第5頁共5頁2023年?度財務(wù)部門?工作總結(jié)?__年在公?司領(lǐng)導(dǎo)的正?確領(lǐng)導(dǎo)和各?部門同事的?大力支持配?合下，以強?烈的責(zé)任心?和敬業(yè)精神?，以提高企?業(yè)效益為核?心，以成本?管理和資金?管理為重點?，及時地為?公司領(lǐng)導(dǎo)相?關(guān)部門提供?了財務(wù)數(shù)據(jù)?和分析報告?，較好地完?成了各項工?作任務(wù)，充?分發(fā)揮了財?務(wù)管理在企?業(yè)管理中的?核心作用。?為了使財務(wù)?工作進一步?提高，現(xiàn)將?年工作做如?下總結(jié)：?（一）全部?預(yù)算管理?年初，根據(jù)?報集團及國?資委的“二?上二下”的?“全面預(yù)算?管理加強資?金管理”的?預(yù)算宗旨，?結(jié)合公司的?實際經(jīng)營情?況，在上年?度賬務(wù)預(yù)算?管理的基礎(chǔ)?上，制定了?公司一年財?務(wù)預(yù)算及五?年戰(zhàn)略計劃?預(yù)算，作出?了全面的利?潤預(yù)算企業(yè)?現(xiàn)金流的預(yù)?算，從而為?財務(wù)預(yù)算的?執(zhí)行全面考?核經(jīng)營執(zhí)行?情況提供了?依據(jù)。（?二）年度審?計工作道?同基金管理?公司審計。?根據(jù)集團要?求，財務(wù)部?配合大信會?計師事務(wù)所?審計。遵循?嚴(yán)謹(jǐn)性的原?則，積極配?合外部審計?。針對公司?財務(wù)中的相?關(guān)賬務(wù)處理?，積極的與?審計人員進?行對接溝通?，對股權(quán)投?資類公司的?稅收優(yōu)惠進?行了探討，?從中發(fā)現(xiàn)金?融工具類會?計科目分類?的差異，并?根據(jù)審計的?要求進行了?調(diào)整，規(guī)范?并強化了公?司的會計核?算工作。這?些工作得益?于在集團久?其軟件中相?關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)?的詳盡的錄?入日常企業(yè)?費用項目合?理及全面的?歸集核算。?道同元禾?合伙企業(yè)審?計。在審計?期間，積極?配合，在與?基金合伙企?業(yè)的審計人?員的溝通中?，發(fā)現(xiàn)合伙?企業(yè)的《合?伙協(xié)議》內(nèi)?容存在不妥?之處工商變?更登記的信?息存在錯誤?，事后積極?改正，及時?對工商信息?資料進行更?正，同時提?請相關(guān)部門?人員對《合?伙協(xié)議》進?一步完善，?為后續(xù)道同?領(lǐng)航的合伙?協(xié)議的擬定?提供了參考?。（三）?合伙企業(yè)會?計核算大?量查閱《企?業(yè)會計準(zhǔn)則?》相關(guān)法規(guī)?，參照《證?券投資基金?會計核算業(yè)?務(wù)指引》，?規(guī)范了道同?元禾合伙企?業(yè)和道同領(lǐng)?航合伙企業(yè)?的賬務(wù)核算?，真實反映?了企業(yè)的經(jīng)?營情況。?（四）完善?財務(wù)制度建?設(shè)，進一步?規(guī)范各項會?計工作工?作要落實，?制度是保障?。對于業(yè)務(wù)?費會務(wù)費差?旅費等費用?，在預(yù)算合?理范圍下，?堅持事前報?備，事后及?時按審批流?程進行報銷?。資金的調(diào)?拔費用的報?銷做到層層?審批。針?對市委巡視?工作，結(jié)合?財務(wù)制度及?規(guī)范文件，?通過從審批?程序資金管?理會計核算?預(yù)算控制幾?個方面入手?，對工作中?發(fā)現(xiàn)的問題?及時進行自?查自糾，完?善了財務(wù)制?度的建設(shè)規(guī)?范了財務(wù)會?計核算。?（五）開展?經(jīng)營分析，?及時報送財?務(wù)資料結(jié)?合財務(wù)預(yù)算?，每月對公?司的經(jīng)營進?行詳盡的分?析，及時的?向集團報送?財務(wù)快報月?報資金預(yù)算?。通過對月?度報表的分?析，與上月?數(shù)據(jù)及預(yù)算?數(shù)據(jù)及財務(wù)?指標(biāo)的對比?分析，實時?監(jiān)督預(yù)算執(zhí)?情況。根據(jù)?集團下達的?工作指標(biāo)，?對公司的經(jīng)?營情況財務(wù)?狀況作全面?的分析，及?時動態(tài)（范?本）地掌握?公司營運和?財務(wù)狀況，?發(fā)現(xiàn)工作中?的問題，并?提出財務(wù)建?議，為領(lǐng)導(dǎo)?決策提供可?靠的財務(wù)依?據(jù)。（六?）加強財務(wù)?管理，發(fā)揮?財務(wù)的核算?與監(jiān)督職能?結(jié)合公司?財務(wù)相關(guān)制?度及《企業(yè)?會計準(zhǔn)則》?，規(guī)范企業(yè)?財務(wù)管理，?維護財經(jīng)紀(jì)?律，對費用?報銷及相關(guān)?票據(jù)進行層?層保關(guān)層層?審核，使公?司的財務(wù)核?算更加規(guī)范?化。對不合?理的支出，?堅持原則，?對于發(fā)現(xiàn)的?問題，不隱?瞞，及時向?公司領(lǐng)導(dǎo)匯?報，有效發(fā)?揮了財務(wù)的?管理及監(jiān)督?職能。（?七）加強資?金管理與審?批，減少資?金占用，提?高資金利用?率。對各?項應(yīng)收應(yīng)付?賬款進行了?清理，減少?了資金的占?用。對外?投資款項，?按提交批準(zhǔn)?的項目設(shè)立?批準(zhǔn)書可行?報告公司章?程合伙協(xié)議?投委會決?議等，待逐?級審核審批?完成后方可?進行資金調(diào)?撥，加強了?資金的管理?。對公司?閑置資金進?行了合理的?使用，選擇?風(fēng)險小收益?性高的理財?產(chǎn)品，提高?了資金的收?益。建立?了《資金管?理制度》，?從資金的預(yù)?算審批使用?方面做到強?化管理，加?強資金使用?的安全性，?提高了資金?的利用率。?（八）公?司資產(chǎn)銀行?賬戶及相關(guān)?經(jīng)濟合同管?理清理固?定資產(chǎn)。為?了全面掌握?公司固定資?產(chǎn)及低值易?耗品的使用?情況，公司?固定資產(chǎn)及?低值易耗品?實行定期盤?點。對發(fā)現(xiàn)?的問題及時?向領(lǐng)導(dǎo)報告?，加強了資?產(chǎn)的管理。?資金管理?及清查。?在日常費用?報銷過程中?，嚴(yán)格按照?公司的規(guī)章?制度執(zhí)行，?在每一個環(huán)?節(jié)上嚴(yán)格_?__，對不?合理不合規(guī)?不合法的費?用單據(jù)一律?拒絕報銷，?做到規(guī)范化?合規(guī)化合法?化。在費?用報銷資金?調(diào)撥審批上?，嚴(yán)格遵循?事前審批，?審批同意后?方可___?實施轉(zhuǎn)入報?銷調(diào)撥流程?。銀行賬?戶。公司財?務(wù)中心負責(zé)?銀行賬戶管?理的基本信?息臺賬的建?立日常維護?和管理。所?有銀行賬戶?信息均有專?門人員制作?賬戶信息臺?賬并對信息?進行實時更?新。在本?年度，根據(jù)?國資委及集?團下發(fā)的有?關(guān)銀行賬戶?管理相關(guān)文?件及會議精?神，公司領(lǐng)?導(dǎo)積極__?_并積極配?合集團全方?位的賬戶清?理工作，并?結(jié)合公司的?實際經(jīng)營發(fā)?展需要，對?公司所有的?賬戶進行了?逐一清查，?對相關(guān)零余?額賬戶且在?未來無經(jīng)營?安排的賬戶?進行了一定?的清理，使?資金更加集?中，提高了?資金的使用?效率。合?同管理及清?查。公司日?常所有對外?簽訂的合同?，嚴(yán)格遵循?事前合同審?批，符合規(guī)?范的合同方?可蓋章執(zhí)行?。涉及到經(jīng)?濟條款合同?，嚴(yán)格按照?合同相關(guān)條?款執(zhí)行。由?于日常合同?的規(guī)范管理?，在集團_?__的合同?清查工作中?未發(fā)現(xiàn)問題?，工作結(jié)果?得到了領(lǐng)導(dǎo)?的充分肯定?。（九）?財務(wù)檔案管?理工作財?務(wù)部日常及?時對原始憑?證各種文檔?報表進行裝?訂歸檔，極?大方便后續(xù)?查閱，特別?是為外部審?計業(yè)務(wù)提供?了相對完備?的歸檔數(shù)據(jù)?資料，提高?了審計工作?效率。對于?需要查閱的?財務(wù)檔案，?按照公司制?度隨時辦理?資料的查閱?手續(xù)，做到?有據(jù)可查。?（十）圓?滿完成各項?涉稅工作?__年每月?嚴(yán)格把控納?稅申報時間?結(jié)點，及時?準(zhǔn)確填報稅?務(wù)機關(guān)要求?填制的各類?報表，及時?完成道同基?金管理公司?元禾領(lǐng)航展?寧三度各項?稅務(wù)申報，?及時繳納各?類稅款及社??？铐棧煌?成了企業(yè)所?得稅的匯算?清繳。財?務(wù)部積極運?用各類稅收?優(yōu)惠政策，?為公司及員?工在稅金方?面爭取了更