銷量預(yù)測和利潤預(yù)算創(chuàng)建日期：2014-01-15更新日期：2014-01-17版本：2.1目標(biāo)通過學(xué)習(xí)研究，需掌握：銷售和利潤預(yù)測的業(yè)務(wù)背景和需求掌握系統(tǒng)銷售和利潤計(jì)劃的配置和前臺實(shí)現(xiàn)理解成本計(jì)算的系統(tǒng)邏輯通過學(xué)習(xí)研究，需進(jìn)一步掌握：CO-PA報(bào)表的前臺實(shí)現(xiàn)和后臺配置通過SOP自動(dòng)獲得系統(tǒng)內(nèi)的銷售預(yù)測數(shù)據(jù)2目錄1背景資料2系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)4研究方法1.1業(yè)務(wù)背景1.2業(yè)務(wù)需求3后繼學(xué)習(xí)31.1業(yè)務(wù)背景RevenueCostGrossprofit在年末，一般公司都會需要對下一年的銷售額進(jìn)行大致的預(yù)測，一些公司不僅需要銷售數(shù)據(jù)還需要成本數(shù)據(jù)以得到下一年凈利潤的計(jì)劃數(shù)據(jù)。但銷售數(shù)據(jù)一般由銷售部門負(fù)責(zé)（SD），成本數(shù)據(jù)來自財(cái)務(wù)（CO），所以無論在SAP系統(tǒng)內(nèi)還是系統(tǒng)外都需要一定的數(shù)據(jù)整合。41.2業(yè)務(wù)需求需求3：按照期間、客戶和產(chǎn)品進(jìn)行銷售和利潤的計(jì)劃需求2：計(jì)劃數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)能夠清晰的區(qū)分開需求1：將銷量預(yù)測數(shù)據(jù)和成本數(shù)據(jù)整合在同一報(bào)表中5目錄1背景資料2系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)4研究方法2.1方案簡介2.2前臺操作2.3后臺配置2.4總結(jié)評價(jià)3后記學(xué)習(xí)62.1方案簡介SAP系統(tǒng)有標(biāo)準(zhǔn)功能可以實(shí)現(xiàn)需求，先將體外的銷售預(yù)測數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)，之后系統(tǒng)會自動(dòng)抓取物料標(biāo)準(zhǔn)成本，計(jì)算銷售毛利，并將數(shù)據(jù)存儲在CO-PA中，可以通過建立報(bào)表查看。路徑：Accounting—Controlling—ProfitabilityAnalysis—Planning—EditPlanningDataT-code:KEPM下一年銷售預(yù)測數(shù)據(jù)（系統(tǒng)外）系統(tǒng)設(shè)置KEPM銷售預(yù)測導(dǎo)入KE13N計(jì)算成本KEPM查看報(bào)表KE30基本流程：72.2前臺操作客戶：第一礦石廠6170400001第二礦石廠6170400006第三礦石廠8527280000產(chǎn)品：產(chǎn)品190320091163產(chǎn)品293009116301案例下一年銷售預(yù)測數(shù)據(jù)（系統(tǒng)外）系統(tǒng)設(shè)置KEPM銷售預(yù)測導(dǎo)入KE13N計(jì)算成本KEPM查看報(bào)表KE3082.2前臺操作下一年銷售預(yù)測數(shù)據(jù)（系統(tǒng)外）系統(tǒng)設(shè)置KEPM銷售預(yù)測導(dǎo)入KE13N計(jì)算成本KEPM查看報(bào)表KE30Step2:創(chuàng)建

planninglevel（T-code:KEPM）數(shù)據(jù)來源：CO-PA特征必選特征：Period/yearRecordtypeVersion92.2前臺操作下一年銷售預(yù)測數(shù)據(jù)（系統(tǒng)外）系統(tǒng)設(shè)置KEPM銷售預(yù)測導(dǎo)入KE13N計(jì)算成本KEPM查看報(bào)表KE30Step2:創(chuàng)建

planninglevel(T-code:KEPM)頁簽一——選擇特征頁簽二——輸入特征的值可用于區(qū)分計(jì)劃數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)避免數(shù)據(jù)混亂102.2前臺操操作下一年年銷售售預(yù)測測數(shù)據(jù)據(jù)（系系統(tǒng)外外）系統(tǒng)設(shè)設(shè)置KEPM銷售預(yù)預(yù)測導(dǎo)導(dǎo)入KE13N計(jì)算成成本KEPM查看報(bào)報(bào)表KE30Step3:創(chuàng)建planningpackage數(shù)據(jù)來源Planninglevel——特征必輸特特征：：Period/yearRecordtypeVersion112.2前臺操操作下一年年銷售售預(yù)測測數(shù)據(jù)據(jù)（系系統(tǒng)外外）系統(tǒng)設(shè)設(shè)置KEPM銷售預(yù)預(yù)測導(dǎo)導(dǎo)入KE13N計(jì)算成成本KEPM查看報(bào)報(bào)表KE30激活Excel格式的使用Step4:創(chuàng)建

planningparameter——?jiǎng)?chuàng)建

layoutLayout:定義導(dǎo)入和顯示的Excel格式前臺和后臺均可創(chuàng)建122.2前臺操操作下一年年銷售售預(yù)測測數(shù)據(jù)據(jù)（系系統(tǒng)外外）系統(tǒng)設(shè)設(shè)置KEPM銷售預(yù)預(yù)測導(dǎo)導(dǎo)入KE13N計(jì)算成成本KEPM查看報(bào)報(bào)表KE30Step4:創(chuàng)建

planningparameter——?jiǎng)?chuàng)建

layout132.2前臺操操作下一年年銷售售預(yù)測測數(shù)據(jù)據(jù)（系系統(tǒng)外外）系統(tǒng)設(shè)設(shè)置KEPM銷售預(yù)預(yù)測導(dǎo)導(dǎo)入KE13N計(jì)算成成本KEPM查看報(bào)報(bào)表KE30Step5:執(zhí)行和和保存存文件件名稱稱導(dǎo)入文件的格式無數(shù)據(jù)Filedescription與layout聯(lián)系用于導(dǎo)入數(shù)據(jù)142.2前臺操操作下一年年銷售售預(yù)測測數(shù)據(jù)據(jù)（系系統(tǒng)外外）系統(tǒng)設(shè)設(shè)置KEPM銷售預(yù)預(yù)測導(dǎo)導(dǎo)入KE13N計(jì)算成成本KEPM查看KE30Step6:通過TXT文檔導(dǎo)導(dǎo)入數(shù)數(shù)據(jù)(T-code:KE13N)將導(dǎo)入銷售數(shù)據(jù)的TXT文檔與系統(tǒng)文檔相匹配152.2前臺操操作下一年年銷售售預(yù)測測數(shù)據(jù)據(jù)（系系統(tǒng)外外）系統(tǒng)設(shè)設(shè)置KEPM銷售預(yù)預(yù)測導(dǎo)導(dǎo)入KE13N計(jì)算成成本KEPM查看報(bào)報(bào)表KE30Step7:再次執(zhí)執(zhí)行(T-code:KEPM)導(dǎo)入銷售預(yù)測數(shù)據(jù)成本計(jì)算為0162.2前臺操操作下一年年銷售售預(yù)測測數(shù)據(jù)據(jù)（系系統(tǒng)外外）系統(tǒng)設(shè)設(shè)置KEPM銷售預(yù)預(yù)測導(dǎo)導(dǎo)入KE13N計(jì)算成成本KEPM查看報(bào)報(bào)表KE30Step8:計(jì)算成成本172.2前臺操操作下一年年銷售售預(yù)測測數(shù)據(jù)據(jù)（系系統(tǒng)外外）系統(tǒng)設(shè)設(shè)置KEPM銷售預(yù)預(yù)測導(dǎo)導(dǎo)入KE13N計(jì)算成成本KEPM查看報(bào)報(bào)表KE30Step8:計(jì)算成成本Cost1*1191025=11910258*1191025=9528200Grossprofit20000-1191025=-117102547000-9528200=-9481200182.2前臺操操作下一年年銷售售預(yù)測測數(shù)據(jù)據(jù)（系系統(tǒng)外外）系統(tǒng)設(shè)設(shè)置KEPM銷售預(yù)預(yù)測導(dǎo)導(dǎo)入KE13N計(jì)算成成本KEPM查看報(bào)報(bào)表KE30Step9:查看報(bào)報(bào)表(T-code:KE30)192.2前臺操操作—總結(jié)導(dǎo)入的的文檔檔格式式PlanninglevelPlanningpackageParameteLayoutn:nn:n成本是怎么計(jì)算出來的？n:1選擇特征Period/yearRecordtypeVersion特征的值數(shù)據(jù)來源影響抬頭數(shù)數(shù)據(jù)值字段202.3后臺配置ValuationStrategyCostingkeyAssigncostingkeytomaterialtypesAssignValuefields212.3后臺配置ValuationStrategy成本核算表物料成本數(shù)量取值222.3后臺配置ValuationStrategy更新方式憑證類型版本232.3后臺配置Costingkey———定義成本取取值成本取值242.3后臺配置Assigncostingkeytomaterialtypes物料類型Costingkey252.3后臺配置AssignValuefields成本組件值字段262.3后臺配置—總結(jié)數(shù)量取值成本取值ValuationstrategyCostingkeyMaterialtypeProductsValuefields前臺數(shù)據(jù)PeriodRecordtypeVersion272.4總結(jié)評價(jià)導(dǎo)入的文檔檔格式成本的取值值邏輯前臺業(yè)務(wù)操作后臺系統(tǒng)配置PlanninglevelPlanningpackageParametersetLayoutMaterialPeriodRecordtypeVersionValuationstrategyCostingkeyMaterialtypeProductsValuefields數(shù)量取值成本取值282.4總結(jié)評價(jià)需求回顧需求1：按照期間、客戶和產(chǎn)品進(jìn)行銷售和利潤的計(jì)劃不同特征的選擇需求2：計(jì)劃數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)能夠清晰的區(qū)分開不同Version需求3：將銷量預(yù)測數(shù)據(jù)和成本數(shù)據(jù)整合在同一報(bào)表中CO-PA報(bào)表292.4總結(jié)評價(jià)優(yōu)勢系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算

成本和利潤可生成CO-PA

報(bào)表評價(jià)劣勢無法修改成本行項(xiàng)目無法

區(qū)分期間無法處理新物料30目錄1背景資料2系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)4研究方法3后記學(xué)習(xí)313后記學(xué)習(xí)通過學(xué)習(xí)研研究，需進(jìn)進(jìn)一步掌握握：CO-PA報(bào)表的前臺臺實(shí)現(xiàn)和后后臺配置報(bào)表要顯示示的參數(shù)設(shè)設(shè)定系統(tǒng)的取數(shù)數(shù)邏輯通過SOP自動(dòng)獲得系系統(tǒng)內(nèi)的銷銷售預(yù)測數(shù)數(shù)據(jù)怎樣將SOP與CO-PA聯(lián)系起來進(jìn)進(jìn)行數(shù)據(jù)共共享？可以共享的的數(shù)據(jù)有哪哪些？以怎樣的