金庫(kù)現(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)操作規(guī)程隴南分行運(yùn)營(yíng)管理部2010年9月26日主要內(nèi)容基本規(guī)定部門(mén)職責(zé)相關(guān)功能第三條VCTS由金庫(kù)和調(diào)撥審批部門(mén)使用，負(fù)責(zé)辦理農(nóng)業(yè)銀行轄內(nèi)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金調(diào)撥、假幣上繳及箱包出入庫(kù)等業(yè)務(wù)。VCTS中“金庫(kù)”指中心金庫(kù)、支行庫(kù)、外寄金庫(kù)。外寄金庫(kù)指沒(méi)有實(shí)體庫(kù)房，但行使支行庫(kù)或中心金庫(kù)職能的機(jī)構(gòu)。第七條基本原則（一）金庫(kù)調(diào)撥業(yè)務(wù)遵循“根據(jù)指令、見(jiàn)單調(diào)撥”的原則。VCTS操作用戶(hù)以系統(tǒng)上一流程電子信息為指令，按授權(quán)辦理業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金調(diào)撥遵循出入庫(kù)審批原則。調(diào)撥現(xiàn)金實(shí)物出庫(kù)以及系統(tǒng)外現(xiàn)金實(shí)物調(diào)撥入庫(kù)必須按《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行人民幣備付金管理辦法（試行）》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)資產(chǎn)負(fù)債管理部門(mén)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行操作。第七條基本原則（三）現(xiàn)金調(diào)撥必須遵循“先記賬后出庫(kù)，先入庫(kù)后記賬”原則。（四）不相容崗位必須嚴(yán)格分離、相互制約。第八條中心金庫(kù)、支行庫(kù)、外寄金庫(kù)的ABIS賬務(wù)掛靠營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)辦理現(xiàn)金調(diào)撥、假幣上繳業(yè)務(wù)時(shí)，按柜員現(xiàn)金出入庫(kù)、柜員假幣入庫(kù)規(guī)定辦理。第十條部門(mén)職責(zé)（一）運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)負(fù)責(zé)VCTS現(xiàn)金調(diào)撥、假幣上繳和箱包出入庫(kù)業(yè)務(wù)管理，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)維護(hù)和業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查。（二）資產(chǎn)負(fù)債管理部門(mén)負(fù)責(zé)VCTS現(xiàn)金調(diào)撥業(yè)務(wù)審批。

（三）數(shù)據(jù)中心負(fù)責(zé)保障VCTS系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)及維護(hù)?，F(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)功能現(xiàn)金調(diào)撥假幣上繳箱包出入庫(kù)假幣信息報(bào)送系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)行為非金庫(kù)掛靠營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，做“06AA現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)”交易后打印一份現(xiàn)金調(diào)撥單交給主出納，款項(xiàng)收妥或付妥后由主出納加蓋個(gè)人名章作為“0614庫(kù)房現(xiàn)金調(diào)入”或“0613庫(kù)房現(xiàn)金調(diào)出”交易附件。調(diào)出系統(tǒng)外調(diào)撥審批人員在VCTS系統(tǒng)選擇“調(diào)撥審批”交易，審批同意后，由管庫(kù)員打印一份現(xiàn)金調(diào)撥單，按規(guī)定簽章后據(jù)以填制現(xiàn)金繳款單。假幣調(diào)繳業(yè)務(wù)無(wú)需打印假幣調(diào)繳單款箱（包）管理系統(tǒng)生成的箱包交接登記薄用于金庫(kù)、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)與運(yùn)鈔車(chē)交接，可替代金庫(kù)、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)原手工《金庫(kù)箱包交接登記簿》，打印的箱包交接登記薄專(zhuān)夾保管，按月或季裝訂。異常處理VCTS故障期間，為確保ABIS賬務(wù)正常處理，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)使用ABIS庫(kù)房應(yīng)急交易辦理現(xiàn)金、假幣出入庫(kù)業(yè)務(wù)，款箱（包）業(yè)務(wù)啟用手工登記簿。異常處理VCTS系統(tǒng)恢復(fù)正常后，經(jīng)金庫(kù)主任授權(quán)，管庫(kù)員應(yīng)按庫(kù)存實(shí)物正確調(diào)整VCTS金庫(kù)現(xiàn)金明細(xì)余