43/43弱電系統(tǒng)維保方案XXX工程有限公司2013年8月PAGE目錄一、 概述 4二、 弱電系統(tǒng)維保方案 41、 本項(xiàng)目弱電系統(tǒng)維保服務(wù)主要內(nèi)容 51) 監(jiān)控系統(tǒng)： 52) 巡更系統(tǒng): 53) 報(bào)警系統(tǒng): 64) 廣播系統(tǒng): 65) 樓宇自控系統(tǒng): 76) 可視對(duì)講系統(tǒng)： 87) 家居安防系統(tǒng)： 81、 無線對(duì)講系統(tǒng)： 98) 電子公告系統(tǒng)： 99) 停車場(chǎng)系統(tǒng)： 910) 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)： 1011) 會(huì)議室音視頻系統(tǒng)： 112、 系統(tǒng)維護(hù)中的一般注意事項(xiàng) 113、 系統(tǒng)常見的故障現(xiàn)象及其解決方法 124、 弱電系統(tǒng)維保計(jì)劃安排 135、 報(bào)修服務(wù) 176、 弱電系統(tǒng)維保服務(wù)工作重點(diǎn) 181) 確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行 182) 系統(tǒng)功能性全面復(fù)查 183) 維護(hù)設(shè)備運(yùn)行環(huán)境 184) 提高資料準(zhǔn)確性 195) 提高隱患查找意識(shí)，積極提出解決方案和建議 196) 加強(qiáng)巡檢力度 19三、 弱電系統(tǒng)維保服務(wù)保障體系 191、維保工程技術(shù)體系 192、維保工程施工工序 203、維保工程安全措施 204、維保工程文明措施 215、質(zhì)量保證體系及措施 216、計(jì)劃投入的主要設(shè)備 227、計(jì)劃投入的主要人員要求 22四、 弱電系統(tǒng)維保服務(wù)費(fèi)用預(yù)算 24概述常XXX小區(qū)位于XX市中心XXX街、XXX街、XXXX街道區(qū)域繁華地帶，是集商業(yè)、高檔住宅一體化商住綜合體。周邊人流量大，入住的業(yè)主群體層次高，物業(yè)對(duì)住宅區(qū)實(shí)行封閉式管理，同時(shí)兼負(fù)對(duì)小區(qū)底層商業(yè)提供相關(guān)服務(wù)。業(yè)主對(duì)物業(yè)的服務(wù)響應(yīng)要求高，不斷完善和提高服務(wù)管理手段和服務(wù)管理水平，是物業(yè)管理部門的重要工作。弱電智能化系統(tǒng)在小區(qū)安保管理，物業(yè)設(shè)施運(yùn)行監(jiān)控管理，業(yè)主使用服務(wù)，小區(qū)環(huán)境服務(wù)方面為物業(yè)管理部門提供了重要支撐手段。由于目前弱電智能化系統(tǒng)的免費(fèi)維保期已到，所以對(duì)系統(tǒng)的日常維護(hù)、故障排除、升級(jí)改造等工作在有限的物業(yè)管理人員中抽調(diào)專業(yè)力量來完成此項(xiàng)工作，具有很大難度。弱電智能化系統(tǒng)維保外包是現(xiàn)代社會(huì)分工細(xì)化的趨勢(shì)，是物業(yè)管理現(xiàn)代化水平提升的重要標(biāo)志。弱電系統(tǒng)涵蓋的子系統(tǒng)較多，技術(shù)門類繁雜，需要專業(yè)公司、專業(yè)人員對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行有計(jì)劃的維護(hù)保養(yǎng)，并能及時(shí)應(yīng)對(duì)和解決突發(fā)狀況。維保工作一方面保證了系統(tǒng)的正常高效穩(wěn)定運(yùn)行，另一方面客觀的延長了設(shè)備使用壽命。弱電系統(tǒng)維保方案弱電系統(tǒng)中涵納的各子系統(tǒng)分類繁多，各廠家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，現(xiàn)場(chǎng)使用過程中，由于線路變動(dòng)，系統(tǒng)擴(kuò)容，主要設(shè)備及輔助設(shè)備壽命不同步，操作人員誤操作等各種因素影響，使系統(tǒng)經(jīng)常處于不穩(wěn)定狀態(tài)，大大降低了弱電系統(tǒng)的使用價(jià)值。弱電系統(tǒng)維保的價(jià)值核心不是更換故障設(shè)備，而是對(duì)整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行進(jìn)行規(guī)劃，分析問題原因，提前預(yù)見問題所在，消除隱患，保障系統(tǒng)穩(wěn)定工作。這不僅需要維保單位具備廠家設(shè)備供應(yīng)資源、廠家核心技術(shù)支持，還需要常駐維保單位的現(xiàn)場(chǎng)人員具備豐富的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)系統(tǒng)的管理規(guī)劃經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)還要具備良好的職業(yè)素養(yǎng)和敬業(yè)精神。本項(xiàng)目弱電系統(tǒng)維保服務(wù)主要內(nèi)容監(jiān)控系統(tǒng)：1、監(jiān)控系統(tǒng)主機(jī)1)清除監(jiān)控主機(jī)過濾網(wǎng)2)加添CPU散熱油膏3)檢測(cè)操作系統(tǒng)4)檢測(cè)電源電壓電阻2、攝像機(jī)與線路：1）電源與線路檢測(cè)2）攝像鏡頭檢測(cè)3）視頻清晰度調(diào)整3、顯示及系統(tǒng)操作部分1）監(jiān)視器灰塵清理2）硬盤錄像機(jī)灰塵清理3）視頻矩陣系統(tǒng)灰塵清理4）機(jī)房內(nèi)UPS檢測(cè)5）機(jī)房內(nèi)線路標(biāo)識(shí)、線路整理巡更系統(tǒng):1、巡更系統(tǒng)主機(jī)1）清除巡更主機(jī)過濾網(wǎng)2）加添CPU散熱油膏3）檢測(cè)操作系統(tǒng)4）檢測(cè)電源電壓電阻2、巡更點(diǎn)設(shè)備1）巡更鈕工作是否正常2）巡檢器工作是否正常3）數(shù)據(jù)讀取器工作是否正常報(bào)警系統(tǒng):1、報(bào)警系統(tǒng)主機(jī)1）清除報(bào)警主機(jī)過濾網(wǎng)2）加添CPU散熱油膏3）檢測(cè)操作系統(tǒng)、軟件圖形顯示功能4）檢測(cè)電源電壓電阻2、報(bào)警點(diǎn)1）報(bào)警點(diǎn)工作是否正常2）報(bào)警線路有無短路廣播系統(tǒng):1、廣播系統(tǒng)主機(jī)1）廣播電源時(shí)序器工作是否正常2）消防功放與廣播功放線路有無短路3）廣播前置放大器各路檢測(cè)4）廣播編程器、CD機(jī)檢測(cè)5）廣播監(jiān)聽器各路工作是否正常6）消防報(bào)警信號(hào)發(fā)生器檢測(cè)7）檢測(cè)強(qiáng)切電源8）消防信號(hào)智能接口器工作是否正常，在有消防疏散信號(hào)后廣播是否聯(lián)動(dòng)。2、廣播喇叭1)各樓層廣播喇叭工作是否正常2)各防區(qū)工作是否正常3)電井內(nèi)音量控制器檢測(cè)樓宇自控系統(tǒng):1、樓控主機(jī)1）清除樓控主機(jī)過濾網(wǎng)2）加添CPU散熱油膏3）檢測(cè)操作系統(tǒng)4）檢測(cè)電源電壓電阻5）檢測(cè)樓控軟件各點(diǎn)位6）檢測(cè)主機(jī)與分機(jī)線路傳輸2、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備1）檢測(cè)模塊狀態(tài)2）檢測(cè)繼電器狀態(tài)3）檢測(cè)點(diǎn)位接線狀況4）檢測(cè)強(qiáng)電與弱電是否隔離5）檢測(cè)端子1，2供電電壓6）檢測(cè)模塊DO點(diǎn)控制端接線無短路斷路7）檢測(cè)DO輸出控制照明供電電壓，線路無短接8)檢測(cè)端子排無短接虛接9)檢測(cè)DDC直接供電，LON模塊變壓器供電電壓10)檢測(cè)DDC中：B34為跳線接入11)檢測(cè)DDCAI作DI使用接線：B31供電電壓12)檢測(cè)DI點(diǎn)接入13)檢測(cè)AO點(diǎn)接線正確14)檢測(cè)對(duì)外供電電壓接線無短路15)清潔箱體及配線盤灰塵可視對(duì)講系統(tǒng)：1）清理主機(jī)過濾網(wǎng)2）加添CPU散熱油膏3）檢測(cè)操作系統(tǒng)4）檢測(cè)電源電壓電阻5）檢測(cè)系統(tǒng)軟件功能6）檢測(cè)主機(jī)與分機(jī)線路傳輸7）單元門口主機(jī)進(jìn)行外觀、功能檢查。

a）面板功能：檢查面板按鈕是否靈敏、有無按鍵音、有無夜光照明。

b）開鎖功能

A.用密碼開鎖檢查開鎖機(jī)構(gòu)是否正常、靈活。

B.閉門器閉關(guān)是否正常。

8）對(duì)單元門口主機(jī)進(jìn)行清潔、除塵，線路松動(dòng)應(yīng)給予緊固。

9）測(cè)試樓宇對(duì)講系統(tǒng)控制部分工作電壓是否正常。

10）對(duì)單元門口主機(jī)進(jìn)行測(cè)試，檢查面板按鈕是否靈敏、夜光照明是否正常。

11）檢查單元門口主機(jī)板，查看外接線是否固定良好。

12）檢查閉門器閉關(guān)情況，檢查其傳動(dòng)機(jī)構(gòu)是否正常，調(diào)整閉門速度、力度。

13）形成相關(guān)文件與記錄家居安防系統(tǒng)：1）清理主機(jī)過濾網(wǎng)2）加添CPU散熱油膏3）檢測(cè)操作系統(tǒng)4）檢測(cè)電源電壓電阻5）檢測(cè)系統(tǒng)軟件功能6）檢測(cè)主機(jī)與分機(jī)線路傳輸7）檢查電井內(nèi)系統(tǒng)模塊接線及通訊8）檢查電井內(nèi)系統(tǒng)電源工作狀態(tài)無線對(duì)講系統(tǒng)：1）系統(tǒng)電源檢測(cè)與保養(yǎng)2）中轉(zhuǎn)臺(tái)灰塵清理，功能檢測(cè)維護(hù)保養(yǎng)3）對(duì)講機(jī)電壓檢測(cè)、使用功能檢測(cè)維護(hù)保養(yǎng)4）系統(tǒng)連接線路常規(guī)檢查5）放大器、功分器、天線等前端設(shè)備灰塵清理，設(shè)備連接檢查維護(hù)電子公告系統(tǒng)：1）清理主機(jī)過濾網(wǎng)2）加添CPU散熱油膏3）檢測(cè)操作系統(tǒng)4）檢測(cè)電源電壓電阻5）檢測(cè)系統(tǒng)軟件功能6）檢測(cè)主機(jī)與分機(jī)線路傳輸、線路及設(shè)備連接檢查7）前端設(shè)備灰塵清理停車場(chǎng)系統(tǒng)：1）清理主機(jī)過濾網(wǎng)2）加添CPU散熱油膏3）檢測(cè)操作系統(tǒng)4）檢測(cè)電源電壓電阻5）硬件設(shè)施檢查，如連線插座的引線緊固，電壓測(cè)試等；6）各出入口欄桿機(jī)自動(dòng)、手動(dòng)功能檢查；7）傳動(dòng)部分機(jī)械潤滑、螺絲緊固以及欄桿機(jī)與其他系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)、電路連接測(cè)試；8）入口機(jī)時(shí)租票打印頭或時(shí)租卡發(fā)卡器、取票傳感器等清潔；9）出、入口網(wǎng)絡(luò)通訊檢查、時(shí)鐘校正；10）傳感器安全及靈敏度檢查。11）對(duì)主機(jī)數(shù)據(jù)備份，管理軟件的數(shù)據(jù)備份；數(shù)據(jù)庫整理，系統(tǒng)養(yǎng)護(hù)。12）對(duì)系統(tǒng)線路、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接的檢測(cè)；數(shù)據(jù)傳輸功能、聯(lián)動(dòng)功能的檢測(cè)。網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)：1）維護(hù)物業(yè)辦公設(shè)備正常運(yùn)行定期的（包括打印機(jī)墨頭清洗，復(fù)印機(jī)保養(yǎng)，電腦系統(tǒng)優(yōu)化，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化等）病毒的清除、重要文件的備份,光盤刻錄。2）電腦整機(jī)的安裝選購和調(diào)試，零部件組裝調(diào)試，升級(jí)安裝調(diào)試，操作系統(tǒng)的安裝維護(hù)，辦公軟件安裝維護(hù)，其它應(yīng)用軟件的維護(hù)，上網(wǎng)安裝優(yōu)化，安裝打印機(jī)，掃描儀，光盤刻錄機(jī)，光盤驅(qū)動(dòng)器，提供和安裝適合企業(yè)的應(yīng)用軟件，數(shù)據(jù)備份和電腦配件代采購服務(wù)。3）計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、更新、升級(jí)、故障檢測(cè)及排除對(duì)客戶計(jì)算機(jī)設(shè)備及周邊設(shè)備中存在的問題，書面提交給客戶，并在書面建議中提出合理的解決方案。4）對(duì)每一計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備及周邊設(shè)備的使用、維護(hù)、維修情況進(jìn)行跟蹤記錄，并書面上報(bào)給客戶。5）日常對(duì)客戶計(jì)算機(jī)硬件及周邊設(shè)備進(jìn)行定期的檢查，企業(yè)設(shè)備使用情況由企業(yè)定點(diǎn)專人負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋給我們及時(shí)處理。6）計(jì)算機(jī)硬件及周邊設(shè)備出現(xiàn)問題，確實(shí)無法短時(shí)間內(nèi)修復(fù)的，應(yīng)盡快找出應(yīng)急解決方案。7）打印機(jī)的維護(hù)，包括：打印機(jī)的調(diào)試，打印機(jī)耗材的代購與安裝。8）在客戶對(duì)硬件進(jìn)行采購與升級(jí)時(shí)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，做出綜合方案借客戶參考。9）對(duì)企業(yè)內(nèi)部計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備布局給出方案，以防止設(shè)備之間的信號(hào)干擾，防止某些射線對(duì)元器件的無形損耗等。10）對(duì)計(jì)算機(jī)所用電源與接電線路進(jìn)行檢查，防止設(shè)備負(fù)載過大影響設(shè)備的使用。11）測(cè)試網(wǎng)絡(luò)連接，保證網(wǎng)絡(luò)上每一個(gè)節(jié)點(diǎn)的工作站網(wǎng)絡(luò)接入正常。12）負(fù)責(zé)客戶建筑物內(nèi)的所有計(jì)算機(jī)和電話線路的維護(hù)和調(diào)整，并做好相應(yīng)的布線資和圖紙的修改，所有線路的調(diào)整都有書面的記錄，隨時(shí)檢查系統(tǒng)的維護(hù)情況和工作日志。作好配線間的日常清潔和配線的清晰，及標(biāo)示清楚。以利于線路調(diào)整或排除故障時(shí)有良好的響應(yīng)。整理并規(guī)范配線架及機(jī)柜內(nèi)的走線，對(duì)于存在的缺陷和問題提供合理化改造方案。13）提供網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)或HUB的調(diào)試、故障診斷、日常維護(hù)保養(yǎng)、更換升級(jí)建議。14）對(duì)網(wǎng)內(nèi)每一臺(tái)計(jì)算機(jī)的IP地址進(jìn)行鎖定，防止IP沖突造成計(jì)算機(jī)不能正常使用。會(huì)議室音視頻系統(tǒng)：1）設(shè)備日常灰塵清理，加電測(cè)試維護(hù)2）系統(tǒng)線路整理系統(tǒng)維護(hù)中的一般注意事項(xiàng)在對(duì)弱電系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)過程中，應(yīng)對(duì)一些情況加以防范，盡可能使設(shè)備的運(yùn)行正常，主要需做好防潮、防塵、防腐、防雷、防干擾的工作。一、防潮、防塵、防腐對(duì)于弱電系統(tǒng)的各種設(shè)備來說，由于大多數(shù)設(shè)備直接置于有灰塵的環(huán)境中，對(duì)設(shè)備的運(yùn)行會(huì)產(chǎn)生直接的影響，需要重點(diǎn)做好防潮、防塵、防腐的維護(hù)工作。如攝像機(jī)長期懸掛于道路立桿，防護(hù)罩及防塵玻璃上會(huì)很快被蒙上一層灰塵、碳灰等的混合物，又臟又黑，還具有腐蝕性，嚴(yán)重影響收視效果，也給設(shè)備帶來損壞，因此必須做好攝像機(jī)的防塵、防腐維護(hù)工作。在某些濕氣較重的地方，則必須在維護(hù)過程中就安裝位置、設(shè)備的防護(hù)進(jìn)行調(diào)整以提高設(shè)備本身的防潮能力，同時(shí)對(duì)高濕度地帶要經(jīng)常采取除濕措施來解決防潮問題。二、防雷、防干擾只要從事過機(jī)電系統(tǒng)的維護(hù)工作的人都知道，雷雨天氣一來，設(shè)備遭雷擊是常事，容易給弱電設(shè)備正常的運(yùn)行造成很大的安全隱患，因此，弱電設(shè)備在維護(hù)過程中必須對(duì)防雷問題高度重視。弱電系統(tǒng)進(jìn)入長期使用后，有可能出現(xiàn)這樣那樣的故障現(xiàn)象，如：不能正常運(yùn)行,亦即一些“軟毛病”。這些問題對(duì)于一個(gè)弱電系統(tǒng)來說，特別是對(duì)于一個(gè)復(fù)雜的、大型的監(jiān)控系統(tǒng)來說，是在所難免的。一般弱電系統(tǒng)的故障無外乎以下幾點(diǎn)：1、由于設(shè)備本身的質(zhì)量問題造成的設(shè)備故障；2、設(shè)備經(jīng)長期使用，元件自然老化導(dǎo)致的設(shè)備損壞故障；3、在運(yùn)行過程中，由于電壓、電流的不穩(wěn)定，導(dǎo)致的設(shè)備損壞故障；4、由于線路受損導(dǎo)致的信號(hào)傳輸故障；5、由于前端圖像采集設(shè)備附近，環(huán)境發(fā)生變化。造成的干擾等圖像質(zhì)量欠佳故障；6、由于施工質(zhì)量或未采取防雷措施等造成的施工質(zhì)量故障等系統(tǒng)常見的故障現(xiàn)象及其解決方法（1）電源的不正確引發(fā)的設(shè)備故障。電源不正確大致有如下幾種可能：供電線路或供電電壓不正確、功率不夠(或某一路供電線路的線徑不夠，降壓過大等)、供電系統(tǒng)的傳輸線路出現(xiàn)短路、斷路、瞬間過壓等。特別是因供電錯(cuò)誤或瞬間過壓導(dǎo)致設(shè)備損壞的情況進(jìn)有發(fā)生。因此，在系統(tǒng)調(diào)試中，供電之前，一定要認(rèn)真嚴(yán)格地進(jìn)行核對(duì)與檢查，絕不應(yīng)掉以輕心。（2）由于某些設(shè)備(如攝像機(jī)及云臺(tái)、電話與信息面板)的連結(jié)有很多條，若處理不好，特別是與設(shè)備相接的線路處理不好，就會(huì)出現(xiàn)斷路、短路、線間絕緣不良、誤接線等導(dǎo)致設(shè)備的損壞、性能下降的問題。在這種情況下，應(yīng)根據(jù)故障現(xiàn)象冷靜地進(jìn)行分析，判斷在若干條線路上是由于哪些線路的連接有問題才產(chǎn)生那種故障現(xiàn)象。這樣就會(huì)把出現(xiàn)問題的范圍縮小了。（3）設(shè)備或部件本身的質(zhì)量問題。從理論上說，各種設(shè)備和部件都有可能發(fā)生質(zhì)量問題。但從經(jīng)驗(yàn)上看，純屬產(chǎn)品本身的質(zhì)量問題，多發(fā)生在解碼器、電動(dòng)云臺(tái)、傳輸部件等設(shè)備上。值得指出的是，某些設(shè)備從整體上講質(zhì)量上可能沒有出現(xiàn)不能使用的問題，但從某些技術(shù)指標(biāo)上卻達(dá)不到產(chǎn)品說明書上給出的指標(biāo)。因此必須對(duì)所選的產(chǎn)品進(jìn)行必要的抽樣檢測(cè)。當(dāng)確屬產(chǎn)品質(zhì)量問題，最好的辦法是更換該產(chǎn)品，而不應(yīng)自行拆卸修理。除此之外，最常見的由于對(duì)設(shè)備調(diào)整不當(dāng)產(chǎn)生的問題。比如攝像機(jī)后截距的調(diào)整是個(gè)要求非常細(xì)致和精確的工作，如不認(rèn)真調(diào)整，就會(huì)出現(xiàn)聚焦不好或在三可變鏡頭的各種操作時(shí)發(fā)生散焦等問題。另外，攝像機(jī)上一些開關(guān)和調(diào)整旋鈕的位置是否正確、是否符合系統(tǒng)的技術(shù)要求、解碼器編碼開關(guān)或其它可調(diào)部位設(shè)置的正確與否都會(huì)直接影響設(shè)備本身的正常使用或影響整個(gè)系統(tǒng)的正常性能。弱電系統(tǒng)維保計(jì)劃安排視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)1)常規(guī)性保養(yǎng)（6/次/年）檢查各監(jiān)控點(diǎn)的圖像清晰度、光度及焦距調(diào)校及維護(hù)；對(duì)攝像機(jī)進(jìn)行除塵保養(yǎng)并檢查攝像機(jī)的緊固狀況；檢查系統(tǒng)上的矩陣切換主機(jī)、監(jiān)視器、顯示器，其包括圖像、對(duì)比度、光亮度的調(diào)校；確保系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)。2)適應(yīng)性保養(yǎng)（2/次/年）對(duì)監(jiān)控軟件的設(shè)置參數(shù)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整；對(duì)電視監(jiān)控系統(tǒng)使用的電源設(shè)備進(jìn)行測(cè)試；對(duì)硬盤錄像機(jī)內(nèi)部配件的灰塵附著狀況進(jìn)行檢查；確保系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)。3)系統(tǒng)性保養(yǎng)（1/次/年）對(duì)傳輸線路、控制線路及系統(tǒng)功能的全面維護(hù)檢測(cè)；確保系統(tǒng)處于完好狀態(tài)。出入口道閘及車庫系統(tǒng)1)常規(guī)性保養(yǎng)（6/次/年）硬件設(shè)施檢查，如連線插座的引線緊固，電壓測(cè)試等；各出入口欄桿機(jī)自動(dòng)、手動(dòng)功能檢查，傳動(dòng)部分機(jī)械潤滑、螺絲緊固以及欄桿機(jī)與其他系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)、電路連接測(cè)試；入口機(jī)時(shí)租票打印頭或時(shí)租卡發(fā)卡器、取票傳感器等清潔；出、入口網(wǎng)絡(luò)通訊檢查、時(shí)鐘校正；傳感器安全及靈敏度檢查。2)適應(yīng)性保養(yǎng)（2/次/年）對(duì)主機(jī)數(shù)據(jù)備份，管理軟件的數(shù)據(jù)備份；數(shù)據(jù)庫整理，系統(tǒng)養(yǎng)護(hù)。3)系統(tǒng)性保養(yǎng)（1/次/年）對(duì)系統(tǒng)線路、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接的檢測(cè)；數(shù)據(jù)傳輸功能、聯(lián)動(dòng)功能的檢測(cè)。防盜報(bào)警系統(tǒng)1)常規(guī)性保養(yǎng)（6/次/年）檢查報(bào)警模塊、報(bào)警鍵盤及電子圍欄主機(jī)各項(xiàng)功能；確認(rèn)處于正常良好工作狀態(tài)。2)適應(yīng)性保養(yǎng)（2/次/年）檢查報(bào)警主機(jī)運(yùn)行狀態(tài)；進(jìn)行管理軟件的數(shù)據(jù)備份與數(shù)據(jù)庫整理；檢查線纜連接及所有相關(guān)機(jī)房設(shè)備是否處于完好的工作狀態(tài)；確保系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)。3)系統(tǒng)性保養(yǎng)（1/次/年）對(duì)供電設(shè)備、傳輸線路及系統(tǒng)各功能的全面維護(hù)檢查；確保系統(tǒng)處于完好狀態(tài)。門禁/訪客對(duì)講系統(tǒng)(1)常規(guī)性保養(yǎng)（6/次/年）管理機(jī)、門口機(jī)聯(lián)網(wǎng)呼叫功能檢測(cè)；讀卡器、出門按鈕與門鎖開啟功能測(cè)試。（2)適應(yīng)性保養(yǎng)（2/次/年）門禁管理電腦主機(jī)除塵保養(yǎng)、軟件數(shù)據(jù)庫備份。（3)系統(tǒng)性保養(yǎng)（1/次/年）各樓層弱電井和設(shè)備間內(nèi)設(shè)備的檢查（線纜連接、工作狀態(tài)、電源供電，箱蓋封閉）；確保系統(tǒng)處于完好狀態(tài)。家居安防系統(tǒng)(1)常規(guī)性保養(yǎng)（6/次/年）報(bào)警模塊功能檢測(cè)；報(bào)警主機(jī)功能測(cè)試。（2)適應(yīng)性保養(yǎng)（2/次/年）報(bào)警管理電腦主機(jī)除塵保養(yǎng)、軟件數(shù)據(jù)庫備份。（3)系統(tǒng)性保養(yǎng)（1/次/年）各樓層弱電井和設(shè)備間內(nèi)設(shè)備的檢查（線纜連接、工作狀態(tài)、電源供電，箱蓋封閉）；確保系統(tǒng)處于完好狀態(tài)。BA系統(tǒng)(1)常規(guī)性保養(yǎng)（6/次/年）DDC功能模塊功能檢測(cè)；BA管理主機(jī)功能測(cè)試。（2)適應(yīng)性保養(yǎng)（2/次/年）BA管理電腦主機(jī)除塵保養(yǎng)、軟件數(shù)據(jù)庫備份。（3)系統(tǒng)性保養(yǎng)（1/次/年）各樓層弱電井和設(shè)備間內(nèi)設(shè)備的檢查（線纜連接、工作狀態(tài)、電源供電，箱蓋封閉）；確保系統(tǒng)處于完好狀態(tài)。網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)(1)常規(guī)性保養(yǎng)（6/次/年）無線、有線網(wǎng)絡(luò)、電話功能檢測(cè)；（2)適應(yīng)性保養(yǎng)（2/次/年）電腦主機(jī)除塵保養(yǎng)、軟件數(shù)據(jù)庫備份。（3)系統(tǒng)性保養(yǎng)（1/次/年）各樓層弱電井和設(shè)備間內(nèi)設(shè)備的檢查（線纜連接、工作狀態(tài)、電源供電，箱蓋封閉）；確保系統(tǒng)處于完好狀態(tài)。公共廣播系統(tǒng)、周界報(bào)警系統(tǒng)、無線巡更系統(tǒng)、無線對(duì)講系統(tǒng)、會(huì)議室音視頻系統(tǒng)(1)常規(guī)性保養(yǎng)（3/次/年）系統(tǒng)主要設(shè)備功能檢測(cè)，加電通斷實(shí)驗(yàn)檢測(cè)；（2)適應(yīng)性保養(yǎng)（2/次/年）電腦主機(jī)除塵保養(yǎng)、軟件數(shù)據(jù)庫備份。（3)系統(tǒng)性保養(yǎng)（1/次/年）各樓層弱電井和設(shè)備間內(nèi)設(shè)備的檢查（線纜連接、工作狀態(tài)、電源供電，箱蓋封閉）；確保系統(tǒng)處于完好狀態(tài)。我公司將根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)維保情況，提供每月一次的定期信息服務(wù)：每月將上月?lián)屝?、維修、維護(hù)、保養(yǎng)記錄表以電子文檔的形式報(bào)送主管部門負(fù)責(zé)人。針對(duì)維保服務(wù)的特點(diǎn)，我公司建立服務(wù)考核機(jī)制、以服務(wù)相應(yīng)時(shí)間、故障修復(fù)率、客戶滿意度等為依據(jù)對(duì)維護(hù)人員進(jìn)行考核。系統(tǒng)故障，需要更換零件時(shí)，我公司收取零件成本費(fèi)及所需的交通運(yùn)輸費(fèi)；報(bào)修服務(wù)日常報(bào)修日常報(bào)修響應(yīng)：我公司采取專人定點(diǎn)服務(wù)制度，采用365天*24小時(shí)服務(wù)響應(yīng)。日常報(bào)修接報(bào)后2-4小時(shí)時(shí)間內(nèi)響應(yīng)，維保服務(wù)期間如有設(shè)備損壞，在有備件時(shí)更換備件解決。（如因水、火、雷電災(zāi)害等特殊原因造成不能及時(shí)解決的，則以書面形式說明情況及處理方案）。法定節(jié)假日期間（元旦、五一、國慶、春節(jié)等長假），我司實(shí)行區(qū)域值班制度，以保證在節(jié)假日期間，能夠報(bào)修接報(bào)有響應(yīng)，突發(fā)事件能處理。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員無法獨(dú)立解決的故障，我司將指派技術(shù)支持人員進(jìn)行應(yīng)急支援，并調(diào)動(dòng)必需的物資、設(shè)備，支援工作。系統(tǒng)性的大范圍整改不屬于報(bào)修服務(wù)范圍。緊急報(bào)修1．緊急報(bào)修響應(yīng)緊急報(bào)修接報(bào)后，2小時(shí)時(shí)間內(nèi)響應(yīng)。弱電系統(tǒng)如有設(shè)備損壞，在有備件的條件下立即更換備件解決，如有設(shè)備損壞需拆下送廠維修，則以廠家服務(wù)為準(zhǔn)。2．緊急報(bào)修包括如下情況1）視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)癱瘓（或重要位置出現(xiàn)嚴(yán)重故障），嚴(yán)重影響公共安全；2）出入口道閘及車庫系統(tǒng)出現(xiàn)除收費(fèi)不正常以及無法讀卡開啟的故障。3）防盜報(bào)警系統(tǒng)出現(xiàn)多防區(qū)“誤報(bào)”（防區(qū)數(shù)量占總數(shù)量的2/3以上）；4）門禁/訪客對(duì)講系統(tǒng)出現(xiàn)除斷電以外，其它任何方法都無法開啟的故障。弱電系統(tǒng)維保服務(wù)工作重點(diǎn)確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行對(duì)于已經(jīng)運(yùn)行2年多的系統(tǒng)而言，針對(duì)電子設(shè)備隨著時(shí)間的推移逐步老化問題而制定科學(xué)的維保措施是本年度維保工作的重點(diǎn)。一旦設(shè)備發(fā)生故障，對(duì)整個(gè)商場(chǎng)的運(yùn)行都會(huì)帶來一定程度的安全隱患。我們考慮通過以下手段來確保系統(tǒng)穩(wěn)定性。1）增加備品備件，綜合我公司常年智能化系統(tǒng)維護(hù)的經(jīng)驗(yàn)，以及設(shè)備運(yùn)行的特點(diǎn)，采購一部分關(guān)鍵設(shè)備作為備品備件。2）檢查易損件，對(duì)于影響使用性能的予以及時(shí)更換。3）完善內(nèi)部管理機(jī)制，提高故障處理效率。4）配合物業(yè)做好總體預(yù)防性措施，有針對(duì)性地開展確保穩(wěn)定運(yùn)行的各項(xiàng)活動(dòng)。系統(tǒng)功能性全面復(fù)查在即將結(jié)束的質(zhì)保期內(nèi)，我公司需對(duì)所有系統(tǒng)進(jìn)行了全系統(tǒng)功能性檢查。檢查過程中發(fā)現(xiàn)的隱患及問題，我公司及時(shí)進(jìn)行了故障排除和功能恢復(fù)。只有通過這樣才能深刻體會(huì)到系統(tǒng)全功能復(fù)查對(duì)于消除設(shè)備運(yùn)行隱患的重要性。維護(hù)設(shè)備運(yùn)行環(huán)境良好的環(huán)境有利于延長設(shè)備運(yùn)行壽命，降低運(yùn)行維護(hù)成本。環(huán)境因素包括溫度、濕度、灰塵、電壓等，今后我們還會(huì)把這項(xiàng)工作做得更好更細(xì)，其中包括以下幾個(gè)方面：部分關(guān)鍵設(shè)備機(jī)箱內(nèi)部灰塵比較大的，計(jì)劃打開清潔；2）電源系統(tǒng)也考慮有計(jì)劃地做絕緣測(cè)試和接地電阻測(cè)試，對(duì)于老化線纜予以更換；3）攝像機(jī)鏡頭和信號(hào)等直接影響監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行項(xiàng)目的需要定期清潔；4）設(shè)備控制箱的接口老化、脫落的情況，全面檢查和更新；5）盡可能的增加一些備品備件，使設(shè)備維修時(shí)間降低。提高資料準(zhǔn)確性隨著我公司對(duì)維保工作要求不斷提高，在今后維保中主動(dòng)對(duì)設(shè)備線纜接續(xù)對(duì)照資料進(jìn)行核查，一方面的目的是長期使用的標(biāo)簽發(fā)生了遺失、脫落、字跡不清、線纜接續(xù)調(diào)整，有必要對(duì)標(biāo)簽、圖紙進(jìn)行更新；另一方面通過這項(xiàng)工作我們的售后工程師可以更清楚更透徹地了解系統(tǒng)信息流程和接續(xù)，對(duì)快速排查故障非常有益。為此我們購買了專業(yè)的標(biāo)簽打印機(jī)和套管標(biāo)簽打印機(jī)。我公司今后會(huì)繼續(xù)保持和加強(qiáng)這方面的工作，包括：1）以中央控制系統(tǒng)為核心，仿照視頻監(jiān)控系統(tǒng)的模板，對(duì)于控制箱柜內(nèi)設(shè)備及接線圖、線纜標(biāo)簽進(jìn)行重新標(biāo)注；包括前端設(shè)備、照明等功能的聯(lián)動(dòng)控制部分；2）部分剛進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整和即將調(diào)整的內(nèi)容，及時(shí)制作系統(tǒng)資料，及時(shí)歸檔；提高隱患查找意識(shí)，積極提出解決方案和建議隱患無處不在，積極查找隱患是維護(hù)管養(yǎng)的基本義務(wù)，和前面所述的4項(xiàng)工作重點(diǎn)一樣，但只有這一項(xiàng)才能將我公司的維保標(biāo)準(zhǔn)提升到一個(gè)新的高度。因此我公司非常注重，不僅負(fù)責(zé)具體管養(yǎng)的售后工程師要積極巡回，不能浮于形式，我公司還會(huì)派遣總工辦具有豐富經(jīng)驗(yàn)和閱歷的專業(yè)前往現(xiàn)場(chǎng)巡回，利用他們的經(jīng)驗(yàn)多提問題，并提出積極的可行的解決方案。加強(qiáng)巡檢力度巡檢是確保和預(yù)防故障發(fā)生的有效手段，加強(qiáng)巡檢力度也是年度維保重點(diǎn)工作之一。弱電系統(tǒng)維保服務(wù)保障體系1、維保工程技術(shù)體系我公司作為一家專業(yè)的從事弱電系統(tǒng)工程安裝及弱電維護(hù)維修方面的公司，公司通過十多年的施工安裝項(xiàng)目積累了豐富的施工和管理經(jīng)驗(yàn)，成立了一支具有系統(tǒng)化、規(guī)范化、專業(yè)化高效迅速的維護(hù)、維修隊(duì)伍，所有安裝維護(hù)人員均有一定的安裝維護(hù)經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過正規(guī)的上崗培訓(xùn)，公司均進(jìn)行了嚴(yán)格個(gè)人身份資料登記與管理，維護(hù)期間均責(zé)任到人。公司還配備了總工程師辦公室，具有疑難問題對(duì)應(yīng)的職責(zé)，必要是可以及時(shí)向售后服務(wù)提供全方位的技術(shù)支持。公司在售后服務(wù)管理上積極探索追求服務(wù)滿意，建立了專門的售后服務(wù)管理系統(tǒng)和免費(fèi)24小時(shí)服務(wù)熱線，從故障申報(bào)、技術(shù)支持、修理、巡回等各個(gè)工序均實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)統(tǒng)一管理，全程記錄。2、維保工程施工工序我公司針對(duì)售后服務(wù)項(xiàng)目，會(huì)指派專人進(jìn)行對(duì)應(yīng)，熟悉和了解系統(tǒng)構(gòu)成，對(duì)主要設(shè)備、現(xiàn)場(chǎng)線路走向、線纜接線標(biāo)簽、系統(tǒng)竣工圖紙等進(jìn)行熟悉，以便縮短故障點(diǎn)判斷的時(shí)間。判斷故障點(diǎn)是維保過程中技術(shù)要求最高的，除了豐富的經(jīng)驗(yàn)和充足的前期準(zhǔn)備以外，在現(xiàn)場(chǎng)的試驗(yàn)也是必不可少的，通過現(xiàn)場(chǎng)少量的檢查試驗(yàn)，往往都可以很快檢查出故障點(diǎn)。故障點(diǎn)總體可以分為三類，接頭故障、設(shè)備故障和線纜故障，根據(jù)其不同的特點(diǎn)進(jìn)行相應(yīng)的處理。檢查確認(rèn)，在故障處理完成后應(yīng)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)及其聯(lián)動(dòng)的處所都進(jìn)行一次全面的確認(rèn)。我們非常重視在設(shè)備非故障期間的設(shè)備保養(yǎng)，不斷地優(yōu)化原有網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)，充分發(fā)揮和提高系統(tǒng)的功效，以適應(yīng)與辦公場(chǎng)所對(duì)智能化系統(tǒng)日益提高的期望和需求。3、維保工程安全措施我公司的安全保證體系是四層管理體系。第一層是公司定期組織和實(shí)施安全培訓(xùn)，二是作為主管安全監(jiān)督的總工程師辦公室安全員會(huì)前往現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，三是作為工程和售后服務(wù)的業(yè)主部門，工程管理中心安全員針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全的特點(diǎn)和檢查出的安全隱患定期向各項(xiàng)目部和售后服務(wù)部門發(fā)出簡(jiǎn)報(bào)；四是各項(xiàng)目部和售后服務(wù)部經(jīng)理作為安全的第一責(zé)任人要根據(jù)公司的各項(xiàng)安全措施的檢查、指導(dǎo)和培訓(xùn)。通過以上措施及嚴(yán)格的管理，我公司成立以來從未發(fā)生過重大安全事故。維保期間的施工安全，主要是用電安全和高處施工安全，應(yīng)隨身準(zhǔn)備安全帶、驗(yàn)電筆等工具。除此以外，所有參加維護(hù)施工的人員會(huì)格外注意業(yè)主財(cái)產(chǎn)的安全，注意成品保護(hù)。4、維保工程文明措施售后技術(shù)工程師應(yīng)努力做到認(rèn)真負(fù)責(zé)、熟悉業(yè)務(wù)、文明禮貌，遵守業(yè)主維護(hù)部門制定的值班規(guī)定和文明準(zhǔn)則。*服裝整潔，行為端莊，熟悉和遵守業(yè)主維護(hù)部門各項(xiàng)工作程序和規(guī)定。*現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問題立即匯報(bào)業(yè)主維護(hù)部門。*熟記業(yè)主維護(hù)部門常用電話與人名、職務(wù)，維護(hù)體系，保持工作溝通。*施工完畢后對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整理和清潔。*隨身攜帶常用工具，盡量不向業(yè)主借用工具。*不得對(duì)業(yè)主設(shè)備進(jìn)行不必要的操作，所有重要操作應(yīng)事先征得業(yè)主的認(rèn)可，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行變更應(yīng)提交相應(yīng)記錄和圖紙。*按照公司及業(yè)主要求做好維護(hù)記錄。5、質(zhì)量保證體系及措施我公司售后服務(wù)部門嚴(yán)格按照ISO9001（2000）的要求進(jìn)行質(zhì)量管理。其中的重點(diǎn)包括：1、提高維護(hù)質(zhì)量為了確保短期高效實(shí)現(xiàn)故障處理，和業(yè)主的交流和溝通是必不可少的，分清主次，優(yōu)先處理重要故障。2、質(zhì)量回訪在平時(shí)會(huì)由我公司專門客戶服務(wù)人員主動(dòng)向業(yè)主電話詢問維護(hù)情況和服務(wù)滿意度調(diào)查，對(duì)我公司的服務(wù)質(zhì)量和水平進(jìn)行考評(píng)，并針對(duì)業(yè)主反映的問題，要求相關(guān)部門和人員限期整改，并檢查整改完成情況。3、總結(jié)和改善定期和不定期對(duì)項(xiàng)目維保情況進(jìn)行總結(jié)，提出改善要點(diǎn)和改進(jìn)建議，制定改善計(jì)劃并報(bào)使用方主管單位。4、記錄完善故障處理、維修、巡回、培訓(xùn)等各向維保作業(yè)均應(yīng)有相應(yīng)的記錄，記錄周全，以便查詢。6、計(jì)劃投入的主要設(shè)備計(jì)劃投入的主要設(shè)備包括：電纜通斷測(cè)試儀、綜合布測(cè)試儀、對(duì)講機(jī)、標(biāo)簽打印機(jī)、套管式標(biāo)簽打印機(jī)、萬用表、電烙鐵、螺絲刀、扳手、尖嘴鉗、鑷子、驗(yàn)電筆等，主要輔材包括各型接頭、扎線帶、焊錫絲、標(biāo)簽紙、吹風(fēng)機(jī)、吸塵器等。7、計(jì)劃投入的主要人員要求維保人員應(yīng)努力做到精通業(yè)務(wù)、吃苦耐勞、文明禮貌，遵守貴公司制定的值班規(guī)定和文明準(zhǔn)則。基本要求如下：1）維保人員一般夜間工作。必要時(shí)，維護(hù)人員參與值班。2）維保人員要熟悉現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的位置；熟悉現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的安裝、調(diào)試、維修方法。3）熟悉各設(shè)備的操作。尤其要熟悉集成系統(tǒng)、硬盤錄像機(jī)回放、語音內(nèi)容及播放、歷史數(shù)據(jù)的查看方法；能處理現(xiàn)場(chǎng)的常見問題處理。4）維保人員應(yīng)按計(jì)劃對(duì)監(jiān)控室設(shè)備、展館現(xiàn)場(chǎng)攝像、傳輸、廣播、對(duì)講系統(tǒng)、電纜等進(jìn)行巡檢，并做好巡檢記錄。定期對(duì)攝像機(jī)進(jìn)行保潔、鏡頭及焦距對(duì)準(zhǔn)。5）維修要及時(shí)，必須做到當(dāng)天發(fā)現(xiàn)的問題，當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)檢查。檢查、維修要留有記錄。維修記錄交值班人員輸入電腦。6）維保人員發(fā)現(xiàn)意外情況應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地向管理人員報(bào)告。7）要熟記貴公司常用電話與人名、職務(wù)，維護(hù)體系，保持工作溝通。8）妥善保存維修備件，待修件、完好件分區(qū)存放，做好書面記錄。網(wǎng)線、水晶頭、攝像機(jī)、電源線、保險(xiǎn)絲等常用附件要有備件。9）管養(yǎng)要把安全放在第一位，配備安全帶、安全帽、絕緣鞋、驗(yàn)電筆等必須安全用具。10）不論在值班室還是在其他場(chǎng)所，遇到領(lǐng)導(dǎo)要主動(dòng)使用尊稱打招呼。領(lǐng)導(dǎo)來參觀要主動(dòng)起立迎接，禮貌回答領(lǐng)導(dǎo)的提問。遇到領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)，不論正確與否，都要虛心聽取。批評(píng)對(duì)的立即改正，不對(duì)的婉轉(zhuǎn)解釋。11）維保人員現(xiàn)場(chǎng)與其他協(xié)作單位工作時(shí)，要注意文明禮貌，使用“請(qǐng)”、謝謝”、“不客氣”等禮貌用語。12）除工程師工作站外，其它電腦禁止安裝任何軟件，禁止拷入/拷出文件操作。禁止非本班值班人員操作值班設(shè)備。不允許接受新聞媒體采訪。不得對(duì)外泄漏博覽中心內(nèi)部信息。弱電系統(tǒng)維保服務(wù)費(fèi)用預(yù)算序號(hào)系統(tǒng)名稱人工預(yù)計(jì)工日預(yù)計(jì)工日費(fèi)用費(fèi)用合計(jì)備注1監(jiān)控系統(tǒng)常規(guī)維護(hù)保養(yǎng)及應(yīng)急2BA系統(tǒng)3停車場(chǎng)系統(tǒng)4可視對(duì)講及門禁5家居安防系統(tǒng)6公共廣播系統(tǒng)7機(jī)房設(shè)施設(shè)備8網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)9電子公告及媒體發(fā)布系統(tǒng)10巡更系統(tǒng)11周界報(bào)警系統(tǒng)12無線對(duì)講系統(tǒng)13會(huì)議室音視頻系統(tǒng)14合計(jì)可按月度、季度、半年、年度進(jìn)行費(fèi)用列支。黑龍江烏蘇里江制藥有限公司全面預(yù)算管理實(shí)施方案目錄前言全面預(yù)算管理方案的編制基礎(chǔ)和目的 1一、全面預(yù)算管理方案的編制基礎(chǔ) 1二、全面預(yù)算管理方案編制的作用與目的 1第一部分預(yù)算組織 3第一章預(yù)算管理委員會(huì) 3第二章預(yù)算管理工作組 3第三章預(yù)算責(zé)任網(wǎng)絡(luò) 4一、預(yù)算單位的界定 4二、烏蘇里江制藥預(yù)算責(zé)任網(wǎng)絡(luò)的界定 4第二部分預(yù)算編制 5第四章預(yù)算目標(biāo)及其指標(biāo)體系 5一、預(yù)算目標(biāo)的確定 5二、預(yù)算指標(biāo)體系 5第五章預(yù)算編制方法及編制時(shí)期 5一、以滾動(dòng)預(yù)算的編制思路編制固定時(shí)期預(yù)算（年度預(yù)算） 5二、以零基預(yù)算的編制方法編制費(fèi)用預(yù)算 6三、編制固定預(yù)算 6四、建立總經(jīng)理機(jī)動(dòng)費(fèi)用基金 6第六章預(yù)算編制程序 6第七章各預(yù)算單位的業(yè)務(wù)預(yù)算編制內(nèi)容及編制方法 7一、銷售部的預(yù)算編制內(nèi)容及編制方法 7二、生產(chǎn)車間的預(yù)算編制內(nèi)容及編制方法 8三、供應(yīng)部預(yù)算 9四、其他職能部門的費(fèi)用預(yù)算 9五、財(cái)務(wù)部預(yù)算 9第三部分預(yù)算執(zhí)行 11第八章預(yù)算執(zhí)行 11第九章預(yù)算監(jiān)控 11一、建立責(zé)任會(huì)計(jì)體系 11二、建立預(yù)算報(bào)告體系 11三、預(yù)算監(jiān)控體系 12第十章預(yù)算調(diào)整 13一、預(yù)算調(diào)整原因 13二、預(yù)算調(diào)整程序 13三、例外事項(xiàng) 13第四部分預(yù)算考核 14第十一章預(yù)算考評(píng) 14HYPERLINK一、推行全面預(yù)算管理的前期準(zhǔn)備 15二、實(shí)施全面預(yù)算管理的條件 15前言全面預(yù)算管理方案的編制基礎(chǔ)和目的一、全面預(yù)算管理方案的編制基礎(chǔ)全面預(yù)算管理方案是建立在黑龍江烏蘇里江制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱烏蘇里江制藥）組織結(jié)構(gòu)、部門職責(zé)說明、烏蘇里江制藥財(cái)務(wù)控制體系及其他內(nèi)部控制制度的基礎(chǔ)之上。烏蘇里江制藥組織結(jié)構(gòu)烏蘇里江制藥財(cái)務(wù)控制體系是一種相對(duì)集權(quán)的管理模式，各分子公司和職能部門不具有對(duì)外投資和融資的權(quán)限。部門職責(zé)說明和其他內(nèi)部控制制度見烏蘇里江制藥相關(guān)的管理制度。二、全面預(yù)算管理方案編制的目的與作用全面預(yù)算管理體系是建立在企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)薪酬體系基礎(chǔ)之上的集規(guī)劃、控制和考核于一體的企業(yè)運(yùn)行機(jī)制，包括預(yù)算組織建立、預(yù)算編制、預(yù)算審批與下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行與反饋監(jiān)控、預(yù)算調(diào)整以及預(yù)算考評(píng)等環(huán)節(jié)。（一）全面預(yù)算管理的最終目的是確保各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算管理是目標(biāo)管理的重要支持工具，預(yù)算管理為公司整體戰(zhàn)略服務(wù)，不同發(fā)展時(shí)期，不同的經(jīng)營戰(zhàn)略，管理重點(diǎn)不同，預(yù)算管理的重點(diǎn)也會(huì)不同。（二）預(yù)算能夠促進(jìn)管理者事前規(guī)劃的意識(shí)，促進(jìn)公司計(jì)劃工作的開展計(jì)劃是預(yù)算的基礎(chǔ)，因此，預(yù)算能促使企業(yè)的各部門提前制定計(jì)劃，避免企業(yè)盲目發(fā)展，遭受不必要的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，制定和執(zhí)行預(yù)算的過程，就是企業(yè)不斷用量化的工具使自身的經(jīng)營環(huán)境、自己擁有的經(jīng)濟(jì)資源和企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)保持動(dòng)態(tài)平衡的過程。預(yù)算能夠促使管理者思想超前，即對(duì)市場(chǎng)的可能變化情況作出預(yù)測(cè)和準(zhǔn)備，認(rèn)真考慮完成目標(biāo)的方法，使企業(yè)目標(biāo)和政策與企業(yè)資源有效對(duì)接。通過企業(yè)預(yù)算，各部門、單位可經(jīng)常對(duì)比、分析自身業(yè)務(wù)活動(dòng)與各自奮斗目標(biāo)的差距、與企業(yè)總體目標(biāo)的差距，從而及時(shí)采取有效措施加以改進(jìn)，以保證企業(yè)預(yù)算圓滿完成。（三）預(yù)算能夠促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部各部門間的合作與交流預(yù)算使企業(yè)的高層管理者全盤考慮企業(yè)整個(gè)價(jià)值鏈之間的相互關(guān)系，明確各部門的責(zé)任，便于各部門之間的協(xié)調(diào)，避免由于責(zé)任不清造成相互推諉的事件發(fā)生，它能調(diào)動(dòng)企業(yè)各部門的積極性，促成企業(yè)長期目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。（四）預(yù)算能夠提供企業(yè)績效的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，便于考核預(yù)算是對(duì)企業(yè)計(jì)劃的數(shù)量化和貨幣化的表現(xiàn)，因此，預(yù)算為業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)提供了標(biāo)準(zhǔn)，便于對(duì)各部門實(shí)施量化的業(yè)績考核和獎(jiǎng)懲制度，也方便了對(duì)員工的激勵(lì)與控制。預(yù)算管理對(duì)企業(yè)各部門及其員工的日?；顒?dòng)進(jìn)行了規(guī)范，使企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)有目標(biāo)可循，有制度可依，消除了指令朝令夕改、活動(dòng)隨意變化的現(xiàn)象。預(yù)算執(zhí)行預(yù)算編制預(yù)算目標(biāo)企業(yè)戰(zhàn)略預(yù)算考評(píng)薪酬計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行預(yù)算編制預(yù)算目標(biāo)企業(yè)戰(zhàn)略預(yù)算考評(píng)薪酬計(jì)劃第一部分預(yù)算組織 第一章預(yù)算管理委員會(huì)結(jié)合公司現(xiàn)行的治理結(jié)構(gòu)和管理機(jī)制，公司在董事會(huì)下設(shè)公司預(yù)算管理委員會(huì)，預(yù)算管理委員會(huì)根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)行使預(yù)算管理職責(zé)，向董事會(huì)提交年度預(yù)算方案、匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算管理工作進(jìn)展情況。預(yù)算管理委員會(huì)是非常設(shè)機(jī)構(gòu)，根據(jù)需要召開會(huì)議。公司預(yù)算管理委員會(huì)作為預(yù)算管理決策層，是公司預(yù)算管理的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，該委員會(huì)主任由公司董事長擔(dān)任，成員包括董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。預(yù)算管理委員會(huì)職責(zé)：審查批準(zhǔn)公司的各項(xiàng)全面預(yù)算管理制度和實(shí)施辦法，包括與全面預(yù)算管理有關(guān)的考核與獎(jiǎng)懲辦法；根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃，提出年度發(fā)展目標(biāo)，作為預(yù)算編制的依據(jù)；批準(zhǔn)和下達(dá)公司的年度全面預(yù)算方案；確認(rèn)預(yù)算執(zhí)行過程中的例外事項(xiàng)，并根據(jù)該等例外事項(xiàng)批準(zhǔn)預(yù)算調(diào)整方案；批準(zhǔn)公司的內(nèi)部定額和內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格，仲裁預(yù)算編制和執(zhí)行過程中部門間所出現(xiàn)的矛盾；批準(zhǔn)預(yù)算考核措施、考核結(jié)果及獎(jiǎng)懲方案。第二章預(yù)算管理工作組公司設(shè)置預(yù)算管理工作組，作為公司預(yù)算管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，公司總經(jīng)理任組長，由財(cái)務(wù)部牽頭并由公司各部門經(jīng)理組成。公司預(yù)算管理工作組采取定期例會(huì)制度，財(cái)務(wù)部作為公司預(yù)算工作組的日常辦公機(jī)構(gòu)。公司預(yù)算管理工作組職責(zé)：組織公司的預(yù)算編制；組織各職能部門和生產(chǎn)車間執(zhí)行公司批準(zhǔn)的預(yù)算；跟蹤、協(xié)調(diào)、監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況；修正和調(diào)整在預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題和偏差；評(píng)價(jià)與分析各部門預(yù)算執(zhí)行情況，進(jìn)行預(yù)算考核。第三章預(yù)算責(zé)任網(wǎng)絡(luò)一、預(yù)算單位的界定全面預(yù)算管理要求任何人和任何單位不得游離于預(yù)算責(zé)任體系之外，公司各職能部門及生產(chǎn)車間均作為預(yù)算責(zé)任網(wǎng)絡(luò)的預(yù)算執(zhí)行主體（即預(yù)算單位）。通過預(yù)算單位界定強(qiáng)化對(duì)預(yù)算責(zé)任主體和預(yù)算責(zé)任主體負(fù)責(zé)人的預(yù)算責(zé)任。二、烏蘇里江制藥預(yù)算責(zé)任網(wǎng)絡(luò)的界定烏蘇里江制藥預(yù)算責(zé)任網(wǎng)絡(luò)包括兩個(gè)層次，即公司層次和各職能部門、各分子公司層次。第一層次：公司。公司作為最高層次的預(yù)算責(zé)任單位，定位于投資中心，對(duì)烏蘇里江制藥整體的凈資產(chǎn)收益率負(fù)責(zé)。第二層次：各職能部門、各分子公司。銷售部——為費(fèi)用中心，編制銷售收入預(yù)算和銷售費(fèi)用預(yù)算。供應(yīng)部——為費(fèi)用中心，根據(jù)各分子公司編制的生產(chǎn)預(yù)算編制采購預(yù)算、采購費(fèi)用預(yù)算。生產(chǎn)部——費(fèi)用中心，編制本部門的管理費(fèi)用預(yù)算，審核各分子公司的生產(chǎn)預(yù)算。工程部——費(fèi)用中心，編制本部門的管理費(fèi)用預(yù)算，審核各分子公司的設(shè)備維修費(fèi)用預(yù)算。行政部——費(fèi)用中心，編制本部門及公司主要領(lǐng)導(dǎo)的管理費(fèi)用預(yù)算，審核公司各部門的辦公費(fèi)用預(yù)算。人資部——費(fèi)用中心，編制本部門的管理費(fèi)用預(yù)算，審核公司各部門的工資費(fèi)用預(yù)算。監(jiān)察部——費(fèi)用中心，編制本部門的管理費(fèi)用預(yù)算。財(cái)務(wù)部——費(fèi)用中心，編制本部門管理費(fèi)用預(yù)算，同時(shí)編制財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算、資本支出預(yù)算、籌資預(yù)算以及編制預(yù)計(jì)利潤表、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)預(yù)算。各分子公司——現(xiàn)階段為標(biāo)準(zhǔn)成本中心，根據(jù)銷售預(yù)算編制本公司的生產(chǎn)預(yù)算和費(fèi)用預(yù)算。第二部分預(yù)算編制第四章預(yù)算目標(biāo)及其指標(biāo)體系一、預(yù)算目標(biāo)的確定公司預(yù)算目標(biāo)為目標(biāo)利潤，目標(biāo)利潤的確定按照公司資產(chǎn)的實(shí)際狀況以及市場(chǎng)情況等加以確定。預(yù)算目標(biāo)的確定必須體現(xiàn)公司戰(zhàn)略導(dǎo)向。二、預(yù)算指標(biāo)體系公司預(yù)算目標(biāo)采用綜合預(yù)算指標(biāo)體系，體現(xiàn)公司的利潤導(dǎo)向、效益與規(guī)模兼顧、短期利益和長期發(fā)展均衡、外部市場(chǎng)開拓和內(nèi)部管理效率提高并重的原則。預(yù)算管理目標(biāo)體系分為四部分：基本指標(biāo)、輔助指標(biāo)、修正指標(biāo)和否決指標(biāo)?；局笜?biāo)作為預(yù)算指標(biāo)體系中的核心指標(biāo)，按照責(zé)任中心的不同，其基本指標(biāo)設(shè)置也不相同。公司作為投資中心，其基本指標(biāo)為投資報(bào)酬率；成本費(fèi)用中心的基本指標(biāo)為可控成本費(fèi)用降低率。輔助指標(biāo)進(jìn)一步規(guī)范公司的經(jīng)營效益，包括應(yīng)收賬款回收率、長期借款償還率和資產(chǎn)保值增值率。修正指標(biāo)包括市場(chǎng)占有率等指標(biāo)，修正指標(biāo)在基本指標(biāo)和輔助指標(biāo)的基礎(chǔ)上，突出公司經(jīng)營的關(guān)注點(diǎn)，對(duì)戰(zhàn)略因素進(jìn)行補(bǔ)充。否決指標(biāo)包括安全生產(chǎn)等指標(biāo)，對(duì)預(yù)算單位的預(yù)算目標(biāo)實(shí)行一票否決制。第五章預(yù)算編制方法及編制時(shí)期一、以滾動(dòng)預(yù)算的編制思路編制固定時(shí)期預(yù)算（年度預(yù)算）在公司實(shí)行預(yù)算管理的初期，公司管理經(jīng)驗(yàn)以及預(yù)算經(jīng)驗(yàn)不足，很難對(duì)較長時(shí)期做出準(zhǔn)確預(yù)測(cè)，因此公司采取滾動(dòng)預(yù)算的編制思路進(jìn)行年度預(yù)算的編制，即預(yù)算的編制采取長計(jì)劃、短安排的方式進(jìn)行，在編制預(yù)算時(shí)，先按年度分季，并將其中第一季度按月劃分，建立各月的明細(xì)預(yù)算，以便監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行。其他三季可以粗略一些。到第一季結(jié)束后再將第二季的預(yù)算數(shù)按月細(xì)分，依此類推。公司編制的年度預(yù)算和月度預(yù)算，是公司預(yù)算管理的指令性標(biāo)準(zhǔn)，不得隨意突破，預(yù)算的調(diào)整需按照例外事項(xiàng)的管理原則進(jìn)行管理。其調(diào)整審批權(quán)歸預(yù)算管理委員會(huì)（詳見第十章：預(yù)算調(diào)整）。二、以零基預(yù)算的編制方法編制費(fèi)用預(yù)算公司職能部門（費(fèi)用中心）根據(jù)其崗位職責(zé)和具體任務(wù)，以作業(yè)分析為基礎(chǔ)，用零基預(yù)算的方法，確定本部門的預(yù)算支出。具體步驟如下：各責(zé)任單位根據(jù)其崗位職責(zé)和具體任務(wù)，詳細(xì)討論在預(yù)算期內(nèi)需要哪些員工參與、每位員工需要完成哪些作業(yè)項(xiàng)目、每項(xiàng)作業(yè)項(xiàng)目需要發(fā)生哪些費(fèi)用。為每一作業(yè)項(xiàng)目編寫一套費(fèi)用開支方案，提出費(fèi)用開支的目的，以及需要開支的數(shù)額；對(duì)酌量性固定成本的每一費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行“成本-效益分析”，將其所耗與所得進(jìn)行對(duì)比，用來對(duì)各個(gè)費(fèi)用開支方案進(jìn)行評(píng)價(jià)；在對(duì)各個(gè)費(fèi)用開支方案權(quán)衡輕重緩急的基礎(chǔ)之上，將其分成若干層次，排出開支的先后順序；最后按照所確定的費(fèi)用開支層次和順序，匯總得出本單位費(fèi)用預(yù)算。三、編制固定預(yù)算考慮到公司預(yù)算管理現(xiàn)狀，暫不編制彈性預(yù)算，所有預(yù)算均為固定預(yù)算。待公司預(yù)算編制水平有較大提升時(shí)，再以彈性預(yù)算方式編制全面預(yù)算。四、建立總經(jīng)理機(jī)動(dòng)費(fèi)用基金考慮到公司實(shí)行預(yù)算管理的初期預(yù)算編制存在不完善性，為更好地開展工作，更快捷的對(duì)市場(chǎng)狀況做出反應(yīng)，減少協(xié)調(diào)成本，公司建立總經(jīng)理機(jī)動(dòng)費(fèi)用基金，基金總額一般占公司總預(yù)算的1%--2%，由總經(jīng)理控制，對(duì)于部分預(yù)算外支出可以經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后在總經(jīng)理機(jī)動(dòng)費(fèi)用基金中列支。第六章預(yù)算編制程序全面預(yù)算的編制從每年10月1日開始，到12月31日結(jié)束，按照“自上而下——自下而上——自上而下”和“分級(jí)編制、逐級(jí)匯總”的程序進(jìn)行。預(yù)算編制程序分為下達(dá)目標(biāo)、編制上報(bào)、審查平衡、審議批準(zhǔn)和下達(dá)執(zhí)行。下達(dá)目標(biāo)。公司董事會(huì)根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和預(yù)算期經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的初步預(yù)測(cè)，在決策的基礎(chǔ)上，于每年9月底以前提出下一年度企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)，包括銷售目標(biāo)、成本費(fèi)用目標(biāo)、利潤目標(biāo)和現(xiàn)金流量目標(biāo)，并確定預(yù)算編制的政策，由預(yù)算管理委員會(huì)下達(dá)各預(yù)算執(zhí)行部門。

編制上報(bào)。各預(yù)算執(zhí)行部門按照財(cái)務(wù)預(yù)算委員會(huì)下達(dá)的財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)和政策，結(jié)合自身特點(diǎn)以及預(yù)測(cè)的執(zhí)行條件，提出詳細(xì)的本部門預(yù)算方案，于10月底前上報(bào)預(yù)算管理工作組。審查平衡。預(yù)算管理工作組對(duì)各預(yù)算執(zhí)行部門上報(bào)的預(yù)算方案進(jìn)行審查、匯總，提出綜合平衡的建議。在審查、平衡過程中，預(yù)算管理工作組應(yīng)當(dāng)進(jìn)行充分協(xié)調(diào)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出初步調(diào)整的意見，并反饋給有關(guān)預(yù)算執(zhí)行部門予以修正。審議批準(zhǔn)。預(yù)算管理工作組在有關(guān)預(yù)算執(zhí)行部門修正調(diào)整的基礎(chǔ)上，編制出企業(yè)預(yù)算方案，報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)討論。對(duì)于不符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略或者財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)的事項(xiàng)，預(yù)算管理委員會(huì)應(yīng)當(dāng)責(zé)成有關(guān)預(yù)算執(zhí)行部門進(jìn)一步修訂、調(diào)整。在討論、調(diào)整的基礎(chǔ)上，預(yù)算管理工作組正式編制年度預(yù)算草案，提交董事會(huì)審議批準(zhǔn)。

下達(dá)執(zhí)行。預(yù)算管理工作組對(duì)董事會(huì)審議批準(zhǔn)的年度總預(yù)算，一般在12月25日以前，分解成一系列的指標(biāo)體系，由預(yù)算管理委員會(huì)逐級(jí)下達(dá)各預(yù)算執(zhí)行部門執(zhí)行。第七章各預(yù)算單位的業(yè)務(wù)預(yù)算編制內(nèi)容及編制方法一、銷售部的預(yù)算編制內(nèi)容及編制方法銷售收入預(yù)算銷售預(yù)算是全面預(yù)算的編制起點(diǎn)，生產(chǎn)、材料采購、倉儲(chǔ)費(fèi)用等方面的預(yù)算，都要以銷售預(yù)算為基礎(chǔ)。銷售預(yù)算以銷售預(yù)測(cè)為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)的主要依據(jù)是各種產(chǎn)品歷史銷售量的分析，結(jié)合市場(chǎng)預(yù)測(cè)中各種產(chǎn)品發(fā)展前景等資料，先按產(chǎn)品、地區(qū)、顧客和其他項(xiàng)目分別加以編制，然后加以歸并匯總。根據(jù)銷售預(yù)測(cè)確定未來期間預(yù)計(jì)的銷售量的和銷售單價(jià)后，求出預(yù)計(jì)的收入:預(yù)計(jì)銷售收入=∑預(yù)計(jì)銷售量*預(yù)計(jì)銷售單價(jià)銷售預(yù)算一方面為其他預(yù)算提供基礎(chǔ)，另一方面，銷售預(yù)算本身就可以起到對(duì)企業(yè)銷售活動(dòng)進(jìn)行約束和控制的功能。銷售費(fèi)用預(yù)算按照零基預(yù)算方法分銷售區(qū)域、分費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行編制并匯總。二、生產(chǎn)車間的預(yù)算編制內(nèi)容及編制方法生產(chǎn)預(yù)算是根據(jù)銷售預(yù)算進(jìn)行編制，產(chǎn)品分步驟生產(chǎn)的公司后一步驟的生產(chǎn)預(yù)算是根據(jù)前一步驟的生產(chǎn)預(yù)算進(jìn)行編制，輔助車間的生產(chǎn)預(yù)算是根據(jù)基本生產(chǎn)車間的燃料及動(dòng)力預(yù)算編制。生產(chǎn)預(yù)算生產(chǎn)預(yù)算的編制要以預(yù)計(jì)銷售量和預(yù)計(jì)產(chǎn)成品存貨為基礎(chǔ)。產(chǎn)品的預(yù)計(jì)生產(chǎn)量可根據(jù)預(yù)計(jì)銷售量和期初、期末的預(yù)計(jì)庫存量確定，主要有幾個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，一是要預(yù)計(jì)期初產(chǎn)成品存貨，二是要預(yù)計(jì)期末產(chǎn)成品存貨，這要根據(jù)企業(yè)的銷售渠道和銷售能力而定，然后計(jì)算預(yù)計(jì)生產(chǎn)量。公式是：預(yù)計(jì)生產(chǎn)量=預(yù)計(jì)銷售量+預(yù)計(jì)期初產(chǎn)成品存貨-預(yù)計(jì)期末產(chǎn)成品存貨直接材料預(yù)算直接材料預(yù)算是一種以生產(chǎn)預(yù)算為基礎(chǔ)編制的顯示預(yù)算內(nèi)直接材料數(shù)量和金額的計(jì)劃。數(shù)量部分構(gòu)成企業(yè)實(shí)物數(shù)量表示的預(yù)算的一部分。直接材料預(yù)算要根據(jù)生產(chǎn)需要量與預(yù)計(jì)采購量以及預(yù)計(jì)原材料存貨進(jìn)行編制，而預(yù)計(jì)采購量與預(yù)計(jì)原材料存貨的情況，要根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)組織特點(diǎn)、材料采購的方法和渠道進(jìn)行統(tǒng)一的計(jì)劃，其目的是為了在保證生產(chǎn)均衡有序的進(jìn)行的同時(shí)，避免直接材料存貨不足或過多，影響資金運(yùn)用效率的生產(chǎn)效率。某種材料預(yù)計(jì)數(shù)量的計(jì)算公式是：材料預(yù)計(jì)數(shù)量=預(yù)計(jì)生產(chǎn)量*單位產(chǎn)品的材料需用量+預(yù)計(jì)期末存貨-預(yù)計(jì)期初存貨直接材料直接人工預(yù)算與直接材料預(yù)算相同，直接人工預(yù)算的編制也要以生產(chǎn)預(yù)算為基礎(chǔ)進(jìn)行?；居?jì)算公式為:預(yù)計(jì)所需用的直接人工總工時(shí)=預(yù)計(jì)產(chǎn)量*單位產(chǎn)品直接人工小時(shí)制造費(fèi)用預(yù)算。制造費(fèi)用常按其成本形態(tài)分為變動(dòng)制造費(fèi)用和固定性制造費(fèi)用兩部分。固定性制造費(fèi)用可在上年的基礎(chǔ)上根據(jù)預(yù)期變動(dòng)加以適當(dāng)修正進(jìn)行預(yù)計(jì)。變動(dòng)性制造費(fèi)用根據(jù)預(yù)計(jì)生產(chǎn)量乘以單位產(chǎn)品預(yù)定分配率進(jìn)行預(yù)計(jì)；而半變動(dòng)制造費(fèi)用則可利用一元線性模型Y=A+BX進(jìn)行預(yù)計(jì)。（其中A表示固定部分，B表示隨產(chǎn)量變動(dòng)部分，可根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料分析而得）。為了全面反映企業(yè)資金收支，在制造費(fèi)用預(yù)算中，通常包括費(fèi)用方面預(yù)期的現(xiàn)金支出。制造費(fèi)用預(yù)算為兩個(gè)步驟：首先計(jì)算預(yù)計(jì)制造費(fèi)用，然后再計(jì)算預(yù)計(jì)需用現(xiàn)金支付的制造費(fèi)用，各自的計(jì)算公式為:預(yù)計(jì)制造費(fèi)用=預(yù)計(jì)直接人工小時(shí)*變動(dòng)性費(fèi)用分配率+固定性制造費(fèi)用預(yù)計(jì)需用現(xiàn)金支付的制造費(fèi)用=預(yù)計(jì)制造費(fèi)用—折舊—攤銷三、供應(yīng)部預(yù)算原輔材料采購預(yù)算原輔材料采購預(yù)算中采購數(shù)量是根據(jù)生產(chǎn)車間的直接材料預(yù)算、制造費(fèi)用預(yù)算中需外購材料部分的數(shù)量匯總，并根據(jù)倉庫庫存數(shù)量、合理損耗等狀況綜合確定，采購價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)情況確定。備品備件采購預(yù)算備品備件采購預(yù)算根據(jù)經(jīng)工程部審核后的備品備件需求計(jì)劃，結(jié)合庫存狀況由供應(yīng)部制訂。采購費(fèi)用預(yù)算采購費(fèi)用預(yù)算根據(jù)業(yè)務(wù)需要采取零基預(yù)算方式進(jìn)行編制。采購資金預(yù)算采購資金預(yù)算是根據(jù)原輔材料采購預(yù)算、備品備件采購預(yù)算、采購費(fèi)用預(yù)算情況，并根據(jù)付款情況預(yù)測(cè)由供應(yīng)部編制。四、其他職能部門的費(fèi)用預(yù)算各職能部門的費(fèi)用預(yù)算全部采取零基預(yù)算的編制方法進(jìn)行預(yù)算編制。五、財(cái)務(wù)部預(yù)算財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算與本部門管理費(fèi)用預(yù)算采取零基預(yù)算的編制方法進(jìn)行預(yù)算編制。管理費(fèi)用預(yù)算匯總各職能部門的管理費(fèi)用預(yù)算而得。資本支出預(yù)算資本預(yù)算是企業(yè)在預(yù)算期內(nèi)進(jìn)行資本性投資活動(dòng)的預(yù)算，主要包括固定資產(chǎn)投資預(yù)算、權(quán)益性資本投資預(yù)算和債券投資預(yù)算。籌資預(yù)算籌資預(yù)算是企業(yè)在預(yù)算期內(nèi)需要新借入的長短期借款以及對(duì)原有借款還本付息的預(yù)算，主要依據(jù)企業(yè)有關(guān)資金需求決策資料、期初借款余額及利率等進(jìn)行編制。考慮到籌資活動(dòng)的被動(dòng)性，有時(shí)也將籌資預(yù)算視為資本預(yù)算的一部分。財(cái)務(wù)預(yù)算現(xiàn)金預(yù)算現(xiàn)金預(yù)算是反映預(yù)算期內(nèi)現(xiàn)金流轉(zhuǎn)狀況的預(yù)算，是反映全部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)現(xiàn)金收支方面的匯總反映?，F(xiàn)金預(yù)算包括現(xiàn)金收入、現(xiàn)金支出、現(xiàn)金余缺三項(xiàng)內(nèi)容。現(xiàn)金收入包括預(yù)算期初現(xiàn)金余額和預(yù)算期內(nèi)發(fā)生的現(xiàn)金收入，如銷售收入，應(yīng)收賬款收回、票據(jù)貼現(xiàn)等。現(xiàn)金支出包括預(yù)算期內(nèi)發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金支出，如支付材料采購款、支付工資、支付制造費(fèi)用、支付銷售及管理費(fèi)用、上繳稅金、支付股利、進(jìn)行資本性支出等?，F(xiàn)金余缺是指預(yù)算期內(nèi)每一期可動(dòng)用現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金支出數(shù)的差額，根據(jù)現(xiàn)金余缺情況可采用適當(dāng)?shù)娜谫Y方式來調(diào)節(jié)現(xiàn)金余缺。預(yù)計(jì)損益表預(yù)計(jì)損益表反映了預(yù)算期內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營成果。匯總后的稅后凈收益可以與目標(biāo)利潤相比較，如有差距，應(yīng)進(jìn)行單一項(xiàng)目或綜合性調(diào)整，以爭(zhēng)取達(dá)到或超過目標(biāo)利潤。預(yù)計(jì)損益表主要依據(jù)銷售預(yù)算、制造費(fèi)用預(yù)算、單位生產(chǎn)成本預(yù)算、期末存貨預(yù)算、銷售及管理費(fèi)用預(yù)算、有關(guān)的專門決策預(yù)算及現(xiàn)金預(yù)算編制。預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表由于預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表編制較為困難，根據(jù)成本效益原則，現(xiàn)階段暫不編制。第三部分預(yù)算執(zhí)行第八章預(yù)算執(zhí)行公司預(yù)算方案一經(jīng)批準(zhǔn)下達(dá)，即具有指令性，各預(yù)算單位必須嚴(yán)格執(zhí)行。同時(shí)，為了更好地執(zhí)行全面預(yù)算，各預(yù)算單位必須將本部門預(yù)算指標(biāo)分解到內(nèi)部各單位、各環(huán)節(jié)和各工作崗位，形成全方位的預(yù)算執(zhí)行責(zé)任體系，確保預(yù)算目標(biāo)的完成。各預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)將全面預(yù)算作為預(yù)算期內(nèi)全部業(yè)務(wù)活動(dòng)的基本依據(jù)，將年度預(yù)算細(xì)分為季度和月份預(yù)算，以分期預(yù)算控制確保年度預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化現(xiàn)金流量的預(yù)算管理，嚴(yán)格按照全面預(yù)算組織和監(jiān)控資金的收付，按時(shí)組織預(yù)算資金的收入，嚴(yán)格控制預(yù)算資金的支付，以保證企業(yè)有足夠的資金用于必需的支付準(zhǔn)備。對(duì)于預(yù)算內(nèi)的資金撥付，必須按照授權(quán)審批程序執(zhí)行；對(duì)于預(yù)算外的項(xiàng)目支出，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過特殊的審批程序，具體辦法見烏蘇里江制藥內(nèi)部控制體系。對(duì)于無合同、無憑證、無手續(xù)的項(xiàng)目支出，不予支付。第九章預(yù)算監(jiān)控為了便于預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的統(tǒng)計(jì)與考核，公司財(cái)務(wù)部在進(jìn)行正常的會(huì)計(jì)核算之外，還須進(jìn)行責(zé)任會(huì)計(jì)記錄。各預(yù)算執(zhí)行單位要定期報(bào)告財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，并隨時(shí)向預(yù)算管理工作組以及預(yù)算管理委員會(huì)反映預(yù)算執(zhí)行中發(fā)生的新問題，查找形成原因，提出改進(jìn)措施和建議。公司進(jìn)行責(zé)任會(huì)計(jì)核算采取單軌制，即一般會(huì)計(jì)核算與責(zé)任會(huì)計(jì)核算在用友軟件系統(tǒng)中共用一套賬目。一、建立責(zé)任會(huì)計(jì)體系公司的各職能部門作為費(fèi)用中心，公司在進(jìn)行費(fèi)用核算時(shí)，管理費(fèi)用除按費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行二級(jí)明細(xì)核算外，還必須按各職能部門進(jìn)行明細(xì)核算。營銷費(fèi)用全部計(jì)入銷售部門，財(cái)務(wù)費(fèi)用全部計(jì)入財(cái)務(wù)部門。二、建立預(yù)算報(bào)告體系按照預(yù)算責(zé)任單位的不同，分別設(shè)立費(fèi)用中心預(yù)算反饋報(bào)告、投資中心預(yù)算反饋報(bào)告。公司財(cái)務(wù)