填）攤銷(xiāo)受益期(起)（可不填）攤銷(xiāo)受益期(止)（可不填）攤銷(xiāo)科目（可不填）綜合費(fèi)報(bào)賬清單

(如出現(xiàn)以下提示：無(wú)法裝載這個(gè)對(duì)象，因?yàn)樗贿m合與這臺(tái)計(jì)算機(jī)。請(qǐng)參照填表說(shuō)明。)收款單位（編碼）賬戶名稱（漢字）開(kāi)戶銀行（漢字）銀行賬號(hào)/卡號(hào)（數(shù)字）金額報(bào)賬事項(xiàng)導(dǎo)入結(jié)算信息導(dǎo)入三、綜合費(fèi)用用報(bào)賬-單據(jù)填寫(xiě)一、報(bào)賬單或或報(bào)賬項(xiàng)目選選用不正確1.部分價(jià)值較高高、使用年限限較長(zhǎng)的業(yè)務(wù)務(wù)用品應(yīng)作為為低值易耗品品報(bào)賬（詳見(jiàn)見(jiàn)“低值易耗耗品目錄”））如：采購(gòu)自用用電風(fēng)扇、驗(yàn)驗(yàn)鈔機(jī)，建議議列低耗品2.離退休人員工工資應(yīng)從人力力資源報(bào)賬模模塊發(fā)起報(bào)賬賬，不應(yīng)使用用是綜合費(fèi)用用報(bào)賬單。3.異網(wǎng)測(cè)試費(fèi)不不應(yīng)從郵電費(fèi)費(fèi)報(bào)賬,應(yīng)選用營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)費(fèi)用報(bào)賬單中中的“AH6601180403客戶服務(wù)費(fèi)（（非客戶積分分計(jì)劃支出））-服務(wù)支撐保障障成本-異網(wǎng)服務(wù)測(cè)試試費(fèi)客戶服務(wù)費(fèi)-異網(wǎng)服務(wù)測(cè)試試費(fèi)”報(bào)賬郵電費(fèi)：為開(kāi)開(kāi)展業(yè)務(wù)發(fā)生生的郵政、電電報(bào)、通信等等費(fèi)用。異網(wǎng)服務(wù)測(cè)試試費(fèi)：用于購(gòu)購(gòu)買(mǎi)、辦理異異網(wǎng)電信產(chǎn)品品進(jìn)行服務(wù)測(cè)測(cè)試的費(fèi)用。。三、綜合費(fèi)用用報(bào)賬-常見(jiàn)問(wèn)題及附附件規(guī)范4.物業(yè)租賃費(fèi)用用與安全保衛(wèi)衛(wèi)費(fèi)混淆如：附件為物物業(yè)管理費(fèi)合合同及發(fā)票，，從綜合費(fèi)用用-安全保衛(wèi)費(fèi)報(bào)報(bào)賬，建議從從水電物業(yè)租租賃費(fèi)-物業(yè)管理費(fèi)報(bào)報(bào)賬注：物業(yè)管理理費(fèi)包括：（（1）通信機(jī)房管管理：提供通通信機(jī)房的設(shè)設(shè)備管理、保保潔、保安等等專業(yè)物業(yè)服服務(wù)及附屬設(shè)設(shè)施管理服務(wù)務(wù)的業(yè)務(wù)；（（2）辦公及住宅宅樓宇管理：：依據(jù)業(yè)主的的委托，實(shí)施施綜合服務(wù)、、保潔、保安安、綠化、維維修管理服務(wù)務(wù)及延伸服務(wù)務(wù)的業(yè)務(wù)。1.如果物業(yè)管理理合同里包含含有保安費(fèi)，，則該部分保保安費(fèi)列支物物業(yè)管理費(fèi)用用。如簽訂的的是安全保衛(wèi)衛(wèi)合同，則應(yīng)應(yīng)列支安保費(fèi)費(fèi)。2.公眾責(zé)任險(xiǎn)可可入安保費(fèi)（（通信設(shè)施外外力原因造成成第三者的人人身傷害和財(cái)財(cái)產(chǎn)損失險(xiǎn)））三、綜合費(fèi)用用報(bào)賬-常見(jiàn)問(wèn)題及附附件規(guī)范二、收款單位位信息錯(cuò)誤四、低耗品、、業(yè)務(wù)用品（（辦公費(fèi)）報(bào)報(bào)賬-單據(jù)填寫(xiě)本報(bào)賬單無(wú)表表單導(dǎo)入功能能，但可設(shè)模模版提高填報(bào)報(bào)效率一、大學(xué)生宿宿舍購(gòu)買(mǎi)家具具費(fèi)用，應(yīng)屬屬于股份公司司費(fèi)用，不應(yīng)應(yīng)在存續(xù)公司司報(bào)賬二、衛(wèi)生費(fèi)誤誤從低值易耗耗品中發(fā)起報(bào)報(bào)賬，應(yīng)從綜綜合費(fèi)用報(bào)賬賬單中的“AH66021402環(huán)保費(fèi)-垃圾處理費(fèi)””項(xiàng)目報(bào)賬四、低耗品、、業(yè)務(wù)用品（（辦公費(fèi)）報(bào)報(bào)賬-常見(jiàn)問(wèn)題、附附件規(guī)范五、水電物業(yè)業(yè)及租賃費(fèi)報(bào)報(bào)賬-單據(jù)填寫(xiě)新報(bào)賬單分為為三部分：1、基本信息；；2、報(bào)賬事項(xiàng)；；3、結(jié)算信息；；2、3兩部分可以利利用EXCLE表格導(dǎo)入，第第1部分只有2個(gè)字段必填五、水電物業(yè)業(yè)及租賃費(fèi)報(bào)報(bào)賬單-常見(jiàn)問(wèn)題一、應(yīng)待攤部部分的未選"預(yù)付賬款-預(yù)付待攤費(fèi)用用“注:1、正確選擇報(bào)報(bào)賬項(xiàng)目決定定進(jìn)當(dāng)月成本本預(yù)算費(fèi)用金金額2、如選擇報(bào)賬賬項(xiàng)目屬于““預(yù)付賬款””類(lèi)，在“是是否待攤費(fèi)用用”中選是，，并填寫(xiě)攤銷(xiāo)銷(xiāo)起止日期3、針對(duì)單筆金金額，下列情情況可以不進(jìn)進(jìn)行攤銷(xiāo)：跨跨年且金額在在2000元以下，或受受益期在一個(gè)個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)內(nèi)的10萬(wàn)元以下。二、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)從從物業(yè)管理費(fèi)費(fèi)報(bào)賬，應(yīng)從從綜合費(fèi)用報(bào)報(bào)賬單-業(yè)務(wù)費(fèi)報(bào)賬如款項(xiàng)在市分分已支付，務(wù)務(wù)必在報(bào)賬單單上以醒目方方式提示，否否則可能造成成重復(fù)支付，，申請(qǐng)人在結(jié)結(jié)算方式上選選擇“銀行托托收”或“付付款”，在報(bào)報(bào)賬事由及辦辦理意見(jiàn)上備備注“款項(xiàng)已已支付”市分初核會(huì)計(jì)計(jì)務(wù)必填寫(xiě)結(jié)結(jié)算信息中的的“支付賬戶戶”，并在辦理意意見(jiàn)中備注““款項(xiàng)已支付付”已支付款項(xiàng)的的銀行回單掃掃描、寄送到到省SSC五、水電物業(yè)業(yè)及租賃費(fèi)報(bào)報(bào)賬單-常見(jiàn)問(wèn)題三、市分公司司已支付資金金，但報(bào)賬時(shí)時(shí)未特殊說(shuō)明明五、水電物業(yè)業(yè)及租賃費(fèi)報(bào)報(bào)賬單-附件規(guī)范報(bào)賬項(xiàng)目名稱對(duì)應(yīng)主要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)附件要求備注動(dòng)力用電-固網(wǎng)、移動(dòng)自供電源設(shè)備消耗的燃料、油料等費(fèi)用1.發(fā)票

2.從外單位分?jǐn)偟幕镜人娰M(fèi)，應(yīng)提供付款依據(jù)或協(xié)議（取得對(duì)方單位的繳費(fèi)發(fā)票復(fù)印件及費(fèi)用分割單或收據(jù)并加蓋對(duì)方單位印章);與個(gè)人結(jié)算的，應(yīng)提供付款依據(jù)或協(xié)議，取得領(lǐng)款收據(jù)。

3.發(fā)電耗油需提供采購(gòu)明細(xì)表，列明使用場(chǎng)地、數(shù)量、金額。1.不包括辦公飲用水，辦公飲用水納入辦公費(fèi)。

2.供電公司先收款后提供發(fā)票時(shí)，可由報(bào)賬人先提供欠發(fā)票單，取得發(fā)票后再進(jìn)行替換。

3.水電費(fèi)托收的處理流程：股份電費(fèi)從股份托收，根據(jù)回單從水電費(fèi)報(bào)賬單發(fā)起報(bào)賬；網(wǎng)資電費(fèi)從股份托收，股份從一般付款單發(fā)起。同時(shí)網(wǎng)資發(fā)起水電物業(yè)費(fèi)掛賬。

4.發(fā)電耗油的明細(xì)表由能源歸口管理部門(mén)審核和保存，不作為財(cái)務(wù)報(bào)賬必要附件。

5.電費(fèi)發(fā)票如以零星網(wǎng)點(diǎn)為單位開(kāi)具，數(shù)量大且金額小，可進(jìn)行魚(yú)鱗式粘貼，不再進(jìn)行掃描。填寫(xiě)票據(jù)匯總表寄送省SSC。

6.水電費(fèi)分?jǐn)偨o外單位時(shí)提供雙方認(rèn)可的結(jié)算清單即可。

7.發(fā)票問(wèn)題：分公司盡量索取發(fā)票復(fù)印件、分割單或收據(jù)/收條；確實(shí)無(wú)法取得上述資料的，建議到稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票；若以上資料均無(wú)法取得，則需提供由兩個(gè)以上經(jīng)辦人簽字的支付證明，經(jīng)部門(mén)主任簽批并加蓋部門(mén)公章后發(fā)起報(bào)賬，省公司將按照規(guī)定進(jìn)行納稅調(diào)增。

8.郵政網(wǎng)點(diǎn)與供電公司合作代收電費(fèi)，打印發(fā)票是供電局發(fā)票，但沒(méi)有發(fā)票專用章，蓋的是郵政日戳，可以通過(guò)。

動(dòng)力用油-固網(wǎng)、移動(dòng)自供電源設(shè)備消耗的燃料、油料等費(fèi)用。生產(chǎn)用電-固網(wǎng)、移動(dòng)外購(gòu)的動(dòng)力電和通信生產(chǎn)用照明電電費(fèi)合同能源管理費(fèi)-固網(wǎng)、移動(dòng)因節(jié)能降耗給節(jié)能服務(wù)企業(yè)的費(fèi)用。管理電費(fèi)外購(gòu)的辦公設(shè)備電費(fèi)及照明電電費(fèi)。生產(chǎn)用水-固網(wǎng)、移動(dòng)因通信生產(chǎn)發(fā)生的水費(fèi)管理用水費(fèi)五、水電物業(yè)業(yè)及租賃費(fèi)報(bào)報(bào)賬單-附件規(guī)范報(bào)賬項(xiàng)目名稱對(duì)應(yīng)主要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)附件要求備注管理用取暖費(fèi)公司支付共同使用的冬季取暖耗用燃料、用具、運(yùn)雜費(fèi)、煤炭清理費(fèi)以及油燈蠟燭購(gòu)置費(fèi)等需掃描附件：發(fā)票1.皖北等地區(qū)按標(biāo)準(zhǔn)冬季發(fā)放的烤火費(fèi)應(yīng)列支福利費(fèi)

2.外購(gòu)油料用于辦公場(chǎng)所供暖，石油公司要求收款后方提供發(fā)票的，可比照水電費(fèi)管理模式，先附欠發(fā)票單，取得發(fā)票后再進(jìn)行替換。生產(chǎn)用取暖費(fèi)-固網(wǎng)、移動(dòng)物業(yè)管理費(fèi)1.通信生產(chǎn)用房屋、建筑物發(fā)生的物業(yè)管理費(fèi)用。

2.物業(yè)公司依據(jù)物業(yè)管理服務(wù)合同為公司提供物業(yè)管理服務(wù)發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。

3.物業(yè)管理費(fèi)具體可包含：設(shè)備管理、保潔、保安、綜合服務(wù)、綠化、維修管理服務(wù)及延伸服務(wù)。需掃描附件：

1.發(fā)票2.涉及多項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)附業(yè)務(wù)結(jié)算單3.每年第一次報(bào)賬時(shí)需附合同原件的復(fù)印件，之后的報(bào)賬需附電子合同。1.應(yīng)有物業(yè)管理合同復(fù)印件、費(fèi)用結(jié)算單、物業(yè)費(fèi)用發(fā)票；物業(yè)費(fèi)用發(fā)票結(jié)算單據(jù)內(nèi)容與合同內(nèi)容及結(jié)算方式一致。

2.納入物業(yè)管理合同的辦公場(chǎng)所綠化租賃擺放費(fèi)、辦公樓/機(jī)房/營(yíng)業(yè)樓大院的綠化費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)、會(huì)議室用品等列入物業(yè)管理費(fèi)。如果不納入物業(yè)管理合同的上述費(fèi)用則列入管理費(fèi)用-綠化費(fèi)等科目。

3.零星的清潔、衛(wèi)生費(fèi)應(yīng)列入管理費(fèi)用-環(huán)保費(fèi)。

4.如果設(shè)備管理、保潔、保安、綜合服務(wù)、綠化、維修管理服務(wù)等費(fèi)用，另外簽訂的有專門(mén)非物業(yè)合同，則應(yīng)列入相應(yīng)的科目，如環(huán)保費(fèi)、安全保衛(wèi)費(fèi)等。電路及其他網(wǎng)元租賃費(fèi)通信生產(chǎn)用電路及其他網(wǎng)元（光纖、管道、管孔、桿路等）的租賃費(fèi)用、地鐵站空間租賃需掃描附件：1.發(fā)票2.合同我方使用共建方享有產(chǎn)權(quán)的資產(chǎn)應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)用房屋、土地及場(chǎng)地租賃費(fèi)-固網(wǎng)通信生產(chǎn)用房屋、土地及場(chǎng)所發(fā)生的租賃費(fèi)用。

含基站、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、生產(chǎn)機(jī)房、辦公地點(diǎn)租賃等。需掃描附件：1.發(fā)票2.合同1.此項(xiàng)目主要是長(zhǎng)期、固定用途的租賃費(fèi)。臨時(shí)的場(chǎng)地租賃費(fèi)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)列入會(huì)議費(fèi)、展覽費(fèi)、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)等。

2.金額小數(shù)量多的租賃費(fèi)（如農(nóng)村基站租賃）可以統(tǒng)一代開(kāi)一張發(fā)票匯總報(bào)賬，需專業(yè)部門(mén)審核確認(rèn)。

3.年租金在2000元以下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)及以下租房，若確實(shí)無(wú)法取得租賃協(xié)議，可由報(bào)賬單位出具說(shuō)明后報(bào)賬。房屋、土地及場(chǎng)地租賃費(fèi)-移動(dòng)需掃描附件：1.發(fā)票2.合同設(shè)備租賃費(fèi)核算經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的除電路及其他網(wǎng)元（光纖、管道、管孔、桿路等）租賃外的資產(chǎn)的租賃費(fèi)用。需掃描附件：1.發(fā)票2.合同不含車(chē)輛租賃費(fèi)六、車(chē)輛使用用費(fèi)報(bào)賬-單據(jù)填寫(xiě)可設(shè)置報(bào)賬單單模版；注意新表單上上線后重置模模版！刪除收收款單位中重重復(fù)列示部分分！！增加了“借款款/預(yù)付款單號(hào)及及金額”，新新單據(jù)可以還還借款。如結(jié)算方式中中無(wú)“員工借借款清算”，，聯(lián)系財(cái)輔維維護(hù)人員配置置。一、車(chē)輛違章章的罰款支出出不應(yīng)從車(chē)輛輛使用費(fèi)開(kāi)支支,應(yīng)從營(yíng)業(yè)外支支出二、缺少車(chē)輛輛管理部門(mén)出出具的車(chē)輛租租賃結(jié)算清單單；附的人工成本本計(jì)算表，而而不是里程結(jié)結(jié)算單價(jià)三、車(chē)輛用油油分配表無(wú)綜綜合部簽字蓋蓋章四、報(bào)車(chē)輛過(guò)過(guò)路、過(guò)橋費(fèi)費(fèi)，停車(chē)費(fèi)，，洗車(chē)、年審審費(fèi)等，沒(méi)掃掃描發(fā)票，提提供的是自制制的車(chē)輛運(yùn)營(yíng)營(yíng)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表表五、車(chē)輛外包包費(fèi)用轉(zhuǎn)入員員工賬戶六、車(chē)輛使用用費(fèi)報(bào)賬-常見(jiàn)問(wèn)題六、補(bǔ)胎、換換胎費(fèi)用，從從車(chē)輛使用費(fèi)費(fèi)報(bào)賬，應(yīng)從從維修費(fèi)報(bào)賬賬注：車(chē)輛使用用費(fèi)：車(chē)輛發(fā)發(fā)生的養(yǎng)路費(fèi)費(fèi)，燃料、油油料、保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)，停車(chē)費(fèi)、、過(guò)橋費(fèi)、過(guò)過(guò)路費(fèi)等。修理費(fèi)：固定定資產(chǎn)（包括括租入固定資資產(chǎn)）發(fā)生的的各種維護(hù)費(fèi)費(fèi)、修理費(fèi)、、以及固定資資產(chǎn)進(jìn)行大修修理發(fā)生的支支出七、車(chē)輛使用用費(fèi)和車(chē)輛租租賃費(fèi)混淆六、車(chē)輛使用用費(fèi)報(bào)賬-常見(jiàn)問(wèn)題報(bào)賬項(xiàng)目名稱對(duì)應(yīng)主要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)附件要求備注車(chē)輛租賃費(fèi)通信生產(chǎn)用車(chē)輛發(fā)生的租賃費(fèi)用。

需掃描附件：

1.發(fā)票

2.車(chē)輛租賃合同或協(xié)議關(guān)鍵頁(yè)

3.車(chē)輛管理部門(mén)確認(rèn)的車(chē)輛租賃結(jié)算清單1.車(chē)輛租賃費(fèi)應(yīng)是長(zhǎng)期專屬的租用。零星不連續(xù)的車(chē)輛租用應(yīng)從車(chē)輛使用費(fèi)列支。

2.租賃用車(chē)所有權(quán)應(yīng)不屬于我單位，責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)在合同里有反映。

3.租賃費(fèi)用報(bào)賬單據(jù)應(yīng)注明租賃費(fèi)用所屬期間。車(chē)輛使用費(fèi)-業(yè)務(wù)外包車(chē)輛管理外包費(fèi)用。包含外包公司車(chē)輛管理人員及駕駛員的薪酬等。需掃描附件：

1.發(fā)票

2.合同或協(xié)議關(guān)鍵頁(yè)

3.經(jīng)雙方簽章確認(rèn)的結(jié)算單價(jià)與車(chē)公里數(shù)計(jì)算的結(jié)算表發(fā)票為外包公司開(kāi)具的發(fā)票。車(chē)輛所有權(quán)可能是我單位或外單位。車(chē)輛使用費(fèi)-其他1.通信生產(chǎn)用車(chē)輛的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，如車(chē)輛調(diào)度、安全生產(chǎn)類(lèi)費(fèi)用、燃料、油料、保險(xiǎn)費(fèi)，停車(chē)費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、車(chē)輛清洗費(fèi)、車(chē)上用品（如防盜鎖）等。與業(yè)務(wù)外包類(lèi)車(chē)輛使用費(fèi)相對(duì)應(yīng)，此項(xiàng)目列支直接在電信報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用，發(fā)票為各種實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)。

2.臨時(shí)性包車(chē)、租車(chē)。需掃描附件：

1.發(fā)票

2.燃料油料，需要各車(chē)輛領(lǐng)用油的清單。

3.過(guò)路、過(guò)橋費(fèi)，需要附明細(xì)清單（包括用車(chē)部門(mén)、時(shí)間、出差地點(diǎn)、金額等）1.駕駛員出差的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼等費(fèi)用由主業(yè)承擔(dān)還是由實(shí)業(yè)承擔(dān)，由各單位自行確定，協(xié)商解決。

2.安全生產(chǎn)責(zé)任是由主業(yè)還是實(shí)業(yè)承擔(dān)，依據(jù)合同執(zhí)行。六、車(chē)輛使用用費(fèi)報(bào)賬-附件規(guī)范七、差旅、招招待、會(huì)議費(fèi)費(fèi)報(bào)賬-單據(jù)填寫(xiě)新報(bào)賬單分為為三部分：1、基本信息；；2、報(bào)賬事項(xiàng)；；3、結(jié)算信息；；無(wú)EXCLE表格導(dǎo)入功能能，可以設(shè)置置報(bào)賬單模版版七、差旅、招招待、會(huì)議費(fèi)費(fèi)報(bào)賬-單據(jù)填寫(xiě)七、差旅、招招待、會(huì)議費(fèi)費(fèi)報(bào)賬-單據(jù)填寫(xiě)新報(bào)賬單分為為三部分：1、基本信息；；2、報(bào)賬事項(xiàng)；；3、結(jié)算信息；；有EXCLE表格導(dǎo)入功能能七、差旅、招招待、會(huì)議費(fèi)費(fèi)報(bào)賬-常見(jiàn)問(wèn)題一、差旅費(fèi)發(fā)票無(wú)簽字長(zhǎng)條票參加會(huì)議出差差，未附出差差會(huì)議通知附件數(shù)不準(zhǔn)確確二、招待費(fèi)票據(jù)匯總表中中存在部分機(jī)機(jī)打發(fā)票，金金額較大且數(shù)數(shù)量為一張。。(經(jīng)查發(fā)票數(shù)量量為1的發(fā)票金額分分別為1266元、1439元、1200元)——超過(guò)50元以上的發(fā)票票需要平鋪粘粘貼掃描。沒(méi)有附贈(zèng)送禮禮品的采購(gòu)單單價(jià)與數(shù)量沒(méi)有食堂開(kāi)具具的收據(jù)，只只是附了用餐餐賬單未在財(cái)輔中進(jìn)進(jìn)行事前申請(qǐng)請(qǐng)，影像中也也無(wú)紙質(zhì)申請(qǐng)請(qǐng)作為附件并并進(jìn)行掃描。。三、會(huì)議費(fèi)缺少會(huì)議通知知單與參會(huì)人人員名單報(bào)賬項(xiàng)目對(duì)應(yīng)主要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)附件要求備注差旅費(fèi)1.員工出差發(fā)生的交通費(fèi)：飛機(jī)票（含保險(xiǎn)）、火車(chē)票、汽車(chē)票、船票、租車(chē)費(fèi)；

2.住宿費(fèi)；

3.伙食補(bǔ)助費(fèi)；

4.交通補(bǔ)助；

需掃描附件：

1.發(fā)票或票據(jù)匯總表（票據(jù)匯總表可用電子文檔）2.根據(jù)出差事由，附培訓(xùn)/會(huì)議等文件或通知1.會(huì)議文件注明承擔(dān)餐飲費(fèi)的，無(wú)伙食補(bǔ)貼；自帶車(chē)輛無(wú)交通費(fèi)補(bǔ)貼；出差伙食補(bǔ)貼不繳納個(gè)稅

2.住宿按各單位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如會(huì)議統(tǒng)一安排住宿地點(diǎn)并超出標(biāo)準(zhǔn)的，需出具會(huì)議通知；

3.若開(kāi)具發(fā)票注明為“培訓(xùn)費(fèi)”，應(yīng)單獨(dú)發(fā)起培訓(xùn)費(fèi)報(bào)賬。

4.發(fā)票日期需與出差日期相符。

5.若公司統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)，則個(gè)人不予報(bào)銷(xiāo)。

6.縣以下地區(qū)內(nèi)車(chē)旅費(fèi)，若無(wú)法取得合規(guī)發(fā)票可暫予報(bào)銷(xiāo)，省SSC將按規(guī)定進(jìn)行納稅調(diào)整。

7.去農(nóng)村營(yíng)銷(xiāo)和維護(hù)設(shè)備的出差補(bǔ)貼可以根據(jù)本單位的差旅費(fèi)管理規(guī)定，按照標(biāo)準(zhǔn)發(fā)起差旅費(fèi)報(bào)賬，可不提供發(fā)票；可由部門(mén)報(bào)賬員集中匯總報(bào)銷(xiāo)，但必須注明人員名單；應(yīng)列支業(yè)務(wù)費(fèi)-差旅費(fèi)，不能從營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用或修理費(fèi)報(bào)銷(xiāo)。

8.自帶車(chē)出差發(fā)生的油料費(fèi)應(yīng)從車(chē)輛使用費(fèi)報(bào)銷(xiāo)。市內(nèi)交通費(fèi)因開(kāi)展業(yè)務(wù)發(fā)生的市內(nèi)公務(wù)交通和每月部門(mén)/個(gè)人固定金額的交通費(fèi)補(bǔ)貼。需掃描附件：

發(fā)票或發(fā)票匯總表1.員工車(chē)輛張貼電信宣傳標(biāo)志給予的補(bǔ)貼，應(yīng)列入宣傳費(fèi)，不能憑交通費(fèi)發(fā)票列宣傳費(fèi)。

2.需有發(fā)票（含出租車(chē)、公交車(chē)、租車(chē)費(fèi)用、油料費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)等發(fā)票）。

3.實(shí)名制的火車(chē)票、飛機(jī)票（非員工本人）不能報(bào)銷(xiāo)。七、差旅、招招待、會(huì)議費(fèi)費(fèi)報(bào)賬-附件規(guī)范報(bào)賬項(xiàng)目對(duì)應(yīng)主要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)附件要求備注招待費(fèi)因公務(wù)活動(dòng)、業(yè)務(wù)往來(lái)，發(fā)生的用餐、住宿、煙酒、水果、食品、茶葉、禮品、正常的文體娛樂(lè)活動(dòng)支出等費(fèi)用。需掃描附件：

1.無(wú)財(cái)輔事前申請(qǐng)單的需附紙質(zhì)申請(qǐng)報(bào)告

2.發(fā)票，贈(zèng)送禮品的需明確采購(gòu)單價(jià)與數(shù)量1.為業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)、設(shè)備維修、審計(jì)等發(fā)生的餐飲費(fèi)，也應(yīng)該列支招待費(fèi)，不應(yīng)該列支相應(yīng)的專業(yè)成本。

2.在財(cái)輔系統(tǒng)中進(jìn)行事前申請(qǐng)的，申請(qǐng)單無(wú)須掃描，憑報(bào)賬單及發(fā)票即可報(bào)賬。招待費(fèi)的事前審批如果采取紙質(zhì)方式，則需要將紙質(zhì)申請(qǐng)作為附件并進(jìn)行掃描。

3.自辦食堂發(fā)生的招待費(fèi)，可不附發(fā)票，需有食堂開(kāi)具的收據(jù)，菜單不是必要附件。會(huì)議費(fèi)1.為召開(kāi)會(huì)議發(fā)生的包括會(huì)議室場(chǎng)地租賃費(fèi)、場(chǎng)地布置、會(huì)議代表就餐費(fèi)、會(huì)議住宿費(fèi)、會(huì)議用品費(fèi)（筆、本等）、文件印刷費(fèi)等費(fèi)用

2.參加外部會(huì)議分?jǐn)偟臅?huì)務(wù)費(fèi)需掃描附件：

1.發(fā)票2.會(huì)議通知文件3.會(huì)議簽到?。ɑ騾?huì)人員名單）1.發(fā)票應(yīng)為會(huì)議項(xiàng)目的票據(jù)，如摘要為會(huì)務(wù)費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、具體會(huì)議用品的名稱。

2.需有事前申請(qǐng)單或書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告。七、差旅、招招待、會(huì)議費(fèi)費(fèi)報(bào)賬-附件規(guī)范八、一般付款款單-單據(jù)填寫(xiě)一般付款單如如是預(yù)付款，，或員工選““一般成本及及結(jié)算（非往往來(lái)）”、““應(yīng)繳稅金””和“應(yīng)付職職工薪酬”，，提交報(bào)賬單單時(shí)不要求選選M8往來(lái)單據(jù)一張單據(jù)可以以提交多條付付款申請(qǐng)九、人工成本本報(bào)賬單—單據(jù)填寫(xiě)人工成本報(bào)賬賬單共4張，以下報(bào)賬賬單從HR系統(tǒng)接口傳遞遞，其中表1不需附件，不不需掃描：表1“工資績(jī)效等發(fā)發(fā)放周期性費(fèi)費(fèi)用報(bào)賬單””表2“費(fèi)用報(bào)賬單（（接口專用））以下報(bào)賬單從從財(cái)輔系統(tǒng)發(fā)發(fā)起：表3“費(fèi)用報(bào)賬單（（非周期）表4“培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)賬賬單”1.表1的收款單位信信息財(cái)務(wù)初核核環(huán)節(jié)必填，，發(fā)起申請(qǐng)環(huán)環(huán)節(jié)可編輯2.發(fā)放AB類(lèi)員工的工資資獎(jiǎng)金福利,銀行蓋章的清清單回單由市市分保管，不不需再寄到省省公司。(注:只有員工工資資的清單回單單可由分公司司保管,代辦和代維費(fèi)費(fèi)如通過(guò)代發(fā)發(fā)工資戶發(fā)放放,回單必須寄到到省SSC保管。)九、人工成本本報(bào)賬單—單據(jù)填寫(xiě)表2中多個(gè)項(xiàng)目的的計(jì)提可統(tǒng)一一在一張報(bào)賬賬單上，同時(shí)時(shí)從HR系統(tǒng)發(fā)起九、人工成本本報(bào)賬單—單據(jù)填寫(xiě)十、工程物資資類(lèi)報(bào)賬工程報(bào)賬單可可供選擇的結(jié)結(jié)算方式有兩兩種：列賬、、列賬及付款款。一般情況況下，工程掛掛賬的結(jié)算方方式為“列賬賬”。當(dāng)發(fā)生生小額費(fèi)用的的支付如：建建管費(fèi)時(shí)，結(jié)結(jié)算方式可選選擇“列賬及及付款”。形象進(jìn)度報(bào)賬賬單：1、系統(tǒng)可根據(jù)據(jù)總費(fèi)用金額額、累計(jì)形象象進(jìn)度和已列列賬金額自動(dòng)動(dòng)算出本次列列賬金額2、由于實(shí)際業(yè)業(yè)務(wù)中存在決決算審計(jì)金額額與預(yù)估金額額不同，系統(tǒng)統(tǒng)支持最后一一次報(bào)賬的總總費(fèi)用金額與與前幾次不同同。十、工程物資資類(lèi)報(bào)賬省購(gòu)市管報(bào)（（調(diào)）賬單：：專用于省購(gòu)購(gòu)市管設(shè)備到到貨報(bào)賬發(fā)票調(diào)整單用用于進(jìn)行無(wú)票票轉(zhuǎn)有票的報(bào)報(bào)賬十、工程物資資類(lèi)報(bào)賬2、一次報(bào)賬可可申請(qǐng)數(shù)個(gè)供供應(yīng)商和數(shù)筆筆合同的付款款注意：1、工程物資類(lèi)類(lèi)付款從CPMIS系統(tǒng)發(fā)起，仍仍然用“一般般付款單”十、工程物資資類(lèi)報(bào)賬十、報(bào)賬單通通用填寫(xiě)技巧巧當(dāng)您需要在在一張報(bào)賬賬單上填寫(xiě)寫(xiě)多個(gè)收款款人，比如如一次差旅旅費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)款要支付付給多位同同事，可使使用“收款款單位”行行項(xiàng)上的加加行按紐，，其中：表示增加一一行空白信信息，增加加后，“報(bào)報(bào)賬項(xiàng)目””等選項(xiàng)為為空，需重重新填寫(xiě)表示復(fù)制增增加，新增增行次復(fù)制制該行“報(bào)報(bào)賬項(xiàng)目””等信息，，節(jié)省填寫(xiě)寫(xiě)工作量當(dāng)發(fā)現(xiàn)信息息填寫(xiě)錯(cuò)誤誤，可以選選擇刪刪除除所選行次次。十、報(bào)賬單單通用填寫(xiě)寫(xiě)技巧可以點(diǎn)擊““批量修改改”，選擇擇正確項(xiàng)目目后，點(diǎn)擊擊“確定””或“取消消”營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用、、一般付款款單、水電電物業(yè)及租租賃費(fèi)和代代辦費(fèi)等單單據(jù)已經(jīng)增增加了批量量修改功能能安徽電信后后端及管控控部門(mén)報(bào)賬賬培訓(xùn)二、報(bào)賬問(wèn)題答疑三、服務(wù)與溝通途徑一、報(bào)賬單填寫(xiě)及附件要求省財(cái)務(wù)共享享服務(wù)中心心二、報(bào)賬問(wèn)問(wèn)題答疑1.有的農(nóng)村電電費(fèi)無(wú)法取取得發(fā)票，，如何報(bào)賬賬？答復(fù)：分公公司盡量索索取發(fā)票復(fù)復(fù)印件、分分割單或收收據(jù)/收條；確實(shí)實(shí)無(wú)法取得得上述資料料的，建議議到稅務(wù)代代開(kāi)發(fā)票；；若以上資資料均無(wú)法法取得，則則需提供由由兩個(gè)以上上經(jīng)辦人簽簽字的支付付證明，經(jīng)經(jīng)部門(mén)主任任簽批并加加蓋部門(mén)公公章后發(fā)起起報(bào)賬，省省公司將按按照規(guī)定進(jìn)進(jìn)行納稅調(diào)調(diào)增。2.農(nóng)村基站租租賃費(fèi)通常常金額小數(shù)數(shù)量多，一一個(gè)點(diǎn)開(kāi)一一張發(fā)票太太過(guò)于繁瑣瑣，能否匯匯總開(kāi)具？？答復(fù)：金額額小數(shù)量多多的租賃費(fèi)費(fèi)（如農(nóng)村村基站租賃賃）可以統(tǒng)統(tǒng)一代開(kāi)一一張發(fā)票匯匯總報(bào)賬，，需經(jīng)專業(yè)業(yè)部門(mén)審核核確認(rèn)，并并附基站清清單。3.目前在商場(chǎng)場(chǎng)、超市應(yīng)應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)零零星業(yè)務(wù)和和生產(chǎn)用品品，無(wú)法簽簽訂合同，，如何報(bào)賬賬？答復(fù)：確實(shí)實(shí)無(wú)法簽訂訂合同，可可附采購(gòu)清清單及部門(mén)門(mén)蓋章說(shuō)明明。4.發(fā)電用油很很難統(tǒng)計(jì)耗耗油明細(xì)，，能否不提提供？答復(fù)：發(fā)電電耗油報(bào)賬賬可不附發(fā)發(fā)電耗油明明細(xì)表。發(fā)發(fā)電耗油的的明細(xì)表由由能源歸口口管理部門(mén)門(mén)審核和保保存，不作作為財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)賬必要附附件。5.營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)租租車(chē)，對(duì)方方只能提供供汽油費(fèi)發(fā)發(fā)票，如何何報(bào)賬？答復(fù)：可以以報(bào)車(chē)輛使使用費(fèi)。6.部分行政事事業(yè)性收費(fèi)費(fèi)無(wú)法取得得文件，能能否報(bào)賬？？答復(fù)：行政政收費(fèi)文件件不做強(qiáng)制制要求。7.代開(kāi)房租費(fèi)費(fèi)發(fā)票的稅稅金能否直直接報(bào)賬？？答復(fù)：經(jīng)咨咨詢稅務(wù)部部門(mén)，稅金金發(fā)票不可可以直接報(bào)報(bào)賬，不能能稅前扣除除。稅務(wù)部部門(mén)認(rèn)為房房租費(fèi)開(kāi)票票的稅金應(yīng)應(yīng)該由出租租方承擔(dān)。。建議分公公司與對(duì)方方協(xié)商按照照含稅金額額簽署合同同?；蛘邞{憑不含稅的的房租合同同，商請(qǐng)主主管稅務(wù)機(jī)機(jī)關(guān)開(kāi)具含含稅房租發(fā)發(fā)票，并注注明與合同同金額差異異的原因后后發(fā)起報(bào)賬賬。8.業(yè)務(wù)宣傳用用單冊(cè)印制制費(fèi)如何列列支？答復(fù)：業(yè)務(wù)務(wù)宣傳單印印制費(fèi)從宣宣傳費(fèi)列支支，業(yè)務(wù)受受理單、工工單從業(yè)務(wù)務(wù)單冊(cè)印制制費(fèi)列支。。二、報(bào)賬問(wèn)問(wèn)題答疑9.維修費(fèi)報(bào)賬賬是否需要要驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告（或驗(yàn)收收單）？答復(fù)：需要要出具由資資產(chǎn)使用或或者管理部部門(mén)簽字蓋蓋章的驗(yàn)收收?qǐng)?bào)告或者者驗(yàn)收單。。10.營(yíng)業(yè)稅等流流轉(zhuǎn)稅付款款用哪種報(bào)報(bào)賬單？答復(fù)：營(yíng)業(yè)業(yè)稅等應(yīng)交交稅費(fèi)項(xiàng)目目付款應(yīng)從從通用報(bào)賬賬單中發(fā)起起，不應(yīng)從從一般付款款報(bào)賬單發(fā)發(fā)起，一般般付款報(bào)賬賬單是針對(duì)對(duì)往來(lái)模塊塊中往來(lái)單單據(jù)款項(xiàng)的的付款。11.對(duì)于房租費(fèi)費(fèi)、廣告費(fèi)費(fèi)等受益期期為多期的的費(fèi)用，哪哪些是必須須要分期攤攤銷(xiāo)的？答復(fù)：針對(duì)對(duì)單筆金額額，下列情情況可以不不進(jìn)行攤銷(xiāo)銷(xiāo)：跨年且且金額在2000元以下，或或受益期在在一個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)年度內(nèi)的的10萬(wàn)元以下。。二、報(bào)賬問(wèn)問(wèn)題答疑12.出入庫(kù)報(bào)賬賬時(shí)附件有有什么要求求？答復(fù)：（1）出庫(kù)單不不需要掃描描粘貼，由由物資部門(mén)門(mén)保存。報(bào)報(bào)賬僅憑出出庫(kù)匯總表表即可。（（2）入庫(kù)報(bào)賬賬有發(fā)票時(shí)時(shí)需將發(fā)票票、合同關(guān)關(guān)鍵頁(yè)掃描描郵寄，往往來(lái)科目列列入“應(yīng)付付賬款-購(gòu)貨款-有發(fā)票”；；入庫(kù)報(bào)賬賬無(wú)發(fā)票時(shí)時(shí)，往來(lái)科科目列入““應(yīng)付賬款款-購(gòu)貨款-無(wú)發(fā)票”；；無(wú)票轉(zhuǎn)有有票時(shí)需將將發(fā)票、合合同關(guān)鍵頁(yè)頁(yè)掃描郵寄寄。（3）入庫(kù)單和和到貨簽收收單無(wú)需掃掃描，由分分公司物供供中心作為為入庫(kù)匯總總表的附件件一同裝訂訂存檔備查查。13.人工成本計(jì)計(jì)提時(shí)可否否不提供計(jì)計(jì)提表？答復(fù)：人工工成本計(jì)提提報(bào)賬單中中可以不附附計(jì)提表等等附件。二、報(bào)賬問(wèn)問(wèn)題答疑14.舉辦培訓(xùn)、、會(huì)議時(shí)發(fā)發(fā)生的餐飲飲費(fèi)如何報(bào)報(bào)賬？答復(fù)：舉辦辦培訓(xùn)、會(huì)會(huì)議時(shí)發(fā)生生的餐飲費(fèi)費(fèi)可以列支支培訓(xùn)費(fèi)、、會(huì)議費(fèi)，，但僅限于于餐飲發(fā)票票。煙酒、、禮品等應(yīng)應(yīng)列支招待待費(fèi)。15.市分網(wǎng)資電電費(fèi)如何支支付和報(bào)賬賬？答復(fù)：網(wǎng)資資電費(fèi)可通通過(guò)省網(wǎng)資資賬戶支付付，僅申請(qǐng)請(qǐng)水電費(fèi)報(bào)報(bào)賬單即可可；原在存存續(xù)賬戶托托收的電費(fèi)費(fèi)，需要在在網(wǎng)資公司司申請(qǐng)水電電費(fèi)報(bào)賬單單，在存續(xù)續(xù)公司申請(qǐng)請(qǐng)一般付款款單。16.目前哪些業(yè)業(yè)務(wù)允許欠欠發(fā)票報(bào)賬賬？答復(fù):目前水電、、房租、代代辦費(fèi)允許許付款時(shí)欠欠發(fā)票，并并要求次月月25日前必須補(bǔ)補(bǔ)齊發(fā)票，，否則不再再允許欠發(fā)發(fā)票。二、報(bào)賬問(wèn)問(wèn)題答疑市分公司初初核會(huì)計(jì)可可以通過(guò)““查詢統(tǒng)計(jì)計(jì)-信用度-