？？？？速凍食品出口生產(chǎn)基地建設項目項目建議書第一章總論一、項目提要1、項目名稱速凍食品出口生產(chǎn)基地建設2、建設性質(zhì)新建3、項目建設單位：？？？法人代表：？？所有制形式：股份有限4、建設地點：？？？？規(guī)模：擬建成年生產(chǎn)能力40000噸速凍食品生產(chǎn)線。其廠房、衛(wèi)生設施、生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工藝設計等完全按照歐盟相關標準建設。期限：2年建設內(nèi)容：新建生產(chǎn)車間及附屬用房建筑面積12023平方米，購進國際最先進水平的速凍食品生產(chǎn)設備，總投資12023萬元人民幣。5、項目申報單位及法人代表項目申報單位：？？？法人代表：？？？6、投資規(guī)模及資金構成：總投資12023萬元人民幣，其中，企業(yè)自籌4000萬元，貸款8000萬元。7、資金籌措：企業(yè)自籌部分由企業(yè)自有資金解決，銀行貸款8000萬元。8、主要技術經(jīng)濟指標：項目建成后將會新增年生產(chǎn)能力40000噸，新增銷售收入4億元，新增出口創(chuàng)匯1300萬美元以上。年新增利潤5500萬元，年新增稅收3300萬元。該項目投資利潤率為45%，投資利稅率為73%，內(nèi)部收益率30%，靜態(tài)投資回收期2.18年。項目輻射范圍及帶動能力：？？？？地處河南省鄭州市，河南是個農(nóng)業(yè)大省，具有豐富的農(nóng)副產(chǎn)品，是小麥的主產(chǎn)區(qū)。思念公司的速凍水餃等產(chǎn)品均以優(yōu)質(zhì)小麥面粉、蔬菜、肉類、花生、芝麻、油為原料。2023年思念公司加工轉(zhuǎn)化糧食6萬噸，其中糯米粉3萬噸，小麥面粉3萬噸，蔬菜3萬噸，花生、芝麻、油各2023噸，肉2萬噸。2023年生產(chǎn)旺季時用工人數(shù)突破2萬人，使用安置了大批貧困地區(qū)農(nóng)村剩余勞動力，使他們迅速脫貧致富。思念公司的發(fā)展帶動了當?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品基地的建設，促進了農(nóng)產(chǎn)品規(guī)?；?、集約化種植和經(jīng)營，解決了相當一部分農(nóng)民賣糧難、農(nóng)副產(chǎn)品積壓的問題，帶動了省內(nèi)近2萬農(nóng)戶農(nóng)副產(chǎn)品的種植、養(yǎng)殖，為農(nóng)民增收做出了貢獻，每個農(nóng)戶增收在1000元以上（詳見附頁政府相關證明）。思念公司依托農(nóng)副產(chǎn)品種植基地，在企業(yè)、基地、農(nóng)戶三方合作方面做了一定嘗試，并取得了一些成績。在小麥面粉方面，思念公司與鄭州面粉廠（鄭州布姆雪燕制粉）確定了速凍食品專用面粉委托加工關系，并通過鄭州面粉廠所參與組建的“河南科豐農(nóng)村科學技術開發(fā)”與農(nóng)戶簽訂《優(yōu)質(zhì)專用小麥生產(chǎn)協(xié)議書》。協(xié)議中規(guī)定了“按高于市場價10%以上價格回收農(nóng)戶小麥”；“在關鍵生產(chǎn)季節(jié)對農(nóng)戶進行技術指導，達標小麥全部收購”等條款。思念公司每年使用的面粉均以指定品種由農(nóng)戶種植，鄭州面粉廠統(tǒng)一收購、加工配制為速凍食品專用面粉。在糯米粉、蔬菜、花生、芝麻、油、肉等農(nóng)副產(chǎn)品的選購中，思念公司都以適當?shù)男问脚嘤ㄔO基地，與農(nóng)戶建立互惠互利的良好關系，即保證了企業(yè)有穩(wěn)定的、高質(zhì)量的原料來源、又為廣大農(nóng)戶增加了收益，促進了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。二、項目建議書編制依據(jù)1、根據(jù)中共中央十六大報告關于農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作的若干論述。2、根據(jù)第十屆全國人民代表大會溫家寶總理所作的“政府工作報告”中關于解決農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民若干問題的精神。3、為滿足國內(nèi)迅速增長的速凍食品工業(yè)的需求，滿足人民生活水平提高的需要。4、增加我國農(nóng)副產(chǎn)品的加工份額，提高農(nóng)副產(chǎn)品加工的深度和精度，提高糧食加工業(yè)的轉(zhuǎn)化能力。5、擴大企業(yè)生產(chǎn)能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，不僅要穩(wěn)居國內(nèi)市場前列，而且要更進一步參與國際市場的競爭，增長出口能力和水平，將中國食品品牌推向國際市場。6、提供就業(yè)機會，增加國家稅收。7、依據(jù)河南省經(jīng)濟發(fā)展中長期的規(guī)劃。三、綜合評價和論證結論綜合評價：本項目的建設將有利于農(nóng)業(yè)結構調(diào)整和加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；可提高我國速凍食品加工水平。思念公司已經(jīng)在為世界零售業(yè)巨頭沃爾瑪公司貼牌生產(chǎn)速凍食品，邁出了走向世界的第一步，為美國餐飲業(yè)巨頭肯德基加工生產(chǎn)食品的合同已經(jīng)簽訂。本項目的實施將使思念產(chǎn)品標準達到對歐盟及對日出口標準，以滿足思念公司迅速開拓國際市場的需求。因此，項目實施后可提高我國速凍食品加工業(yè)的產(chǎn)品水平和檔次，提高企業(yè)的技術水平，增加產(chǎn)品的科技含量，增強企業(yè)的國際競爭力，使中國食品迅速進入國際市場。實施本項目后可增加大批就業(yè)人員，大幅度增加國家稅收，加工轉(zhuǎn)化大量的農(nóng)副產(chǎn)品，極大地帶動本省、本地經(jīng)濟及相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。該項目建設區(qū)域所處地理位置非常優(yōu)越，處于全國交通樞紐的鄭州市城郊結合部，公路、鐵路交通發(fā)達，周邊人民生活、文化水平和素質(zhì)較高，為產(chǎn)品的運輸和銷售提供極大便利。論證結論：由以上分析可以看出，該項目的建設符合國家有關政策，建設單位將抓緊項目的實施工作，使項目早日建成投產(chǎn)，在實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益的同時，發(fā)揮其巨大的社會效益。

第二章項目背景及必要性一、項目背景速凍食品自本世紀50年代以凍制濃縮橙汁為標志的速凍食品開始問世，以后，隨著速凍技術和配套設備的不斷改進，預制速凍制品的出現(xiàn)，耐熱復合塑料薄膜包裝袋和高效、高質(zhì)的快速解凍復原加熱設備的研制成功，使速凍食品業(yè)成為國外方便食品和快餐業(yè)的支柱行業(yè)。60年代初期，隨著流化床速凍機和單體速凍食品的出現(xiàn)，各種速凍食品逐步進入超級市場。至今，速凍食品已深入人心，且以方便、快捷、營養(yǎng)、衛(wèi)生而著稱的速凍食品業(yè)已風靡全球。據(jù)有關方面報道，發(fā)達國家速凍食品的銷售量占到全部食品的一半。我國的速凍食品工業(yè)真正起步是在90年代初，1994年以后得到迅速發(fā)展，并以每年30%的速度遞增，成為90年代發(fā)展最快的食品加工業(yè)。我國每年還向日本、東南亞、歐洲等國和地區(qū)出口速凍食品百萬噸。品種也由最初的速凍餃子、包子發(fā)展到速凍春卷、燒麥、湯圓、魚丸等150多個品種。對于普通消費者來說，速凍食品的出現(xiàn)，大大節(jié)省了用于準備食物的時間，在一定程度上從繁重的家務中解脫出來，其方便、快捷的特點適應了現(xiàn)代人快節(jié)奏的生活。由中國食品科學技術學會主辦的中國冷凍冷藏食品與市場發(fā)展研討會多次提出，速凍食品行業(yè)要適應入世后的各種挑戰(zhàn)，首先要做到“以大對大”而“大”并非專指企業(yè)的規(guī)模，更重要的是要從各方面能與國際市場接軌，符合國際的操作規(guī)范。而大型速凍食品企業(yè)必須高度重視技術和人才，并擁有較多的技術儲備，樹立品牌形象和企業(yè)形象，才能適應不斷變化的市場需求而長期立于不敗之地。二、項目建設的必要性速凍食品加工業(yè)的原材料主要是農(nóng)副產(chǎn)品。近年我國農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)大幅度增長，急需進一步的深加工，以提高其轉(zhuǎn)化率和附加值，為農(nóng)民增收、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展提供發(fā)展空間。但目前我國的糧食等農(nóng)產(chǎn)品利用率較之發(fā)達國家相比還非常低，多以原糧形式消耗，造成極大的資源浪費。因此，急需擴大和提高我國的農(nóng)產(chǎn)品加工和食品加工能力，提高其檔次和水平。其次，加入WTO后，我國農(nóng)業(yè)面臨嚴峻挑戰(zhàn)，成為受沖擊最大的產(chǎn)業(yè)。多年來，一方面國內(nèi)糧、蔬加工能力嚴重不足，水平亟待提高。同時，先進國家依據(jù)良好的食品加工業(yè)水平，大量向我國輸入糧食成品，沖擊國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)的市場。因此，為了應對入世后農(nóng)業(yè)和食品工業(yè)發(fā)展的需要，速凍食品加工業(yè)作為農(nóng)副產(chǎn)品加工的重要途徑之一，使中國從農(nóng)產(chǎn)品資源大國轉(zhuǎn)變?yōu)槭称烦隹诖髧?。但比較國外的食品加工和出口標準，我們還有很大差距，需進一步加強科研和開發(fā)能力，盡快達到對盟及對日出口標準，打入國際市場。思念公司要全力開拓國際市場，依靠出口，推動企業(yè)再上新的臺階，必須不斷挖掘企業(yè)潛力，拓展企業(yè)優(yōu)勢，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。由此可知，速凍食品工業(yè)的發(fā)展是我國人民生活提高的要求，是農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的需要，具備廣闊的發(fā)展前景。

第三章建設條件一、項目區(qū)概況該項目建設區(qū)位于鄭州市北部，北臨汴洛高速公路，東臨107國道，西臨隴海鐵路，交通方便，地理位置非常優(yōu)越。該區(qū)域的氣象、水文、地形、地質(zhì)等條件，根據(jù)鄭州市歷年來的資料以及世紀勘探得出如下數(shù)據(jù)：1、氣溫：年平均氣溫14.20C年最高氣溫430C年最低氣溫-17.90C2、濕度：年平均相對濕度66%年最小相對濕度0%3、風：最大風速24m/s最大風力8級年平均風速3.2m/s風向：東北風頻率12%東風10%夏級偏南風冬季偏東風4、雨:年平均降雨量640.9mm最大降雨量189.4mm5、雪：最大雪壓0.25Kn/㎡最大積雪深度230mm最大凍土深度180mm6、地震烈度：根據(jù)國家有關規(guī)定按7度設防地勢：海拔高度101——103m二、項目實施的有利條件河南省政府對農(nóng)業(yè)的發(fā)展制定了專項支持政策，思念公司作為國家級的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，享受并得到了河南省政府許多優(yōu)惠政策的支持。2023年4月，被省政府命名為“河南省速凍食品重點大型企業(yè)”；2023年3月，被河南省發(fā)展計劃委員會確定為：“重點扶持糧食加工轉(zhuǎn)化龍頭企業(yè)”；被河南省經(jīng)貿(mào)委確定為：“全國食品生產(chǎn)基地”；2023年7月，被河南省外經(jīng)貿(mào)廳、省計委、省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局等確定為：“河南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)出口基地”；2023年7月，被河南省發(fā)展計劃委員會、河南省對外貿(mào)易經(jīng)濟合作廳、河南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理局、中國建設銀行河南省分行確定為：“河南省出口創(chuàng)匯基地”；2023年8月，被鄭州市人民政府確定為：“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營優(yōu)秀龍頭企業(yè)”；2023年12月思念公司被農(nóng)業(yè)部、財政部等國家九部委確定為：“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)”。河南是一個農(nóng)業(yè)大省，思念公司的迅速發(fā)展也得益于河南優(yōu)質(zhì)小麥及各類農(nóng)副產(chǎn)品的豐富。同時大量的農(nóng)村閑置勞動力也為思念公司提供了充足的人力資源。思念公司依托農(nóng)副產(chǎn)品種植基地，在企業(yè)、基地、農(nóng)戶三方合作方面做了一定嘗試，并取得了一些成績。在小麥面粉方面，思念公司與鄭州面粉廠（鄭州布姆雪燕制粉）確定了速凍食品專用面粉委托加工關系，并通過鄭州面粉廠所參與組建的“河南科豐農(nóng)村科學技術開發(fā)”與農(nóng)戶簽訂《優(yōu)質(zhì)專用小麥生產(chǎn)協(xié)議書》。協(xié)議中規(guī)定了“按高于市場價10%以上價格回收農(nóng)戶小麥”；“在關鍵生產(chǎn)季節(jié)對農(nóng)戶進行技術指導，達標小麥全部收購”等條款。思念公司每年使用的面粉均以指定品種由農(nóng)戶種植，鄭州面粉廠統(tǒng)一收購、加工配制為速凍食品專用面粉。在糯米粉、蔬菜、花生、芝麻、油、肉等農(nóng)副產(chǎn)品的選購中，思念公司都以適當?shù)男问脚嘤ㄔO基地，與農(nóng)戶建立互惠互利的良好關系，即保證了企業(yè)有穩(wěn)定的、高質(zhì)量的原料來源、又為廣大農(nóng)戶增加了收益，促進了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。思念公司地處中原，交通便利，具有很強的交通運輸優(yōu)勢，在市場中也具有獨特的產(chǎn)品輻射區(qū)域優(yōu)勢。在電力、通訊、信息、科技開發(fā)等方面都具備著顯著的優(yōu)勢。

第四章建設單位基本情況河南思念食品股份是一家大型的專業(yè)速凍食品生產(chǎn)企業(yè)，思念工業(yè)園區(qū)位于鄭州市金水區(qū)，占地近400畝，思念公司擁有員工二萬余人，具備速凍食品年生產(chǎn)能力20萬噸，資產(chǎn)總規(guī)模6億元，國內(nèi)市場占有率達到20%以上。2023年度實現(xiàn)產(chǎn)量近10萬噸，銷售收入近6億元，2023年預計銷售收入達到8億元以上。思念公司品牌影響力、生產(chǎn)能力、銷售總量均位居全國同行業(yè)前列，是全國速凍類三大暢銷品牌之一。2023年4月，被省政府命名為“河南省速凍食品重點大型企業(yè)”；2023年3月，被河南省發(fā)展計劃委員會確定為：“重點扶持糧食加工轉(zhuǎn)化龍頭企業(yè)”；被河南省經(jīng)貿(mào)委確定為：“全國食品生產(chǎn)基地”；2023年7月，被河南省外經(jīng)貿(mào)廳、省計委、省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局等確定為：“河南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)出口基地”；2023年7月，被河南省發(fā)展計劃委員會、河南省對外貿(mào)易經(jīng)濟合作廳、河南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理局、中國建設銀行河南省分行確定為：“河南省出口創(chuàng)匯基地”；2023年8月，被鄭州市人民政府確定為：“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營優(yōu)秀龍頭企業(yè)”；2023年12月思念公司被農(nóng)業(yè)部、財政部等國家九部委確定為：“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)”，更為可喜的是獲此殊榮的河南企業(yè)僅有10家。思念公司已獲得ISO9001——2023國際質(zhì)量體系認證,獲得HACCP認證；獲得出口食品衛(wèi)生注冊證書；獲得進出口自主經(jīng)營資格；思念公司湯圓類產(chǎn)品被認定為綠色食品，2023年9月，思念牌湯圓、水餃雙雙榮獲“中國名牌產(chǎn)品”稱號。強大的技術及質(zhì)量檢驗支持：設立專門的技術及研發(fā)中心負責產(chǎn)品的研發(fā)、中試、工藝流程、檢驗規(guī)程和標準的制定，特別是在2023年12月31日制定的企業(yè)速凍水餃標準，通過了河南省有關專家的評審，上報國家擬制定為國家標準。公司成立了以質(zhì)檢部為核心的質(zhì)量管理體系，一部分負責生產(chǎn)現(xiàn)場的管理，由各分廠質(zhì)量技術廠長直接領導；相關業(yè)務由技術委員會領導，組成由技術副總、質(zhì)檢部經(jīng)理及質(zhì)量技術廠長組成；原料、成品和過程檢驗由質(zhì)檢部統(tǒng)一管理。公司有專業(yè)的檢測能力和足夠的檢測儀器和方法來保證我們的產(chǎn)品質(zhì)量，公司實驗室成為河南省出入境檢驗檢疫局的注冊實驗室，其中的比對實驗及檢驗結果得到了出入境檢驗檢疫局的認可，是河南省唯一的一家企業(yè)速凍食品注冊實驗室，同時申報國家注冊實驗室的工作已在進行。

第五章市場分析和銷售方案目前我國速凍食品市場潛力巨大，速凍食品工業(yè)發(fā)展正處于上升期，產(chǎn)品供不應求。河南思念食品股份穩(wěn)居國內(nèi)市場生產(chǎn)、銷售前列，于2023年4月，又與世界500強企業(yè)第一名、零售業(yè)巨頭沃爾瑪簽訂了合作協(xié)議，為沃爾瑪貼牌生產(chǎn)速凍食品；2023年2月與世界餐飲業(yè)巨頭肯德基簽訂合作協(xié)議，思念公司將通過與沃爾瑪和肯德基的合作走向世界，此舉奏響了思念產(chǎn)品進軍國際市場的號角，也為思念公司發(fā)展開辟了新的領域。思念公司有著強大的銷售網(wǎng)絡和一支高效的銷售隊伍，思念公司經(jīng)銷網(wǎng)絡遍及全國，北起黑龍江、南至海南島、西至新疆、青海、東達中國經(jīng)濟橋頭堡上海，思念銷售分公司及辦事處基本涵蓋了除臺灣以外全國所有地級城市。在全國各大中城市超市及大賣場中思念產(chǎn)品占據(jù)著顯著的位置。在世界排名第二的麥德龍超市、法國的家樂福以及上海本地的商業(yè)龍頭老大農(nóng)工商連鎖超市中取得了不俗的銷售業(yè)績。我們的拳頭產(chǎn)品玉珍珠、小小玉在全國很多大賣場中都取得了連續(xù)幾個月同類產(chǎn)品銷量第一名的好成績，深受消費者的喜愛。在2023年春節(jié)，思念湯圓、水餃在全國市場出現(xiàn)了供不應求的局面，斷貨時間長達半個月。思念公司的水餃產(chǎn)品銷量在全國名列第一，遠遠超過其它一些專業(yè)生產(chǎn)水餃產(chǎn)品的國內(nèi)食品企業(yè)，并且發(fā)展勢頭不減。在積極應對國內(nèi)市場激烈競爭的同時，思念公司把開拓國際市場作為拉動企業(yè)再上臺階的動力。目前，思念公司已在香港成立了銷售分公司，思念產(chǎn)品已經(jīng)大批量進入美國、加拿大、法國、意大利、日本、新加坡、泰國、馬來西亞、香港、澳門等國家和地區(qū)。思念產(chǎn)品的出口，不僅為公司帶來了豐厚的利潤回報，同時也使思念公司在國際上的知名度、美譽度大大提高。銷售情況一覽表總體銷售增長情況銷售總體增長情況時間銷量（件）銷售額2023-202315037591億2023-202327190331.8億2023-202343150112.9億2023-20235646363.8億2023-202388571446.2億注：其中在02—04年度我司產(chǎn)品銷量下降是由于斷貨而引起。各單品銷售增長情況時間水餃湯圓粽子休閑銷量（件）銷售額銷量（件）銷售額銷量（件）銷售額銷量（件）銷售額2023-20234928573450萬9924246550萬////2023-202311904768000萬14858841億//41535332萬2023-202320822521.3億20346461.5億31837220萬1425921000萬2023-202339847071.7億34074071.7億3850763000萬2166361500萬2023-202342110212.8億32663862.3億7955457000萬4726403500萬注：其中在03—04年度我司湯圓、休閑產(chǎn)品銷量下降均是由于斷貨而引起。產(chǎn)品市場占有率情況總體：20％品牌知名度品牌滲透率（分地區(qū)）2、品牌滲透率（分城市）二、品牌忠誠度三、速凍行業(yè)最具競爭力品牌

第六章項目建設方案一、建設任務和規(guī)模項目設計：該項目建設有上海輕工設計院設計，歷經(jīng)1年，首先由企業(yè)提出思路，確定功能，省進出口檢驗檢疫局提出要求。在2023年8月公司專程邀請日本農(nóng)材水產(chǎn)省認證官員到鄭州對我們的設計進行審定，其中還包括省進出口檢驗檢疫局的專業(yè)人士及國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局的專家，共同審定和修改。規(guī)模：擬建成年生產(chǎn)能力40000噸速凍食品生產(chǎn)線。其廠房、衛(wèi)生設施、生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工藝設計等完全按照歐盟相關標準建設。期限：2年二、生產(chǎn)技術方案和工藝流程速凍水餃工藝流程：產(chǎn)品調(diào)制——成型——冷卻速凍——包裝——產(chǎn)品（詳見附頁）其它速凍食品工藝和此類似，就不再一一詳解。三、項目實施進度安排2023.10——2023.10完成基本建設工程2023.11——2023.5生產(chǎn)線的安裝調(diào)試2023.6——2023.9接受歐盟驗收

第七章投資估算與資金籌措投資估算本項目投資估算包括生產(chǎn)用地征購，生產(chǎn)廠房建設，輔助設施建設，生產(chǎn)線的購置、安裝、調(diào)試，人員工資及其他管理費用，總投資12023萬元。一、投資估算表編制方法及依據(jù)1、建筑工程（含設備基礎費）新建建筑物根據(jù)其結構形式及特點，參考同類工程造價指標和當?shù)卦靸r水平估算。2、設備購置費：設備購置費包括設備原價和設備運雜費。設備原價：國內(nèi)設備原價按現(xiàn)行市場價格計算，有各相關專業(yè)提供。設備運雜費：運雜費按原機械工業(yè)部頒布的《機械工業(yè)建設項目概算編制辦法及各項概算指標》規(guī)定的計算辦法及費率計算。設備運雜費=設備原價×設備運雜費率國內(nèi)設備運雜費率按設備原價的6%。1、安裝工程費：設備安裝費按原機械工業(yè)部頒布的《機械工業(yè)建設項目概算編制辦法及各項概算指標》規(guī)定的計算辦法及費用計算。2、其它費用：建設單位管理費：按工程費用的1%計算?？辈?、設計費：根據(jù)《工程勘察設計收費標準》（國家計委、建設部編，2023年修訂本）按工程費用的1.6%計算。工程監(jiān)理費：根據(jù)（1992年）價費字479號文規(guī)定，按工程費用的1.2%計算。聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費：按設備費的0.6%為培訓費用，培訓期3個月，每人每月600元計算。招投標費：按工程費用的0.6計算。預備費：按工程費用和其他費用的8%計算。一、投資構成1、流動資金按分類詳細估算法估算，本項目正常年流動資金1500萬元（其中鋪底流動資金1500萬元）。2、總投資項目總投資=固定資產(chǎn)投資+鋪底流動資金，經(jīng)估算為12023萬元。資金籌措項目總投資12023萬元。其中銀行貸款8000萬元，企業(yè)自籌4000萬元。

第八章財務評價財務評價本項目經(jīng)濟效益分析根據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）以及現(xiàn)行有關財稅制度編制。項目計算期16年，建設期2年，生產(chǎn)期14年。投產(chǎn)后第一年達產(chǎn)80%，第二年達產(chǎn)100%。成本費用估算（1）產(chǎn)品成本中的原材料、燃料、動力價格（不含稅價），均按現(xiàn)行市場價計算。（2）工資福利費：本項目勞動定員5000人，年均工資7200元/人，職工福利費按工資總額的14%計算。（3）固定資產(chǎn)折舊：按分類法進行直線折舊，房層建筑物按20年平均折舊，設備按14年平均折舊，殘值率均提取5%。（4）攤銷費：無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)分別按10年和5年攤銷。（5）修理費：按固定資產(chǎn)原值5%計算。（6）財務費用：包括還貸期限長期借款利息及生產(chǎn)期流動資金借款利息。（7）其它費用：包括制造費用、管理費用及銷售費用中扣除折舊、攤入工資福利后的費用。二、效益分析盈利能力分析出口創(chuàng)匯產(chǎn)品銷售收入（以人民幣計算）10790萬元。本項目正常年實現(xiàn)銷售收入4億元。稅金及附加本項目增值稅稅率17%，城建維護費及教育附加費分別為增值稅的7%及3%。利潤所得稅按33%、盈余公積金及公益金按20%計提。清償能力分析本項目借款8000萬元，除折舊、攤銷外，利潤100%還款，借款償還期（含建設期）2.17年。長期借款還清后，稅后利潤全部分配。流動資金借款于計算期末償還。財務指標分析有關財務指標如下：投資利潤率45%；投資利稅率73%；資本金利潤率45%；全部投資財務內(nèi)部收益率（所得稅前）45%；全部投資財務內(nèi)部收益率（所得稅后）30%；全部投資回收期（所得稅前）2.25年；全部投資回收期（所得稅后）3.25年。三、不確定性分析本項目建成后，以生產(chǎn)能力利用率計算的盈虧平衡點為：BEP=固定成本/（銷售收入-稅金-可變成本）×100%=52.79%。建議項目實施后要加強管理，挖掘潛力，確保產(chǎn)品質(zhì)量，控制成本，開拓市場。只要產(chǎn)品銷售價格與原材料價格能夠穩(wěn)定，項目就具有抗風險能力。

第九章環(huán)境影響和評價該新建項目清洗原料、沖洗地坪和職工生活排放廢水經(jīng)化糞池處理后，經(jīng)廠總排口進入該區(qū)域污水管網(wǎng)并最終匯入城市污水廠集中處理，對環(huán)境影響較小。水餃加工過程中使用的制冷機、和面機、封口機等各種設備運形式產(chǎn)生的噪聲，采用低噪聲設備和采取密閉隔音等措施，廠界噪聲達標。綜上所述，該新建項目廢水、噪聲采取相應措施處理后均能達標排放。因此，從環(huán)保角度上該項目是可行的。

第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價該項目的實施將新增速凍食品40000噸/年，新增加工轉(zhuǎn)化面粉15000噸及其它大量的農(nóng)副產(chǎn)品，通過對農(nóng)副產(chǎn)品的加工出口，在帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化及相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時，為農(nóng)民增加了收入。該項目的實施，將會增強思念公司的生存能力，極大的促進了思念公司的發(fā)展，并將為農(nóng)民帶來更多的收益。

第十一章項目組織與管理堅持“加強領導、健全組織”的原則，切實加強對項目的監(jiān)管和組織，確保項目順利實施，其組織機構如下：項目建設領導小組——項目管理辦公室——銷售部、供應部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、研發(fā)部、基地辦（基地辦——農(nóng)戶）

第十二章可行性研究結論論證結論：綜合上述情況分析和論證，認為該項目條件成熟，現(xiàn)實意義和長遠意義重大，具有較高的科學性、先進性、可行性，經(jīng)濟效益可觀。項目符合國家有關的產(chǎn)業(yè)政策和農(nóng)業(yè)、食品工業(yè)發(fā)展方向，會得到國家有關政策支持，為我國解決“三農(nóng)”問題、實施創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)探索了新路子。項目建成后經(jīng)濟效益和社會效益顯著。因此，該項目建設是必要的、可行的，應予以盡快實施。二00四年三月

一、工程概況忠縣白石鎮(zhèn)兩河片區(qū)供水工程建設規(guī)模1000m3/d規(guī)模水廠一座，水源為紅旗水庫，經(jīng)遼陰巖凈水廠常規(guī)工藝處理后，用配水管道向用戶供水。該項目位于白石鎮(zhèn)華山村，主要項目有反應沉淀池、重力式無閥濾池、清水池、加氯加藥房、管理用房、減壓池、配水管、圍墻、進場道路及廠區(qū)道路、PE100（160、140、125、110、90、75、63、50、40、32）管道約40公里等。主要解決白石鎮(zhèn)白花村、關金村、華山村、望巖村、中坪村5個村5617人的飲水安全問題。1、建設四方建設單位：忠縣水務服務中心設計單位：重慶布澤水利電力勘測設計有限公司監(jiān)理單位：北京市中冠水利工程監(jiān)理有限公司重慶分公司施工單位：四川山江建工集團有限公司二、工期工期：合同工期為：20**年**月**日到20**年**月**日。實際工期20**年**月**日到20**年**月**日。在建設單位的正確部署下，組織措施落實到位，以各行政村為單元，切實做好政策處理，組織平行流水施工，使得各項工作開展順利，按時完成了本工程的施工任務。三、主要施工方法一、PE100管施工施工準備（1）施工技術人員認真熟悉圖紙，領會設計意圖，對圖紙中發(fā)現(xiàn)的問題及時與業(yè)主、監(jiān)理及設計人員聯(lián)系。熟悉PE100管的一般性能，掌握必須的操作要點。（2）在各項預制加工項目開始前，根據(jù)設計施工圖編制材料計劃，將需要的材料、設備等按規(guī)格、型號準備好，運至現(xiàn)場。（3）材料設備要求：管材和管件的內(nèi)外壁應光滑平整，無氣泡、裂紋、脫皮和明顯的痕紋、凹陷，色澤應基本一致。管材的端面應垂直于管材的軸線。管件應完整、無缺損、無變形。到現(xiàn)場的管材、管件等自檢合格后并經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主驗明材質(zhì)，核對質(zhì)保書，規(guī)格、型號等，合格后方能入庫，并分別作好標識。（4）材料的保存：管件和管材不應長期置于陽光下照射，為避免管子在儲運時彎曲，堆放在平整的地方且堆置高度不得超過1.5米，管件逐層堆碼。搬運管材和管件時，應小心輕放，避免油污，嚴禁劇烈撞擊，與尖銳觸碰和拋、摔、拖。施工現(xiàn)場與材料存放處溫差較大時，于安裝前將管件和管材在現(xiàn)場放置一定時間，使其溫度接近施工現(xiàn)場環(huán)境溫度。施工條件(1)施工圖紙及其他技術文件齊全,進行圖紙技術交底,滿足施工要求。(2)施工方案、施工技術、材料機具供應等能保證正常施工。(3)施工現(xiàn)場滿足管道施工的條件。管道裁剪及連接1、管道的裁剪切割管材須端面垂直于管軸線，切割時使用管剪或管道切割機，必要時用鋒利的鋼鋸，對其斷面去除毛邊和毛刺。管徑較?。―e20～De40）時用管剪比較方便，管徑較大時用管道切割機或鋼鋸裁剪管道，在裁剪前應在裁剪的位置畫好印記，確保管材端面垂直于管軸線。2、管道的連接（1）同種材質(zhì)的給水聚丙烯管及管配件之間安裝可采用熱熔連接或電熔連接，安裝應使用專用熱熔或熱熔工具。暗敷在地坪面內(nèi)的管道不得采用絲扣或法蘭連接。（2）管道一般熱熔連接，以下介紹熱熔連接的步驟：1）接通熱熔以電源，到達工作溫度指示燈亮后開始操作；2）為防止可能出現(xiàn)的細小裂紋和管道的損傷，在操作前，將管材兩端各切下4-5厘米，以去掉受損的端口。再擦拭管材與管件的端面保證清潔、干燥、無油；試壓及沖洗消毒1、試壓所有的安裝管網(wǎng)都要排空并進行壓力試驗。冷水管試驗壓力應為管道系統(tǒng)工作壓力的1.5倍，但不得小于1.6MPa；（1）試驗的準備水壓試驗時間應在熱熔管道連接24小時后進行，在管道安裝完畢之后而尚未隱封起來之前，要先向管路內(nèi)通水并排出氣體。如果可能的話，要把壓力泵按放在系統(tǒng)的最低處。采用能夠讀出變化值為0.01MPa壓力的壓力表，壓力表要安裝在被試管網(wǎng)的最低點。（2）試驗增大壓力到規(guī)定的試驗壓力值。一小時之后開始試驗。在這個時期雖然有壓力損失，也不能增大壓力。試驗壓力變化要小于或等于0.05MPa。在工作壓力的1.15倍狀態(tài)下，穩(wěn)壓2小時，壓力降不得超過0.03MPa，同時檢查各連接處不得滲漏。對試壓管道應采取安全有效的固定保護措施,但接頭部位必須明露。此項試驗在各末端開口處用管帽封堵,所有配水器具、水表均不安裝。為了能正確地辨別隱蔽管道的真實位置,隱蔽后的管道應在地面用紅色油漆標識管道位置,防止在土建和其他工種施工過程中破壞管道。（3）管道通水及沖洗消毒（1）管道通水水壓試驗全部合格后,在供水設備具備供水條件,減壓裝置已調(diào)至規(guī)定的數(shù)值,各用戶末端的配水器具安裝完畢,室內(nèi)外排水系統(tǒng)和設施均具備使用條件的情況下,可進行全系統(tǒng)通水試驗。其目的在于檢驗供水系統(tǒng)的供水能力、水壓是否滿足設計和規(guī)范規(guī)定。（2）管道沖洗消毒給水管道系統(tǒng)在驗收前應進行通水沖洗。沖洗水流速宜>2m/s,沖洗時應不流死角,每個配水點龍頭都應打開,在系統(tǒng)最低點設放水口,直至沖洗出口處排水水質(zhì)與進水相當為止。管道沖洗完在使用前應采用游離氯濃度為20～30mg/L的水灌滿管道進行消毒,含氯水在管中應靜置24h以上。管道消毒后，用飲用水沖洗，并經(jīng)衛(wèi)生監(jiān)督管理部門取樣檢驗，水質(zhì)符合現(xiàn)行的國家標準《生活飲用水衛(wèi)生標準》后，方可交付使用。材料的節(jié)約1、管件的合理使用由于PE管配件的價格比較昂貴，在管道安裝中盡量減少管配件的使用，尤其是管徑較大的干立管更應注意管件的合理使用質(zhì)量控制措施在施工前,先進行包括工程特點、設計要求及本工藝規(guī)定內(nèi)容的施工技術交底。增強施工人員的質(zhì)量意識,調(diào)集責任心強、經(jīng)驗豐富的人員參與施工。設立專職質(zhì)檢員進行過程控制。保管好各類施工機具,特別是要保證熱熔焊接機處于良好的工作狀態(tài)。設置嚴密的質(zhì)量控制體系,實行分級控制,每道工序都要進行檢查,合格后方可進入下道工序。一、溝槽開挖（1）溝槽開挖前工作開槽前要認真調(diào)查了解地上地下障礙物，以便開槽時采取妥善加固保護措施，根據(jù)業(yè)主方提供的地下管線資料和我公司的現(xiàn)場調(diào)查，統(tǒng)計出現(xiàn)況地下管線情況，采取有效措施加以保護。（2）溝槽開挖形式根據(jù)設計圖中設計管道的規(guī)格及埋置深度以及規(guī)范要求來確定溝槽開挖的形式。（3）開挖方法a.土方開挖采用機械開挖，槽底預留20cm由人工清底。開挖過程中嚴禁超挖，以防擾動地基。對于有地下障礙物的地段由人工開挖，嚴禁破壞。b.溝槽開挖盡量按先深后淺順序進行，以利排水。c.挖槽土方處置，按現(xiàn)場暫存、場外暫存、外棄相結合的原則進行。開槽土方凡適宜回填的土選擇妥善位置進行堆放，但不得覆蓋測量等標注，均暫存于現(xiàn)場用于溝槽回填?；靥钔潦┕で爸贫ê侠硗练秸{(diào)配計劃，作好土方平衡少土方外運及現(xiàn)場土方調(diào)運。d.開槽后及時約請各有關人員驗槽，槽底合格后方可進行下道工序。如遇槽底土基不符合設計要求，及時與設計、監(jiān)理單位及地勘部門聯(lián)系，共同研究基底處理措施，方可進行下道工序。二、下管在溝槽檢底后，經(jīng)核對管節(jié)、管件位置無誤后立即下管。下管時注意承口方向保持與管道安裝方向一致，同時在各接口處掏挖工作坑，工作坑大小為方便管道撞口安裝為宜。七、檢查第一節(jié)管與第二節(jié)管安裝要準確，管子承口朝來水方向。安完第一節(jié)管后，用鋼絲繩和手板葫蘆將它鎖住，以防止脫口。安裝后，檢查插口推入承口的位置是否符合要求，用探尺插入承插口間隙中檢查膠圈位置是否正確，并檢查膠圈是否撞勻。八、安裝注意事項（1）管子需要截短時，插口端加工成坡口形狀，割管必須用球墨鑄鐵管專用切割機，嚴禁采用氣焊。（2）上膠圈之前注意，不能把潤滑劑刷在承口內(nèi)表面，不然會導致接口失敗。十、溝槽回填（1）水壓試驗前，除接口處管道回填至管頂50cm以上（2）管道兩側回填高差不超過20cm。（3）回填分層進行。管道兩側和管頂以上50cm用木夯夯實，每層虛鋪厚度不大于20cm；管頂以上50cm至地面用蛙式打夯機夯實，每層虛鋪厚度20-25cm；應做到夯夯相連，一夯壓半夯。（4）分段回填時，相鄰兩段接茬呈階梯形。（5）回填土不得有石塊、房渣土等不能夯實的土質(zhì)。十一、水壓試驗（1）進行水壓實驗應統(tǒng)一指揮，明確分工，對后背、支墩、接口、排氣閥等都應規(guī)定專人負責檢查，并明確規(guī)定發(fā)現(xiàn)問題時的聯(lián)絡信號。（2）管道接口完成后，用短管甲、短管乙及盲板將試壓管段兩端及三通處封閉，試壓管段除接口外填土至管頂以上50cm并夯實。做好后背及閘門、三通等管件加固。由低點進水，高點排氣，注滿水后浸泡24小時后，在試驗壓力下10min降壓不大于0.05Mpa時，為合格。（3）水壓實驗應逐步升壓，.每次升壓以0.2Mpa為宜，每次升壓以后，穩(wěn)壓檢查沒有問題時再繼續(xù)升壓。（4）水壓實驗時，后背、支撐、管端等附近不得站人，檢查應在停止升壓時進行。五、工程質(zhì)量（一）質(zhì)量目標及保證體系本標工程施工質(zhì)量目標是“合格”等級，在監(jiān)理工程師和本公司的監(jiān)督下開展工作。項目經(jīng)理為質(zhì)量總負責，全面負責施工質(zhì)量的控制，施工員、質(zhì)檢員、施