K/3CloudV1.0財(cái)務(wù)管理解決方案

——總賬、智能會(huì)計(jì)平臺(tái)目錄總賬目錄企業(yè)財(cái)務(wù)管理困惑K/3Cloud財(cái)務(wù)管理解決方案方案價(jià)值藍(lán)海集團(tuán)CFO公司不斷發(fā)展，如何在集團(tuán)內(nèi)多法人情況下完成復(fù)雜的財(cái)務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)工作效率？企業(yè)財(cái)務(wù)管理困惑如何滿(mǎn)足多會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及稅務(wù)準(zhǔn)則的不同要求？快速實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)處理中的多賬簿平行記賬？目錄企業(yè)財(cái)務(wù)管理困惑K/3Cloud財(cái)務(wù)管理解決方案方案價(jià)值總賬系統(tǒng)應(yīng)用框架業(yè)務(wù)處理報(bào)表分析科目初始數(shù)據(jù)現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)總賬初始化基礎(chǔ)設(shè)置憑證管理總分類(lèi)賬現(xiàn)金流量項(xiàng)目出納復(fù)核憑證審核憑證錄入控制策略會(huì)計(jì)策略憑證生成分錄類(lèi)型憑證模板智能會(huì)計(jì)平臺(tái)初始化賬簿幣別匯率體系會(huì)計(jì)日歷會(huì)計(jì)要素核算維度科目憑證字摘要庫(kù)記賬憑證過(guò)賬憑證查詢(xún)憑證查詢(xún)期末處理結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬期末調(diào)匯現(xiàn)金流量其他存貨核算現(xiàn)金流量查詢(xún)憑證指定現(xiàn)金流量會(huì)計(jì)核算體系業(yè)務(wù)審核策略明細(xì)分類(lèi)賬核算維度分類(lèi)總賬核算維度明細(xì)表多欄式明細(xì)賬科目余額表試算平衡表核算維度余額表核算維度明細(xì)表核算維度匯總表系統(tǒng)整體應(yīng)用流程幣別特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景系統(tǒng)預(yù)置了ISO標(biāo)準(zhǔn)的部分常用幣別。用戶(hù)需要根據(jù)自己企業(yè)的實(shí)際情況去審核啟用需要使用的幣別。有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)都需要進(jìn)行幣別的維護(hù)。各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)在進(jìn)行單據(jù)錄入時(shí)候需要引用。匯率體系特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景匯率體系包含匯率類(lèi)型和匯率的設(shè)置。同一匯率類(lèi)型下同一個(gè)生效日期期間內(nèi)，只能有一個(gè)匯率。有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)都需要進(jìn)行匯率類(lèi)型和匯率的維護(hù)工作。各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)在進(jìn)行單據(jù)錄入時(shí)候需要引用。會(huì)計(jì)日歷會(huì)計(jì)日歷的期間類(lèi)型分為月、自然月和周三種，周又分為52周、53周和445方式三種。系統(tǒng)預(yù)設(shè)了目前企業(yè)最常用的會(huì)計(jì)日歷。會(huì)計(jì)日歷可以進(jìn)行靈活設(shè)置，并且多套方案并存，可以滿(mǎn)足集團(tuán)模式下多種會(huì)計(jì)制度的分、子公司對(duì)期間的管理。特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景會(huì)計(jì)要素系統(tǒng)預(yù)制了中國(guó)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用的六要素。系統(tǒng)要先設(shè)置了會(huì)計(jì)要素，才可以進(jìn)行科目表的設(shè)置。會(huì)計(jì)要素會(huì)計(jì)要素是為了適應(yīng)不同的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的國(guó)家對(duì)會(huì)計(jì)要素的分類(lèi)不同。例如美國(guó)的子公司，可能使用的是國(guó)際準(zhǔn)則的五要素，也可能使用的美國(guó)準(zhǔn)則的十要素。特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景核算維度核算維度顧名思義就是核算的維度，本版本暫時(shí)僅支持所有基礎(chǔ)資料的核算維度定義。核算維度與科目結(jié)合使用，用來(lái)進(jìn)行業(yè)務(wù)輔助核算，財(cái)務(wù)報(bào)表分析和賬務(wù)查詢(xún)。特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景科目科目基礎(chǔ)資料實(shí)際上包含會(huì)計(jì)要素、科目表、科目類(lèi)別、科目。會(huì)計(jì)科目是按經(jīng)濟(jì)內(nèi)容對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入、費(fèi)用和利潤(rùn)會(huì)計(jì)要素作進(jìn)一步分類(lèi)的類(lèi)別名稱(chēng)，是財(cái)務(wù)記賬的基礎(chǔ)。特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景會(huì)計(jì)核算體系特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景根據(jù)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置會(huì)計(jì)核算體系。核算組織的下級(jí)組織可選范圍為包含自身在內(nèi)的所有業(yè)務(wù)組織。解決企業(yè)多維度管理的需求，既可以滿(mǎn)足財(cái)務(wù)報(bào)告體系的核算，也可以滿(mǎn)足責(zé)任中心考核的內(nèi)部管理的核算需求。賬簿特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)管理需求設(shè)置總賬賬簿，定義賬簿所在的核算組織，適用的科目表以及本位幣等信息。在集團(tuán)眾多的企業(yè)中可能有在海內(nèi)外多處上市的企業(yè)，要遵循不同上市地的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；也可能有不同行業(yè)的企業(yè)，需要用不同的科目體系進(jìn)行核算。企業(yè)為了滿(mǎn)足對(duì)外報(bào)告與對(duì)內(nèi)管理的要求，也往往需要有兩套賬簿。賬簿科目初始化特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景賬簿啟用后，需要收集手工賬或者其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)生的會(huì)計(jì)科目余額作為總賬系統(tǒng)科目的初始數(shù)據(jù)。如果沒(méi)有初始數(shù)據(jù)，可以直接進(jìn)行結(jié)束初始化操作。賬簿如果是自然年度1月啟用，則只需錄入科目期初余額數(shù)據(jù)；如果非自然年度1月啟用，不僅需要錄入期初余額，還需根據(jù)實(shí)際情況錄入本年累計(jì)發(fā)生額以及實(shí)際損益數(shù)據(jù)等。賬簿現(xiàn)金流量初始化特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景用戶(hù)錄入賬簿的現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)，現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)是根據(jù)基礎(chǔ)資料現(xiàn)金流量項(xiàng)目的明細(xì)項(xiàng)目羅列的。年中啟用的賬簿，才需要錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目的初始余額數(shù)據(jù)，這樣才能計(jì)算全年的現(xiàn)金流量表?？颇砍跏紨?shù)據(jù)批量引入特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景用戶(hù)可以使用該功能直接引入外部文件或者業(yè)務(wù)系統(tǒng)的科目初始數(shù)據(jù)，大大提高初始化工作的效率。從外部文件引入時(shí)，用戶(hù)需要先在科目初始數(shù)據(jù)錄入界面引出科目初始化模板，在模板中填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)后使用該功能引入；從業(yè)務(wù)系統(tǒng)引入科目發(fā)生額前，業(yè)務(wù)系統(tǒng)必須先錄入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)然后結(jié)賬。賬簿結(jié)束初始化特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景賬簿的科目初始工作完成之后，必須先結(jié)束初始化才能進(jìn)行憑證過(guò)賬以及結(jié)賬操作。用戶(hù)的初始化數(shù)據(jù)如需修改，需先將賬簿反初始化再進(jìn)行。執(zhí)行結(jié)束初始化操作，以鎖定初始數(shù)據(jù)不允許再隨意變更，以免影響后續(xù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。要修改初始數(shù)據(jù)，只能返回到初始化狀態(tài)操作。憑證編制、核對(duì)特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景憑證管理主要包含新增憑證、出納復(fù)核、憑證審核以及憑證過(guò)賬等操作。憑證編制完成后，根據(jù)要求進(jìn)行出納復(fù)核或者憑證審核，二者沒(méi)有先后順序。賬簿在實(shí)現(xiàn)初始化之后，財(cái)務(wù)人員需要以憑證的方式記錄公司發(fā)生的實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。同時(shí)，按照做賬參數(shù)的控制要求，對(duì)憑證進(jìn)行審核、過(guò)賬，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤進(jìn)行修改。憑證過(guò)賬特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景憑證過(guò)賬是指將會(huì)計(jì)憑證分錄中的科目發(fā)生額登記到相關(guān)的會(huì)計(jì)賬簿的過(guò)程。已過(guò)賬憑證不能再進(jìn)行修改，只能采取補(bǔ)錄憑證或者使用紅字憑證進(jìn)行沖銷(xiāo)的方式修改。賬簿每一期的期末結(jié)賬之前，必須將當(dāng)期所有憑證過(guò)賬。過(guò)賬前，會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)憑證內(nèi)容進(jìn)行仔細(xì)審核。其他功能之一特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景在憑證查詢(xún)界面，系統(tǒng)提供憑證沖銷(xiāo)、憑證整理、憑證報(bào)告以及查看明細(xì)賬、查看業(yè)務(wù)單據(jù)等操作。用戶(hù)如果需要修改已結(jié)賬期間的憑證，必須做一張相同憑證的來(lái)進(jìn)行沖銷(xiāo)，使用憑證沖銷(xiāo)功能；重新整理憑證號(hào)，使用憑證整理；聯(lián)查憑證分錄科目的明細(xì)賬，查看關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)單據(jù)等。其他功能之二特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景系統(tǒng)提供在憑證中直接指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目的功能，使用自動(dòng)指定，則系統(tǒng)根據(jù)憑證分錄的業(yè)務(wù)發(fā)生分類(lèi)自動(dòng)拆分分錄進(jìn)行金額自動(dòng)匹配。根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，企業(yè)必須對(duì)外報(bào)送現(xiàn)金流量表，它集中反映資金的流動(dòng)和配置。憑證指定現(xiàn)金流量是編制現(xiàn)金流量表的基礎(chǔ)?，F(xiàn)金流量表特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景在憑證上指定現(xiàn)金流量之后，打開(kāi)現(xiàn)金流量表即可查詢(xún)流量的明細(xì)項(xiàng)目的流量信息?，F(xiàn)金流量信息能夠表明企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況是否良好，資金是否緊缺，企業(yè)償付能力大小，從而為投資者、債權(quán)人、企業(yè)管理者提供非常有用的信息?，F(xiàn)金流量表也是企業(yè)對(duì)外必須發(fā)布的三大報(bào)表之一?，F(xiàn)金流量查詢(xún)特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景系統(tǒng)提供查詢(xún)每張憑證的現(xiàn)金流量項(xiàng)目明細(xì)功能，支持按照設(shè)置的過(guò)濾條件準(zhǔn)確查詢(xún)現(xiàn)金流量記錄，幫助企業(yè)財(cái)務(wù)人員快速校驗(yàn)現(xiàn)金流量表。使用該功能查詢(xún)業(yè)務(wù)記錄相應(yīng)的現(xiàn)金流量，看到資金的流動(dòng)情況。期末調(diào)匯特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景期末調(diào)匯主要用于對(duì)外幣核算的賬戶(hù)在期末自動(dòng)計(jì)算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證。只有具備“期末調(diào)匯”屬性的科目才能進(jìn)行匯率調(diào)整。根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，匯率變動(dòng)應(yīng)確認(rèn)為匯兌損益，匯兌損益是在各種外幣業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理過(guò)程中，因采用不同的匯率而產(chǎn)生的會(huì)計(jì)記賬本位幣金額的差異。結(jié)轉(zhuǎn)損益特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景系統(tǒng)提供結(jié)轉(zhuǎn)損益功能，將所有損益類(lèi)科目的本期余額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目，并生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。

期末時(shí)，應(yīng)將各損益類(lèi)科目的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目，以反映企業(yè)在某個(gè)會(huì)計(jì)期間內(nèi)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)或虧損總額。

期末結(jié)賬特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景在本期所有的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)全部處理完畢之后，必須將本期的賬務(wù)全部進(jìn)行結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能進(jìn)入下一期間?？傎~結(jié)賬依賴(lài)于業(yè)務(wù)系統(tǒng)必須優(yōu)先結(jié)賬。

定期進(jìn)行結(jié)賬。結(jié)賬之前，按企業(yè)財(cái)務(wù)管理和成本核算的要求，必須進(jìn)行制造費(fèi)用，產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)，期末調(diào)匯及損益結(jié)轉(zhuǎn)等工作。若為年底結(jié)轉(zhuǎn)，還必須結(jié)平本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配賬戶(hù)。

賬簿查詢(xún)特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景總分類(lèi)賬明細(xì)分類(lèi)賬核算維度明細(xì)賬多欄式明細(xì)賬會(huì)計(jì)賬簿是以會(huì)計(jì)憑證為依據(jù)，對(duì)全部的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面、系統(tǒng)、連續(xù)、分類(lèi)地記錄和核算，并按照專(zhuān)門(mén)的格式以一定的形式鏈接在一起的賬頁(yè)所組成的簿籍。報(bào)表分析特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景科目余額表試算平衡表會(huì)計(jì)報(bào)表所提供的指標(biāo)，比其他會(huì)計(jì)資料更具綜合性，本系統(tǒng)能全面地反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況和成果。目錄企業(yè)財(cái)務(wù)管理困惑K/3Cloud財(cái)務(wù)管理解決方案方案價(jià)值總賬方案價(jià)值滿(mǎn)足日益復(fù)雜的財(cái)務(wù)核算與報(bào)告要求滿(mǎn)足“多重人格”的公司要求適應(yīng)不同會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，采用多賬簿記賬，賬簿分別報(bào)告。完成集團(tuán)內(nèi)法人間交易等財(cái)務(wù)處理，實(shí)現(xiàn)有效準(zhǔn)確的集團(tuán)內(nèi)部核算。實(shí)現(xiàn)多維度內(nèi)部報(bào)告與考核企業(yè)可以按自身管理思念、人力資源架構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等設(shè)置考核體系?？己酥黧w與維度多樣化，如責(zé)任中心、產(chǎn)品線(xiàn)、項(xiàng)目、區(qū)域等。實(shí)現(xiàn)對(duì)內(nèi)考核的核算與對(duì)外的財(cái)務(wù)核算，外部報(bào)告與內(nèi)部報(bào)告并行。考核報(bào)告按需編制，滿(mǎn)足多維度管理需求。目錄智能會(huì)計(jì)平臺(tái)目錄企業(yè)財(cái)務(wù)管理困惑K/3Cloud財(cái)務(wù)管理解決方案方案價(jià)值藍(lán)海集團(tuán)CFO財(cái)務(wù)部門(mén)的賬務(wù)處理要求越來(lái)越高，既能夠?qū)崿F(xiàn)與業(yè)務(wù)同步的實(shí)時(shí)賬務(wù)、又要能完成準(zhǔn)確無(wú)誤的多維度記賬，并且能滿(mǎn)足多準(zhǔn)則的記賬要求？財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)如何更好的做到智能一體化？企業(yè)財(cái)務(wù)管理困惑目錄企業(yè)財(cái)務(wù)管理困惑K/3Cloud財(cái)務(wù)管理解決方案方案價(jià)值智能會(huì)計(jì)平臺(tái)與其他系統(tǒng)接口圖憑證生成過(guò)程業(yè)務(wù)單據(jù)001業(yè)務(wù)單據(jù)002業(yè)務(wù)單據(jù)003業(yè)務(wù)憑證001業(yè)務(wù)憑證002業(yè)務(wù)憑證003總賬憑證001業(yè)務(wù)單據(jù)一對(duì)一生成業(yè)務(wù)憑證業(yè)務(wù)憑證一對(duì)一或匯總生成總賬憑證多賬簿下單據(jù)與憑證業(yè)務(wù)單據(jù)a業(yè)務(wù)組織

智能會(huì)計(jì)平臺(tái)憑證Ａ核算體系a核算組織主賬簿憑證Ａ核算體系a核算組織副賬簿憑證Ｂ核算體系a核算組織主賬簿憑證Ｂ核算體系a核算組織副賬簿智能會(huì)計(jì)平臺(tái)應(yīng)用框架業(yè)務(wù)處理總賬憑證查詢(xún)業(yè)務(wù)憑證查詢(xún)憑證生成情況查詢(xún)憑證生成分錄類(lèi)型憑證模板基礎(chǔ)設(shè)置智能會(huì)計(jì)平臺(tái)參數(shù)控制策略整體應(yīng)用流程分錄類(lèi)型特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景分錄類(lèi)型是根據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)會(huì)計(jì)科目的抽象和概括；根據(jù)科目影響因素的不同設(shè)置對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目在設(shè)置憑證模板時(shí)可多次引用,減少設(shè)置工作量。憑證模板特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景憑證模板建立起單據(jù)與憑證間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。1、通用模板與賬簿模板2、提供業(yè)務(wù)分類(lèi)功能3、分錄行可設(shè)置條件需要生成憑證的單據(jù)都必須設(shè)置憑證模板。智能會(huì)計(jì)平臺(tái)參數(shù)特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景用于設(shè)置憑證生成過(guò)程中的控制策略。用戶(hù)可以根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置。憑證生成特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景1、支持多賬簿同時(shí)操作；2、系統(tǒng)自動(dòng)收集未生成總賬憑證的單據(jù)；3、系統(tǒng)自動(dòng)讀取憑證模板并生成憑證。4、生成業(yè)務(wù)憑證和總賬憑證。定期或不定期對(duì)已審核的單據(jù)進(jìn)行憑證生成操作，對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。憑證生成情況查詢(xún)特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景查看業(yè)務(wù)單據(jù)是否生成憑證、對(duì)應(yīng)的憑證號(hào)、未生成憑證原因等1、總賬結(jié)賬前檢查單據(jù)是否均已生成憑證。2、業(yè)務(wù)與總賬對(duì)賬。3、分析未生成憑證原因。業(yè)務(wù)憑證查詢(xún)特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景1、查看業(yè)務(wù)憑證；2、對(duì)于未生成總賬憑證的業(yè)務(wù)憑證可以手工修改科目、維度和摘要等。業(yè)務(wù)憑證與業(yè)務(wù)單據(jù)是一對(duì)一的關(guān)系，為業(yè)務(wù)與總賬對(duì)賬提供重要依據(jù)。總賬憑證查詢(xún)特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景1、查看業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的總賬憑證2、對(duì)總賬憑證進(jìn)行修改、審核、過(guò)賬等操作。以憑證的方式記錄公司發(fā)生的實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。目錄企業(yè)財(cái)務(wù)管理困惑K/3Cloud財(cái)務(wù)管理解決方案方案價(jià)值智能會(huì)計(jì)平臺(tái)在總賬與業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間搭建起橋梁，既實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的獨(dú)立性，又能輕松建立連接，加大了財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)處理的靈活度，真正實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)隨時(shí)發(fā)生，財(cái)務(wù)隨時(shí)核算的管理訴求。通過(guò)智能會(huì)計(jì)平臺(tái)，輕松實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)信息與會(huì)計(jì)信息的對(duì)賬；有效支撐多核算體系及多賬薄的應(yīng)用。在集團(tuán)企業(yè)多賬薄應(yīng)用中，操作簡(jiǎn)單，效率高，解決了財(cái)務(wù)處理中的重復(fù)性、機(jī)械性、工作量大、容易出錯(cuò)等問(wèn)題。

智能會(huì)計(jì)平臺(tái)方案價(jià)值特別聲明沒(méi)有金蝶軟件國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或?yàn)槿魏文康膹?fù)制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶軟件（中國(guó)）有限公司和其分銷(xiāo)商所銷(xiāo)售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應(yīng)商版權(quán)所有的軟件組件。Microsoft?、WINDOWS?、NT?、EXCEL?、Word?、PowerPoint?和SQLServer?是微軟公司的注冊(cè)商標(biāo)。IBM?、DB2?、DB2通用數(shù)據(jù)庫(kù)、OS/2?、ParallelSysplex?、MVS/ESA、AIX?、S/390?、AS/400?、OS/390?、OS/400?、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere?、Netfinity?、Tivoli?、Informix和Informix?動(dòng)態(tài)ServerTM是國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司在美國(guó)或其他公司的商標(biāo)。ORACLE?是ORACLE公司的注冊(cè)商標(biāo)。UN