收到商業(yè)計劃書日期項目編號投資經(jīng)理

（項目單位不填寫以上各項）

華南理工大學科技園入園企業(yè)

商業(yè)計劃書

項目名稱

項目單位（蓋章）

地址

電話

傳真

電子郵件

聯(lián)系人

華南理工大學科技園有限公司

-000年六月制

保密承諾

本商業(yè)計劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對有投資意

向的投資者公開。本公司要求投資公司投資經(jīng)理收到本商業(yè)

計劃書時做出以下承諾：

妥善保管本商業(yè)計劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三

方公開本商業(yè)計劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。

投資經(jīng)理簽字：

接收日期：年—月—日

2

商業(yè)計劃書摘要

說明：在兩頁紙內(nèi)完成本摘要。

【摘要內(nèi)容參考】

1.公司基本情況（公司名稱、成立時間、注冊地區(qū)、注冊資本，主要股東、股

份比例，主營業(yè)務，過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點、電

話、傳真、聯(lián)系人。）

2.主要管理者情況（姓名、性別、年齡、籍貫，學歷/學位、畢業(yè)院校，政治

面目，行業(yè)從業(yè)年限，主要經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè)績。）

3.產(chǎn)品/服務描述（產(chǎn)品/服務介紹，產(chǎn)品技術水平，產(chǎn)品的新穎性、先進性和

獨特性，產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。）

4.研究與開發(fā)（已有的技術成果及技術水平，研發(fā)隊伍技術水平、競爭力及對

外合作情況，已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費及今后投入計劃，對研發(fā)人員的激勵機

制。）

5.行業(yè)及市場（行業(yè)歷史與前景，市場規(guī)模及增長趨勢，行業(yè)競爭對手及本公

司競爭優(yōu)勢，未來3年市場銷售預測。）

6.營銷策略（在價格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡等各方面擬采取的策略及其可操作

性和有效性，對銷售人員的激勵機制。）

7.產(chǎn)品制造（生產(chǎn)方式，生產(chǎn)設備，質(zhì)量保證，成本控制。）

8.管理（機構(gòu)設置，員工持股，勞動合同，知識產(chǎn)權(quán)管理，人事計劃。）

9,融資說明（資金需求量、用途、使用計劃，擬出讓股份，投資者權(quán)利，退出

方式。）

10.財務預測（前三年及未來3年或5年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報率等。）

11.風險控制（項目實施可能出現(xiàn)的風險及擬采取的控制措施。）

3

4

目錄

第一部分公司基本情況.....................................5

第二部分公司管理層........................................9

第三部分產(chǎn)品/服務........................................12

第四部分研究與開發(fā).......................................15

第五部分行業(yè)及市場情況...................................17

第六部分營銷策略.........................................19

第七部分產(chǎn)品制造.........................................21

第八部分管理..............................................23

第九部分融資說明.........................................25

第十部分財務計劃.........................................28

第H■一部分風險控制.......................................29

第十二部分項目實施進度...................................30

第十三部分其它...........................................31

5

第一部分公司基本情況

公司名稱成立時間

注冊資本實際到位資本

其中現(xiàn)金到位__________________________無形資產(chǎn)占股份比例%

注冊地點__________________________________________________________________

公司性質(zhì)為（請劃V）國有民營國有民營聯(lián)營

中外合資股份公司其它

公司成立后組織機構(gòu)的演變及營業(yè)執(zhí)照變更情況說明

目前公司主要股東情況

本公司

股東股東名稱投資額聯(lián)系人聯(lián)系電話

（萬元）股份比例

中方

乙方

丙方

丁方

戊方

6

目前公司內(nèi)部部門設置情況

序號部門名稱負責人聯(lián)系電話

1

2

3

4

5

6

7

8

隸屬于本公司的獨資、控股、參股、承包、合作經(jīng)營、三來一補以及對外采取其

它合作方式的下屬企業(yè)情況：

一

序

本公司持

旦企業(yè)名稱隸屬關系企業(yè)性質(zhì)聯(lián)系人聯(lián)系電話

股比例

1

2

3

4

5

公司曾經(jīng)經(jīng)營過的業(yè)務有

公司目前經(jīng)營的業(yè)務為、、

、、O

主營業(yè)務為0

公司目前擁有員工________人,其中大專以上文化程度的有人,占員工

7

總數(shù)%,大學本科以上的有人，占員工總數(shù)%,碩

士學位（含中級職稱）以上的有，占員工總數(shù)%,博士學位

（含高級職稱）以上的有人，占員工總數(shù)%

公司經(jīng)營財務歷史（單位：萬元）

項目本年度前1年前2年前3年

銷售收入

毛利潤

純利潤

總資產(chǎn)

總負債

凈資產(chǎn)

公司經(jīng)營負債情況說明：（來源、金額、期限）

公司近期及未來3~5年要實現(xiàn)的目標（行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產(chǎn)

品品牌以及公司股票上市等）______________________________________________

公司近期的發(fā)展方向和發(fā)展戰(zhàn)略____________________________________________

8

公司未來3-5年發(fā)展方向和發(fā)展戰(zhàn)略

第二部分公司管理層

董事會成員名單

,序號職務姓名工作單位聯(lián)系電話

1董事長

2副董事長

3董事

4董事

5董事

6董事

7董事

8董事

9董事

董事長

姓名性別年齡籍貫

學歷學位___________所學專業(yè)

畢業(yè)院校戶口所在地聯(lián)系電話

主要經(jīng)歷和業(yè)績_______________________________________________________

總經(jīng)理

姓名性別年齡籍貫

學歷學位___________所學專業(yè)

畢業(yè)院校戶口所在地聯(lián)系電話

主要經(jīng)歷和業(yè)績_______________________________________________________

技術開發(fā)負責人

姓名性別年齡籍貫

學歷學位___________所學專業(yè)

畢業(yè)院校戶口所在地聯(lián)系電話

主要經(jīng)歷和業(yè)績_______________________________________________________

市場營銷負責人

姓名性別年齡籍貫

學歷學位___________所學專業(yè)

畢業(yè)院校戶口所在地聯(lián)系電話

II

主要經(jīng)歷和業(yè)績

財務負責人

姓名性別年齡籍貫

學歷學位___________所學專業(yè)

畢業(yè)院校戶口所在地聯(lián)系電話

主要經(jīng)歷和業(yè)績_______________________________________________________

其他對公司發(fā)展負有重要責任的人員（可增加附頁）

姓名性別年齡籍貫

學歷學位___________所學專業(yè)____________________________

畢業(yè)院校戶口所在地聯(lián)系電話

主要經(jīng)歷和業(yè)績_______________________________________________________

12

第三部分產(chǎn)品/服務

產(chǎn)品/服務描述（行業(yè)特點、競爭焦點、主要的技術指標和關鍵技術說明、主要介紹產(chǎn)

品/服務的背景、目前所處發(fā)展階段、與同行業(yè)其它公司同類產(chǎn)品/服務的比較，

本公司產(chǎn)品/服務的新穎性、先進性和獨特性，如擁有的專門技術、版權(quán)、配方、

品牌、銷售網(wǎng)絡、許可證、專營權(quán)、特許權(quán)經(jīng)營等。）

公司現(xiàn)有的和擬申請的知識產(chǎn)權(quán)（專利、商標、版權(quán)等）

公司是否已簽署了有關專利權(quán)及其它知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等，如果

有,請說明，并附主要條款___________________________________________________

技術申請專利情況_____________________________________________________

產(chǎn)品商標注冊情況_____________________________________________________

產(chǎn)品面向的用戶有哪些種類、

產(chǎn)品更新?lián)Q代周期_____________________________________________________

產(chǎn)品的售后服務和技術支持_____________________________________________

產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價格制訂的依據(jù)

14

產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時，毛利潤率為%,純利潤率為%

如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢，請說明與哪些因素有關（如成本相同但

銷售價格低、成本低形成銷售價格優(yōu)勢、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競

爭對手產(chǎn)品，等等）___________________________________________________

第四部分研究與開發(fā)

公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術先進性（包括技術鑒定情況、獲國際、國家、

省、市及有關部門和機構(gòu)獎勵情況）____________________________________

公司參與制訂產(chǎn)品或技術的行業(yè)標準和質(zhì)量檢測標準情況

公司在技術與產(chǎn)品開發(fā)方面的競爭對手情況，以及公司為提高競爭力擬采取的措

施_______________________________________________________________________

到目前為止，公司在技術開發(fā)方面的資金總投入是多少，計劃再投入的開發(fā)資金

是多少（包括購置開發(fā)設備、開發(fā)人員工資、試驗檢測費用、以及與開發(fā)有關的

其它費用）____________________________________________________________

請說明，今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品升級換代和保持技術先進水平，公司的開發(fā)

方向、開發(fā)重點和正在開發(fā)的技術和產(chǎn)品

公司現(xiàn)有技術開發(fā)資源以及技術儲備情況

公司尋求技術開發(fā)依托（如大學、研究所等）情況，這些依托的可靠性

公司將采取怎樣的激勵機制和措施，保持關鍵技術人員和技術隊伍的穩(wěn)定

公司未來3~5年在研發(fā)資金投入和人員投入計劃（萬元）

年份第1年第2年第3年第4年第5年

資金投入

人員（個）

17

18

第五部分行業(yè)及市場情況

行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大,

進入該行業(yè)的技術壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等，行業(yè)市場前景分析與預測）

過去3~5年各年全行業(yè)銷售總額（萬元）

年份前5年前4年前3年前2年前1年

銷售收入

銷售增長率

本公司銷售

收入

本公司銷售

增長率

19

未來3~5年各年全行業(yè)銷售收入預測（萬元）

年份第1年第2年第3年第4年第5年

銷售收入

本公司與行業(yè)內(nèi)五個主要競爭對手的比較

競爭對手市場份額競爭優(yōu)勢競爭劣勢

本公司

市場銷售有無行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進入市場的難度分析

詳細描述本公司產(chǎn)品/服務的競爭優(yōu)勢（包括性能、價格、服務等方面）

公司未來3~5年的銷售收入預測（融資不成功情況下）（萬元）

年份第1年第2年第3年第4年第5年

銷售收入

市場份額

20

公司未來3~5年的銷售收入預測（融資成功情況下）（萬元）

年份第1年第2年第3年第4年第5年

銷售收入

市場份額

公司未來3~5年的成本費用、營業(yè)稅及附加、所得稅、利潤預測（融資成功與融

資不成功分別說明）

21

第六部分營銷策略

在建立銷售網(wǎng)絡、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面的策略

在廣告促銷方面的策略_________________________________________________

在產(chǎn)品銷售價格方面的策略_____________________________________________

在建立良好銷售隊伍方面的策略_________________________________________

產(chǎn)品售后服務方面的策略_______________________________________________

22

其它方面的策略.

如何保證銷售策略具體實施的有效性，請論述

對銷售隊伍采取什么樣的激勵機制__________________________________________

根據(jù)營銷策略，預算未來3~5年銷售費用（包括人工費用）（萬元）

年份第1年第2年第3年第4年第5年

銷售費用

23

第七部分產(chǎn)品制造

產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式（公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式，請說明

原因）__________________________________________________________________

公司自建廠情況下，購買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多少,

廠房地點在哪里，交通、運輸、通訊是否方便

現(xiàn)有生產(chǎn)設備情況（專用設備還是通用設備，先進程度如何，價值是多少，是否

購買保險，最大生產(chǎn)能力是多少，能否滿足公司產(chǎn)品銷售增長的要求，如果需要

增加設備，采購計劃、采購周期及安裝調(diào)試周期）

請說明，如果設備操作需要特殊技能的員工，如何解決這一問題______________

簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程________________________________________

如何保證原材料、元器件、配件以及關鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進貨渠道的穩(wěn)定

性、可靠性、質(zhì)量及進貨周期，列出3家主要供應商名單及聯(lián)系電話

主要供應商1__________________________________________________________

主要供應商2__________________________________________________________

主要供應商3__________________________________________________________

正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi)，描述生產(chǎn)過程

中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關鍵質(zhì)量檢測設備

產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制，有怎樣的具體措施

產(chǎn)品批量銷售價格的如何制訂，產(chǎn)品毛利潤率是多少，純利潤率是多少

25

第八部分管理

請說明，為保證融資項目按計劃實施，公司準備今后各年陸續(xù)設立哪些機構(gòu)，各

機構(gòu)配備多少人員，人員年收入情況。請用圖表統(tǒng)計表示出來，附在本調(diào)查表后。

公司對管理班子及關鍵人員將采取怎樣的激勵機制

公司是否考慮員工持股問題，請說明________________________________________

公司是否與掌握公司關鍵技術及其它重要信息的人員簽定競業(yè)禁止協(xié)議，若有，

請說明協(xié)議主要內(nèi)容_______________________________________________________

公司是否與每個雇員簽定勞動用工合同______________________________________

26

公司是否與相關員工簽定公司技術秘密和商業(yè)秘密的保密合同

公司是否為每位員工購買保險，請說明保險品種

公司是否存在關聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題，若有，請說明

公司與董事會、董事、主要管理者、關鍵雇員之間是否有實際存在或潛在的利益

沖突，如果有，請說明解決辦法__________________________________________

請說明，公司對知識產(chǎn)權(quán)、技術機密和公司機密的保護措施

請說明，項目實施過程中，公司需要哪些外部支持，如何獲得這些支持

27

第九部分融資說明

為保證項目實施，需要的現(xiàn)金總額是多少

請說明投入資金的用途和使用計劃_______________________________________

需要的現(xiàn)金總額中，投資方投入------------，對外借貸--------公司自身投

入O如果有對外借貸，抵押或擔保措施是甚麼？

擬讓投資方參股本公司里，還是與投資方成立新公司，為什么？

向投資方出讓多少股份，計算依據(jù)是什么？

預計未來3年平均每年資產(chǎn)回報率是多少

28

擬向投資方提供怎樣的監(jiān)督和管理權(quán)力______________________________________

如果你做為項目實施者，沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃，你愿意出讓你在公司中的哪些

利益__________________________________________________________

你希望投資者以何種方式退出，這種方式是否具有操作性____________________

與公司業(yè)務有關的稅種有哪些，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策，尤其是減免

稅等方面的優(yōu)惠政策_____________________________________________________

需要對投資方說明的其它情況______________________________________________