目錄第一章執(zhí)行總結(jié)… 1第二章創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)… 9第三章產(chǎn)品與服務(wù)… 19第四章公司介紹及其戰(zhàn)略… 31第五章公司運(yùn)營與管理… 47第六章市場環(huán)境分析… 61第七章營銷管理… 81第八章投資分析… 101第九章財(cái)務(wù)分析… 111第十章關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施… 131附錄 139第一章執(zhí)行總結(jié)項(xiàng)目背景… 3項(xiàng)目簡介… 3市場前景… 4目前所取得的成績… 4創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)… 5風(fēng)險(xiǎn)分析… 5財(cái)務(wù)簡析… 6第一章第一章執(zhí)行總結(jié)第一章項(xiàng)目背景執(zhí)行總結(jié)2001GivenImaging13執(zhí)行總結(jié)857600有著很好的應(yīng)用前景以及商業(yè)價(jià)值。項(xiàng)目簡介核心技術(shù)CE0.04%的情況下刪60%5同時(shí)增強(qiáng)了數(shù)據(jù)處理和挖掘能力，更好的順應(yīng)當(dāng)今“大數(shù)據(jù)”時(shí)代的潮流。商業(yè)模式3來客觀的商業(yè)價(jià)值。市場前景57990%以上的三大醫(yī)療體系即南方醫(yī)體系的南方醫(yī)院，19（集團(tuán)GivingimageingIntroMedic11%66W4%537%左右，目前所取得的成績201214450第一章1003880270第一章10100280執(zhí)行總結(jié)南方醫(yī)院健康管理中心創(chuàng)收近370萬?？梢娫擁?xiàng)技術(shù)有著很好的應(yīng)用前景。執(zhí)行總結(jié)CE3（膠囊內(nèi)鏡生產(chǎn)商2014年5鏡閱片服務(wù)。閱片中心預(yù)計(jì)將在明年上半年正式掛牌開張。風(fēng)險(xiǎn)分析同時(shí)依靠南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院在廣州地區(qū)強(qiáng)大的影響力，我相信我們將更有競爭優(yōu)勢。創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)CE8CEO5我們的指導(dǎo)老師：圖1-1：指導(dǎo)老師介紹圖我們的優(yōu)勢：擁有核心閱片技術(shù)：閱捷膠囊內(nèi)鏡智能閱片系統(tǒng)。擁有專業(yè)的閱片人才：閱捷膠囊內(nèi)鏡閱片中心的閱片人員均是來自臨床醫(yī)學(xué)的博擁有南方醫(yī)科大學(xué)、南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院的強(qiáng)大資金技術(shù)支持。我們是該領(lǐng)域的開拓者，有著更多的空間以及資源可以去發(fā)掘和利用。財(cái)務(wù)簡析本公司注冊資本為345萬元人民幣，其中團(tuán)隊(duì)入股115萬、南方醫(yī)院投資100萬，5080801006第一章20145500（8002014年7月45.815.2第一章執(zhí)行總結(jié)8（詳見第九章執(zhí)行總結(jié)7第二章創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)介紹… 11團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢… 14第二章第二章創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)第二章團(tuán)隊(duì)介紹創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)上有著多年的研究經(jīng)驗(yàn)和較高的成就，本公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)主要人員情況如下：創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)表2‐1：指導(dǎo)老師簡介表姓名簡介劉思德教授、主任醫(yī)師，1992年至今工作于南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院消化科，現(xiàn)為《新世紀(jì)百千萬人才工程》國家級(jí)人選、享受國務(wù)院政府特殊津貼人員、廣東省高等學(xué)校珠江學(xué)者特聘教授，國內(nèi)著名的消化病專家，長期從事早期大腸癌的內(nèi)鏡診療臨床與研究工作，生物人工肝新型生物材料的研制，膠囊內(nèi)鏡圖片分析系統(tǒng)的研制等工作，有強(qiáng)烈的科研意識(shí)，對(duì)本領(lǐng)域的前沿理論和研究熱點(diǎn)有深切了解。圍繞大腸癌的早期診斷與微創(chuàng)治療積極開展和引進(jìn)新的理論和新的技術(shù)，多次赴日本及歐洲學(xué)習(xí)和進(jìn)修先進(jìn)的內(nèi)鏡診療技術(shù)，特別針對(duì)大腸的特殊形態(tài)腫瘤進(jìn)行了較深入的觀察和臨床研究。以子課題負(fù)責(zé)人獲國家“863”科技計(jì)劃項(xiàng)目2項(xiàng)，以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲廣東省自然基金面上項(xiàng)目1項(xiàng)，國家科技部科技人員服務(wù)企業(yè)行動(dòng)項(xiàng)目1項(xiàng)，廣東省教育部產(chǎn)學(xué)研結(jié)合項(xiàng)目2項(xiàng)，廣東省科技計(jì)劃項(xiàng)目2項(xiàng)，廣州市科技計(jì)劃項(xiàng)目1項(xiàng)。以第一發(fā)明人申請專利14項(xiàng)，其中授權(quán)9項(xiàng)，在膠囊內(nèi)鏡圖片分析系統(tǒng)的研究中，取得了許多重要的成果。11姓名 簡介朱宏教授、碩士生導(dǎo)師，中華醫(yī)學(xué)會(huì)健康管理學(xué)分會(huì)副主任委員，中華醫(yī)學(xué)會(huì)理事，原南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院副院長，現(xiàn)任廣東省醫(yī)學(xué)會(huì)秘書長。主要研究方向：健康管理，公共醫(yī)療管理。對(duì)醫(yī)療行業(yè)相關(guān)政策以及人群健康管理有著深入的研究和獨(dú)到的眼。觀積極倡導(dǎo)在全社會(huì)開展對(duì)健康人群的健康管理，整合南方醫(yī)院體檢資源，在國內(nèi)大醫(yī)院中率先成立了健康管理學(xué)科，研究并探索構(gòu)建綜合性醫(yī)院健康管理新模式，該模式受到中華醫(yī)學(xué)會(huì)認(rèn)可，被邀在第四屆中國健康產(chǎn)業(yè)論壇作會(huì)議發(fā)言并赴廣西、海南等地介紹南方醫(yī)院健康管理新模式，同時(shí)深入開展醫(yī)院信息化建設(shè)研究與實(shí)踐。主持調(diào)研并申報(bào)省、市級(jí)醫(yī)院信息化建設(shè)課題多項(xiàng)，推進(jìn)區(qū)域醫(yī)療服務(wù)一體化信息平臺(tái)建設(shè)并將研究成果積極付諸實(shí)踐。呂慶文12有自己獨(dú)到見解，發(fā)表過數(shù)篇文章。表2‐2：團(tuán)隊(duì)成員簡介表姓名簡介羅宇晨公司董事長。南方醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)。個(gè)人市場眼光獨(dú)到，具有良好的經(jīng)濟(jì)頭腦，善于把握商機(jī)。大學(xué)期間自主創(chuàng)業(yè)，進(jìn)行食品推廣銷售，并獲得良好效益。人脈廣泛，資源豐富，是團(tuán)隊(duì)核心。李青原公司CEO。南方醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)。有多年的學(xué)生干部及學(xué)生工作經(jīng)驗(yàn)，有較好的管理和監(jiān)督能力，多次組織策劃各種大型活動(dòng)，善于思考，有較好的邏輯思維能力。能用各種管理工具與分析工具思考企業(yè)的戰(zhàn)略與發(fā)展，具有大局觀和優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)力。同時(shí)專業(yè)能力突出，長期在南方醫(yī)院消化內(nèi)科從事閱片工作，公司核心閱片員。12第二章創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)第二章創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)姓名簡介袁偉釗公司技術(shù)部經(jīng)理。南方醫(yī)科大學(xué)生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院信息技術(shù)專業(yè)，主修數(shù)字圖像處理，模式識(shí)別，數(shù)值分析，矩陣分析，數(shù)理統(tǒng)計(jì)與隨機(jī)過程，應(yīng)用泛函分析，模糊數(shù)學(xué)，數(shù)據(jù)挖掘，醫(yī)學(xué)圖像處理VTK程序設(shè)計(jì)等。精通軟件設(shè)計(jì)與開發(fā)，參與膠囊內(nèi)窺鏡閱片軟件系統(tǒng)的研制與開發(fā)，團(tuán)隊(duì)核心技術(shù)人員。劉瑋璐公司行政部經(jīng)理。長期從事學(xué)生管理工作，有多年學(xué)生干部經(jīng)驗(yàn)，行政能力突出。知識(shí)全面、業(yè)務(wù)精湛，處事謹(jǐn)慎。具有敏感的政策性頭腦，善于觀察、分析、思考和作出理性的判斷。理論素養(yǎng)高，預(yù)測、把握和解決問題的能力強(qiáng)。李燁公司產(chǎn)業(yè)部經(jīng)理。負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)登記、產(chǎn)業(yè)管理、物資采購等工作。組織協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，工作嚴(yán)謹(jǐn)，態(tài)度認(rèn)真，就有良好的自我管理能力、學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力和溝通談判能力。了解政策制度、熟悉市場布局，具有豐富的產(chǎn)業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。張耀元公司市場營銷部經(jīng)理（市場）。市場眼光獨(dú)特，精通計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)搜索軟件，具有很強(qiáng)的信息收集能力和資料分析能力。知識(shí)面廣，專業(yè)技術(shù)精深。市場應(yīng)變能力強(qiáng)，有周密、冷靜思考問題的習(xí)慣。同時(shí)熟練掌握膠囊內(nèi)窺鏡閱片技術(shù)，是公司核心閱片員之一。楊烽公司市場營銷部經(jīng)理（營銷）。個(gè)人能力突出，眼光獨(dú)到，具有出色的語言表達(dá)能力。善于資料分析，能夠綜合運(yùn)用各項(xiàng)資源如資金、知識(shí)、信息、服務(wù)等完成工作目標(biāo)。敏感、細(xì)致、耐心，敢于求變、思維活躍，大學(xué)期間多次參與產(chǎn)品營銷推廣活動(dòng)，積累了豐富的營銷經(jīng)驗(yàn)。史惠公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。南方醫(yī)科大學(xué)人文與管理學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)。具有豐富的專業(yè)知識(shí)，掌握計(jì)劃預(yù)算、財(cái)政金融、會(huì)計(jì)核算、稅務(wù)保險(xiǎn)等專業(yè)知識(shí)。熟悉政策法規(guī)，熟悉國際、國內(nèi)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。為人嚴(yán)謹(jǐn)，求真務(wù)實(shí)，有豐富的財(cái)務(wù)分析經(jīng)驗(yàn)。方堉欣公司服務(wù)部經(jīng)理兼監(jiān)事。負(fù)責(zé)公司的服務(wù)咨詢和客戶反饋工作。工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，為人嚴(yán)謹(jǐn)，一絲不茍，剛正不阿，是公司監(jiān)事團(tuán)主要成員。主修臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)，長期在南方醫(yī)院消化內(nèi)科參與工作，是公司閱片員之一。13姓名簡介李雄深公司品牌設(shè)計(jì)師。靈感豐富，能力突出，具有強(qiáng)大的文字、圖作好，具備專業(yè)的編輯能力，是品牌設(shè)計(jì)的一把手。許嘉瑋公司UI設(shè)計(jì)師。負(fù)責(zé)公司軟件界面的優(yōu)化與設(shè)計(jì)。專業(yè)技能嫻熟，各項(xiàng)設(shè)計(jì)軟件均能熟練運(yùn)用，尤其擅長GUIDesignStudio、UIDesigner的操作，是公司軟件界面設(shè)計(jì)與優(yōu)化的主要成員。團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢人員優(yōu)勢明顯公司創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)由主要由大學(xué)生構(gòu)成，在享受國家及地方政府眾多政策優(yōu)惠的同時(shí)，也具有學(xué)生參與的眾多優(yōu)點(diǎn)：（1）學(xué)生更具有創(chuàng)新，挑戰(zhàn)精神：觀能動(dòng)性去深入剖析市場對(duì)該產(chǎn)品的潛在需求。（2）學(xué)生加盟對(duì)企業(yè)的成長有扶持作用：（3）管理素質(zhì)：演講經(jīng)驗(yàn)，有較好的語言表達(dá)能以及溝通能力。14第二章創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)當(dāng)學(xué)生創(chuàng)業(yè)者的角色轉(zhuǎn)換為管理者時(shí)，其具備基本的管理素質(zhì):有奮斗目標(biāo)和達(dá)到第二章創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)（4）團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn):更加容易接受新興的解決方案，容易形成一個(gè)對(duì)現(xiàn)實(shí)有著足夠理解和判斷力的團(tuán)隊(duì)。支持力量雄厚710個(gè)博士學(xué)位有3東省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，廣東省教育廳重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室?！衲戏结t(yī)院消化內(nèi)科：南方醫(yī)院消化內(nèi)科在華南地區(qū)乃至國內(nèi)外均享有較高的聲（原第一軍醫(yī)大學(xué)內(nèi)科消化學(xué)組始建于508000萬（轉(zhuǎn)制前863課題2項(xiàng)；國家自然科學(xué)基金課題9111151462居南方醫(yī)院前列。圖2-1：背靠優(yōu)勢圖（1）資金支持345100萬元來自于南方醫(yī)院投資，占據(jù)了公司股本的28.99%，為初期創(chuàng)業(yè)和發(fā)展提供了有利保障。（2）技術(shù)支持●軟件開發(fā)：團(tuán)隊(duì)誠邀指導(dǎo)老師南方醫(yī)科大學(xué)生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院信息技術(shù)系呂慶16第二章膠囊內(nèi)窺鏡閱片系統(tǒng)軟件開發(fā)、更新與維護(hù)提供了有力的技術(shù)支持。第二章創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)準(zhǔn)化的閱片技術(shù)。創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)（3）人脈支持（4）人才培養(yǎng)支持伍。伍。17第三章產(chǎn)品與服務(wù)軟件開發(fā)的背景… 21軟件原理技術(shù)及特點(diǎn)… 21軟件發(fā)展及構(gòu)想… 28第三章第三章產(chǎn)品與服務(wù)第三章3.1軟件開發(fā)的背景產(chǎn)品與服務(wù)化道的各類問題，達(dá)到早發(fā)現(xiàn)早治療，防患于未然的目的。產(chǎn)品與服務(wù)軟件原理技術(shù)及特點(diǎn)開發(fā)目的3%的圖片有診量，且可對(duì)重點(diǎn)圖片進(jìn)行仔細(xì)判讀，提高診斷效率和診斷準(zhǔn)確性。軟件原理21技術(shù)內(nèi)容(1)軟件功能：圖片批量瀏覽、播放模塊數(shù)據(jù)庫管理模塊病例報(bào)告及信息編輯模塊相似冗余圖像篩除模塊疑似病變圖像檢索模塊(2)系統(tǒng)開發(fā)界面，如圖：圖3-1：軟件篩選界面22第三章產(chǎn)品與服務(wù)第三章產(chǎn)品與服務(wù)圖3-2：軟件病例報(bào)告界面(3)篩除原理HSV量化；然后計(jì)算相似系數(shù)，設(shè)定閾值進(jìn)行分級(jí)篩選或比例篩除。圖3-3：篩選模式圖23此系統(tǒng)最終可以篩除60%為腫物、出血等；此軟件的重復(fù)圖片篩選時(shí)間大約為20秒鐘，病變識(shí)別時(shí)間大約為6分3-5（4）使用步驟生都可以進(jìn)行圖片瀏覽；同時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行信息管理與編輯；最終將所需信息導(dǎo)入病理報(bào)告中達(dá)到高效便捷的篩查分析。(詳見附件7.3軟件使用說明書)數(shù)據(jù)導(dǎo)入

信息管理與編輯海量圖片

圖片篩選

病例報(bào)告圖片瀏覽 病變識(shí)別圖3-4：使用步驟圖接收到病人的圖片信息后，專業(yè)閱片人員可選擇進(jìn)行以下操作：圖片重復(fù)篩除：打開病人圖片庫，在功能中選擇重復(fù)篩除；自動(dòng)識(shí)別：在功能中選擇樣本訓(xùn)練，進(jìn)行自動(dòng)識(shí)別；各種狀態(tài)下的圖片瀏覽：對(duì)病人圖片進(jìn)行重復(fù)篩選和自動(dòng)識(shí)別并保存結(jié)果的操由于此軟件需要特定技術(shù)支持，軟件本身將嵌入到特定計(jì)算機(jī)內(nèi)。將病人信息輸入24第三章第三章產(chǎn)品與服務(wù)/產(chǎn)品與服務(wù)病人圖片信息包括：病人編號(hào)、病人姓名、圖片名、圖片路徑、圖片次序、時(shí)間系列等。描述說明、圖片量等。看每一步驟的圖片，保證迅速高效，方便快捷。（5）系統(tǒng)要求●本系統(tǒng)硬件要求的最小配置：1、InterCore2CPU2、1G內(nèi)存系統(tǒng)配置3、終端通過局域網(wǎng)連接服務(wù)器●支持軟件：1、支持WindowsXP、Win7系統(tǒng)2、SQLServer2008數(shù)據(jù)庫3、基于QT4.6.2和C++程序語言的編譯系統(tǒng)253.2.4服務(wù)模式我公司同時(shí)和廣州德遠(yuǎn)醫(yī)療科技有限公司（膠囊內(nèi)鏡生產(chǎn)商）合作，開展、推廣膠囊內(nèi)窺鏡檢查項(xiàng)目。接受正確治療。3.2.5技術(shù)優(yōu)勢產(chǎn)品優(yōu)勢6-843200-57600深遠(yuǎn)社會(huì)效益：展注入新鮮血液！26第三章3.2.6專利第三章產(chǎn)品與服務(wù)使用，不存在侵權(quán)行為?。ㄏ嚓P(guān)證明材料見附錄）產(chǎn)品與服務(wù)(1)膠囊內(nèi)窺鏡冗余圖像數(shù)據(jù)的自動(dòng)剔除方法（專利號(hào)：201010601082）(2)（專利號(hào)：201110052327.X）(3)（專利號(hào)：201110082908）(4)一種拍攝頻率自動(dòng)調(diào)節(jié)的膠囊內(nèi)鏡（專利號(hào)：201020675151）(5)（專利號(hào)：201010601117.7）3.2.7軟件評(píng)定由廣東軟件測評(píng)中心于2012.5進(jìn)行軟件科技成果測試。3.2.8著作權(quán)登記膠囊內(nèi)窺鏡圖片分析系統(tǒng)1.0（2012SR037222）273.3軟件發(fā)展及構(gòu)想軟件研發(fā)規(guī)劃表3-1：軟件研發(fā)推進(jìn)表階段 預(yù)期產(chǎn)品第一階段2016年前完善階段完善一代軟件，改良各項(xiàng)功能第二階段2016-2018推出新產(chǎn)品推出二代軟件，滿足更多需求軟件完善階段規(guī)劃前四年為一代軟件完善階段，每年將投入一定資金支持一代產(chǎn)品功能的改良。大幅增加，方便醫(yī)生對(duì)患者的診斷，有利于早期治療。效率。及時(shí)對(duì)病灶進(jìn)行診斷和處理。28第三章后可以面向全國推廣。第三章二代軟件產(chǎn)品與服務(wù)第五年將投入大量資金進(jìn)行二代軟件的開發(fā)。預(yù)計(jì)二代軟件的功能如下：產(chǎn)品與服務(wù)對(duì)患者的消化道進(jìn)行檢查與治療。查與治療。構(gòu)建后臺(tái)服務(wù)器，方便醫(yī)生對(duì)圖片進(jìn)行操控，最大限度降低漏診率。預(yù)計(jì)第五年將研發(fā)完成并推廣到全國使用。29第四章公司介紹及其戰(zhàn)略公司介紹… 33公司文化… 33企業(yè)的背景優(yōu)勢… 36產(chǎn)品特點(diǎn)及優(yōu)勢… 38公司戰(zhàn)略… 插頁第四章第四章公司介紹及其戰(zhàn)略第四章公司介紹公司介紹及其戰(zhàn)略公司名稱公司介紹及其戰(zhàn)略廣州閱捷醫(yī)療科技有限公司公司性質(zhì)本公司是一家提供優(yōu)質(zhì)高效膠囊內(nèi)鏡閱片服務(wù)以及醫(yī)療相關(guān)咨詢和健康管理的有限責(zé)任制公司。公司文化公司宗旨創(chuàng)新高效，便捷醫(yī)療。企業(yè)形象“Read33圖2‐1：公司標(biāo)志公司的標(biāo)志由字母公司品牌打造自主品牌，提高品牌實(shí)力，利用品牌效應(yīng)，創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展。企業(yè)理念為減輕病患痛苦帶來福音！企業(yè)愿景追求高效品質(zhì)，打造便捷醫(yī)療——產(chǎn)品愿景崇尚進(jìn)取求新，爭當(dāng)行業(yè)龍頭——經(jīng)營愿景積蓄核心實(shí)力，傳鑄百年輝煌——發(fā)展愿景34第四章企業(yè)使命第四章公司介紹及其戰(zhàn)略為客戶，打造高效服務(wù)，營造便捷醫(yī)療；為員工，規(guī)劃職業(yè)生涯，為你人生添彩；為社會(huì)，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，服務(wù)全民健康。公司介紹及其戰(zhàn)略企業(yè)價(jià)值觀處世，以德為本、講究誠信、行事穩(wěn)重、崇尚創(chuàng)新；管理，以人為本、講究效益、理念先行、崇尚精細(xì)；產(chǎn)品，以質(zhì)為本、講究專業(yè)、定位得當(dāng)、崇尚經(jīng)典。企業(yè)精神開拓創(chuàng)新，降低成本，氣氛融洽，工作規(guī)范，提升品質(zhì)，安全保證。企業(yè)戰(zhàn)略思維職業(yè)道德愛崗敬業(yè)，誠實(shí)守信，辦事公道，服務(wù)群眾，奉獻(xiàn)社會(huì)。35企業(yè)的背景優(yōu)勢創(chuàng)業(yè)背景優(yōu)勢政策優(yōu)勢大政策包括國家大力扶持高新技術(shù)企業(yè)；高等院校的技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入免征營業(yè)稅；主創(chuàng)業(yè)出臺(tái)的相關(guān)政策和措施。核心技術(shù)依托優(yōu)勢創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的成員主要來自并依托于南方醫(yī)科大學(xué)，作為一所集產(chǎn)學(xué)研為一體的重點(diǎn)36第四章第四章公司介紹及其戰(zhàn)略公司環(huán)境優(yōu)勢公司介紹及其戰(zhàn)略企業(yè)外部環(huán)境：（即南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院是全國重點(diǎn)高等院校南方醫(yī)科大學(xué)企業(yè)內(nèi)部環(huán)境：需要，使公司不斷地創(chuàng)新發(fā)展，取得進(jìn)步。37產(chǎn)品特點(diǎn)及優(yōu)勢同類比較片量巨大，按每秒拍攝兩張照片計(jì)算，6-8小時(shí)的檢查過程產(chǎn)生的數(shù)字化圖片總量43200-57600本公司的圖片分析系統(tǒng)可刪除60%的冗余照片，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于現(xiàn)在普遍應(yīng)用的金山膠囊內(nèi)窺鏡系統(tǒng)的篩查率，提高醫(yī)生的確診率的同時(shí)大大提高了醫(yī)生的工作效率。四方獲益圖4‐2：四方獲益圖病人獲益醫(yī)院獲益38第四章收益。第四章公司介紹及其戰(zhàn)略健康人群獲益2000公司介紹及其戰(zhàn)略公司獲益服務(wù)占據(jù)領(lǐng)域制高點(diǎn)地區(qū)衛(wèi)生事業(yè)管理、公司戰(zhàn)略布局提供第一手資料和新的利益增長點(diǎn)。專利保證國家專利5項(xiàng)，保證了處理軟件具有高度的獨(dú)享性。技術(shù)團(tuán)隊(duì)研發(fā)力量強(qiáng)39還將充分利用南方醫(yī)科大學(xué)在藥物研究領(lǐng)域以及衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)學(xué)方向強(qiáng)大的專家和人才庫40第四章公司介紹及其戰(zhàn)略第四章公司介紹及其戰(zhàn)略公司戰(zhàn)略表4-1：項(xiàng)目SWOT分析示一覽優(yōu)勢（S）劣勢（W）組 內(nèi)合 部策 因略 素外部因素1.軟件的技術(shù)水平高，與現(xiàn)階段市場同類產(chǎn)品相比具有巨大的優(yōu)勢。3.競爭能力優(yōu)勢，如價(jià)格優(yōu)勢及效果優(yōu)勢?？拼髮W(xué)師資以及實(shí)驗(yàn)室資源。1.公司成立初期因能力所限，出售產(chǎn)品的市場受多種因素制約。2.公司成立初期資金較少，運(yùn)作可能出現(xiàn)困難。3.管理缺乏經(jīng)驗(yàn)。4.規(guī)模試產(chǎn)和獲取認(rèn)證比較困難。5.品牌知名度低，推廣困難。機(jī)會(huì)（O）增長型戰(zhàn)略（SO）扭轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略（WO）1.患者需求不斷增長，技術(shù)限制導(dǎo)致供不應(yīng)求，潛在市1.1.加緊開展產(chǎn)品研發(fā)，獲取準(zhǔn)確的臨床數(shù)據(jù)，以利于產(chǎn)品的場巨大。自身實(shí)力，提高產(chǎn)品競爭力，鞏固細(xì)分市場上的地位。推廣。2.與體檢中心密切合作，緊抓體檢用戶。2.2.針對(duì)產(chǎn)品單一的情況，我們將加大研發(fā)投入，提高產(chǎn)品功3.人們社會(huì)觀念轉(zhuǎn)變，對(duì)生命健康和檢查的要求越來越體檢。能多樣化，以滿足消費(fèi)者的不同需求。高。3.拓寬公司產(chǎn)品的目標(biāo)市場，做到資源使用率的最大化。3.品牌知名度低促使我們將加大宣傳，提高市場認(rèn)可度。4.國家政策支持，對(duì)新興醫(yī)療服務(wù)業(yè)以及社區(qū)醫(yī)療的扶4.建立醫(yī)院和患者檢查資料庫，充實(shí)我們的臨床數(shù)據(jù)。4.結(jié)合渠道的推動(dòng)作用與終端的促銷來擴(kuò)大市場，打造品牌持5.推廣服務(wù)，建立出該領(lǐng)域的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。效應(yīng)，強(qiáng)化人們對(duì)體檢產(chǎn)品的信心，提高市場認(rèn)可度。5.國民經(jīng)濟(jì)水平進(jìn)一步提高。威脅（T）多樣化戰(zhàn)略（ST）防御型戰(zhàn)略（WT）1.服務(wù)業(yè)科技含量相對(duì)較低，容易被模仿，競爭對(duì)出現(xiàn)1.1.加大研發(fā)投資，利用研發(fā)力量強(qiáng)的優(yōu)勢，拉大與跟進(jìn)者的較快。得醫(yī)院的信賴，以效果獲得患者的滿意。距離。2.通過多種宣傳途徑，體現(xiàn)專業(yè)水平和為大眾服務(wù)的精神。2.以市場為導(dǎo)向進(jìn)行進(jìn)一步研發(fā)，攻克技術(shù)難題和市場壁壘3.醫(yī)療知識(shí)匱乏使國人難以輕易接受3.通過峰會(huì)、贊助等方式，推廣產(chǎn)品，提高產(chǎn)品知名度。以獨(dú)特的渠道策略和價(jià)格策略迅速占領(lǐng)市場，規(guī)避進(jìn)入者的4.患者經(jīng)濟(jì)水平制約。4.除服務(wù)外，提供技術(shù)支持，人員培訓(xùn)等多樣式服務(wù)體系。沖擊。聘請資深管理專家作為公司管理指導(dǎo)者和執(zhí)行者。5.產(chǎn)品的總體價(jià)格較高，價(jià)格優(yōu)勢體現(xiàn)不明顯。3.通過營銷的創(chuàng)新來規(guī)避競爭者可能設(shè)置的障礙，與代理商合作，借助其達(dá)到產(chǎn)品推廣的目的。避免或減少損失的產(chǎn)生。插頁第四章公司發(fā)展戰(zhàn)略第四章公司介紹及其戰(zhàn)略根據(jù)以上分析，本公司將公司成立后的戰(zhàn)略定位為新型增長型戰(zhàn)略（見下圖）并且根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，制定了公司的發(fā)展目標(biāo)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和人才發(fā)展戰(zhàn)略。公司的發(fā)展戰(zhàn)略分五步走，分別是孵化期、導(dǎo)入期、成長期、發(fā)展期、成熟期。公司介紹及其戰(zhàn)略圖4‐4：公司戰(zhàn)略發(fā)展圖第一步：孵化期（已完成）從公司成立至公司閱片中心的建立為公司的孵化期。孵化期主要進(jìn)行公司成立以及建立閱片中心的所有準(zhǔn)備工作。包括器材設(shè)備的購買，場地的選址以及軟件著作權(quán)、軟件測試報(bào)告、投資意向書、體檢項(xiàng)目合作意向書、場地租賃契約、工商營業(yè)執(zhí)照的準(zhǔn)備和審批等等。同時(shí)，在南方醫(yī)院消化內(nèi)科和健康管理中心展開服務(wù)試點(diǎn)。公司已于2014年5月開始承接南方醫(yī)院膠囊內(nèi)窺鏡閱片業(yè)務(wù)，取得良好效益。并與多家膠囊內(nèi)窺鏡廠商取得初步合作意向，由公司提供閱片服務(wù)，生產(chǎn)公司提供膠囊，共同推動(dòng)膠囊內(nèi)窺鏡檢查項(xiàng)目。公司在服務(wù)開展的同時(shí)著手資料數(shù)據(jù)庫的建立，順應(yīng)大數(shù)據(jù)時(shí)代的潮流，為以后的數(shù)據(jù)挖掘與應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。41第二步：導(dǎo)入期閱片中心建立的第1‐2年為導(dǎo)入期。導(dǎo)入期是新產(chǎn)品正式投放市場銷售緩慢增長的時(shí)期,其特征表現(xiàn)為,新開發(fā)出來的產(chǎn)品,性能質(zhì)量不夠穩(wěn)定,需逐步改進(jìn);消費(fèi)者對(duì)新產(chǎn)品較陌生,缺乏全面了解和信任,由于消費(fèi)者接受新產(chǎn)品往往需要經(jīng)歷緩慢的試用過程,建立對(duì)產(chǎn)品的信任需要一段時(shí)間。根據(jù)導(dǎo)入期的特點(diǎn)和公司實(shí)際情況，公司導(dǎo)入期的重心集中在了南方醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療系統(tǒng)之內(nèi)。公司第1年主要集中于南方醫(yī)院體系開展服務(wù)，采取雙線發(fā)展的模式，一方面與南方醫(yī)院消化內(nèi)科開展合作，為消化類病人膠囊內(nèi)窺鏡檢查提供服務(wù)；另一方面，與南方醫(yī)院健康管理中心緊密合作，承接膠囊內(nèi)窺鏡的體檢項(xiàng)目，同時(shí)設(shè)立“胃腸道檢查一條龍”的特色體檢套餐，目標(biāo)致力于老年人群體和集團(tuán)客戶，注重體檢結(jié)果指導(dǎo)和檢查的后續(xù)服務(wù)。努力塑造公司的良好形象，打造良好口碑，提高公司的知名度。并與膠囊內(nèi)窺鏡廠商建立正式合作基礎(chǔ)。第2年，在南方醫(yī)院的基礎(chǔ)上，在南方醫(yī)科大學(xué)其他附屬醫(yī)院和體檢中心開展相關(guān)檢查服務(wù)，將服務(wù)領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)大。最終，第2年末完成在南方醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療系統(tǒng)內(nèi)的服務(wù)全面覆蓋，公司在廣州形成一定知名度，得到患者和大眾體檢人群的初步認(rèn)同。在南方醫(yī)院體系開展服務(wù)的同時(shí)，公司也會(huì)加強(qiáng)自身服務(wù)的宣傳，與中山醫(yī)體系和廣州醫(yī)體系進(jìn)行初步的溝通與合作，爭取建立更廣泛的交流。第三步：成長期閱片中心建立后的第3年為成長期。成長期是公司初步適應(yīng)市場并逐步進(jìn)行發(fā)展成長的時(shí)期，經(jīng)過了導(dǎo)入期的打入市場，公司逐步在市場上站穩(wěn)腳跟，初步獲得了消費(fèi)者的認(rèn)可，并開始獲得盈利，開始進(jìn)一步地發(fā)展。成長期內(nèi)，公司的服務(wù)產(chǎn)品市場將進(jìn)一步擴(kuò)大。在醫(yī)科大學(xué)各醫(yī)院系統(tǒng)內(nèi)穩(wěn)固市場的基礎(chǔ)上，進(jìn)行市場的擴(kuò)張，將我們的閱片服務(wù)和體檢項(xiàng)目進(jìn)一步擴(kuò)展。與廣州醫(yī)學(xué)院、中山大學(xué)醫(yī)學(xué)院展開合作。第3年內(nèi)，在廣州市第一人民醫(yī)院和中山大學(xué)附屬第42第四章公司介紹及其戰(zhàn)略一醫(yī)院進(jìn)行服務(wù)試點(diǎn)，為上述兩家醫(yī)院提供膠囊內(nèi)窺鏡閱片服務(wù)和開設(shè)膠囊內(nèi)窺鏡消化道體檢項(xiàng)目。在醫(yī)院試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，將公司的服務(wù)推廣到廣州醫(yī)學(xué)院和中山大學(xué)其他附屬醫(yī)院，實(shí)現(xiàn)廣州醫(yī)學(xué)院醫(yī)療系統(tǒng)和中山醫(yī)學(xué)院醫(yī)療系統(tǒng)的服務(wù)全面推廣，完成廣州市醫(yī)療體系閱片、體檢服務(wù)的基本覆蓋，使公司在內(nèi)窺鏡閱片領(lǐng)域初步形成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，具有廣泛影響力，占據(jù)閱片市場。第四章公司介紹及其戰(zhàn)略在廣州市范圍市場穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，于深圳、珠海、東莞等地展開推廣宣傳，著眼于深圳市人民醫(yī)院、珠海市人民醫(yī)院等大型醫(yī)院和體檢中心等，為下一步整個(gè)廣東省市場拓展的戰(zhàn)略打下基礎(chǔ)。（4）第四步：發(fā)展期閱片中心建立后的第4‐5年為發(fā)展期。發(fā)展期是公司產(chǎn)品進(jìn)入市場銷售快速增長的時(shí)期，經(jīng)過了成長期的適應(yīng)以后，產(chǎn)品具有的一定的競爭力，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的熟悉度得到提高，建立了良好的信任，提高了選擇產(chǎn)品的傾向性，公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)快速銷售，公司進(jìn)入快速發(fā)展。發(fā)展期公司將在市場擴(kuò)大的基礎(chǔ)上，利用前兩年建立的技術(shù)優(yōu)勢以及自身的數(shù)據(jù)平臺(tái)，開展遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)，為廣州市以外的其他重點(diǎn)醫(yī)院和肛腸?？漆t(yī)院提供閱片服務(wù)。第4年，在上一階段宣傳推廣的基礎(chǔ)上，于深圳、珠海、東莞等地開展遠(yuǎn)程醫(yī)療閱片和遠(yuǎn)程體檢閱片項(xiàng)目，如深圳市第一人民醫(yī)院、深圳遠(yuǎn)大肛腸醫(yī)院、深圳慈銘體檢中心、珠海市人民醫(yī)院等，以點(diǎn)帶面，將服務(wù)的范圍輻射到整個(gè)廣東省。進(jìn)行遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸和提供異地閱片，實(shí)現(xiàn)公司服務(wù)線上線下的全面開花。通過數(shù)據(jù)庫的建立，進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘，為進(jìn)一步的戰(zhàn)略制定提供依據(jù)。同時(shí)也可用于新產(chǎn)品研發(fā)、科學(xué)研究，以及為醫(yī)療行政機(jī)構(gòu)大范圍的流行病學(xué)調(diào)查提供第一手資料，實(shí)現(xiàn)公司的社會(huì)效益。在第4年廣東省市場服務(wù)拓展的同時(shí)，將公司閱片服務(wù)進(jìn)一步向省外進(jìn)行宣傳，立足于胃腸疾病高發(fā)的上海等地區(qū)，與醫(yī)院及體檢中心建立初步的合作意向。并于第5年建立充分合作，為上海瑞金醫(yī)院及其體檢中心提供膠囊內(nèi)鏡閱片服務(wù)，開展遠(yuǎn)程閱片業(yè)務(wù)。第五步：成熟期43閱片中心建立的第5年以后為成熟期。成熟期公司產(chǎn)品銷售形成一定規(guī)模，具有了比較穩(wěn)定的銷售市場，公司在進(jìn)入成熟期后，其計(jì)劃、組織、管理開發(fā)和控制系統(tǒng)已經(jīng)比較完善，但是由于公司規(guī)模的擴(kuò)大其增長速度將會(huì)略有下降。因此，成熟期內(nèi)，公司的方向?qū)⑦M(jìn)一步調(diào)整，開辟新市場，實(shí)現(xiàn)第二輪全新增長。公司在維持廣東省服務(wù)的基礎(chǔ)上，借助院際間的交流和高峰論壇，與全國多家醫(yī)院及其他全國大型鏈鎖體檢中心（如愛康國賓健康體檢連鎖機(jī)構(gòu)）、私營肛腸醫(yī)院（如北京東大肛腸醫(yī)院）展開合作，將公司的產(chǎn)品和閱片服務(wù)拓展到華南地區(qū)，繼而在北京、上海、西安、成都建立分中心，主抓重點(diǎn)城市，輻射周邊地區(qū)，將服務(wù)推向全國范圍。表4‐2：全國戰(zhàn)略發(fā)展表區(qū)域 公司所在地 業(yè)務(wù)范圍華南地區(qū)廣州（總部）廣東、廣西、福建、江西、湖南、臺(tái)灣、海南、香港、澳門東北地區(qū)北京北京、天津、河北、河南、山東、黑龍江、吉林、遼寧華東地區(qū)上海上海、江蘇、浙江、安徽西南地區(qū)成都四川、重慶、云南、貴州、西藏西北地區(qū)西安陜西、湖北、寧夏、內(nèi)蒙古、甘肅、青海、新疆、山西公司戰(zhàn)略根據(jù)前期市場調(diào)查及公司的實(shí)際情況進(jìn)行規(guī)劃與制定，在實(shí)施過程中根據(jù)實(shí)際運(yùn)營情況和市場政策變化進(jìn)行實(shí)時(shí)地調(diào)整，使公司發(fā)展更好地適應(yīng)社會(huì)環(huán)境，順應(yīng)潮流，獲得健康高速地發(fā)展。人才發(fā)展戰(zhàn)略建立以工作實(shí)績?yōu)楹诵牡娜瞬旁u(píng)價(jià)體系這三條主線的公司人才發(fā)展戰(zhàn)略：44第四章公司介紹及其戰(zhàn)略第四章公司介紹及其戰(zhàn)略圖4‐3：全國戰(zhàn)略發(fā)展圖施企業(yè)集團(tuán)人才資源開發(fā)工程——在人才培養(yǎng)工程方面，一要抓好人才培養(yǎng)源頭，二要強(qiáng)化繼續(xù)教育，構(gòu)建終身教育體系。在構(gòu)建綠色通道，加大人才引進(jìn)和交流力度方面，首先，創(chuàng)新人才引進(jìn)機(jī)制，同時(shí)，要樹立“人才成本”觀念，爭取以低成本引進(jìn)急需人才，發(fā)揮最大的作用；再次，以市場為導(dǎo)向，促進(jìn)集團(tuán)人才良性流動(dòng)。在初期閱片師的培養(yǎng)中，從應(yīng)屆畢業(yè)生中招聘優(yōu)秀人才，簽訂協(xié)議，初期建立大型三甲醫(yī)院閱片中心的同時(shí)派送到各大醫(yī)院閱片中心進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，培訓(xùn)完畢后回到公司閱片中心工作。抓好人才隊(duì)伍建設(shè)——（子閱片服務(wù)專業(yè)團(tuán)隊(duì)。45建立以工作實(shí)績?yōu)楹诵牡娜瞬旁u(píng)價(jià)體系——適應(yīng)人才資源市場化配置對(duì)人才產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略醫(yī)療。業(yè)務(wù)拓展——本公司將以南方醫(yī)科大學(xué)以及南方醫(yī)院消化內(nèi)科為強(qiáng)大技術(shù)支撐，逐步研發(fā)新產(chǎn)品、拓展生產(chǎn)和業(yè)務(wù)范圍。產(chǎn)品更新——和普及。目標(biāo)更快更準(zhǔn)確的提供閱片服務(wù)，同時(shí)通過我們的服務(wù)使膠囊內(nèi)鏡檢查普期約為兩年，同時(shí)加強(qiáng)產(chǎn)品的版權(quán)保護(hù)。46第五章公司運(yùn)營與管理公司架構(gòu)及其職能… 49管理體系… 53公司資源管理… 55績效考核和激勵(lì)機(jī)制… 58第五章第五章公司運(yùn)營與管理第五章5.1公司架構(gòu)及其職能公司運(yùn)營與管理公司組織架構(gòu)及其職能公司運(yùn)營與管理（1）公司初期組織結(jié)構(gòu)（我公司開設(shè)第一個(gè)分公司前產(chǎn)業(yè)部四個(gè)部門。圖5‐1：初期公司架構(gòu)圖總經(jīng)理：公司各項(xiàng)事務(wù)組織、管理、領(lǐng)導(dǎo)，實(shí)施對(duì)公司的有效管理。市場營銷部：1.負(fù)責(zé)市場數(shù)據(jù)的調(diào)查和分析2.財(cái)務(wù)部：公司財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)報(bào)表制作。行政部：對(duì)企業(yè)中各類活動(dòng)和人員的管理，統(tǒng)一規(guī)劃。產(chǎn)業(yè)部：產(chǎn)業(yè)部下設(shè)技術(shù)部和服務(wù)部。1.已銷售產(chǎn)品的售后服務(wù)。2.新系統(tǒng)的研發(fā)產(chǎn)品。49服務(wù)項(xiàng)目。管理高效，可持續(xù)發(fā)展。（2）公司發(fā)展期組織結(jié)構(gòu)及新增機(jī)構(gòu)職能7理。圖5‐2：后期公司架構(gòu)圖市場營銷部：1.負(fù)責(zé)市場數(shù)據(jù)的調(diào)查和分析2.產(chǎn)品的宣傳和營銷。財(cái)務(wù)部：公司財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)報(bào)表制作。人事部：負(fù)責(zé)公司人事管理工作。產(chǎn)業(yè)部：分為技術(shù)部、服務(wù)部和產(chǎn)品部。50第五章1.已銷售產(chǎn)品的售后服務(wù)。2.新系統(tǒng)的研發(fā)產(chǎn)品。第五章產(chǎn)品部：負(fù)責(zé)膠囊產(chǎn)品的引進(jìn)與調(diào)試。公司運(yùn)營與管理面周到。公司運(yùn)營與管理圖5-3：公司后期矩陣式組織結(jié)構(gòu)圖（華東地區(qū)（（西南地區(qū)、陜西（西北地區(qū)）成立分公司，在其他地區(qū)設(shè)立辦事處，由分公司輻射統(tǒng)籌。51圖5-4：分公司組織結(jié)構(gòu)圖52第五章公司運(yùn)營與管理第五章公司運(yùn)營與管理圖5-5：最終公司組織架構(gòu)圖職能、多元化的三維矩陣式組織結(jié)構(gòu)。5.2管理體系5.2.1以目標(biāo)管理為核心現(xiàn)目標(biāo)的逐級(jí)分配，自下而上逐級(jí)確保上一層級(jí)目標(biāo)的高效實(shí)現(xiàn)。535.2.2以四個(gè)管理體系為基本點(diǎn)(1)服務(wù)質(zhì)量管理體系：(2)設(shè)備管理體系：理體系。TPM（全員生產(chǎn)維護(hù)備、計(jì)量器具的維護(hù)與保養(yǎng)上，確保設(shè)備、計(jì)量器具的良好工作狀態(tài)。行業(yè)內(nèi)的一流企業(yè)：經(jīng)濟(jì)效益良好，有可持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力和企業(yè)評(píng)價(jià)指標(biāo)：服務(wù)質(zhì)量、成本、效率、安全、員工士氣行業(yè)內(nèi)的一流企業(yè)：經(jīng)濟(jì)效益良好，有可持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力和企業(yè)評(píng)價(jià)指標(biāo)：服務(wù)質(zhì)量、成本、效率、安全、員工士氣八 自 大 主 支 保 柱 全

個(gè)品初實(shí)環(huán)人T別質(zhì)期物境才P改保改改改培善全善善善養(yǎng)活動(dòng)內(nèi)容兩 全員參與，以班組會(huì)議和部門會(huì)議的方式進(jìn)大基石 各生產(chǎn)單元不間斷的持續(xù)改善卓越的線上管理水平圖5-6：關(guān)于TPM（全員生產(chǎn)維護(hù)）體系圖54第五章第五章公司運(yùn)營與管理提升人的品質(zhì)，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣。公司運(yùn)營與管理(3)營銷管理體系：(4)財(cái)務(wù)管理體系：統(tǒng)在內(nèi)的財(cái)務(wù)管理體系，強(qiáng)化企業(yè)成本控制能力，提高預(yù)算的執(zhí)行能力。5.3公司資源管理財(cái)、物和信息。對(duì)資源的有效管理將有助于本公司有序運(yùn)營和健康發(fā)展。5.3.1人力資源管理本公司的性質(zhì)決定本公司必須重視公司人才的管理。本公司將建立一套“以人為本”，尊重人的價(jià)值、發(fā)揮人的能力、關(guān)注人的需求的人力資源管理體系。（1）用人標(biāo)準(zhǔn)：精神、團(tuán)隊(duì)精神、善于溝通。（2）招聘管理：在本公司發(fā)展期，將會(huì)制定詳細(xì)的用人標(biāo)準(zhǔn)和其他詳細(xì)的規(guī)章制度，特別強(qiáng)調(diào)重視55符合本公司用人標(biāo)準(zhǔn)的高學(xué)歷、高技術(shù)的實(shí)踐型人才。其招聘原則如下：1的長遠(yuǎn)目標(biāo)、規(guī)模等來制定招聘計(jì)劃；2、對(duì)招聘廣告精心巧妙設(shè)計(jì)，在吸引更多應(yīng)聘者同時(shí)達(dá)到為公司宣傳的效果；3、制定科學(xué)的招聘標(biāo)準(zhǔn)，即智商和情商的標(biāo)準(zhǔn)，選擇經(jīng)驗(yàn)豐富的員工為招聘人員；4從而可使人力資源達(dá)到合理搭配；（電話或信件對(duì)他們抽出時(shí)間去公司應(yīng)聘表示感謝，這樣可以使他們今后能夠成為公司的顧客。（3）人員培訓(xùn)：圖5‐7：人員培訓(xùn)圖56第五章第五章（4）員工福利：公司運(yùn)營與管理公司運(yùn)營與管理結(jié)合公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理特點(diǎn)，建立起公司規(guī)范合理的福利制度體系。薪酬管理薪酬管理制度5.3.2財(cái)務(wù)管理范、指導(dǎo)作用。納稅，做到公司財(cái)務(wù)的規(guī)范化、透明化，為公司正常運(yùn)營奠定基礎(chǔ)。575.3.3物品管理建立一套招標(biāo)采購、科學(xué)管理、合理庫存的物資管理制度。5.3.4信息管理5.4績效考核和激勵(lì)機(jī)制5.4.1績效考核（1）成立績效考核小組公司績效考核小組成員分為固定成員（公司高管、職能部門負(fù)責(zé)人）和非固定成員（視考核對(duì)象，吸收有關(guān)人員參加）。日常工作部門為本公司人力資源部。（2）對(duì)項(xiàng)目考核的方式方法120（績效分?jǐn)?shù)8.5-10分（績效分?jǐn)?shù)7.0-8.4分改進(jìn)（績效分?jǐn)?shù)7.0分以下）三檔，填寫《職能部門季度考核表》并記錄存檔。58第五章2表》。第五章5.4.2激勵(lì)機(jī)制公司運(yùn)營與管理激勵(lì)機(jī)制是企業(yè)管理中的一項(xiàng)重要內(nèi)容，一個(gè)好的激勵(lì)機(jī)制,對(duì)于企業(yè)激發(fā)員工工公司運(yùn)營與管理別以季度審核和年度終審核為依據(jù)發(fā)放?！衲杲K評(píng)優(yōu)：項(xiàng)目年度總排序在前五名的單位參與年終評(píng)優(yōu)；職能部門年度總排序在前兩名的部門參與年終評(píng)優(yōu)?！窨冃Э己藢⒊蔀楸竟救藛T人事變動(dòng)的依據(jù)。59第六章市場環(huán)境分析宏觀環(huán)境（PEST）分析… 63產(chǎn)品定位及市場… 73產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析… 74目標(biāo)市場… 76第六章第六章 市場環(huán)境分析窺鏡閱片服務(wù)行業(yè)的發(fā)展也促進(jìn)膠囊內(nèi)窺鏡在醫(yī)療條件尚不完善的二三級(jí)城市中的普及使用，甚至應(yīng)該將其開創(chuàng)性地向普通體檢方向拓展。產(chǎn)品定位及市場產(chǎn)品定位（代碼統(tǒng)圖片篩查服務(wù)。膠囊內(nèi)窺鏡基礎(chǔ)軟件服務(wù)市場現(xiàn)狀2009--2011850063現(xiàn)在我國已有近300家醫(yī)院引進(jìn)國內(nèi)外生產(chǎn)的膠囊內(nèi)窺鏡系統(tǒng)，并應(yīng)用于臨床消化29但是膠囊內(nèi)窺鏡檢查的圖片分析還處于完全由人工進(jìn)行閱片的初級(jí)階段膠囊內(nèi)鏡檢查及閱片服務(wù)醫(yī)療器械服務(wù)產(chǎn)業(yè)化提高內(nèi)窺鏡的診斷效率院方減少不必要的人力資源浪費(fèi)確保高質(zhì)量的圖片篩減提供準(zhǔn)確而全面的信息，因而，能大量提高膠囊內(nèi)窺鏡的使用率，促進(jìn)該行業(yè)快速發(fā)展。目前我國國內(nèi)較成熟的膠囊內(nèi)窺鏡廠家主要有：重慶金山科技（集團(tuán)）有限公司安翰光電技（武漢有限公司廣州德遠(yuǎn)醫(yī)療科技有限公司深圳市資福技術(shù)有限公司、杭州華沖科技有限公司。現(xiàn)在國內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)中投入應(yīng)用的膠囊內(nèi)鏡還有以色列的Given Imaging Ltd 、日本的OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP 、韓國的IntroMedicCo.,Ltd同時(shí)國內(nèi)國外仍有很多新興醫(yī)療科技公司正在研發(fā)產(chǎn)品但目前膠囊內(nèi)鏡廠家膠囊內(nèi)鏡銷售卻因?yàn)殚喥实紫聸]有專業(yè)閱片軟件閱片師服務(wù)導(dǎo)致膠囊內(nèi)鏡的技術(shù)引入門檻過高，且使用效率低，消耗較少，面臨瓶頸。廣東地區(qū)膠囊內(nèi)窺鏡基礎(chǔ)軟件服務(wù)市場及人群現(xiàn)狀目標(biāo)人群：根據(jù)調(diào)查，現(xiàn)廣東地區(qū)消化系統(tǒng)疾病發(fā)病率高達(dá)41.89%，死亡率在所有疾病中排名64第六章 第六章 市場環(huán)境分析圖6-1：廣東地區(qū)胃腸病發(fā)病率分布圖據(jù)圖6-1區(qū)的發(fā)病率都相當(dāng)高。30歲以下的人群患有Meckel30-50圖所示：65圖6-2：年齡發(fā)病分布目標(biāo)市場：0.11%1035卷調(diào)查。根據(jù)針對(duì)醫(yī)院和醫(yī)生的調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)：1、每個(gè)專業(yè)的消化內(nèi)鏡醫(yī)生平均每天最多能完成22、幾乎所有醫(yī)院都不配備專業(yè)的膠囊內(nèi)鏡閱片師，而是由消化科內(nèi)鏡中心的醫(yī)師工作的同時(shí)完成，超過90%的醫(yī)師反映閱片壓力大、耗時(shí)耗力；66第六章 市場環(huán)境分析3、超過75%查時(shí)間平均為8第六章 市場環(huán)境分析綜合以上調(diào)查結(jié)果，以南方醫(yī)院為例可以發(fā)現(xiàn)，醫(yī)院每個(gè)月最多只能做501002.7院體系、廣州醫(yī)學(xué)院體系，下表為三大醫(yī)療體系的分布：表6-1：廣東地三大醫(yī)療體系地區(qū)分布表所屬體系 所在地 醫(yī)院名稱南醫(yī)體系廣州南方醫(yī)院珠江醫(yī)院南方醫(yī)科大學(xué)第三附屬醫(yī)院南方醫(yī)科大學(xué)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院從化南方醫(yī)科大學(xué)第五附屬醫(yī)院佛山北滘醫(yī)院廣州南方醫(yī)院體檢中心中山醫(yī)體系廣州中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院中山大學(xué)附屬第二醫(yī)院中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院中山大學(xué)附屬腫瘤防治中心珠海珠海醫(yī)院廣州中山大學(xué)附屬第六醫(yī)院中山大學(xué)附屬第六醫(yī)院體檢中心67廣醫(yī)體系廣州廣州醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院廣州醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院廣州醫(yī)學(xué)院第三附屬醫(yī)院廣州醫(yī)學(xué)院第四附屬醫(yī)院荔灣醫(yī)院廣州醫(yī)學(xué)院第五附屬醫(yī)院廣州醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院體檢中心南方醫(yī)院體檢中心、中山附屬醫(yī)院和廣東省第一人民醫(yī)院體檢科2008年-2013年體檢人數(shù)如下圖所示：表6-2：體檢人數(shù)分表年份200820092010201120122013南醫(yī)197502325029500302503425039500中山160002050031500357504225037750廣醫(yī)227502675032250327503350033000圖6-3：體檢人數(shù)分布圖68第六章 市場環(huán)境分第六章 市場環(huán)境分析下面針對(duì)三大醫(yī)院系統(tǒng)市場進(jìn)行具體分析：圖6-4：廣佛地區(qū)消化疾病發(fā)病率及就診人數(shù)圖對(duì)2位患者的膠囊內(nèi)窺鏡檢查產(chǎn)生的照片進(jìn)行篩查，而經(jīng)調(diào)查可知該水平能代表成熟三甲醫(yī)院閱片能力；現(xiàn)在南方醫(yī)院內(nèi)鏡室有兩名閱片醫(yī)生；由于膠囊內(nèi)窺鏡技術(shù)的日趨6910表示工作量較大，負(fù)荷過重，且培養(yǎng)一名閱片醫(yī)生需要2-3年的時(shí)間。檢查的檢查需求，達(dá)到資源利用最大化，符合醫(yī)院的利益最大化原則。（附屬第二醫(yī)院（珠海醫(yī)院（附屬胃腸肛門醫(yī)院（含眼科醫(yī)院（含腫瘤醫(yī)院6.1.4華南地區(qū)膠囊內(nèi)窺鏡基礎(chǔ)軟件服務(wù)市場現(xiàn)狀根據(jù)調(diào)查，廣西壯族自治區(qū)消化系統(tǒng)疾病發(fā)病率高達(dá)南省為基礎(chǔ)市場，并且隨著發(fā)病率的不斷提升，市場仍在逐年擴(kuò)大。三甲醫(yī)院配備膠囊內(nèi)鏡的三甲醫(yī)院廣東省9015廣西壯族自治區(qū)486海南省173湖南省599湖北省629圖6-5:三甲醫(yī)院數(shù)量及其膠囊內(nèi)窺鏡技術(shù)的配備情況70肛腸?？婆鋫淠z囊內(nèi)鏡的肛腸醫(yī)院 科醫(yī)院廣東省3514廣西壯族自治區(qū)199海南省82湖南省216湖北省165第六章第六章 市場環(huán)境分析體檢中心

配備膠囊內(nèi)鏡的體檢中心廣東省 44 2廣西壯族自治區(qū) 19 0海南省 5 0湖南省 13 0湖北省 19 0圖6-7:體檢中心數(shù)量及其膠囊內(nèi)窺鏡技術(shù)的配備情況716.1.5其他地區(qū)膠囊內(nèi)窺鏡基礎(chǔ)軟件服務(wù)市場現(xiàn)狀北京則高達(dá)43.90%2003-20072000年前升高了2.5表6-3：北京、上海、成都地區(qū)膠囊內(nèi)鏡配備情況三甲醫(yī)院配備膠囊內(nèi)鏡的三甲醫(yī)院肛腸專科醫(yī)院配備膠囊內(nèi)鏡的肛腸?？漆t(yī)院體檢中心配備膠囊內(nèi)鏡的體檢中心北京市78172911374上海市62212612354成都市236113150患。72第六章第六章 市場環(huán)境分析效率，以自身獨(dú)特優(yōu)勢占領(lǐng)市場，并進(jìn)一步完成更加完善的遠(yuǎn)期目標(biāo)。目標(biāo)人群選擇病因，以便合理科學(xué)的制定治療方案。目標(biāo)市場選擇的規(guī)模、技術(shù)水平、購買力等將目標(biāo)市場分為以下三類：國內(nèi)三甲醫(yī)院及相應(yīng)的體檢中心；國內(nèi)小腸內(nèi)窺鏡技術(shù)較強(qiáng)的較低級(jí)別的醫(yī)院和?？漆t(yī)院，甚至保健機(jī)構(gòu)；建立遠(yuǎn)程醫(yī)療合作的全國各地醫(yī)院及體檢中心；的其他醫(yī)院和體檢中心，拓寬市場。73圖6-8：主要目標(biāo)市場市場競爭力分析決定行業(yè)競爭強(qiáng)度和市場吸引力的主要力量可以用“波特五力分析模型”進(jìn)行分析：競爭對(duì)手、新進(jìn)入者、買方的議價(jià)能力、供應(yīng)商的議價(jià)能力、替代品的威脅。競爭對(duì)手產(chǎn)品高新功能的進(jìn)一步研發(fā)方面建立自己的強(qiáng)有力的競爭力：74第六章 市場環(huán)境分析第六章 市場環(huán)境分析新進(jìn)入者買方的議價(jià)能力醫(yī)療機(jī)構(gòu)是我們產(chǎn)品的主要購買者，現(xiàn)在國內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)中使用金山膠囊的占多數(shù)，效率低，冗余量大，閱片醫(yī)生工作量大，市場供不應(yīng)求。我公司初代產(chǎn)品與所匹配力弱。供應(yīng)商的議價(jià)能力75壘。替代產(chǎn)品威脅為本公司的成功導(dǎo)入市場和搶占市場份額創(chuàng)下良好條件?？梢?，替代產(chǎn)品威脅小。故我公司服務(wù)具有較強(qiáng)市場競爭力。宏觀環(huán)境（PEST）分析政治法律環(huán)境(1)醫(yī)療器械行業(yè)在衛(wèi)生健康事業(yè)中的作用與地位1(2)政府鼓勵(lì)和支持醫(yī)療器械企業(yè)及其服務(wù)行業(yè)的發(fā)展200676第六章 第六章 市場環(huán)境分析(3)國家加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療器械及其服務(wù)業(yè)的管理，有利于規(guī)范市場。國家食品藥品監(jiān)督管理局（ChinaFoodandDrugAdministration,CFDA）印發(fā)了（試行（共13設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的全過程，自2011年1月1日起施行。(4)膠囊內(nèi)窺鏡在技術(shù)發(fā)展較快的地區(qū)已納入醫(yī)保范疇2012年12月20（項(xiàng)目編號(hào)經(jīng)濟(jì)環(huán)境(1)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境良好GDPGDP77消費(fèi)升級(jí)則伴隨經(jīng)濟(jì)水平的增長而持續(xù)對(duì)療器械及服務(wù)需求起到促進(jìn)作用。隨著我國將醫(yī)療器械行業(yè)及其服務(wù)業(yè)納入國家創(chuàng)新規(guī)劃，全球醫(yī)療器械行業(yè)向我國轉(zhuǎn)5～7240012%(2)國際環(huán)境中挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存社會(huì)文化環(huán)境78第六章 市場環(huán)境分析第六章 市場環(huán)境分析技術(shù)環(huán)境(1)我國醫(yī)療器械及其服務(wù)業(yè)發(fā)地位在國際上處于中等偏下水平些領(lǐng)域的科學(xué)與工程研究已接近國際先進(jìn)技術(shù)前沿，達(dá)到較高水平。(2)我國醫(yī)療器械及其服務(wù)業(yè)發(fā)總體發(fā)展迅速(3)我國醫(yī)療器械及其服務(wù)業(yè)發(fā)波動(dòng)性比較小101～1132.53%，可見其抗風(fēng)險(xiǎn)能力非常之強(qiáng)。(4)我國醫(yī)療器械及其服務(wù)業(yè)發(fā)展注重技術(shù)進(jìn)步與科技創(chuàng)新6變大、由弱變強(qiáng)的向高低兩端產(chǎn)品發(fā)展的新階段。(5)我國醫(yī)療器械及其服務(wù)行業(yè)發(fā)展障礙是行業(yè)壁壘較高醫(yī)療器械行業(yè)，一方面屬于衛(wèi)生事業(yè)的附屬產(chǎn)業(yè)，兼有公益性，市場準(zhǔn)入法規(guī)嚴(yán)。另一方面，醫(yī)療器械及其服務(wù)是多學(xué)科交叉，技術(shù)跨度很大，技術(shù)和產(chǎn)品更新快，行業(yè)7980第七章營銷管理營銷戰(zhàn)略概述… 83獨(dú)立營銷發(fā)展戰(zhàn)略… 84綁定營銷發(fā)展戰(zhàn)略… 87高峰論壇… 91宣傳策略… 93第七章第七章營銷管理第七章營銷戰(zhàn)略概述營銷管理務(wù)最快速度完成資本累積，以最廣泛的宣傳迅速地占領(lǐng)目標(biāo)市場”。營銷管理3時(shí)期成熟之后，我公司將正式成立閱片公司。因此在營銷策略方面，我公司將采用獨(dú)立宣傳營銷以及合作廠家綁定營銷兩個(gè)方面。（83和與醫(yī)院合作，由于合作對(duì)象和服務(wù)項(xiàng)目的不同，兩條主線將有不一樣的發(fā)展計(jì)劃。獨(dú)立營銷發(fā)展戰(zhàn)略醫(yī)院合作發(fā)展戰(zhàn)略圖7-1：醫(yī)院合作發(fā)展圖4100診斷報(bào)告。700~800500元/84第七章項(xiàng)檢查方面培養(yǎng)專業(yè)人才的學(xué)習(xí)成本。第七章營銷管理營銷管理提高知名度。表7-1三大醫(yī)療體系附屬醫(yī)院推廣計(jì)劃表南方醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 中山大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院南方醫(yī)院

附屬第一醫(yī)院

附屬第一醫(yī)院珠江醫(yī)院

附屬第二醫(yī)院

附屬第二醫(yī)院第三附屬醫(yī)院

附屬腫瘤醫(yī)院

附屬第三醫(yī)院中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院

附屬第四醫(yī)院

附屬第五醫(yī)院第五附屬醫(yī)院

附屬第五醫(yī)院

附屬第六醫(yī)院北滘醫(yī)院

荔灣醫(yī)院

腫瘤防治中心85上海，一開始重點(diǎn)攻克上海交通大學(xué)附屬瑞金醫(yī)院以及復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院。體檢中心合作發(fā)展戰(zhàn)略圖7-2：體檢中心合作發(fā)展戰(zhàn)略圖200戶占據(jù)了60%項(xiàng)目的方式提供給目標(biāo)用戶。2根據(jù)我們在南方醫(yī)院健康管理中心試運(yùn)營情況估計(jì)，我們每月將實(shí)現(xiàn)300例左右的86第七章營銷管理700第七章營銷管理表7-2醫(yī)院及體檢中心發(fā)展計(jì)劃表發(fā)展計(jì)劃 醫(yī)院（月量） 體檢中心（月量）第一年南方醫(yī)院100300第二年南醫(yī)體系200350第三年廣州市400700第四年廣東省7001500第五年廣東省+上海10003000綁定營銷發(fā)展戰(zhàn)略概述（集團(tuán)（武漢以色列的GivenImagingLtd、日本的OLYMPUSMEDICALSYSTEMSCORP、韓國的IntroMedicCo.,Ltd。87本公司還可以避開正面競爭，快速進(jìn)駐目標(biāo)市場。服務(wù)優(yōu)勢綁定銷售模式有以下幾大優(yōu)勢可以快速占領(lǐng)市場并形成強(qiáng)大的競爭力。（1）門檻較低，便于醫(yī)院引進(jìn)（2）權(quán)威專業(yè)，結(jié)果值得信賴人員知識(shí)培訓(xùn)上所要花費(fèi)的大量培訓(xùn)成本。（3）常規(guī)體檢，預(yù)防胃腸疾病4040歲以上人群每三年進(jìn)行一次腸道檢醫(yī)療器械價(jià)格預(yù)測格會(huì)隨著產(chǎn)品的更新?lián)Q代而不斷降低。經(jīng)過分析，可知我們產(chǎn)品所屬行業(yè)具有以下特點(diǎn)：產(chǎn)品需求量較大。88第七章使用的技術(shù)處于壟斷地位。第七章目前在國內(nèi)屬于競爭者少，基本被幾家大公司壟斷。營銷管理由于壟斷，產(chǎn)品的質(zhì)量和更新發(fā)展極為緩慢。營銷管理樣的時(shí)間下，醫(yī)院將獲得更多的利益。銷售方式本公司計(jì)劃向合作方推薦以下宣傳策略來完成技術(shù)的推廣和產(chǎn)品品牌的打造過程。（1）初期體驗(yàn)營銷策略圖7-4：初期體驗(yàn)營銷策略圖89本產(chǎn)品采用“產(chǎn)品+服務(wù)”綁定銷售的方式。由于合作廠家和公司希望盡快開拓市場，故在宣傳上采用體驗(yàn)營銷+鼓勵(lì)銷售模式，具體操作如下：（2）建立銷售渠道1、付款流程：采取預(yù)付款制度，我公司在服務(wù)之前與合作廠家雙方協(xié)商付款（在下訂單時(shí)預(yù)先交30﹪易。2、信息流程密切聯(lián)系，及時(shí)獲得與本公司服務(wù)密切相關(guān)的信息和各項(xiàng)反饋。密切關(guān)注國家政策和經(jīng)濟(jì)形勢，以此對(duì)本公司的發(fā)展計(jì)劃和服務(wù)銷售計(jì)劃進(jìn)行指導(dǎo)。3、促銷流程固定長期業(yè)務(wù)關(guān)系。（3）售后服務(wù)使服務(wù)的質(zhì)量投訴得到有效落實(shí)，特制定本辦法。90第七章回復(fù)、器械退貨管理等。第七章營銷管理理完畢。營銷管理具體流程：圖7-5：售后服務(wù)流程圖高峰論壇以圍圈的形式發(fā)表言論并進(jìn)行討論。91者就以下方面進(jìn)行交流學(xué)習(xí)。國際胃腸內(nèi)窺鏡行業(yè)的發(fā)展以及國內(nèi)該技術(shù)的推廣情況一些利用胃腸內(nèi)窺鏡技術(shù)所檢查出來的病歷其它胃腸疾病診斷和治療的新方法交流目前我們能參加的相關(guān)學(xué)術(shù)活動(dòng)如下：國際消化內(nèi)鏡及北京協(xié)和國際消化疾病高峰論壇國際消化內(nèi)鏡切除新技術(shù)研討會(huì)消化疾病及內(nèi)鏡治療高峰論壇消化疾病高峰論壇消化內(nèi)鏡學(xué)術(shù)交流會(huì)消化內(nèi)鏡技術(shù)規(guī)范化操作高峰論壇全國消化道早癌學(xué)術(shù)研討會(huì)中國西部國際治療內(nèi)鏡高峰論壇世界華人消化高峰論壇92第七章宣傳策略第七章7.6.1宣傳方式概述營銷管理使用。營銷管理（1）廣播、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等媒體宣傳關(guān)鍵時(shí)段的集中宣傳和專題宣傳。表7-3報(bào)刊雜志計(jì)劃宣傳表報(bào)刊 雜志 網(wǎng)絡(luò)健康時(shí)報(bào)家庭醫(yī)生丁香園生命時(shí)報(bào)健康忠告好大夫新快報(bào)秋光長壽生活春雨醫(yī)生羊城晚報(bào)健康之友百度推廣南方周末大眾醫(yī)學(xué)求醫(yī)問藥廣州日報(bào)健康指南818醫(yī)藥網(wǎng)羊城地鐵報(bào)科學(xué)養(yǎng)生金象網(wǎng)南方都市報(bào)保健與生活金蝶傳媒93（2）海報(bào)、宣傳畫、標(biāo)語（3）傳單、小冊子要側(cè)重于宣傳內(nèi)窺鏡檢查的意義和受測對(duì)象的配合等方面知識(shí)。（4）宣傳物品但覆蓋面不廣。（5）知識(shí)競賽、文娛節(jié)目的效果。（6）咨詢活動(dòng)（7）橫幅、彩旗懸掛或插放。（8）向同伴或親友宣傳效極佳的宣傳方式。（9）發(fā)送手機(jī)短信宣傳94第七章是一種低成本高效用的宣傳手段。第七章營銷管理宣傳計(jì)劃營銷管理（1）已進(jìn)行宣傳策略有下：圖7-6：已進(jìn)行宣傳展示圖95圖7-7：擬進(jìn)行宣傳展示圖圖7-7：擬進(jìn)行宣傳展示圖（2）擬進(jìn)行其他宣傳計(jì)劃宣傳計(jì)劃介紹如下：參與活動(dòng)我公司將會(huì)參加各種學(xué)術(shù)活動(dòng)或產(chǎn)品博覽會(huì)來更大程度的推銷我公司的服務(wù)和產(chǎn)品，目前我們能參加的相關(guān)活動(dòng)如下：96第七章營銷管理表7-4公司參加相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃表第七章營銷管理公關(guān)活動(dòng)媒體宣傳成長期以南方醫(yī)院牽頭，把參與多中心合作的醫(yī)院的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)出來，據(jù)此做數(shù)據(jù)分析或者發(fā)表相關(guān)論文，不僅促進(jìn)了基礎(chǔ)和臨床實(shí)驗(yàn)的進(jìn)行，而且也成為了產(chǎn)品的前期宣傳中國醫(yī)療器械協(xié)會(huì)中國醫(yī)療器械商務(wù)網(wǎng)中國各地區(qū)的國際醫(yī)療器械展覽會(huì)中國醫(yī)療器械采購網(wǎng)醫(yī)療器械/醫(yī)用耗材/家用醫(yī)療用品展全國公益文化巡回活動(dòng)暨愛心中國慈善醫(yī)療援助申請域名，構(gòu)建Web服務(wù)器，設(shè)立公司網(wǎng)站，并可鏈接到一些重要網(wǎng)站的首頁。與各醫(yī)療器械（特別是腹腔鏡器械）公司取得合作，在其舉辦的培訓(xùn)活動(dòng)中進(jìn)行宣傳；發(fā)展期派出技術(shù)人員與國內(nèi)一類和二類本科的醫(yī)學(xué)院校進(jìn)行交流，以增強(qiáng)公司的技術(shù)發(fā)展能力，并利用這個(gè)平臺(tái)，使公司產(chǎn)品在得到該大學(xué)認(rèn)可的同時(shí)，推廣到其眾多的附屬醫(yī)院。上述網(wǎng)站持續(xù)發(fā)布廣告，增加幾點(diǎn)擊率高的醫(yī)療器械采購信息網(wǎng)如：陽光采購網(wǎng)等與相關(guān)的銷售類型網(wǎng)站合作，如:阿里巴巴,慧聰網(wǎng),醫(yī)療商務(wù)網(wǎng)等企業(yè)網(wǎng)站.成熟期繼續(xù)沿用公司一直以來的宣傳路線，確定一個(gè)廣告代理商，在其協(xié)助下制定一套整合營銷傳播（IMC）方案和綜合性廣告宣傳計(jì)劃，深化公司的影響度。97調(diào)查反饋公共關(guān)系策略好企業(yè)形象。協(xié)辦和參加大型的學(xué)術(shù)交流會(huì),產(chǎn)品展銷會(huì)等。贊助大型醫(yī)療方面的慈善公益活動(dòng)。在知名醫(yī)學(xué)院設(shè)立?？篇?jiǎng)學(xué)金在知名醫(yī)學(xué)院招收勤工助學(xué)生舉辦公益活動(dòng)100公司的知名度和形象。98第八章投資分析股本結(jié)構(gòu)與規(guī)?！?101資金來源與運(yùn)用… 102項(xiàng)目可行性分析… 102盈利能力分析… 104各項(xiàng)財(cái)務(wù)比率分析… 1048.6綜合分析… 1068.7投資回報(bào)及風(fēng)頭退出方案… 107第八章第八章 投資分析第八章8.1 股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模投資分析公司初期注冊資本345萬。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下：投資分析股本結(jié)構(gòu)表單位：萬元項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)資金南方醫(yī)院入股技術(shù)入股風(fēng)險(xiǎn)投資總額數(shù)額1151005080345比例33.33%28.99%14.49%23.19%100.00%我公司總注冊資本345萬，其中團(tuán)隊(duì)入股115萬，南方醫(yī)院100萬，南方醫(yī)科大學(xué)技術(shù)入股50萬，以及80萬的風(fēng)險(xiǎn)投資。南方醫(yī)院投資的100萬以及風(fēng)投資金的80萬，主要用于閱片中心的建設(shè)（詳見表9-2）預(yù)計(jì)在公司規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大之前不再引入投資，在市場擴(kuò)張中如出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)問題考慮引入短期貸款。風(fēng)投占股團(tuán)隊(duì)占股圖8-1：股本結(jié)構(gòu)圖1018.2 資金來源與運(yùn)用新天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司進(jìn)行專利市場價(jià)值評(píng)估，并申請廣東省工商部門認(rèn)證合法；團(tuán)隊(duì)115萬資金股份通過團(tuán)隊(duì)成員自籌。風(fēng)險(xiǎn)投資部分通過廣州南方醫(yī)療投資管理有限公司引入，占總股份的23.19%。8.3項(xiàng)目可行性分析表8-2：可行性分析表指標(biāo)名稱估算值理論標(biāo)準(zhǔn)值評(píng)價(jià)項(xiàng)目可行性投資凈現(xiàn)值676.53萬元>0項(xiàng)目的投資凈現(xiàn)值可行內(nèi)含報(bào)酬率23%12%內(nèi)涵報(bào)酬率大于行業(yè)基準(zhǔn)折現(xiàn)率12%可行靜態(tài)投資回收期2年---符合預(yù)期可行8.3.1投資凈現(xiàn)值（NPV）i取10％公式，未來五年的現(xiàn)金流量分析：i=0.12，n=5：NPV775.13(萬元)從以上分析得出，NPV都遠(yuǎn)大于0。說明計(jì)算期內(nèi)盈利能力好，投資方案可行。102第八章8.3.2內(nèi)含報(bào)酬率（IRR）分析第八章投資分析內(nèi)含報(bào)酬率是指項(xiàng)目投資實(shí)際可望達(dá)到的報(bào)酬率，即可將其定義為能夠使投資項(xiàng)目的凈現(xiàn)值等于零時(shí)的折現(xiàn)率。其滿足以下下等式：投資分析IRR=23%由于公司投產(chǎn)后每年經(jīng)現(xiàn)金流量不相等，按定義采用逐步測試逼近法，計(jì)算出能使凈現(xiàn)值等于零的折現(xiàn)率，即IRR=23%。結(jié)論：內(nèi)含報(bào)酬率達(dá)到高。1038.4盈利能力分析表8-3：盈利能力分析表對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)指標(biāo)第一年第三年第五年分析銷售凈利率24.51%26.05%28.64%我公司銷售凈利率呈現(xiàn)一個(gè)較高的水平，可以看出，公司在未來五年的銷售收入獲取能力很強(qiáng)資產(chǎn)凈利率（凈資產(chǎn)收益率）41.55%47.02%55.03%資產(chǎn)凈利率的指標(biāo)表明企業(yè)資產(chǎn)利用的綜合指標(biāo)?？梢?，本公司資產(chǎn)利用效率五年內(nèi)以穩(wěn)定的較高水平發(fā)展，表明公司的獲利能力強(qiáng)，在增加收入和節(jié)約資金方面取得有效結(jié)果?？傎Y產(chǎn)報(bào)酬率56.18%52.95%55.67%說明資產(chǎn)營運(yùn)效率高，投入產(chǎn)品水平好，經(jīng)營水平高。各項(xiàng)財(cái)務(wù)比率分析流動(dòng)性分析表8-4：流動(dòng)性分析表對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)指標(biāo)估算值分析營業(yè)周期90天資金周轉(zhuǎn)速度適中，經(jīng)營周轉(zhuǎn)速度適中應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率4天公司資金回籠迅速，變現(xiàn)能力強(qiáng)104第八章8.5.2償債能力分析第八章投資分析2，1，50%，1，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較小。投資分析8.5.3獲利能力分析表8-5：獲利能力分析表年度第一年第二年第三年第四年第五年?duì)I業(yè)利潤率32.68%33.10%34.73%37.96%38.18%成本費(fèi)用利潤率48.55%49.49%53.20%61.18%61.77%總資產(chǎn)報(bào)酬率56.18%54.95%52.95%51.36%55.67%1058.6綜合分析圖8-2：杜邦分析圖從杜邦分析圖可獲得以下信息：作為綜合性最強(qiáng)的財(cái)務(wù)比率，凈資產(chǎn)收益率是杜邦分析系統(tǒng)的核心。本公司在第48.77%；55.03%，具有較強(qiáng)的獲利能力，公司發(fā)展后期業(yè)務(wù)達(dá)到平穩(wěn)狀態(tài)。分析：公司第一、二年通過自身銷售部分打開市場，通過產(chǎn)品的試點(diǎn)得到市場的認(rèn)公司專利化產(chǎn)品的品牌，增加了顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的主動(dòng)需求。（3）兩年的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率變化不大，說明公司上軌道以后，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理，能對(duì)不同的生產(chǎn)水平作出迅速反映。（4）銷售利潤率有良好的上升空間，下一階段可以加強(qiáng)技術(shù)的改進(jìn)和新產(chǎn)品研發(fā)，進(jìn)一步降低成本。106107107第八章8.7投資回報(bào)及風(fēng)投退出方案第八章投資分析紅，分紅比例定為年凈利潤的45%投資分析險(xiǎn)企業(yè)的知名度和公司的形象。融資風(fēng)。首先保證風(fēng)投資金的安全問題。第九章財(cái)務(wù)分析9.1基本假設(shè)… 1119.2預(yù)算體系… 1119.3財(cái)務(wù)情況… 1129.4融資方案… 113企業(yè)內(nèi)部報(bào)表… 114成本預(yù)測分析… 118前五年外部會(huì)計(jì)報(bào)表及其附注… 122第九章第九章財(cái)務(wù)分析第九章9.1基本假設(shè)財(cái)務(wù)分析10%計(jì)25（自2008年1月1增值稅按6%年8月1日營業(yè)稅改增值稅方案全國施行彌補(bǔ)企業(yè)虧損后按可分配利潤的45％分配股利。財(cái)務(wù)分析9.2預(yù)算體系本公司采用的財(cái)務(wù)預(yù)算體系如下圖所示：圖9-1：公司財(cái)務(wù)預(yù)算體系1119.3財(cái)務(wù)情況大，公司經(jīng)營能力突出，擁有極強(qiáng)的盈利能力，良好的利潤發(fā)展空間。表9-1：前五年投資回報(bào)預(yù)測表單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年凈利潤58.8381.93171.90375.76687.30凈利潤率25%25%26%28%29%法定公積金5.888.1917.1937.5868.73股利23.8333.1869.62152.18278.36圖9-2：公司凈利潤預(yù)測圖112第九章9.4融資方案第九章9.4.1.股本結(jié)構(gòu)與股本規(guī)模財(cái)務(wù)分析公司注冊資本345萬，資本結(jié)構(gòu)與資本規(guī)模如下：財(cái)務(wù)分析單位：萬元圖9-3：公司股本結(jié)構(gòu)圖9.4.2.資金的來源及用途的安定穩(wěn)進(jìn)。（詳見表9‐2）。113表9‐2：初期公司注冊資本流向表初期公司注冊資本流向表（萬元）閱片中心場地費(fèi)用129.00公司銀行賬戶存款85.00員工工資儲(chǔ)備金30.00人才培訓(xùn)費(fèi)用20.00固定資產(chǎn)投資18.72初期宣傳費(fèi)用6.96初期調(diào)研費(fèi)用4.72公司成立注冊費(fèi)用0.15總計(jì)294.559.4.3 風(fēng)險(xiǎn)投資?？钚问?0擇不同追加或退出方案。9.5企業(yè)內(nèi)部報(bào)表9.5.1公司前期調(diào)研費(fèi)用明細(xì)表表9‐3：公司前期調(diào)研費(fèi)用表單位：元調(diào)查路費(fèi)餐飲補(bǔ)助公關(guān)費(fèi)用人員工資住宿費(fèi)用區(qū)域總計(jì)廣州市內(nèi)443120070002240010883粵中地區(qū)18843200116003520300023204粵東地區(qū)103980036006408006879粵西地區(qū)77150010003205003091粵北地區(qū)65250012003205003172項(xiàng)目總計(jì)47896200244007040480047229附注：公司注冊成立初期，團(tuán)隊(duì)即設(shè)立市場調(diào)研部，對(duì)廣東省內(nèi)包括廣州在內(nèi)的12個(gè)地級(jí)市進(jìn)行1149.5.2.公司成立費(fèi)用明細(xì)表第九章表9-4：公司成立費(fèi)用表第九章財(cái)務(wù)分析單位：元財(cái)務(wù)分析公司名稱審核30辦理驗(yàn)資報(bào)告400注冊公司200辦理企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證90辦理營業(yè)執(zhí)照400開公司賬戶300辦理稅務(wù)登記80總計(jì)15009.5.3.資產(chǎn)明細(xì)表表9-5：資產(chǎn)明細(xì)表單位：元項(xiàng)目型號(hào)單價(jià)數(shù)量總價(jià)電腦聯(lián)想臺(tái)式機(jī)A740電腦I78900871200投影儀套件酷樂視Q618600118600空調(diào)格力KFR-35GW353927078打印機(jī)惠普1300115011150咖啡機(jī)飛利浦HD7450全自動(dòng)咖啡機(jī)6991699飲水機(jī)美的MYR720T4701470辦公電話華為F516無線座機(jī)1251125115辦公桌椅3700622200沙發(fā)239924798茶幾139911399書柜120033600盆栽50042000壁畫50042000燈具240102400辦公用品3500日常用品1000場地裝修45000總計(jì)187219資產(chǎn)投入控制在18.7萬元左右。9.5.4.人員工資表年企業(yè)增長階段公司暫不作獎(jiǎng)金發(fā)放表9-6：第一年人員工資表單位：元職務(wù)數(shù)量基本工資崗位工資績效工資五險(xiǎn)一金每月支出總經(jīng)理(驗(yàn)片師)1120080060002648264產(chǎn)業(yè)部經(jīng)理(驗(yàn)片師)1100050060002207720市場部經(jīng)理(驗(yàn)片師)1100050060002207720銷售部經(jīng)理(驗(yàn)片師)1100050060002207720服務(wù)部經(jīng)理(驗(yàn)片師)1100050060002207720財(cái)務(wù)總監(jiān)1100060030002204820全年總計(jì)6527568前期孵化導(dǎo)入之后企業(yè)進(jìn)入快速增長，在三四年產(chǎn)業(yè)市場進(jìn)一步拓展到廣州市以116第九章財(cái)務(wù)分析如下所示，此后公司將依據(jù)當(dāng)年的實(shí)際營業(yè)情況以及公司成員在運(yùn)營期間所做的貢極性。第九章財(cái)務(wù)分析表9-7：第五年人員工資表單位：元職務(wù)數(shù)量基本工資崗位工資績效工資五險(xiǎn)一金每月支出總經(jīng)理125001200700055011250副經(jīng)理422001000600048438736技術(shù)員62000800450044046440會(huì)計(jì)41800800380039627184文秘41500700420033026920出納21500600380033012460驗(yàn)片師35200010006500440347900業(yè)務(wù)員101600800600035287520司機(jī)31200600300026415192全年總計(jì)697363224附注：人員工資表體現(xiàn)了公司的基本架構(gòu)，主要由總經(jīng)理、主管人員以及各部門的人員組成，以確保公司的正常管理營運(yùn)。工資包括基本工資、崗位工資、交通補(bǔ)貼、伙食、話費(fèi)補(bǔ)貼等，獎(jiǎng)金根據(jù)每月績效另行發(fā)放。1179.6成本預(yù)測分析9.6.1第一年成本預(yù)測分析第一年?duì)I銷費(fèi)用預(yù)測分析表9-8：第一年?duì)I銷費(fèi)用表單位：萬元項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度全年道具購買0.400.200.100.100.80設(shè)備租賃0.900.900.900.903.60宣傳印刷0.400.260.140.100.90宣傳禮品0.080.080.080.080.30人工費(fèi)用0.500.500.500.502.00廣告支出3.603.603.603.6014.40總計(jì)5.885.545.325.2822.00的很大份額。通過廣告費(fèi)用的投入打造公司的品牌，加速進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)市場。第一年管理費(fèi)用預(yù)測分析表9-9：第一年管理費(fèi)用表單位：萬元項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度全年管理人員工資1.731.731.731.736.92固定資產(chǎn)折舊0.600.800.901.203.50水電費(fèi)1.001.001.001.004.00設(shè)備維修費(fèi)0.400.400.400.401.60公司企業(yè)文化0.300.350.400.651.70差旅餐飲報(bào)銷0.230.250.300.301.08總計(jì)4.264.534.735.2818.80118第九章附注：上表體現(xiàn)的是第一年公司管理費(fèi)用的主要投入方面，管理人員工資占據(jù)較大份額，以保證公司和有效管理和運(yùn)營。公司注重在研發(fā)費(fèi)用的投入以保證產(chǎn)品的更新以及成本的降低。第九章第一年財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)測分析財(cái)務(wù)分析表9-10：第一年財(cái)務(wù)費(fèi)用表財(cái)務(wù)分析單位：萬元項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度全年利息支出0.000.000.000.000.00匯兌損失0.000.000.000.000.00相關(guān)手續(xù)費(fèi)0.080.060.070.100.31其他0.020.040.080.050.19合計(jì)0.100.100.150.150.50附注：財(cái)務(wù)費(fèi)用主要包括生產(chǎn)經(jīng)營過程中為籌集資金而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，公司的第一年財(cái)務(wù)費(fèi)用主要是各種利息支出和手續(xù)費(fèi)。9.6.2前五年成本增長模式預(yù)測分析公司前五年的銷售費(fèi)用增長模式單位：萬元圖9-4：銷售費(fèi)用增長模式圖119發(fā)展做好積極鋪墊。公司前五年的科研費(fèi)用增長模式單位：萬元圖9-4：研發(fā)費(fèi)用增長模式圖附注：公司已經(jīng)在產(chǎn)品戰(zhàn)略中提到，科研實(shí)力是公司發(fā)展最旺盛的生命力，在保證人員工資的前提下，次重點(diǎn)要保證的便是公司的科研投入。創(chuàng)業(yè)初期進(jìn)行前期產(chǎn)品開發(fā)之后，第一年公司的主要財(cái)務(wù)集中于公司主體框架的構(gòu)建當(dāng)中，之后公司每年將投入20萬的科研經(jīng)費(fèi)到產(chǎn)品的改良與升級(jí)，并在第五年之后加大對(duì)科研的投入，初擬一個(gè)五年計(jì)劃使企業(yè)能在最具核心競爭力的領(lǐng)域內(nèi)開拓自己的市場。120第九章公司前五年的人員工資增長模式第九章財(cái)務(wù)分析單位：萬元財(cái)務(wù)分析圖9-5：人員工資增長模式圖考核之后鼓勵(lì)員工的創(chuàng)造力。轉(zhuǎn)，同時(shí)為企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展提供最可靠的人才保障。1219.7.前五年外部會(huì)計(jì)報(bào)表及其附注9.7.1公司預(yù)計(jì)五年業(yè)務(wù)額單位：萬元圖9-6：業(yè)務(wù)額增長模式圖點(diǎn)城市，并在第五年開始逐步推向國內(nèi)各一線城市。9.7.2公司五年利潤表（預(yù)估）表9-11：利潤表單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年一、營業(yè)收入240.00330.00660.001320.002400.00二、營業(yè)總成本161.56220.76430.80818.991483.60營業(yè)成本46.7673.03125.40284.64676.34營業(yè)稅金及附加14.4019.8039.6079.20144.00減:銷售費(fèi)用22.0040.00130.00280.00500.00管理費(fèi)用18.8026.7544.3462.2075.42122第九章第九章財(cái)務(wù)費(fèi)用1.102.803.204.805.80其他費(fèi)用50.0050.0080.00100.0080.00資產(chǎn)減值損失8.508.388.268.142.04加：投資收益三、營業(yè)利潤78.44109.24229.20501.01916.40加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額78.44109.24229.20501.01916.40減:所得稅費(fèi)用19.6127.3157.30125.25229.10五、凈利潤58.8381.93171.90375.76687.30財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析（預(yù)估）表9-12：資金流量表單位：萬元現(xiàn)金流量表第一年第二年第三年第四年第五年一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金向中央銀行借款凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額240.00330.00660.001320.002400.004.317.2111.2818.6432.83回購業(yè)務(wù)資金凈增加額123收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)244.31337.21671.281338.642432.83購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金3.005.008.0010.0012.00客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金1.102.803.204.805.80支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金46.7673.03125.40284.64676.34支付的各項(xiàng)稅費(fèi)34.0147.1196.90204.45373.10支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金217.0088.00190.00332.00519.00經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)301.87215.94423.50835.891586.24經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-57.55121.27247.78502.74846.58二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金5.6012.5032.5058.9088.50投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)5.6012.5032.5058.9088.50投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-5.60-12.50-32.50-58.90-88.50三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金80.00124第九章財(cái)務(wù)分析第九章財(cái)務(wù)分析其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金23.8333.1869.62152.18278.36其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)56.17-33.18-69.62-152.18-278.36籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額38.93-53.17-97.43-187.39-316.77四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額115.0090.77146.37264.22520.67六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額90.77146.37264.22520.67961.98前五年資產(chǎn)負(fù)債表（預(yù)估）表9-13：資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬元資產(chǎn)負(fù)債表第一年 第二年 第三年 第四年 第五年資產(chǎn)貨幣資金壞賬準(zhǔn)備應(yīng)收賬款存貨流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)：115.00146.37264.22520.67961.983.005.008.0016.0030.0060.0083.00165.00330.00600.00172.00224.37421.22834.671531.98持有至到期投資125可供出售金融資產(chǎn)固定資產(chǎn)原值30.0024.0018.0012.006.00減：累計(jì)折舊6.006.006.006.006.00固定資產(chǎn)凈值24.0018.0012.006.000.00無形資產(chǎn)原值50.0047.5045.1342.8740.73減：累計(jì)攤銷2.502.382.262.142.04無形資產(chǎn)凈值47.5045.1242.8740.7338.69非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)71.5063.1254.8746.7338.69總資產(chǎn)合計(jì)243.50287.49476.09881.401570.67負(fù)債及所有者權(quán)益流動(dòng)負(fù)債：短期借款應(yīng)付賬款2.004.006.008.0014.00應(yīng)付職工薪酬4.086.2511.4024.9156.25負(fù)債合計(jì)6.0810.2517.4032.9170.25所有者權(quán)益實(shí)收資本115.00201.03312.02517.88915.97資本公積盈余公積5.888.1917.1937.5868.73未分配利潤58.8381.93171.90375.76687.30所有者權(quán)益總計(jì)162.06266.57449.54818.491465.81負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)168.14276.82466.94851.401536.06附注：公司五年的資產(chǎn)負(fù)債表表示，公司未來五年的財(cái)務(wù)狀況良好，資產(chǎn)的回收速度快，所有者權(quán)益隨利潤的增長而增加，投資者的投資回報(bào)逐年增加，公司的資產(chǎn)總額不斷增長。126第九章公司運(yùn)營第一季度會(huì)計(jì)報(bào)表及其附注第九章公司第一季度利潤表財(cái)務(wù)分析表9-14：第一季度利潤表財(cái)務(wù)分析單位：萬元利潤表五月份六月份七月份一、營業(yè)收入0.000.000.00二、營業(yè)總成本17.035.706.48營業(yè)成本7.463.033.60營業(yè)稅金及附加減:銷售費(fèi)用8.381.281.39管理費(fèi)用0.770.971.07財(cái)務(wù)費(fèi)用0.090.090.09資產(chǎn)減值損失0.330.330.33加：投資收益三、營業(yè)利潤加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額減:所得稅費(fèi)用五、凈利潤-17.03-5.70-6.48-17.03-5.70-6.48-17.03-5.70-6.48附注：自公司2014年356個(gè)127公司第一季度現(xiàn)金流量表表9-15：第一季度現(xiàn)金流量表單位：萬元現(xiàn)金流量表五月份六月份七月份一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)0.000.000.00購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金4.84