流動(dòng)資金貸款額度測(cè)算表

上傳人：翰*** IP屬地：廣西上傳時(shí)間：2023-02-02 格式：XLS 頁(yè)數(shù)：4 大小：28KB 積分：15 舉報(bào) 版權(quán)申訴

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(企業(yè))新增流動(dòng)資金貸款額度測(cè)算表,,,,,,,

測(cè)算日期：,,,,,測(cè)算人：,,

注：表內(nèi)綠色標(biāo)記部分為自動(dòng)計(jì)算結(jié)果，無需填寫。,,,,,,,

科目,期初余額（萬元）,期末余額（萬元）,平均余額（萬元）,銷售成本（萬元）,銷售收入（萬元）,周轉(zhuǎn)次數(shù)（次）,周轉(zhuǎn)天數(shù)（天）

存貨,457.00,193.00,325,2960,3267,9.11,39.52

應(yīng)收帳款,4.00,203.00,104,2960,3267,31.41,11.46

應(yīng)付帳款,0.00,47.00,24,2960,3267,123.33,2.92

預(yù)付帳款,10.00,263.49,137,2960,3267,21.61,16.66

預(yù)收帳款,110.74,0.00,55,2960,3267,59.40,6.06

利潤(rùn)總額（上年度）,0,—,—,—,—,—,—

,,,,,,,,

營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)（次）=,,6.14,,,,,

,,,,,,,,

借款人營(yíng)運(yùn)資金量（萬元）=,,517.36,,,,,

上年度銷售收入,上年度銷售利潤(rùn)率,預(yù)計(jì)銷售收入年增長(zhǎng)率,營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù),,,,

2846.4,7.00%,20%,6.14,,,,

,,,,,,,,

新增流動(dòng)資金貸款額度（萬元）=,,517,,,,,

營(yíng)運(yùn)資金量（萬元）,借款人自有資金（萬元）,現(xiàn)有流動(dòng)資金貸款（萬元）,其他渠道融資的營(yíng)運(yùn)資金（萬元）,,,,

517,0,0,0,,,,

結(jié)論：根據(jù)測(cè)算結(jié)果，及借款人目前需支付款項(xiàng)：，可確定該借款人流

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