本文格式為Word版，下載可任意編輯——應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容和職責(zé)(六篇)人的記憶力會(huì)隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補(bǔ)記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。相信大量人會(huì)覺得范文很難寫？下面是我為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容和職責(zé)篇一

2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對(duì)

3.供應(yīng)商和客戶合同的制作、打印、回傳

4.應(yīng)收賬款的催收

5.產(chǎn)品庫存/購銷合同

6.運(yùn)費(fèi)核算

7.進(jìn)銷匹配，產(chǎn)品開單

8.供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作

9.兼開票專員工作

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容和職責(zé)篇二

1、負(fù)責(zé)應(yīng)收.及預(yù)收款項(xiàng)的核算、結(jié)算及歸檔整理工作;

2、核對(duì)并確認(rèn)客戶的回款狀況，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

3、定期進(jìn)行應(yīng)收及預(yù)收款項(xiàng)的對(duì)賬，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔;

4、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行狀況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表和本月應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;

5、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤;

6，核對(duì)購買訂單、合同、驗(yàn)收及供應(yīng)商的發(fā)票一致性，每月與供應(yīng)商核對(duì)并編制報(bào)表;

7、核對(duì)每日應(yīng)付全部原始憑證、支出憑證，核對(duì)銀行存款對(duì)賬單和銀行調(diào)理表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;

8、負(fù)責(zé)核對(duì)貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。

9、在部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下，依照規(guī)定做好本職工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容和職責(zé)篇三

1、審核公司各項(xiàng)成本的支出，進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析，并定期編制成本分析報(bào)表

2、嚴(yán)格控制成本，促進(jìn)增產(chǎn)儉約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益

3、協(xié)助各部門進(jìn)行成本核算，并分解下達(dá)成本、費(fèi)用、計(jì)劃指標(biāo)。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫，進(jìn)行有關(guān)盈虧預(yù)計(jì)工作

4、參與存貨清查盤點(diǎn)工作，企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別狀況時(shí)行不同的處理

5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費(fèi)用，并收集貨物的進(jìn)貨數(shù)量，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，審核。

6、核算產(chǎn)品的單件成本

7、月初與供應(yīng)商，以及外發(fā)加工廠對(duì)帳

8、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的工作

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容和職責(zé)篇四

1、開具銷售發(fā)票、錄入erp系統(tǒng)，月底核對(duì)稅金、銷售收入，確保金稅系統(tǒng)、erp與財(cái)務(wù)軟件一致;

2、每日將erp銷售數(shù)據(jù)導(dǎo)入財(cái)務(wù)軟件，生成銷售憑證;

3、負(fù)責(zé)全部來款入帳工作，并核銷對(duì)應(yīng)發(fā)票;

4、每月結(jié)賬后，報(bào)送客戶應(yīng)收賬款賬期分析表，協(xié)助銷售員跟蹤催討超期貨款;

5、日常對(duì)口聯(lián)系并辦理銷售信用保險(xiǎn)投保，負(fù)責(zé)信保的信息跟蹤與反饋工作;

6、根據(jù)銀行記錄及回單，及時(shí)編制各類銀行付款憑證;每月2號(hào)結(jié)帳前核對(duì)立成各銀行付款記錄和網(wǎng)銀一致，并郵件確認(rèn);編制銀行余額調(diào)理表;

7、各項(xiàng)輔料發(fā)票入賬，稅金核對(duì);應(yīng)付賬款確認(rèn)及根據(jù)客戶賬期整理到期應(yīng)付款項(xiàng)交給出納進(jìn)行付款;

8、每月聯(lián)系客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款對(duì)賬與管理工作，核對(duì)跟蹤與客戶往來款對(duì)帳差異;

9、相關(guān)表單分析及部門領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容和職責(zé)篇五

01)每個(gè)月15號(hào)前應(yīng)收應(yīng)付賬款與客戶完成對(duì)賬，并雙方簽名蓋章確認(rèn)。

02)不定期更新應(yīng)收應(yīng)付計(jì)劃。

03)每個(gè)月30號(hào)前已對(duì)賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對(duì)賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。

04)每個(gè)月將已對(duì)賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對(duì)賬單復(fù)印一份交賬務(wù)會(huì)計(jì)記賬。

05)每月5號(hào)前更新各部門的《月報(bào)表》。

06)收付記賬憑證的編制。

07)倉庫盤點(diǎn)。

08)賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現(xiàn)金、銀行余額;并簽署《稽查報(bào)告》，連同憑證交給總監(jiān)。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容和職責(zé)篇六

1、負(fù)責(zé)審核客戶到款或供應(yīng)商付款項(xiàng)狀況，并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理;

2、負(fù)責(zé)審核或購貨發(fā)票、相關(guān)銷售雜費(fèi)，及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理;

3、負(fù)責(zé)核算庫存商品購買成本和銷售成本;

4、負(fù)責(zé)貨款回籠安全，每月檢查、監(jiān)視客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行狀況，發(fā)現(xiàn)異常，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，杜絕新增欠款;

5、負(fù)責(zé)定期與客戶或供應(yīng)商核對(duì)往來帳，并及時(shí)填制對(duì)帳回執(zhí);負(fù)責(zé)賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷;

6、負(fù)責(zé)登記客戶所領(lǐng)取的發(fā)票或收到供應(yīng)商的發(fā)票，做好相關(guān)臺(tái)賬;

7、負(fù)責(zé)督促業(yè)務(wù)部門及時(shí)做好商