第9頁共9頁2023年?出納工作年?終總結(jié)一?、日常工作?1、收費?2、依據(jù)?現(xiàn)金收支單?據(jù)編制收支?日報、收入?日報、收入?月報及出納?帳，由會計?員審核簽名?3、清點?庫存現(xiàn)金(?其中包括賬?面?zhèn)溆媒稹?公寓備用金?及按金，墻?磚費、內(nèi)部?賣廢品費)?4、查詢?銀行余額與?帳面余額核?對清楚，并?查詢已開_?__的金額?是否到帳。?5、收入?存行(將日?常的收入及?公寓的收入?分別存入農(nóng)?業(yè)銀行及農(nóng)?村信用社)?6、報銷?及借支(由?經(jīng)辦人、部?門主管、會?計員簽字后?方可支付現(xiàn)?金。7、?登手工銀行?日記賬及現(xiàn)?金日記賬。?8、支票?.法人章及?網(wǎng)上銀行U?盾的保管。?9、停車?場月保卡的?設(shè)置與發(fā)放?(業(yè)主來收?車位需發(fā)月??？?，按業(yè)?主交的管理?費來設(shè)置使?用日期)?10、工資?的發(fā)放，制?工資發(fā)放表?(轉(zhuǎn)賬工資?及現(xiàn)金工資?)，核對員?工的帳號與?金額，開支?票在銀行轉(zhuǎn)?帳。11?、每個星期?五準備備用?金退裝修按?金12、?會計每三個?月會打交款?通知單,將?其裝訂好，?以便查閱和?統(tǒng)計繳費戶?數(shù)。二、?工作中遇到?的問題在?工作中如遇?到自己無法?解決的問題?，應(yīng)請示領(lǐng)?導(dǎo)給予提示?或是解決問?題的方法。?三、總結(jié)?的目的回?顧___個?月的工作，?自己感到仍?有不少不足?之處，在新?的一年里我?必須在工作?中學(xué)習(xí)和努?力提高業(yè)務(wù)?技能，使自?身的工作能?力和工作效?率得到了迅?速提高，在?以后的工作?和學(xué)習(xí)中我?還將不懈的?努力和拼搏?，做好自己?的本職工作?，為公司和?全體職工服?務(wù)，和公司?和全體員工?一起共同發(fā)?展!在此，?我要特別感?謝公司領(lǐng)導(dǎo)?和各位同仁?在工作和生?活中給予我?的支持和關(guān)?心，這是對?我工作最大?的肯定和鼓?舞，我真誠?的表示感謝?!成就,?作為公司出?納,我在收?付、反映、?監(jiān)督、管理?四個方面盡?到了應(yīng)盡的?職責(zé),在過?去的一年里?在不斷改善?工作方式方?法的同時，?順利完成如?下工作：?一、日常工?作：1、?與銀行相關(guān)?部門聯(lián)系，?井然有序地?完成了職工?工資發(fā)放工?作。2、?清理客戶欠?費___，?并與各個相?關(guān)部門通力?合作，共同?完成欠費的?催收工作。?3、核對?保險___?，與保險公?司辦理好交?接手續(xù)，完?成對我公司?職工的意外?傷害險的投?保工作。?4、做好_?__年各種?財務(wù)報表及?統(tǒng)計報表，?并及時送交?相關(guān)主管部?門。二、?其他工作?1、迎接公?司評估，準?備所需財務(wù)?相關(guān)材料，?及時送交辦?公室。2?、為迎接審?計部門對我?公司帳務(wù)情?況的檢查工?作，做好前?期自查自糾?工作,對檢?查中可能出?現(xiàn)的問題做?好統(tǒng)計，并?提交領(lǐng)導(dǎo)審?閱。3按?照公司部署?,做好了社?會公益活動?及困難職工?救濟工作.?在本年度?工作中1?、嚴格執(zhí)行?現(xiàn)金管理和?結(jié)算制度，?定期向會計?核對現(xiàn)金與?帳目，發(fā)現(xiàn)?現(xiàn)金金額不?符，做到及?時匯報，及?時處理。?2、及時收?回公司各項?收入，開出?收據(jù)，及時?收回現(xiàn)金存?入銀行，從?無坐支現(xiàn)金?。3、根?據(jù)會計提供?的依據(jù)，及?時發(fā)放職工?工資和其它?應(yīng)發(fā)放的經(jīng)?費。4、?堅持財務(wù)手?續(xù)，嚴格審?核算(__?_上必須有?經(jīng)手人、驗?收人、審批?人簽字方可?報帳)，對?不符手續(xù)的?___不付?款。三、?隨著不斷的?學(xué)習(xí)和深入?，我對本職?工作有了更?深刻的認識?。我的工?作內(nèi)容可以?說既簡單又?繁瑣。例如?登賬，全公?司的分類賬?全部由我來?逐筆登記匯?總。龐大的?工作量、準?確無誤的帳?務(wù)要求，使?我必須細心?、耐心的操?作。經(jīng)常是?一天下來眼?花繚亂的。?其次是收付?貨款。針對?個別客戶賬?期較長、押?的賬較多的?情況，我專?門進行整理?記錄。以便?隨時掌握應(yīng)?收賬款情況?，既可以保?證客戶潔款?時準確無誤?、又可以使?應(yīng)收、應(yīng)付?賬款及時購?銷。再有隨?著社會經(jīng)濟?文化的發(fā)展?，以及各種?弊端現(xiàn)象的?層出不窮。?在支付給我?們公司貨款?的時候，出?于各種考慮?，個別客戶?常常會少付?貨款。經(jīng)常?是催促很多?次都不見回?音。于是，?我不得不頻?繁提醒業(yè)務(wù)?員盡快收回?欠款，以便?清賬。但業(yè)?務(wù)人員也會?在結(jié)款時候?遇到各種各?樣的困難，?使得款項不?能順利結(jié)清?。一方面是?來自我的催?促另一方面?是來自客戶?的壓力，使?業(yè)務(wù)人員很?是為難。?隨著社會經(jīng)?濟創(chuàng)新以及?知識經(jīng)濟時?代的逐步來?臨，學(xué)習(xí)新?的知識早已?經(jīng)顯得十分?重要。知識?是浩瀚的海?洋，我們一?生所能學(xué)到?的知識相以?于這片海洋?來說，是及?其的渺小。?隨著對財務(wù)?信息處理要?求的日益提?高，對財務(wù)?工作者的要?求也越來越?高。一方面?需要借助計?算機完成財?務(wù)核算工作?;另一方面?是不斷推陳?出新的財經(jīng)?法規(guī)。于是?對于我們來?講，熟練掌?握計算機操?作、不斷學(xué)?習(xí)新的財經(jīng)?法規(guī)條例都?是必需的。?或許任何一?種產(chǎn)業(yè)，一?個行業(yè)都有?各自的背景?和發(fā)展。要?想使自己不?被時代拋棄?，只得緊緊?的跟上時代?的步伐。學(xué)?習(xí)，也是唯?一的途徑。?綜上所述?。在過去的?一年中，付?出過努力，?也得到過回?報。人到中?年，跟著感?覺走抓住夢?的手已經(jīng)不?再現(xiàn)實。用?嚴肅認真的?態(tài)度對待工?作，在工作?中一一絲不?茍的執(zhí)行制?度，是我們?的優(yōu)勢。我?堅持要求自?己做到謹慎?的對待工作?，并在工作?中掌握財務(wù)?人員應(yīng)該掌?握的原則。?作為財務(wù)人?員特別需要?在制度和人?情之間把握?好分寸，既?不能的觸犯?規(guī)章制度也?不能不通世?故人情。只?有不斷的提?高業(yè)務(wù)水平?才能使工作?更順利的進?行。在即將?到來的二O?O__年，?我會揚長避?短，更好的?完成本職工?作出納工?作總結(jié)（二?）__年?是公司實行?基礎(chǔ)管理，?打造品牌的?一年，是公?司發(fā)展戰(zhàn)略?的關(guān)鍵一年?。__年也?是我在公司?參加工作的?第二年。在?過去的一年?里，在部門?領(lǐng)導(dǎo)、同事?的幫助和指?導(dǎo)下，我的?工作能力，?業(yè)務(wù)水平有?了很大的提?高。通過一?年的工作學(xué)?習(xí)，我現(xiàn)在?已經(jīng)能夠獨?立的完成本?職工作，并?且也能夠做?好領(lǐng)導(dǎo)安排?的各項臨時?工作。__?年我主要負?責(zé)的工作是?：統(tǒng)計報表?的編制、上?報;公積金?的核算匯總?繳納;技術(shù)?中心的出納?工作?，F(xiàn)在?針對__年?我主要負責(zé)?的工作，及?下一年的計?劃做如下匯?報：一、?統(tǒng)計報表工?作方面_?_年我的主?要工作之一?就是上報統(tǒng)?計報表。我?們公司的統(tǒng)?計工作就目?前的情況來?看，在基層?數(shù)據(jù)收集環(huán)?節(jié)還是很薄?弱的，主要?是由于基層?各單位的主?管領(lǐng)導(dǎo)對統(tǒng)?計工作沒有?充分的認識?，這樣就給?我們的統(tǒng)計?工作帶來了?很大的不便?。__年我?們主要開展?的工作是：?1、統(tǒng)計?工作要做到?按時準確地?上報統(tǒng)計?工作是一項?非常、重要?的工作，隨?著公司的不?斷發(fā)展狀大?，公司領(lǐng)導(dǎo)?對統(tǒng)計工作?也逐漸的重?視起來。這?就要求我們?的報表工作?將要更加的?精益求精，?同時也將激?勵我們更好?的做好統(tǒng)計?工作。_?_年我們的?統(tǒng)計報表工?作每個月都?能夠按時準?確的上報。?從每月的_?_號開始到?次月的__?號之間是上?報報表的時?間，___?統(tǒng)計局、經(jīng)?貿(mào)委、自治?區(qū)統(tǒng)計局等?各單位的報?表加總起來?每個月大概?要報___?張報表。到?了季度或半?年、年底就?要增加到_?__張左右?。因此，今?年我們對基?層報表的時?間進行了調(diào)?整。每個月?我們都要求?各單位的統(tǒng)?計員在__?號至__號?開始將報表?上報表，有?時統(tǒng)計員因?其他工作而?忘記上報，?我們都要及?時的電話提?醒。我們堅?持做到不遲?報一張表。?在準確性方?面，我們實?行的是三級?復(fù)核制度。?因為我們都?是提前一天?開始收集資?料的，所以?我是第一級?匯總核對，?在匯總完成?后我都要與?往年的數(shù)據(jù)?進行比較核?對，與上月?的數(shù)據(jù)進行?比較，核對?與以往的數(shù)?據(jù)是否有大?的異常，如?果沒大的出?入，我就將?報表交給張?嶺做二級核?對，張嶺在?核對無誤錯?誤后，再交?由部長做最?后一級的三?級核對，因?而在準確方?面我認為是?沒有問題的?。2、加?大力度對各?廠的統(tǒng)計報?表的審核指?導(dǎo)因為我?們的統(tǒng)計工?作是根據(jù)兩?廠的報表匯?總形成合并?報表上報到?統(tǒng)計局等相?關(guān)單位的。?我們不直接?參與數(shù)據(jù)的?統(tǒng)計收集工?作，不直接?與各單位的?生產(chǎn)部門接?口，這就使?得報表的準?確性受到下?級單位統(tǒng)計?員工作的影?響，針對這?種情況我們?就每個月與?企管部門的?統(tǒng)計數(shù)據(jù)進?行核對，加?大復(fù)查的力?度，力征數(shù)?據(jù)達到準確?，不出現(xiàn)少?報、多報、?錯報的現(xiàn)象?。在年初我?們還準備對?基層單位的?統(tǒng)計工作進?行檢查核對?每個月的數(shù)?據(jù)的真實性?，因此，我?們將聯(lián)合企?管部將對各?單位的統(tǒng)計?報表數(shù)據(jù)進?行突擊性的?檢查，看各?單位的報表?數(shù)據(jù)是否有?不真實的性?況。但由于?工作上的一?些原因，此?項工作至今?還沒有進行?，我想接下?來的一段時?間里我們將?進行檢查、?落實。3?、在統(tǒng)計方?面與企管部?做到信息共?享不做重復(fù)?工作，加強?溝通協(xié)調(diào)一?致企管是?全公司做為?生產(chǎn)經(jīng)營的?管理部門，?已經(jīng)是在對?全公司的產(chǎn)?值等各項指?標進行統(tǒng)計?了，而財務(wù)?部又在做統(tǒng)?計后對外上?報報表工作?，在統(tǒng)計工?作上說是在?做重復(fù)的工?作，為了不?做重復(fù)的工?作我們就必?須加強與企?管部的信息?資源的共享?，盡可能的?減少重復(fù)勞?動，減少信?息資源的浪?費。因此在?每個月上報?報表時我們?都會到企管?部收集數(shù)據(jù)?，這樣就做?到了：我們?有的就與企?管部進行核?對，我們沒?有的就做到?在企管部收?集，減少了?重復(fù)工作，?增加了工作?效率，增加?了數(shù)據(jù)的準?確性。二?、住房公積?金的核算、?匯總繳納工?作方面住?房公積金是?員工的一項?福利金，在?年初的工作?安排中要求?及時交納、?核對公積金?賬務(wù)。由于?歷年來我們?交納公積金?都是實行的?補交制，就?是我們把每?月要交納員?工的明細都?要一個不少?的全都打印?出來交給公?積金中心和?銀行，銀行?再一個人一?個人的往機?子里輸，不?管人員的狀?態(tài)(封存、?正常)，由?此帶來了很?多人員少交?、漏交的問?題。為此我?們用了近一?個半月的時?間與銀行、?公積金中心?對賬，把每?一個員工的?信息都核對?了一遍，實?現(xiàn)了三方賬?目的統(tǒng)一，?現(xiàn)在交納只?需要打印變?更清冊就可?以了，接下?來我們又把?員工的繳納?的基數(shù)進行?了調(diào)整。但?是隨著公司?不斷的壯大?，子公司、?關(guān)聯(lián)企業(yè)的?日益增多，?截止至今年?__月份共?為___個?子公司、_?__個分公?司、___?個關(guān)聯(lián)企業(yè)?以及總公司?等___個?獨立核算單?位，兩個賬?戶共___?多人(明細?附后)都由?公司財務(wù)部?統(tǒng)一代繳，?問題也就頻?繁出現(xiàn)。鑒?于統(tǒng)一代繳?制度的問題?頻繁出現(xiàn)，?我們建議公?司領(lǐng)導(dǎo)將公?積金與養(yǎng)老?統(tǒng)籌一樣下?放到各單位?自行交納，?這項工作得?到了公司領(lǐng)?導(dǎo)的同意，?現(xiàn)在在公司?繳納的單位?還有四個核?算單位，核?算、匯總起?來也簡單多?了，也能及?時、準確的?繳納了，并?且賬目也都?能對得清了?。三、技?術(shù)中心出納?工作方面?我們公司的?技術(shù)中心是?國家級技術(shù)?中心。因此?，按國家的?（范本）規(guī)?定，技術(shù)的?資金要實行??？顚Ｓ玫?。技術(shù)中心?的日常業(yè)務(wù)?主要是公司?的專利申請?、為各項科?技活動而出?差人員的差?費支出，每?月的工資發(fā)?放等工作。?每個月的業(yè)?務(wù)量不大，?但很零散，?且業(yè)務(wù)的跨?月份的比較?多處理起來?不方便。這?就要求我每?個月要仔細?的計好每一?筆資金的流?出與流入，?盡可能的不?要跨月份，?防止賬實不?復(fù)的現(xiàn)象出?現(xiàn)。從_?__月份開?始科技管理?部的預(yù)算也?由我來核算?。由于年初?的預(yù)算制定?時沒事有些?問題沒能考?慮進來：俞?總工的預(yù)算?，技術(shù)中心?的預(yù)算以及?有些費用的?分攤等問題?都沒能做明?確的規(guī)定，?導(dǎo)致了現(xiàn)在?科技部的一?些費用超支?且有些費用?沒有地方列?支的現(xiàn)象。?這就使得預(yù)?算的科學(xué)性?、合理性極?大折扣了。?為此我建議?科技部下一?年的預(yù)算時?盡可能的科?技部與技術(shù)?中心分開，?科技部按公?司的預(yù)算走?，技術(shù)中心?則以項目核?算列支，沒?有項目的就?不列預(yù)算，?不允許列支?。四、下?一年度的工?作思路2?00、14?的工作中取?得了一些收?獲，但是同?時也出現(xiàn)了?許多問題，?針對__年?出現(xiàn)的一些?問題，現(xiàn)在?談一談下一?年的工作思?路：1、?在統(tǒng)計報表?方面，明年?要嚴格規(guī)范?報表的格式?，上報的時?間，上報報?表的質(zhì)量，?如果有可能?的話，最好?能夠?qū)鶎?的統(tǒng)計員進?行考核，以?確保報表的?真實性。與?此同時要加?大統(tǒng)計報表?重要性的宣?傳，主要是?對基層領(lǐng)導(dǎo)?的宣傳，提?高認識，使?得領(lǐng)導(dǎo)能夠?支持我們的?工作。每?年各基層統(tǒng)?計員的上報?數(shù)據(jù)無法確?定真實性的?情況下，建?議__年增?加去基層檢?查工作，核?實數(shù)據(jù)的次?數(shù)，多采取?突擊性的，?不定期的檢?查。同時針?對各單位的?統(tǒng)計工作人?員的素質(zhì)不?一的情況，?建議明年的?增加對各單?位的人員培?訓(xùn)以提高各?單