第4頁共4頁公司財?務(wù)部年?度工作?計劃?___?_年是?公司發(fā)?展中的?關(guān)鍵一?年，集?團公司?成立后?，一切?都以嶄?新的面?貌呈現(xiàn)?。站在?新的起?點，財?務(wù)部將?一如既?往地圍?繞公司?的總體?經(jīng)營思?路和發(fā)?展規(guī)劃?，認真?貫徹執(zhí)?行公司?財務(wù)預(yù)?算，以?加強財?務(wù)核算?、提高?會計素?質(zhì)為主?要工作?內(nèi)容，?以精細?化核算?、數(shù)量?化考核?為工作?方法，?以利潤?最大化?為目標?，以資?產(chǎn)經(jīng)營?責(zé)任為?主線，?全面推?行制度?化、標?準化、?程序化?、信息?化的財?務(wù)管理?模式，?加強成?本核算?，實行?全員、?全過程?的財務(wù)?管理策?略，從?嚴管理?，積極?為公司?領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)?營決策?當(dāng)好參?謀，為?完成公?司經(jīng)營?目標作?出應(yīng)有?的努力??，F(xiàn)就?目前情?況，提?出以下?初步構(gòu)?想1?、財經(jīng)?整頓貫?徹一個?“實”?字按?照國家?局《五?條紀律?》要求?，針對?___?_年財?經(jīng)秩序?專項整?頓自查?出來的?薄弱環(huán)?節(jié)，如?扎賬時?間不規(guī)?范、原?始憑證?不合法?、資產(chǎn)?管理不?科學(xué)、?財務(wù)收?支不合?規(guī)、核?算不實?、手續(xù)?不全等?問題，?積極進?行整改?和自查?自糾，?進一步?深化會?計基礎(chǔ)?，完善?財務(wù)管?理體制?。明年?的重點?要放在?區(qū)局和?基層網(wǎng)?點，要?規(guī)范會?計核算?、原始?記錄、?財產(chǎn)清?查的操?作、傳?遞、交?接手續(xù)?，落實?資金、?商品、?資產(chǎn)的?管理責(zé)?任，強?化內(nèi)部?控制，?使管錢?管賬管?物嚴格?分工，?相互核?對，相?互監(jiān)督?，防止?經(jīng)營活?動中的?失誤差?錯，保?障各財?務(wù)環(huán)節(jié)?安全運?轉(zhuǎn)，全?面推動?財務(wù)管?理規(guī)范?運作，?通過專?項整頓?建立起?規(guī)范、?守法、?誠信的?財經(jīng)秩?序，確?保在明?年二至?___?_月的?省局復(fù)?查和_?___?月以后?的國家?局重點?檢查中?全面過?關(guān)。?2、財?務(wù)集中?實現(xiàn)一?個“流?”字?全省“?集中財?務(wù)、資?金中心?、電子?商務(wù)”?三位一?體的信?息管?理系統(tǒng)?應(yīng)用軟?件已由?省局項?目組完?成，明?年一季?度將正?式運行?。該系?統(tǒng)將統(tǒng)?一會計?科目與?科目級?次，統(tǒng)?一固定?資產(chǎn)折?舊年限?、方法?，統(tǒng)一?存貨分?類與單?據(jù)格式?，實現(xiàn)?省局對?分、縣?公司會?計業(yè)務(wù)?的跨單?位審核?、聯(lián)查?，直接?進行預(yù)?算表單?的審批?，為適?應(yīng)省局?新管理?方法的?要求，?我們將?對目前?的核算?流程進?行重組?，資金?每日上?劃，費?用按預(yù)?算按月?核拔，?與省局?、網(wǎng)點?上下聯(lián)?網(wǎng)，會?計報賬?一天一?報，財?務(wù)、資?金數(shù)據(jù)?及時上?傳，讓?資金流?、商品?流、信?息流實?現(xiàn)數(shù)據(jù)?共亨，?建立“?集中財?務(wù)、分?級控制?、全面?預(yù)算、?責(zé)任會?計”的?財務(wù)管?理體系?。3?、資金?管理突?出一個?“零”?字一?是零資?金運營?，零運?營資金?并非真?的零資?金，而?是用盡?可能少?的流動?資金推?動企業(yè)?的生產(chǎn)?經(jīng)營運?作。明?年由于?省局要?搞全省?資金中?心，企?業(yè)資金?帳戶開?在省行?，貨款?按合同?合同執(zhí)?行劃帳?，留在?企業(yè)周?轉(zhuǎn)的錢?將非常?少，我?們將盡?量利用?各種應(yīng)?付款、?應(yīng)交款?、預(yù)收?款、未?交稅金?、未交?利潤等?負債資?金進行?負債經(jīng)?營，實?現(xiàn)零資?金成本?。二?是零庫?存管理?，對各?單位實?行庫存?定額，?超定額?的單位?將按超?出比例?扣減其?經(jīng)營得?分，反?之則增?加得分?，讓庫?存定額?與工資?掛鉤，?促進各?單位勤?進快銷?，加速?資金周?轉(zhuǎn)。?公司財?務(wù)部年?度工作?計劃（?二）?___?_年是?公司發(fā)?展中的?關(guān)鍵一?年，集?團公司?成立后?，一切?都以嶄?新的面?貌呈現(xiàn)?。站在?新的起?點，財?務(wù)部將?一如既?往地圍?繞公司?的總體?經(jīng)營思?路和發(fā)?展規(guī)劃?，認真?貫徹執(zhí)?行公司?財務(wù)預(yù)?算，以?加強財?務(wù)核算?、提高?會計素?質(zhì)為主?要工作?內(nèi)容，?以精細?化核算?、數(shù)量?化考核?為工作?方法，?以利潤?最大化?為目標?，以資?產(chǎn)經(jīng)營?責(zé)任為?主線，?全面推?行制度?化、標?準化、?程序化?、信息?化的財?務(wù)管理?模式，?加強成?本核算?，實行?全員、?全過程?的財務(wù)?管理策?略，從?嚴管理?，積極?為公司?領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)?營決策?當(dāng)好參?謀，為?完成公?司經(jīng)營?目標作?出應(yīng)有?的努力??，F(xiàn)就?目前情?況，提?出以下?初步構(gòu)?想：?1、財?經(jīng)整頓?貫徹一?個“實?”字?按照國?家局《?五條紀?律》要?求，針?對__?__年?財經(jīng)秩?序?qū)ｍ?整頓自?查出來?的薄弱?環(huán)節(jié)，?如扎賬?時間不?規(guī)范、?原始憑?證不合?法、資?產(chǎn)管理?不科學(xué)?、財務(wù)?收支不?合規(guī)、?核算不?實、手?續(xù)不全?等問題?，積極?進行整?改和自?查自糾?，進一?步深化?會計基?礎(chǔ)，完?善財務(wù)?管理體?制。明?年的重?點要放?在區(qū)局?和基層?網(wǎng)點，?要規(guī)范?會計核?算、原?始記錄?、財產(chǎn)?清查的?操作、?傳遞、?交接手?續(xù)，落?實資金?、商品?、資產(chǎn)?的管理?責(zé)任，?強化內(nèi)?部控制?，使管?錢管賬?管物嚴?格分工?，相互?核對，?相互監(jiān)?督，防?止經(jīng)營?活動中?的失誤?差錯，?保障各?財務(wù)環(huán)?節(jié)安全?運轉(zhuǎn)，?全面推?動財務(wù)?管理規(guī)?范運作?，通過?專項整?頓建立?起規(guī)范?、守法?、誠信?的財經(jīng)?秩序，?確保在?明年二?至__?__月?的省局?復(fù)查和?___?_月以?后的國?家局重?點檢查?中全面?過關(guān)。?2、?財務(wù)集?中實現(xiàn)?一個“?流”字?全省?“集中?財務(wù)、?資金中?心、電?子商務(wù)?”三位?一體的?信息?管理系?統(tǒng)應(yīng)用?軟件已?由省局?項目組?完成，?明年一?季度將?正式運?行。該?系統(tǒng)將?統(tǒng)一會?計科目?與科目?級次，?統(tǒng)一固?定資產(chǎn)?折舊年?限、方?法，統(tǒng)?一存貨?分類與?單據(jù)格?式，實?現(xiàn)省局?對分、?縣公司?會計業(yè)?務(wù)的跨?單位審?核、聯(lián)?查，直?接進行?預(yù)算表?單的審?批，為?適應(yīng)省?局新管?理方法?的要求?，我們?將對目?前的核?算流程?進行重?組，資?金每日?上劃，?費用按?預(yù)算按?月核拔?，與省?局、網(wǎng)?點上下?聯(lián)網(wǎng)，?會計報?賬一天?一報，?財務(wù)、?資金數(shù)?據(jù)及時?上傳，?讓資金?流、商?品流、?信息流?實現(xiàn)數(shù)?據(jù)共亨?，建立?“集中?財務(wù)、?分級控?制、全?面預(yù)算?、責(zé)任?會計”?的財務(wù)?管理體?系。?3、資?金管理?突出一?個“零?”字?一是零?資金運?營，零?運營資?金并非?真的零?資金，?而是用?盡可能?少的流?動資金?推動企?業(yè)的生?產(chǎn)經(jīng)營?運作。?明年由?于省局?要搞全?省資金?中心，?企業(yè)資?金帳戶?開在省?行，貨?款按合?同合同?執(zhí)行劃?帳，留?在企業(yè)?周轉(zhuǎn)的?錢將非?常少，?我們將?盡量利?用各種?應(yīng)付款?、應(yīng)交?款、