Word版本，下載可自由編輯-8-出納會計崗位職責說明書

出納會計崗位職責說明書篇1

1、按時參與小學組織的政治、業(yè)務學習，樂觀參與各項活動，嚴格遵守小學各項管理制度，仔細履行工作職責，聽從領導，服從工作支配，按時完成各項工作目標，全心全意為教學一線服務。

2、依據(jù)上級有關規(guī)定，負責制定小學年度預算、決算及月份用款方案，每月會計報表，會計帳結算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作。

3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調(diào)動的工資增減、有關票據(jù)領購、審驗等有關工作。

4、負責與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金，對入帳單據(jù)手續(xù)不全，開支不合法的單據(jù)，有權上報校長，由校長負責查處。

5、按時參與上級召開的財務會議、業(yè)務培訓，并準時匯報領導，小學帳目每月一次匯總上報校長，全部報表必需經(jīng)校長審查后，方可上報，有關老師切身利益的報表，必需經(jīng)校長審定或經(jīng)當事人校準后，方可上報。

6、負責全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目記下、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據(jù)。

7、負責幫助校長做好財務管理并為校長當好財務管理參謀。

出納會計崗位職責說明書篇2

出納員的崗位職責包括以下幾個方面：

一、銀行存款管理

1、設置“銀行存款賬”，出納員根據(jù)業(yè)務發(fā)生挨次每日舉行逐筆記下。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)整表，公司財務部部長簽字后報公司經(jīng)理批閱。

2、除了供平時零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需準時存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

5、財務部人員應強化銀行存款余額、收付業(yè)務的_工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額狀況。

6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負責人、財務部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必需具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等狀況。出納員在最短時光內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

二、現(xiàn)金管理

1、公司收入現(xiàn)金根據(jù)國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務、副產(chǎn)品回收以及另外經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必需向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，照實按規(guī)定的時限、挨次、逐欄、所有欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務酬勞；出差人員必需攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出（公司結算起點為500元）；()公司總經(jīng)理批準的另外開支。

出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。

3、出納員支付現(xiàn)金能夠從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特別狀況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。

4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥當保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領用單”，經(jīng)財務部部長、公司經(jīng)理批準后提取。

6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責人、公司財務部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。

7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目。逐筆記下現(xiàn)金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分離由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親手加蓋，并復核付款原始憑證。

3、出納員妥當保管好公司支票，因走失造成公司損失本人擔當所有責任。

出納會計崗位職責說明書篇3

崗位職責：

1、負責辦理銀行結算，規(guī)范使用支票；

2、負責國外工資的結算，員工工資的發(fā)放；

3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理；

4、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，根據(jù)費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法精確?????、手續(xù)完備、單證齊全；

技能要求：

1、會計、出納等財務管理專業(yè)優(yōu)先考慮；

2、遵守國家法律規(guī)矩、有相應職業(yè)道德；

出納會計崗位職責說明書篇4

1.此崗位為集團總部出納崗位，負責集團3家子公司出納內(nèi)外工作;

2.嚴格根據(jù)公司制度審核原始單據(jù)，準時精確?????完成網(wǎng)上銀行付款及現(xiàn)金管理;每日下載網(wǎng)上銀行明細并完成各公司資金日報表，確保賬賬相符，賬實相符;

3.與銀行/外管局等單位保持良好關系，每月舉行外匯結算相關工作，按公司要求完成銷戶/開戶等相關工作;

4.按公司要求填制資金預測表;

5.準時整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶對賬單及開戶資料等相關會計檔案，幫助會計舉行憑證裝訂工作;

6.協(xié)作公司審計，舉行資金方面審計協(xié)作,按要求提供各類資金表格及資料;

7.完成上級主管支配的其他工作;

出納會計崗位職責說明書篇5

一、貫徹落實國家法律、規(guī)矩和財務制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

二、要仔細審查各種報銷或支出的原始憑證，對違背國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

三、按照審核無誤的收支憑證準時記下現(xiàn)金賬和銀行存款賬，做到書寫干凈、數(shù)字精確?????、日清月結、嚴禁白條低庫。

四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

五、準時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的平安與完整。要建立適合本單位狀況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要舉行賠償。

出納會計崗位職責說明書篇6

1、負責每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

2、記下收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作精確?????無誤；

3、嚴格根據(jù)公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

4、協(xié)作會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

5。完成其他由上級主管指派及自行進展的工作。

出納會計崗位職責說明書篇7

1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)的保管及出納和記錄；

2、建立現(xiàn)金賬，銀行存款賬，審核現(xiàn)金收復單據(jù)；

3、樂觀協(xié)作公司開戶行做好對賬報賬工作；

4、協(xié)作各部門辦理匯款等手續(xù)；

5、幫助會計做好各種賬務處理工作；

6、完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。

出納會計崗位職責說明書篇8

出納員在總務主任領導下開展工作，其職責是：

1、學習、宣揚和貫徹落實有關財經(jīng)方針政策，嚴格落實財務會計規(guī)矩、現(xiàn)金管理制度。

2、做好小學現(xiàn)金收付工作，做到收支兩條線，嚴禁坐支、公款私借、挪用、貪污，要廉潔奉公，按現(xiàn)金管理條件強化現(xiàn)金管理。

3、負責小學預算內(nèi)、外資金的收支工作。保管好現(xiàn)金和憑據(jù)，準時按業(yè)務發(fā)生挨次，逐目逐筆記下現(xiàn)金帳，做到日清月結，帳目清晰、精確?????，帳物相符。

4、出納應主動與財經(jīng)內(nèi)審小組協(xié)作審核票據(jù)后再與會計結帳，結帳時精確?????填寫一式二份現(xiàn)金結帳單，復核無誤簽字各執(zhí)一份備查。

5、與會計協(xié)作，按時預備好教職工工資發(fā)放，并按照小學行政、有關處（室）的通知，準時發(fā)放各種補貼、獎金和福利待遇。

6、主持組織收繳同學學