本文格式為Word版，下載可任意編輯——2023年財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)(13篇)在日常的學(xué)習(xí)、工作、生活中，確定對(duì)各類范文都很熟悉吧。相信大量人會(huì)覺(jué)得范文很難寫？下面是我?guī)痛蠹艺淼膬?yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)篇一

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

4.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

5.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)理表。

6.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

7.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

8.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

9.每月協(xié)同人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)篇二

1、根據(jù)審核通過(guò)的各項(xiàng)付款單，辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù)，交會(huì)計(jì)入帳;

2、及時(shí)查詢貨幣資金(含票據(jù))的收款信息、票據(jù)入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結(jié)算單據(jù)，交會(huì)計(jì)入帳;

3、日常資金調(diào)度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求狀況做出資金調(diào)度建議;協(xié)助總監(jiān)按資金狀況安排資金理財(cái)，保障資金收益及資金使用平衡;

4、按業(yè)務(wù)需求開(kāi)具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購(gòu)買發(fā)票，每月須按時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào);

5、負(fù)責(zé)登記日記賬，報(bào)送資金報(bào)表;

6、負(fù)責(zé)銀行事務(wù)辦理，每月編制銀行余額調(diào)理表經(jīng)會(huì)計(jì)審核后存檔;

7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作;負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價(jià)證券保管;

8、協(xié)助會(huì)計(jì)整理每月憑證及時(shí)裝訂;

9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)會(huì)計(jì)工作。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)篇三

1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3、盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

6、定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)理表。

7、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8、編制貨幣資金周報(bào)表，上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

9、每月編制現(xiàn)金流量表，上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

10、每月工資發(fā)放。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)篇四

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、日常收支、相關(guān)銀行票據(jù)管理;

2.付款前的最終確認(rèn)，費(fèi)用審核報(bào)銷，銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對(duì)工作;

3.收付憑證的編制、打印、整理工作;

4.及時(shí)編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行余額調(diào)理表、資金日?qǐng)?bào)、月度資金計(jì)劃表、結(jié)匯、購(gòu)匯及外匯收支狀況表;

5.外幣預(yù)付款核銷的統(tǒng)計(jì)匯總;

6.銀行、外匯信息、最新動(dòng)態(tài)的及時(shí)匯報(bào);

7.其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理;

8.暫借款的清算、催收及預(yù)付款的跟蹤;

9.協(xié)同課長(zhǎng)做好半年度審計(jì)、年度審計(jì)工作及其他政府部門等的相關(guān)工作;

10.職責(zé)范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;

11.做好本職工作范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定、修訂工作;

12.負(fù)責(zé)更新資金計(jì)劃;

13.其他臨時(shí)事務(wù)。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)篇五

1.出納

更新銀行日記流水賬，并與對(duì)賬單核對(duì)

負(fù)責(zé)日常收支業(yè)務(wù)

打印銀行對(duì)賬單

整理日常收支單據(jù)

費(fèi)用報(bào)銷付款

其他領(lǐng)導(dǎo)交付的任務(wù)

2合同管理

開(kāi)增值稅發(fā)票

更新發(fā)票臺(tái)賬

合同錄入

合同轉(zhuǎn)移管理

發(fā)票信息更新

客戶信息維護(hù)

與項(xiàng)目部核對(duì)合同狀態(tài)

及時(shí)為業(yè)務(wù)部提供合同信息

合同回款更新

其他與合同相關(guān)的事宜

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)篇六

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金狀況;

2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，依照費(fèi)用報(bào)銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù);

3、跟進(jìn)與商戶有關(guān)的業(yè)務(wù)收付款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);

4、每日核對(duì)店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致，統(tǒng)計(jì)店鋪月銷售額;

5、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，核對(duì)銀行帳戶余額;

6、每月的水電燃?xì)怆娦欧孔獾热粘ｉ_(kāi)支費(fèi)用及時(shí)繳付，向商戶收取代墊水電費(fèi)用;

7、負(fù)責(zé)公司各證件的更換及年審工作;

8、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)，保管空白票據(jù)，網(wǎng)銀盾

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)篇七

1、協(xié)助會(huì)計(jì)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

2、申請(qǐng)票據(jù)，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

3、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳，開(kāi)具與保管發(fā)票等;

4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

6、聽(tīng)從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，并及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作;

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)篇八

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、確切性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并確切錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)理表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

7、協(xié)同總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總，總賬，全盤。

8、一些簡(jiǎn)單行政人事工作。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)篇九

1.會(huì)計(jì)助理、出納相關(guān)工作;

2.財(cái)務(wù)信息的管理;

3.憑證管理;

4.財(cái)務(wù)軟件管理;

5.協(xié)同學(xué)校工作，對(duì)相關(guān)學(xué)校財(cái)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo);

6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)篇十

1、現(xiàn)金收付核算與管理

2、銀行存款收付核算與管理

3、現(xiàn)金及票據(jù)管理

4、單據(jù)錄入

5、回款統(tǒng)計(jì)表

6、會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、會(huì)計(jì)檔案

7、工作計(jì)劃、會(huì)計(jì)報(bào)表的報(bào)送

8、上級(jí)交代的其他工作

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)篇十一

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業(yè)務(wù)付款、費(fèi)用報(bào)銷、往來(lái)款結(jié)算。

2、按規(guī)定編制《資金日?qǐng)?bào)表》，盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

3、協(xié)助編制月度資金預(yù)算，合理利用資金。

4、負(fù)責(zé)金蝶erp應(yīng)收應(yīng)付模塊操作，完成收付款登記及核銷。

5、銀行、稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的外勤辦理。

6、合同等財(cái)務(wù)資料的歸檔、登記、保管。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)篇十二

1.根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開(kāi)戶與銷戶，達(dá)到及時(shí)、確切、細(xì)致;

2.審核各業(yè)務(wù)部門提供的合同、發(fā)票、付款資料是否確切完整，跟進(jìn)貨物購(gòu)買、銷售、進(jìn)出倉(cāng)等相關(guān)工作，確切完成應(yīng)收應(yīng)付、費(fèi)用相關(guān)賬務(wù)處理;

3.負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。

4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財(cái)務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調(diào)工作;

5.根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放員工工資，達(dá)到及時(shí)、確切無(wú)誤;

6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)篇十三

1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開(kāi)戶與銷戶;

2、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷工作和每天現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對(duì)賬目，補(bǔ)充備用金，定期編制資金報(bào)表;

3、查實(shí)、匯報(bào)各銀行帳戶余額，定期向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)具體銀行存款及備用金狀況;

4、登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會(huì)計(jì)對(duì)賬與總分類賬核對(duì);

5、登記銀行存