文件編號(hào)：ZMSJGZXMB-003中媒第三建設(shè)（集團(tuán)丿有限責(zé)任公司

廣州分公司材料管理制度編制: 審核： 審批： 生效：2012年2月1日為了完善公司管理體制，加強(qiáng)項(xiàng)目部對(duì)材料的采購(gòu)管理、庫(kù)存管理及使用管理，防止資源浪費(fèi)，保證生產(chǎn)正常開(kāi)展，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司具體情況，特制定本管理制度。本制度的管理范圍包括現(xiàn)有和新增的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的材料，如低值易耗品、各類配件及土建材料。本制度若有與國(guó)家或行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)沖突之處，應(yīng)以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。本制度由公司中煤三建廣州分公司編制，有關(guān)條款的解釋由廣州分公司負(fù)責(zé)。本制度于 年月 日經(jīng)公司總經(jīng)理室批準(zhǔn)，并自批準(zhǔn)日起開(kāi)始實(shí)施。中煤第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司廣州分公司總經(jīng)理：TOC\o"1-5"\h\z一、 管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置 3二、 公司部門(mén)職責(zé) 3（一） 材料設(shè)備部 3（二） 工程管理部 4（三） 使用部門(mén) 4三、 管理范圍 4四、 材料管理相關(guān)人員職責(zé)分工 5\o"CurrentDocument"五、 采購(gòu)計(jì)劃 6六、 請(qǐng)購(gòu)業(yè)務(wù) 7（一） 請(qǐng)購(gòu)部門(mén) 7（二） 請(qǐng)購(gòu)單的編制及審批權(quán)限 8（三） 請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)的撤銷 9七、 米購(gòu)業(yè)務(wù) 9（一） 采購(gòu)部門(mén)職責(zé) 9（二） 采購(gòu)作業(yè)方式 9（三） 采購(gòu)作業(yè)處理期限 9（四） 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) 9（五） 呈核及審批 11（六） 訂購(gòu)與合同 12（七） 進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系 14（八） 整理付款 14（九） 索賠、退貨或換貨 15（十）價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核 16\o"CurrentDocument"八、 安全運(yùn)輸和裝卸 16九、 質(zhì)量檢驗(yàn)及收貨 16（一） 質(zhì)量檢驗(yàn)及收貨要求： 16（二） 項(xiàng)目部進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收規(guī)定 17十、入庫(kù)程序 19十^一、倉(cāng)庫(kù)管理 21（一） 倉(cāng)庫(kù)設(shè)置 21（二） 倉(cāng)庫(kù)管理要求 21（三） 庫(kù)位管理 22（四） 存貨盤(pán)點(diǎn) 22（五） 賠償處理 23（六） 庫(kù)存量管理作業(yè)細(xì)則 24十二、領(lǐng)用 24（一） 材料領(lǐng)用 24（二） 退料 24十三、借用 25（一） 借出 25（二） 歸還 25（三） 遺失或損壞 25十四、工具領(lǐng)用 26十五、報(bào)廢 26十六、 材料出庫(kù)及庫(kù)存帳目管理 26一、管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置廣州分公司材料管理工作公司材料設(shè)備部負(fù)責(zé)，由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)主管。分公司負(fù)責(zé)材料質(zhì)量驗(yàn)收的和監(jiān)督工作的部門(mén)為工程管理部。項(xiàng)目部為材料使用部門(mén)，材料使用部門(mén)須設(shè)立相應(yīng)的下級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)材料在使用場(chǎng)所的存放、收發(fā)管理工作。公司將有權(quán)限進(jìn)行采購(gòu)的部門(mén)劃分為不同的采購(gòu)組織，中煤三建廣州分公司主要負(fù)責(zé)采購(gòu)大宗的生產(chǎn)材料、維修配件等。大宗生產(chǎn)材料在項(xiàng)目開(kāi)工前由項(xiàng)目部提出材料需求計(jì)劃，由公司選定供應(yīng)商，在施工過(guò)程中按需供應(yīng)。不常用的一些材料以及備品備件由項(xiàng)目部在施工過(guò)程中提出采購(gòu)申請(qǐng)，但項(xiàng)目部必須于材料需要進(jìn)場(chǎng)前五天向公司材料設(shè)備部發(fā)出材料請(qǐng)購(gòu)單，以防影響后續(xù)工作。對(duì)于公司授權(quán)項(xiàng)目部采購(gòu)部份材料以及項(xiàng)目部急需的材料，項(xiàng)目經(jīng)理可與公司主管領(lǐng)導(dǎo)溝通后，由項(xiàng)目部采購(gòu)員提出申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理審批即可由項(xiàng)目部自行完成。視工程項(xiàng)目管理方式的改變，或因項(xiàng)目施工地域因素，分公司可授權(quán)項(xiàng)目部成立相應(yīng)的采購(gòu)組織。二、公司部門(mén)職責(zé)（一）材料設(shè)備部1、 建立和健全公司的材料管理制度、倉(cāng)庫(kù)管理辦法和安全技術(shù)操作規(guī)程，并對(duì)執(zhí)行情況定期進(jìn)行檢查；2、 組織對(duì)使用部門(mén)負(fù)責(zé)材料管理的機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)教育，組織必要的管理培訓(xùn)；3、 具體實(shí)施材料的采購(gòu)管理工作，并監(jiān)督指導(dǎo)項(xiàng)目部的采購(gòu)工作。（二） 工程管理部1、 負(fù)責(zé)部分采購(gòu)材料的驗(yàn)收；2、 制訂安全監(jiān)督規(guī)范；3、 組織有關(guān)部門(mén)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)存和材料的使用情況進(jìn)行安全檢查，負(fù)責(zé)安全事故的處理。（三） 使用部門(mén)1、 根據(jù)本制度制訂倉(cāng)庫(kù)管理的相關(guān)實(shí)施細(xì)則和管理辦法；2、 組織對(duì)本部門(mén)涉及倉(cāng)庫(kù)管理的有關(guān)員工進(jìn)行安全技術(shù)教育。3、 負(fù)責(zé)材料計(jì)劃的編制、申報(bào)。4、 負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)材料的管理。三、管理范圍本制度所指的材料主要是指公司用于工程施工耗用而持有的各項(xiàng)材料（不屬于固定資產(chǎn)的），包括下列各項(xiàng)：（一） 原材料：指公司用于工程施工的外購(gòu)品，以及工程施工相關(guān)的輔助性材料，包括原料及主要材料、外購(gòu)半成品、修理用備件、燃料和物料等，具體指一次性使用后即消耗或不能復(fù)原的材料，如金屬、非金屬的各種原材料、燃料、試劑等。（二） 低值易耗品：指單位價(jià)值在國(guó)家限額以下，或使用年限在一年以下的不屬于固定資產(chǎn)的勞動(dòng)資料，包括企業(yè)在庫(kù)以及在用的低值易耗品。低值品是指凡不夠固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)又不屬于材料范圍的用具設(shè)備，如低值儀器儀表、工具量具、科教器具等。易耗品是指容易破碎或消耗的材料（有的單價(jià)可能超過(guò)固定資產(chǎn)最低價(jià)格界限）如元器件、零配件等。以上具體指3000元以下（不含3000元），能獨(dú)立使用，耐用年限在一年以上的物品。四、材料管理相關(guān)人員職責(zé)分工相關(guān)材料的采購(gòu)人員，必須具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)知識(shí)，懂得國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求。倉(cāng)庫(kù)材料的管理人員，必須由工作負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)熟悉的人員擔(dān)任，倉(cāng)管員必須明確和堅(jiān)守崗位職責(zé)，倉(cāng)管員要相對(duì)穩(wěn)定，不得任意調(diào)換。材料使用人員應(yīng)了解所用物品的性質(zhì)，掌握相關(guān)使用技術(shù)和事故處理方法。1、 供應(yīng)商或采購(gòu)員：負(fù)責(zé)按照采購(gòu)?fù)ㄖ獑?會(huì)簽單/合同要求送貨至項(xiàng)目部；2、 收料員/倉(cāng)庫(kù)：收料員負(fù)責(zé)對(duì)三大材、普通地材等清點(diǎn)數(shù)量,辦理入庫(kù)手續(xù)；倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)低值易耗、常用的零星材料清點(diǎn)數(shù)量,辦理入庫(kù)手續(xù)（以點(diǎn)數(shù)、過(guò)磅、測(cè)量等方式進(jìn)行驗(yàn)收并做好相關(guān)記錄，同時(shí)收齊產(chǎn)品合格證、準(zhǔn)用證明、檢測(cè)報(bào)告等資料）。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員必須在驗(yàn)收單中簽字確認(rèn)，材料進(jìn)場(chǎng)當(dāng)日倉(cāng)庫(kù)必須開(kāi)具入庫(kù)單，二至三日內(nèi)辦理完入庫(kù)簽字手續(xù)，對(duì)于地材必須開(kāi)具地材收據(jù)。3、 項(xiàng)目部門(mén)衛(wèi)：負(fù)責(zé)參與進(jìn)場(chǎng)材料的清點(diǎn)，并做好進(jìn)出場(chǎng)相關(guān)記錄（如材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、車輛進(jìn)出場(chǎng)時(shí)間、車牌號(hào)、入庫(kù)單編號(hào)等）；4、 質(zhì)量員：負(fù)責(zé)對(duì)到場(chǎng)材料的質(zhì)量驗(yàn)收（如黃砂的含泥量、粗細(xì)比例；混凝土的粘稠度、是否離析等）；5、 采購(gòu)員：負(fù)責(zé)復(fù)查入庫(kù)手續(xù)并簽字確認(rèn)，負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫(kù)的變更手續(xù)。五、采購(gòu)計(jì)劃材料的購(gòu)置必須制訂計(jì)劃。各項(xiàng)目部及有關(guān)部門(mén)根據(jù)需要向分公司材料室提出物質(zhì)需求計(jì)劃，材料設(shè)備部根據(jù)庫(kù)存情況制定各類物品的采購(gòu)計(jì)劃。1、 各項(xiàng)目部在項(xiàng)目之初應(yīng)向公司材料設(shè)備部提出項(xiàng)目總體需求計(jì)劃；2、 跨年度項(xiàng)目應(yīng)依據(jù)實(shí)際需求數(shù)量、庫(kù)存定額及經(jīng)費(fèi)情況制定年度采購(gòu)計(jì)劃；3、 月度所需物品計(jì)劃必須在每月二十五日?qǐng)?bào)材料設(shè)備部，材料設(shè)備部根據(jù)庫(kù)存常備量制定月度采購(gòu)計(jì)劃；4、 項(xiàng)目部及有關(guān)部門(mén)急需的物品則在任何時(shí)候可臨時(shí)計(jì)劃申購(gòu),或填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單上報(bào)材料設(shè)備部。編報(bào)物品購(gòu)置計(jì)劃時(shí)，對(duì)名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途必須填寫(xiě)清楚,如因填寫(xiě)錯(cuò)誤造成差錯(cuò)，由編報(bào)單位負(fù)責(zé)。項(xiàng)目材料總計(jì)劃填報(bào)單位： 工程名稱： 年月日材料編碼材料名稱規(guī)格型號(hào)及品牌計(jì)量單位數(shù)量進(jìn)場(chǎng)時(shí)間使用部位備注材料員: 項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理: 項(xiàng)目經(jīng)理：審核意見(jiàn)：年月日審批意見(jiàn)：年月日注：由分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)簽審核意見(jiàn)，由分公司總經(jīng)理簽審批意見(jiàn)。

項(xiàng)目月度材料需求計(jì)劃填報(bào)單位： 計(jì)劃編號(hào)： 年月日材料編碼材料名稱規(guī)格型號(hào)及品牌計(jì)量單位數(shù)量進(jìn)場(chǎng)時(shí)間質(zhì)量要求使用部位備注材料員： 項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理: 項(xiàng)目經(jīng)理：審核意見(jiàn)：年月日審批意見(jiàn)：年月日注：由分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)簽審核意見(jiàn)，由分公司總經(jīng)理簽審批意見(jiàn)。六、請(qǐng)購(gòu)業(yè)務(wù)（一）請(qǐng)購(gòu)部門(mén)請(qǐng)購(gòu)由相應(yīng)的使用部門(mén)提出，具體如下:1、 主管工程施工的各項(xiàng)目部2、 公司有需求的各有關(guān)部門(mén)中煤三建廣州分公司材料請(qǐng)購(gòu)單（公司采購(gòu)）材料編碼材料名稱規(guī)格型號(hào)及品牌單位申購(gòu)數(shù)量用途進(jìn)場(chǎng)時(shí)間備注

申請(qǐng)部門(mén):申請(qǐng)人：材料采購(gòu)員：項(xiàng)目經(jīng)理：審核意見(jiàn)：年月日審批意見(jiàn)：年月日注：由分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)簽審核意見(jiàn)，由分公司總經(jīng)理簽審批意見(jiàn)。中煤三建廣州分公司材料請(qǐng)購(gòu)單（項(xiàng)目部采購(gòu)）材料名稱規(guī)格型號(hào)及品牌單位申購(gòu)數(shù)量用途進(jìn)場(chǎng)時(shí)間備注申請(qǐng)部門(mén)：材料采購(gòu)員：年月日項(xiàng)目經(jīng)理：年月日（二）請(qǐng)購(gòu)單的編制及審批權(quán)限1、 請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依據(jù)存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫(kù)存情況開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單，并注明材料的品名、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核；2、 需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購(gòu)材料，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單附表，一單多品方式，提出請(qǐng)購(gòu)；3、 緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)于“請(qǐng)購(gòu)單”的備注中注明原因，并說(shuō)明“緊急采購(gòu)”；4、總金額在3000元以內(nèi)的材料，由項(xiàng)目部經(jīng)理最終審批。（三）請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)的撤銷1＞請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)的撤銷應(yīng)立即由原申請(qǐng)部門(mén)通知米購(gòu)部門(mén)停止米購(gòu);2、原相應(yīng)請(qǐng)購(gòu)單無(wú)法撤回時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知并送回原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。七、米購(gòu)業(yè)務(wù)（一） 采購(gòu)部門(mén)職責(zé)采購(gòu)材料原則上由分公司材料設(shè)備部負(fù)責(zé)辦理，采購(gòu)人員必須遵守國(guó)家有關(guān)材料政策和規(guī)定，熟悉市場(chǎng)供求信息，根據(jù)批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)工作，努力爭(zhēng)取物優(yōu)價(jià)廉，及時(shí)采購(gòu)，保證供應(yīng)。（二） 采購(gòu)作業(yè)方式 除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，采購(gòu)部門(mén)可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行米購(gòu)：集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)定期集中辦理采購(gòu)。2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依需要提出請(qǐng)購(gòu)。（三） 采購(gòu)作業(yè)處理期限采購(gòu)部門(mén)應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門(mén)以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。（四） 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)1、采購(gòu)經(jīng)辦人員接“請(qǐng)購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)）”后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)事件的緩急,并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)O2、若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于“請(qǐng)購(gòu)單”上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會(huì)使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)部門(mén)簽注意見(jiàn)后呈核。3、 屬于買(mǎi)賣(mài)慣例超交者（如最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量），采購(gòu)經(jīng)辦人員于議價(jià)后，應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單“詢價(jià)記錄欄”中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。4、 對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。5、 采購(gòu)部門(mén)接到請(qǐng)購(gòu)部門(mén)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。產(chǎn)品詢價(jià)單按下表形式填寫(xiě)：產(chǎn)品詢價(jià)單編號(hào)XXXX 單位 先生 一、 本公司因業(yè)務(wù)需要擬向貴公司洽購(gòu)下列物品，請(qǐng)速予報(bào)價(jià)，將作進(jìn)一步聯(lián)系。 物品名稱 數(shù)量 規(guī)范及品檢說(shuō)明二、 來(lái)函或來(lái)電請(qǐng)洽本公司中煤第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司廣州分公司 先生電話： 并請(qǐng)惠示貴公司聯(lián)絡(luò)人員及電話三、 附件：中煤第三建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司廣州分公司材料設(shè)備部年月日（五）呈核及審批采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，以“物資采購(gòu)比價(jià)表”形式呈 報(bào)主管審核，并經(jīng)總經(jīng)理審批通過(guò)后，方能具體實(shí)施。材料采購(gòu)比價(jià)表報(bào)價(jià)單位： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 報(bào)價(jià)單位： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 報(bào)價(jià)單位： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 報(bào)價(jià)單位： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 報(bào)價(jià)單位： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： （六）訂購(gòu)與合同1、采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“采購(gòu)訂單”后應(yīng)以此單向廠商訂購(gòu)，并以電話或傳真確定交貨（到貨）日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于“送貨單”上注明“采購(gòu)訂單編號(hào)”及“包裝方式”。要求廠商在接到訂購(gòu)單后以傳真或書(shū)面形式給予確認(rèn)。 2、需與供應(yīng)廠商簽訂長(zhǎng)期合同者，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)以簽呈及擬妥的長(zhǎng)期合同書(shū)，依采購(gòu)合同會(huì)審核決權(quán)限呈核后辦理。產(chǎn)品訂購(gòu)單按下表形式填寫(xiě)：中煤第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司廣州分公司產(chǎn)品訂購(gòu)單編號(hào) 公司： 一、 本公司擬向貴公司訂購(gòu)下列物品，其數(shù)量、價(jià)格、規(guī)范等，已經(jīng) 雙方同意如下：物品名稱規(guī)格數(shù)量?jī)r(jià)格 備注 二、 雙方同意上列物品在 年月日以前分 次/批交至本公司驗(yàn)收。貴公司必須保證所交為物品為新品且質(zhì)量合乎有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及我方要求。 三、 若貴公司無(wú)法按期交貨，本公司有權(quán)在約定交貨期后 日內(nèi)取消定單，并向貴公司要求賠償。如貴公司所交物品品質(zhì)不符規(guī)定，本公司亦有權(quán)利退貨或要求賠償，貴公司不得拒絕。四、 其他及附件 五、 本單一式兩份希貴公司簽收后于 日內(nèi)將第一聯(lián)送交本公司， 雙方并同意以此為合同。中煤第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司廣州分公司材料設(shè)備部主管：經(jīng)辦人：年月日（七）進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系K采購(gòu)部門(mén)應(yīng)分詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段，以“采購(gòu)進(jìn)度控制表”控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。2、采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)向主管匯報(bào)情況，并及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)做好溝通工作，依請(qǐng)購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)擬訂對(duì)策處理。米購(gòu)進(jìn)度控制表請(qǐng)購(gòu)日期請(qǐng)購(gòu)單號(hào)碼供應(yīng)冏地點(diǎn)代理訂 購(gòu)付款條件需要日期交貨記錄日期數(shù)量單價(jià)金額采購(gòu)員臺(tái)帳供方名稱:序號(hào)已領(lǐng)備用金付款供方自收款掛賬欠款本月入庫(kù)發(fā)票是否巳開(kāi)是否巳審批備用金付款財(cái)務(wù)上付款實(shí)際欠款備注名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額（八）整理付款采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在材料完成入庫(kù)手續(xù)后，進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算，與發(fā)票核對(duì)無(wú)誤后再向分公司財(cái)務(wù)辦理付款單。（九）索賠、退貨或換貨 采購(gòu)部門(mén)接到收貨異常報(bào)告（“聯(lián)合驗(yàn)收單”等）時(shí)，應(yīng)立即編寫(xiě)索賠報(bào)告，并呈上審核，核準(zhǔn)后該報(bào)告歸檔，并及時(shí)向供應(yīng)商要求索賠、退貨或換貨。進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收單（聯(lián)合驗(yàn)收）請(qǐng)購(gòu)部門(mén)：采購(gòu)部門(mén)：供應(yīng)商名稱：履約代表： （電話）：驗(yàn)收內(nèi)容采購(gòu)品目規(guī)格型號(hào)或功能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量單價(jià)金額驗(yàn)收意見(jiàn)驗(yàn)收標(biāo)的狀況說(shuō)明： □合格； 口不合格驗(yàn)收小組成員名單單位或部門(mén)姓名職務(wù)/職稱本人簽字備注采購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)：經(jīng)辦人（簽字）：年月日供應(yīng)商意見(jiàn)：經(jīng)辦人（簽字）：年月日（十）價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核1＞采購(gòu)部門(mén)應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。2、 采購(gòu)部門(mén)應(yīng)就各部門(mén)、各項(xiàng)目部所提重要材料的項(xiàng)目，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。3、 采購(gòu)部門(mén)應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核（如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)）等。4、 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購(gòu)部門(mén)審查部門(mén)應(yīng)即填制“采購(gòu)事務(wù)意見(jiàn)反應(yīng)處理表”（或附報(bào)告資料），通知有關(guān)部門(mén)處理。八、 安全運(yùn)輸和裝卸材料的運(yùn)輸和裝卸應(yīng)遵守如下規(guī)定：1、 裝運(yùn)時(shí)應(yīng)輕裝輕卸，堆置穩(wěn)妥，防止撞擊、重壓、傾倒和磨擦，發(fā)現(xiàn)包裝容器不牢固，破損或滲漏時(shí)，必須重裝或采取其他措施后，方可啟運(yùn)。2、 不得同時(shí)運(yùn)輸性質(zhì)相抵觸的能引起燃燒、爆炸的物品；夏天（5月1日一11月30日）氣溫在30°C以上時(shí)，從上午10時(shí)到下午4時(shí)，一律停止裝運(yùn)易燃易爆品及氫氣、液氯、乙炔等氣體瓶。九、質(zhì)量檢驗(yàn)及收貨（一）質(zhì)量檢驗(yàn)及收貨要求：（1） 材料到場(chǎng)后，收貨人員必須依“到貨單”的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單，并通知相關(guān)的質(zhì)檢工程師到場(chǎng)檢驗(yàn)；（2） 如發(fā)現(xiàn)送來(lái)的材料與“到貨單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)員來(lái)處理，并通知項(xiàng)目部材設(shè)主管，原則上非"采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購(gòu)部門(mén)要收下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知項(xiàng)目部材設(shè)主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況；（3） 為利于材料檢驗(yàn)的實(shí)施，質(zhì)量管理部門(mén)就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門(mén)及其他有關(guān)部門(mén)，依所需的材料質(zhì)量修訂“項(xiàng)材料驗(yàn)收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，作為采購(gòu)及驗(yàn)收的依據(jù);（4） 檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，倉(cāng)管員再將合格品入庫(kù)定位；（5） 不合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于“材料檢驗(yàn)單”上注明不良原因，經(jīng)主管審核處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購(gòu)部門(mén)處理及通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，憑此以辦理退貨，如可降級(jí)使用時(shí)則辦理收料；（6） 交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)同意者，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，物料管理部門(mén)應(yīng)通知采購(gòu)工程師聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理；（8）緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門(mén)尚未收到“到貨單”時(shí)，收料人員應(yīng)先咨詢采購(gòu)部門(mén)，確認(rèn)無(wú)誤后，方可辦理收貨手續(xù)。（二）項(xiàng)目部進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收規(guī)定為規(guī)范項(xiàng)目部的進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收管理，明確材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收各環(huán)節(jié)的職責(zé)和主責(zé)人員，特制訂以下規(guī)定。一、進(jìn)場(chǎng)材料（配件）的分類：為便于管理，項(xiàng)目部對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料（配件）分成以下類別：1、 土建類材料（A類）：管片、水泥、膨潤(rùn)土、粉煤灰、預(yù)制混凝土、鋼筋、砂、石、止水條、管片螺栓；2、 機(jī)電類材料或配件（B類）：各主要設(shè)備（含盾構(gòu)機(jī)）用零配件、電氣元件、電線電纜、各類油（氣）管、各類機(jī)械電氣工具等；3、 勞保用品及消防器材、高危險(xiǎn)性化學(xué)危險(xiǎn)品（C類）：安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、勞保服、滅火器、防護(hù)罩、絕緣鞋、爆破器材。4、臨時(shí)急需材料（D類）：本類材料是指項(xiàng)目部因?yàn)樘厥庑枰?jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)的其他材料或配件。二、進(jìn)場(chǎng)材料（配件）驗(yàn)收環(huán)節(jié)規(guī)定：驗(yàn)收分為數(shù)量驗(yàn)收和質(zhì)量驗(yàn)收兩部分，材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)須進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收；材料（配件）收貨單上，必須同時(shí)有負(fù)責(zé)數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收責(zé)任人員簽字，才能入庫(kù)處理。1、 所有材料的數(shù)量驗(yàn)收均由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)；2、 各進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量驗(yàn)收責(zé)任部門(mén)及人員規(guī)定如下表：序號(hào)進(jìn)場(chǎng)材料（配件）類別典型材料或配件名稱進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)責(zé)任人員1土建類材料（A類）管片項(xiàng)目技術(shù)管理室質(zhì)檢員預(yù)制混凝土、鋼筋、水泥、砂、石、粉煤灰、止水條、膨潤(rùn)土、管片螺栓項(xiàng)目技術(shù)管理室質(zhì)檢員2機(jī)電類材料或配件（B類）各主要設(shè)備（含盾構(gòu)機(jī)）用零配件、電氣元件、電線電纜、各類油（氣）管、各類機(jī)械電氣工具等。項(xiàng)目材電設(shè)備室機(jī)電技術(shù)員師3勞保用品及消防器材高危險(xiǎn)性化學(xué)危險(xiǎn)品（C類）安全帽、安全帶、安、全網(wǎng)、勞保服、滅火器、防護(hù)罩、絕緣鞋、爆破器材。項(xiàng)目安監(jiān)室安全員4臨時(shí)急需材料（D類）經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)的其他材料或配件。材料申請(qǐng)部門(mén)相關(guān)人員三、材料抽檢及監(jiān)督規(guī)定：項(xiàng)目技術(shù)管理室有權(quán)對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)材料的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督抽檢。1、進(jìn)場(chǎng)材料的數(shù)量（重量/規(guī)格）抽檢:對(duì)主要進(jìn)場(chǎng)材料（散裝水泥、粉煤灰、膨潤(rùn)土、油脂類），項(xiàng)目技術(shù)管理室可以根據(jù)需要不定期對(duì)材料的重量或規(guī)格進(jìn)行抽檢；抽檢方法可以采取過(guò)磅的方法。2、 進(jìn)場(chǎng)材料的質(zhì)量抽檢：對(duì)主要進(jìn)場(chǎng)材料，項(xiàng)目技術(shù)管理室可以根據(jù)需要對(duì)材料的質(zhì)量進(jìn)行抽檢；抽檢方法可以采取送外檢驗(yàn)的方法。3、 項(xiàng)目技術(shù)管理室可以不定期抽檢質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人進(jìn)行材料檢驗(yàn)情況。4、 對(duì)抽檢結(jié)果，項(xiàng)目技術(shù)管理室及時(shí)與材料室溝通，及時(shí)進(jìn)行處理。十、入庫(kù)程序通過(guò)檢驗(yàn)的材料方可辦理入庫(kù)手續(xù)，具體如下：（一） 由倉(cāng)管員填寫(xiě)材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)帳，電子版臺(tái)帳采用EXCEL表格制作，必須每天登記。（二） 由進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)入庫(kù)單；（三） 入庫(kù)材料應(yīng)擺放整齊，標(biāo)識(shí)清晰。年月 進(jìn)場(chǎng)臺(tái)帳序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量生產(chǎn)廠家進(jìn)場(chǎng)日期進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)人倉(cāng)管員質(zhì)量證明資料備注進(jìn)場(chǎng)材料總量注：該表電子表格，用于水泥、砂、粉煤灰、管片、鋼筋、商品砼、防水材料、周轉(zhuǎn)材、輔材等，由項(xiàng)目部倉(cāng)管員或材設(shè)主管完成，每日記錄，月底25日發(fā)到公司管理部門(mén)。

盾尾油脂進(jìn)場(chǎng)臺(tái)帳一序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量/單位生產(chǎn)廠家進(jìn)場(chǎng)日期進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)人倉(cāng)管員備注進(jìn)場(chǎng)材料總量注：該表為電子表格，用于盾尾油脂、HBW油脂、EP2油脂、齒輪油、液壓油等,由項(xiàng)目部倉(cāng)管員或材設(shè)主管完成，月底25日發(fā)到公司管理部門(mén)。

中煤第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司規(guī)格：第一聯(lián)（白色）：存根11.5x18.5中煤第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司規(guī)格：第一聯(lián)（白色）：存根11.5x18.5聯(lián)（藍(lán)色）：倉(cāng)庫(kù)第二聯(lián)（紅色）：財(cái)務(wù)第三該表格為手工填寫(xiě)。十一、倉(cāng)庫(kù)管理（一）倉(cāng)庫(kù)設(shè)置公司只有一個(gè)庫(kù)存組織，根據(jù)實(shí)際情況下設(shè)若干倉(cāng)庫(kù)。（二）倉(cāng)庫(kù)管理要求1、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)經(jīng)常保持清潔，并隨時(shí)注意通風(fēng)情況;2、易然品、易爆品或違禁品不得攜入倉(cāng)庫(kù)，物料管理部門(mén)應(yīng)隨時(shí)注意；3、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得吸煙，若因工程需要燒焊時(shí)，應(yīng)先報(bào)備，并有安全部門(mén)允許后才可;4、 材料使用部門(mén)負(fù)責(zé)所經(jīng)管的成品庫(kù)存及倉(cāng)運(yùn)設(shè)備，如果破損應(yīng)立即反映主管并立即委托修護(hù)；5、 未經(jīng)核準(zhǔn)，有關(guān)人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，搬運(yùn)完畢后，也不得在倉(cāng)庫(kù)逗留；6、 倉(cāng)管員在下班離開(kāi)前，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)及電源、水源是否關(guān)閉，以確保倉(cāng)庫(kù)安全。（三） 庫(kù)位管理根據(jù)集中管理、合理布局、方便領(lǐng)用的原則，應(yīng)依以下規(guī)定：1、 配合倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)備（如油壓車、手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等）及所使用的儲(chǔ)運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道；2、 依使用類別、產(chǎn)品類別分區(qū)存放；3、 收發(fā)頻繁的工具應(yīng)配置于便捷的庫(kù)位；4、 將各項(xiàng)材料按品名、編碼、規(guī)格劃定庫(kù)位，表明于“庫(kù)位配置圖”上，并隨時(shí)顯示庫(kù)存動(dòng)態(tài)。5、 倉(cāng)管員應(yīng)掌握各貨位的進(jìn)出順序，依據(jù)“先進(jìn)先出”原則收發(fā)貨。（四） 存貨盤(pán)點(diǎn) 1、 庫(kù)存作定期或不定期的盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)由財(cái)務(wù)部門(mén)將盤(pán)點(diǎn)項(xiàng)目按規(guī)格類別填具“盤(pán)點(diǎn)單”，會(huì)同材料設(shè)備部盤(pán)點(diǎn)，并按實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi)；2、 財(cái)務(wù)部門(mén)將“盤(pán)點(diǎn)單”的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量與帳面核對(duì)核對(duì)若有差異,及填具“盤(pán)點(diǎn)異常報(bào)告單”，并計(jì)算其盤(pán)點(diǎn)盈虧及數(shù)額，送材料設(shè)備部查明原因；3、材料設(shè)備部查明盤(pán)點(diǎn)盈虧原因后，編制處理報(bào)告，呈總經(jīng)理室審批后執(zhí)行，并知會(huì)財(cái)務(wù)部。4、 參加盤(pán)點(diǎn)工作的盤(pán)點(diǎn)人員，對(duì)于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)，必須深入了解。5、 盤(pán)點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人員簽認(rèn)始能生效，否則應(yīng)查究其責(zé)。6、 所有盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確實(shí)資料為據(jù),不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。物資盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表第頁(yè)共頁(yè)材料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)處以賠償相同的金額:1、 對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣(mài)、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者：2、 對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者:3、 未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。（六）庫(kù)存量管理作業(yè)細(xì)則K項(xiàng)目所用的材料由項(xiàng)目部采設(shè)主管依據(jù)平均月用量及生產(chǎn)計(jì)劃設(shè)定；2、 請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)設(shè)定（1） 請(qǐng)購(gòu)點(diǎn) 采購(gòu)作業(yè)期間的需求量加上安全存量；（2） 采購(gòu)作業(yè)期間的需求量一采購(gòu)作業(yè)期限乘以預(yù)估月用量;（3） 安全存量--采購(gòu)作業(yè)期間的需求量乘以25%（差異管理率）。3、 采購(gòu)作業(yè)期限由采購(gòu)工程師依采購(gòu)作業(yè)的各階段所需日數(shù)設(shè)定，其作業(yè)流程及作業(yè)日數(shù)（公自訂）經(jīng)主管核準(zhǔn)，送相關(guān)部門(mén)作為請(qǐng)購(gòu)需求日及采購(gòu)數(shù)量的參考。十二、領(lǐng)用（一） 材料領(lǐng)用使用部門(mén)領(lǐng)用材料時(shí)，由具有領(lǐng)用權(quán)限的工程師或其指定的代辦人員到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)，該工程師必須對(duì)領(lǐng)料單進(jìn)行簽字確認(rèn)。（二） 退料使用部門(mén)對(duì)于領(lǐng)用的材料，在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)將其退回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員填制“其他入庫(kù)單”并注明“退料”，由退料人員簽字確認(rèn)。

中煤第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司材料領(lǐng)料單發(fā)料單位： 領(lǐng)料部門(mén)： 用料部位： 年月日材料編碼材料名稱規(guī)格單位應(yīng)發(fā)數(shù)量實(shí)收數(shù)量單價(jià)金額第聯(lián)存根備注合計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理： 領(lǐng)料人： 材料主管： 倉(cāng)管員:第一聯(lián)（白色）：存根第二聯(lián)（紅色）：財(cái)務(wù)第三聯(lián)（藍(lán)色）規(guī)格：10x18.5倉(cāng)庫(kù)十三、借用（一） 借出使用部門(mén)暫時(shí)借用材料及工具時(shí)，由具有借用權(quán)限的工程師或其指定的代辦人員到倉(cāng)庫(kù)辦理借用