Tiptop6.0教育訓(xùn)練鼎新電腦講師︰劉碧琦總帳會計(jì)管理系統(tǒng)課程大綱總帳會計(jì)與各系統(tǒng)關(guān)聯(lián)性基本資料管理異動碼管理與細(xì)項(xiàng)立沖傳票處理預(yù)算管理成本分?jǐn)偛块T管理總帳報(bào)表及查詢傳票調(diào)整處理及結(jié)帳流程固定資產(chǎn)成本會計(jì)總帳會計(jì)人事薪資應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款票據(jù)資金總帳會計(jì)與各系統(tǒng)之關(guān)聯(lián)會計(jì)五要素資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)主權(quán)益、收入及費(fèi)用借貸法則(借方)(貸方)資產(chǎn)增加負(fù)債減少業(yè)主權(quán)益減少收益減少費(fèi)用增加資產(chǎn)減少負(fù)債增加業(yè)主權(quán)益增加收益增加費(fèi)用減少性質(zhì):

帳戶表示實(shí)際有傳票異動。

結(jié)轉(zhuǎn)指本期損益之科目，為系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)生一張來源碼為”CE”傳票所使用的科目。agli102科目維護(hù)作業(yè)欄位說明(一)資產(chǎn)損益別資產(chǎn)負(fù)債(實(shí)帳戶)：屬資產(chǎn)負(fù)債表科目(資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)主權(quán)益)損益(虛帳戶)：

屬損益表科目(費(fèi)用、收益)agli102科目維護(hù)作業(yè)欄位說明(二)正常餘額型態(tài):

借方資產(chǎn)、費(fèi)用類科目

貸方負(fù)債、業(yè)主權(quán)益、收益類科目

agli102科目維護(hù)作業(yè)欄位說明(三)統(tǒng)制明細(xì)別:

統(tǒng)制科目表示本科目之金額為明細(xì)帳戶之合計(jì)。

明細(xì)科目隸屬一統(tǒng)制科目之下。

獨(dú)立科目若本科目沒有明細(xì)科目，請?jiān)O(shè)定為獨(dú)立科目。agli102科目維護(hù)作業(yè)欄位說明(四)異動碼管理釋例於總帳中之應(yīng)付帳款(211)科目無法得知金額來源及明細(xì)資料於agli102定義異動碼順序1----廠商(須輸入、要檢查)異動碼順序2----發(fā)票編號(須輸入、不檢查)

於agli109定義異動碼值為大眾

3.於輸入傳票時(shí)該科目

異動碼一值為大眾(會檢查agli109的設(shè)定值)

異動碼二輸入發(fā)票號碼(但程式不會檢查其正確性)異動碼管理流程科目異動碼維護(hù)agli109科目別異動明細(xì)查詢aglq801各異動別財(cái)務(wù)報(bào)表列印一般傳票維護(hù)aglt110(過帳後)單別性質(zhì)質(zhì)：一般傳票票aglt110平時(shí)時(shí)維護(hù)之之傳票。。轉(zhuǎn)回傳票票aglt120傳票票更正或或調(diào)整時(shí)時(shí)使用。。應(yīng)計(jì)傳票票aglt170維護(hù)護(hù)應(yīng)計(jì)傳傳票。應(yīng)計(jì)調(diào)整整系統(tǒng)在在期末結(jié)結(jié)帳時(shí)自自動產(chǎn)生生應(yīng)計(jì)傳票票之調(diào)整整傳票。。結(jié)轉(zhuǎn)傳票票期末結(jié)結(jié)帳時(shí)自自動產(chǎn)生生之CE傳票。。合併調(diào)整整aglt001合併併報(bào)表所所使用之之單別。。agli108傳票票單別維維護(hù)作業(yè)業(yè)欄位說明明(一)結(jié)轉(zhuǎn)性質(zhì)質(zhì)---本期期損益(B/S)本期損益益(I/S)累計(jì)盈虧虧收入費(fèi)用本期損益益(I/S)本期損益益(B/S)200300100100結(jié)帳過程程(月月結(jié))結(jié)帳過程程(年年結(jié))累計(jì)盈虧虧100200300100100(結(jié)清清所有帳帳戶)轉(zhuǎn)帳性質(zhì)質(zhì)：轉(zhuǎn)帳傳票票單身必須須打借貸貸方科目目?，F(xiàn)收傳票票又稱貸方方傳票，，單身只只須打貸貸方科目目?，F(xiàn)支傳票票又稱借方方傳票，，單身只只須打借借方科目目?？颇慨?dāng)轉(zhuǎn)帳性性質(zhì)設(shè)為為現(xiàn)收或現(xiàn)支傳票才須須設(shè)定其其對應(yīng)科科目。agli108傳票票單別維維護(hù)作業(yè)業(yè)欄位說明明(二)報(bào)表性質(zhì)質(zhì)---1.試算算表2.資資產(chǎn)負(fù)債債表3.損益益表4.其他他.科目不可可為統(tǒng)制科目目列印碼----0金金額,本行行不印出出但金額額要作加加總1金額額,正正常印出出2金額額,本本行不為為0才印印出3底線線,本本行印出出金額底底線4橫線線,本本行印出出整排橫橫線5金額額,本本行要印印出,但但金額額不作加加總6跳頁頁本本行印前前跳頁H標(biāo)題題本本行列印印標(biāo)題或或其它說說明agli116報(bào)表表格式設(shè)設(shè)定維護(hù)護(hù)作業(yè)欄位說明明(一)正常餘額額型態(tài)~控制正負(fù)負(fù)號報(bào)表名稱稱是否以以報(bào)表結(jié)結(jié)構(gòu)名稱稱為列印印(agls106)合計(jì)階1101現(xiàn)現(xiàn)金1$1001102應(yīng)應(yīng)收票票據(jù)1$2001103固固定資資產(chǎn)1$300資產(chǎn)合計(jì)計(jì)2$6004.利用用序號----控制報(bào)報(bào)表項(xiàng)次次之排列列5.空行行及空格格之使用用欄位說明明(二)agli116報(bào)表表格式設(shè)設(shè)定維護(hù)護(hù)作業(yè)日常傳票票處理流流程交易發(fā)生生傳票整批批過帳aglp102傳票資料料建立aglt110/t120/t130月結(jié)作業(yè)業(yè)借貸平衡衡報(bào)表管理理資料來源：AP、AR、NM、GL…傳票憑證列印總分類帳資料明細(xì)分類資料立沖帳資料會計(jì)科目餘額資料試算表,資產(chǎn)負(fù)債表,損益表aglt110一般般傳票維維護(hù)作業(yè)業(yè)作業(yè)說明明傳票類型型：轉(zhuǎn)帳帳傳票、、現(xiàn)收傳傳票、現(xiàn)現(xiàn)支傳票票總號：：為系統(tǒng)統(tǒng)自動賦賦予，為為了能達(dá)達(dá)到傳票票序時(shí)序號號、檢查查傳票連連號之用用。*在期末末時(shí)透過過aglp105做總總號重排排。aglt110一般般傳票維維護(hù)作業(yè)業(yè)作業(yè)說明明來源碼：：GL一一般傳票票輸入(aglt110)RV轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)回傳票票輸入(aglt120)AC應(yīng)應(yīng)計(jì)傳票票輸入(aglt130)RA應(yīng)應(yīng)計(jì)調(diào)整整CE系系統(tǒng)產(chǎn)生生的本期期損益?zhèn)鱾髌盇P應(yīng)應(yīng)付傳票票輸入AR應(yīng)應(yīng)收傳傳票輸入入FA固固定資產(chǎn)產(chǎn)LC應(yīng)應(yīng)付付外購傳傳票NM票據(jù)據(jù)系統(tǒng)…………由其他系系統(tǒng)拋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)而來的的資料，，在總帳帳系統(tǒng)不不可修改改，若須修正正，必須須由各系系統(tǒng)作拋拋轉(zhuǎn)還原原，並在在各系統(tǒng)統(tǒng)的分錄底稿稿修改無無誤後再再行拋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)aglt110一般般傳票維維護(hù)作業(yè)業(yè)科目檢查查本科目不不可為統(tǒng)統(tǒng)制科目目本科目是是否做部部門管理理本科目是是否做預(yù)預(yù)算管理理本科目是是否做專專案管理理本科目異異動碼是是否須輸輸入借貸金額額是否平平衡前端系統(tǒng)統(tǒng)在維護(hù)護(hù)分錄底底稿時(shí)，，會透過過s_chknpq這這支程式式檢查上上述的動動作何謂轉(zhuǎn)回回傳票?借：水電電費(fèi)1000貸：現(xiàn)金金1000當(dāng)發(fā)現(xiàn)上上述之傳傳票有錯(cuò)錯(cuò)誤必須須修正或或調(diào)整時(shí)時(shí)，可透透過轉(zhuǎn)回回傳票將將上述傳傳票原還還借：現(xiàn)金金1000貸：水電電費(fèi)1000當(dāng)水電費(fèi)費(fèi)發(fā)生時(shí)時(shí)，我們們會切以以下的分分錄建立多套套帳的處處理流程程參數(shù)（一一）設(shè)定定agls105帳別資料料維護(hù)agli101傳票維護(hù)護(hù)aglt110帳別傳票票拋轉(zhuǎn)aglp800傳票過帳帳aglp102可按^Y切換帳帳別多套帳之之單別規(guī)規(guī)劃帳別單別單別名稱資料來源00(管理帳)TR1轉(zhuǎn)帳傳票aglt110自行輸入00(管理帳)TR2現(xiàn)收傳票aglt110自行輸入01(稅務(wù)帳)KR1轉(zhuǎn)帳傳票帳別(00)TR1拋轉(zhuǎn)而來01(稅務(wù)帳)KR2現(xiàn)收傳票帳別(00)TR2拋轉(zhuǎn)而來拋轉(zhuǎn)結(jié)果果(01)稅務(wù)務(wù)帳的傳傳票與(00)管理帳帳的傳票票資料與與單號皆皆一致，，只有單單別不同同。aglp102傳票票過帳作作業(yè)異動檔案案1.帳別參數(shù)數(shù)檔(aaa_file):更新最近近過帳日日期。2.分類帳檔檔(aea_file):總分類帳帳(統(tǒng)制制科目分分類)aglq905明細(xì)分類類帳(明明細(xì)科目目分類)aglq9063.會計(jì)科目目各期餘餘額檔(aah_file)aglq1014.會計(jì)科目目每日餘餘額檔(aas_file)aglq102(當(dāng)參數(shù)數(shù)設(shè)定要要拋轉(zhuǎn)每每日餘額額檔時(shí)才才會拋)aglp102傳票票過帳作作業(yè)異動檔案案(續(xù))5.當(dāng)部部門有做做部門管管理時(shí):部門科目目餘額檔檔(aao_file)aglq5016.當(dāng)有有做異動動碼管理理時(shí)：異動碼異異動查詢詢(aec_file)aglq801異動碼沖沖帳餘額額檔(aed_file)aglq8037.當(dāng)有有做專案案管理時(shí)時(shí)：專案別異異動檔(aeg_file)aglq701專案餘額額檔(aef_file)預(yù)算作業(yè)業(yè)流程固定預(yù)算算彙總aglp602預(yù)算名稱稱維護(hù)agli601部門預(yù)算算維護(hù)agli502科目預(yù)算算維護(hù)agli602一般傳票票維護(hù)aglt110部門財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表列印印(aglr120)費(fèi)用分?jǐn)倲偢拍罱桀A(yù)付付費(fèi)用$12,000(一一年期)貸銀行行存款$12,000A部門B部門門C部部門50%30%20%$500$300$200借管理費(fèi)---A部門$500管理費(fèi)---B部門$300管理費(fèi)---C部門$200貸預(yù)付費(fèi)用用$1,000費(fèi)用分?jǐn)倲傋鳂I(yè)流流程固定金額額分?jǐn)偩S維護(hù)agli710固定比率率分?jǐn)偩S維護(hù)agli720變動比率率分?jǐn)偩S維護(hù)agli730分?jǐn)倐髌逼碑a(chǎn)生作作業(yè)aglp710分?jǐn)傤悇e別維護(hù)agli700例行傳票票作業(yè)流流程分?jǐn)倐髌逼边^帳作作業(yè)aglp102權(quán)責(zé)制4/1借借：預(yù)預(yù)付保費(fèi)費(fèi)12000貸：應(yīng)付付費(fèi)用120004/30借：保保險(xiǎn)費(fèi)1000貸：預(yù)付付保費(fèi)10005/31借：保保險(xiǎn)費(fèi)1000貸：預(yù)付付保費(fèi)10006/30借：保保險(xiǎn)費(fèi)1000貸：預(yù)付付保費(fèi)1000當(dāng)繳交一一年期保保險(xiǎn)費(fèi)12000,要要如何切切分錄?現(xiàn)金制4/1借借：保保險(xiǎn)費(fèi)12000貸：應(yīng)付付費(fèi)用120004/30借：預(yù)預(yù)付保費(fèi)費(fèi)11000貸：保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)11000(aglt130應(yīng)計(jì)計(jì)傳票‘‘AC’’)5/1借借：：保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)11000貸：預(yù)付付保費(fèi)11000(aglp201產(chǎn)生生應(yīng)計(jì)調(diào)調(diào)整‘RA’)5/30借：預(yù)預(yù)付保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)10000貸：保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)10000部門管理理流程列印族群群維護(hù)agli113部門層級級維護(hù)agli112部門資料料aooi030列印族群群權(quán)限維維護(hù)agli114部門財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表列印印財(cái)務(wù)報(bào)表表種類試算表(aglr105)資產(chǎn)負(fù)債債表(aglr190)損益表(aglr190)日計(jì)帳(aglr501)分類帳(aglr905/aglr906)財(cái)務(wù)比率率分析表表(aglr400)異常傳票票調(diào)整流流程（一一）轉(zhuǎn)回傳票票aglt120傳票過帳帳aglp102異常傳票票產(chǎn)生傳票列印印aglt120-O審核YN例行傳票票作業(yè)流程程異常傳票票調(diào)整流流程（二二）已過帳傳傳票還原原aglp109傳票過帳帳aglp102異常傳票票產(chǎn)生更改傳票票aglt110結(jié)帳作業(yè)業(yè)流程Start分?jǐn)偵显略聜髌盿glp710傳票過帳帳aglp102例行傳票票作業(yè)流程程傳票過帳帳前檢查查表aglr901傳票過帳帳後檢查查表aglr900AEndA試算表aglr105傳票總號號重排aglp