第23頁共23頁財務部?年終工?作小結(jié)?回顧?過去一?年：公?司經(jīng)營?走過了?艱難的?歷程，?作為財?務部主?要負責?人，沒?將財務?工作進?行到位?，沒有?充分有?效地去?進行財?務部管?理及協(xié)?調(diào)財務?部整體?工作，?沒有充?分發(fā)揮?財務部?門在公?司管理?中的作?用，本?人深感?愧疚，?愧對公?司領導?給予的?平臺及?同事們?的熱忱?支持。?深深體?會到財?務部門?作為公?司的一?個主要?職能監(jiān)?督部門?，當好?家、理?好財，?更好地?服務企?業(yè)是財?務部門?應盡的?職責，?在公司?加強管?理、規(guī)?范經(jīng)濟?行為、?提高企?業(yè)競爭?力等等?方面負?有很大?的義務?與責任?。現(xiàn)就?部門工?作總結(jié)?如下：?一、?過去的?一年中?，財務?部認真?的完成?了總經(jīng)?辦交辦?的各項?事宜，?比如融?資手續(xù)?的辦理?，公司?證照的?變更、?年檢、?辦理，?與各大?廠商的?業(yè)務資?料等及?臨時交?辦的各?項事宜?，但由?于事務?煩多，?往往重?視了這?頭卻忽?視了那?頭，沒?能全方?位地進?行管理?，雖然?事務能?完成，?但總體?上未能?及時給?總經(jīng)辦?帶來有?用的可?支配的?各種信?息，使?得總經(jīng)?辦的抉?擇總是?遲后于?發(fā)生的?現(xiàn)實問?題。?二、在?上年的?稅務工?作中財?務部克?服了許?多困難?，通過?積極參?加銀行?、財政?、稅務?等各大?部門舉?辦的納?稅、會?計教育?培訓以?及查閱?稅務資?料，探?索稅收?稽核的?重點等?，順利?通過了?___?_年增?值稅繳?納工作?。通過?學習培?訓，提?高了每?月納稅?申報工?作的質(zhì)?量，并?且熟練?掌握了?統(tǒng)計局?、財政?局、稅?務局、?商務局?、經(jīng)貿(mào)?局、外?管局等?各項報?表的填?制工作?。三?、分公?司財務?工作：?分公司?日常經(jīng)?營活動?通過分?公司上?傳的日?報表進?行分析?控制，?日常費?用開支?趨于正?常，各?項費用?開支均?能先核?批后支?付。分?公司財?務活動?在大的?方向有?序地進?行，分?公司財?務人員?也能積?極配合?財務工?作，但?在分公?司的控?制上沒?有實地?進行過?內(nèi)審，?下一步?的工作?中將安?排定期?到分公?司進行?全面賬?務審查?。四?、在實?際工作?過程中?，我們?部門時?時與銷?售部顏?洪、羅?應府進?行溝通?，銷售?部門都?完全配?合做好?當中存?在的問?題，財?務也完?全配合?了銷售?部做好?了財務?部門應?做和不?應做的?，使兩?部門之?前的銜?接越來?越緊密?。銷售?部門，?特別是?銷售員?在開具?銷售單?上出現(xiàn)?了好幾?次嚴重?錯誤，?將銷售?價款少?寫，后?來查賬?時財務?部出納?已將全?款收回?，未給?企業(yè)帶?來損失?。在劉?會琴的?認真學?習下，?使裝飾?部財務?核算及?財務管?理正常?地開展?，裝飾?部的眾?多小商?品核算?也能清?晰、明?確，各?往來業(yè)?務，成?本費用?均能準?確核算?，但在?今后的?實際工?作中還?有待加?強財務?部與裝?飾部的?溝通，?使工作?更能有?序地開?展。?五、財?務部主?要現(xiàn)狀?：1?、業(yè)務?經(jīng)驗不?足、業(yè)?務不夠?熟練，?都是初?涉或非?專業(yè)人?員，另?外就是?本身的?事務煩?多，這?無疑是?對加強?全面財?務管理?工作的?弊端，?2、對?日常辦?公應用?軟件各?功能不?掌握，?3、專?業(yè)勝任?力不強?，4、?但能積?極配合?處理各?方面財?務工作?及財務?部其他?事項，?5、對?于公司?債權(quán)債?務的清?理催收?力度不?夠大，?6、未?及時進?行財務?核算，?不能及?時提供?公司經(jīng)?營成果?及財務?狀況，?未定期?或不定?期組織?對公司?經(jīng)營活?動業(yè)績?進行的?分析評?價會議?，未深?入開展?公司財?務的分?析評價?、發(fā)現(xiàn)?經(jīng)營活?動過程?中的弊?端，7?、公司?財務管?理的首?位是加?強對公?司資產(chǎn)?的管理?，特別?是流動?性最強?的貨幣?資金，?但在過?去一年?里沒有?對公司?的資產(chǎn)?進行嚴?格的管?理，沒?有專門?的制度?進行約?束，形?成了一?種隨意?性的做?法，但?商品車?輛財務?部門指?定由何?媛媛全?面進行?管理，?監(jiān)督公?司商品?車收發(fā)?數(shù)量的?完整性?、完好?性，另?外：公?司應指?定專門?人員對?公司的?商品車?負責，?8、公?司各種?檔案未?能健全?地進行?管理。?六、?“一份?耕壇一?份收獲?”，針?對存在?的問題?，特別?是公司?出納現(xiàn)?金帳的?賬款不?符，嚴?重影響?了整個?報表的?真實性?、準確?性，讓?我切切?實實看?到了財?務管理?的許多?薄弱之?處，作?為財務?部的主?要責任?人，我?負有不?可推卸?的責任?。__?__年?工作重?點將放?在加強?貨幣資?金、資?產(chǎn)管理?、財務?分析上?，使財?務工作?及時、?準確、?有效、?有用地?完成，?工作計?劃如下?：（?1）、?爭對過?去一年?存在的?問題制?定一系?列措施?、完善?財務部?管理制?度，并?在實際?工作過?程中有?力地執(zhí)?行；部?門職責?明確分?工，加?強責任?考核，?做到獎?罰分明?，另一?方面對?財務人?員工作?重新組?合搭配?,進行?高效有?序的組?織；?（2）?、針對?出納帳?賬款不?符的事?宜，繼?續(xù)加強?業(yè)務交?流力度?與檢查?監(jiān)督力?度，并?制定公?司貨幣?資金管?理制度?，全方?位全過?程進行?監(jiān)督管?理；?（3）?、加強?團隊建?設，充?分發(fā)揮?財務職?能部門?的作用?；（?4）、?加強核?算與各?大項費?用控制?的力度?，充分?發(fā)揮財?務的核?算、監(jiān)?督公司?經(jīng)營活?動與抉?擇信息?的功能?；（?5）、?搞好財?務分析?，為領?導提供?有效的?參考依?據(jù)，為?企業(yè)決?策和管?理提供?有力的?財務信?息支持?；（?6）、?加強債?權(quán)債務?的管理?力度，?加強應?收賬款?及墊付?款項的?清理催?收工作?，縮短?資金占?用時間?，減少?公司資?金占用?成本，?合理應?用預收?客戶資?金及應?付供應?商資金?參與公?司資金?營運運?活動；?（7?）、充?分開展?財務交?流會議?，隨時?清理工?作過程?中存在?的問題?及管理?弊端并?快速加?以改進?，努力?影響財?務部職?員積極?參與公?司經(jīng)營?管理活?動并對?公司經(jīng)?營活動?業(yè)績參?與分析?評價；?（8?）、繼?續(xù)并充?分與各?部門、?分公司?財務部?交流學?習，使?整個財?務工作?的開展?更加緊?密有序?進行。?七、?思路決?定出路?，行動?決定結(jié)?果。今?后財務?部開展?工作的?思路是?：以發(fā)?展的理?念進行?工作，?根據(jù)公?司的具?體情況?及公司?領導將?公司在?整個市?場中的?定位變?化，不?斷學習?、不斷?更新思?路、不?斷創(chuàng)新?思維來?適應工?作需要?及開展?財務部?工作。?回顧?過去一?年，財?務部略?表看法?：1?、公司?未明確?具體銷?售政策?，使得?產(chǎn)品銷?售價格?及利潤?空間起?伏不定?，從一?定程度?上不可?進行控?制，影?響了公?司的盈?利水平?，2、?公司信?息化建?設不夠?，也就?不能更?好的服?務于消?費者及?更好地?達到消?費者需?求、期?望，在?一定程?度上影?響了公?司銷售?，3、?公司業(yè)?務宣傳?不夠，?在一定?程度上?影響了?公司銷?售，4?、公司?的全面?管理工?作不夠?，影響?了公司?的盈利?能力，?5、對?員工的?影響力?不夠（?學習培?訓等）?，不能?讓員工?素養(yǎng)形?成良好?的、積?極向上?的氛圍?，影響?了銷售?及盈利?能力。?最后?祝公司?興旺發(fā)?達，蒸?蒸日上?！財?務部年?終工作?小結(jié)（?二）?回顧_?___?年的財?務工作?，財務?部在酒?店老總?的直接?領導及?集團財?務部的?指導下?，認真?遵守財?務管理?相關(guān)條?例，按?集團財?務部要?求實事?求是，?嚴以律?己，圓?滿完成?了__?__年?酒店的?財務核?算工作?及各項?經(jīng)營指?標的完?成。積?極有效?地為酒?店的生?產(chǎn)經(jīng)營?提供了?有力的?數(shù)據(jù)保?證。促?進了生?產(chǎn)經(jīng)營?的順利?完成，?為經(jīng)營?管理提?供了依?據(jù)。主?要有以?下幾個?方面：?一、?會計基?礎工作?方面?為了確?保財務?核算在?單位的?各項工?作中發(fā)?揮準確?的指導?作用，?我們在?遵守財?務制度?的前提?下，認?真履行?財務工?作要求?，正確?地發(fā)揮?會計工?作的重?要性。?總結(jié)各?方面工?作的特?點，制?定財務?工作計?劃，扎?實地做?好財務?基礎工?作，年?初以來?，我們?把會計?基礎學?習及集?團下達?的各項?計劃、?制度相?結(jié)合，?真實有?效地把?會計核?算、會?計檔案?管理等?幾項重?要基礎?工作放?到了重?要工作?日程上?來，并?按照每?月份工?作計劃?，組織?本部門?人員按?月對會?計憑證?進行了?裝訂歸?檔，按?時完成?了憑證?的裝訂?工作。?嚴格?按照會?計基礎?工作達?標的要?求，認?真登記?各類賬?簿及臺?帳，部?門內(nèi)部?、部門?之間及?時對帳?，做到?帳帳相?符、帳?實相符?。二?、會計?管理方?面1?、資產(chǎn)?管理：?酒店_?___?年__?__月?試開業(yè)?，資產(chǎn)?眾多，?價值極?大。針?對這種?情況，?我們在?按會計?制度要?求進行?資產(chǎn)管?理的基?礎上，?更加有?條不紊?地堅持?集團的?各項制?度，嚴?格執(zhí)行?集團財?務部下?發(fā)的資?產(chǎn)管理?辦法及?內(nèi)部資?產(chǎn)調(diào)撥?程序。?認真設?置整體?資產(chǎn)賬?簿，對?帳外資?產(chǎn)設置?備查登?記，要?求各部?門建立?資產(chǎn)管?理卡片?建全在?用資產(chǎn)?臺帳，?并將責?任落實?到個人?，堅持?每月盤?點制度?，對盤?虧資產(chǎn)?查明原?因從責?任人當?月工資?中扣回?。在人?員辦理?辭職手?續(xù)時，?認真對?其所經(jīng)?營的資?產(chǎn)進行?審核，?做到萬?無一失?。2?、債權(quán)?債務管?理：對?酒店債?權(quán)債務?認真清?理，每?月及時?收回各?項應收?款項，?對員工?賠償物?品及電?話費超?支等個?人掛帳?均在當?月工資?中扣回?，做到?清理及?時，為?公司減?少損失?。3?、監(jiān)督?職能：?加大監(jiān)?控力度?，主要?表現(xiàn)在?如下幾?個方面?：（?1）財?務監(jiān)控?從第一?環(huán)節(jié)做?起，即?從前臺?收銀到?日夜審?、出納?，每個?環(huán)節(jié)緊?密銜接?，相互?監(jiān)控，?發(fā)現(xiàn)問?題，及?時上報?。（?2）對?日常采?購價格?進行監(jiān)?督，制?定了每?月原材?料采購?及定價?制度（?菜價、?肉價、?干調(diào)、?冰鮮）?，酒水?及物料?購入均?采用簽?訂合同?的方式?議定價?格。對?供應商?的進貨?價格進?行嚴格?控制，?同時加?強采購?的審批?報帳環(huán)?節(jié)及程?序管理?，從而?及時控?制和掌?握了購?進物品?的質(zhì)量?與價格?，及時?了解市?場情況?及動態(tài)?。（?3）加?強客房?部成本?控制：?一、?要求客?房部加?強對回?收物品?及客房?酒水的?管理，?對未用?的一次?性用品?及時回?收，建?立二次?回收臺?帳；二?、對客?房酒水?銷售要?求編制?酒水銷?售日報?，及時?了解酒?水進銷?存情況?，從而?控制成?本并最?終降低?成本。?4、?貨幣資?金管理?：財務?部嚴格?遵守集?團財務?規(guī)定，?由會計?人員監(jiān)?督，定?期對出?納庫存?現(xiàn)金進?行抽盤?，并由?日審定?期對前?臺收銀?員庫存?現(xiàn)金進?行抽盤?，現(xiàn)金?收支能?嚴格遵?守財務?制度，?做到現(xiàn)?金管理?無差錯?。三?、對內(nèi)?、對外?協(xié)調(diào)方?面1?、對內(nèi)?：協(xié)助?領導班?子控制?成本費?用開支?，一、?編制費?用預算?，為各?部門確?定費用?使用上?限，督?促各部?門從一?點一滴?節(jié)省費?用開支?；二、?合理制?定經(jīng)營?部門收?入、成?本、毛?利率各?項經(jīng)營?指標，?及時準?確地向?各級領?導提供?所需要?的經(jīng)營?數(shù)據(jù)資?料，為?領導決?策提供?了依據(jù)?。協(xié)助?各部門?建帳立?卡，提?供經(jīng)營?部門所?需數(shù)據(jù)?資料及?后勤部?門的費?用資料?。對本?部門所?屬的收?銀及電?腦維護?員認真?教育，?督促其?盡力配?合經(jīng)營?部門的?工作。?2、?對外：?及時了?解稅收?及各項?法規(guī)新?動向，?主動咨?詢稅收?疑難問?題。與?稅務人?員多了?解，多?溝通，?為酒店?為個人?提供合?理避稅?的依據(jù)?。四?、其他?工作：?1、?在酒店?籌備階?段，為?使開業(yè)?后部門?工作順?利進行?，財務?部編寫?了本部?門各崗?位工作?職責及?有關(guān)部?門業(yè)務?配合工?作流程?。規(guī)范?會計內(nèi)?部各崗?位工作?程序及?步驟，?起草各?種管理?制度，?并監(jiān)督?檢查落?實。對?本部門?所屬收?銀進行?了系統(tǒng)?全面的?理論知?識及實?際業(yè)務?培訓，?同時督?促電腦?維護員?積極對?前臺接?待及收?銀進行?酒店管?理軟件?的使用?培訓，?為試營?業(yè)的順?利開展?奠定了?堅實的?基礎。?2、?團隊建?設：熟?悉和掌?握員工?的思想?狀況、?工作表?現(xiàn)和業(yè)?務水平?。定期?召開部?門協(xié)調(diào)?會議。?每月評?選優(yōu)秀?員工，?組織員?工參加?各項活?動。?3、及?時填制?酒店的?納稅申?報表，?按時申?報納稅?，遇到?問題及?時與集?團財務?部進行?溝通并?解決。?4、?按時參?加集團?召開的?財務例?會，根?據(jù)集團?財務部?召開的?財務工?作會議?的工作?布署，?及時安?排對往?來的清?理及固?定資產(chǎn)?的清理?工作。?5、?積極配?合集團?財務部?及審計?部聯(lián)合?檢查工?作，做?好各項?解釋工?作。?6、按?照集團?貨幣資?金管理?辦法，?按時上?報資金?收支計?劃，合?理使用?資金。?并按時?上報資?金日報?表，定?時將款?項送存?銀行。?7、?及時按?照集團?的要求?，審核?工資表?，并及?時發(fā)放?。對于?人員變?動情況?，及時?與人事?部溝通?并解決?。酒?店財務?部年終?工作總?結(jié)范文?__?__年?，是酒?店穩(wěn)步?成長的?一年，?是酒店?提升管?理服務?的一年?，也是?成績輝?煌的一?年。在?這個即?將過去?的年度?里，財?務部緊?緊圍繞?"強化?經(jīng)營能?力、拓?展營銷?渠道、?完善制?度流程?、控制?成本能?耗、提?升服務?水平"?的經(jīng)營?思路，?遵照王?總關(guān)于?"嚴格?制度、?完善流?程、加?強監(jiān)督?、提高?質(zhì)量"?的要求?，在成?長中努?力拼搏?，內(nèi)部?管理緊?抓工作?難點、?重點，?不斷提?高員工?自身素?質(zhì)和服?務技能?，克服?種種困?難，完?成了各?項工作?任務，?取得了?一年更?比一年?好的驕?人戰(zhàn)績?。一?、主要?經(jīng)營指?標完成?情況?二、經(jīng)?營管理?方面_?___?年，在?王總和?楊總的?關(guān)心指?導下，?財務部?員工基?本能夠?完成各?項工作?任務，?按月進?行財務?核算，?堅持完?成各項?日常工?作，服?從酒店?工作安?排，配?合完成?酒店新?員工入?職培訓?，積極?組織參?與酒店?各次各?項活動?，隨做?好各種?財務保?障工作?，全年?無安全?事故發(fā)?生，保?證了酒?店全年?整體安?全生產(chǎn)?的順利?進行，?總體來?說主要?完成以?下幾方?面工作?：制?度建設?和流程?管理：?一年?來，我?們對酒?店財務?制度和?工作流?程進行?了重新?修訂，?明確了?各自崗?位職責?，完善?各種流?程工作?，加強?各流程?的可操?作性，?并根據(jù)?崗位需?求設計?、制作?、印刷?各類經(jīng)?營用表?單，使?部門內(nèi)?部、部?門之間?、部門?與監(jiān)管?部門的?流程運?作順暢?，為經(jīng)?營決策?提供了?準確、?詳實的?依據(jù)。?2、?補充完?善酒店?薪酬制?度：通?過服務?銷售獎?的制定?、核算?、執(zhí)行?發(fā)放，?體現(xiàn)同?崗不同?酬，多?勞多得?的競爭?薪酬制?度，合?理地配?合了酒?店工資?薪酬改?革。?3、會?計賬務?的規(guī)范?和整理?：借?助中支?內(nèi)審查?賬的時?機，財?務部首?先進行?了問題?自查，?后又針?對內(nèi)審?查出的?問題及?時認真?地進行?處理和?改正，?拼棄原?有的問?題和存?在的不?足，而?達到整?體賬務?的規(guī)范?性;并?結(jié)合經(jīng)?營的需?要制定?了新的?更適用?的會計?科目，?逐月進?行賬務?規(guī)范，?以更好?地完整?地核算?經(jīng)營狀?況。?4、經(jīng)?營報表?的分析?和變動?：根據(jù)?經(jīng)營需?要，合?理改變?報表格?式及內(nèi)?容，以?便更明?確反映?各種收?入項目?;對各?季度經(jīng)?營情況?進行總?結(jié)和分?析，了?解處理?存在的?問題，?為以后?經(jīng)營提?供有力?借鑒和?參考依?據(jù)。?5、加?快往來?資金運?轉(zhuǎn)：制?定完善?相應的?應收應?付賬款?歸集和?傳遞程?序及加?以表格?規(guī)范，?理清每?月應收?賬款數(shù)?量，防?止死賬?、呆賬?發(fā)生，?加快資?金回籠?;加強?與供應?商的聯(lián)?系和協(xié)?作，保?障酒店?物資供?應，提?供后備?經(jīng)營需?求。?6、加?強賬務?審核監(jiān)?督：嚴?格監(jiān)督?控制酒?店財務?政策和?財務程?序的執(zhí)?行情況?，對任?何違反?酒店財?務制度?并使酒?店遭受?損失的?任何行?為及時?堅決予?以制止?，切實?保證酒?店利益?不受損?害。?7、建?立合理?物資流?轉(zhuǎn)程序?：合理?節(jié)能降?耗，管?理各種?材料物?資，有?效控制?成本，?合理核?算各種?收入成?本，監(jiān)?督各種?材料物?資的購?進、發(fā)?出和保?管，建?立起各?種相關(guān)?流程和?明細臺?賬及記?錄，加?強倉庫?物資清?理整頓?和管理?，加強?出入庫?手續(xù)管?理，建?立物品?存放、?使用等?程序。?8、?加強安?全檢查?監(jiān)督：?樹立安?全防范?意識，?安全事?故無大?小，件?件危害?皆大，?增強安?全檢查?力度，?防范各?類安全?隱患，?做到季?季大查?、月月?小查、?處處細?查、各?方面盤?查，涉?及財物?、食品?、衛(wèi)生?、辦公?、操作?、環(huán)境?、人身?等各種?安全，?防患于?未然，?制定了?部門安?全檢查?規(guī)范，?保證了?財務部?安全經(jīng)?營，全?年無安?全事故?發(fā)生。?9、?提高科?技操作?程度，?拓展酒?店新業(yè)?務：依?靠本酒?店有利?辦公條?件，加?強系統(tǒng)?操作，?加強日?常經(jīng)營?系統(tǒng)審?核監(jiān)督?，嚴格?監(jiān)管酒?店管理?系統(tǒng)的?操作及?流程操?作，認?真執(zhí)行?各種表?單的操?作規(guī)程?，審查?各種收?入支出?賬單，?嚴格按?照財務?制度要?求進行?監(jiān)控和?審查原?始憑證?、現(xiàn)金?和物資?的出入?等;規(guī)?范系統(tǒng)?賬戶設?置，為?開展貴?賓卡業(yè)?務和其?它新業(yè)?務奠定?基礎，?使酒店?操作、?管理再?上新臺?階。?三、今?后努力?的方向?其一要?發(fā)揚團?隊精神?，公司?經(jīng)營不?是個人?行為，?個人能?力必竟?有限，?如果大?家擰成?一股繩?，就能?做到事?半功倍?。其?二要學?會與部?門、領?導之間?的溝通?，財務?部牽帶?著酒店?每一個?點和面?，日常?業(yè)務和?每個部?門打交?道。多?聽聽部?門意見?與建議?，及時?發(fā)現(xiàn)糾?正問題?，充分?有效發(fā)?揮會計?的監(jiān)督?職能，?及時反?饋信息?給領導?層，變?被動為?主動。?其三?還要不?斷學習?業(yè)務，?多方學?習會計?新涉及?的金融?、稅務?、計算?機應用?、公司?法、企?業(yè)管理?等諸多?領域，?才能更?利于今?后的工?作。?總的來?說，我?們財務?部做為?酒店的?后勤部?門，我?們積極?并刻配?合著酒?店的各?種工作?。雖然?我們進?行了很?多方面?工作，?但由于?有些制?度流程?還在探?索使用?中，有?些流程?雖然建?立了但?操作還?不夠順?暢，還?有些流?程還要?順應經(jīng)?營進行?適時調(diào)?整，雖?然我們?也在不?斷地開?展民主?評議和?員工座?談會，?促進企?業(yè)民主?管理，?但我們?還有許?多地方?做得不?到位，?所以在?以后新?的年度?里，我?們會繼?續(xù)加強?學習，?努力地?不斷完?善理順?基礎制?度流程?，加大?監(jiān)管力?度，合?理控制?成本能?耗，不?斷提高?我們的?服務質(zhì)?量，增?強管理?參與力?度，提?高我們?的管理?水平，?制定崗?位量化?考核標?準，體?現(xiàn)各崗?位實時?工作狀?態(tài)，督?促崗位?盡職盡?責地投?入工作?當中去?，讓我?們緊密?團結(jié)起?來，共?同努力?，讓我?們的酒?店蒸蒸?日上地?持續(xù)發(fā)?展，永?遠立于?不敗之?地。?金融大?酒店財?務部_?___?年__?__月?___?_日?房地產(chǎn)?財務部?年終工?作總結(jié)?范文?一、職?能發(fā)展?過去?的一年?，財務?部在職?能管理?上向前?邁出了?一大步?。_?___?、建立?了成本?費用明?細分類?目錄，?使成本?費用核?算、預?算__?__同?管理，?有了統(tǒng)?一歸口?的依據(jù)?。_?___?、對會?計報表?進行梳?理、格?式作相?應的調(diào)?整，制?訂了會?計報表?管理辦?法。使?會計報?表更趨?于管理?的需要?。_?___?、修改?完善了?會計結(jié)?算單，?推出了?會計憑?證管理?辦法，?為加強?內(nèi)部管?理做好?前期工?作。?___?_、設?置了資?金預算?管理表?式及辦?法，為?公司進?一步規(guī)?范目標?化管理?、提高?經(jīng)營績?效、統(tǒng)?籌及高?效地運?用資金?，鋪下?了良好?的基礎?。財?務__?__同?管理月?總結(jié)?公司?推出“?財務、?___?_同管?理月活?動”，?說明公?司領導?對財務?、__?__同?管理工?作的重?視，同?時也說?明目前?財務管?理工作?還達不?到公司?領導的?要求。?為了?使財務?人員能?充分地?認識“?財務、?___?_同管?理月活?動”的?重要性?，財務?總監(jiān)姚?總親自?給財務?部員工?作動員?，會上?針對財?務人員?安于現(xiàn)?狀、缺?乏競爭?意識和?危機感?，看問?題、做?事情缺?少前瞻?性，進?行了一?一剖析?，同時?提出財?務部不?是核算?部，僅?僅做好?核算是?不夠的?，管理?上不去?，核算?的再細?也沒用?，核算?是基礎?，管理?是目的?，所以?，做好?基礎工?作的同?時要提?高管理?意識，?要求財?務人員?在思想?上要高?度重視?財務管?理。如?對每一?筆經(jīng)濟?業(yè)務的?核算，?在考慮?核算要?求的同?時，還?要考慮?該項業(yè)?務對公?司的現(xiàn)?在和將?來在管?理上和?稅收政?策上的?影響問?題，現(xiàn)?在考慮?不充分?，以后?出現(xiàn)紕?漏就難?以彌補?。針對?“財務?、__?__同?管理月?活動”?進行了?工作布?置。?___?_、根?據(jù)房地?產(chǎn)行業(yè)?的特殊?性結(jié)_?___?公司管?理要求?對開發(fā)?成本、?期間費?用的會?計二級?、三級?明細科?目進行?梳理，?并對明?細科目?作簡要?說明，?目的，?一是統(tǒng)?一核算?口徑，?保證數(shù)?據(jù)歸集?及分析?對比前?后的一?致性；?二是為?了便利?各責任?單元責?任人了?解財務?各數(shù)據(jù)?的內(nèi)容?。這項?工作本?月已完?成，并?經(jīng)姚總?審核。?目前進?入貫徹?實施階?段。?___?_、配?___?_目標?責任制?，對財?務內(nèi)部?管理報?表的格?式及其?內(nèi)容進?行再調(diào)?整，目?的，一?是要符?___?_財務?管理的?要求；?二是要?滿足責?任單元?責任人?取值的?要求及?內(nèi)部考?核的要?求。財?務內(nèi)部?管理報?表已經(jīng)?多次調(diào)?整修改?，建議?集團公?司對新?調(diào)整的?財務內(nèi)?部管理?報表的?格式及?其內(nèi)容?進行一?次認證?，并于?明確，?作為一?定時期?內(nèi)相對?穩(wěn)定的?表式。?__?__、?針對外?地公司?遠離集?團公司?，財務?又獨立?設立核?算機構(gòu)?，為加?強集團?公司對?外地公?司的管?理，保?證核算?的統(tǒng)一?性、信?息反饋?的及時?性，提?出了與?駐外地?公司財?務工作?聯(lián)系要?求。_?___?月份與?寧波公?司財務?進行交?流，將?財務核?算要求?、信息?傳遞、?對外報?表的審?批程序?、上報?集團公?司的報?表都進?行了明?確。?___?_、對?各公司?進行一?次內(nèi)部?審計，?目的，?是對各?公司經(jīng)?營狀況?進行一?次全面?地了解?，為今?后財務?管理做?好基礎?工作。?__?__、?根據(jù)公?司的要?求對部?門職責?進行了?修改，?并制訂?了部門?考核標?準。為?了使會?計核算?工作規(guī)?范化，?重新提?出《財?務工作?要求》?，要求?從基礎?工作、?會計核?算、日?常管理?三方面?提出，?目的是?打好基?礎。內(nèi)?部開展?規(guī)范化?工作，?從會計?核算到?檔案管?理，從?小處著?手，全?面開展?，逐步?完善財?務的管?理工作?。_?___?、會計?知識的?培訓，?我們從?三方面?考慮培?訓內(nèi)容?，一是?《會計?法》，?要了解?會計知?識，首?先要了?解這方?面的法?律知識?；二是?會計基?礎知識?，非專?業(yè)人員?學習這?方面知?識的目?的要明?確，目?的是為?了看懂?會計報?表，為?了能看?懂報表?，就要?了解一?些基礎?的東西?；三是?如何看?報表，?這是會?計知識?培訓的?重點。?經(jīng)過?調(diào)研、?溝通、?設計，?于__?__年?___?_月推?出《成?本費用?明細分?類目錄?及說明?》；于?___?_年_?___?月__?__日?推出《?會計報?表管理?試行辦?法》；?___?_年_?___?月__?__日?推出《?會計憑?證管理?試行辦?法》。?會計?報表推?出執(zhí)行?___?_個月?后，從?會計報?表格式?設置上?看，報?表格式?設置還?是比較?科學，?能比較?清晰地?反映會?計的有?關(guān)信息?。但房?地產(chǎn)行?業(yè)的特?殊性，?銷售收?入與結(jié)?算利潤?有一個?時間上?的差異?，這樣?“損益?明細及?異動情?況表”?就無法?全面反?映出損?益情況?，需要?增添一?個表補?充；另?外需要?增添反?映“財?務費用?”的報?表。這?樣對一?個公司?的財務?狀況能?較全面?地反映?。已設?計好“?會計報?表（內(nèi)?）ⅳ《?經(jīng)營情?況表》?”和“?會計報?表（內(nèi)?）ⅴ《?中小企?業(yè)融資?及中小?企業(yè)融?資成本?情況表?》”。?會計憑?證使用?涉及到?每個公?司和部?門，下?文后財?務部進?行電話?通知，?___?_月份?實行逐?步換新?的辦法?，__?__月?份要求?全面試?行。試?行一個?月時間?來看，?主要暴?露出來?的問題?是單子?如何填?寫與審?批程序?怎么走?。針對?這些問?題，我?們組織?各公司?綜__?__管?理人員?進行交?流，明?確有關(guān)?事項，?解決設?計上的?不足。?___?_年_?___?月份，?針對會?計憑證?管理試?行情況?，再一?次征?求各公?司對報?銷單據(jù)?意見，?根據(jù)大?家的建?議，對?會計結(jié)?算單據(jù)?作進一?步完善?，并于?___?_年_?___?月__?__日?下發(fā)了?有關(guān)規(guī)?定。?經(jīng)過財?務__?__同?管理月?活動，?財務部?的管理?意識加?強了，?管理能?力也得?以提高?，財務?部從會?計核算?向財務?管理邁?出了關(guān)?鍵的一?步，但?我們的?管理水?平離公?司發(fā)展?的需要?還有很?大的差?距，需?要我們?不斷地?完善和?提高。?二、?職能管?理（?一）核?算工作?核算?工作是?本部門?大量的?基礎工?作，資?金的結(jié)?算與安?排、費?用的稽?核與報?銷、會?計核算?與結(jié)轉(zhuǎn)?、會計?報表的?編制、?稅務申?報等各?項工作?開展都?能有序?進行、?按時完?成。?___?_、會?計審核?會計?審核是?把好企?業(yè)經(jīng)濟?利益的?關(guān)鍵，?嚴格按?有關(guān)規(guī)?定執(zhí)行?，決不?應個人?面子而?放松政?策。?如，親?親家園?項目地?處余杭?良諸，?根據(jù)稅?法規(guī)定?建筑安?裝工程?專用發(fā)?票必須?使用項?目地稅?務機關(guān)?提供的?發(fā)票，?否則建?設單位?不得在?稅前列?支，為?此我們?對工程?發(fā)票的?來源嚴?格審核?，并將?此項規(guī)?定傳達?到項目?公司，?目前工?程量大?的施工?單位均?在當?shù)?稅務機?關(guān)辦理?相關(guān)手?續(xù)，并?使用當?地稅務?機關(guān)提?供的發(fā)?票。在?審核中?發(fā)現(xiàn)一?些臨時?工程、?零星工?程的施?工發(fā)票?未按規(guī)?定辦理?，我們?在嚴格?審核退?回的同?時，幫?助他們?聯(lián)系稅?務機關(guān)?如何開?具工程?發(fā)票的?事宜，?使企業(yè)?雙方利?益都得?到有效?的保障?。_?___?、材料?核算?材料占?工程成?本比重?較大，?同時也?是保證?產(chǎn)品質(zhì)?量的重?要因素?之一。?通過甲?供材料?的方式?，解決?了這方?面的質(zhì)?量問題?，但在?價格這?個不確?定因素?上難以?控制，?從下半?年開始?建筑材?料價格?不斷上?升，甚?至出現(xiàn)?斷貨現(xiàn)?象，特?別是水?泥價格?翻一番?，還提?不到貨?，為了?確保工?期順利?進行，?配__?__材?料部門?調(diào)整采?購結(jié)算?方式，?由原來?的先提?貨后付?款改為?先付款?后提貨?。公?司與供?貨商結(jié)?算材料?款一般?較遲，?現(xiàn)在送?貨清單?是在結(jié)?算時才?轉(zhuǎn)到財?務，一?是造成?財務不?能及時?向用料?施工單?位結(jié)算?材料款?，二是?由于時?間較長?給財務?與施工?單位核?對增加?難度，?已發(fā)現(xiàn)?過送貨?清單的?領用人?簽與用?貨單位?的簽不?符的問?題。如?：杭州?友聯(lián)建?材有限?公司供?應的“?樓梯磚?”，_?___?年__?__月?___?_日供?給浙江?大經(jīng)有?限公司?和__?__年?___?_月_?___?日供給?浙江聞?堰建筑?有限公?司“樓?梯磚”?于__?__年?___?_月_?___?日前來?辦理結(jié)?算，時?間跨度?近一年?，在與?施工單?位核對?時發(fā)現(xiàn)?浙江大?經(jīng)材料?員簽名?非本人?手跡，?當時該?款項未?辦理結(jié)?算支付?，要求?核對無?誤后再?付貨款?。?在材料?采購調(diào)?撥過程?中，我?們感覺?在材料?管理的?“采購?-供貨?-結(jié)算?”三個?環(huán)節(jié)中?，我們?只掌握?了兩頭?，對供?貨這一?環(huán)節(jié)掌?握不夠?，材料?供應均?由廠家?與施工?單位交?接，我?方是否?參與驗?收不清?楚，因?收貨單?上無我?方人員?的驗收?簽，這?就無法?掌握材?料實際?到場的?品質(zhì)與?數(shù)量。?如__?__月?份與施?工單位?核對鋼?材時發(fā)?現(xiàn)同一?份“供?貨單”?，施工?單位提?供的“?收貨聯(lián)?”與廠?家提供?的“結(jié)?算聯(lián)”?在鋼材?等級上?出現(xiàn)差?異，經(jīng)?核實，?是廠家?供貨時?未注明?等級，?發(fā)現(xiàn)后?也未及?時補救?，只在?“結(jié)算?聯(lián)”上?進行了?修改。?提醒我?們?nèi)绾?管理好?材料“?采購-?供貨-?結(jié)算”?三個環(huán)?節(jié)，特?別是供?貨環(huán)節(jié)?監(jiān)控管?理。?財務部?年終工?作小結(jié)?（三）?時間?如白駒?過隙，?___?_年度?眼看就?要結(jié)束?，而我?部的工?作還不?能停止?。回首?一年來?財務部?的工作?頗有感?觸，我?部人員?結(jié)構(gòu)、?崗位分?工、工?作內(nèi)容?等諸多?方面雖?說沒有?進行較?大的調(diào)?整和變?化，但?面臨包?裝新形?勢、新?目標、?新架構(gòu)?、新挑?戰(zhàn)等等?許多新?的環(huán)境?和條件?，本財?年的整?體工作?也給部?門帶來?了很大?的壓力?，但是?我部沒?有畏縮?不前，?而是在?公司領?導的指?引和各?部門的?支持下?，部門?員工憑?著應有?的職業(yè)?熱情和?責任心?，順利?的走到?了今天?。但是?我們不?能因此?而站下?來歇息?，因為?我們知?道進步?是應該?連續(xù)性?的，可?持續(xù)發(fā)?展才是?我們的?追求，?為了能?夠在_?___?年度創(chuàng)?造新的?進步，?我們覺?得很有?必要對?這一年?來的部?門工作?做一簡?單的回?顧和總?結(jié)，以?警示和?激勵自?己怎樣?去走未?來的路?。一?、作為?職能部?門，為?公司健?康發(fā)展?提供有?用的數(shù)?據(jù)支持?是我部?的工作?重點之?一，而?成本工?作是重?點中的?重點，?根據(jù)管?理需要?，我部?在年初?要求成?本組完?成成本?模板的?組織設?計工作?，把有?用的成?本相關(guān)?數(shù)據(jù)信?息都包?含在內(nèi)?，這也?是公司?成本分?析會的?基礎，?在這項?工作中?公司領?導和同?事給予?了很大?的支持?與幫助?，經(jīng)過?不斷的?討論和?修正，?最終確?認了新?的模板?格式，?并在后?期根據(jù)?實際情?況進行?了合理?的補充?，這項?工作得?到了公?司管理?層的高?度評價?。二?、財務?部有個?很重要?的職能?就是監(jiān)?督職能?，但監(jiān)?督需要?很強的?制度性?和原則?性支持?，不能?憑空做?出任何?結(jié)論和?判斷，?這樣是?很武斷?的，是?很不嚴?謹?shù)模?是沒有?說服力?的，所?以把財?務相關(guān)?制度在?其他部?門進行?宣貫尤?為重要?，制度?是相對?剛性的?，但業(yè)?務卻具?有很強?的靈活?性，起?碼要讓?其他部?門知道?財務的?原則和?底線是?什么，?這也能?夠避免?因為員?工對程?序的不?懂而在?工作中?出現(xiàn)不?必要的?麻煩，?特別是?在今年?銷售部?門分業(yè)?務線管?理的情?況下，?相關(guān)報?銷審批?流程有?了明顯?的改變?，這也?是宣貫?相關(guān)制?度很好?的契機?，為了?使報銷?業(yè)務不?間斷，?同時為?了加強?會計報?銷工作?的規(guī)范?性，把?公司的?管理機?制執(zhí)行?到位，?財務部?針對相?關(guān)制度?和流程?著重對?業(yè)務部?進行了?系統(tǒng)培?訓和詳?實解釋?，對實?際工作?起到了?積極的?影響。?三、?財務部?每天都?會面臨?許多枯?燥的數(shù)?據(jù)和乏?味的報?表，大?多數(shù)工?作都是?極具機?械性的?那種，?特別是?在sa?p系統(tǒng)?運行以?來，其?并不能?完全實?現(xiàn)上線?的初衷?，我們?知道運?用這樣?的管理?工具不?僅是要?滿足管?理者需?求，而?且要滿?足操作?者的需?求，易?于理解?、容易?操作、?提高效?率就是?其中一?個重要?方向，?雖然綜?合多方?面考慮?覺得上?了一個?不合適?的系統(tǒng)?，但我?部人員?最終還?是能夠?站在更?高的位?置考慮?這個頭?疼的問?題，這?是一個?選擇，?是一個?過程，?是一個?趨勢，?持續(xù)的?進步是?需要不?斷探索?的，雖?然工作?量上升?是顯而?易見的?，但大?家仍然?克服了?困難，?工作完?成的都?很不錯?。特別?是成本?組尤為?突出，?在sh?gj的?帶領下?，能夠?及時的?完成每?月的成?本工作?，而且?能夠基?本保證?數(shù)據(jù)的?可用性?，同時?抽時間?整理匯?總sa?p問題?點，并?及時進?行反饋?，這需?要很好?的職業(yè)?精神，?這也證?明了一?件事，?能力與?學歷并?不一定?成正比?，對這?樣的員?工公司?應該給?予特別?的關(guān)照?，另外?部門內(nèi)?部員工?能夠相?互影響?，工作?的主動?性也有?了很大?的提升?，每個?人都在?逐漸走?向成熟?，但這?種主動?仍需要?進一步?加強。?四、?隨著整?個包裝?業(yè)務的?戰(zhàn)略拓?展和公?司實際?發(fā)展的?需要，?二期擴?建已經(jīng)?走入了?軌道，?為了給?予擴建?工作更?多更好?的支持?，我部?經(jīng)過慎?重考慮?，抽調(diào)?專人全?程參加?擴建項?目組的?相關(guān)工?作，雖?然任務?重時間?緊，但?在有關(guān)?領導的?指導和?項目組?成員的?配合下?，通過?其自身?努力，?按計劃?完成了?許多重?要工作?，工作?比較出?色，這?也得到?了領導?和同事?充分的?肯定。?五、?二期籌?建開始?后，外?債和二?期資本?金陸續(xù)?到位，?進口設?備增多?，外債?登記、?結(jié)付匯?、外匯?核銷、?信用證?等諸多?業(yè)務也?隨之增?加，而?且因為?公司業(yè)?務面的?加寬加?大，公?司也在?逐步接?觸和嘗?試運用?更多的?結(jié)算方?式，以?滿足客?戶以及?自身的?實際需?要，由?此需要?更多的?專業(yè)知?識去完?成各項?工作，?業(yè)務量?雖然增?加，但?工作不?能不做?，也是?借助這?種推力?，部門?相關(guān)人?員加班?加點，?在完成?例行工?作的同?時，出?色的完?成了許?多艱巨?的工作?任務，?為公司?持續(xù)的?生產(chǎn)經(jīng)?營活動?提供了?資金保?障。?六、稅?務工作?方面我?部克服?了諸多?困難，?通過積?極與國?地稅溝?通以及?查閱大?量的資?料，按?要求完?成了國?地稅8?、__?__年?度稅務?自查及?稅款補?繳工作?，完成?了國稅?9、_?___?年度固?定資產(chǎn)?發(fā)票抵?扣情況?的普查?工作，?完成了?國稅關(guān)?聯(lián)交易?的調(diào)查?工作，?參加了?開發(fā)區(qū)?重點稅?源企業(yè)?專項會?議并學?習相關(guān)?資料的?編制方?法，完?成了增?值稅退?稅工作?等，而?且為了?進一步?提高稅?務會計?的專業(yè)?素質(zhì)，?我部安?排其參?加各種?相關(guān)稅?務培訓?，并完?成部分?轉(zhuǎn)訓工?作，這?對其自?身業(yè)務?素質(zhì)以?及部門?整體素?質(zhì)的提?高起到?了積極?的推動?作用。?七、?為了加?速包裝?內(nèi)部信?息經(jīng)驗?的交流?，為了?借鑒和?學習新?的工作?方式方?法，為?了最大?限度的?實現(xiàn)資?源共享?，為了?支持兄?弟公司?的相關(guān)?工作，?我部委?派專人?去關(guān)聯(lián)?公司進?行工作?交流活?動，這?是改善?工作的?一個途?徑，不?僅可以?幫助他?人，而?且能夠?提高了?自己，?可能的?情況下?，我部?將繼續(xù)?委派相?關(guān)人員?走出去?，從而?拿進來?。八?、作為?___?_年度?的一項?重要工?作，s?ap及?崗位操?作指南?的編制?受到了?部門領?導的特?別關(guān)注?，部門?各崗位?人員利?用工作?之余，?進行了?崗位工?作操作?方法以?及相關(guān)?工作經(jīng)?驗的梳?理，歷?經(jīng)數(shù)月?終于編?制完成?了操作?指南，?這是一?種值得?繼續(xù)推?進和完?善的工?作方法?，更是?改進工?作的一?個方向?，但最?終的操?作指南?仍然存?在很多?的瑕疵?，并沒?有按照?初衷完?成，因?為我覺?得既然?稱之為?指南，?就應該?做到細?致，諸?如：支?票如何?填制、?發(fā)票如?何開具?等等細?節(jié)性的?工作都?應該包?含于內(nèi)?，并描?述清楚?，這樣?才能成?為真正?的操作?寶典，?指南的?一個重?要特點?就是使?工作容?易上手?，但目?前還不?能做到?，期望?日后時?機成熟?的時候?，能改?變這種?局限所?帶來的?尷尬。?九、?按集團?關(guān)于做?好小金?庫專項?治理_?___?的要求?，在高?層領導?的指導?下我部?展開了?自查自?糾工作?，通過?認真自?查自糾?以及回?顧，公?司無明?顯小金?庫以及?類似行?為存在?，并出?具了自?查自糾?報告以?及自查?自糾承?諾書，?通過此?次自查?自糾，?我部深?刻的認?識到，?“小金?庫”的?預防和?治理是?一項長?期的工?作任務?，需要?長抓不?懈，已?經(jīng)有類?似行為?的單位?或個人?應該防?微杜漸?，沒有?的也不?可掉以?輕心，?而要剖?析自身?實際，?通過提?高政治?覺悟，?加強思?想認識?、完善?制度機?制、縮?小收入?差距等?各種途?徑防患?于未然?。十?、按集?團管理?要求，?我司需?要完成?一期項?目自評?價報告?，以總?結(jié)經(jīng)驗?教訓，?從而指?導其他?新項目?的實施?，這是?一項新?鮮且任?務繁重?的工作?，而且?時間緊?迫，在?高層領?導的要?求下，?我部相?關(guān)人員?參與了?部分內(nèi)?容的編?制，雖?然因缺?乏專業(yè)?性從而?影響了?報告的?質(zhì)量，?但對報?告的按?時完成?也起到?了一定?的推動?作用。?十一?、培訓?作為提?升員工?素質(zhì)的?一種手?段，一?直以來?都被公?司各個?部門所?重視，?我部也?不例外?，在公?司較為?完善的?培訓體?系指導?下，會?盡量安?排各種?類型的?培訓，?以擴充?員工的?業(yè)務能?力以及?綜合素?養(yǎng)，對?重要崗?位也會?酌情安?排外訓?，同時?不忘挖?掘和調(diào)?動內(nèi)部?資源，?利用自?身所學?組織相?關(guān)教學?，其實?好的講?師就在?身邊，?鼓勵員?工主動?承擔起?這種責?任也是?我部關(guān)?注的重?點，雖?然說還?存在許?多不盡?人意的?地方，?但__?__年?度所做?的培訓?基本達?到了預?期的效?果，員?工培訓?的需求?很旺盛?，可是?進行組?織培訓?的主動?性還有?待改善?，這也?是公司?培訓所?面臨的?一種尷?尬。?十二、?鑒于資?產(chǎn)規(guī)模?的不斷?擴大，?以及業(yè)?務量的?增長，?資產(chǎn)管?理和供?應商管?理越發(fā)?顯得重?要，為?了給明?年工作?提供更?加有用?的支持?，我部?按照高?層領導?的要求?，由相?關(guān)崗位?分別草?擬了資?產(chǎn)管理?和供應?商管理?的思路?，這暫?時將作?為一種?工作指?導性文?件下發(fā)?相關(guān)部?門，并?在實際?工作過?程中進?行補充?和修正?，這對?優(yōu)化資?源，保?障資產(chǎn)?安全有?一定的?借鑒作?用，也?為明年?的相關(guān)?工作給?出了大?致方向?，當然?這需要?后期的?繼續(xù)跟?進，不?可流于?形式，?應該融?入實際?。十?三、按?本部戰(zhàn)?略管理?要求，?業(yè)務部?組織結(jié)?構(gòu)改變?，分業(yè)?務線進?行管理?成為定?局，同?時多家?利潤點?相繼進?行新廠?區(qū)擴建?項目，?受等等?諸多因?素影響?，截止?___?_月底?尚未出?具__?__年?預算目?標以及?預算編?制時間?表，按?往年此?時預算?初稿已?編制完?成，而?此時僅?下發(fā)了?基于s?ap系?統(tǒng)的成?本預算?新模板?，同時?各部門?針對新?增產(chǎn)品?的思路?均不是?很清晰?，這給?預算編?制帶來?了諸多?困難，?但我部?也將利?用緊張?的時間?組織完?成這一?艱巨的?任務。?這種緊?張和不?清晰也?顯現(xiàn)了?許多需?要思索?的問題?，比如?：分業(yè)?務線管?理是企?業(yè)發(fā)展?進步的?一種管?理方式?，這種?方式是?好的，?但誰來?執(zhí)行具?體管理?應該