關于預算外資金管理情況報告主任、副主任、各位委員：

我受區(qū)人民政府委托，向人大常委會提交關于我區(qū)20**年預算外資金管理的報告，請予審議。

20**年，我們以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，圍繞區(qū)委“五大新突破”奮斗目標，正確把握經(jīng)濟發(fā)展形勢，按照公共財政的要求，積極采取有效措施，不斷調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構，繼續(xù)推進各項財政改革，在抓好預算內(nèi)資金管理的同時，不斷加強政府預算外資金的管理，確保財政收入繼續(xù)保持較好的增長態(tài)勢，進一步增強政府宏觀調(diào)控能力，有力促進了經(jīng)濟和社會事業(yè)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

一、財政直接核算和管理的預算外資金管理情況

具體包括政府專項資金、具有特定用途的專項資金。

（一）政府專項資金收支情況。政府專項資金本年收入2286.34萬元，其中：利息收入739.02萬元，捐款收入180萬元，土地出讓金等其他收入1367.32萬元。政府專項資金本年支出18104.09萬元，其中：基建支出745萬元，329國道建設補助費14000萬元（土地出讓金列支5000萬元，2006年大榭島補助收入9000萬元專項用于329國道還貸），清理舊欠貸款補助300萬元，慈善基金257萬元，教育事業(yè)費2560萬元，其他242.09萬元。政府專項資金收支相抵，本年結(jié)余-15817.75萬元。

（二）具有特定用途的專項資金收支情況。此類資金主要包括土地專項資金、社會保障資金及農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、造地改田等其他專項資金。

——土地專項資金收支結(jié)存情況。土地出讓金2007年收入62096.68萬元（其他收入17856.22萬元），本年支出73943.08萬元（其他支出2383.96萬元），超支部分由待結(jié)算資金墊付。

——社會保障資金收支結(jié)存情況。

1、醫(yī)療保險基金本年收入1127.92萬元，本年支出439.9萬元，本年結(jié)余688.02萬元。

2、區(qū)社會保障風險資金財政專戶本年收入12026.5萬元，本年支出11909.81萬元（補充被征地人員養(yǎng)老保障基金6522萬元，用于被征地人員社會保障費用3229.89萬元，補充區(qū)再就業(yè)工程專戶2157.92萬元）；本年結(jié)余116.69萬元。

3、被征地養(yǎng)老保障基金財政專戶本年收入19395.65萬元，本年發(fā)放被征地人員養(yǎng)老金16100萬元，本年結(jié)余3295.65萬元。

4、事業(yè)養(yǎng)老基金本年收入6397.29萬元，本年發(fā)放事業(yè)人員養(yǎng)老金6364萬元，本年結(jié)余33.29萬元

5、農(nóng)村養(yǎng)老保險基金本年收入216.12萬元，下?lián)芑鹬С?23.19萬元，本年結(jié)余-107.07萬元（主要是因為2007年老農(nóng)保繼續(xù)退保金額較大）。

6、區(qū)城鎮(zhèn)老年居民養(yǎng)老保障基金專戶本年收入328.03萬元，本年支出567萬元，本年結(jié)余-238.57萬元（主要是因為2007年持續(xù)參保人數(shù)少）。

——其他專項資金收支結(jié)存情況。

1、支農(nóng)資金專戶（支農(nóng)周轉(zhuǎn)金）本年出借周轉(zhuǎn)金250萬元（供銷社借款），本年借款余額250萬元。

2、農(nóng)發(fā)基金本年收入989.50萬元，本年支出1371.60萬元，本年結(jié)余-382.1萬元，超支部分由歷年結(jié)余墊付。

3、農(nóng)發(fā)綜合開發(fā)資金本年收入1062.49萬元，本年支出204.25萬元，本年結(jié)余858.24萬元。

4、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)報帳專戶本年收入90.44萬元，本年支出0.44萬元，本年結(jié)余90萬元。

5、造地改田基金本年收入15729萬元，本年支出7927.16萬元，本年結(jié)余7801.84萬元。

6、糧食風險基金本年收入474.30萬元，本年支出78.36萬元，本年結(jié)余395.94萬元。

7、殘疾人就業(yè)保障金本年收入1328.04萬元，本年用于殘疾人就業(yè)、救濟等各項支出544.87萬元，本年結(jié)余783.17萬元。

8、殘疾人扶貧基地風險資金本年收入75.73萬元，本無支出，本年結(jié)余75.53萬元。

9、基本建設財政專戶本年收入146590萬元，本年支出111380.72萬元，本年結(jié)余35209.28萬元。

10、預算外獎金福利調(diào)節(jié)基金本年收入419.26萬元，本年無支出，本年結(jié)余419.26萬元。

11、住房資金清理專戶本年收入4.02萬元，本年無支出，本年結(jié)余4.02萬元。

12、社會捐贈資金本年收入223.31萬元，本年支出194.35萬元，本年結(jié)余28.96萬元。

二、依據(jù)法律、法規(guī)和國務院、省有關規(guī)定所收取的各行政事業(yè)單位非稅收入管理情況

預算外資金財政專戶本年收入23303萬元（其中行政事業(yè)性收費本年收入19681萬元），本年支出17412萬元，本年結(jié)余2269萬元；收繳罰沒收入6722萬元，全額上繳國庫。

回顧2007年，為確保各項工作任務完成，我們堅持服從服務大局，深化收支兩條線改革，進一步理順分配關系、優(yōu)化政府財力結(jié)構，積極發(fā)揮財政職能作用。

——組織收入。認真落實上級文件，進一步完善以票管費和票款分離相結(jié)合的非稅收入的征管體系，嚴格執(zhí)行“收繳分離、罰繳分離和收支分離”，結(jié)合部門預算要求，對不同單位性質(zhì)，不同收入來源進行鑒定，采取不同的管理措施，努力做到應收盡收。

——規(guī)范支出管理。按照預算外收入分配的“四統(tǒng)一”原則，即收費統(tǒng)一管理、財務統(tǒng)一核算、會計統(tǒng)一記賬和分配統(tǒng)一標準，提高財政資金運用的透明度，不斷將預算外資金納入部門預算編制范圍，積極嘗試真正意義上的綜合預算。

——健全監(jiān)督機制。通過建立考核機制，加強財政系統(tǒng)內(nèi)部日?；?；配合物價驗審，抓住涉農(nóng)、涉教、再就業(yè)等重點熱點行業(yè)進行審查，全面推行收費公示制；繼續(xù)加強收繳監(jiān)管工作，加大處罰力度，積極配合審計部門開展年度審計。

在今后的工作中，我們決心在區(qū)委的領導和區(qū)人大及常委會的監(jiān)督、支持下，以科學發(fā)展觀為指導，針對預算外資金管理上的薄弱環(huán)節(jié)，從實際出發(fā)，勇于開拓，奮發(fā)有為，努力開創(chuàng)財政工作新局面，為北侖全面建成小康社會、率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化做出更大的貢獻。

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