太原分公司總經理辦公會項目需求決策表事項名稱：2021年太原分公司迎澤區(qū)法院審務終端技術及網絡服務訂單下達的申請需求部門集團客戶部會議時間2021/5/7預算金額（萬元）81.3項目/預算編碼決策要點申請省公司簽訂框架合同，分公司下達采購訂單的立項決策。事項內容一、項目背景簡述：為實現移動辦公、辦案的應用要求，向我公司提出審務終端平臺技術支撐服務及專網租用網絡服務的需求。雙方針對項目需求進行溝通，迎澤區(qū)人民法院擬采購150名工作人員辦公、辦案審務終端技術支撐服務及網絡服務。截至目前，2021年度新簽訂的ICT項目中，純IT項目凈利潤率為3.76%；ICT項目成本剩余4940萬元。二、本項目采購需求：迎澤區(qū)人民法院向我公司購買服務，我公司提供150套辦公辦案審務終端技術支撐服務及網絡服務。擬辦理的手機套餐如下：主套餐套餐內容折后價格4約期國內流量國內二宣十一1口曰二五?1口日疊加包（50元）流量疊加包（50元）5G特惠流量包（20元）集團V網（5元）定向流量（100元）短信包（5元）128元5G智享套餐30G500分鐘700分鐘20G10G1000分鐘60G300條90元/月36個月說明：1）組合后包含國內語音1200分鐘，國內流量60G,定向流量60G,集團網內通話1000分鐘，短信300條。2）優(yōu)惠實現方式：128元主套餐按照7折優(yōu)惠，每月優(yōu)惠38元，其余疊加包全部優(yōu)惠至0元，優(yōu)惠后月租為90元/月，合約期24個月。本項目為純IT項目，不涉及CT部分。手機套餐費不計入此ICT項目總預算，計入通服收入，作為該項目的間接收入。1、項目執(zhí)行時間：自合同簽訂之日起3年。2、預算金額（含稅金額）：813000元。1）為迎澤區(qū)人民法院提供移動無線專網服務，審務終端通過接入無線專網的接入點，實現移動辦公、辦案的應用需求。我公司按照5420元的單價采購移動辦公、辦案審務平臺技術支撐服務，5420元*150人=813000元2）合作模式：服務類項目，客戶購買服務。3、投資收益分析1）合同總收入：1364899.5元信息化收入：5859.33元*150人=878899.5元;間接收入：90元*36個月*150人=486000元2）總成本：813000元ICT總利潤：878899.5元-813000元=65899.5元利潤率7.5%,凈利潤率為5.62%o3）間接收益：486000元128元5G智享套餐7折優(yōu)惠，最終優(yōu)惠后月租為90元/月，產生的收益為間接收益，共計90元*36個月*150人=486000元。4）ICT項目總利潤：20562元878899.5元-813000元=65899.5元,利潤率7.5%,凈利潤率為5.62%。投資回收期二（3-1）+197770.35/263669.85=2.75年。投資回收期：0.95年項目2021年2022年2023年合計現金流出值（元）813000——813000現金流入值（元）307614.825307614.825263669.85878899.5累計盈虧（元）-505385.175-197770.3565899.565899.55）凈現值率：-0.96%三、付款方式1、客戶向我公司付款方式：客戶每年3月前支付全年費用，合約期三年，第一年支付

合同總金額的35%,第二年支付合同總金額的35%,第三年支付合同總金額的30%。2、我公司向供應商付款方式：收到甲方第一筆款項后全額支付供應商，即813000元。注：①我公司全額墊資，向供應商一次性支付費用；迎澤區(qū)人民法院分三年向我公司支付費用。②督辦重客一中心及時回收項目款項。根據市公司下發(fā)《中國移動通信集團山西有限公司太原分公司市級集成商使用管理辦法（試行）》的通知（部門通知太原客字[2021]23號），無特殊情況，ICT項目須由市級5家合作伙伴實施。2021年4月8日通過郵件詢問市級5家集成商均未回復。經工單申請，省公司同意上述項目使用省級七家集成商，通過郵件詢問省級七家集成商，僅中移建設有限公司回復響應。2021年4月19日邀請各部門采購專家進行項目集成商甄選工作。經綜合審議，經綜合審議，最終擬推薦：中移建設有限公司為本項目集成商，確定最終含稅訂單金額為813000元，稅率為6%關于太原市迎澤區(qū)法院審務終端技術21）合同總收入：1364899.5元信息化收入：5859.33元*150人=878899.5元；間接收入：90元*36個月*150人=486000元2）總成本：813000元ICT總利潤:878899.5元-813000元二65899.5元經濟效益分析\

投資效益評估經濟效益分析\

投資效益評估經濟效益分析\

投資效益評估利潤率7.5%,凈利潤率為5.62%o經濟效益分析\

投資效益評估3）間接收益：486000元128元5G智享套餐7折優(yōu)惠，最終優(yōu)惠后月租為90元/月，產生的收益為間接收益，共計90元*36個月*150人=486000元。4）IC