第3頁共3頁財務(wù)管?理部部?門年終?工作小?結(jié)_?___?年內(nèi)，?在全體?員工的?共同努?力下，?我部完?成了_?___?年全面?預(yù)算及?今后五?年資金?預(yù)算的?編制、?完成了?公司制?定的融?資定額?和降低?融資成?本的目?標任務(wù)?等工作?。下面?作工作?總結(jié)如?下：?一、緊?跟企業(yè)?管理發(fā)?展趨勢?，努力?實現(xiàn)管?理職能?的轉(zhuǎn)變?。致?力于從?財務(wù)資?料的搜?集者和?提供者?轉(zhuǎn)變?yōu)?對財務(wù)?信息能?量的釋?放者和?推動者?的角色?轉(zhuǎn)換，?從提供?多項任?務(wù)和交?易信息?為主，?轉(zhuǎn)向為?業(yè)務(wù)部?門提供?更多決?策支持?的信息?分析;?參與戰(zhàn)?略決策?，做好?全面預(yù)?算管理?工作，?完成有?關(guān)預(yù)算?的編制?，提供?今后幾?年的財?務(wù)報表?測算情?況及企?業(yè)資本?的流向?、流程?、流速?、流量?等財務(wù)?信息，?為公司?領(lǐng)導(dǎo)進?行決策?提供依?據(jù)。?二、做?好會計?基礎(chǔ)核?算工作?，為公?司發(fā)展?提供基?礎(chǔ)信息?服務(wù)。?完成?年度會?計決算?工作，?核對理?順往來?帳務(wù)關(guān)?系;對?長期投?資區(qū)分?股權(quán)和?債權(quán)進?行核算?，規(guī)范?核算手?續(xù);配?合稅務(wù)?稽查，?積極敦?促退回?預(yù)交企?業(yè)所得?稅;努?力推進?公司財?務(wù)信息?管理系?統(tǒng)建設(shè)?。三?、強化?資金管?理，優(yōu)?化資本?結(jié)構(gòu)。?加強?資金的?計劃管?理和綜?合調(diào)度?，做好?公司各?月資金?計劃、?資金計?劃執(zhí)行?情況分?析和檢?查工作?，對資?金使用?效益、?資金風(fēng)?險作事?前的衡?量，及?時跟蹤?資金運?行情況?，進行?資金控?制，使?集團能?夠?qū)Y?金"掌?握有度?";加?強籌資?管理，?積極拓?展融資?渠道，?調(diào)整公?司負債?結(jié)構(gòu)，?優(yōu)化資?本結(jié)構(gòu)?;爭取?到各銀?行給予?貸款優(yōu)?惠，使?新增貸?款的利?率下浮?___?_%，?降低籌?資成本?，為公?司節(jié)約?財務(wù)費?用。?四、規(guī)?范管理?公司委?托貸款?和擔(dān)保?業(yè)務(wù)。?從嚴?控制委?托貸款?和擔(dān)保?業(yè)務(wù)的?開展，?強調(diào)按?規(guī)定程?序辦理?，完善?有關(guān)手?續(xù);參?與起草?鹿化脫?困方案?，協(xié)助?化解公?司的財?務(wù)風(fēng)險?。五?、完善?財務(wù)管?理，加?強投資?項目控?制。?致力于?為業(yè)務(wù)?部門提?供決策?支持的?信息分?析，為?公司決?策提供?信息支?持;完?成可研?性項目?的財務(wù)?分析及?財務(wù)評?價工作?;實施?事前控?制，對?公司擬?投資項?目進行?資料的?收集、?整理、?分析，?并提出?了財務(wù)?方面的?評價和?建議，?為領(lǐng)導(dǎo)?決策提?供參考?意見;?加強投?資項目?的財務(wù)?管理和?財務(wù)監(jiān)?督;配?合業(yè)務(wù)?部門做?好退出?項目的?前期方?案制定?。財?務(wù)管理?部部門?年終工?作小結(jié)?（二）?__?__年?內(nèi)，在?全體員?工的共?同努力?下，我?部完成?了__?__年?全面預(yù)?算及今?后五年?資金預(yù)?算的編?制、完?成了公?司制定?的融資?定額和?降低融?資成本?的目標?任務(wù)等?工作。?下面作?工作總?結(jié)如下?：一?、緊跟?企業(yè)管?理發(fā)展?趨勢，?努力實?現(xiàn)管理?職能的?轉(zhuǎn)變。?致力?于從財?務(wù)資料?的搜集?者和提?供者轉(zhuǎn)?變?yōu)閷?財務(wù)信?息能量?的釋放?者和推?動者的?角色轉(zhuǎn)?換，從?提供多?項任務(wù)?和交易?信息為?主，轉(zhuǎn)?向為業(yè)?務(wù)部門?提供更?多決策?支持的?信息分?析;參?與戰(zhàn)略?決策，?做好全?面預(yù)算?管理工?作，完?成有關(guān)?預(yù)算的?編制，?提供今?后幾年?的財務(wù)?報表測?算情況?及企業(yè)?資本的?流向、?流程、?流速、?流量等?財務(wù)信?息，為?公司領(lǐng)?導(dǎo)進行?決策提?供依據(jù)?。二?、做好?會計基?礎(chǔ)核算?工作，?為公司?發(fā)展提?供基礎(chǔ)?信息服?務(wù)。?完成年?度會計?決算工?作，核?對理順?往來帳?務(wù)關(guān)系?;對長?期投資?區(qū)分股?權(quán)和債?權(quán)進行?核算，?規(guī)范核?算手續(xù)?;配合?稅務(wù)稽?查，積?極敦促?退回預(yù)?交企業(yè)?所得稅?;努力?推進公?司財務(wù)?信息管?理系統(tǒng)?建設(shè)。?三、?強化資?金管理?，優(yōu)化?資本結(jié)?構(gòu)。?加強資?金的計?劃管理?和綜合?調(diào)度，?做好公?司各月?資金計?劃、資?金計劃?執(zhí)行情?況分析?和檢查?工作，?對資金?使用效?益、資?金風(fēng)險?作事前?的衡量?，及時?跟蹤資?金運行?情況，?進行資?金控制?，使集?團能夠?對資金?"掌握?有度"?;加強?籌資管?理，積?極拓展?融資渠?道，調(diào)?整公司?負債結(jié)?構(gòu)，優(yōu)?化資本?結(jié)構(gòu);?爭取到?各銀行?給予貸?款優(yōu)惠?，使新?增貸款?的利率?下浮_?___?%，降?低籌資?成本，?為公司?節(jié)約財?務(wù)費用?。四?、規(guī)范?管理公?司委托?貸款和?擔(dān)保業(yè)?務(wù)。?從嚴控?制委托?貸款和?擔(dān)保業(yè)?務(wù)的開?展，強?調(diào)按規(guī)?定程序?辦理，?完善有?關(guān)手續(xù)?;參與?起草鹿?化脫困?方案，?協(xié)助化?解公司?的財務(wù)?風(fēng)險。?五、?完善財?務(wù)管理?，加強?投資項?目控制?。致?力于為?業(yè)務(wù)部?門提供?決策支?持的信?息分析?，為公?司決策?提供信?息支持?;完成?可研性?項目的?財務(wù)分?析及財?務(wù)評價?工作;?實施事?前控制?，對公?司擬投