關(guān)于印發(fā)《XX集團(tuán)有限公司（上海）設(shè)備結(jié)算管理實施細(xì)則（試行）》的通知司屬各單位：現(xiàn)將《XX集團(tuán)有限公司（上海）設(shè)備結(jié)算管理實施細(xì)則（試行）》印發(fā)給你們，請認(rèn)真遵照執(zhí)行。XX集團(tuán)有限公司（上海）2016年7月29日XX集團(tuán)有限公司（上海）設(shè)備結(jié)算管理實施細(xì)則（試行）第一章、總則第一條為規(guī)范公司內(nèi)部機(jī)械設(shè)備租賃采購費用結(jié)算工作，提高結(jié)算工作效率，保證設(shè)備租賃采購費用的及時結(jié)算和成本分析，保障公司設(shè)備資產(chǎn)的保值和增值，特制定本細(xì)則。第二條本規(guī)定適用于全公司各項目設(shè)備結(jié)算的管理第二章、結(jié)算定義第三條設(shè)備過程結(jié)算在施工過程中，總包方與設(shè)備供應(yīng)商依據(jù)設(shè)備租賃采購合同中規(guī)定的節(jié)點完成的工程量辦理結(jié)算，原則上設(shè)備過程結(jié)算按月進(jìn)行，合同中有其它約定的除外。第四條設(shè)備最終結(jié)算設(shè)備供應(yīng)商完成合同約定所有工作內(nèi)容后，依據(jù)合同和階段結(jié)算等相關(guān)資料，辦理本合同最終結(jié)算。第三章、各級機(jī)構(gòu)職責(zé)第五條公司工程部職責(zé)1、建立健全的設(shè)備結(jié)算管理工作制度，并保證各項制度的貫徹實施。2、指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)二級單位及項目部的設(shè)備過程結(jié)算工作，審核設(shè)備最終結(jié)算。3、負(fù)責(zé)組織設(shè)備租賃、采購單位對結(jié)算價款的談判及確認(rèn)，負(fù)責(zé)補(bǔ)充協(xié)議的簽訂，以及爭議項價款的審核審批。4、建立設(shè)備結(jié)算管理臺賬。按要求存檔、分發(fā)結(jié)算單據(jù)。第六條二級單位職責(zé)1、執(zhí)行公司制定的結(jié)算管理制度，及時反饋制度執(zhí)行過程中的問題。2、審核、辦理項目部辦理的設(shè)備過程結(jié)算。3、負(fù)責(zé)在授權(quán)范圍內(nèi)組織設(shè)備租賃、采購單位對結(jié)算價款的談判及確認(rèn)，負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)補(bǔ)充協(xié)議的簽訂，以及爭議項價款的審核審批。4、建立二級單位設(shè)備結(jié)算管理臺帳，每月25日上報結(jié)算臺帳更新情況。按要求存檔、分發(fā)結(jié)算單據(jù)。第七條項目部職責(zé)1、依照合同文件制定各類結(jié)算表單，完善項目審批手續(xù)，協(xié)調(diào)、處理、上報結(jié)算辦理過程中的各類問題。2、建立項目設(shè)備結(jié)算管理臺帳，定期進(jìn)行設(shè)備成本分析。3、按月上報項目機(jī)械費用月度統(tǒng)計分析表（附表一）。第四章、設(shè)備結(jié)算流程及審批權(quán)限第八條二級單位權(quán)限內(nèi)設(shè)備過程及最終結(jié)算流程及權(quán)限二級單位權(quán)限內(nèi)設(shè)備過程及最終結(jié)算由二級單位負(fù)責(zé)人審批簽字后生效（直屬項目由項目經(jīng)理審批簽字），流程如下：項目機(jī)電負(fù)責(zé)人填寫過程任務(wù)驗收單、設(shè)備結(jié)算匯總表、編制設(shè)備結(jié)算書→項目商務(wù)負(fù)責(zé)人審核→項目經(jīng)理審核→二級單位機(jī)電負(fù)責(zé)人審核→二級單位負(fù)責(zé)人審批→二級單位交財務(wù)入賬→分發(fā)項目部及租賃單位留存→建立臺帳→歸檔；第九條公司權(quán)限內(nèi)設(shè)備過程及最終結(jié)算流程及權(quán)限公司權(quán)限內(nèi)設(shè)備過程結(jié)算由公司設(shè)備負(fù)責(zé)人審批簽字后生效；最終結(jié)算由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后生效，具體流程如下：項目機(jī)電負(fù)責(zé)人填寫過程任務(wù)驗收單、設(shè)備結(jié)算匯總表、編制設(shè)備結(jié)算書→項目商務(wù)負(fù)責(zé)人審核→項目經(jīng)理審核→二級單位機(jī)電負(fù)責(zé)人審核→二級單位負(fù)責(zé)人審核→公司設(shè)備系統(tǒng)負(fù)責(zé)人審批→公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批→公司交財務(wù)入賬→分發(fā)二級單位、項目部及租賃單位留存→建立臺帳→歸檔；第五章、設(shè)備結(jié)算書管理第十條結(jié)算時間設(shè)備結(jié)算按月進(jìn)行結(jié)算，租賃類設(shè)備結(jié)算周期為本月16日至次月15日，25日前必須交財務(wù)入賬。結(jié)算周期不足一個月的按實際天數(shù)計算，每天的租金為當(dāng)月租金的1/30。采購類設(shè)備結(jié)算在其進(jìn)場驗收后15日內(nèi)完成。租賃單位、項目部及二級單位須在規(guī)定時間內(nèi)完成結(jié)算工作，不得拖延。若項目不能及時結(jié)算租賃費用并且無正當(dāng)理由，公司將在平臺上定期通報，并結(jié)合《系統(tǒng)人員績效考核辦法》進(jìn)行年度績效考核扣分處理。第十一條結(jié)算原則1、結(jié)算必須依據(jù)簽字蓋章齊全的合同類文件執(zhí)行，不得提前或拖延辦理。2、結(jié)算使用統(tǒng)一表單。租賃類設(shè)備結(jié)算書由三部分組成：使用設(shè)備租賃費結(jié)算書（附表二、三）、設(shè)備租賃費匯總表（附表四）。特別注意大型設(shè)備在結(jié)算單后附啟用、報停通知單；中小型設(shè)備結(jié)算除設(shè)備租賃費用結(jié)算單外，必須后附工程任務(wù)驗收單（附表五），驗收單內(nèi)容填寫清晰，簽字手續(xù)齊全，否則不予辦理結(jié)算；采購類設(shè)備結(jié)算使用物資驗收單，走物資驗收程序。3、各項目必須嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，不得隨意扣減租賃費用。若有扣減項，必須說明清楚扣減原因。4、結(jié)算單簽字清晰、齊全，蓋章規(guī)范方才有效。結(jié)算單為租賃單位收款唯一憑據(jù)，不得涂改。第六章、附則第十二條本細(xì)則由公司工程管理部編制并負(fù)責(zé)解釋，自本細(xì)則發(fā)布之日起執(zhí)行。附表一：1.機(jī)械費用月度統(tǒng)計分析表2.設(shè)備租賃費結(jié)算書（過程結(jié)算）3.設(shè)備租賃費結(jié)算書（最終結(jié)算）4.設(shè)備租賃結(jié)算費用匯總表5.工程任務(wù)驗收單附件1機(jī)械費用月度統(tǒng)計分析表填報單位:填報日期:年月日設(shè)備類型預(yù)算機(jī)械費(元)實際機(jī)械費(元)其中節(jié)(+)超(-)金額(元)節(jié)(+)超(-)率(%)備注內(nèi)部租賃費(元)外部租賃費(元)混凝土攪拌站混凝土輸送泵混凝土運輸車起重機(jī)械施工升降機(jī)載重汽車裝載機(jī)壓路機(jī)挖掘機(jī)機(jī)加工設(shè)備其他合計負(fù)責(zé)人:填報人:

附件2XX集團(tuán)有限公司（上海）設(shè)備租賃結(jié)算書（過程結(jié)算）合同編號：結(jié)算時間：年月日結(jié)算編號：合同主要內(nèi)容：本次結(jié)算金額：大寫：累計結(jié)算金額：大寫：項目名稱（章）：出租單位（章）：項目機(jī)管員：時間：出租設(shè)備：項目商務(wù)負(fù)責(zé)人：時間：出租單位經(jīng)辦人：時間：項目經(jīng)理：時間：出租單位負(fù)責(zé)人：時間：二級單位機(jī)電負(fù)責(zé)人：時間：二級單位負(fù)責(zé)人：時間：公司設(shè)備負(fù)責(zé)人：時間：注：設(shè)備租賃結(jié)算書一式五聯(lián)，出租單位、項目部、二級單位、公司工程管理部、財務(wù)部各存一聯(lián)。結(jié)算書封面數(shù)字要求一律為電腦打印。附件3XX集團(tuán)有限公司（上海）設(shè)備租賃結(jié)算書（最終結(jié)算）合同編號：結(jié)算時間：年月日結(jié)算編號：合同主要內(nèi)容：本次結(jié)算金額：大寫：累計結(jié)算金額：大寫：最終結(jié)算金額：大寫：出租單位承諾書：我單位已按照合同約定完成所有工作內(nèi)容，此次結(jié)算為本合同最終結(jié)算，確認(rèn)我單位所有工作內(nèi)容已全部結(jié)清，經(jīng)本次結(jié)算后，我單位不以任何理由提出變更結(jié)算金額的請求。出租單位（章）：出租設(shè)備：出租單位經(jīng)辦人：出租單位負(fù)責(zé)人：時間：項目名稱（章）：二級單位機(jī)電負(fù)責(zé)人：時間：項目機(jī)管員：時間：二級單位負(fù)責(zé)人：時間：項目商務(wù)負(fù)責(zé)人：時間：公司設(shè)備負(fù)責(zé)人：時間：項目經(jīng)理：時間：公司主管領(lǐng)導(dǎo)：時間：注：設(shè)備租賃結(jié)算書一式五聯(lián)，出租單位、項目部、二級單位、公司工程管理部、財務(wù)部各存一聯(lián)。結(jié)算書封面數(shù)字要求一律為電腦打印。附件4設(shè)備租賃結(jié)算費用匯總表工程名稱與項目章一致出租單位序號設(shè)備

名稱規(guī)格型號費用明細(xì)結(jié)算起止日期租賃時間

(月或臺班)合同單價

（元）數(shù)量

（臺）結(jié)算小計備注1塔吊TC6015月租費2016年3月25日~2016年4月24日1月150002300002預(yù)埋費//250001250003進(jìn)出場費//350001350004增加司機(jī)工費2016年3月25日~2016年4月24日1月45002900056789扣減費用扣減原因及明細(xì)2000本期合計金額大寫：玖萬柒仟元整97000至本期累計結(jié)算金額：(190038元)項目部蓋章：項目設(shè)備負(fù)責(zé)人：出租單位蓋章：出租單位經(jīng)辦人項目商務(wù)負(fù)責(zé)人：項目經(jīng)理：出租單位負(fù)責(zé)人：附件5工程任務(wù)驗收單（設(shè)備）項目名稱：