用友賬務(wù)對賬不平對賬不平問題專題講解內(nèi)容一總對賬不平二模間對賬不平他模塊與總賬間的對賬不平其模塊間的對賬不平一總對不總帳中大部分數(shù)據(jù)問題多出現(xiàn)在對賬不平這個環(huán)節(jié)上，對賬的形式主要有:、細帳(gl_accvouch）輔助總帳（、明細帳（－目總帳gl_accsum)、輔助總帳）科目總帳gl_accsum)對賬不平的主要原因可以歸納為gl_accvvouchgl_accsum這三個表中同一科目的對應(yīng)信息不一致所致。重要的數(shù)據(jù)表科目表（）憑證及明細賬表（gl_accvouch)科目總賬表（）科目輔助賬(gl_accass)科表）記錄總賬科目信息，如科目屬性、特殊標識等要表列科目編碼（）目名稱）編碼級次（表X級如3表示此科目是3級科目）是未級：1：未級：非未級科目類型（科類型英文名稱（）關(guān)注1、編碼級次和是否未級出錯會導(dǎo)致對賬不平問題（經(jīng)常是由于增加或刪除子科目引、科目類型錯誤會引“目性質(zhì)該行業(yè)質(zhì)不相符錯誤3科類型會影響行政事業(yè)等行業(yè)做期間損益憑證及明細賬表gl_accvouch）錄總賬期初和期間所有明細信息、初明細指有輔助核算的科目明細、期間明細指憑證每一條明細分錄重表列會計期間(iperiod）：初1—：指到12會期間憑編號(ino_id目編碼(ccode）借金(、貸方金額）制單人cbill核人（賬人（cbook)關(guān)是否核（指行對賬核算標識未核銷1已銷科總（）總賬期初余額和期間憑證記賬后登記的科目總賬1、記錄每個科目每個計期間所對應(yīng)的借方金額、貸方金額、期初金額、期未金額2、期初余額錄入后就相當于記賬、期間憑證做記賬操作后才記賬4、該表還反映數(shù)量核算、外幣核算的總賬數(shù)據(jù)重要表列會計期間（）—指到12會期間科目編碼ccode）借方金md)方額mc）期金金）科目輔助gl_accass）總賬期初明細和期間有輔助核算憑證記賬后登記的科目輔助賬1、涉及的輔助核算有：部門、個人、供應(yīng)商、客戶、項目、記錄每個科目每一個輔助核算內(nèi)容每一條明細信息例：某科目Code有供應(yīng)商和項目核算，供應(yīng)商有A和，項目有總里中只有X的數(shù)據(jù)，有X和的數(shù)據(jù)，記賬情況分布如下：CodeBCodeB重要表列會計期間（指到12會期間科目編ccode借方金額（md方金額（mc期初金額（mb未金額(me）總和輔助總賬不平

1。原因分析：科目發(fā)生數(shù)據(jù)后重新更改科目輔助屬性1.1期不平解決方案：先期初清空再調(diào)整數(shù)據(jù)。期間不平解決方案：查詢并修改對應(yīng)憑證總賬與明細賬不平?？傎~和明細賬不平原因分析：科目增加或刪除子科目引起解決方案：查看并調(diào)整Code表編碼級次列）和是否未級(bend)。總數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對賬不平原因分析：建立年度賬后轉(zhuǎn)結(jié)總賬數(shù)據(jù)前做了基礎(chǔ)檔案的修改1.1期不平的處理期初設(shè)置錄入錯:在初錄入階科目錄入了期初數(shù)據(jù)之后有除該期初數(shù)之前，又對該科目設(shè)置了輔助核算項目，或者之前該會計科目設(shè)置有輔助核算項目，之后沒有清除該科目輔助核算明細的情況下修改輔助核算的項客戶往來輔助核算變更為供應(yīng)商往來輔助核算或者多項輔助核算減少或增加輔助核算項目況均會造成總賬與輔助賬簿對賬不平的情況！在期初的對賬中可以直接查詢出錯誤的科目！處理方法：將所有月份取消記賬,后將錯誤方式修改的輔助核算期初先修改回來，然后在軟件界面上清空數(shù)據(jù)再新按照正確的方法進行設(shè)置，再將正確的期初輸入。1。期不平修改會計科目輔助核算添憑階段將證中涉及到的科目取消設(shè)置或修改輔助核算項目，也會導(dǎo)致該會計科目出現(xiàn)總賬和輔助賬簿對賬不平的情況。處理方法對涉及添置憑證出的錯誤可以將明細賬和輔助核算明細賬進行比對到出現(xiàn)問題的憑證，將該科目重新錄入，添置正確的輔助核算項目的方法來進行修復(fù)！總和明細賬不平科目的編碼級次出現(xiàn)錯誤對于會計科目在設(shè)置過程中出現(xiàn)較為頻繁的或者大范圍的改動，尤其是上下級科目的改動和復(fù)制,有時候就會造成科目的級次或者末級標識的錯誤，在科目表中相關(guān)的表列主要內(nèi)容如下科表（code）關(guān)數(shù)據(jù)列：科目編碼（）目名稱ccode_name）碼級次（這的數(shù)字代表該行的科目為第幾級科目末級標識（1末級—末級；科目類cclass)當科目編碼對應(yīng)的編碼級次與科目本身的編碼級次不符的時候會現(xiàn)賬不平的情,由于科目編碼級次的不符軟件在統(tǒng)計的時候只會將科目一級一級匯總向上累積而其中缺少一級，或者末級的科目編碼識出現(xiàn)錯誤，則無法向上一級進行匯,從導(dǎo)致科目的上下級對賬不平的問題。如果會計科目末級標志出錯，會產(chǎn)生總賬上下級、總賬明細賬對賬不平該誤還會引起科目合計數(shù)翻倍的問題上級科目設(shè)置有輔助核算而下級明細設(shè)置有不同的輔助核算項例一級科目—其他應(yīng)收款掛有部門輔助核下明-部其他應(yīng)收款掛有部門輔助核算；個人其他應(yīng)收款掛有個人輔助核算，則查詢一級科目其他應(yīng)收款的時候只匯總部門其他應(yīng)收款的金額,不總個人其他應(yīng)收款的金額總況較為特但是此種情況不影響對賬功能的結(jié)果，對賬仍提示為正確。3?？傎~數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對賬不平總賬據(jù)年結(jié)后期初對賬不平原因分:建年度賬后轉(zhuǎn)結(jié)總賬數(shù)據(jù)前做了基礎(chǔ)檔案的修改方案一取新年度所有憑證記賬調(diào)賬套新年度基礎(chǔ)檔案期初余額方案二：、出新年度所有憑證、清空新年度數(shù)據(jù)3、調(diào)整新舊年度的基礎(chǔ)檔案（或重新建立年度賬）、賬數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)、用總賬工具導(dǎo)入憑證其高發(fā)問題憑證貸平在進行總賬月末結(jié)賬的時候提示對賬不平，不允許結(jié)賬，在查看月度工作告的時候會發(fā)

現(xiàn)有試算結(jié)果不平衡的現(xiàn),而時憑證都已記賬處理方法詢期初發(fā)現(xiàn)期初試算平衡于是取消憑證記賬如不是始月就查詢上月月末結(jié)賬試算是否平,如平衡就再取消記賬繼續(xù)詢上月，直到找到試算平衡的月份，則去檢查最后一次取消憑證記賬的月份中的憑證，重新審核。會找到有借貸不平的憑證的存在，將其修改后保存重審核記賬即可。其他注意事項憑證及明細賬表對應(yīng)的科目一定是未級科目,如在非未級科目則對賬不平總和輔助賬對應(yīng)的科目同一期間只存在一條記錄，如有多條則對賬不平記賬或取消記賬等情況有報錯，可初步判斷數(shù)據(jù)庫表出問題，用如下SQL命來校驗：DBCCCheckDB據(jù)庫名稱如結(jié)果中有一致性或分配性錯誤可判斷是數(shù)據(jù)庫問題，可用相應(yīng)的命令或工具來糾正處理此類問題的思路是對賬順序按會計期間從小到大檢查，即首先要保證該年度中年初對賬無誤于他月份一般可通取消記帳再重新記帳解決為日常月份的記帳大都只是修改gl_accassgl_accsum數(shù)表中對應(yīng)記錄中的MB（初余MD（本期借方發(fā)生本貸方發(fā)生（期末余額等段值。所以確保年初時、gl_accsum表記錄準確無誤是處理此類問題的關(guān)鍵。總賬模塊對賬不平情況往往是修改科目或記賬錯誤引起用戶可以通過逆向操作就可以糾正如果是一般數(shù)據(jù)錯誤可通通網(wǎng)站下載的工具來糾正以量避免進數(shù)據(jù)庫表做改動解決對賬不平的思路總結(jié)由于是操作上的失誤導(dǎo)致的對賬不平,只要通過對賬界面或者已經(jīng)獲知的問題科目，將原有的操作取消比說原有科目的期初輸入錯誤，將所有月份取消記,然將錯誤方式修改的輔助核算期初先修改回來然清空數(shù)據(jù)，再重新按照正確的方法進行設(shè)置，再將正確的期初輸入進去就可以了注要保持期初試算的平.對于涉及添置憑證出的錯誤將明細賬和輔助核算明細賬進行比對，找到出現(xiàn)問題的憑證,將科目重新錄入，添置正確的輔助核算項目的方法來進行修復(fù)！在進行部門或者職員檔案進行修改刪除注意看清提示，看看是不是有科目設(shè)置了部門或者個人往來輔助核算否有憑證涉及到該部門或個人量不要在數(shù)據(jù)后臺修改。請先將該憑證修改或刪除，然后在進行部門和職員檔案的修改工作！在年結(jié)時，有時為了能夠盡早的開始下年業(yè)而不過于著急結(jié)束上年賬目的時,會前建立下一年的年度帳樣第三種現(xiàn)象出現(xiàn)的可能行就比較大決法可以在新的年度也比對上一年度做出相同的基礎(chǔ)設(shè)置的修改，然后在進行結(jié)轉(zhuǎn)；另可以先賬套備份,修賬套備份中的UfErpAct。文將中的所賬套號的三位數(shù)字修改成為系統(tǒng)中沒有的另外的一個賬套號再入成為另一個賬將原有賬套的新年度賬刪除，重新建立新年度賬，然后進行結(jié)轉(zhuǎn)最再從復(fù)制出來的賬套中將憑證引回。（注：此方法只適用于單獨啟用總賬或者除總賬模塊外其他模塊均沒有數(shù)據(jù)發(fā)生的情況）二模間賬平其他模塊與總帳間的對帳不平固定資產(chǎn)與總帳間的對帳不平應(yīng)應(yīng)付與總帳間對帳不平存核算與總帳間對帳不平其他模塊間的對帳不平庫與貨對帳不平采購暫估余額表與庫存暫估余額表不平其他模塊與總帳間的對帳不平固定資產(chǎn)與總帳間對帳不平應(yīng)應(yīng)付與總帳間對帳不平存核算與總帳間對帳不平

各個模塊與總賬間的對賬不平的處理軟件中其他模塊和總賬共同啟用且成憑證傳遞給總賬，而在查詢時經(jīng)常出現(xiàn)和總賬對賬不平的情,在到這類問題的時,其源也大致分為操作錯誤和后臺數(shù)據(jù)庫問題兩種情況主要是操作錯誤所造成的對賬不平的問題。下面舉例介紹固定資產(chǎn)與總賬間的對賬不平（操作方面）屬于操作方面的問題1折生成的憑證沒有記帳或在在憑證生成之前點擊對帳按鈕。手在總帳里面添置了關(guān)于固定資產(chǎn)和累積折舊的憑.3.對科目錯.固定資產(chǎn)與總賬間的對賬不據(jù)方面一般是由于數(shù)據(jù)記錄有問題而導(dǎo)致對帳不平固定資產(chǎn)與總賬對賬的數(shù)據(jù)庫表主要是FA_Total表總賬固定資對賬的數(shù)據(jù)庫表主要是gl_accsum表固定資產(chǎn)原和累計折舊selectsum(dblValue

）fromfa_totalwhereiperiod=2selectsum（）fromfa_totalwhereiperiod=2總賬中固定資產(chǎn)原值和累計折舊selectgl_accsumwhereccode=

’1501’andiperiod=2selectmegl_accsumwhere’1502'andiperiod=2如果是表中的數(shù)字有問題可以直接修改fa_total應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對帳不作方面應(yīng)收應(yīng)付中業(yè)務(wù)帳與科目帳對帳不平的原因主要有：、期初單據(jù)沒有錄入對應(yīng)的科目2。業(yè)單已發(fā)生但沒有生成相應(yīng)憑證；3、業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證的會計期間與業(yè)務(wù)單據(jù)記帳日期所處的會計期間不一.4收應(yīng)付單據(jù)發(fā)生時入帳科目與核銷時下帳科目不一致又沒有根據(jù)核銷制單應(yīng)應(yīng)付與總帳間對帳不平（數(shù)據(jù)方面）由數(shù)據(jù)記錄有問題導(dǎo)致的對帳不平應(yīng)收應(yīng)付與總賬對賬的數(shù)據(jù)庫表主要是ap_detail表總賬與應(yīng)收應(yīng)付對賬的數(shù)據(jù)庫表主要是gl_accvouch表在對的時候這兩張表的內(nèi)容來進行比對，其中g(shù)l_accvouch表要關(guān)聯(lián)到code表中查詢受控與應(yīng)收或者應(yīng)付cother=AR或cother=’AP末級標識為1的目金額，然后和ap_detail表想對應(yīng)的日期的金額合計相對。存貨核算與總帳間對帳不平（操作方面）核算與總賬對賬不平算總并不是一定能夠?qū)ζ降闹^的對賬是只核算模塊的存貨成本和總賬中相對應(yīng)的總賬科目的數(shù)據(jù)來進行人工核對存與總帳對帳不平，有哪些可能？存生成憑證時人修改過憑證科目在貨核算的對方科目中使用了存貨科目跨越生成憑證當不平有他系統(tǒng)使用了存貨科目初余額中沒有錄入存貨科目存貨科目設(shè)置錯誤或憑證沒帳存貨核算與總帳間對帳不平（數(shù)據(jù)方面）（）決賬平首先要保證所有的單據(jù)均已經(jīng)在核算模塊記賬且都已經(jīng)生成憑，而對應(yīng)到總賬科目的憑證都是由核算模塊生成的總賬模塊中沒有生成相應(yīng)科目的憑證以查看憑證列表GL_accvouch）的外部憑證標識）中是否相關(guān)的分錄均有核算標示IA在算中，而明細賬對應(yīng)的表為IA_Subsidiary表cpzidisnotnull的錄總則為gl_accsum表模塊間對賬不平庫存與存貨對帳不平采購暫估余額表與庫存暫估余額表不平模塊之間對賬不平的處理,指在軟件中模塊之間數(shù)據(jù)具有傳遞性而查詢時經(jīng)?，F(xiàn)對賬不平的情況遇到這類問題的時候其源也大

致分為操作錯誤和后臺數(shù)據(jù)庫問題兩種情況。庫存與存貨對帳不平（操作方)庫存與存貨對帳不平因要：

本月庫存單據(jù)沒有記包括藍字與紅字單據(jù)兩種情況）以前月份的庫存單據(jù)在本月記賬對帳時點是在期末處理后月末記賬(存存在暫估時，月初回沖單到回沖一般都不平）售成本核算方式為銷售發(fā)票有直運業(yè)務(wù)庫存與存貨對帳不平（數(shù)據(jù)方)在庫存管理與存貨核算對帳中庫存管理中的數(shù)據(jù)來源為RdRecordRdRecords而貨核算為IA_Summary表外請思考當業(yè)務(wù)做了六個月之后發(fā)庫存貨兩個模塊期初就對不,如核模塊數(shù)字是正確的應(yīng)該如何處?修改庫存期初,庫期初小則錄入正數(shù)大則錄入負數(shù)如果庫存模塊數(shù)字是正確的應(yīng)該如何處理修改庫存期初和核算一致然后在當期做其它出入庫單據(jù)調(diào)整，然后記帳。采購暫估余額表與庫存暫估余額表不平由于采購和存貨暫估和報銷的時間點不同。會造成兩者的不符。采一入庫就是暫估在購暫估余額表上就會體現(xiàn)而存貨對于采購入庫單在結(jié)算之前就記,認為是暫,在存貨暫估余額表中體現(xiàn)采購入庫單與發(fā)票結(jié)算后購認為是報,而存貨只有在結(jié)算成本處理以后才認為是報銷。采購暫估入庫余額表中本月結(jié)算金額與存貨暫估材料余額表本月報銷金額不一定都必須要求一致，下列幾種情況會產(chǎn)生兩邊本月結(jié)算、報銷金額不一致的現(xiàn)象：1、本月入庫單先記帳再部分結(jié)算,于部分結(jié)算的結(jié)算單本月不允許進行暫估處理,所會導(dǎo)致兩邊本月報銷金額不一致；2、本月入庫單本月先記然再進行發(fā)票全部結(jié)算，那么在采購暫估余額表中反映結(jié)算金額，存貨暫估成本處理中也有反,在存貨暫估余額表中并不反映因入庫單、發(fā)票都是本月的且當月做了結(jié)算，存貨系統(tǒng)按非暫估處理；3、本月入庫單本月先不記然后進行發(fā)票全部結(jié)算，那么在采購暫估余額表中反映結(jié)算金額，存貨暫估成本處理中不反映,貨暫估余額表中也不反映。因為入庫單、發(fā)票都是本月的，且在當月做了結(jié)存系按非暫估處理；4、本月入庫單本月先記帳，然后進行發(fā)票全部結(jié)在下月做暫估成本處理，那么在本月采購暫估余額表中反映結(jié)算金額，下月存貨暫估成本處理后,在下月存貨暫估余額表中才反映報銷金額因入庫單、發(fā)票都本月的，并且做了結(jié),使在下月的暫估成本處理中反映該筆業(yè)務(wù)存系統(tǒng)也會按按非暫估處理；5、對于已經(jīng)存在結(jié)算單（入庫單記帳后生成的結(jié)算單）的入庫單恢復(fù)記帳后，再進行記帳時，因為結(jié)算單已經(jīng)存在存中進行暫估成本處理時系統(tǒng)不會作為暫估的報銷金額處理，但在采購暫估余額表中反映本期報銷金.模塊間對賬不平總結(jié)問題容易出現(xiàn)的方面：1初數(shù)據(jù)總之外的模塊期初余額往往沒有受到和總賬期初一樣的重出不錄入錄入、錄入數(shù)據(jù)和總賬不一致等情況。憑問題:一對帳科均可以在總賬系統(tǒng)中做出相關(guān)的憑證而些憑證往往是導(dǎo)致該

塊和總賬對賬不平的因素在生成憑證的時候由于可以對憑證進行修改致不平以在對賬不平的很多時候是由于操作不當而形成的3?；A(chǔ)檔案的修改和年結(jié)造成的對賬不由直接修改重要的基礎(chǔ)檔案造成4。對于賬表取數(shù)方式和過濾的范圍不清楚，查詢上問題導(dǎo)致對賬不平解決法：這些人為造成的對賬不平的情況，只能通過規(guī)范操作,以及其他的一些特殊方法來進行補救首是期初的錄需要錄入期初數(shù)據(jù)的模塊除了總賬外還有應(yīng)收付固定資產(chǎn)采購、銷售、庫存以及存貨核算；而和總賬有關(guān)系的模塊只有應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)和存貨核算這四個模塊。由于在操作時只有總賬的期初余額和憑證是對總賬數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響的,而賬的這些數(shù)據(jù)對于其他模塊卻沒有什么影響,所以不要為總賬錄入了數(shù)據(jù),他模塊就會直接的調(diào)用這些數(shù)據(jù)，所以檢查模塊間的對賬不平往往是從期初開始的而后就是從各個模塊向總賬生成的憑證由各模塊的單據(jù)即使不生成憑證也不影響結(jié)賬，忘記制單或者落下單據(jù)沒有制單等，且生成憑證的時候金目甚至分錄均可以在保存前做修改保存后還可刪除等等，這些因素都有可能是造成各模塊和總賬之間對賬不平。所以要保證憑證和單據(jù)的一一對應(yīng)性，是判定這類問題是否是后臺數(shù)據(jù)問題的關(guān)鍵。另外在操作上有時選項設(shè)置的不正確也是導(dǎo)致對賬不平的原,類固定資產(chǎn)模,其成憑證的科目設(shè)置和固定資產(chǎn)和累積折舊與總賬對賬時的對賬科目的設(shè)置就是不同的,如果設(shè)置錯誤,則對賬不平也就很正常了所以在固定資產(chǎn)選項里面還設(shè)置有一個在對賬不平情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬的選項主要涉及到的數(shù)據(jù)庫表AP_Detail應(yīng)收應(yīng)付明細表寫入審核的采購發(fā)票（包括運費發(fā)票售票、銷售調(diào)撥單、零售日報、收付款單及其他已審核的應(yīng)收付等單據(jù)記錄，還包括現(xiàn)結(jié)、核銷、對沖、轉(zhuǎn)帳，并帳、損益所產(chǎn)生的相應(yīng)記錄等。數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)字段說明：iperiod（計期間）‘’為期初cvouchtype單類請查表特提示單類型為48，的為arap所共有，須加以段值‘’‘’來共同判斷。cvouchid單據(jù)號dvouchdate據(jù)日單填寫的日期dregdate單據(jù)記帳日單據(jù)審核的日期）帳齡分析多據(jù)此日期判斷。cdwcode中括供應(yīng)商編碼和客戶編碼，須加以‘字值‘’‘’共同判斷。ibvid對于salebillvouchs銷售發(fā)票子表的與采購發(fā)票字表）的id加以‘字值‘a(chǎn)r’or‘’共同判.csign單據(jù)正負標識ccode科目生成憑證時添入。isignsel科賬期間生憑時添入。Iprice單idamount方金額icamount貸方金額cpzid生憑證時的線索號gl_accvouch表的coutno_id相聯(lián)cvouchtype主包括01（采專（普購運費發(fā)票（銷、銷普銷售調(diào)撥單、銷售日報、、、、據(jù)類型。bprepay預(yù)預(yù)付標志（、：結(jié)算iflag1。表示預(yù)收預(yù)付3。表票據(jù)4。示折算額5示現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)6收款業(yè)務(wù)7.金折扣業(yè)務(wù)iflag為的務(wù)在應(yīng)收付明細中應(yīng)為不可見費科目。cCoVouchType對應(yīng)單據(jù)類型cCoVouchID對單據(jù)號fa_Total固定資產(chǎn)匯總表數(shù)關(guān)聯(lián)字段說:

dblAccrualValue本月計提原值dblAddValue本月原值增加dblDecValue本月少dblDepr本計提折舊dblDeprTotal月累計折舊dblLastAccrualValue上計提原dblLastAddValue上原值增加dblLastDecValue上月原值減少dblLastDepr上折舊額dblLastWork月工作量上累計工作量dblMonthDeprTotal月累計折舊dblMonthValue月原值dblTransInDeprTotal本折舊轉(zhuǎn)入dblTransOutDeprTotal月折舊轉(zhuǎn)出dblValue月末原值dblWork本工作量dblWorkT月累計工作量dblYearDeprTotal年累計折舊dblYearValue年初原iPeriod會計期間lCount月末數(shù)量lMonthCount月初數(shù)量部編碼sTypeNum資產(chǎn)類型編碼RdRecord收記錄主表采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、其他入庫單、其他出庫單、庫存期初ipurarriveid采到貨單主表標識，關(guān)聯(lián)；cDLCode貨退貨單主表標識，關(guān)聯(lián)；ipurorderid采訂單主表標識，關(guān)聯(lián)。；iproorderid生訂單主表標識，關(guān)聯(lián)。；cBillCode發(fā)主表標識關(guān)聯(lián)PurBillVouchPBVID/SaleBillVouch。采入庫單、銷售出庫單用）cVouchType單類型編碼關(guān)VouchType.cVouchType,01_采購入庫單產(chǎn)品入庫單其入庫單32_銷出庫單11_材出庫單其他入庫單采購期初庫存、存貨期初；其他注意事項憑證及明細賬表對應(yīng)的科目一定是未級科目，如存在非未級科目則對賬不平總賬和輔助賬對應(yīng)的科目同一期間只存在一條記錄，如有多條則對賬不平記賬或取消記賬等情況有報錯，可初步判斷數(shù)據(jù)庫表出問題，用如下SQL命來校驗DBCC據(jù)名稱如結(jié)果中有一致性或分配性錯誤可判斷是數(shù)據(jù)庫問題，可用相應(yīng)的命令或工具來糾正處理此類問題的思路是：對賬順序按會計期間從小到大檢查,即首先要保證該年度帳中年初對賬無誤于他月份一般可通取消記帳再重新記帳解決為日常月份的記帳大都只是修改、數(shù)表中對應(yīng)記錄中（初余額、（期借方發(fā)生本貸方發(fā)、（末余額等段值。所以確保年初時gl_accass、gl_accsum表記錄準確無誤是處理此類問題的關(guān).總賬模塊對賬不平情況往往是修改科目或記賬錯誤引起,一用戶可以通過逆向操作就可以糾正,如果是一般數(shù)據(jù)錯誤可通通網(wǎng)站下載的工具來糾正，所以盡量避免進數(shù)據(jù)庫表做改動(登通網(wǎng)站伙伴心>伴專渠道與銷〉售工具〉號維護通20下工具四imgfile:///C％桌面用友T6-對賬不平問題專題講廈門用友趙燕生新浪博客］解決對賬不平的思路］：/Documents％20and%20Settings/Administrator/桌/用T6對賬不平問題專題講解廈用友趙燕生新博客。［］總結(jié)由于是操作上的失誤導(dǎo)致的對賬不平，只要通過對賬界面或者已經(jīng)獲知的問題科目,將有的操作取消，比如說原有科目的期初輸入錯誤,將所有月份取消記賬，然后將錯誤方式修改的輔助核算期初先修改回,然清空數(shù)據(jù)，再重新按照正確的方法進行設(shè)置再正確的期初輸入進去就可以了，注意要保持期初試算的平.

對于涉及添置憑證出現(xiàn)的錯誤，可以將明細賬和輔助核算明細賬進行比對,找出現(xiàn)問題的憑證，將該科目重新錄入，添置正確的輔助核算項目的方法來進行修!在進行部門或者職員檔案進行修改刪除時注看清提示，看看是不是有科目設(shè)置了部門或者個人往來輔助核算是有憑證涉及該部門或個人,盡不要在數(shù)據(jù)后臺修改請將該憑證修改或刪除然在進行部門和職員檔案的修改工作！在年結(jié)時有為了能夠盡早的始下年業(yè)務(wù)不過于著急結(jié)束上年賬目的時候會提前建立下一年的年度帳這第三種現(xiàn)象出現(xiàn)的可能行就比較大，解決辦法可以在新的年度也比對上一年度做出相同的基礎(chǔ)設(shè)置的修改，然后在進行結(jié)另可以先賬套備份修賬套備份中的UfErpAct.Lst文，將之中的所有賬套號的三位數(shù)字修改成為系統(tǒng)中沒有的另外的一個賬套號再入成為另一個賬將原有賬套的新年度賬刪除重建立新年度賬然進行結(jié)轉(zhuǎn)最再從復(fù)制出來的賬套中將憑證引.（注：此方法只適用于單獨啟用總賬或者除總賬模塊外其他模塊均沒有數(shù)據(jù)發(fā)生的情況）二模塊間對賬不平其他模塊與總帳間的對帳不平固定資產(chǎn)與總帳間的對帳不平應(yīng)應(yīng)付與總帳間對帳不平存核算與總帳間對帳不平其他模塊間的對帳不平庫存與存貨對帳不平采購暫估余額表與庫存暫估余額表不平其他模塊與總帳間的對帳不平固資產(chǎn)與總帳間對帳不平應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對帳不平存貨核算與總帳間對帳不平各個模塊與總賬間的對賬不平的處理,在軟件中其他模塊和總賬共同啟用，并且生成憑證傳遞給總賬而查詢時經(jīng)常出現(xiàn)總賬對賬不平的情況遇到這類問題的時候其根源也大致分為操作錯誤和后臺數(shù)據(jù)庫問題兩種情況。主要是操作錯誤所造成的對賬不平的問題。下面舉例介紹：固定資產(chǎn)與總賬間的對賬不平操方)屬于操作方面的問題1.折生成的憑證有記帳或在憑證生成之前點擊對帳按鈕。2。手在總帳里面添置了關(guān)于固定資產(chǎn)和累積折舊的憑.3。帳科目錯.固資產(chǎn)與總賬間的對賬不（數(shù)據(jù)方）一般是由于數(shù)據(jù)記錄有問題而導(dǎo)致對帳不平。固資產(chǎn)與總賬對賬的數(shù)據(jù)庫表主要是FA_Total表總與固定資產(chǎn)對賬的數(shù)據(jù)庫表主要是gl_accsum表固定資產(chǎn)原和累計折舊select（dblValue）fromfa_totalwhereiperiod=2selectsum(dbldeprtotalfa_totaliperiod=2總中定資產(chǎn)原值和累計折舊selectmefromgl_accsumwhere’andiperiod=2selectmefromwhereccode=’’andiperiod=2如是表的數(shù)字有問題可以直接修改fa_total.應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對帳不平（操作面）應(yīng)應(yīng)付中業(yè)務(wù)帳與科目帳對帳不平的原因主要有：、期初單據(jù)沒有錄入對應(yīng)的科目2.務(wù)單據(jù)已發(fā)生但沒有生成相應(yīng)憑3、業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證的會計期間與業(yè)務(wù)單據(jù)記帳日期所處的會計期間不一.

4收應(yīng)付單據(jù)發(fā)生時入帳科目與核銷時下帳科目不一致又沒有根據(jù)核銷制單應(yīng)應(yīng)付與總帳間對帳不平據(jù)方面）由數(shù)據(jù)記錄有問題導(dǎo)致的對帳不平應(yīng)收應(yīng)付與總賬對賬的數(shù)據(jù)庫表主要是ap_detail表總賬與應(yīng)收應(yīng)付對賬的數(shù)據(jù)庫表主要是gl_accvouch表在對賬的時候，對照這兩張表的內(nèi)容來進行比其中g(shù)l_accvouch表關(guān)聯(lián)到code表查詢受控與應(yīng)收或者應(yīng)付（cother='AR’或cother=AP’的級識為的科目的金額，然后和ap_detail表中想對應(yīng)的日期的金額合計相對。存核算與總帳間對帳不平（操作方面）核算與總賬對賬不平算總并不是一定能夠?qū)ζ降闹^的對賬是只核算模塊的存貨成本和總賬中相對應(yīng)的總賬科目的數(shù)據(jù)來進行人工核對存與總帳對帳不平，有哪些可能？存生成憑證時人修改過憑證科目在貨核算的對方科目中使用了存貨科目跨越生成憑證當不平有他系統(tǒng)使用了存貨科目初余額中沒有錄入存貨科目存貨科目設(shè)置錯誤或憑證沒帳存貨核算與總帳間對帳不平（數(shù)據(jù)方面）（）決賬平首先要保證所有的單據(jù)均已經(jīng)在核算模塊記賬且都已經(jīng)生成憑，而對應(yīng)到總賬科目的憑證都是由核算模塊生成的，在總賬模塊中沒有生成相應(yīng)科目的憑證可查看憑證列表（中外部憑證標識(）中是否相關(guān)的分錄均有核算標示(IA)。在算中，而明細賬對應(yīng)的表為IA_Subsidiary表cpzidisnull的記錄?？値t為gl_accsum表模塊間對賬不平庫存與存貨對帳不平采購暫估余額表與庫存暫估余額表不平模塊之間對賬不平的處理指軟件中模塊之間數(shù)據(jù)具有傳遞性，而在查詢時經(jīng)常出現(xiàn)對賬不平的情況遇這類問題的候根源也大致分為操作錯誤和后臺數(shù)據(jù)庫問題兩種情況。庫存與存貨對帳不平（操作方面）庫存與存貨對帳不平，原因主要:

本月庫存單據(jù)沒有記賬（包括藍字與紅字單據(jù)兩種情況）以前月份的庫存單據(jù)在本月記賬對帳時點是在期末處理后月末記賬存貨存在暫估時初回沖單到回沖一般都不平）銷售成本核算方式為銷售發(fā)票有運業(yè)務(wù)庫存與存貨對帳不平（數(shù)據(jù)方面）在庫存管理與存貨核算對帳中，庫存管理中的數(shù)據(jù)來源為RdRecordRdRecords而存貨核算則為IA_Summary表另外請考當業(yè)務(wù)做了六個月之后，發(fā)現(xiàn)庫存存貨兩個模塊期初就對不平，如果核算模塊數(shù)字是正確的應(yīng)該如何處理修改庫存期初，庫存期初小則錄入正數(shù)大則錄入負數(shù)如庫存模塊數(shù)字是正確的應(yīng)該如何處理？修改庫存期初和核算一致然后在當期做其它出入庫單據(jù)調(diào)然后記帳采購暫估余額表與庫存暫估余額表不平由于采購和存貨暫估和報銷的時間點不同。會造成兩者的不采一庫就是暫估，在采

購暫估余額表上就會體現(xiàn)，而貨對于采購入庫單在結(jié)算之前就記才認為是暫估，在存貨暫估余額表中體現(xiàn)采購入庫單與發(fā)票結(jié)算后，采購認為是報銷，而存貨只有在結(jié)算成本處理以后才認為是報銷。采購暫估入庫余額表中本月結(jié)算金額與存貨暫估材料余額表本月報銷金額不一定都必須要求一致，下列幾種情況會產(chǎn)生兩邊本月結(jié)算、報銷金額不一致的現(xiàn):1本月入庫單先記帳做部分結(jié)算由部分結(jié)算的結(jié)算單本月不允許進行暫估處所會導(dǎo)致兩邊本月報銷金額不一;2、本月入庫單本月先記然再進行發(fā)票全部結(jié)算，那么在采購暫估余額表中反映結(jié)算金額，存貨暫估成本處理中也有反映，但在存貨暫估余額表中并不反映因入庫單、發(fā)票都是本月的，且在當月做了結(jié)算，存貨系統(tǒng)按非暫估處;3、本月入庫單本月先不記然后進行發(fā)票全部結(jié)算，那么在采購暫估余額表中反映結(jié)算金額存暫估成本處理中不反映貨暫估余額表中也不反.為入庫單票是本月的，且在當月做了結(jié)算，存貨系統(tǒng)按非暫估處理；4、本月入庫單本月先記帳，然后進行發(fā)票全部結(jié)算，在下月做暫估成本處理，那么在本月采購暫估余額表中反映結(jié)算金額月存貨暫估成本處理后下存貨暫估余額表中才反映報銷金額因入庫單、發(fā)票都是本月,且做了結(jié)算，即使在下月的暫估成本處理中反映該筆業(yè)務(wù)，存貨系統(tǒng)也會按按非暫估處理；5、對于已經(jīng)存在結(jié)算單入單記帳后生成的結(jié)算單入庫單恢復(fù)記帳后再行記帳時，因為結(jié)算單已經(jīng)存在貨進暫估成本處理時系統(tǒng)不會作為暫估的報銷金額處理在采購暫估余額表中反映本期報銷金.模塊間對賬不平總結(jié)問題容易出現(xiàn)的方面：期數(shù)據(jù)：總賬之外的模塊期初余額往往沒受到和總賬期初一樣的重視，出現(xiàn)不錄入、落錄入、錄入數(shù)據(jù)和總賬不一致等情況。憑問題：一些對帳科目均可以在總賬系統(tǒng)做出相關(guān)的憑證，而這些憑證往往是導(dǎo)致該模塊和總賬對賬不平的因,在生成憑證的時候由于可以對憑證進行修導(dǎo)致不所以在對賬不平的很多時候，都是由于操作不當而形成的3?；A(chǔ)檔案的修改和年結(jié)造成的對賬不平：由于直接修改重要的基礎(chǔ)檔案造成。于賬表取數(shù)方式和過濾的范圍不清楚，查詢上問題導(dǎo)致對賬不平解決方:這些人為造成的對賬不平的情況，只能通過規(guī)范操作，以及其他的一些特殊方法來進行補救。首先期初的錄入，需要錄入期初數(shù)據(jù)的模塊除了總賬外還有應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、采購、銷售、庫存以及存貨核算；而和總賬有關(guān)系的模塊只有應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)和存貨核算這四個模塊。由于在操作時只有總賬的期初余額和憑證是對總賬數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響的的這些數(shù)據(jù)對于其他模塊卻沒有什么影響，所以不要以為總賬錄入了數(shù)據(jù),其他模塊就會直接的調(diào)用這些數(shù)據(jù)所檢查模塊間的對賬不平往往是從期初開始的，而后就是從各個模塊向總賬生成的憑證，由于各模塊的單據(jù)即使不生成憑證也不影響結(jié)賬，忘記制單或者落下單據(jù)沒有制單等，且生成憑證的時其額、科甚至分錄均可以在保存前做修改，在保存后還可刪除等等，這些因素都有可能是造成各模塊和總賬之間對賬不平。所以要保證憑證和單據(jù)的一一對應(yīng)性，是判定這類問題是否是后臺數(shù)據(jù)問題的關(guān)鍵。另外在操作上有時選項設(shè)置的不正確也是導(dǎo)致對賬不平的原因，類似固定資產(chǎn)模塊,其成憑證的科目設(shè)置和固定資產(chǎn)和累積折舊與總賬對賬時的對賬科目的設(shè)置就是不同的,如設(shè)

置錯誤對賬不平也就很正常以固定資產(chǎn)選項里面還設(shè)置有一個在對賬不平情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬的選項。主涉及到的數(shù)據(jù)庫表AP_Detail應(yīng)收應(yīng)付明細表寫入審核的采購發(fā)票（包括運