第3頁共3頁公司財?務(wù)部月?工作總?結(jié)一?、目前?財務(wù)上?的問題?：1?、費(fèi)用?單據(jù)不?能及時?回歸財?務(wù)部。?費(fèi)用?單據(jù)的?發(fā)生后?，財務(wù)?工作剛?剛開始?，而不?是結(jié)束?。財務(wù)?需要根?據(jù)這些?費(fèi)用單?據(jù)即原?始憑證?編制記?賬憑證?，然后?根據(jù)記?賬憑證?記賬。?記賬后?，每個?月才能?為公司?編制報?表，分?析公司?的運(yùn)營?情況。?財務(wù)要?求的是?日清月?結(jié)。如?果當(dāng)日?不能清?，每個?月就不?能有準(zhǔn)?確數(shù)，?到年底?不準(zhǔn)確?的數(shù)就?會越大?。2?、總經(jīng)?理還在?為財務(wù)?部承擔(dān)?發(fā)放現(xiàn)?金業(yè)務(wù)?。這?是在別?的公司?不存在?的現(xiàn)象?，公司?越大，?總經(jīng)理?越是輕?松。而?我看到?的是很?吃力總?經(jīng)理，?并且是?在財務(wù)?方面費(fèi)?心的總?經(jīng)理，?這讓我?這個做?財務(wù)主?管的汗?顏，使?我無地?自容。?二、?下一步?工作思?路及方?針。?財務(wù)工?作需要?從最基?層，一?點一滴?的進(jìn)行?，雖不?能看到?速效，?但急需?日趨完?善。?財務(wù)部?需要的?崗位設(shè)?置：?出納、?記賬會?計、財?務(wù)主管?。記?賬會計?可以多?人，其?他崗位?為一人?。財務(wù)?部是一?個整體?，共同?協(xié)作，?共同完?成各個?崗位的?工作，?每個崗?位之間?有緊密?的聯(lián)系?，并且?缺一不?可。?工作方?法：?出納：?1，?掌管公?司的可?用現(xiàn)金?，公司?的收、?支，統(tǒng)?一經(jīng)出?納進(jìn)行?。不需?用的資?金由總?經(jīng)理掌?控。?2，出?納在支?付現(xiàn)金?時，必?須按照?總經(jīng)理?的批示?進(jìn)行，?沒有批?示嚴(yán)禁?支付。?3，?支付大?額款項?，見批?示，必?須電話?再請示?總經(jīng)理?。4?，每天?登記現(xiàn)?金日記?賬，結(jié)?出當(dāng)日?現(xiàn)金可?用余額?，與實?際現(xiàn)金?核對。?5，?將支出?的票據(jù)?、收款?收據(jù)的?記賬聯(lián)?，每天?轉(zhuǎn)交記?賬會計?記賬。?記賬?會計：?1，?根據(jù)每?天出納?上交的?收入單?據(jù)的記?賬聯(lián)、?費(fèi)用單?據(jù)、?預(yù)支款?單，按?照公司?要求編?制憑證?。每個?月將憑?證裝訂?成冊，?便以查?據(jù)。?2，每?天根據(jù)?記賬憑?證登記?賬簿。?3，?每月底?編制報?公司本?月經(jīng)營?情況報?表。?4，編?制年終?經(jīng)營情?況報表?。會?計主管?：1?，制定?公司統(tǒng)?一的會?計科目?編制，?為記賬?會計提?供統(tǒng)一?口統(tǒng)入?賬。為?公司各?個方面?提供可?用的建?賬思路?。2?，根據(jù)?每月總?結(jié)寫出?財務(wù)分?析，給?總經(jīng)理?提合理?化建議?。3?，負(fù)責(zé)?公司財?務(wù)的涉?外事宜?。按照?國家要?求為公?司建立?可查賬?簿。?財務(wù)管?理思路?：根?據(jù)公司?需要再?訂：象?公司現(xiàn)?有的分?部：物?業(yè)方面?、明山?學(xué)校、?裝飾公?司、房?地產(chǎn)開?發(fā)公司?、建筑?公司，?以及將?來開設(shè)?的新公?司，如?果能統(tǒng)?一管理?，匯總?起來，?總經(jīng)理?可以直?觀整體?公司經(jīng)?營情況?。我?理想中?的總經(jīng)?理是：?簽簽字?，看看?報表，?讀讀報?，開開?會。?以上只?是我個?人的構(gòu)?思，還?有許多?欠佳的?地方，?需要總?經(jīng)理點?睛指示?。除?財務(wù)方?面之外?，我對?公司有?幾點建?議：?1，希?望我們?公司能?夠從崗?位上管?理。定?崗、定?責(zé)、定?利益。?崗位?工資可?以公開?，優(yōu)秀?的人員?可以競?爭上崗?。每個?人都是?責(zé)、權(quán)?、利并?存的。?2，?公司成?立人力?資源部?或人事?部。專?門進(jìn)行?人員管?理，?建立