茶油深加工擴建項目可行報告安徽省華銀茶油有限公司

茶油深加工擴建項目可行性研究報告安徽省華銀茶油有限公司二OO四年七月第一章總論項目概況項目名稱：安徽省華銀茶油有限公司茶油深加工擴建項目項目申報單位：安徽省華銀茶油有限公司建設地點：安徽省舒城縣桃溪鎮(zhèn)建設起止年限：二OO四年至二OO五年建設單位：安徽省華銀茶油有限公司項目負責任人：魏柱銀，系安徽省華銀茶油有限公司的法代表人，身份證號碼：342425項目簡況：項目總投資1900萬元，現(xiàn)有已投資為500萬元，其中固定資產(chǎn)投資282.2萬元，流動資金217.8萬元;另需增加投資1400萬元，其中固定資產(chǎn)投資1000萬元，流動資金400萬元。新增投資中貸款1000萬元，自籌資金400萬元。編制依據(jù)和研究范圍編制依據(jù)：安徽省華銀茶油有限公司規(guī)劃圖有關行業(yè)管理法律、法規(guī)安徽省華銀茶油有限公司茶油深加工項目立項批復研究范圍：項目背景、市場前景、資源分布和原材料供應情況、環(huán)境保護、擴建規(guī)模與投資估算、預期效益、風險分析等。項目法人概況安徽省華銀茶油有限公司設立于2003年9月15日，位于舒城縣桃溪經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，法定代表人魏柱銀，注冊資本180萬元，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號3424252300262（1/1），主要經(jīng)營茶油生產(chǎn)和銷售。第二章項目建設的背景和必要性項目背景油茶樹是我國特有的天然木本植物油料之一，其營養(yǎng)豐富，尤其是野生油茶樹籽富含的不飽和脂肪酸、維生素E、山茶苷等主要物質含量高達85%以上。目前全國五大油茶籽重點生產(chǎn)省有江西、湖南、湖北、廣西、安徽等省，其中安徽的皖西及皖西南大別山區(qū)因其獨特的地理、土壤、氣候條件，蘊育著十分豐富的自然資源，油茶籽產(chǎn)量高，同國內(nèi)其他地區(qū)油茶籽相比，品質上乘。目前，皖西油茶樹資源主要分布在舒城、金寨、霍山等地，面積高達20多萬畝，野生油茶籽年總產(chǎn)量可達3千多噸，把巨大的資源優(yōu)勢轉換為地方經(jīng)濟優(yōu)勢是擺在皖西各級政府和有關部門面前的研討課題。皖西是革命老區(qū)，經(jīng)濟實力相當薄弱，經(jīng)濟基礎相對落后，部分地區(qū)的農(nóng)民還處在解決溫飽的窮困狀態(tài)。利用當?shù)刭Y源,把油茶籽產(chǎn)業(yè)化，來提高農(nóng)民的產(chǎn)出效益，增加農(nóng)民經(jīng)濟收入，是當前廣大農(nóng)民脫貧致富的最佳途徑之一。就目前而言，皖西產(chǎn)出的油茶籽資源都處在原始、初級、粗放的家庭作坊式加工狀態(tài)，資源沒有得到很好利用，以前甚至出現(xiàn)油茶籽賣不出和野生油茶籽因價賤而無人采摘的情況，造成了資源的極大浪費。即使近年來創(chuàng)辦了幾家小規(guī)模加工企業(yè)，也因其設備簡陋，沒有油茶籽附產(chǎn)品加工設備而造成產(chǎn)出效率比低下，從而造成了資源的浪費，失去了資源深加工帶來的升值效益。還因小企業(yè)生產(chǎn)的山茶油品質差，市場準入難，市場前景黯淡，產(chǎn)品出路也成為發(fā)展的屏障，因而不能從根本上解決油茶籽資源的出路問題和廣大農(nóng)民通過油茶籽資源脫貧致富問題。顯然，走一條“大事業(yè)、大品牌、大規(guī)模、大發(fā)展”的油茶籽資源產(chǎn)業(yè)化的道路勢在必行，建立一家起點高、科技含量高、生產(chǎn)規(guī)模大的山茶油深加工企業(yè)成為當務之急。項目建設的必要性公司現(xiàn)狀安徽省華銀茶油有限公司是以皖西十分豐富的自然資源一油茶籽為原料進行農(nóng)特產(chǎn)品深加工的新興民營科技企業(yè)，企業(yè)本著“以市場需要為導向、以科技為支撐、以省內(nèi)高?？蒲兴鶠橐劳小⒁援a(chǎn)業(yè)化為發(fā)展戰(zhàn)略、以發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟增加農(nóng)民收入為目標、以提高企業(yè)經(jīng)濟效益為目的”的宗旨，結合皖西地區(qū)山茶油加工現(xiàn)狀和本縣的資源實際情況，經(jīng)過多次反復論證和調研，于2003年6月籌建，總投資達500多萬元，購置了目前全省生產(chǎn)能力最大、生產(chǎn)設備的科技含量國內(nèi)領先的成套山茶油加工流水線和配套設備，建造了標準化廠房一幢和配套設施（鍋爐房、生產(chǎn)車間、灌裝車間、成品車間、倉庫、化驗室、配電房、辦公室和后勤保障用房）共2200平方米，年設計生產(chǎn)能力1000噸，達產(chǎn)后可實現(xiàn)銷售額5000萬元，利稅600萬元，目前企業(yè)建設已初具規(guī)模。安徽省華銀茶油有限公司現(xiàn)占地面積10600平方米，2003年9月份動工、11月份投產(chǎn)，當年收購油茶籽450噸，加工優(yōu)質成品油60多噸，半成品油55噸（易儲存，待精煉），產(chǎn)值600余萬元，并已投放市場銷售。安徽省華銀茶油有限公司產(chǎn)品現(xiàn)已銷往北京、上海、江蘇、浙江、廣東、安徽等大中城市和經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，現(xiàn)已銷售1X2X10X500ml規(guī)格山茶油2240件和1X2X10X1000ml規(guī)格山茶油660件，實現(xiàn)銷售收入180多萬元，實現(xiàn)銷售利潤40余萬元，公司目前銷售網(wǎng)絡已基本形成，銷售量與日俱增?！耙皫X”牌山茶油投放市場以來，以其“純正、綠色、天然的保健性”為特色，起點高，品質好，其多項理化指標已優(yōu)于國內(nèi)同類產(chǎn)品，“野嶺”牌山茶油正成為食用油市場上的一匹“黑馬”和具有代表性的二十一世紀中國首選的綠色健康食用油品牌之一，受到了越來越多的廣大消費者的青睞?！耙皫X”牌山茶油在整理了民間加工方法的基礎上，科學地總結出了一整套獨特的現(xiàn)代加工工藝，技術上已完全成熟，并處于國內(nèi)領先水平。“野嶺”山茶油的生產(chǎn)需經(jīng)過“物理壓榨，八脫精煉”等26道生產(chǎn)加工工序。其工藝流程科學、合理、規(guī)范，檢測設備儀器完善、技術含量高,再加上科學嚴謹?shù)牟僮饕?guī)程和全面系統(tǒng)的質量管理,其產(chǎn)出的“野嶺”牌山茶油國內(nèi)一流，是真正的純天然綠色健康食用油中的珍品。該產(chǎn)品目前已通過市級產(chǎn)品質量檢測［證號2004合質檢食字第QS-F036號］和省級產(chǎn)品質量檢測［證號2004皖檢S字第0627號］。并獲得了《衛(wèi)生許可證》［證號舒衛(wèi)食字（2003）第20013號］、《商品代碼證》［證號物編注字第158810號］和《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》［證號QS3415、0201、2076號］等相關證件。公司目前正在申報綠色食品證書、無公害農(nóng)產(chǎn)品證書和國際質量認證體等證書，以進一步完善創(chuàng)建國內(nèi)一流產(chǎn)品的標證體系，為產(chǎn)品準入市場提供保證。安徽省華銀茶油有限公司現(xiàn)有職工56名，其中聘請華東地區(qū)行業(yè)專家4名，企業(yè)生產(chǎn)技術骨干人員12名，具有大專以上學歷人員18名，其中營銷人員12名，公司全體員工依據(jù)國家勞動保護法律、法規(guī)和行業(yè)相關規(guī)定，并結合本公司實際情況和不同工種的特點，均已得到應有的勞動保護待遇，勞動條件符合國家有關規(guī)定，勞動保護措施也根據(jù)不同的工作性質，制定出了相關的制度和管理辦法。公司員工應享有的福利待遇也得到落實，公司為全體員工購買了養(yǎng)老保險金，為外勤人員購買了人身意外傷害保險。公司為強化銷售工作，已在北京、上海、江蘇、浙江、廣東及省內(nèi)合肥等地設立了市場部。目前公司的組織機構完善，運作機制順暢，企業(yè)管理層的人才素質完全能夠勝任企業(yè)生產(chǎn)及擴建發(fā)展的需要。綜上所述，目前公司發(fā)展思路清晰，發(fā)展目標遠大，生產(chǎn)設備先進，配套設施完善，加工技術國內(nèi)領先，職能部門建立健全，銷售網(wǎng)絡基本形成，產(chǎn)品認證體系完備，銷售形勢喜人，企業(yè)經(jīng)濟效益顯著，企業(yè)發(fā)展前景光明，令人鼓舞，在這樣可喜的發(fā)展機遇下，我們更有信心增加投入，擴大規(guī)模，加快發(fā)展。擴建的必要性公司目前生產(chǎn)能力為年生產(chǎn)山茶油1000噸，精煉設備生產(chǎn)能力有富余，為降低生產(chǎn)成本，使工藝流程中的各部分生產(chǎn)能力協(xié)調配套，充分利用現(xiàn)有資源，公司對現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模進行擴建。具體內(nèi)容為增加部分預榨設備，完善精煉設備，新上一批對茶粕深加工的浸出油設備和茶皂素提取設備。擴建后將擁有年產(chǎn)壓榨茶油1000噸、浸出茶油500噸、壓榨綠茶油500噸和茶皂素800噸的生產(chǎn)能力。特別是增加浸出設備和茶皂素提取設備，在不需增加直接原料的基礎上，通過有關工藝方法，提取茶粕中的殘存余油和茶皂素，大大提高了產(chǎn)業(yè)附加值，能為企業(yè)帶來廣闊的發(fā)展前景。第三章市場前景產(chǎn)品的功用山茶油和綠茶油茶油不飽和脂肪酸含量在85%?97%，不含對人體有害的芥酸，維生素A和維生素E含量高，耐貯藏，易被人體吸收。在《中國醫(yī)典》中，將茶油列為藥用油脂，除了可預防和治療高血壓、心血管系統(tǒng)疾病外，還具有清熱化濕等功效。經(jīng)過精煉、去除雜質后的茶油，品質卓越，保健作用更好。作為食用油，更是各種食用植物油中的佼佼者。并且，油茶樹和喝茶樹均生長于低丘崗地，沒有環(huán)境污染，極少施用農(nóng)藥，是真正的綠色無公害食品。茶皂素茶皂素是一種非離子型表面性劑，具有乳化、分散、濕潤、發(fā)泡的性能，有抗?jié)B、消炎、鎮(zhèn)痛等醫(yī)理作用。并具有來滅菌殺蟲和刺激某些植物生長的功能，因此，可以用來生產(chǎn)乳化劑、洗滌劑、防腐劑、殺蟲劑和其他醫(yī)藥。此外，茶皂素還用作造紙、紡織行業(yè)的脫脂劑，機械行業(yè)的減磨劑，冶金行業(yè)的浮選劑，膠片行業(yè)的展著劑，環(huán)境保護中作為廢液的重金屬離子的絡合劑，以及植物生長促進劑。由于茶皂素具有的上述功能，茶皂素的制取得到人們廣泛重視。我公司當然也不利外。茶粕茶粕是經(jīng)過提取和浸出茶油，再提取茶皂素后的附產(chǎn)品，經(jīng)脫脂脫臘的茶粕是生產(chǎn)高蛋白營養(yǎng)飼料的優(yōu)質原料。作為漁場等各種養(yǎng)殖場的消毒劑。提取茶皂素后的茶籽餅經(jīng)脫毒、發(fā)酵后還可開發(fā)為飲料添加物，也可作堆肥。市場前景國際市場前景分析山茶油俗稱茶籽油，與橄欖油并稱世界兩大木本食用油，在《本草綱目》、《農(nóng)政全書》中皆有記載，自古有“油中珍品”之稱。高檔精煉山茶油更是“珍品中的珍品“，在兩種木本植物油中，其與橄欖油相比,更具天然、營養(yǎng)、安全和保健的品質。作為衡量產(chǎn)品品質的一個重要的健康成分指標一一不飽和脂肪酸的含量,橄欖油含其成份為75%~90%，山茶油比橄欖油還高，為各種食用油之冠，被譽為“中國橄欖油”。此外，山茶油還含有橄欖油所沒有的特定生理物質山茶甙。營養(yǎng)界已認定，不飽和脂肪酸具有“不聚酯”的特性，能阻斷脂肪在人體皮下的生成，有效促進人體健康。由于山茶油對人體健康極為有益，在同類產(chǎn)品橄欖油資源日漸減少的情況下，最近幾年，日本、澳大利亞、新西蘭等國家和地區(qū)更重視對的開發(fā)與應用，市場價格不斷走高?；谒哂蟹犀F(xiàn)代人健康要求的高品質成份，精煉山茶油目前在國際市場上的價格可以賣到每噸10多萬元。在日本，茶油價格是菜籽油的7.5倍。2002年10月，廣西代表團嘗試把精煉山茶油作為“拳頭”產(chǎn)品，在第92屆廣交會上特別推出，贏得了中外客商的極大關注。一些客商開出了每噸15萬元人民幣的訂貨價。而目前國內(nèi)頂級山茶油的賣價也就在100多元/公斤，僅為進口橄欖油的1/5左右，因而發(fā)展茶油生產(chǎn)，對茶油進行深加工，具有廣闊的國際市場，發(fā)展前景可觀。國內(nèi)市場前景分析2002年8月，國家計委發(fā)展研究所課題組經(jīng)過兩年多深入細致的考察研究，其所提供的資料表明，全國食用油市場每年的銷售額在720億元左右，總體上供小于求，尤其是高品質食用油，每年缺口約200萬噸，依靠從國外進口橄欖油來平衡市場需求。近年來，人們的食用油已進入了飛速的變革階段。以花生油為例，從磨房現(xiàn)榨的花生油到罐裝的精制花生油，再到濃香花生油、調和油、色拉油等，一方面說明現(xiàn)代人越來越注重健康，食用油主要以富含維生素的植物油為主，另一方面說明現(xiàn)代人對食用油需求的品質越來越高，精煉油市場越來越開闊。目前我國茶籽產(chǎn)量60萬噸左右，可以生產(chǎn)15萬噸茶油，精煉茶油已占據(jù)北京、上海、廣東、浙江、江蘇等大中城市和沿海城市的高檔植物油消費市場，售價較高，隨著人們生活水平的不斷提高，消費者對精煉茶油認識的逐漸深入，其消費市場必將迅速開闊，前景尤為看好。茶皂素市場前景茶皂素有溶血、抗?jié)B消炎、抗菌、抑制酒精吸收等作用，又是性能優(yōu)異的天然表面活性劑，以茶皂素為主體的開發(fā)產(chǎn)品有茶皂素洗理香波、對蝦養(yǎng)殖保護劑、農(nóng)藥濕潤劑、印染助劑，石蠟乳化劑等等，作為日用品和有關工業(yè)產(chǎn)品的原料或添加劑，現(xiàn)時市場價格已達萬元以上，對于本公司來說，提取的茶皂素為附產(chǎn)品，系從生產(chǎn)茶油后的餅粕中提取，是茶油產(chǎn)業(yè)的配套工程，大大提高了產(chǎn)業(yè)附加值，其成本也必將較低，因而開發(fā)潛力很大。公司市場定位隨著我國人民生活水平的提高，綠色健康將成為一種不可阻擋的時尚潮流，作為綠色食品的山茶油，有引領二十一世紀中國食用油消費趨勢。我公司將緊抓國際、國內(nèi)市場的機遇，立足現(xiàn)時基本市場，努力開拓新興市場，加大產(chǎn)品技術含量，確保產(chǎn)品質量，力爭企業(yè)做大、做強。“野嶺”牌山茶油自投放市場以來，以其多項理化指標優(yōu)于國內(nèi)同類產(chǎn)品的優(yōu)秀品質，贏得了市場和生機。目前我公司的產(chǎn)品已銷往京、滬、江浙、粵等省市，銷售網(wǎng)絡基本形成，銷售量逐月上升，銷售形勢喜人。從市場需求量迅猛飚升的勢頭看，山茶油已越來被越多的消費群體所親睞，不僅能在國內(nèi)食用油市場上有立足的份額，而且終將成為一匹“黑馬”，在食用油高端市場上奔馳。第四章資源分布及原材料供應情況資源分布我國有6000萬畝油茶林資源，廣泛生長于安徽、河南、湖北的大別山區(qū)和湖南、江西、廣西、云南等南方丘陵地區(qū)，大別山區(qū)多以野生為主，南方多以種植為主，野生品質更佳。作為綠茶油的喝茶樹，資源10分布就更為廣泛，大量分布于我國黃河以南的丘陵和山地。茶樹一次種植，收獲期可達上百年之久，是一種高效、生態(tài)經(jīng)濟作物。原料來源和采購方式目前我國茶籽產(chǎn)量60萬噸左右，可以生產(chǎn)15萬噸茶油，產(chǎn)地主要有：皖西的舒城、霍山、金寨及周邊的岳西，皖南的石臺、東至、祁門，河南的商城、伏山、達存店、長竹園，湖北的羅田、英山、麻城，江西的景德鎮(zhèn)、高家?guī)X，廣西的白色、巴馬等。喝茶籽產(chǎn)量更高，一般生產(chǎn)茶葉的地區(qū)均有生產(chǎn)。擴建項目建成后，我公司山茶油的年生產(chǎn)能力為1000噸，綠茶油500噸，所需原料油茶籽近5000噸，喝茶籽8000噸，原料來源的保證是企業(yè)常年生產(chǎn)正常運轉的前提，是生產(chǎn)前的重要準備階段，已得到了企業(yè)的高度重視。因為油茶籽和喝茶籽是季節(jié)性農(nóng)特產(chǎn)品，采購時間相對集中在秋季。再加上原料產(chǎn)地分布廣、散，山區(qū)交通不夠便利等多種不利因素。為此，我公司對油茶籽采取了“全盤布署，化整落實，多渠道采購”方式予以應策；對于喝茶籽，由于傳統(tǒng)榨油方法不但難以操作，而且出油率很低，有時僅和油茶籽按一定比例混合才能出油，因而民間一直很少采摘，但原料資源十分豐富，我公司主要是采取加大宣傳的力度，并與農(nóng)戶采用訂單的收購方式予以落實，確保原料的供給。根據(jù)全國資源情況和本公司采取的采購策略，原材料供應不成問題。原料的來源皖西是我國油茶籽主產(chǎn)區(qū)之一，野生油茶樹種植面積約20多萬畝，加之近幾年國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，大別山區(qū)及其周邊地區(qū)茶油樹的生長11面積已近200多萬畝，年總產(chǎn)量可達2萬多噸，野生油茶籽采購是目前我公司原料的主要來源。采購方式直接采購公司派人帶車到山茶籽主產(chǎn)區(qū)直接向農(nóng)戶采購，這種采購方式流動靈活、應變，直接上門，適應山區(qū)農(nóng)戶出售產(chǎn)品的現(xiàn)狀，給農(nóng)戶帶來便利，深受農(nóng)戶的歡迎。訂單采購在收購季節(jié)前同產(chǎn)地農(nóng)戶簽訂收購定單,保護價收購,解決農(nóng)戶“賣不出”的后顧之憂，確保農(nóng)戶的經(jīng)濟收益，有利于企業(yè)的收購量落實與完成。設點采購在山區(qū)農(nóng)村村落和農(nóng)村農(nóng)貿(mào)產(chǎn)品集散地定點收購，明確標價，驗質論價，這種采購方式，能集中人力、物力，收購量大，時效快，易管理，隨行就市，采購成本低，是目前公司采取的主要采購手段之一。委托采購委托農(nóng)戶就地采購，運輸大戶采購，農(nóng)貿(mào)經(jīng)營戶及其加工作坊代購等多種形式，這種采購有面廣、量大、快捷等特點，減少企業(yè)的人力物力，是企業(yè)自身采購的重要補充。遠期山茶油產(chǎn)業(yè)化進程和步驟我公司是一家以本地自然資源為生產(chǎn)原料進行農(nóng)產(chǎn)品深加工的企業(yè)，走產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展道路是我公司既定目標和發(fā)展戰(zhàn)略，產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展12方向利農(nóng)、利企，并能做大、做強，能提高產(chǎn)業(yè)化的整體經(jīng)濟效益?，F(xiàn)有的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)高投入低產(chǎn)出，皖西的農(nóng)業(yè)出路在于調整農(nóng)產(chǎn)品結構，皖西農(nóng)民的脫貧致富從戰(zhàn)略上說，需要產(chǎn)業(yè)化引領，隨著我公司擴建項目的建成，企業(yè)的規(guī)模將進一步擴大，實力將進一步增強，經(jīng)濟效益將進一步提高，并終將為我縣乃至皖西的農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮巨大作用。訂單農(nóng)業(yè)根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，2004年我公司將首先在本縣山區(qū)實施訂單農(nóng)業(yè)試點，并結合我縣山區(qū)的實際情況，于2005年全面鋪開，計劃實施訂單種植戶1萬戶，種植面積2萬畝。并采取循序漸進的方式，率先把現(xiàn)已是我公司訂單采購戶向訂單種植戶過渡。對于貧困農(nóng)戶公司給予相應的經(jīng)濟扶持，對所有農(nóng)戶給予科技幫助和種植技術支持，派技術員免費上門給種植戶予以種植技術指導，鼓勵并支持廣大農(nóng)戶調整農(nóng)產(chǎn)品結構，要求種植戶在保護好現(xiàn)有的野生自然資源的前提下，擴大優(yōu)質油茶樹的種植面積，引導農(nóng)戶從現(xiàn)在的種植傳統(tǒng)農(nóng)植物向種植經(jīng)濟農(nóng)植物轉型，并用訂單合同的形式，保護價收購種植戶的山茶籽，解決種植戶油茶籽出售難的后顧之憂，確保種植戶增產(chǎn)增收，確保種植戶的經(jīng)濟利益?！肮炯愚r(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)模式隨著公司產(chǎn)業(yè)化進程加快，“公司加農(nóng)戶”的模式勢在必行，“公司加農(nóng)戶”區(qū)別與訂單農(nóng)業(yè)的松散經(jīng)濟結合，是一種較為緊密的經(jīng)濟結合體，農(nóng)戶將成為公司產(chǎn)業(yè)化中的一個有機組成部分，這既可解決農(nóng)戶承包的土地資源利用問題，又能解決農(nóng)民種植產(chǎn)出的農(nóng)特產(chǎn)品的銷路問13題，也能把大批的農(nóng)村富余勞動力轉化為產(chǎn)業(yè)員工，是從根本上解決農(nóng)村、農(nóng)民問題的好途徑?！肮炯愚r(nóng)戶”可使農(nóng)民與企業(yè)之間形成鏈接，使兩者之間的利益息息相關，同危共榮。農(nóng)戶的生產(chǎn)是在公司的計劃安排和技術指導下進行的，農(nóng)戶的產(chǎn)出收益也可作為股份投入公司，融入公司總體，壯大企業(yè)實力。種植基地的建立根據(jù)公司發(fā)展規(guī)化，2006年公司將采用“公司加農(nóng)戶”的模式在山區(qū)農(nóng)戶自愿的前提下，科學論證，總體規(guī)化，計劃準備吸收3萬戶農(nóng)戶，約10余萬農(nóng)民加公司產(chǎn)業(yè)體，以皖西現(xiàn)有的荒山、荒地為主，種植油茶樹5萬畝，維護原野生油茶樹5萬畝，預計年產(chǎn)出油茶籽4000噸，價值近2000萬元，使廣大農(nóng)戶從中受益，增收致富，同時也為公司原材料市場開辟廣闊的來源，為企業(yè)的常年生產(chǎn)加工提供堅實的原料保證，是真正意義上的“雙贏”。種植實驗基地種植實驗基地的建設，能對優(yōu)良油茶樹品質的培育、引進、改良、推廣，對油茶籽的產(chǎn)量、品質等方面提供科學依據(jù)，并能用一整套適合本地油茶樹生長特點的成熟種植技術，指導生產(chǎn)過程，發(fā)揮科技是第一生產(chǎn)力的巨大作用。公司擬定于2007年同安徽農(nóng)業(yè)大學、浙江農(nóng)業(yè)大學、合肥新華科研所等科研單位一道進行科學論證，并在本縣內(nèi)建立油茶樹種植實驗基地，與科研協(xié)作單位共同研發(fā)、共同管理。種植基地14種植基地的建立是農(nóng)特產(chǎn)品深加工企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略上的大步驟、大目標，是產(chǎn)業(yè)企業(yè)的成熟標志，是企業(yè)綜合實力的體現(xiàn)。企業(yè)擁有與生產(chǎn)能力相適應的產(chǎn)業(yè)基地的條約化生產(chǎn)，可以確保企業(yè)生產(chǎn)原料的供給，降低企業(yè)的原料成本，提高原料的品質，增加企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力，種植基地的建設將給企業(yè)帶來巨大的產(chǎn)業(yè)效益。隨著公司的加快發(fā)展，2008年公司將在已建的“公司加農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化模式的基礎上進行權益轉型，并把種植農(nóng)民工向產(chǎn)業(yè)化工人轉型，建立起真正意義上企業(yè)擁有的種植基地，使整個產(chǎn)業(yè)一體化，發(fā)揮整體產(chǎn)業(yè)的規(guī)模效益。第五章環(huán)境保護與消防環(huán)境保護環(huán)保項目我公司涉及環(huán)保的項目僅為廢水、廢氣，廢水為生產(chǎn)和生活兩部分，目前日排放量不到一噸，擴建后也不到兩噸，廢氣主要為鍋爐廢氣，目前僅有一臺工業(yè)鍋爐，擴建后也僅為兩臺鍋爐?！皟蓮U”處理廢水：污水與雨水分流，實施生產(chǎn)、生活污水封閉化、無害化，修建污水凈化池，實行自然凈化，使污水能達標排放。廢氣：安裝鍋爐灰塵凈化裝置，實現(xiàn)廢氣的凈化排放。消防消防是安全生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)，我公司也十分重視。目前公司嚴格消15防設計，配置消防器材，預留消防水源。實行消防安全責任制，由總經(jīng)總統(tǒng)一負責，層層簽訂消防安全責任狀，強化目標管理和年終考核，確保企業(yè)財產(chǎn)的安全。擴建后，我公司將一如繼往，嚴格執(zhí)行公司各項消防、安全制度。第六章經(jīng)營組織機構設置公司機構設置如下：I董事II生產(chǎn)I 1董事I ^售政16

人員配置情況見附表質量管理質量管理責任體系結構如下:1人技W場信M品檢J成品4術員X修工需品包0化精煉■榨I道工X料質市場管理市場銷售管理網(wǎng)絡如下:1718技術來源及人員培訓技術來源我公司與安徽農(nóng)業(yè)大學生命科學院、江蘇省食品科學技術學會、無錫輕工大學食品學院建立了常年的山茶油技術合作關系。茶皂素提取、制片、膠囊技術來源于合肥工業(yè)大學化工學院，技術聯(lián)系負責人為制藥工程系的馮乙已博士。人員培訓I我公司現(xiàn)有職工56名，其中聘請華東地區(qū)行業(yè)專家4名，企業(yè)生產(chǎn)技術骨干12名，具有大專以上學歷人員18名。項目擴建后，公司將不拘一格吸納一批高素質的技術和管理人才，加強人員的培訓。培訓對象公司二級機構負責人、有關管理人員和技術骨干。培訓方式根據(jù)工作性質與崗位，分類施教。培訓形式有外聘專家授課，送員外出脫產(chǎn)學習，引進專門人才帶班等。努力提高人員素質。工藝技術流程該項目為擴建項目，系在目前生產(chǎn)能力的基礎上進行改進的，有一定的理論基礎和實踐效果，其工藝流程如下：19野嶺山茶油生產(chǎn)工藝及附產(chǎn)品加工流程圖物理天然壓＞V毛篩選A種蒸^軋種用浸浸甲＞茶皂素濃h純化r噴雪茶^皂八脫脫脫脫皂臘用脫±-脫^脫成產(chǎn)檢驗灌裝20第七章擴建規(guī)模與投資估算擴建規(guī)模項目總投資1900萬元，已形成投資500萬元，形成投資部分生產(chǎn)能力年產(chǎn)山茶油1000噸。本次擴建后，預計增加生產(chǎn)能力年產(chǎn)綠茶油500噸、年產(chǎn)浸出茶油500噸、年產(chǎn)茶皂素800噸，需追加投資1400萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1000萬元，用于建造房屋建筑物和購置機器設備;流動資金投資400萬元,用于原料采購和庫存商品的周轉資金。投資估算估算依據(jù)建筑工程根據(jù)本區(qū)現(xiàn)行物價水平和安徽省年工程決算單價進行估算。設備工程根據(jù)有關制造廠家報價清單和本地設備安裝工程預算定額進行估算。估算投資額土地購置費用 180萬元建筑工程建設（13項） 276萬元設備安裝工程（11項） 504萬元預備費用及前期經(jīng)費 40萬元流動資金 400萬元合計 1400萬元分年投資計劃：2004年為土地購置費用、建筑工程和部分設備安21裝工程、前期經(jīng)費投資額800萬元，2005年為設備投資和流動資金投資600萬元。擴建項目（固定資產(chǎn)）投資估算見附表資金籌措方案根據(jù)企業(yè)自籌資金能力、銀行貸款意向，以及國家產(chǎn)業(yè)政策與資金投向，初步擬定籌資方案為：企業(yè)通過盈余積累和增資擴股等方式自籌資金400萬元，申請銀行扶貧貸款1000萬元。第八章效益分析財務效益測算說明參數(shù)取值參考了《安徽省華銀茶油有限公司擴建項目規(guī)劃》、有關行業(yè)標準和企業(yè)現(xiàn)有財務會計數(shù)據(jù)。方法采用《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》。項目計算期12年，其中建設期2年，經(jīng)營期10年。成本費用根據(jù)項