第5頁(yè)共5頁(yè)出納年終工作總結(jié)及工作計(jì)劃____年已經(jīng)過(guò)去，嶄新的____年已經(jīng)到來(lái)?；仡欉^(guò)去一年里，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助與支持下，通過(guò)自身的努力，我個(gè)人無(wú)論是在敬業(yè)精神、思想境界、還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高，現(xiàn)將本人一年以來(lái)的工作、學(xué)習(xí)情況進(jìn)行一個(gè)簡(jiǎn)要匯報(bào)。一、主要完成的工作（1）財(cái)務(wù)日常賬務(wù)處理①對(duì)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)進(jìn)行初審。達(dá)成的目標(biāo)：確保發(fā)票等原始憑證的真實(shí)性、合法性、完整性，按照內(nèi)控的要求完善各項(xiàng)資料，保證憑證附件手續(xù)齊備、規(guī)范合法，切實(shí)發(fā)揮財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。②根據(jù)審核完畢的原始憑證編制會(huì)計(jì)憑證并進(jìn)行賬務(wù)處理。及時(shí)與出納進(jìn)行系統(tǒng)對(duì)賬，保證總賬系統(tǒng)與現(xiàn)金管理系統(tǒng)發(fā)生額及余額的一致性;對(duì)于內(nèi)部交易，及時(shí)在NC系統(tǒng)進(jìn)行協(xié)同發(fā)起或者確認(rèn);對(duì)于已完成的往來(lái)款項(xiàng)，及時(shí)進(jìn)行往來(lái)核銷(xiāo)。達(dá)成的目標(biāo)：保證入賬的及時(shí)性，科目的準(zhǔn)確率在99.8%以上，對(duì)科目使用錯(cuò)誤的，及時(shí)進(jìn)行更正處理。打印記賬憑證，將憑證及報(bào)銷(xiāo)單據(jù)整理齊全后裝訂成冊(cè)。達(dá)成的目標(biāo)：排版整齊，裝訂牢固，憑證期間及冊(cè)數(shù)填寫(xiě)清楚無(wú)誤。（1）編制月度財(cái)務(wù)報(bào)表①通過(guò)NC系統(tǒng)“報(bào)表數(shù)據(jù)中心”計(jì)算并生成相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，并對(duì)計(jì)算生成的報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查確認(rèn);根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對(duì)需要進(jìn)行重分類(lèi)的資產(chǎn)負(fù)債科目進(jìn)行調(diào)整，全套報(bào)表完成后導(dǎo)出另存為E____CEL版本。②單體報(bào)表完成后，在“合并報(bào)表”界面進(jìn)行抵消分錄的編制，然后計(jì)算并生成合并報(bào)表，檢查無(wú)誤后導(dǎo)出另存為E____CEL版本。③在規(guī)定日期前將所有財(cái)務(wù)報(bào)表E____CEL版本發(fā)送給上級(jí)復(fù)核，確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤后在NC系統(tǒng)中執(zhí)行“任務(wù)上報(bào)”功能。④根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)及預(yù)算數(shù)據(jù)編寫(xiě)財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)，說(shuō)明書(shū)主要就本月相關(guān)財(cái)務(wù)情況進(jìn)行匯報(bào)，同時(shí)將本年的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與上年同期數(shù)及預(yù)算同期數(shù)進(jìn)行比較分析，對(duì)于差異較大數(shù)據(jù)的給予合理的解釋說(shuō)明。⑤打印及裝訂財(cái)務(wù)報(bào)表，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章。⑥達(dá)成的目標(biāo)：報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤;財(cái)務(wù)報(bào)告書(shū)內(nèi)容完整，分析清楚;上報(bào)及時(shí);紙質(zhì)文件裝訂整齊完整，簽字蓋章等審批流程無(wú)遺漏。（1）稅務(wù)申報(bào)①逐步學(xué)習(xí)并掌握增值稅，城建稅，教育費(fèi)附加，印花稅，個(gè)人所得稅等稅種的申報(bào)。②每月申報(bào)沈陽(yáng)辦公室房產(chǎn)稅及土地使用稅。③每月填報(bào)國(guó)地稅重點(diǎn)稅源申報(bào)及財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)。④達(dá)成的目標(biāo)：確保納稅申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，申報(bào)及時(shí)。（2）參與倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作①會(huì)同倉(cāng)庫(kù)管理員，定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的全部存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認(rèn);對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)并編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告書(shū)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)閱覽，為領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策提供依據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行存貨管理制度。②達(dá)成的目標(biāo)：每月核對(duì)存貨的收、發(fā)、存，確保存貨系統(tǒng)帳務(wù)記錄完整且與財(cái)務(wù)系統(tǒng)金額相符;對(duì)簽字的存貨盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行存檔;對(duì)日常存貨管理中未盡事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤并處理，直至問(wèn)題的解決。（3）年度預(yù)算編制①收集各部門(mén)填寫(xiě)的的預(yù)算數(shù)據(jù)，對(duì)有疑問(wèn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行溝通確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤后，按照公司制定的財(cái)務(wù)預(yù)算編制表格和財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)計(jì)算口徑進(jìn)行年度預(yù)算的編制，并根據(jù)上級(jí)公司的指標(biāo)要求及時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整。充分發(fā)揮預(yù)算管理對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有效監(jiān)督與考評(píng)。二、主要的經(jīng)驗(yàn)和收獲（1）在工作中提高了技能，積累更多的經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)并發(fā)揮了自己的潛能。遇到問(wèn)題時(shí)，不斷去摸索解決方案，從而提升自身能力。（2）只有和同事間積極溝通協(xié)調(diào)，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)協(xié)作，才能把工作做好，更能保持好的工作狀態(tài)。（3）收獲了充實(shí)和開(kāi)心，公司對(duì)員工的關(guān)懷，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)下屬的信任，同事之間相互幫助，都讓我受益良多。三、存在的問(wèn)題和不足在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)與同事的幫助下，工作中取得了一些收獲，但同時(shí)也還存在一些不足之處，例如在工作中存在一定的小失誤，雖然都及時(shí)補(bǔ)救，但還是影響了工作效率;因?yàn)榛驹谪?cái)務(wù)崗工作，對(duì)具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦技能掌握較少，進(jìn)而導(dǎo)致對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)政策的理解和掌握程度不夠，需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)。回顧過(guò)去一年的工作，我覺(jué)得十分充實(shí)，也受益良多。在以后的工作中，我更應(yīng)該不斷學(xué)習(xí)、完善自我，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)一份自己的力量。四、____年出納工作計(jì)劃為全面搞好____年全面預(yù)算管理與財(cái)務(wù)管理工作，我們計(jì)劃重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作：（1）根據(jù)公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見(jiàn)，進(jìn)一步搞好預(yù)算管理工作。預(yù)算管理作為財(cái)務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財(cái)務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)連鎖門(mén)店的銷(xiāo)售預(yù)算與實(shí)際完成的預(yù)算分析、分解與落實(shí)工作，根據(jù)數(shù)字查找經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)存在的問(wèn)題，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。（2）結(jié)合新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的實(shí)施，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結(jié)合績(jī)效考核管理，本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實(shí)”的原則，全面強(qiáng)化職責(zé)制的制定與落實(shí)，在增大銷(xiāo)售的基礎(chǔ)上，千方百計(jì)研究節(jié)支，力爭(zhēng)完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。精細(xì)核算薪酬，完善所創(chuàng)造價(jià)值與所得薪酬公平的工資計(jì)算原則。同時(shí)，圍繞盤(pán)活資產(chǎn)，嚴(yán)格控制存貨占用金額，減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。（3）繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)活動(dòng)，進(jìn)一步搞好財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步，財(cái)務(wù)管理的作用就越突出。在提高會(huì)計(jì)人員水平的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)檢查督促與指導(dǎo)，搞好會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)管理工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?？傊?，今年財(cái)務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫忙下，在各科室和門(mén)店的配合下，按照公司的總體部署和安排，認(rèn)真組織落實(shí)。今后應(yīng)將財(cái)務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個(gè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，透過(guò)行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，拓展財(cái)務(wù)管理與服務(wù)職能，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理“零”死角，挖掘財(cái)務(wù)活動(dòng)的潛在價(jià)值。雖然，精細(xì)化財(cái)務(wù)管理是件極為復(fù)雜的事情，其實(shí)正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”!出納年終工作總結(jié)及工作計(jì)劃（二）我做為房產(chǎn)公司一名財(cái)務(wù)出納人員，在平時(shí)的財(cái)務(wù)工作中，兢兢業(yè)業(yè)，任勞任怨，努力做好本職工作，在這段時(shí)間，我不僅認(rèn)識(shí)了很多友好的同事，更多的是學(xué)到了很多東西，這對(duì)我來(lái)說(shuō)是很大的收獲。現(xiàn)把自己這半年來(lái)的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下。一、工作基本情況介紹在工作中，我努力學(xué)習(xí)、了解和掌握房產(chǎn)方面的政策法規(guī)和公司的歸章制度，不斷提高自己的學(xué)習(xí)能力。我知道做為一名財(cái)力出納人員需要很強(qiáng)的操作技巧。打算盤(pán)、用電腦、填支票、點(diǎn)鈔票等都需要深厚的基本功。我作為專(zhuān)職的出納員，不僅要具備處理一般會(huì)計(jì)事物的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)基本知識(shí)，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專(zhuān)業(yè)知識(shí)水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力。在日常工作結(jié)束后，我都會(huì)利用業(yè)余時(shí)間，給自己“充電”，努力練習(xí)相關(guān)操作技能，以提高自身的工作能力。做為一名出色的財(cái)務(wù)出納人員首先要熱愛(ài)出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德才行。所以在平時(shí)的工作中，我豎立了較強(qiáng)的安全意識(shí)，現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制;也要有對(duì)外的保安措施，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。二、工作內(nèi)容介紹1、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，把超過(guò)部分按時(shí)存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯(cuò)。對(duì)收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無(wú)誤。3、堅(jiān)持每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清日結(jié)。這樣一來(lái)，問(wèn)題便不會(huì)留到隔日，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)改正。嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，對(duì)拿去銀行的票據(jù)做到填寫(xiě)無(wú)誤，印鑒清晰。4、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證，處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù)。對(duì)業(yè)務(wù)單位交來(lái)的支票，在收到支票時(shí)，認(rèn)真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫(xiě)銀行進(jìn)帳單。堅(jiān)持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。5、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金，收據(jù)，保險(xiǎn)柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準(zhǔn)確填寫(xiě)好憑證交接單，及時(shí)傳遞到集團(tuán)公司分管財(cái)務(wù)手里。對(duì)于這快日常，自我經(jīng)手以來(lái)，沒(méi)有出過(guò)任何差錯(cuò)，我想這一點(diǎn)應(yīng)該是值得驕傲的。6、每月編制工資報(bào)表，到月底及時(shí)匯總各部門(mén)當(dāng)月考勤情況，詢(xún)問(wèn)李總當(dāng)月工資是否有變化，然后根據(jù)其編制工資報(bào)表，編制完畢先交由金主任審核，審核無(wú)誤后，交由李總簽字確認(rèn)。最后是在工資的發(fā)放過(guò)程中，做到認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，在這點(diǎn)上，我有過(guò)一點(diǎn)失誤，雖然及時(shí)糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。做為一名出納人員，我認(rèn)為自己做的還有不夠出色的地方，所以在今后的工作中，我希望公司的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事能對(duì)我進(jìn)行更多的幫助和指導(dǎo)，我爭(zhēng)取在接下來(lái)的工作中，把房產(chǎn)公司的財(cái)力工作做得更細(xì)，更完善，不出癖漏。出納年終工作總結(jié)及工作計(jì)劃（三）時(shí)間飛逝，轉(zhuǎn)眼間又到____年終了?；仡欉@期間的工作情況，還是收獲頗豐，現(xiàn)將本人一年以來(lái)的工作及學(xué)習(xí)情況匯報(bào)如下：作為單位出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：1.現(xiàn)金業(yè)務(wù)本人嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹(jǐn)慎細(xì)致不出差錯(cuò)，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準(zhǔn)確無(wú)誤，認(rèn)真復(fù)核會(huì)計(jì)主管審核的原始憑證數(shù)量，金額計(jì)算與金額是否一致，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準(zhǔn)確性，及時(shí)性。2.銀行業(yè)務(wù)日常與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系緊密，根據(jù)單位需要正確開(kāi)具支票轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬，提取現(xiàn)金備用，井然有序地完成了職工日常報(bào)銷(xiāo)。在平日與銀行接觸的工作中，我認(rèn)真復(fù)核所要求開(kāi)具的銀行結(jié)算憑證的臺(tái)頭，帳號(hào)，用途是否一致，認(rèn)真填寫(xiě)銀行結(jié)算憑證，保證金額填寫(xiě)準(zhǔn)確，及時(shí)掌握銀行存款余額情況，逐筆序時(shí)認(rèn)真登記銀行存款日記帳。3.本職工作對(duì)于本職工作，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向財(cái)務(wù)主管核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。及時(shí)回收整理各項(xiàng)回單、收據(jù)，。根據(jù)財(cái)務(wù)主管提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放員工報(bào)銷(xiāo)和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。在工作中堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報(bào)帳），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。當(dāng)然還有最重要的一方面就是保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制的意識(shí);也要