/山東永旺華龍裝飾工程股份有限公司股權(quán)掛牌說明書摘要（精選板）公司名稱：山東永旺華龍裝飾工程股份有限公司舉薦機(jī)構(gòu)：濟(jì)寧圣信投資有限公司日期：2017年11月06日重要聲明和提示本說明書僅為向投資者供應(yīng)有關(guān)本次掛牌轉(zhuǎn)讓的狀況，投資者在作出交易確定之前，應(yīng)細(xì)致閱讀該說明書全文，并以其作為投資決策依據(jù)?，F(xiàn)就掛牌轉(zhuǎn)讓事宜作如下聲明和提示：一、本公司董事會保證股權(quán)掛牌說明書及其摘要內(nèi)容真實、精確、完整，全體董事承諾對該說明書的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。二、本公司提示投資者留意，凡本說明書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者干脆或通過齊魯股權(quán)交易中心有限公司向本公司查詢。三、依據(jù)《公司法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)和齊魯股權(quán)交易中心有限公司有關(guān)規(guī)定，本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。四、齊魯股權(quán)交易中心有限公司以及有關(guān)備案機(jī)構(gòu)對公司有關(guān)事項的看法，均不表明對公司的任何保證。五、齊魯股權(quán)交易中心有限公司不擔(dān)當(dāng)任何由于政策和市場變更給投資者帶來的風(fēng)險。釋義在本次掛牌轉(zhuǎn)讓說明書中，除非另有說明，下列簡稱具有以下含義：1、一般詞匯華龍股份公司指山東永旺華龍裝飾工程股份有限公司華龍公司指山東金鄉(xiāng)縣華龍裝飾設(shè)計工程有限責(zé)任公司法定代表人指張友申控股股東、實際限制人指張友申董事會指除有前綴外，均指山東永旺華龍裝飾工程股份有限公司董事會監(jiān)事會指除有前綴外，均指山東永旺華龍裝飾工程股份有限公司監(jiān)事會齊魯股交中心指齊魯股權(quán)交易中心有限公司《公司法》指《中華人民共和國公司法》舉薦機(jī)構(gòu)指濟(jì)寧圣信投資有限公司律所指山東公明政和律師事務(wù)所審計機(jī)構(gòu)指北京正和信會計師事務(wù)全部限責(zé)任公司元、萬元指人民幣元、萬元2、專業(yè)詞匯鋁合金指鋁合金是工業(yè)中應(yīng)用最廣泛的一類有色金屬結(jié)構(gòu)材料，在航空、航天、汽車、機(jī)械制造、船舶及化學(xué)工業(yè)中已大量應(yīng)用。工業(yè)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，對鋁合金焊接結(jié)構(gòu)件的需求日益增多，使鋁合金的焊接性探討也隨之深化。目前鋁合金是應(yīng)用最多的合金。塑鋼門窗指塑鋼門窗是以聚氯乙烯（UPVC）樹脂為主要原料，加上確定比例的穩(wěn)定劑、著色劑、填充劑、紫外線吸取劑等，經(jīng)擠出成型材，然后通過切割、焊接或螺接的方式制成門窗框扇。配裝上密封膠條、毛條、五金件等，同時為增加型材的剛性，超過確定長度的型材空腔內(nèi)須要填加鋼襯（加強(qiáng)筋），這樣制成的門戶窗，稱之為塑鋼門窗。室內(nèi)外裝修指室內(nèi)裝修包括房間設(shè)計、裝修、家具布置及各種小裝飾。偏重于建筑物里面的裝修建設(shè)，不僅在裝修設(shè)計施工期間，還包括住進(jìn)去之后長期的不斷裝飾。另外應(yīng)慢慢樹立“輕裝修、重裝飾”的概念。裝修時，運(yùn)用的材料越多、越困難，污染物可能越多。消防器材指消防器材是指用于滅火、防火以及火災(zāi)事故的器材。用于專業(yè)滅火的器材。最常見的消防器材：滅火器，它按驅(qū)動滅火器的壓力型式可分為三類：1.貯氣式滅火器。滅火劑由滅火器上的貯氣瓶釋放的壓縮氣體的或液化氣體的壓力驅(qū)動的滅火器。2.貯壓式滅火器。滅火劑由滅火器同一容器內(nèi)的壓縮氣體或滅火蒸氣的壓力驅(qū)動的滅火器。3.化學(xué)反應(yīng)式滅火器。滅火劑由滅火器內(nèi)化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生的氣體壓力驅(qū)動的滅火器。制冷設(shè)備指制冷操作所用的設(shè)備。不同制冷方法運(yùn)用不同的設(shè)備，目前應(yīng)用最廣的是蒸氣壓縮制冷，主要設(shè)備有壓縮機(jī)（見流體輸送機(jī)械）、冷凝器、蒸發(fā)器和節(jié)流閥。壓縮機(jī)用于壓縮和輸送制冷劑蒸氣，其中以活塞式和離心式的應(yīng)用最廣。注：本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書除特別說明外全部數(shù)值保留兩位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)和各分?jǐn)?shù)數(shù)值之和尾數(shù)不符的狀況，均為四舍五入所致。

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u重要聲明和提示 2釋義 3一、一般詞匯 3二、專業(yè)術(shù)語 4第一章公司基本狀況 6一、掛牌公司基本狀況 6二、公司的股本結(jié)構(gòu) 6三、公司主要產(chǎn)品 8四、公司財務(wù)報表 9五、主要財務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo) 16六、利潤支配狀況 17其次章本次股權(quán)掛牌各方當(dāng)事人 19一、掛牌公司基本狀況 19二、本次掛牌的有關(guān)機(jī)構(gòu) 20第一章公司基本狀況一、掛牌公司基本狀況公司名稱山東永旺華龍裝飾工程股份有限公司注冊資本1200.00萬元整法定代表人張友申成立日期1995年01月18日住所金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道金南工業(yè)園科研一路路東經(jīng)營范圍鋁合金、塑鋼門窗銷售，室內(nèi)外裝修、設(shè)計，水電暖、消防器材安裝，裝飾材料及制冷設(shè)備零件零售。郵政編碼272200電子郵箱董事會秘書張麗娟電話傳真二、公司的股本結(jié)構(gòu)（一）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東狀況股東名稱認(rèn)繳出資額(萬元）認(rèn)繳出資時間實繳出資額（萬元）實繳出資時間出資方式出資比例（%）張友申600.002014-05-26600.002014-05-26貨幣50.00%張勇300.002014-05-26300.002014-05-26貨幣25.00%張麗娟300.002014-05-26300.002014-05-26貨幣25.00%合計1200.001200.00100.00%（二）控股股東及實際限制人依據(jù)公司供應(yīng)的材料，經(jīng)本機(jī)構(gòu)核查，截至本說明書出具之日，張友申先生干脆持有公司600萬股的股份，占股本總額的50%，現(xiàn)為公司董事長。公司股東實際限制公司50%的股份，且在公司實際經(jīng)營管理、決策中處于實際支配地位。綜上，本機(jī)構(gòu)認(rèn)為：張友申先生為公司控股股東、實際限制人。（三）公司其他主要股東股東姓名出資額（萬元）占注冊資本比例（%）備注張勇30025.00總經(jīng)理張麗娟30025.00董事（四）公司股權(quán)鎖定狀況及自愿鎖定承諾1、公司股權(quán)鎖定狀況姓名職務(wù)/近親屬關(guān)系持股數(shù)量（萬股）持股比例薪酬狀況（年薪）股權(quán)鎖定狀況張友申董事長60050.008萬元12個月張勇總經(jīng)理30025.006萬元12個月張麗娟董事30025.006萬元12個月2、自愿鎖定承諾公司自然人股東張友申、張勇、張麗娟出具《承諾函》，承諾如下：自山東永旺華龍裝飾工程股份有限公司成立之日起一年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者托付他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收購該部分股份。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾如下：自山東永旺華龍裝飾工程股份有限公司成立之日起，如所持股份發(fā)生變動本人將剛好向公司申報所持有的股份及其變動狀況。離職后半年內(nèi)，本人不轉(zhuǎn)讓或者托付他人管理本人持有的公司股份。在任職期間，本人每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人所持有股份總數(shù)的百分之二十五，并按有關(guān)規(guī)定提前報齊魯股權(quán)交易中心有限公司備案。三、公司主要產(chǎn)品（一）主要產(chǎn)品及用途公司主要是公用建設(shè)設(shè)計、施工和建材供應(yīng)、加工、制作、安裝塑鋼、中空玻璃、鋁合金、隔熱斷橋、門窗及石材幕墻、玻璃幕墻、干掛大理石、室內(nèi)裝飾裝修等一體化工程項目。主要產(chǎn)品：裝飾裝修工程設(shè)計、中空玻璃制作、塑鋼門窗、隔熱斷橋鋁門窗、干掛大理石、玻璃幕墻的加工安裝和銷售，以及住宅裝飾裝修等。（二）主要業(yè)務(wù)模式1、銷售模式公司設(shè)立駐外辦事處、區(qū)域設(shè)銷售經(jīng)理。公司建立完善信息化網(wǎng)絡(luò)推廣，成立競標(biāo)管理團(tuán)隊，實現(xiàn)重點區(qū)域市場重點突破的銷售管理模式。2、選購 模式公司為保障產(chǎn)品質(zhì)量，實行供貨三家以上的競價模式，選擇有確定實力、供貨保障實力強(qiáng)、實現(xiàn)ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)作為公司的供貨商。3、生產(chǎn)模式公司依據(jù)訂單內(nèi)容設(shè)計生產(chǎn)支配，產(chǎn)品核心組件在公司內(nèi)車間生產(chǎn)，在公司車間內(nèi)組裝成品。4、結(jié)算模式公司制定的銷售策略為3:6:1原則，即，以合同金額的30%的預(yù)付款，作為合同生效保障，發(fā)貨前廠家驗貨后再打款60%，一般10%留作質(zhì)保金，質(zhì)保期一年后方可全額回收貨款。。公司財務(wù)報表1、資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：山東永旺華龍裝飾工程股份有限公司單位：人民幣：元資產(chǎn)行次附注編號2017年07月31日2016年12月31日2015年12月31日流淌資產(chǎn)：1貨幣資金2152,513.36169,911.13240,779.58交易性金融資產(chǎn)5應(yīng)收票據(jù)6應(yīng)收賬款71,083,415.13737,187.64427,500.00預(yù)付款項8應(yīng)收利息12應(yīng)收股利13其他應(yīng)收款1410,891,750.0019,000.00存貨162,134,491.32148,149.3289,569.63一年內(nèi)到期的非流淌資產(chǎn)17其他流淌資產(chǎn)18流淌資產(chǎn)合計1914,262,169.811,074,248.09757,849.21非流淌資產(chǎn)：20可供出售金融資產(chǎn)22持有至到期投資23長期應(yīng)收款24長期股權(quán)投資25投資性房地產(chǎn)26固定資產(chǎn)2781,143.3388,632.5051,830.00在建工程285,750,160.803,608,104.24工程物資29固定資產(chǎn)清理30生產(chǎn)性生物資產(chǎn)31油氣資產(chǎn)32無形資產(chǎn)33開發(fā)支出34商譽(yù)35長期盼攤費(fèi)用36遞延所得稅資產(chǎn)37167,505.3015,573.715,625.00其他非流淌資產(chǎn)38非流淌資產(chǎn)合計395,998,809.433,712,310.4557,455.00資產(chǎn)總計4020,260,979.244,786,558.54815,304.21法定代表人:財務(wù)主管：資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）編制單位：山東永旺華龍裝飾工程股份有限公司單位：人民幣：元負(fù)債和全部者權(quán)益（或股東權(quán)益）行次附注編號2017年07月31日2016年12月31日2015年12月31日流淌負(fù)債：41短期借款42交易性金融負(fù)債46應(yīng)付票據(jù)47應(yīng)付賬款48預(yù)收款項49應(yīng)付職工薪酬521,394,082.87198,698.9042,126.63應(yīng)交稅費(fèi)53822,752.5336,598.6913,060.48應(yīng)付利息54應(yīng)付股利55其他應(yīng)付款565,100,000.003,100,000.00一年內(nèi)到期的非流淌負(fù)債61其他流淌負(fù)債62流淌負(fù)債合計637,316,835.403,335,297.5955,187.11非流淌負(fù)債：64長期借款65應(yīng)付債券66長期應(yīng)付款67專項應(yīng)付款68預(yù)料負(fù)債69遞延所得稅負(fù)債70其他非流淌負(fù)債71非流淌負(fù)債合計72負(fù)債合計737,316,835.403,335,297.5955,187.11全部者權(quán)益（或股東權(quán)益）：74實收資本7512,000,000.00555,000.00555,000.00資本公積76減：庫存股77盈余公積78278,124.42160,591.5830,767.57一般風(fēng)險準(zhǔn)備79未支配利潤80666,019.42735,669.37174,349.53外幣報表折算差額81歸屬于母公司全部者權(quán)益合計8212,944,143.841,451,260.95760,117.10少數(shù)股東權(quán)益83全部者權(quán)益合計8412,944,143.841,451,260.95760,117.10負(fù)債和全部者權(quán)益總計8520,260,979.244,786,558.54815,304.21法定代表人:財務(wù)主管利潤表編制單位：山東永旺華龍裝飾工程股份有限公司單位：人民幣：元項目行次2017年1-7月2016年度2015年度一、營業(yè)總收入130,258,987.2632,587,749.6713,256,874.69其中：營業(yè)收入230,258,987.2632,587,749.6713,256,874.69二、營業(yè)總成本330,195,143.4131,666,224.5313,017,643.48其中：營業(yè)成本425,720,139.1727,699,587.2211,268,343.49營業(yè)稅金及附加51,077,219.951,160,123.89471,944.74銷售費(fèi)用6管理費(fèi)用72,273,221.252,607,019.97994,265.60財務(wù)費(fèi)用8516,836.69159,698.60260,589.65資產(chǎn)減值損失9607,726.3539,794.8522,500.00加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）10投資收益（損失以“-”號填列）11其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益12匯兌收益（損失以“-”號填列）13三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）1463,843.85921,525.14239,231.21加：營業(yè)外收入15減：營業(yè)外支出16其中：非流淌資產(chǎn)處置損失17四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）1863,843.85921,525.14239,231.21減：所得稅費(fèi)用1915,960.96230,381.2959,807.80五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）*2047,882.89691,143.85179,423.41歸屬于母公司全部者的凈利潤21少數(shù)股東損益22六、每股收益：23（一）基本每股收益24（二）稀釋每股收益25七、其他綜合收益26八、綜合收益2747,882.89691,143.85179,423.41法定代表人:財務(wù)主管：現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表編制單位：山東金鄉(xiāng)縣華龍裝飾設(shè)計工程有限責(zé)任公司單位：人民幣元項目行次附注編號2017年1-7月2016年度2015年度一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1銷售商品、供應(yīng)勞務(wù)收到的現(xiàn)金235,038,565.1037,801,680.1215,510,543.39收到的稅費(fèi)返還3收到其他和經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金4-1,368,780.50-2,487,136.83-2,462,630.09經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計533,669,784.6035,314,543.2913,047,913.30購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金628,408,609.3028,094,112.4511,307,187.43支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7969,854.36769,854.36769,854.90支付的各項稅費(fèi)8812,772.891,185,691.16408,881.20支付其他和經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金912,472,157.331,665,912.62183,315.56經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計1042,663,393.8831,715,570.5912,669,239.09經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額11-8,993,609.283,598,972.70378,674.21二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：12收回投資收到的現(xiàn)金13取得投資收益收到的現(xiàn)金14處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額15處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額16收到其他和投資活動有關(guān)的現(xiàn)金17投資活動現(xiàn)金流入小計18購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金192,142,056.503,663,004.24-投資支付的現(xiàn)金20取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額21支付其他和投資活動有關(guān)的現(xiàn)金22投資活動現(xiàn)金流出小計232,142,056.563,663,004.24-投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額24-2,142,056.56-3,663,004.24-三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：25吸取投資收到的現(xiàn)金2611,445,000.00取得借款收到的現(xiàn)金27收到其他和籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金28籌資活動現(xiàn)金流入小計2911,445,000.00-償還債務(wù)支付的現(xiàn)金30支配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金31326,589.696,836.91236,554.26支付其他和籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金32籌資活動現(xiàn)金流出小計33326,589.696,836.91236,554.26籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3411,118,410.31-6,836.91-236,554.26四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響35五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額36-17,255.53-70,868.45142,119.95加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額37169,911.13240,779.589,103.88六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額38152,655.60169,911.13151,223.83法定代表人:財務(wù)主管：五、主要財務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)（一）資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)單位：人民幣元項目2017年7月31日2016年12月31日2015年12月31日資產(chǎn)合計20,260,979.244,786,558.54815,304.21負(fù)債合計7,316,835.403,335,297.5955,187.11全部者權(quán)益合計12,944,143.841,451,260.95760,117.10（二）利潤表主要數(shù)據(jù)單位：人民幣元項目2017年1-7月2016年度2015年度營業(yè)收入30,258,987.2632,587,749.6713,256,874.69營業(yè)成本25,720,139.1727,699,587.2211,268,343.49利潤總額63,843.85921,525.14239,231.21凈利潤47,882.89691,143.85179,423.41（三）現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)單位：人民幣元項目2017年1-7月2016年度2015年度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-8,993,751.523,598,972.70378,674.21投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2,142,056.56-3,663,004.24籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額11,118,410.31-6,836.91-236,554.26現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-17,397.77-70,868.45142,119.95（四）主要財務(wù)指標(biāo)主要指標(biāo)2017年7月31日2016年12月31日2015年12月31流淌比率（倍）1.940.031.37速動比率（倍）1.660.0271.21資產(chǎn)負(fù)債率（%）36.11%69.68%6.77%應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（次）31.5853.1629.46凈資產(chǎn)收益率（%）0.67%62.51%23.60%基本每股收益0.561.320.31每股凈資產(chǎn)1.082.611.37每股經(jīng)營現(xiàn)金流-0.756.480.68六、利潤支配狀況（一）本公司的利潤支配政策依據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，利潤支配政策如下：第四十條公司支配當(dāng)年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金，公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上時，可不再提取。公司法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照本條規(guī)定提取法定公積金之前，必需先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取隨意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后的所余稅后利潤，由股東依據(jù)持有的股份比例支配。公司股東大會、董事會違反《公司法》和本章程的規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前，向股東支配利潤的，股東必需將違法支配的利潤退還公司。假如公司持有本公司的股份，則該股份不得支配利潤。第四十一條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)增公司注冊資本。但是資本公積不得用于彌補(bǔ)公司虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為注冊資本時，所留存的該項公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%，并須在增加注冊資本的驗資證明中記載。（二）近兩年的股利支配狀況截止2017年07月31日，公司累計未支配利潤666，019.42元，公司因發(fā)展須要，增加了資金需求，未進(jìn)行利潤支配。其次章本次股權(quán)掛牌各方當(dāng)事人一、掛牌公司基本狀況公司名稱：山東永旺華龍裝飾工程股份有限公司注冊資本：1200.00萬元實收資本：1200.00萬元法定代表人：張友申成立日期：1995年01月18日居處：金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道金南工業(yè)園科研一路路東經(jīng)營范圍：鋁合金、塑鋼門窗銷售，室內(nèi)外裝修、設(shè)計，水電暖、消防器材安裝，裝飾材料及制冷設(shè)備零件零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)郵政編碼：272200電子郵箱：董事會秘書：張麗娟電話:山東永旺華龍裝飾工程股份有限公司是一家大型裝飾裝修工程設(shè)計、中空玻璃制作、塑鋼門窗、隔熱斷橋鋁門窗、干掛大理石、玻璃幕墻的加工安裝和銷售，以及住宅裝飾裝修等一體的綜合裝飾裝修工程公司。

公司現(xiàn)擁有國家建筑裝飾裝修工程承包貳級資質(zhì)、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包貳級資質(zhì)、玻璃幕墻裝飾工程承包貳級資質(zhì)、金屬門窗工程專業(yè)承包三級。公司建立健全I(xiàn)SO9001質(zhì)量管理體系以及環(huán)境管理體系、職業(yè)健康平安管理體系。公司現(xiàn)擁有現(xiàn)代化生產(chǎn)車間面積達(dá)13500多平方。擁有自動化中空玻璃生產(chǎn)線一條、自動化隔熱斷橋鋁門窗生產(chǎn)線一套、自動化塑鋼門窗生產(chǎn)線4條、玻璃鋼化爐生產(chǎn)設(shè)備一套，年加工生產(chǎn)門窗18萬平米，生產(chǎn)總值達(dá)