**物流倉儲設備及車輛購置升級改造項目可行性研究報告項目名稱：物流倉儲設備及車輛購置升級改造項目建設單位：**建設地址：**項目負責人：**聯(lián)系 ；**目錄第一章項目單位基本情況及財務狀況 PAGEREFToc390329259\h11.1項目單位概況 PAGEREFToc390329260\h11.2項目負責人簡介 PAGEREFToc390329261\h21.3項目建設的目標及概況 PAGEREFToc390329262\h21.4近三年承擔的主要服務項目及取得的主要成績 PAGEREFToc390329263\h31.5財務狀況及財務分析 PAGEREFToc390329264\h3第二章項目建設背景及必要性分析 PAGEREFToc390329265\h52.1項目建設背景 PAGEREFToc390329266\h52.2項目建設必要性 PAGEREFToc390329267\h82.2.1**具有良好的產(chǎn)業(yè)基礎 PAGEREFToc390329268\h82.2.2**具有發(fā)達的綜合運輸條件 PAGEREFToc390329269\h92.2.3項目具有廣闊的市場 PAGEREFToc390329270\h102.2.4社會倉儲需求整體增加，倉儲業(yè)的物流節(jié)點作用日益顯要 PAGEREFToc390329271\h122.2.5倉儲業(yè)的平均庫存量增長，周轉(zhuǎn)速度明顯加快 PAGEREFToc390329272\h122.3市場分析 PAGEREFToc390329273\h132.3.1倉儲物流發(fā)展現(xiàn)狀 PAGEREFToc390329274\h132.3.2物流發(fā)展機遇 PAGEREFToc390329275\h142.3.3物流發(fā)展前景 PAGEREFToc390329276\h16第三章項目主要建設內(nèi)容 PAGEREFToc390329277\h173.1項目概況 PAGEREFToc390329278\h173.1.1項目名稱、建設單位及建設地點 PAGEREFToc390329279\h173.1.2項目建設依據(jù) PAGEREFToc390329280\h173.1.3項目建設目標 PAGEREFToc390329281\h173.2建設內(nèi)容及概況 PAGEREFToc390329282\h183.2.1倉儲建設 PAGEREFToc390329283\h183.3項目功能定位及建設方案 PAGEREFToc390329284\h183.3.1主要功能定位 PAGEREFToc390329285\h183.3.2倉儲建設方案 PAGEREFToc390329286\h193.3.3倉儲管理系統(tǒng)方案 PAGEREFToc390329287\h20倉儲管理系統(tǒng)應用架構(gòu)方案 PAGEREFToc390329288\h20終端軟件架構(gòu)設計 PAGEREFToc390329289\h21網(wǎng)絡體系架構(gòu)設計 PAGEREFToc390329290\h21軟件架構(gòu)設計 PAGEREFToc390329291\h22物料編碼方式 PAGEREFToc390329292\h233.3.4倉儲管理系統(tǒng)總體目標 PAGEREFToc390329293\h24第四章項目建設實施進度 PAGEREFToc390329294\h264.1實施進度安排 PAGEREFToc390329295\h264.2階段性考核指標 PAGEREFToc390329296\h264.3倉儲業(yè)合作單位及招商情況 PAGEREFToc390329297\h274.4項目組織與管理 PAGEREFToc390329298\h284.4.1組織機構(gòu)與職能劃分 PAGEREFToc390329299\h284.4.2勞動定員 PAGEREFToc390329300\h294.4.3管理措施 PAGEREFToc390329301\h294.5項目招投標管理 PAGEREFToc390329302\h304.5.1招標的說明 PAGEREFToc390329303\h304.5.2招標的組織形式 PAGEREFToc390329304\h304.5.3招標基本情況表 PAGEREFToc390329305\h31五、資金估算及使用方向 PAGEREFToc390329306\h325.1項目總投資規(guī)模 PAGEREFToc390329307\h325.2資金使用方案 PAGEREFToc390329308\h325.2.1前期費用 PAGEREFToc390329309\h325.2.2工程費用 PAGEREFToc390329310\h325.2.3財政與事業(yè)性收費 PAGEREFToc390329311\h325.2.4其他費用 PAGEREFToc390329312\h335.2.5建設期利息估算 PAGEREFToc390329313\h335.2.6流動資金估算 PAGEREFToc390329314\h335.3資金籌措方案 PAGEREFToc390329315\h335.4貸款償還計劃 PAGEREFToc390329316\h335.5申請投資補助資金額及主要原因 PAGEREFToc390329317\h34第六章項目財務、經(jīng)濟分析及績效指標 PAGEREFToc390329318\h356.1項目財務評價 PAGEREFToc390329319\h356.1.1財務評價依據(jù) PAGEREFToc390329320\h356.1.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 PAGEREFToc390329321\h356.1.3總成本估算 PAGEREFToc390329322\h366.1.4財務效益分析 PAGEREFToc390329323\h366.1.5盈虧平衡分析 PAGEREFToc390329324\h376.1.6敏感性分析 PAGEREFToc390329325\h376.1.7貸款清償能力分析 PAGEREFToc390329326\h376.2項目風險分析 PAGEREFToc390329327\h386.2.1社會風險及對策分析 PAGEREFToc390329328\h386.2.2社會評價結(jié)論 PAGEREFToc390329329\h426.3項目經(jīng)濟分析 PAGEREFToc390329330\h426.3.1經(jīng)濟效益 PAGEREFToc390329331\h426.4社會效益分析 PAGEREFToc390329332\h436.4.1社會影響范圍的界定 PAGEREFToc390329333\h436.4.2社會影響效果分析 PAGEREFToc390329334\h436.4.3社會適應性分析 PAGEREFToc390329335\h44第七章建設條件落實情況 PAGEREFToc390329336\h477.1環(huán)境保護 PAGEREFToc390329337\h477.1.1生產(chǎn)防護綠地規(guī)劃 PAGEREFToc390329338\h477.1.2綠地指標控制 PAGEREFToc390329339\h477.2規(guī)劃選址及土地供應 PAGEREFToc390329340\h487.3政策、資源、科技支撐條件 PAGEREFToc390329341\h497.3.1政策支持 PAGEREFToc390329342\h497.3.2資源利用 PAGEREFToc390329343\h497.3.3科技支撐 PAGEREFToc390329344\h507.4基礎設施條件 PAGEREFToc390329345\h507.4.1交通運輸條件 PAGEREFToc390329346\h507.4.2公用設施社會依托條件 PAGEREFToc390329347\h507.4.3防洪、防潮、排澇設施條件 PAGEREFToc390329348\h517.4.4施工條件 PAGEREFToc390329349\h517.5環(huán)境保護與節(jié)能措施 PAGEREFToc390329350\h517.5.1施工期環(huán)境影響 PAGEREFToc390329351\h517.5.2運營期環(huán)境影響 PAGEREFToc390329352\h517.5.3環(huán)境保護措施 PAGEREFToc390329353\h527.6節(jié)能減排 PAGEREFToc390329354\h557.6.1能源消耗 PAGEREFToc390329355\h557.6.2節(jié)能措施 PAGEREFToc390329356\h55第一章項目單位基本情況及財務狀況1.1項目單位概況企業(yè)名稱 ****國際物流建設地址 兩江新區(qū)**項目負責人 **聯(lián)系 **郵政編碼 401121****國際物流（簡稱**物流）成立于2023年4月，現(xiàn)公司注冊資金為500萬元。**物流始終堅持“以誠信為根本、以品牌為依托、以市場為導向、以客戶滿意為中心”的品牌戰(zhàn)略，秉承“誠信、卓越、客戶滿意、實現(xiàn)共贏”的核心價值觀，搭建更為完善的服務體系平臺，持續(xù)提升**物流的核心競爭力，提高服務管理水平，鑄造**的市場品牌，打造物流和貨代的新旗艦！我公司依托豐富的物流資源，大型物流項目運營經(jīng)驗及專業(yè)的團隊，對各種工程機械、工程設備設施、各種車輛、變電設備、發(fā)電機組等各種重大物件的國際物流（散雜貨海運、特種船運輸、滾裝船運輸、海運服務等方式）服務擁有多年的經(jīng)驗積累，為客戶提供完善的特種設備及重大件整體物流解決方案。現(xiàn)公司自有重汽豪沃大型集裝箱拖掛車30余輛，且全部為海關監(jiān)管運輸車輛，均配備了全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)（GPS），各種運輸拖板30余塊，超低工程板5塊，可以承運超大，超寬，超重貨物。2023年，為呼應**市委、市政府下發(fā)《**市促進物流業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2023―2023年）》相關文件精神，為使**市長遠發(fā)展，**市政府決定培育壯大物流企業(yè)，并在2023年，建成國家級物流示范園區(qū)1個、市級重點物流園區(qū)8個。公司在**市渝北區(qū)規(guī)劃建設了**國際物流倉儲項目，公司總占地面積326畝，為使公司運營能力進一步提升，公司決定著力構(gòu)建現(xiàn)代化的物流企業(yè)聚集區(qū)，加速提高公司配送的效率和效益，完善公司服務體系，增強公司服務功能。目前，**國際物流已完成車輛的更新工作，并且在進一步進行其他設備的購置。公司現(xiàn)有員工30人，其中管理人員3人，技術(shù)人員7人，物流人員20人。1.2項目負責人簡介項目負責人：**先生，男，32歲，重大-國際貿(mào)易本科畢業(yè)，**人，自工作以來一直在**國際物流工作，目前任職公司副總經(jīng)理職務。1.3項目建設的目標及概況從**市倉儲業(yè)的現(xiàn)狀出發(fā)，抓住發(fā)展機遇，加快公司現(xiàn)代倉儲物流中心的建設，形成以信息服務為核心、以倉儲服務為基礎、以物流配送為目標的業(yè)務框架，為全市工商企業(yè)提供完全個性化的倉儲服務，降低運輸成本，提高運輸效率，直接創(chuàng)造時間價值和空間價值，調(diào)節(jié)供應和需求，完善公司服務體系，促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整。項目按照現(xiàn)代供應鏈倉儲物流的模式，新建10000平方米倉儲配送場地；購置升降機、貨車、行車、叉車等相關倉儲設備及相關信息系統(tǒng)建設。1.4企業(yè)承擔的主要成績2023年，**國際物流實現(xiàn)營業(yè)收入533.89萬元，2023年8月底已經(jīng)實現(xiàn)經(jīng)營收入480萬元，營業(yè)額度在呈現(xiàn)出穩(wěn)步的增長態(tài)勢。1.5財務狀況及財務分析**國際物流自成立以來一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和會計制度進行財務核算，財務狀況良好，資產(chǎn)負責率為57%，銀行信用等級為AA級，近年財務情況見下表。財務基本情況表 單位：萬元序號項目名稱2023年2023年1營業(yè)（銷售）收入533.894802利潤總額8.541073實交稅金10.281.64資產(chǎn)總額615.09309本項目總投資1000萬元，其中固定資產(chǎn)投資1000萬元，已經(jīng)投資328萬元，用于車輛購置。企業(yè)自籌672萬元，資金已全部到賬。項目正常年營業(yè)收入1200萬元，稅后利潤200萬元。通過對項目現(xiàn)金流量進行分析，財務內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值和靜態(tài)投資回收期結(jié)果，從結(jié)果看，項目全部投資所得稅后財務內(nèi)部收益率為27.14%，大于基準收益率,所得稅后財務凈現(xiàn)值200萬元。所得稅后靜態(tài)投資回收期3年。說明在經(jīng)濟壽命期內(nèi)，能取得令人滿意的收益。財務分析結(jié)果表明，項目盈利能力和清償能力很強，能夠滿足建設單位及有關方面要求，項目具有較強的抗風險能力，借款償還期能滿足借款條件。從財務分析的角度看，**國際物流完全有實力完成本項目。第二章項目建設背景及必要性分析2.1項目建設背景物流業(yè)是融合運輸業(yè)、倉儲業(yè)、貨代業(yè)和信息業(yè)等的復合型服務產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟的重要組成部分，涉及領域廣，吸納就業(yè)人數(shù)多，促進生產(chǎn)、拉動消費作用大，在促進生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式和增強國民經(jīng)濟競爭力等方面發(fā)揮著重要作用。國家“十四五”期間明確提出“大力發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)”，中央和地方政府相繼建立了推進現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的綜合協(xié)調(diào)機制，出臺了支持現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和政策。2023年，全國社會物流總額達197.8萬億元，按可比價格計算，同比增長9.5%；物流業(yè)實現(xiàn)增加值3.9萬億元，按可比價格計算，同比增長8.5%，物流業(yè)增加值占GDP的比重為6.8%，占服務業(yè)增加值的比重為14.8%。交通運輸業(yè)物流、貿(mào)易業(yè)物流增加值仍占我國物流業(yè)增加值主體，近年來倉儲業(yè)創(chuàng)造的社會價值增加很快，也可以看出倉儲作為現(xiàn)代物流業(yè)的基礎，直接創(chuàng)造了時間價值和空間價值，創(chuàng)造了國民收入，擴大了經(jīng)濟總量。隨著我國物流業(yè)的發(fā)展，保持了倉儲業(yè)較快發(fā)展，促進了經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，順應了我國經(jīng)濟發(fā)展的時代潮流和歷史規(guī)律。但是，我國物流業(yè)的總體水平仍然偏低，還存在一些突出問題。一是全社會物流運行效率偏低，社會物流總費用與GDP的比率高出發(fā)達國家1倍左右；二是社會化物流需求不足和專業(yè)物流供給能力不足的問題同時存在，“大而全”、“小而全”的企業(yè)物流運作模式還相當普遍；三是物流基礎設施能力不足，尚未建立布局合理、銜接順暢、能力充分、高效便捷的綜合交通運輸體系，物流園區(qū)、物流技術(shù)裝備等能力有待加強；四是地方封鎖和行業(yè)壟斷對資源整合一體化運作形成障礙，物流市場還不夠規(guī)范；五是物流技術(shù)、人才培養(yǎng)和物流標準還不能完全滿足需要，物流服務的組織化和集約化程度不高。據(jù)物流前程網(wǎng)分析，我國有各種貨運車輛1126.10萬輛，加上運輸船舶將超過1500萬輛（艘），由于市場供需不對稱等原因，在途空駛的和載重不足的車船約占全部在途運輸車船的50%左右，2023年我國的貨運總量達444億噸，社會物流總運輸費用為54292億元，物流運輸費用降低一個百分點，就可以產(chǎn)生410多億元的經(jīng)濟效益，因此返程空車、空船的配載市場潛力巨大，由于倉儲在時間上協(xié)調(diào)原材料、產(chǎn)成品的供需，起到產(chǎn)品整合，緩和及平衡調(diào)節(jié)作用，降低運輸成本，提高運輸效率。2023~2023年社會物流需求情況表單位：億元GDP社會物流總額社會物流需求系統(tǒng)20233409069670002.84202340120212540003.13202347310415840003.35202351932217730003.41202353125419780003.56根據(jù)2023年《中國物流年鑒》資料顯示：我國共有倉儲企業(yè)10177個，就業(yè)人員39.9萬人，2023年至2023年，我國倉儲業(yè)增加值占GDP的比重為0.1%，占第三產(chǎn)業(yè)增加值比重為0.2%-0.4%。其中，我國倉儲業(yè)創(chuàng)造的社會價值2023年比2023年增加了1800億元，年均增長36.8%，我國倉儲業(yè)創(chuàng)造的社會價值年增長呈快速上升勢頭，年均增長速度高于國民經(jīng)濟增長水平，說明我國倉儲業(yè)社會化程度在不斷提高，倉儲業(yè)專業(yè)化正在加速發(fā)展，社會倉儲需求整體增加，可以看出倉儲業(yè)在我國國民經(jīng)濟中心地位和作用不斷提高。2023年-2023年倉儲業(yè)固定資產(chǎn)投資額圖示本項目以倉儲物流的升級改造為基礎，以物流信息建設為目標，通過技術(shù)設備的改造、信息系統(tǒng)的完善，站在客戶立場考慮自身的服務質(zhì)量，依據(jù)自身的優(yōu)勢和特點，發(fā)展基于倉儲業(yè)的增值業(yè)務，滿足**市工礦企業(yè)客戶日益提高的個性化和差異化的需求。項目建成后，將對產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈通過信息化平臺有機集成，倉儲物流設施環(huán)境改善，可以大幅度降低物資流通環(huán)節(jié)成本，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力，為先進制造業(yè)和現(xiàn)代物流業(yè)提供巨大利潤空間，為物流行業(yè)提供長遠的發(fā)展空間。2.2項目建設必要性2.2.1**具有良好的產(chǎn)業(yè)基礎**是中國中西部唯一直轄市，國家重要中心城市，長江上游地區(qū)經(jīng)濟中心，國家重要的現(xiàn)代制造業(yè)基地，西南地區(qū)綜合交通樞紐，全國統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗區(qū)。直轄以來，**經(jīng)濟社會發(fā)展取得顯著成就。老工業(yè)基地改造振興步伐加快，形成了電子信息、汽車、裝備制造、綜合化工、材料、能源和消費品制造等千億級產(chǎn)業(yè)集群，農(nóng)業(yè)農(nóng)村和金融、商貿(mào)物流、服務外包等現(xiàn)代服務業(yè)快速發(fā)展。2023年，西南地區(qū)實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值65788.5億人民幣，**地區(qū)生產(chǎn)總值：14265.40億元，人均生產(chǎn)總值：47859元，消費市場持續(xù)活躍，規(guī)模企業(yè)，外資企業(yè)占的比重越來越大，60家世界500強、180家中國500強和中國民營500強投資**，今年來160家央企中有40家在**設立基地。近五年來，在**投資的企業(yè)增資擴股比例達68%，高附加值的產(chǎn)品越來越多，對物流的發(fā)展起到了促進作用。2.2.2**具有發(fā)達的綜合運輸條件**位于西南地區(qū)，是長江上游重要的交通樞紐，以交通為重點的基礎設施建設成效明顯，建成“二環(huán)八射”高速公路網(wǎng)和“一樞紐五干線”鐵路網(wǎng)，基本實現(xiàn)“4小時**”、“8小時周邊”，港口年貨物吞吐量突破1.2億噸，江北國際機場年旅客吞吐量超過2500萬人次。繼**浦東新區(qū)、天津濱海新區(qū)之后的國家級新區(qū)——兩江新區(qū)開發(fā)開放全面推進，兩路寸灘保稅港區(qū)、西永綜合保稅區(qū)、團結(jié)村鐵路口岸成為內(nèi)陸重要口岸，以長江黃金水道、渝新歐國際鐵路聯(lián)運大通道等為支撐的“一江兩翼三洋”國際貿(mào)易大通道骨架基本形成。而且**港正處于長江和嘉陵江兩大“黃金水道”交匯之處。鐵路**目前擁有\(zhòng)t":///doc/blank"渝利鐵路、渝懷鐵路、成渝鐵路、渝黔鐵路、襄渝鐵路、渝遂鐵路（中國西部地區(qū)第一條高速鐵路）、宜萬鐵路六條電氣化鐵路干線。另有鐵路支線達萬鐵路、三萬鐵路（綦江三江至萬盛），萬南鐵路（綦江萬盛至南川）。在建蘭渝鐵路、渝懷鐵路二線、渝遂鐵路二線、南涪鐵路、渝萬城際鐵路、渝黔城際鐵路、**-成都客運專線、渝黔高速鐵路。另外還有規(guī)劃中的黔張常鐵路、安張常鐵路，以及鄭渝鐵路、渝昆鐵路、**-西安客運專線、**-長沙客運專線。**作為鐵道部審定的全國第五大鐵路樞紐，在“十四五”期間，鐵路交通將實現(xiàn)“四小時周邊、八小時出?！钡哪繕?。2023年10月，位于江北區(qū)龍頭寺的**北站已經(jīng)完工并投入使用。軌道交通三號線經(jīng)過該站，向北直至**江北國際機場，向南可進入渝中半島和長江南岸地區(qū)，方便乘客接駁。公路經(jīng)過**的國道有210國道、319國道、212國道、318國道、326國道和城萬快速通道。**高速公路建設從成渝高速公路開始，至2023年末已建成高速公路2023公里。目前已建成的高速公路有渝涪高速公路、**繞城高速公路、**機場高速公路、渝湘高速公路、渝萬高速公路、成渝高速公路、長萬高速公路、渝鄰高速公路、南渝高速、渝武高速公路、渝黔高速公路、綦萬高速公路、渝遂高速公路、萬開高速公路、滬蓉高速公路、江合高速公路、萬宜高速公路、鄰墊高速公路、忠墊高速公路及**內(nèi)環(huán)快速路。正在建設的高速公路有萬南高速公路、萬利高速公路、萬達高速公路、豐忠高速公路。國家最新高速公路規(guī)劃7918網(wǎng)中有五條經(jīng)過**，分別是\t":///doc/blank"**至\t":///doc/blank"**、**至成都、包頭至茂名、\t":///doc/blank"**至\t":///doc/blank"昆明、蘭州至?？?。**高速公路規(guī)劃為"三環(huán)十射三聯(lián)線"高速公路網(wǎng)。與公路建設發(fā)展同步的**橋梁建設也發(fā)展迅速，號稱“中國橋都”，目前**在長江上已建成特大橋十五座，規(guī)劃建設的還有六座，嘉陵江上已建成特大橋十二座，在建特大橋四座。水運**擁有得天獨厚的黃金水道--長江。三峽工程竣工后，萬噸級輪船可以直達**港。**寸灘國際集裝箱港是目前國內(nèi)內(nèi)陸航運最大港口。同時萬州港和涪陵港在**水運體系中也占有重要位置。**的水運，順長江東行，萬噸級的輪船可順江至武漢，南京，**等地，以及沿海城市。逆長江西行，1000噸左右的輪船可到四川宜賓。較小輪船沿嘉陵江北上，可至\t":///doc/blank"**合川、**潼南、四川南充、四川廣安等城市；經(jīng)長江從**\t":///doc/blank"涪陵入烏江，向南能通航到**武隆、**彭水，直至貴州境內(nèi)。航空**主城區(qū)內(nèi)曾經(jīng)先后有五座機場投入使用。**全市現(xiàn)有三座民用機場，分別是\t":///doc/blank"**江北國際機場、**萬州五橋機場、**黔江舟白機場。位于**市渝北區(qū)的**江北國際機場，于1990年投入使用，在此之前、1949年后**市一直使用位于白市驛的軍民兩用機場，進出**的航班都在此起降。**江北國際機場現(xiàn)在分別有國內(nèi)航班的T2A、T2B和國際航班的T1三個特大型航站樓，1992年4月國務院將**江北機場升格為“國際定期航班機場”，并改名為**江北國際機場。2023年開工了第二跑道，并于2023年底建成使用。自此，**江北國際機場成為目前中西部唯一正常運行雙跑道的機場，也是目前中西部唯一有軌道交通接入的機場。2023年，**江北國際機場旅客吞吐量達1905.14萬人次，機場旅客吞吐量增長速度在全國十大機場中排名第一，同時機場吞吐量排名繼2023年邁入全國十大機場行列后，再次前進一位，超過杭州機場，上升到第九位。到2023年，當?shù)谌龡l跑道及T3東航站樓建成時，江北機場旅客年吞吐能力將達到4500萬人次。西部航空有限責任公司和**航空以該機場為基地。2.2.3項目具有廣闊的市場近年來，**核心區(qū)眾多商貿(mào)物流企業(yè)不論在交通、物流運輸、倉儲、生活等配套上，還是建筑規(guī)劃方面，都已經(jīng)趕不上現(xiàn)代商貿(mào)物流市場發(fā)展的需求，紛紛向外突圍，尋找適宜的市場發(fā)展空間和模式。在此背景下，今年，全市商貿(mào)系統(tǒng)將圍繞市委、市政府的總體部署，認真實施五大功能區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略及落實**傳統(tǒng)商貿(mào)物流業(yè)步入兩環(huán)的具體實施辦法，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，竭盡全力推動全市商貿(mào)服務業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)了商貿(mào)經(jīng)濟繼續(xù)保持兩位數(shù)以上較快增長水平。據(jù)**市商委相關統(tǒng)計，截至2023年底，全市已建大型商品交易市場339個，市場營業(yè)面積1668.11萬平方米，有經(jīng)營戶數(shù)114185戶，從業(yè)人員43萬人，交易額達4652.28億元；在建大型商品交易市場共92個，規(guī)劃占地面積26280畝，建筑面積3966.2萬平方米，投資規(guī)模999.82億元。到2023年建成百億級大市場20個以上，其中千億級市場集群4個。為了進一步規(guī)范**傳統(tǒng)商貿(mào)物流行業(yè)發(fā)展，市政府《關于推進大型商品交易市場健康發(fā)展的指導意見》提出，大型商品交易市場重點沿“兩環(huán)”（繞城高速公路和三環(huán)高速公路）和“兩線”（長江黃金水道和渝湘大通道）進行規(guī)劃布局。加快外接商貿(mào)物流市場的建設速度，推進以巴南南彭、江津雙福、兩江新區(qū)龍興、南岸迎龍等多個“兩環(huán)”商貿(mào)物流接駁地的建設。市商委副主任陳國華表示，兩環(huán)商貿(mào)物流行業(yè)集聚區(qū)的大力推進，將為市民搭建更好、更便捷的交易平臺。在這些漂亮的數(shù)據(jù)背后，**傳統(tǒng)商貿(mào)物流行業(yè)正在謀求一場變革，如何將傳統(tǒng)商貿(mào)物流業(yè)做大、做強，不僅是有關部門在思考的問題，也是切實涉及到這個行業(yè)千萬商戶的利益問題。**核心區(qū)老舊商貿(mào)流通機制以及模式已經(jīng)難以承載當今商貿(mào)流通業(yè)的當下生存模式。隨后，**市商委提出將提速主城原有傳統(tǒng)商貿(mào)物流業(yè)的改革，**市傳統(tǒng)商貿(mào)物流業(yè)正在醞釀一場華麗轉(zhuǎn)身，主城多家傳統(tǒng)商貿(mào)流通業(yè)巨頭將搬出主城核心區(qū)。至此，**商貿(mào)物流行業(yè)將步入兩環(huán)時代元年，隨著建設的穩(wěn)步推進，未來，將帶領**商貿(mào)流通業(yè)邁入萬億級大關。**核心區(qū)眾多商貿(mào)物流市場不論在交通擁堵、貨車限行、物流運輸成本居高不下、倉儲乏力、生活配套缺失等諸多問題已經(jīng)影響傳統(tǒng)商貿(mào)物流業(yè)的發(fā)展，老舊建筑規(guī)劃難以承載當下現(xiàn)代商貿(mào)需求，眾多商貿(mào)物流巨頭紛紛向外突圍，尋求適宜的市場發(fā)展空間和模式。**老舊商貿(mào)物流市場設施陳舊、周邊配套乏力等問題，已經(jīng)嚴重阻礙了專業(yè)市場的發(fā)展，也難以滿足現(xiàn)代商貿(mào)物流的需求，老舊商貿(mào)物流市場唯有外遷才能迎合市場，才能找到適合當下生存的發(fā)展之道。資深業(yè)內(nèi)人士稱，現(xiàn)代商貿(mào)物流市場亟需重新整合，打造全新商貿(mào)物流平臺產(chǎn)品，讓更多商戶享受優(yōu)質(zhì)的商貿(mào)運營平臺。面對傳統(tǒng)商貿(mào)領域產(chǎn)生的變化，而商戶更應形成有競爭力的“抱團”運營模式，尋找更合適的商貿(mào)物流平臺，才能在立足現(xiàn)今競爭激烈中生存發(fā)展，傳統(tǒng)商貿(mào)物流業(yè)必將步入整合這一舉措，此舉也是順應了行業(yè)發(fā)展的規(guī)律。**國際物流中心位于**，連年巨大的社會消費品總額增長，需要巨大的物流支持系統(tǒng)來保證其較好的實現(xiàn)，因此為我們發(fā)展公司倉儲物流業(yè)提供了廣闊的市場。2.2.4社會倉儲需求整體增加，倉儲業(yè)的物流節(jié)點作用日益顯要根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會對全國分布于20個省會公司50家倉庫的抽樣調(diào)查顯示：2023年，倉儲貨物吞吐量增長了7.6%左右，儲運業(yè)務收入水平平均增長17%，而上年比前年的增長幅度為8.9%。至此，儲運業(yè)務收入增長率已連續(xù)三年超過GDP增長率。公司物流經(jīng)濟發(fā)展提供了倉儲業(yè)空間需求，這在國內(nèi)主要經(jīng)濟區(qū)域和公司中表現(xiàn)尤為突出。當前，市場對生產(chǎn)的時間要求更嚴格，生產(chǎn)需求更加貼近市場需求，JIT送貨的愿望更加強烈；同時，由于供應鏈的再造和縮短，許多原來由生產(chǎn)企業(yè)完成的環(huán)節(jié)，開始轉(zhuǎn)向倉儲；另外，不同的貨主、不同的貨物以及不同的流向，也造成了運輸工具間的轉(zhuǎn)換、交接。這些因素都促成了倉庫存儲有靜態(tài)向動態(tài)方向發(fā)展，更多的倉庫開始提供加工、配送等服務，越來越成為貨物的流轉(zhuǎn)中心和配送中心。如日本物流企業(yè)在中國設立的企業(yè)和分支機構(gòu)已達320多家，其中有50多家為倉儲配送中心企業(yè)。歸結(jié)起來，公司周邊一定距離的倉儲配送基地在滿足運輸配送、JIT采購、集散分撥、保稅、降低流通成本等方面，起著越來越重要的作用。2.2.5倉儲業(yè)的平均庫存量增長，周轉(zhuǎn)速度明顯加快由于市場變化的不確定性，生產(chǎn)流通的周期性，以及貨物總量的增長、倉儲、保管、分撥的貨物總量在增加。在2023年市交通局運管處組織全市倉儲業(yè)調(diào)查中，貨物平均庫存量增長10%，煤炭、鋼材的庫存量分別比上年增長66%和14%，吞吐量分別增加37%和21%，家電的吞吐量比上年增長34%。在眾多的客戶企業(yè)通過物流外包等方式提高物流專業(yè)化水平、倉儲企業(yè)較硬件設施逐步改善的環(huán)境下，整個物流系統(tǒng)包含倉儲環(huán)節(jié)的效率明顯提高，一定程度上緩解了客戶企業(yè)在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后諸多環(huán)節(jié)中，原材料、半成品和產(chǎn)成品的資金占用情況，庫存貨物平均周轉(zhuǎn)次數(shù)為13.6次，而上年的周轉(zhuǎn)次數(shù)為10.6次，其中有色金屬周轉(zhuǎn)次數(shù)為25.3次，黑色金屬年周轉(zhuǎn)次數(shù)為20次，家用電器年周轉(zhuǎn)次數(shù)為13.6次，飼料年周轉(zhuǎn)次數(shù)為8次。倉儲業(yè)的發(fā)展對經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟拉動作用非常明顯。2.3市場分析2.3.1倉儲物流發(fā)展現(xiàn)狀“十三五”期間，全市經(jīng)濟社會加快發(fā)展，帶動了物流業(yè)規(guī)模擴張，在全市服務業(yè)主要行業(yè)中，物流業(yè)總量規(guī)模僅次于商貿(mào)業(yè)。但現(xiàn)代物流業(yè)目前在**還處于起步階段，尤其是現(xiàn)代物流的理念還沒有融入全市生產(chǎn)企業(yè)和物流企業(yè)的經(jīng)營理念之中，經(jīng)濟增長的方式還很粗放，物流總成本占GDP的比重仍較高。據(jù)有關資料表明，我國目前物流總成本占GDP的比重為18.4%，西南地區(qū)為17.5%，而發(fā)達的國家約在10%左右（英國10.1%，美國10.5%，日本11.4%，香港地區(qū)13.7%）。根據(jù)抽樣調(diào)查，**市全社會物流總成本約在153.4億元左右。運輸業(yè)、倉儲業(yè)、貨代業(yè)增加值分別占物流業(yè)的比重為54.3%、14.8%和15.9%。由此可見，倉儲業(yè)在發(fā)展全市現(xiàn)代化物流業(yè)中還有較大的挖潛空間。全市倉儲企業(yè)平均規(guī)模偏小、經(jīng)濟效益低、資產(chǎn)負債率高。據(jù)2023年市交通局調(diào)查顯示：所有物流主體企業(yè)中，平均每個法人單位擁有20.5人，倉儲業(yè)每單位4人，僅高于裝卸搬運企業(yè)的2人。平均業(yè)務收入利潤為8.77%，倉儲業(yè)為2.6%，遠低于道路運輸業(yè)的12.45%，水運企業(yè)的18.17%，管道運輸?shù)?5.6%，甚至低于裝卸搬運和其他運輸企業(yè)的8%。從資產(chǎn)利潤率看，物流主體企業(yè)平均為2.86%，倉儲企業(yè)僅為0.92%，低于道路運輸?shù)?.7%、水運企業(yè)的7.86%，裝卸搬運及其他運輸業(yè)的6.4%。且平均負債率為47.%，而倉儲企業(yè)高達69.5%，高出道路運輸企業(yè)（56.5%）13個百分點，高出水運企業(yè)（51.8%）17.2個百分點。2.3.2物流發(fā)展機遇“十四五”時期，正處于世界經(jīng)濟格局深刻變革、我國經(jīng)濟發(fā)展方式快速轉(zhuǎn)型的重要階段，科學技術(shù)特別是物聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展，為現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展帶來了機遇和前景。（1）國家擴大內(nèi)需戰(zhàn)略深入實施的機遇。國家將構(gòu)建擴大內(nèi)需長效機制，促進經(jīng)濟增長向依靠消費、投資、出口協(xié)調(diào)拉動轉(zhuǎn)變，生產(chǎn)資料和消費品流通環(huán)節(jié)分工細化進程加快，貨物流通量增長迅速，**作為綜合交通物流結(jié)點公司，將迎來現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的巨大空間。（2）**國際航運中心加快建設的機遇。隨著以**為中心、長江流域為腹地的國際航運樞紐港加快建設，**作為**國際航運中心重要組成部分的作用將進一步增強，作為西南港口群集裝箱支線港的地位將進一步提升，有利于**港口物流業(yè)加速發(fā)展。（3）**經(jīng)濟跨越發(fā)展帶來的機遇?！?*市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》提出，2023年全市GDP將在2023年基礎上實現(xiàn)翻番，并建設西南先進制造業(yè)重要基地和現(xiàn)代化的“山水花園公司”。經(jīng)濟高速增長、公司功能不斷完善、信息化水平加速提升，為現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展提供強大支撐。到2023年，基本建成與全市經(jīng)濟社會發(fā)展相適應、服務功能完善、競爭能力較強、比較優(yōu)勢明顯的現(xiàn)代物流業(yè)體系。2.3.3物流發(fā)展前景全國社會物流總額2023年達到197.8萬億元，比2023年增長3.1倍，按可比價格計算，年均增長11.5%。物流業(yè)增加值2023年達到3.9萬億元，比2023年增長2.2倍，年均增長11.1%，物流業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重由2023年的6.6%提高到2023年的6.8%，占服務業(yè)增加值的比重達到14.8%。物流業(yè)吸納就業(yè)人數(shù)快速增加，從業(yè)人員從2023年的1780萬人增長到2023年的2890萬人，年均增長6.2%。總體上看，我國物流業(yè)已步入轉(zhuǎn)型升級的新階段。但是，物流業(yè)發(fā)展總體水平還不高，發(fā)展方式比較粗放。主要表現(xiàn)為：一是物流成本高、效率低。2023年全社會物流總費用與國內(nèi)生產(chǎn)總值的比率高達18%，高于發(fā)達國家水平1倍左右，也顯著高于巴西、印度等發(fā)展中國家的水平。二是條塊分割嚴重，阻礙物流業(yè)發(fā)展的體制機制障礙仍未打破。企業(yè)自營物流比重高，物流企業(yè)規(guī)模小，先進技術(shù)難以推廣，物流標準難以統(tǒng)一，迂回運輸、資源浪費的問題突出。三是基礎設施相對滯后，不能滿足現(xiàn)代物流發(fā)展的要求?，F(xiàn)代化倉儲、多式聯(lián)運轉(zhuǎn)運等設施仍顯不足，布局合理、功能完善的物流園區(qū)體系尚未建立，高效、順暢、便捷的綜合交通運輸網(wǎng)絡尚不健全，物流基礎設施之間不銜接、不配套問題比較突出。四是政策法規(guī)體系還不夠完善，市場秩序不夠規(guī)范。已經(jīng)出臺的一些政策措施有待進一步落實，一些地方針對物流企業(yè)的亂收費、亂罰款問題突出。信用體系建設滯后，物流業(yè)從業(yè)人員整體素質(zhì)有待進一步提升。建設項目是由**國際物流中心投資興建的，建設目的就是要建成具有一個開放型、互通型的物流服務平臺，充分滿足企業(yè)的個性化和差異化的倉儲需求，達到物流與信息系統(tǒng)雙向匯聚，整合零散車源、貨源，滿足公司發(fā)展對現(xiàn)代物流的需要，解決物流“堵在最后一公里“現(xiàn)象。第三章項目主要建設內(nèi)容3.1項目概況3.1.1項目名稱、建設單位及建設地點項目名稱：物流倉儲設備及車輛購置升級改造項目建設單位：**建設地點：**項目負責人：**3.1.2項目建設依據(jù)1、《中華人民共和國公司規(guī)劃法》；2、《公司規(guī)劃編制辦法》及其實施細則；3、《公司用地分類與規(guī)劃建設用地標準》（GBJ137-90）；4、《西南地區(qū)規(guī)劃管理技術(shù)規(guī)定》；5、國標《民用建筑設計通則》；6、國標《汽車庫建筑設計規(guī)范》；7、現(xiàn)行建筑供電、排水、消防、防雷、道路、交通規(guī)范；8、國務院關于印發(fā)物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2023—2023年）的通知；9、國家及地方其他相關技術(shù)規(guī)定、規(guī)范；3.1.3項目建設目標從**市現(xiàn)代物流業(yè)的現(xiàn)狀出發(fā)，緊緊抓住發(fā)展機遇，形成以倉儲服務為目標的業(yè)務框架，為全市工商企業(yè)提供完全個性化的倉儲服務，以提高社會物流效率，提升區(qū)域綜合競爭力，提高物流服務水平。3.2建設內(nèi)容及概況項目按照現(xiàn)代供應鏈倉儲物流的模式，新建10000平方米倉儲配送場地；購置升降機、行車、叉車等相關設備及信息系統(tǒng)建設。具體如下：3.2.1倉儲建設（1）新建10000平方米倉儲配送場地，以滿足提高堆貨高度后的荷載。（2）對倉庫內(nèi)的水、電等配套設施進行改造。（3）運用現(xiàn)代物流先進計算機信息技術(shù)，實現(xiàn)信息化倉儲管理與服務。3.3項目功能定位及建設方案物流倉儲設備及車輛購置升級改造項目項目重點是基礎設施和倉儲設備、同時加快倉儲物流信息系統(tǒng)建設，主要由倉儲管理系統(tǒng)、終端軟件架構(gòu)、網(wǎng)絡體系架構(gòu)組成。3.3.1主要功能定位物流倉儲設備及車輛購置升級改造項目建設項目具備區(qū)域物流、公司物流配送等主要功能以及綜合運輸、一般貨物倉儲、貨物配載、裝卸搬運、物資交易、信息處理等綜合服務功能。項目從2023年1月開始實施，到2023年1月全部建設完成。3.3.2倉儲建設方案建筑工程方案屋面排水：一般均為有組織排水。屋面坡度：一般為結(jié)構(gòu)找坡，現(xiàn)澆鋼筋硂屋面≥3%，彩瓦屋面≥10%（鋼結(jié)構(gòu)屋面采用彩鋼瓦屋面）。屋面防水：現(xiàn)澆鋼筋硂屋面為1:2防水砂漿20厚；彩瓦屋面自防水；防水要求高的建筑鋪PVC防水卷材，上做保護板或保護層。屋面保溫和隔熱:電氣室既有需要的建筑做架空隔熱板，標準較高的建筑可做吊頂。墻體：框架結(jié)構(gòu)外封面磚乳膠漆，非承重墻為190厚空心砌塊，墻體需進行保溫處理。抗震設防：本工程按7度抗震設防考慮。材料：砌體：MU10紅磚、承重空心砌磚?；炷粒簤|屋C10，基礎C20，其他C20-C30.鋼材：鋼筋I、II級，型鋼A3鋼。3.3.3倉儲管理系統(tǒng)方案倉儲管理系統(tǒng)應用架構(gòu)方案現(xiàn)代化倉儲管理系統(tǒng)包含貨物分撿系統(tǒng)、條碼自動識別系統(tǒng)、安全保障系統(tǒng)等，其應用架構(gòu)如圖所示?，F(xiàn)代化倉儲管理系統(tǒng)應用架構(gòu)圖終端軟件架構(gòu)設計終端軟件架構(gòu)圖網(wǎng)絡體系架構(gòu)設計網(wǎng)絡體系架構(gòu)圖軟件架構(gòu)設計軟件架構(gòu)圖WebService所使用的是Internet上統(tǒng)一、開放的標準，如、XML、SOAP（簡單對象訪問協(xié)議）、WSDL等，所以WebService可以在任何支持這些標準的環(huán)境（Windows、Linux）中使用。SOAP協(xié)議（SimpleObjectAccessProtocol，簡單對象訪問協(xié)議），他是一個用于分散和分布式環(huán)境下網(wǎng)絡信息交換的基于XML的通訊協(xié)議。在此協(xié)議下，軟件或應用程序能夠通過標準的協(xié)議進行通訊。它的設計目標就是簡單性和擴張性，這有助于大量異構(gòu)程序和平臺之間的互操作性，從而使存在的應用程序能夠被廣泛的用戶訪問。SOCKET使一種地層連接?？蛻魴C和服務器通過寫入到SOCKET的字節(jié)流進行通信。它是一個穩(wěn)固的連接，響應及時，開發(fā)相對自主性大，但對網(wǎng)絡負擔大。在業(yè)務處理速度要求高的地方可以考慮采用。物料編碼方式UCC/EAN物流碼用于標識由包裝單元組成的托盤或其他物流單元。它唯一標識用于管理和物流目的的物流單元、內(nèi)容物以及附加的制造商和客戶信息。UCC/EAN物流碼與ISO和歐洲標準化委員會（CEN）標準完全兼容。UCC/EAN物流碼可以包括物流單元標識符的系列貨運包裝箱代碼（SSCC）以及與產(chǎn)品相關的信息如：生產(chǎn)日期、包裝日期、有效期、最佳食用日期、組號、批號和系列號等。同時也可包含訂貨和訂單處理信息如：到貨地、訂單代碼、和裝卸信息以及與運輸有關的貨物裝卸信息如：到貨地郵政編碼、托運代碼、和裝卸信息等。圖6-5物料編碼流程圖3.3.4倉儲管理系統(tǒng)總體目標倉儲管理系統(tǒng)在原有ERP系統(tǒng)基礎上實現(xiàn)生產(chǎn)、倉庫作業(yè)流程管理的全面條碼化、網(wǎng)絡化和實時化。對倉儲各環(huán)節(jié)實施全過程控制管理，并可對貨物進行貨位、批次、保質(zhì)期、配送等實現(xiàn)條形碼標簽序列號管理，對整個收貨、發(fā)貨、補貨、集貨、送貨等各個環(huán)節(jié)的規(guī)范化作業(yè),還可以根據(jù)客戶的需求制作多種合理的統(tǒng)計報表.去掉了手工書寫票據(jù)和送到機房輸入的步驟，解決庫房信息陳舊滯后的弊病。自動跟蹤物品流向。幫助企業(yè)合理有效地利用倉庫空間，以快速、準確、低成本的方式為客戶提供最好的服務。（1）對庫存品進行科學編碼，并列印庫存品條碼標簽。根據(jù)不同的管理目標（例如要追蹤單品，還是實現(xiàn)保質(zhì)期/批次管理）對庫存品進行科學編碼，在科學編碼的基礎上，入庫前列印出庫存品條碼標簽，以便于后續(xù)倉庫作業(yè)的各個環(huán)節(jié)進行相關數(shù)據(jù)的自動化采集。（2）對倉庫的庫位進行科學編碼，并用條碼符號加以標識，實現(xiàn)倉庫的庫位管理。對倉庫的庫位進行科學編碼，用條碼符號加以標識，并在入庫時采集庫存品所入的庫位，同時導入管理系統(tǒng)。倉庫的庫位管理有利于在大型倉庫或多品種倉庫種快速定位庫存品所在的位置，有利于實現(xiàn)先進先出的管理目標及倉庫作業(yè)的效率。（3）使用帶有條碼掃描功能的手持數(shù)據(jù)終端進行倉庫管理。對于大型的倉庫，由于倉庫作業(yè)無法在計算機旁直接作業(yè)，可以使用手持數(shù)據(jù)終端先分散采集相關數(shù)據(jù)，后把采集的數(shù)據(jù)上載到計算機系統(tǒng)集中批量處理。此時給生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)人員配備帶有條碼掃描功能的手持數(shù)據(jù)終端，進行現(xiàn)場的數(shù)據(jù)采集。同時在現(xiàn)場也可查詢相關信息，在此之前會將系統(tǒng)中的有關數(shù)據(jù)下載手持終端中。（4）數(shù)據(jù)的上傳與同步將現(xiàn)場采集的數(shù)據(jù)上傳到倉庫管理系統(tǒng)中，自動更新系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。同時也可以將系統(tǒng)中更新已后的數(shù)據(jù)下載到手持終端中，以便在現(xiàn)場進行查詢和調(diào)用。第四章項目建設實施進度4.1實施進度安排供應鏈物流園區(qū)倉儲物升級改造項目建設期為2年，從2023年1月到2023年1月。根據(jù)工期及分季進度安排繪制的工程建設進度如表4-1所示。表4-1工程建設進度表時進度間項目2023年2023年一

季度二

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季度二

季度三

季度四季度項目前期工作倉儲基礎設施倉儲信息系統(tǒng)倉儲設備購置設備安裝運行項目竣工驗收4.2階段性考核指標按照總體規(guī)劃，分步實施原則，計劃用1年左右的時間，初步建成物流倉儲設施、物流倉儲配送場地等相關基礎設施，用1年左右時間建成現(xiàn)代物流倉儲信息系統(tǒng)、倉儲設備的安裝與調(diào)試。4.2.12023年建設內(nèi)容1、新建10000平方米場地；2、鋪設完成水電設施及相關設備采購；3、信息系統(tǒng)的研發(fā)與相關設備購置。4.2.22023年建設內(nèi)容完成倉儲配送場地建設；2、完成信息系統(tǒng)安裝并試運行；4、完成行車、叉車、倉儲升降機等相關設備；4.3倉儲業(yè)合作單位及招商情況目前**國際物流園擁有多個客戶，倉儲合作重點企業(yè)有：**新世紀、長安集團、廣達電子等。4.4項目組織與管理4.4.1組織機構(gòu)與職能劃分為保證項目的順利實施，項目成立了領導小組，下設項目辦，配齊基建、工藝設備、財務、項目管理等專業(yè)人員，責任到人，加強組織管理，加快項目進展。項目辦具體負責建設的日常事務；設備的招投標、項目工程技術(shù)由總經(jīng)理負責；技術(shù)質(zhì)量部負責落實設備安裝、調(diào)試，以及正常投產(chǎn)后，設備的維護保養(yǎng)，配電設施、基礎設施的配套工作。該項目建設成后，納入公司原運行系統(tǒng)，實行董事會領導下的總經(jīng)理運作制，設信息工程部、物流部、市場推廣部和綜合辦公室等職能部門，如下圖所示：董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理專家委員會董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理專家委員會、總工程師室行政辦公室綜合保障部人力資源部信息工程部市場推廣部物流部財務部項目組織機構(gòu)圖4.4.2勞動定員該項目勞動定員52人，其中管理人員9人、技術(shù)人員20人、生產(chǎn)人員18人、后勤輔助人員5人。項目實施后，招收文化素質(zhì)較高的新工人，試車以前所有員工接受培訓，并經(jīng)考試合格后上崗。管理部門為常日班制，倉儲部等業(yè)務部門為二班制。4.4.3管理措施項目建設階段將設立項目辦具體負責建設過程中的事務。建設工程嚴格執(zhí)行國家有關招投標、工程監(jiān)理制度，土建、設備的招投標、工程技術(shù)由總經(jīng)理直接負責，項目部負責落實土建、設備安裝、調(diào)試，水電等基礎設施的配套工作。財務部負責項目建設過程中的資金管理，財務部按照國家、省市有關項目資金管理的要求建立專賬，開設專戶，實行專人管理，專賬核算，?？顚Ｓ?，保證項目資金發(fā)揮最大作用。4.5項目招投標管理4.5.1招標的說明根據(jù)**市政府有關法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，物流倉儲設備及車輛購置升級改造項目項目勘察、設計、監(jiān)理、施工和重要設備采購應當進行招標。4.5.2招標的組織形式根據(jù)國家發(fā)改委第5號令規(guī)定，依據(jù)項目具體情況，結(jié)合建設單位對編制招標文件和組織評標所具備的能力，物流倉儲設備及車輛購置升級改造項目項目擬采用委托招標的招標組織形式。采取委托招標組織形式時，代理機構(gòu)必須具有相應的招標代理資質(zhì)。4.5.3招標基本情況表物流倉儲設備及車輛購置升級改造項目項目有關招標基本情況參見下表，該方案為初步確定的供參考方案，在具體實施過程中可依據(jù)國家及省、市有關規(guī)定并結(jié)合實際情況適時調(diào)整。招標基本情況表內(nèi)容招標范圍組織形式招標方式不采用招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√√√設計√√√土建工程√√√重要設備√√√一般設備√√√建筑工程材料√√√五、資金估算及使用方向5.1項目總投資規(guī)模本項目總投資額為1000萬元，其中固定資產(chǎn)投資1000萬元。5.2資金使用方案固定資產(chǎn)投資由前期費用、工程費用、建設期貸款利息、財政與事業(yè)性收費組成。鋪底流動資金按正常年流動資金的30%估算。5.2.1前期費用項目前期費用包括設計費、鉆探費、測繪費、招標費、質(zhì)監(jiān)費、監(jiān)理費、排污費、環(huán)衛(wèi)垃圾費和可研費16.27萬元。5.2.2工程費用其中主體工程建筑成本和配套設施675萬元，設備購置325萬元。5.2.3財政與事業(yè)性收費財政與事業(yè)性收費包括白蟻防治費、墻改基金、規(guī)劃技術(shù)服務費、檔案資料保管費、散裝水泥押金，以及各項審查費，投資3.32萬元。5.2.4其他費用其他費用包括：不可預見費、工程保險費、職工培訓費、工器具購置總計9.82萬元5.2.5建設期利息估算根據(jù)項目資金籌措方案，本項目擬申請5年期銀行貸款200萬元，貸款利率按基準利率上浮25%為8.32%估算，建設期為2年，預計建設期利息為32萬元。5.2.6流動資金估算項目流動資金估算按分項詳細估算法進行估算，根據(jù)本項目經(jīng)營模式及產(chǎn)品特點，預計正常年項目需流動資金150萬元。5.3資金籌措方案項目投資根據(jù)項目進度進行籌措，總投資1000萬元，其中**自籌資金1000萬元，申請銀行貸款200萬元。5.4貸款償還計劃根據(jù)預測，項目經(jīng)營期第1年的資產(chǎn)負債率為67%，以后逐年降低，企業(yè)的償債能力較強；固定資產(chǎn)投資貸款在第4年和第5年末分兩次等額償還之后的負債率小于20%。項目盈利資金遠大于銀行貸款，具有較強的還款能力。5.5申請投資補助資金額及主要原因項目申請投資補助金額50萬元，主要用于設備購置的投入。第六章項目財務、經(jīng)濟分析及績效指標6.1項目財務評價6.1.1財務評價依據(jù)1、《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計準則》及《企業(yè)會計制度》；2、《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例；3、《中華人民共和國營業(yè)稅暫行條例》及其實施細則；4、《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》。5、有關參數(shù)：項目計算期為12年，其中建設期2年；項目運營第1年的生產(chǎn)負荷為60%，第2年的生產(chǎn)負荷為80%，第3年起生產(chǎn)負荷為100%；項目貼現(xiàn)率為5%。6.1.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算營業(yè)收入物流倉儲設備及車輛購置升級改造項目項目營業(yè)收入包括倉儲收入、會員會費收入、電子商務收益、物流交易收益、信息廣告收益、機械搬運費等，預計正常年為1200萬元。營業(yè)稅金及附加根據(jù)相關稅法規(guī)定，物流倉儲設備及車輛購置升級改造項目項目適用營業(yè)稅，稅率為5%，同時需按營業(yè)稅的7%、4%繳納公司維護建設費用和教育費附加。經(jīng)計算，項目正常年稅金及附加為192萬元。6.1.3總成本估算項目總成本費用包括營業(yè)成本、辦公管理費用、財務費用（利息支出）、房租等營業(yè)費用。項目固定成本434萬，項目正常年總成本費用為1008萬元。6.1.4財務效益分析盈利能力分析本項目正常年稅前利潤為240萬元，所得稅60萬元，凈利潤180萬元。本項目主要財務指標如下：1、總投資利潤率：240/1000=24%2、總投資利稅率：（192+60）/1000=25.2%3、銷售利潤率：240/1200=20%項目現(xiàn)金流量分析本項目財務內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值和靜態(tài)投資回收期，詳見附表：項目投資現(xiàn)金流量表。從結(jié)果看，項目全部投資所得稅后財務內(nèi)部收益率為27.14%，大于基準收益率；所得稅后靜態(tài)投資回收期3年。說明在經(jīng)濟壽命期內(nèi)，能取得令人滿意的收益。6.1.5盈虧平衡分析項目正常年以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP），其計算公式為：BEP（%）＝固定成本/（營業(yè)收入-可變成本-營業(yè)稅金及附加）=434/（1200-61-252）＝49%計算結(jié)果表明，該項目達到設計能力的49%時就能保本。6.1.6敏感性分析影響項目經(jīng)濟效益的主要因素有建設投資、經(jīng)營成本和營業(yè)收入，各單項因素變化正負10%、50%時，其稅前財務內(nèi)部收益率受影響程度見表。項目稅前財務內(nèi)部收益率敏感性分析表變動因素-10%-5%05%10%建設投資37.53%35.59%33.82%32.19%30.67%營業(yè)收入28.21%6.20%33.82%36.53%39.19%運輸成本34.17%33.99%33.82%33.65%33.47%由表可以看出，影響項目經(jīng)濟效益的主要因素是營業(yè)收入和建設投資，運輸成本變化影響最小。該項目具有較強的抗風險能力。6.1.7貸款清償能力分析根據(jù)預測，項目經(jīng)營期第1年的資產(chǎn)負債率為25.75%，以后逐年降低，企業(yè)的償債能力較強；項目經(jīng)營期第1年的流動比率為16.14，利息備付率為7.30%，償債備付率為2.81%，達產(chǎn)年以后逐年提高，說明企業(yè)具有較好的流動負債償還能力，該項目的財務狀況較好。6.2項目風險分析6.2.1社會風險及對策分析風險程度分析1、市場風險市場是影響項目建設、招商、經(jīng)營和進一步發(fā)展的決定性因素之一，對本項目而言，市場風險主要存在四個方面：（1）宏觀經(jīng)濟的影響物流行業(yè)明顯受到宏觀經(jīng)濟運行狀況的影響，物流市場與宏觀經(jīng)濟的波動周期在時間上和振幅上的對應關系也非常明顯，即當國民經(jīng)濟景氣時，市場需求旺盛，而當國民經(jīng)濟處于調(diào)整期時，物流市場需求下降。隨著我國改革開放的深入，宏觀經(jīng)濟的周期性波動愈見明顯，因此，項目不僅會受到國際經(jīng)濟大環(huán)境的影響，更易受到我國宏觀經(jīng)濟的影響。（2）市場發(fā)育程度的影響我國物流市場仍處于初級階段，大多數(shù)生產(chǎn)、流通企業(yè)對第三方物流的需求表現(xiàn)的不明顯。加之制約物流消費的因素仍然大量存在，如缺乏先進的物流設備、管理經(jīng)驗，信息資源不完善等。這些因素都影響了對物流的需求，也影響著倉儲配送市場的發(fā)育和發(fā)展。（3）競爭風險目前**已有較大數(shù)量的物流企業(yè)，有向現(xiàn)代物流業(yè)延伸的趨勢和搶占市場的打算，這使得本項目將面臨較大的競爭壓力。（4）對其他行業(yè)依賴的風險本項目倉儲出租、配送、信息服務等業(yè)務，將不可避免地依賴于其他行業(yè)發(fā)展。2、經(jīng)營風險因素該項目經(jīng)營風險因素主要表現(xiàn)在以下幾個方面：（1）組織模式和管理制度不完善的風險本項目建設單位是成立不久的公司，組織模式和管理制度需要不斷完善，在激烈的市場競爭形式和快速變化的經(jīng)濟環(huán)境下，組織結(jié)構(gòu)和管理制度完善程度將會影響公司的經(jīng)營。（2）內(nèi)部激勵機制和制約機制不健全的風險企業(yè)內(nèi)部激勵機制的不完善將可能影響經(jīng)營管理者對企業(yè)經(jīng)營的投入程度，約束機制不夠健全可能使經(jīng)營者權(quán)利得不到有效的監(jiān)督而導致整體經(jīng)營產(chǎn)生風險。3、管理風險從管理上來說，物流行業(yè)在國內(nèi)仍較落后，無論是物流中心還是第三方物流的經(jīng)營，管理經(jīng)驗和人才均顯不足，是管理者必須面對的問題。4、財務風險（1）籌資風險該項目規(guī)模較大，投資額較大，項目資本金占總投資的62.13%。同時，由于項目建設資金投入密集，也存在一定程度的風險。（2）現(xiàn)金流風險項目主要的收入來源為運輸收入、信息服務收入、裝卸收入、中轉(zhuǎn)型倉庫倉儲收入等，如果招商環(huán)節(jié)、自營管理上出現(xiàn)問題，必將使項目現(xiàn)金流入受到較大影響，從而影響項目總體的進展。（3）利率風險對公司而言，利率風險是指利率水平的上升或銀行對該項目融資利率的提高導致資金成本或債務負擔的增加。防范社會風險的對策分析1、防范市場風險對策本項目一方面重點立足于倉儲、配送，另一方面也要規(guī)劃和建設好信息中心，培養(yǎng)物流供應鏈的核心競爭力。吸取國外成功物流企業(yè)的運作經(jīng)驗，完善物流信息網(wǎng)絡體系、建設物流綜合服務系統(tǒng)、全力構(gòu)筑大輻射的現(xiàn)代物流發(fā)展平臺。為入駐的物流企業(yè)提供快捷、便利的服務，為他們的實際運作減少不必要的中間環(huán)節(jié)。2、防范經(jīng)營風險對策（1）優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)項目單位將以精干高效為目標，在穩(wěn)定現(xiàn)有組織模式的基礎上，根據(jù)企業(yè)內(nèi)外情況變化及發(fā)展戰(zhàn)略需要，適合穩(wěn)妥地對組織體系進行調(diào)整和優(yōu)化，建立現(xiàn)代企業(yè)制度。努力做到機構(gòu)扁平化，并劃小核算單位，增強激勵機制。（2）建立目標考核體系項目單位將對經(jīng)營管理者制定科學的目標考核體系，完善對經(jīng)營管理者的獎懲制度。同時，制訂嚴格的崗位責任制，樹立“與客戶一榮俱榮，一損俱損”的觀念關系。（3）吸引優(yōu)秀人才加盟該項目將利用**及周邊的人才集聚效應，向各高校及研究院所公開招聘，吸引各類人才，并盡早予以全面的崗位、技術(shù)和服務培訓，提高經(jīng)營管理能力。（4）提高與政府職能部門之間的協(xié)調(diào)本項目建設的成功與否要看項目單位能否“招得進，留得住”。公司應與政府各相關部門保持良好的關系，還將積極與政府職能部門進行溝通，提高與政府職能部門的協(xié)調(diào)工作，不斷減少入駐企業(yè)辦事環(huán)節(jié)，提高效率。3、防范財務風險對策（1）資金風險的防范項目單位使資本金如期到位。另一方面抓緊與銀行進行前期接觸，保證其余建設資金按時到位。同時應加大招商力度，以促進項目的盡早收回投資取得收益。（2）貸款償還風險的防范加大招商力度，利用邊建設邊運營的收入，及時償還銀行貸款，以降低銀行貸款帶來的風險。（3）利率風險的防范為了規(guī)避利率風險，應在經(jīng)營中根據(jù)招商等的實際情況，對現(xiàn)金支出和收入流量的期限作詳細分析，通過采用不同期限貸款的合理組合來降低總的利息支出。6.2.2社會評價結(jié)論本項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，符合當?shù)叵嚓P規(guī)劃確定的戰(zhàn)略目標，對當?shù)厣鐣慕?jīng)濟發(fā)展和社會進步具有較明顯的推動和示范作用，社會效益顯著。經(jīng)社會風險評價，該項目面臨的社會風險較小，不會對國家和當?shù)厣鐣a(chǎn)生不良影響。6.3項目經(jīng)濟分析6.3.1經(jīng)濟效益項目建成后的經(jīng)濟效益情況如表所示。經(jīng)濟效益指標表序號指標名稱單位指標值備注1營業(yè)收入萬元3200正常年2利潤總額萬元200.18正常年3稅金及附加萬元179.2正常年4財務內(nèi)部收益率%20.77稅后5財務凈現(xiàn)值萬元2654.76ic=12%（稅后）6投資回收期年6.12含建設期，稅后7盈虧平衡點（BEP）%40.696.4社會效益分析6.4.1社會影響范圍的界定物流倉儲設備及車輛購置升級改造項目項目社會評價的范圍以**區(qū)域為社會影響范圍重點，適度擴大到西南地區(qū)及“西南”經(jīng)濟發(fā)達區(qū)。6.4.2社會影響效果分析本項目除了帶給投資企業(yè)較好的經(jīng)濟回報外，更體現(xiàn)在社會效益方面。1、推動經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。本項目的建設有利于實現(xiàn)**地區(qū)生產(chǎn)、流通、貿(mào)易的一體化發(fā)展，通過流通加工提高產(chǎn)品的附加值，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)品知名度和市場競爭力，促進地區(qū)發(fā)展，成為地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的新的增長點。2、提升公司功能，提高公司競爭力。項目利用得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢，將**打造成全國重要的物流節(jié)點公司，促進物流資源在長江流域中部的集聚，提升**的公司競爭力，增強公司輻射功能。3、推動物流服務的社會化、信息化和專業(yè)化發(fā)展本項目運作可以起到行業(yè)示范作用，啟動物流基礎設施配套建設，進一步完善物流園區(qū)功能，鼓勵生產(chǎn)、商貿(mào)企業(yè)剝離或外包物流功能，整合物流資源，促進物流專業(yè)化、集約化、規(guī)?；l(fā)展，引導生產(chǎn)、商貿(mào)與物流企業(yè)的聯(lián)動發(fā)展，降低企業(yè)物流成本，提高企業(yè)市場競爭力。4、有利于本地交通效率改善和系統(tǒng)提升倉儲物流項目的建設和運營，將使**人流和物流適當分離，干線運輸與公司配送適當分離，促進社會物流倉儲配送系統(tǒng)的建立和完善，為公司貨運通道網(wǎng)絡體系和公司規(guī)劃建設的主干骨架提供重要節(jié)點。與此同時，減少了公司不斷增加的貨運流量對公司交通的壓力，減少了車輛噪聲，減少汽車尾氣排放和環(huán)境污染。集約化物流服務將降低空載率、空駛率，減少道路擁堵，改善交通狀況，增加公司人民福利，實現(xiàn)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，構(gòu)建和諧社會。5、吸引企業(yè)投資，加快經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)和建設，優(yōu)化公司布局高素質(zhì)的物流產(chǎn)業(yè)將提供及時、便捷、準確、低成本的物流服務，為本地現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和制造業(yè)等相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供良好物流支撐，為本地企業(yè)的發(fā)展壯大，引進外資，吸引外部合作伙伴創(chuàng)造好的物流環(huán)境，進而改善吸引外資的投資環(huán)境，促進本地經(jīng)濟和社會發(fā)展。6.4.3社會適應性分析主要利益相關群體對項目的態(tài)度及參與程度與本項目直接相關的群體主要是項目區(qū)域內(nèi)的當?shù)鼐用?、從業(yè)人員、以及行業(yè)內(nèi)的上、下游企業(yè)。對本項目的實施，絕大多數(shù)持支持態(tài)度，并期待項目早日建成運營，以便獲得更優(yōu)越的工作與生活環(huán)境，獲得就業(yè)、再就業(yè)機會，增加收入，上、下游企業(yè)能優(yōu)勢互補、更好更快發(fā)展。因而這些群體是項目運營最直接的獲益者。項目所在地少數(shù)居民擔心該項目的建設會對項目所在區(qū)域局部環(huán)境產(chǎn)生污染，對此存有疑慮。因而，需要進行必要宣傳，使他們也認識到：該項目污染低，產(chǎn)生的排放物不僅排放量不大，而且達標排放，不會對環(huán)境產(chǎn)生明顯不利影響；以便提高他們的認同度。所在地區(qū)各類組織對項目建設和運營的態(tài)度該項目起點高、產(chǎn)業(yè)鏈中的關鍵性強，是貫徹**優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、做大做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的行動體現(xiàn)。因此，當?shù)卣案黝惤M織對該項目非常重視，對項目建設和未來的運營持積極支持態(tài)度。所在地現(xiàn)有技術(shù)、文化狀況適應性分析項目所在地**是一個社會事業(yè)全面發(fā)展的文明公司。市民的整體素質(zhì)較高，人力資源充足，可以滿足各個行業(yè)投資企業(yè)的需求。項目承辦單位的技術(shù)能力完全能適應項目建設實施的要求。綜上所述，當?shù)厣鐣饕嫦嚓P群體、各類組織和相關人員對該項目均持積極支持與歡迎的態(tài)度，所在地現(xiàn)有技術(shù)文化狀況對該項目具有良好的適應性。第七章建設條件落實情況7.1環(huán)境保護7.1.1生產(chǎn)防護綠地規(guī)劃生產(chǎn)防護綠地主要包括用于道路兩側(cè)防護綠地、高壓走廊保護綠地等兩側(cè)的具有防護功能的帶狀綠地。(1)道路兩側(cè)防護綠地沿道路兩側(cè)各設置寬10米的防護綠地。（2）沿高壓線防護綠地按規(guī)定220KV高壓線防護寬度兩側(cè)各控制15米、110KV高壓線防護寬度兩側(cè)各控制10米、35KV高壓線防護寬度兩側(cè)各控制10米的防護帶，位于高壓線防護帶內(nèi)的建設用地應滿足《公司電力規(guī)劃規(guī)范》以及潤州區(qū)供電部門控制要求。規(guī)范高壓走廊保護帶下的用地，以空曠場地和綠化帶為主，在滿足電力防護要求的前提下，可以適當建設低層飛住宅類臨時建筑。7.1.2綠地指標控制規(guī)劃范圍內(nèi)各類用地綠地指標，不得低于表中規(guī)定值綠地率指標控制用地類型綠地率備注倉儲物流用地>10%區(qū)內(nèi)各倉儲加工物流地塊行政辦公用地>20%行政辦公區(qū)市政共用設施用地>20%7.2規(guī)劃選址及土地供應本項目座落于**市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)，312國道與243省道交接處潤揚大橋下，交通條件發(fā)達、區(qū)位條件優(yōu)越，適合發(fā)展大物流、大交通、大倉儲業(yè)等先進服務設施。項目已通過市規(guī)劃局及交通條件評估論證。項目建設用地