四川省自貢市xx水庫初步設(shè)計報告.3.66敏感性分分析敏感性分析主主要考察投投資效益等等不太確定定因素的變變化，對經(jīng)經(jīng)濟評價主主要指標(biāo)的的影響程度度。計算成成果見表10-3。表11-3敏感性分分析成果表表敏感性因數(shù)經(jīng)濟內(nèi)部收益益率（%）經(jīng)濟凈現(xiàn)值（萬萬元）經(jīng)濟效益費用用比基本方案17．25125.7991.39投資增加100%15.1979.221.24效益減少100%14.8766.641.23投資增加100%且效益減少100%12.8120.081.12敏感性分析表表明，當(dāng)工工程投資、效效益兩個因因素發(fā)生變變化時其國國民經(jīng)濟評評價指標(biāo)仍仍然滿足規(guī)規(guī)范要求，表表明本項目目具有一定定的抗風(fēng)險險能力。11.3.77結(jié)論通過經(jīng)濟評價價計算，其其主要經(jīng)濟濟指標(biāo)均滿滿足規(guī)范要要求。敏感感性分析表表明，投資資、效益不不確定因素素在一定范范圍內(nèi)變動動時，國民民經(jīng)濟評價價指標(biāo)有所所變動，但但均在規(guī)范范規(guī)定范圍圍內(nèi)。因此此，從國民民經(jīng)濟評價價角度衡量量，工程在在經(jīng)濟上是是合理、可可行的。11.4財務(wù)務(wù)分析11.4.11運行成本本測算根據(jù)規(guī)范，水水利建設(shè)項項目總成本本費用包括括職工工資資、福利費費、材料和和燃料動力力費、維護護費、折舊舊費及其他他等費用。1、職工工資資和福利費費水庫除險加固固工程完成成后，不增增加新的管管理人員，因因此項目新新增年運行行費用不考考慮管理人人員費用。2、材料和燃燃料動力費費按固定資產(chǎn)投投資的1.000%計，共0.48萬元/年。3、維護費工程維護費按按固定資產(chǎn)產(chǎn)投資乘以以綜合費率率1.500%計，共0.72萬元/年。4、其他費用用按工資、福利利費、材料料和燃料動動力費、維維護費之和和的20.000%計取，為0.24萬元/年。5、折舊費折舊費按固定定資產(chǎn)投資資的3%估算為1.43萬元/年。綜上所述，本本工程新增增總成本費費用4.44萬元/年，其中中新增年運運行費為1.43萬元/年。11.4.22單位面積積投資、成成本分析經(jīng)分析計算，該該水庫除險險加固工程程完成后，單單位灌溉面面積新增投投資901..00元/畝。要保保證本工程程正常運行行,每年需增增加總成本本費用4.44萬元,每年增加加經(jīng)營成本本1.43萬元。本本工程除險險加固工程程完成后按按總庫容計計算每方水水增加投資資為3.41元/m3，增加經(jīng)經(jīng)營成本0.32元/m3。11.4.33財務(wù)初步步分析xx水庫是一一座以農(nóng)業(yè)業(yè)灌溉為主主，兼防洪洪功能的小小（二）型型水庫。屬屬于社會公公益性較強強項目，不不以盈利為為目的，故故不進行財財務(wù)評價，僅僅對本工程程新增成本本費用及財財務(wù)收入進進行分析，并并提出維持持正常運行行所需的政政策建議。如如財務(wù)收入入不能維持持正常運行行，則提出出維持工程程正常需由由國家補貼貼的資金數(shù)數(shù)額和采取取經(jīng)濟優(yōu)惠惠措施及有有關(guān)政策。本本工程實施施后供水能能力得到恢恢復(fù)和提高高，農(nóng)業(yè)生生產(chǎn)條件得得到改善，灌灌溉水費按按每畝18元收取收收。經(jīng)分析析計算，年年增加財務(wù)務(wù)收入0.95萬元。本本工程新增增總成本費費用為4.44萬元，財財務(wù)收入低低于總成本本費用。建建議地方政政府制定切切實可行的的灌溉、供供水價格及及相應(yīng)配套套的水費征征收法規(guī),以使征收收工作能順順利進行。并并建議由財財政給予適適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟濟補助或其其他優(yōu)惠政政策，以便便維持水庫庫的正常維維護和管理理。11.4.44綜合評價價xx水庫除險險加固工程程投資46.770萬元，工工程實施后后將產(chǎn)生灌灌溉、防洪洪等綜合效效益。從國民經(jīng)濟評評價結(jié)果來來看，工程程經(jīng)濟內(nèi)部部收益率17.225%，大于社社會折現(xiàn)率率12.000％；經(jīng)濟濟凈效益現(xiàn)現(xiàn)值125..79萬元，大大于零；經(jīng)經(jīng)濟效益費費用比1.37，大于1。同時，對對影響評價價結(jié)果的兩兩個主要不不確定因素素效益和投投資向不利利方向變化化進行了敏敏感性分析析，所有評評價指標(biāo)均均滿足規(guī)范范要求。因因此，本工工程經(jīng)濟效效益和社會會效益顯著著，抗風(fēng)險險能力較強強，在經(jīng)濟濟上是合理理的。從財務(wù)上分析析，xx水庫除險險加固工程程完成后，工工程財務(wù)收收入低于總總成本費用用，需要財財政給予經(jīng)經(jīng)濟補助或或其他優(yōu)惠惠政策，以以便維持水水庫的正常常運行。綜上所述，本本工程在經(jīng)經(jīng)濟上合理理。同時，為為確